PODROBNÝ ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU OBCE ÚPOHLAVY NA ROK 2017

Transkript

1 1 z 9 PODROBNÝ ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU OBCE ÚPOHLAVY NA ROK 217 PŘÍJMOVÁ ČÁST částka celkem poznámky Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 46 (z podnikání) Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Popl.za provoz systému shromažďování, sběru, komun.odpadů 52 prodej lístků na popelnice Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Správní poplatky Daň z nemovitých věcí 36 Daňové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu 57 8 výkon státní správy Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 78 refundace mezd VPP Neinvestiční přijaté transfery od krajů Přijaté transfery celkem Ostatní zál.těžeb.průmyslu a energetiky 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 8 5 od Báňského úřadu Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 2321 Přijaté neinvestiční dary dar od Lafarge na kulturu

2 2 z Bytové hospodářství 2111 Příjmy z pronájmu služeb a výrobků 9 příjmy za služby v souvislosti s nájemným 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 327 nájmy bytů vč.záloh na vodné, elektřinu, Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z pronájmu služeb a výrobků příjmy z nájemného nebyt.prostor 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí příjmy za služby v souvislosti s nájemným nebyt.prostor Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 47 EKO-KOM Činnost místní správy 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatky energií z minulých let Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody z rozpočtových účtů převody z ČNB do KB (konsolidační s ) Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

3 3 z 9 VÝDAJOVÁ ČÁST celkem (v tis.kč) poznámky Silnice 5139 Nákup materiálu 3 např.písek, cihelná drť, kačírek, Nákup ostatních služeb 1 např.posyp silnice, strojové zametání silnice, apod Opravy a udržování 15 opravy MK 6121 Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5171 Opravy a udržování opr.chodníků, odstavných ploch, apod. (dodavatelsky) Provoz veřejné silniční dopravy 5139 Nákup materiálu j.n. např. materiál na opravy autobus.zastávek 5171 Opravy a udržování např. opravy autobus.zastávek 6121 Budovy, haly a stavby budování nové autobus.zastávky Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5139 Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb 3 např.čištění struh od nánosů bláta 5171 Opravy a udržování Budovy, haly a stavby vybudování kanalizace Vodní díla v zemědělské krajině 5139 Nákup materiálu j.n. 1

4 4 z Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 521 Ostatní osobní výdaje 6 odměny z DPP za SPOZ 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb 9 hudba, vstupenky do divadel, 5175 Pohoštění Věcné dary 2 dary novým občánkům, jubilantům, důchodcům, 5492 Dary obyvatelstvu 5 finanční dary novým občánkům Sportovní zařízení v majetku obce 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby 6 altán na hřišti Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 příspěvek na činnost TJ Sokol Úpohlavy 524 Neinvest.nedotační transfery nezisk. a podobným organizacím dar staré gardě Využití volného času dětí a mládeže 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek např.betonové stoly na stolní tenis 5139 Nákup materiálu 4 např.písek na dětské hřiště 5169 Nákup ostatních služeb 2 např.revize herních prvků na dětském hřišti 5171 Opravy a udržování 1 např.opravy herních prvků na dětském hřišti 6121 Budovy, haly a stavby 16

5 5 z Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 příspěvky zájmovým zapsaným spolkům (např. myslivci, ) 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím příspěvky zájmovým spolkům Hospice 524 Neinvestiční a nedotační transfery neziskovým a podobným org Bytové hospodářství 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j.n. 1 např. výměna sporáku v bytě 5151 Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství 5171 Opravy a udržování opravy v nebytových prostorech (za obchodem) Veřejné osvětlení 521 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, haly a stavby nové VO Územní plánování

6 6 z ostaní nákup dlouhodobého nehmotného majetku územní plán Komunální služby a územní rozvoj j.n. 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 56 platy kmenových zaměstnanců 521 Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 134 odvod sociál.pojištění za zaměstnance 532 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 odvod zdravot.pojištění za zaměstnance 5132 Ochranné pomůcky Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 drobný majetek do obchodu nebo hospody 5139 Nákup materiálu j.n. 1 nářadí, spojovací materiál, (do dílny) 5151 Studená voda 3 vodné hospoda, obchod 5163 Služby peněžních ústavů 41 pojištění obecního majetku (budov) 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 2 opravy v obchodě a hospodě dodavatelsky 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z nabytí nemovitých věcí, Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům úz.úrovně 6 členský příspěvek DSO Integro 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 náhrady za nemoc 613 Pozemky nákup pozenků 95 bez pol a Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Ost.neinevst.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 3 členský příspěvek SONO 6122 Stroje, přístroje a zařízení kontejner Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 5169 Nákup ostatních služeb demoliční, suť, pneumatiky,

7 7 z Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 1 tříděný odpad EKO-KOM 1 mezisoučet za nakládání s odpady pododdíu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 např. nová sekačka, fukar na listí, Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva 3 PHM do sekaček a křovinořezů 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 2 na krizové situace 591 Nespecifikované rezervy 3 na krizové situace Zastupitelstva obcí 523 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy 521 Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15

8 8 z Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikacía radiokomunikací Zprac.dat a služby související s inform.a komunik.technologiemi 55 údržby SW, webových stránek, 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní nákupy j.n. 1 čl.příspěvek Severočeské sdružení obcí (SESO) 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím Neinvestiční transfery obcím 1 přestupková řízení 5329 Ostatníneinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 1 čl.příspěvek Integro, Euroregion Labe, atpod Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 9 bankovní poplatky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134) Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 12 DPPO za mezisoučet za oddí 63 - Finanční operace Finanční vypořádání minulých let vratka za volby do EP a ZO 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.letech 1 1

9 9 z 9 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM REKAPITULACE celkem (v tis.kč) poznámky PŘÍJMY VÝDAJE z toho kapitálové: 6 PŘÍJMY - VÝDAJE = Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Financování - dlouhodobé půjčené prostředky Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček Rozpočet je sestaven jako schodkový Finanční prostředky z roku ROZDÍL - volné finanční prostředky pro rok Schváleno dne: