Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Transkript

1 Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Tetčice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , ,90 121,77 115, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,62 80,33 80, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos , , ,87 125,50 125, Daň z příjmů právnických osob , , ,37 126,39 120, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 454,10 99, Daň z přidané hodnoty , , ,00 127,51 107, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn , , ,00 ******* ******* Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l , , Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 101,78 101, Poplatek ze psů , , ,00 102,67 102, Poplatek za užívání veřejného prostranství 7.000, , ,00 17,00 17, Poplatek ze vstupného 971,00 ******* ******* Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 83,16 83, Odvod loterií a podobných her kromě výh. h , , ,71 148,68 148, Správní poplatky 7.000, , ,00 137,29 137, Daň z nemovitých věcí , , ,07 146,61 109, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz , ,00 ******* 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 ******* 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 ******* 100, Převody z rozpočtových účtů , , ,00 100,00 100,00 * 0000 Bez ODPA , , ,54 126,68 111, Příjmy z pronájmu pozemků 9.000, , ,00 181,80 181,80 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po 9.000, , ,00 181,80 181, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ******* 171, Příjmy z pronájmu pozemků * 1031 Pěstební činnost , ,00 ******* 171, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* * 1069 Ostatní správa v zemědělství ,00 ******* ******* Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo ,00 ******* *******

2 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000, , ,00 144,90 144,90 * 3314 Činnosti knihovnické 2.000, , ,00 144,90 144, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.060,00 ******* ******* * 3341 Rozhlas a televize 1.060,00 ******* *******

3 Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: Čas zpracování: 12h15m14s Strana: Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000, , ,00 776,00 776,00 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1.000, , ,00 776,00 776, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 66,67 66, Příjmy z pronájmu movitých věcí 3.050,00 ******* ******* Přijaté neinvestiční dary * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,00 87,00 87, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ******* ******* Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , ,00 ******* 179, Ostatní příjmy z pronájmu majetku 5.000,00 ******* ******* * 3613 Nebytové hospodářství , ,00 ******* 371, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000, , ,00 183,15 183, Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,00 ******* ******* Příjmy z pronájmu pozemků ,00 ******* ******* * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3.000, , ,00 33,33 33, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 3.000, , ,00 103,33 103,33 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6.000, , ,00 68,33 68, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,70 125,59 125,59 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , ,70 125,59 125, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 75,10 75,10 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,00 75,10 75, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000, ,00 584,00 11,68 11, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8.502,00 ******* ******* * 6171 Činnost místní správy 5.000, , ,00 181,72 181, Příjmy z úroků (část) 1.000, ,00 1,25 0,13 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15,63 ******* ******* * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 1.000, ,00 16,88 1,69 1,69 ** , , ,12 128,36 112,76

4 Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Konzultační, poradenské a právní služby * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 96,67 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v , ,00 ******* 96, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99,79 * 1031 Pěstební činnost , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 19,66 25, Opravy a udržování , ,00 ******* 93,78 * 2212 Silnice , , ,00 40,50 40, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 74, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 112,98 90, Nákup ostatních služeb , , ,20 110,74 99, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 100,00 64,00 ******* 64, Budovy, haly a stavby , ,86 ******* 26,88 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,06 834,68 30, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 98,82 98,82 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 98,82 98, Nákup ostatních služeb 3.800,00 100, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 1.400, ,00 ******* 98, Ostatní výdaje související s neinvestičním Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr , , ,00 99,91 99, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 99,83 * 2310 Pitná voda , , ,00 227,61 99, Nákup ostatních služeb 500, , ,00 ******* 99, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn , , ,00 100,00 100,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , , ,00 125,01 99, Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , , ,00 98,03 98, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 500,00 500,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 100,00 * 2333 Úpravy drobných vodních toků , , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 28,92 28, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 15,05 15,05

5 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 99, Opravy a udržování , ,74 ******* 91, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , ,00 81,47 100, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st , ,00 ******* 50,00 * 3113 Základní školy , , ,74 205,22 94, Elektrická energie

6 Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 4 * 3114 Speciální základní školy Ostatní osobní výdaje , , ,00 83,56 94, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 80,53 80, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 79,05 79, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 303,14 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 35,76 83, Nákup materiálu j.n , , ,91 36,62 36, Studená voda , ,00 848,00 8,48 42, Plyn , , ,00 64,83 75, Elektrická energie , , ,00 27,11 54, Poštovní služby 1.000, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.000, , Služby školení a vzdělávání 3.000, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 2.000, ,00 336,00 16,80 16, Nákup ostatních služeb 1.000, , ,00 220,30 95, Opravy a udržování 5.000, , ,00 30,80 30, Pohoštění 1.000, , Ostatní poskytované zálohy a jistiny 100,00 46,00 ******* 46,00 * 3314 Činnosti knihovnické , , ,91 72,51 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , ,00 7,92 7, Poštovní služby 500,00 500,00 70,00 14,00 14, Konzultační, poradenské a právní služby 1.500, ,00 ******* 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 18,82 38, Opravy a udržování , , Stroje, přístroje a zařízení , ,00 * 3341 Rozhlas a televize , , ,00 14,84 23, Ostatní osobní výdaje , , ,00 97,42 96, Odměny za užití duševního vlastnictví 2.000, ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 23,20 68, Nákup ostatních služeb , , ,65 70,71 99,92 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,65 78,31 97, Ostatní osobní výdaje 5.000, , ,00 282,40 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 800,00 735,00 ******* 91, Nákup materiálu j.n , , ,00 29,91 97, Služby peněžních ústavů 5.700, ,00 ******* 98, Nájemné , Nákup ostatních služeb , , ,00 159,64 99, Opravy a udržování 2.000,00 100, Pohoštění , , ,00 64,09 98, Věcné dary 7.000, , ,00 123,70 99, Dary obyvatelstvu , , ,00 67,14 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , ,00 90,69 99, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 96, Věcné dary 2.000, , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá , , Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , Účelové neinvestiční transfery fyzickým os 4.500, ,00 ******* 100,00

7 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 65,21 65, Nákup materiálu j.n , ,00 779,00 7,79 7, Nákup ostatních služeb , , ,00 62,43 62, Opravy a udržování , ,00 650,00 6,50 6, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 96,77 96, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 4.500, , ,00 100,00 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 54,34 54,34

8 Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: Čas zpracování: 12h15m14s Strana: Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 99, Studená voda 600,00 503,00 ******* 83, Plyn , , ,00 162,28 99, Elektrická energie 8.000, , ,00 188,83 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 84,35 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 516,38 99, Opravy a udržování ,00 100,00 * 3613 Nebytové hospodářství , , ,00 173,59 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,17 135,87 99, Elektrická energie , , ,00 62,71 67, Nájemné 5.000, , Služby školení a vzdělávání 2.000, , Nákup ostatních služeb , , ,50 51,18 51, Opravy a udržování , , Pohoštění 1.000, ,00 63,00 6,30 6,30 * 3631 Veřejné osvětlení , , ,67 76,27 76, Konzultační, poradenské a právní služby 5.000, , ,00 458,70 99, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 340,00 100, Nákup kolků 2.000, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2.000, , ,00 63,70 63,70 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 294,35 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 49,39 49,39 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 49,39 49, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 3.000, , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,14 71,17 83,03 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,14 69,38 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup ostatních služeb , , ,86 94,65 94,65 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , ,86 86,04 86, Ochranné pomůcky * 3742 Chráněné části přírody Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 81,31 94, Ostatní osobní výdaje , , ,00 38,70 58, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 79,04 79, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 78,80 78, Ochranné pomůcky , , ,00 16,94 67, Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 249,00 49,80 49, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 16,03 53, Nákup materiálu j.n , , ,25 37,44 83, Plyn 1.000, , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 34,20 79, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8.000, , ,00 50,00 50, Služby peněžních ústavů , , ,00 39,72 39, Nájemné 5.000, ,00 480,00 9,60 9,60

9 Služby školení a vzdělávání 5.000, , ,50 62,93 62, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 3.200, ,00 ******* 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 11,40 13, Opravy a udržování , , ,30 41,66 52, Pohoštění 3.000, , ,00 108,33 98, Ostatní poskytované zálohy a jistiny , ,00 ******* 100, Zaplacené sankce 1.000,00 700, Náhrady mezd v době nemoci , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 1.000, ,00 ******* 100,00

