Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010
|
|
- Andrea Bártová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Podílový fond KB AMETYST FLEXI Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010
2 Podílový fond KB AMETYST FLEXI 17, cours Valmy Paris La Défense cedex Osvědčení auditora Skladba aktiv k 30. červenci 2010 Jakožto auditor předmětného podílového fondu a s ohledem na plnění ustanovení článku L francouzského měnového a finančního zákona, ustanovení článku 38 VI Pokynu Úřadu pro finanční trh č a při aplikaci Obecných pravidel a předpisů Úřadu pro finanční trh jsme ověřili pravdivost skladby aktiv, která tvoří přílohu tohoto osvědčení. Skladba aktiv byla navržena vedením společnosti. Naší povinností je potvrdit na základě příslušných kontrol pravdivost této skladby aktiv. Realizovali jsme kontroly, které jsme v souvislosti s daným úkolem považovali za nezbytné s ohledem na odborné zásady Národní společnosti statutárních auditorů (Compagnie nationale des commissaires aux comptes). Tyto kontroly zahrnovaly hodnocení věrnosti informací z hlediska jejich konzistentnosti, pravděpodobnosti a relevantnosti. Tento druh přezkoumání zahrnuje, vzhledem k omezením z hlediska daného cíle, především analytické postupy a pohovory s osobami odpovědnými za poskytnuté informace. V souvislosti se správností informací uvedených ve zveřejněných dokumentech nemáme žádné výhrady. Paris La Défense, 17. září 2010 KMPG Audit KPMG S.A. Department (podpis) Pascal Lagand Partner
3 DIV04 - GA5B3 Vincent ROUGET 26/08/10 v 11:36:04 Strana 1/4 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 30/07/10 PORTFOLIO: KB AMETYST FLEXI Fixační měna: WMC WM Closing (EUR) ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK Zjednodušená zpráva, rámec: Účetní třídění (1) OVERALL, Sort: BVAL) CENNÝ PAPÍR STATUS VAL/LINE SVAZEK MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ KOT. MĚNA Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena DATUM KOTACE CENA CP I F < MĚNA PORTFOLIA ČISTÝ POŘIZOVACÍ CENA CELKEM KAPITÁLOVÝ ZISK/ZTRÁTA SPLATNÉ KUPONOVÉ PLATBY TRŽNÍ CENA PODÍL - % Podíly CIU Podíly CIU CELKEM (CZK) 350,553, ,734, ,288, Forwardové finanční nástroje Forwardové finanční nástroje CELKEM (CZK) Hotovost PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO PŘIJATO HRAZENO Banka Banka Banka Banka
4 DIV04 - GA5B3 Vincent ROUGET 26/08/10 v 11:36:04 Strana 2/4 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 30/07/10 PORTFOLIO: KB AMETYST FLEXI Fixační měna: WMC WM Closing (EUR) ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK Zjednodušená zpráva, rámec: Účetní třídění (1) OVERALL, Sort: BVAL) Hotovost CENNÝ PAPÍR STATUS VAL/LINE SVAZEK MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ KOT. MĚNA Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena DATUM KOTACE CENA CP I F < MĚNA PORTFOLIA ČISTÝ POŘIZOVACÍ CENA CELKEM KAPITÁLOVÝ ZISK/ZTRÁTA SPLATNÉ KUPONOVÉ PLATBY TRŽNÍ CENA PODÍL - % CELKEM (CZK) 25,886, ,708, ,594, PORTFOLIO: KB AMETYST FLEXI (320024) (CZK) 376,439, ,442,716, ,882,
5 DIV04 - GA5B3 Vincent ROUGET 26/08/10 v 11:36:04 Strana 3/4 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 30/07/10 PORTFOLIO: KB AMETYST FLEXI Fixační měna: WMC WM Closing (EUR) ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK Zjednodušená zpráva, rámec: Účetní třídění (1) OVERALL, Sort: BVAL) Portfolio cenných papírů: 376,395, Denní poplatky za správu PrComGestFin PrComGestDep 19, CZK CZK Unit Měna Čistá aktiva Počet jednotek Hodnota čistých aktiv Koeficient Směnný kurz Standardní cena úpisu Standardní výkupní cena C FR CAPITALISABLE UNIT CZK 401,882, ,271, Čistá aktiva celkem - CZK 401,882, C EUR 16,211,
6 DIV04 - GA5B3 Vincent ROUGET 26/08/10 v 11:36:04 Strana 4/4 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 30/07/10 PORTFOLIO: KB AMETYST FLEXI Fixační měna: WMC WM Closing (EUR) ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK Zjednodušená zpráva, rámec: Účetní třídění (1) OVERALL, Sort: BVAL) KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Dle zásob Dle předchozího ocenění Rozdíl Kurz EUR v CZK: 24,79 Kurz ze dne: 30/07/ ,7875 Kurz ze dne: 29/07/10 0,01009 Kurz SEK v CZK: 2, Kurz ze dne: 30/07/ , Kurz ze dne: 29/07/10 0,4587 Kurz USD v CZK: 19, Kurz ze dne: 30/07/ , Kurz ze dne: 29/07/10 0,44765 PŘEVRÁCENÉ KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Dle zásob Dle předchozího ocenění Kurz CZK v EUR: 0, Kurz ze dne: 30/07/ , Kurz ze dne: 29/07/10 Kurz CZK v SEK: 0, Kurz ze dne: 30/07/ , Kurz ze dne: 29/07/10 Kurz CZK v USD: 0, Kurz ze dne: 30/07/ , Kurz ze dne: 29/07/10
7 FCP KB AMETYST 4 Potvrzení složení aktiv k datu 28. srpna 2009 ERNST & YOUNG ET AUTRES
8 ERNST & YOUNG ET AUTRES 41, rue Ybry Neuilly-sur-Seine cedex Tel.: Fax : Investiční fond KB AMETYST 4 Potvrzení složení aktiv Vážený pane předsedo představenstva správcovské společnosti, jakožto auditor investičního fondu KB AMETYST 4 a na základě ustanovení stanovených článkem L peněžního a finančního zákona a článkem 38 IV pokynu č AMF, přijatého na základě Obecného řádu AMF, jsme ověřili pravost složení aktiv k 28. srpnu 2009, jak je přiloženo k tomuto potvrzení. Složení aktiv bylo vyhotoveno na odpovědnost správcovské společnosti. Naším úkolem je na základě naší prověrky potvrdit jejich věrnost. Provedli jsme úkony, které jsme pokládali za nezbytné vzhledem k profesionální doktríně Národní společnosti auditorů vzhledem k tomuto úkolu. Tyto úkoly spočívaly v ocenění věrnosti těchto informací vzhledem k jejich soudržnosti, pravděpodobnosti a vhodnosti. Ověření tohoto typu, omezené na daný cíl, zahrnuje především analytické postupy a rozhovory s osobami odpovědnými za poskytnuté informace. K věrnosti informací uvedených v přiloženém dokumentu nemáme žádné připomínky. Neuilly-sur-Seine dne 22. října 2009 Auditor ERNST& YOUNG ET AUTRES S.A.S. à capital variable R.C.S. Nanterre Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles
9 DIV04 GP5B2 T. SARANT dne :25:55 Inventář historie ocenění (HISINV) STRANA 13 / 16 Zásoby: Hlavní admin. zásoby k Měna fixingu: FXK Fixing BCE PORTFOLIO: KB AMETYST 4 VL SCHVÁLENO Měna portfolia: CZK (Zjednodušený stav, struktura: Měna kotace/účetní třídění(4) --> GLOBÁLNÍ, Třídění: BV H O D N O T A STATUT SLOŽKA SCHV/LINKA ČESKÁ KORUNA Termínované finanční nástroje Smlouvy na úrokové swapy Swapy Výkonnostní swapy SWAP ST AUT+m/0.00 PRC Swapy Smlouvy na úrokové swapy Termínované finanční nástroje Peněžní prostředky Likvidity Vyrovnávací účty Rezerva na náklady F120CZK Rezerva admin. správa Likvidity Vyrovnávací účty Ostatní hotovosti Finanční účty Operace na vyžádání BK065CZK Banka CZK SGP Pokladna ČESKÁ KORUNA Finanční účty Ostatní hotovosti MNOŽSTVÍ A VYJ. MĚN P.R.U V MĚNĚ DATUM KURZ I < Měna portfolia > PRCT MNOŽSTVÍ A KOT A VYJ. KURZU KOTA HODNO TA F POŘIZ. CENA CELKEM VÝNOS ZTRÁTA ČAS. ROZLIŠ. DIVIDENDA CELKE M BURZ. HODNOTA ČISTÁ AKTIVA 90,000,000. CZK 0. 28/08/ F ,887, ,887, ÚHRN (CZK) ,887, ,887, ÚHRN (CZK) ,887, ,887, ÚHRN (CZK) ,887, ,887, , CZK , , ÚHRN (CZK) -163, , ÚHRN (CZK) -163, , CZK ÚHRN (CZK) ÚHRN (CZK) ÚHRN (CZK) -163, , ÚHRN (CZK) -163, ,887, ,724, EURO
10 DIV04 GP5B2 T. SARANT dne :25:55 Inventář historie ocenění (HISINV) STRANA 14 / 16 Zásoby: Hlavní admin. zásoby k PORTFOLIO: KB AMETYST 4 VL SCHVÁLENO Měna fixingu: FXK Fixing BCE Měna portfolia: CZK (Zjednodušený stav, struktura: Měna kotace/účetní třídění(4) --> GLOBÁLNÍ, Třídění: BV H O D N O T A STATUT SLOŽKA MNOŽSTVÍ A MĚNA P.R.U. V MĚNĚ DATUM KURZ I < Měna portfolia > PRCT SCHV/LINKA VYJ. MNOŢSTVÍ KOT A VYJ. KURZU KOTA HODNOTA F POŘIZ. CENA CELKEM VÝNOS NEBO ZTRÁTA ČAS. ROZLIŠ. DIVIDENDA CELKEM BURZOVNÍ HODNOTA ČISTÁ AKTIVA Cenné papíry inv. fondů SKIPCP se zjednodušeným postupem FR LYXOR ALLEGE 2 FR LYXOR ALLEGE 1 SKIPCP se zjednodušeným postupem SKIPCP fr. práva- obecné určení P EUR M 27/08/ ,461, , ,204, P 978P EUR M 27/08/ ,463, , ,208, P ÚHRN (CZK) 34,924, ,488, ,413, FR LYXOR FRANCE PROG 1 1, P EUR M 27/08/ ,223, ,012, ,235, FR LYXOR FRANCE PROG 2 1, P EUR M 27/08/ ,221, , ,650, FR LYXOR FRANCE PROG 3 2, P EUR M 27/08/ ,387, ,909, ,297, FR LYXOR FRANCE PROG 4 1, P EUR M 27/08/ ,529, , ,329, FR LYXOR FRANCE PROG 5 1, P EUR M 27/08/ ,586, , ,329, FR LYXOR FORMULE PROG 1 1, P EUR M 27/08/ ,891, ,972, ,863, FR LYXOR FORMULE PROG 2 1, P EUR M 27/08/ ,890, ,961, ,852, SKIPCP fr. práva- obecné určení P ÚHRN (CZK) 316,732, ,826, ,559, Cenné papíry inv. fondů Pokladna ÚHRN (CZK) 351,656, ,315, ,972, BK065EUR Ostatní hotovosti Finanční účty Operace na vyžádání Banka EUR SGP Finanční účty EUR ÚHRN (CZK) Pokladna Ostatní hotovosti ÚHRN (CZK) ÚHRN (CZK) EURO ÚHRN (CZK) 351,656, ,315, ,972, PORTFOLIO: KB AMETYST 4 (938226) (CZK) 351,493, ,203, ,696,
11 DIV04 GP5B2 T. SARANT dne :25:55 Inventář historie ocenění (HISINV) STRANA 15 / 16 Zásoby: Hlavní admin. zásoby k PORTFOLIO: KB AMETYST 4 VL SCHVÁLENO Měna fixingu: FXK Fixing BCE Měna portfolia: CZK (Zjednodušený stav, struktura: Měna kotace/účetní třídění(4) --> GLOBÁLNÍ, Třídění: BV Portfolio cenných papírů: 387,860, Náklady na správu ke dni Rezerva admin. správa 81, CZK Podíl D FR KAPITALIZOVATELNÉ PODÍLY Měna CZK Čistá aktiva 387,696, Počet podílů 404,440, Likvidační hodnota Koeficient 100. Směna Std. upis. cena Std. cena odkup Čistá aktiva celkem v CZK: 387,696, D EUR 15,260,
12 DIV04 GP5B2 T. SARANT dne :25:55 Inventář historie ocenění (HISINV) STRANA 16 / 16 Zásoby: Hlavní admin. zásoby k PORTFOLIO: KB AMETYST 4 VL SCHVÁLENO Měna fixingu: FXK Fixing BCE Měna portfolia: CZK (Zjednodušený stav, struktura: Měna kotace/účetní třídění(4) --> GLOBÁLNÍ, Třídění: BV KURZ POUŽITÝCH MĚN podle valorizace podle inventáře podle předchozí valorizace změna Kurz EUR k CZK: kotace: 27/08/ kotace: 20/08/ OPAČNÉ KURZY POUŽITÝCH MĚN podle valorizace podle inventáře podle předchozí valorizace Kurz CZK k EUR: kotace: 27/08/ kotace: 20/08/09
13 Podílový fond KB AMETYST 4 Osvědčení o skladbě aktiv k 27. srpnu 2010 ERNST & YOUNG ET AUTRES
14 Nezapsaný podílový fond KB AMETYST 4 Osvědčení o skladbě aktiv Předsedovi představenstva spravující společnosti Jakožto auditor předmětného nezapsaného podílového fondu a s ohledem na plnění ustanovení článku L francouzského měnového a finančního zákona, ustanovení článku 38 VI Pokynu Úřadu pro finanční trh č a při aplikaci Obecných pravidel a předpisů Úřadu pro finanční trh jsme ověřili pravdivost skladby aktiv k 27. Srpnu 2010, která tvoří přílohu tohoto osvědčení. Skladba aktiv byla navržena vedením společnosti. Naší povinností je potvrdit na základě příslušných kontrol pravdivost této skladby aktiv. Realizovali jsme kontroly, které jsme v souvislosti s daným úkolem považovali za nezbytné s ohledem na odborné zásady Národní společnosti statutárních auditorů. Tyto kontroly zahrnovaly hodnocení věrnosti informací z hlediska jejich konzistentnosti, pravděpodobnosti a relevantnosti. Tento druh přezkoumání zahrnuje, vzhledem k omezením z hlediska daného cíle, především analytické postupy a pohovory s osobami odpovědnými za poskytnuté informace. V souvislosti se správností informací uvedených ve zveřejněných dokumentech nemáme žádné výhrady. Neuilly-sur-Seine, 21. října 2010 Auditor
15 DIV04 - GA5B2 Guillaume JEAN, dne 24/09/10 v 11:46:49 Strana 13/16 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/08/10 PORTFOLIO: KB AMETYST 4 Fixační měna: FXK Fixing BCE ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK (Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV CENNÝ PAPÍR ČESKÁ KORUNA Forwardové finanční nástroje Swapové kontrakty kurz Swapy Ostatní swapy STATUS VAL/LINE SVAZEK MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ KOT. MĚNA Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena DATUM KOTACE CENA CP I F < MĚNA PORTFOLIA ČISTÝ POŘIZOVACÍ CENA CELKEM KAPITÁLOVÝ ZISK/ZTRÁTA SPLATNÉ KUPONOVÉ PLATBY TRŽNÍ CENA PODÍL - % Swapy Swapové kontrakty kurz Forwardové finanční nástroje CELKEM (CZK) ,063, ,063, CELKEM (CZK) ,063, ,063, CELKEM (CZK) ,063, ,063, Hotovost Likvidita Vyrovnávací účty Oprávkované náklady F120CZK PrComGestAdm -1,381, CZK ,381, ,381, Vyrovnávací účty CELKEM (CZK) -1,381, ,381, Likvidita CELKEM (CZK) -1,381, ,381, Ostatní disponibilní prostředky Finanční účty Poptávkové transakce BK065CZK CZK SGP bank CZK Finanční účty CELKEM (CZK) Cash ČESKÁ KORUNA Ostatní disponibilní prostředky CELKEM (CZK) CELKEM (CZK) -1,380, ,380, CELKEM (CZK) -1,380, ,063, ,682, EURO
16 DIV04 - GA5B2 Guillaume JEAN, dne 24/09/10 v 11:46:49 Strana 14/16 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/08/10 PORTFOLIO: KB AMETYST 4 Fixační měna: FXK Fixing BCE ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK (Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV CENNÝ PAPÍR CIU podíly/akcie UCITS se zjednodušeným postupem STATUS VAL/LINE SVAZEK MNOŽSTVÍ A VYJÁDŘENÉ MNOŽSTVÍ KOT. MĚNA Jednotkové náklady v zahr. měně a vyjádřená cena DATUM KOTACE CENA CP I F < MĚNA PORTFOLIA ČISTÝ POŘIZOVACÍ CENA CELKEM KAPITÁLOVÝ ZISK/ZTRÁTA SPLATNÉ KUPONOVÉ PLATBY TRŽNÍ CENA PODÍL - % UCITS se zjednodušeným postupem CELKEM (CZK) 34,924, , ,665, UCITS dle francouzského práva obecný účel UCITS dle francouzského práva obecný účel CIU podíly/akcie CELKEM (CZK) 316,732, ,171, ,903, CELKEM (CZK) 351,656, ,912, ,569, Hotovost Ostatní disponibilní prostředky Finanční účty Poptávkové transakce BK065EUR EUR SGP bank CZK Finanční účty CELKEM (CZK) Ostatní disponibilní prostředky Hotovost EURO PORTFOLIO: KB AMETYST 4 (938226) CELKEM (CZK) CELKEM (CZK) CELKEM (CZK) 351,656, ,912, ,569, (CZK) 350,276, ,975,371, ,251,
17 DIV04 - GA5B2 Guillaume JEAN, dne 24/09/10 v 11:46:49 Strana 15/16 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/08/10 PORTFOLIO: KB AMETYST 4 Fixační měna: FXK Fixing BCE ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK (Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV Portfolio cenných papírů: 383,632, Denní poplatky za správu PrComGestAdmin 80, CZK Jednotka Měna Čistá aktiva Počet jednotek Hodnota čistých aktiv Koeficient Směnný kurz Standardní cena úpisu Standardní výkupní cena D FR DISTRIBUČNÍ JEDNOTKY EUR 382,251, ,056, Čistá aktiva celkem - EUR 382,251, D EUR 15,377,
18 DIV04 - GA5B2 Guillaume JEAN, dne 24/09/10 v 11:46:49 Strana 16/16 Soupis historie ocenění (HISINV) Tituly: Hlavní přijaté tituly dne 27/08/10 PORTFOLIO: KB AMETYST 4 Fixační měna: FXK Fixing BCE ČÁSTEČNÁ VALIDACE Měna portfolia: CZK (Zjednodušená zpráva, rámec: Kotační měna / Účetní třídění (4) OVERALL, Sort: BV KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Dle zásob Dle předchozího ocenění Rozdíl Kurz EUR v CZK: 24,858 Kurz ze dne: 26/08/ ,793 Kurz ze dne: 19/08/ PŘEVRÁCENÉ KURZY POUŽITÝCH MĚN Dle ocenění Dle zásob Dle předchozího ocenění Kurz CZK v EUR: 0, Kurz ze dne: 26/08/ , Kurz ze dne: 19/08/10
PF KB AKCENT 2 Osvědčení o skladbě aktiv k 27. květnu 2011
PF KB AKCENT 2 Osvědčení o skladbě aktiv k 27. květnu 2011 ERNST & YOUNG et Autres Nezapsaný podílový fond KB AKCENT 2 Osvědčení o skladbě aktiv Předsedovi Správní rady Spravující Společnosti. Jakožto
VíceKB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT
KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI
VíceKB Ametyst 5. Zjednodušený Statut
KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis
VícePodílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010
Podílový fond KB AMETYST FLEXI Zpráva auditora týkající se roční závěrky Fiskální rok končící dne 29. ledna 2010 Podílový fond KB AMETYST FLEXI 17, cours Valmy 92987 Paris La Défense Zpráva auditora týkající
Víceveřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008)
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Balancovaný Fond GE
VíceVÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:
VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna
VíceSTATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů
STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený
VícePARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace
VíceVÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:
VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.
VíceRaiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového
VíceZjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA 2012
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE Money Közép-Európai Részvény Alap GE Money Central European Equity Investment Fund
VíceABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)
ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky
VíceABN AMRO Brazil Equity Fund
ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý
VíceGE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money
VíceZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová
VíceKORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4
KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2010 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory
VíceRaiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového listu:
VíceZveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.
Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje o pojišťovně... 2 2. Orgány pojišťovny... 3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 5 3. Údaje
VíceVýroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004.
Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2004 IČ Název Investiční společnost
VíceF I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C
F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59
VíceKB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT
KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám I. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY 1. FORMA SKIPCP: NÁZEV: KB AMETYST FLEXI (dále FCP ) PRÁVNÍ FORMA A ČLENSKÝ STÁT,
VíceAllianz účastnický povinný konzervativní fond
Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu
VíceVÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond Obsah I. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě II. Výroční zpráva III. Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce IV. Účetní závěrka Rozvaha Výkaz
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 13. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN kapitalizační třída A1: CZ0008475027 Jmenovitá
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA EquityInvestmentFund POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money EMEA Equity Fund Základní údaje Název v anglickém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce GE
VícePATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004
PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva
VíceTabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů
Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305
VíceKB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT
KB AKCENT 2 ZJEDNODUŠENÝ STATUT 1 OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT... 3 ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE... 3 STRUČNÁ PREZENTACE...3 INFORMACE O INVESTICÍCH A SPRÁVĚ...3 KLASIFIKACE... 3 ZÁRUKA... 3 SKIPCP JINÉ SKIPCP...
Více17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora
17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná
VíceZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro sdružení obcí. Mikroregion Chvojnice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů
VíceCredit Analysis Report
Page 1 of 12 Credit Analysis Report Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: office@coface.cz 18.02.2013 10:47 DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: sales praha Číslo objednávky: 1328219 Dodací
VíceSOUHRN PROSPEKTU - 1 -
Žádná osoba není ani nebyla zmocněna podávat jakékoli informace či činit prohlášení, která se liší od informací a prohlášení uvedených v tomto Prospektu, a v případě, že takové informace budou podány a
VíceZpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Mikroregion
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA 2012
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap GE Money
VíceING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014
ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev
VíceOznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
VíceGE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013
GE Money Konzervativní Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace
VícePATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003
PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8
VíceÚřední věstník Evropské unie OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 31. srpna 2000. o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému
268 10/sv. 1 32000O0007 11.12.2000 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 310/1 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. srpna 2000 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (ECB/2000/7)
VíceVýroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost
VícePražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu
VíceOznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes
Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...
VíceLIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8
LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený
VíceGE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond. 25. srpen 2008 (Číslo povolení orgánu PSZÁF: PSZÁF III/110.
GE Money Balancovaný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace
VíceCredit Suisse Solution (Lux)
Credit Suisse Solution (Lux) Auditovaná výroční zpráva za období od 25.03.2008 (datum založení) do 30.11.2008 Investiční společnost s variabilním kapitálem podle lucemburského práva Obsah Strana 2 Zpráva
VíceVývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu
Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA 2013
GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,
VícePEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015
PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět
VíceČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA 2011
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený
VíceING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT
ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK 17 ŘÍJEN 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 3 Slovníček... 4 ČÁST I:
Více5 000 000 000 Kč. Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423
EMISNÍ DODATEK ZE DNE 20. LISTOPADU 2007 5 000 000 000 Kč Hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem 5,85 % p.a. splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001423 Tento emisní dodatek (dále jen Emisní dodatek
VíceSTATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...
VíceOZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE
ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti
VíceČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI. Díl 1. Angažovanost investičního portfolia
ČÁST PÁTÁ NĚKTERÁ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK HLAVA I PRAVIDLA ANGAŽOVANOSTI Díl 1 Angažovanost investičního portfolia 180 Vymezení angažovanosti investičního portfolia (1) Angažovaností investičního portfolia
VíceVÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 GE Money Chráněný Fond
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 GE Money Chráněný Fond Účetní závěrka je součástí výroční zprávy. Obsah A. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě B. Základní údaje C. Výroční zpráva I. Výkaz majetku, skladba
VíceRaiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového
VícePoslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD
STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních
VíceAllianz účastnický povinný konzervativní fond
Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu
VíceVÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI...
OMNIPOL a. s. V ý r o č n í z p r á v a 1 9 9 8 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI......................
VícePIONEER EURO RESERVE FUND PLC
PIONEER EURO RESERVE FUND PLC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. BŘEZNA 2002 OBSAH... Zpráva investičního manažera... 2 Přehled investic... 5 Přehled pohybů v portfoliu... 6 Výkaz operací... 8 Rozvaha...
VíceKONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ
KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015 SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015
VícePOPOLETNÍ ZPRÁVA 2011
POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Emerging Markets Equity Investment Fund GE Money Feltörekvő Piaci Részvény
VíceAllianz účastnický povinný konzervativní fond
Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu
VíceRaiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010
Raiffeisen- TopDividende-Akti en Fonds Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet
VíceStandardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví. Platnost od 31. 10. 2011
Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Platnost od 31. 10. 2011 I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky v CZK A. IQkonto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení
VíceFIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016
Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2013 Conseq Funds investiční společnost, a.s., Burzovní palác,
VícePOLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond
POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Konzervativní Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace
VíceVýroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014
Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,
VíceFACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2008
FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2008 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 35 588 30 007 31 818 22 770 2005 2006 2007 2008 Celkový obrat společnosti Factoring České
VíceArtesa, spořitelní družstvo
Výroční zpráva 2013 Artesa, spořitelní družstvo 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Obsah SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 4 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE... 5 REGULATORNÍ KAPITÁL DLE PRAVIDEL ČESKÉ
VíceInformace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 06. 08. 2014
Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 06. 08. 2014 30. červen 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna
VíceSTATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných
Víceotevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474293 Jmenovitá hodnota podílového
VícePololetní zpráva. za první pololetí roku 2007. Raiffeisenbank a.s.
Pololetní zpráva za první pololetí roku 2007 Komentář k výsledkům k 30.6.2007 v prvním pololetí letošního roku naplno odstartovala proces integrace s ebankou. Od počátku roku fungují pro obě banky téměř
VíceBF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT
BF MONEY EMEA EQUITY FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo:1138 Budapest, Váci út 193.) GE Money Bank
VíceROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 2010 V Praze dne 23. března 2011 Ing. Miroslav Singer, Ph.D. guvernér České národní banky OBSAH OBSAH I. ÚVOD 1 II. NÁKLADY A VÝNOSY 2 II.
VíceObsah Předmluva Základy účetnictví 1.1 Účetní principy
Předmluva 17 Základy účetnictví 19 1.1 Účetní principy 19 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 19 1.1.1.1 Předmět účetnictví 19 1.1.1.2 Druhy účetnictví 19 Finanční účetnictví 19 Manažerské účetnictví
VícePOPOLETNÍ ZPRÁVA 2011
POPOLETNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Részvény
VícePololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ
VícePololetní zpráva za období 2010/2011
Pololetní zpráva za období 2010/2011 Obsah Obecné údaje o fondu...... 3 Základní údaje o fondu... 3 Zvláštní upozornění... 4 Důležité právní upozornění... 4 Údaje o fondu v eurech... 5 Počet podílů v oběhu...
VíceVývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.
Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993
VíceZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ
III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ
VíceKontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování
Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13 Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2015 pod číslem
VícePololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ
VíceCONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva
Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost
VíceVÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Central European Equity Investment Fund
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Central European Equity Investment Fund Obsah I. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě II. Výroční zpráva III. Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce IV. Účetní
VíceZákladní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.
Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program
VíceINVESTIČNÍ FOND KB AMETYST4
INVESTIČNÍ FOND KB AMETYST4 První účetní období v délce 10 měsíců ukončené 27. února 2009 Zpráva auditora o účetní závěrce ERNST& YOUNG ET AUTRES ERNST&YOUNG Ernst & Young et Autres 41, rue Ybry 92576
VíceVýroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014
Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014 (dle ustanovení 290 odst. 1 a 291 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,
VíceSR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100
Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách
VíceRaiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2019 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442
VícePololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ
VíceAllianz účastnický povinný konzervativní fond
Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu
Více