10 Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 6 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,55 58,65 79, Ostatní osobní výdaje 5.000, , Nákup ostatních služeb 5.000, ,00 * 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál , , Nespecifikované rezervy 1.000,00 * 5299 Ostatní zálež. civilní připravenosti na kr 1.000, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4.000, , Nákup ostatních služeb , ,00 * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek , , Nákup ostatních služeb , , Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,00 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,00 83,33 83, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 89,90 96, Ostatní platby za provedenou práci jinde n , , ,00 31,20 36, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 126,82 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 106,41 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 3.000, , ,00 52,67 52, Nákup materiálu j.n , , ,00 160,10 94, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,27 60,52 60, Služby peněžních ústavů 8.000, , ,00 96,49 96, Služby školení a vzdělávání , , ,00 81,60 81, Nákup ostatních služeb 5.000, , Opravy a udržování 700,00 605,00 ******* 86, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 13,20 49, Pohoštění 6.000, , ,25 101,97 98, Účastnické poplatky na konference 3.000, ,00 650,00 21,67 21, Dary obyvatelstvu , ,00 ******* 100,00 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,52 84,19 90, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n. 500,00 265,00 ******* 53, Pohoštění 2.000, ,00 ******* 67,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv , ,00 ******* 94, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n. 500,00 472,00 ******* 94, Pohoštění 1.500, ,00 ******* 105,00 * 6117 Volby do Evropského parlamentu , ,00 ******* 99, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 129,76 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 76,21 84, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 122,67 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 124,19 96, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 46,53 46, Odměny za užití duševního vlastnictví 500,00 500,00 45,50 9,10 9, Ochranné pomůcky 800,00 705,00 ******* 88, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 24,11 86, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 30,49 76,23

11 Nákup materiálu j.n , , ,89 74,71 99, Studená voda , , ,00 58,32 58, Plyn , , ,00 65,34 91, Elektrická energie , , ,00 63,26 63, Poštovní služby , , ,00 42,88 42, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,14 89,80 89, Nájemné , , ,99 73,20 73, Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , , ,50 66,41 66,41

12 Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: Čas zpracování: 12h15m14s Strana: Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , , ,95 194,13 99, Nákup ostatních služeb , , ,79 99,56 99, Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4.000, , ,00 91,35 91, Pohoštění , , ,00 25,77 25, Účastnické poplatky na konference 1.800, ,00 ******* 99, Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5.000, ,00 ******* 83, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , Neinvestiční transfery obcím , , ,00 200,00 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 1.700, , ,00 100,00 100, Nákup kolků ,00 500, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci , Dary obyvatelstvu , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 * 6171 Činnost místní správy , , ,76 80,53 88, Služby peněžních ústavů , , ,00 65,73 65,73 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,00 65,73 65, Služby peněžních ústavů , , ,00 83,14 83,14 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 83,14 83, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra , , ,00 100,00 100,00 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn , , ,00 100,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 454,10 99,80 * 6399 Ostatní finanční operace , , ,00 454,10 99, Nákup ostatních služeb 8.100, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem 6.900, , ,00 99,09 99,09 * 6402 Finanční vypořádání minulých let , , ,00 45,58 45, Opravy a udržování Pohoštění 1.400, ,00 ******* 99, Zaplacené sankce 3.900, ,00 ******* 98, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol Neinvestiční transfery spolkům , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,60 59,49 59, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr , , ,00 99,91 99, Nespecifikované rezervy , ,00 * 6409 Ostatní činnosti j.n , , ,60 22,17 5,96 ** , , ,46 128,80 69,80

13 Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , ,34 / 0,63 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,34 / 0,63

14 Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,54 125,55 /112,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,58 250,47 /185,64 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 173,65 /100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,12 128,36 /112,76 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,00 100,00 /100,00 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 /100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 /100, Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů , , ,00 100,00 /100,00 * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,12 128,44 /112,80 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,60 96,46 / 78,36 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,86 *******/ 53,84 VÝDAJE CELKEM , , ,46 128,80 / 69,80 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,00 100,00 /100,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,00 117,36 /100,00

15 Neinvestiční transfery krajům 4270 / Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 99,91 / 99,91 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , ,00 100,00 /100,00 * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 / * Ostatní převody vlastním fondům 4310 /

16 Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r Výdaje z finančního vypořádání minulých , , ,00 99,09 / 99,09 let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 / Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným , , ,00 100,00 /100,00 rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,46 128,89 / 69,75 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , ,34- / 0,63 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , ,34 / 0,63 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,34 / 0,63!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

17 Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,59 Běžné účty fondů ÚSC , , ,25- Běžné účty celkem , , ,34 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov /

18 ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky:

19 Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r Neinvestiční transfery obcím 7410 / Neinvestiční transfery krajům 7420 / Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / Investiční transfery obcím 7440 / Investiční transfery krajům 7450 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

20 Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 13 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce xxxx , volby do zastupitelstev 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98187 volby do zastupitelstev xxxx , Volby do Evropského parlamentu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98348 Volby do Evropského parlamentu xxxx , C E L K E M ,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: