25 let Výroční zpráva za rok

Transkript

1 25 let Výroční zpráva za rok 2018

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

4 4 Výroční zpráva za rok 2018

5 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 6 2. Základní údaje o společnosti 8 Orgány společnosti 10 Organizační uspořádání společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti za rok Rozhodnutí valné hromady 13 Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury 14 Hodnota vodovodů a kanalizací 14 Procento připojených obyvatel na veřejný vodovod ve vybraných obcích 15 Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejný vodovod 15 Procento připojených obyvatel na kanalizaci ve vybraných obcích 16 Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejnou kanalizaci 16 Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací 17 Investiční a inženýrská činnost 17 Významné investiční akce realizované v roce Rozvoj vodovodů a kanalizací 21 Vyhodnocení plnění plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., za období let Záměry a cíle pro rok Přehled plánovaných významných akcí 26 Číselné údaje o plánovaných investičních zdrojích a výdajích na rok Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok Z výkazu zisků a ztrát k Z rozvahy k Doplňující informace Zprávy představenstva a dozorčí rady 36 Zpráva představenstva 37 Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 46 Výroční zpráva za rok

6 Úvodní slovo 1předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, kolegové, dámy a pánové, již třináct let spolupracují společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., a Královéhradecká provozní, a.s., při plnění smlouvy o nájmu a provozování. Výsledkem spolupráce jsou kvalitní dodávky vodárenských služeb zásobování pitnou vodou spotřebitelů v regionu působení a následné odkanalizování odpadních vod, jejich vyčištění a návrat zpět do přírody. Od roku 2005 je naše společnost vlastnickou vodárenskou společností. Provozování, to je výrobu pitné vody, její distribuci, následné odkanalizování a vyčištění, jsme pronajali na 30 let společnosti Královéhradecká provozní, a.s., jejímž jsme 34% vlastníkem. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., vlastní vodovodní a kanalizační sítě a technologie pro výrobu pitné vody, její dodávky a odkanalizování a vyčištění v okrese Hradec Králové a dále v přilehlých částech v obcích okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Nymburk, Jičín, Náchod a Trutnov. Majetek vodárenská infrastruktura společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., slouží k zásobování téměř obyvatel. Nájemné, které za pronájem dostáváme, je hlavním zdrojem pro financování obnovy vodárenského majetku. V loňském roce činilo nájemné tis. Kč. Všechny investice směřují do obnovy a rozvoje vodárenského majetku, to je sítí a technologií. V posledních třinácti letech společnost investovala do obnovy téměř 3 miliardy Kč. Za posledních několik let se významně zvýšila hodnota majetku společnosti, ať už díky investiční výstavbě, nebo vkladům majetku obcí do společnosti. V roce 2005 byla hodnota majetku společnosti 7,5 miliardy Kč, dnes přesahuje úroveň 12 miliard Kč. Počet zásobovaných obyvatel vzrostl v loňském roce na 167 tis., délka vodovodní sítě narostla na km a délka kanalizační sítě se zvětšila na 543 km. Počet vodovodních přípojek přesáhl 35 tis., kanalizačních přípojek je více než 21 tis. Společnost pečuje o vodárenský majetek, to jsou vodovodní a kanalizační sítě, technologie na čerpání vody, úpravny, čistírny odpadních vod a další technologie, zajišťuje jeho evidenci, údržbu, obnovu a další rozvoj. Společnost dozoruje provozování tohoto majetku a stanovuje výši ceny vodného a stočného. Vyhodnocení smlouvy o nájmu a provozování za rok 2018 potvrdilo dobrý provozuschopný stav vodárenského majetku, řádné dodávky kvalitní pitné vody a plnění emisních limitů při vypouštění vyčištěné odpadní vody. V loňském roce přesáhly investiční výdaje naší společnosti 200 miliónů Kč. Nejvýznamnější investiční akce roku 2018: Kanalizace Hradec Králové propojení ulice Zámostí Všesportovní stadion, objem: tis. Kč. 6 Výroční zpráva za rok 2018

7 Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa, objem: tis. Kč Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Chlumec nad Cidlinou ulice Palackého, objem: tis. Kč Rekonstrukce kanalizace ve Smiřicích ulice Palackého, objem: tis. Kč Kanalizace Hradec Králové Velké náměstí, II. etapa, objem: tis. Kč. Vodovod a kanalizace Nový Bydžov ulice J. Jungmanna, objem: tis. Kč. V loňském roce naše společnost splnila hospodářské cíle stanovené plánem. Bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč. Cena vodného a stočného byla v loňském roce 92,02 Kč za m 3 včetně DPH. V roce 2018 se potvrdil význam rekonstrukce úpravny na řece Orlici v Hradci Králové v minulých letech. Díky novým technologiím na úpravně jsou zajištěny stabilní dodávky kvalitní pitné vody pro zásobování regionu i v měsících omezení čerpání vody z naší hlavní zdrojové oblasti Litá. Od poloviny roku je novým ředitelem společnosti Ing. Jiří Šolc, který navazuje na svého předchůdce. Změna ředitele proběhla plynule a nezpůsobila zásadní změny. Nové vedení společnosti naplňuje dlouhodobou strategii společnosti zajištění konstantní provozuschopnosti vodárenského majetku, dostatečných zdrojů vody a kvalitní dodávky vodárenských služeb. Pracovní tým odvedl v loňském roce dobrou práci. K dobrým výsledkům a úspěšnému fungování společnosti přispělo i rozhodování představenstva a kontrolní činnost dozorčí rady. V roce 2018 poskytovala naše společnost kvalitní vodohospodářské služby, řešila řadu technických, provozních a právních problémů spojených s fungováním sítí a technologií. Dobré výsledky hospodaření dokazují, že spolupráce s provozovatelem vodohospodářského majetku je dobře nastavena. V roce 2018 došlo k opatřením vedoucím k ochraně vodárenského majetku a zdrojů pitné vody. Byla při tom přijata nezbytná opatření k ochraně dat. Zaměstnanci společnosti se zapojili do dalšího vzdělávání a školení, zvýšila se kvalita fungování společnosti. V listopadu loňského roku jsme společně s našimi akcionáři, zaměstnanci, obchodními partnery a zástupci dalších vodárenských společností oslavili 25. výročí vzniku naší společnosti. Za účasti některých pamětníků jsme se ohlédli za uplynulými lety a zhodnotili vývoj naší společnosti od roku Zároveň jsme využili toto setkání pro vzájemnou diskuzi o našich plánech a investičních záměrech do budoucna. Jsem přesvědčen o tom, že naše společnost bude v dobrých krocích pokračovat i v roce 2019 a jejich výsledkem budou kvalitní vodárenské služby. Děkuji akcionářům za důvěru v roce Děkuji členům statutárních orgánů naší společnosti, všem zaměstnancům, provozovateli, dodavatelům, partnerům a všem ostatním, kteří přispěli k dobrému výsledku minulého roku. Ing. František Barák předseda představenstva Výroční zpráva za rok

8 2 Základní údaje o společnosti 8 Výroční zpráva za rok 2018

9 Název Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Sídlo Ostatní skutečnosti Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, PSČ Identifikační číslo Právní forma Akcionářská struktura společnosti Vlastnický podíl /%/ Obce (celkem 111 obcí) 99,478 Ostatní akcionáři 0,522 akciová společnost Předmět podnikání a předmět činnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, obhospodařování a nakládání s věcmi nemovitými. Akcie Kmenové akcie na jméno v listinné podobě v počtu ks, každá ve jmenovité hodnotě Kč, s omezenou převoditelností (převoditelné pouze se souhlasem valné hromady). Kmenové akcie na jméno v listinné podobě v počtu ks, každá ve jmenovité hodnotě Kč, bez omezené převoditelnosti. Základní kapitál společnosti tis. Kč Významní akcionáři /10 největších akcionářů s akciemi na jméno/ Obec Vlastnický podíl /%/ Statutární město Hradec Králové 58,688 Město Chlumec nad Cidlinou 3,656 Město Nový Bydžov 3,567 Město Nechanice 2,537 Obec Předměřice nad Labem 2,069 Město Smiřice 1,980 Obec Černilov 1,812 Město Třebechovice pod Orebem 1,689 Obec Skřivany 1,109 Obec České Meziříčí 0,838 Výroční zpráva za rok

10 Orgány společnosti Představenstvo Předseda: Ing. František Barák, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (do 6/2018) Místopředseda: Ing. Jiří Němec, zastupitel města Třebechovice pod Orebem Členové: Ing. Rostislav Jireš, zástupce statutárního města Hradec Králové Ing. Petr Kubát, zástupce statutárního města Hradec Králové Ing. Pavel Louda, starosta města Nový Bydžov Dozorčí rada Předseda: JUDr. Arnošt Urban, zástupce statutárního města Hradec Králové Místopředseda: Jan Kopelent, zástupce obce Blešno Členové: Vladimír Futera, zástupce obce Skřivany (do ) Ing. Miroslava Černá, zastupitelka obce Skřivany (od ) Jiří Pechar, starosta města Nechanice Petr Vošoust, zástupce statutárního města Hradec Králové Jan Koudelka, zastupitel města Smiřice Vedení společnosti Ředitel: Ing. František Barák (do 6/2018) Ing. Jiří Šolc (od 7/2018) Ekonomická náměstkyně: Ing. Ilona Válková Technicko-provozní náměstek: Ing. Pavel Loskot 10 Výroční zpráva za rok 2018

11 Organizační uspořádání společnosti v roce 2018 Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Ředitel společnosti Ekonomický úsek Kancelář ředitele Technickoprovozní úsek Finanční oddělení Oddělení investiční výstavby Oddělení správy majetku a vodohospodářského rozvoje Výroční zpráva za rok

12 Zpráva o podnikatelské 3činnosti za rok Výroční zpráva za rok 2018

13 Vedení společnosti se při plnění svých úkolů řídilo rozhodnutími představenstva a dalšími zákonnými povinnostmi vztahujícími se na vlastníky vodárenské infrastruktury. Mezi hlavní úkoly a cíle patřily tyto: pokračovat v přípravě modernizace hlavních přívodních řadů Vodárenské soustavy východní Čechy dokončit realizaci a zajistit financování dostavby kanalizace v aglomeraci Hradec Králové realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zajistit finanční zdroje pro jeho plnění splnit hospodářský plán společnosti za účelem zajištění investičních potřeb a rozšířené reprodukce společnosti Rozhodnutí valné hromady Dne se konala řádná valná hromada společnosti, která schválila řádnou účetní závěrku za rok 2017 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2017, s účinností od zvolila do funkce člena dozorčí rady pana Jana Kopelenta, kterému k datu skončilo funkční období. Dne skončilo funkční období člena dozorčí rady pana Vladimíra Futery. Valná hromada nově zvolila s účinností od za členku dozorčí rady paní Ing. Miroslavu Černou, schválila smlouvy o výkonu funkce Ing. Miroslavy Černé a pana Jana Kopelenta, rozhodla o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady v částce tis. Kč a nepeněžitými vklady v částce tis. Kč, rozhodla o započtení peněžité pohledávky obce Předměřice nad Labem a města Chlumec nad Cidlinou proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu a schválila smlouvy o započtení pohledávek akcionářů za společností proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu, schválila návrh dodatku č. 12 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury týkající se přírůstků pronajatého vodárenského infrastrukturního majetku za období od do Výroční zpráva za rok

14 Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury Společnost vlastní vodárenský infrastrukturní majetek, který k pronajala provozovateli, kterým je společnost Královéhradecká provozní, a.s. V následující tabulce jsou uvedeny přehledné informace o základních technických parametrech vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky: ukazatel měrná jednotka Délka vodovodní sítě km Počet vodovodních přípojek /nejsou v majetku společnosti/ ks Kapacita vodovodů l.sec Objem vodojemů m Počet čistíren odpadních vod ks 13 Kapacita ČOV m³.den Délka stokové sítě km 538 Počet kanalizačních přípojek /nejsou v majetku společnosti/ ks Hodnota vodovodů a kanalizací Dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací, kterou společnost vede v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., 5, se reálná hodnota vodárenské infrastruktury společnosti dle metodiky Ministerstva zemědělství ČR odhaduje na Kč. Vývoj cen vodárenské infrastruktury miliardy Kč 7,801 11,683 11,795 12,265 12,383 12,150 12,212 12,191 11,961 11,932 11,953 11,956 12, Výroční zpráva za rok 2018

15 Procento připojených obyvatel na veřejný vodovod ve vybraných obcích Hradec Králové 100 Nový Bydžov 100 Chlumec nad Cidlinou 100 Třebechovice pod Orebem 100 Smiřice 100 Předměřice nad Labem 100 Nechanice 81 České Meziříčí 88 Černilov (%) Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejný vodovod Výroční zpráva za rok

16 Procento připojených obyvatel na kanalizaci ve vybraných obcích Hradec Králové 100 Nový Bydžov 100 Chlumec nad Cidlinou 100 Třebechovice pod Orebem 94 Smiřice, Holohlavy, Černožice 98 Nechanice 100 Černilov 63 Skřivany (%) Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejnou kanalizaci 16 Výroční zpráva za rok 2018

17 Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací ukazatel měrná jednotka Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů ks Voda vyrobená ve vlastních vodohospodářských zařízeních tis. m 3 z toho ze zdrojů podzemní vody tis. m 3 z toho ze zdrojů povrchové vody tis. m 3 Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci ks Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace (fakturované) tis. m³ z toho z domácností tis. m³ z toho od ostatních tis. m³ z toho srážkové vody tis. m³ Množství čištěných odpadních vod, které byly vypuštěny do kanalizace a současně zpoplatněny tis. m³ Množství čištěných odpadních vod celkem tis. m³ Množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků celkem tis. m³ Investiční a inženýrská činnost Číselné údaje o investicích /v tis. Kč/ Investiční výdaje celkem z toho: nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku splátky bankovních úvěrů se státní zárukou (bezúročné) výdaje na cenu peněz z poskytnutých investičních úvěrů splátky předplaceného nájemného Rezerva k použití v příštích letech (kladné číslo = rezerva, záporné číslo = přečerpání zdrojů v běžném období) Zdroje financování celkem z toho: příděl z nájemného půjčky od obcí systémová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu dotace z Královéhradeckého kraje předplacené nájemné od provozovatele vlastní finanční prostředky z předchozích a běžného období počáteční zůstatek převod z minulého roku Výroční zpráva za rok

18 Významné investiční akce realizované v roce 2018 Společnost vydala v roce 2018 na investiční výstavbu celkem přes 186 mil. Kč. Většina investovaných prostředků byla použita na obnovu a zlepšení technických vlastností vodohospodářské infrastruktury, kterou má společnost v majetku. Společnost vstupovala do roku 2018 již s několika započatými stavbami z roku 2017, které pak byly během roku 2018 postupně dokončovány. K nejvýznamnějším stavbám patřily tyto: Kanalizace Hradec Králové propojení ulice Zámostí Všesportovní stadion Jedná se o další stavbu, která je realizována na základě projektu Kanalizace Hradec Králové, rekonstrukce a rozšíření stok, který byl vypracován v roce 2006 a řešil rozšíření, rekonstrukce a zkapacitnění stávajících stok na území města Hradec Králové. Tato stavba propojovala dva již zrekonstruované úseky, a to úsek v ulici Zámostí (2 x DN 1400) a úsek u koupaliště Flošna (DN 1500). Předmětem stavby bylo vybudování retenční stoky v areálu Všesportovního stadionu (2 x DN 1400) v délce 161 m, na kterou navazoval podchod pod horkovodem (2 x DN 600) v délce 58 m a následně propojení pod Gočárovým okruhem (DN 1000) v délce 101 m, které bylo napojeno do retenčních stok v ulici Zámostí. Celkové náklady na realizaci stavby činily 30,66 mil. Kč. Převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa Jedná se o další část stavby, která má za cíl provést odpojení splaškových odpadních vod z nemovitostí občanů v části města Nový Bydžov ze zatrubněného potoka Švarcava a napojit je do kanalizačního systému města, který ústí na ČOV. Jednalo se o lokality v ulicích Na Švarcavě, Turkova, Jana Deyla a Dr. J. Ezopa, kde byly vybudovány nové kanalizační řady (DN 600, DN 400 a DN 300) v celkové délce 640 m. Náklady na realizaci stavby činily 21,31 mil. Kč. Oddělení investiční výstavby naší společnosti připravilo během roku 2017 několik staveb, u nichž koncem roku 2017 a na začátku 2018 proběhla výběrová řízení. Realizace těchto staveb byly zahájeny během února a března roku Jednalo se o tyto: 18 Výroční zpráva za rok 2018

19 s celkovými investičními náklady 12,3 mil. Kč. Jednalo se o rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů v prostoru od Malého náměstí po ulici Klicperova. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nový Bydžov ulice J. Jungmanna Tato stavba byla koordinována s připravovanou kompletní rekonstrukcí povrchů komunikace, kterou provádělo město Nový Bydžov. Předmětem vlastní II. Etapa rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů na Velkém náměstí v Hradci Králové Rekonstrukce všech vodovodních a kanalizačních řadů v prostoru Velkého náměstí a přilehlých ulic je dlouhodobě plánovanou investiční akcí, která se připravovala v koordinaci s městem Hradec Králové. Tato společná akce se připravovala již od roku Do roku 2016 se však nepodařilo Statutárnímu městu Hradec Králové získat platné územní rozhodnutí a stavební povolení k provedení rekonstrukce povrchů. Vzhledem ke stavebnětechnickému stavu vodovodního a kanalizačního potrubí a k rozsahu těchto sítí (vodovodní potrubí o délce cca m, kanalizační potrubí délka cca m) přistoupila naše společnost k provedení rekonstrukcí svých sítí po etapách v předstihu před realizací stavebních úprav povrchů. V roce 2018 proběhla II. etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Velkém náměstí v Hradci Králové realizace stavby byla rekonstrukce stávajících kanalizačních řadů jedním novým řadem (DN 400) v úseku od ulice Čs. armády po křižovatku s ulicí J. E. Purkyně v celkové délce 220 m a výměna původního vodovodního řadu za nový o profilu DN 250. Tyto stavby navazovaly na předchozí etapu v ulici Havlíčkova, která byla provedena v roce Výroční zpráva za rok

20 Celkové náklady na realizaci stavby činily 12,75 mil. Kč. V roce 2019 na tuto stavbu naváže rekonstrukce kanalizačních a vodovodních řadů v ulici J. E. Purkyně. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Chlumec nad Cidlinou ulice Palackého Tato stavba byla koordinována s připravovanou kompletní rekonstrukcí povrchů komunikace v této ulici, kterou prováděla Údržba silnic Královéhradeckého kraje a dále pak též s obnovou chodníků v investorství města Chlumec nad Cidlinou. Předmětem vlastní realizace stavby byla bezvýkopová výměna stávajícího vodovodního řadu (DN 100) v délce 290 m a bezvýkopová obnova kanalizačního potrubí (DN 800) formou vložení inverzního rukávce v délce 171 m. Dále byla součástí stavby obnova kanalizačního potrubí (DN 300) pomocí otevřeného výkopu v délce 196 m. Celkové náklady na realizaci stavby činily 11,46 mil. Kč. Rekonstrukce kanalizace ve Smiřicích v ulici Palackého Předmětem této stavby bylo zvýšení kapacity stávajícího kanalizačního řadu (DN 800) v úseku mezi křižovatkou ulic Jiráskova a Eduarda Karla, kdy stávající potrubí bylo nahrazeno novým o profilu (DN 1400) v délce 114 m. Akce byla koordinována s připravovanou rekonstrukcí povrchů komunikace, kterou prováděla Údržba silnic Královéhradeckého kraje a s rekonstrukcí chodníků, kterou provádělo město Smiřice. Celkové náklady na realizaci stavby činily 16,35 mil. Kč. Společnost během roku 2018 realizovala též velkou řadu menších staveb, jejichž jednotlivé náklady nepřekročily částku 10 mil. Kč. Jedná se například o následující investiční akce (v závorkách jsou uvedeny investiční náklady): Rekonstrukce vodovodu Chlumec nad Cidlinou, ulice Na Vinici (0,80 mil. Kč) Rekonstrukce vodovodu Nový Bydžov, ulice Jana Deyla (1,55 mil. Kč) Přeložka vodovodu Předměřice nad Labem, u vodojemu (0,92 mil. Kč) Rekonstrukce vodovodu Smiřice, podchod pod tratí ČD (0,72 mil. Kč) Přeložka vodovodu Stěžery, ulice Lipová (1,77 mil. Kč) Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Smiřice, ulice Hankova (3,99 mil. Kč) Rekonstrukce kanalizace Hradec Králové, ulice Klumparova (2,26 mil. Kč) Rekonstrukce kanalizace Hradec Králové, ulice Mánesova II. (6,72 mil. Kč) Rekonstrukce kanalizace Hradec Králové, ulice Spojovací (4,38 mil. Kč) Rekonstrukce kanalizace Hradec Králové, ulice Dědkova (4,16 mil. Kč) Rekonstrukce kanalizace Hradec Králové, ulice Vančurovo náměstí (2,04 mil. Kč) Rekonstrukce kanalizace Smiřice, v prostoru před nádražím ČD (0,77 mil. Kč) Kanalizace v Předměřicích nad Labem odpojení dešťových vod (4,32 mil. Kč) Stavební úpravy ČOV Chlumec nad Cidlinou (2,53 mil. Kč) 20 Výroční zpráva za rok 2018

21 Rozvoj vodovodů a kanalizací Společnost vlastní významnou část veřejných vodovodů a kanalizací v královéhradeckém regionu, a proto je zodpovědná za dohled nad dodržováním vysokých technických standardů při navrhování a výstavbě těchto sítí a zařízení. Z tohoto důvodu vydává stanoviska ke stavbám vodovodů a kanalizací, které jsou provozně-technickým způsobem spojené se systémem vodovodů a kanalizací, které sama vlastní. V podstatě se jedná o nové vodovodní a kanalizační systémy, prodlužování stávajících řadů a přeložky těchto sítí. Společnost vydává stanoviska prostřednictvím oddělení vodohospodářského rozvoje ke všem stupňům projektových dokumentací staveb vodovodů, kanalizací a dopravních staveb. V roce 2018 bylo vydáno celkem 341 stanovisek. Ke stavbám přeložek vodovodů a kanalizací se vyjadřujeme formou smlouvy o umožnění provedení přeložky na stávající infrastruktuře ve vlastnictví naší společnosti. Stavby nových vodovodních a kanalizačních řadů, které se napojují na sítě v našem vlastnictví, řešíme smlouvou o umožnění napojení budoucího vodovodu a kanalizace na stávající infrastrukturu společnosti. V tomto roce jsme uzavřeli 32 smluv o umožnění napojení a 8 smluv o přeložkách. Pro vydávání stanovisek používáme informační systém Vyjadřovací služba, který nám poskytuje možnost archivovat stanoviska v digitální podobě. Systém vyjadřovací služby je propojen s geografickým informačním systémem (GIS) Marushka. Propojení obou systémů umožňuje zobrazit vyjádření přímo pro konkrétní úsek vodovodního či kanalizačního řadu dotčeného stavbou, ke které bylo vydáno stanovisko. V roce 2018 jsme zavedli možnost podávat žádosti o vyjádření k projektovým dokumentacím přes webové stránky společnosti. Plánujeme rozšíření systému i pro vyjádření provozovatele k projektovým dokumentacím. Součástí systému bude rovněž automatický software pro vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury, který vydá žadateli stanovisko o jejich poloze během několika minut. Pro evidenci věcných břemen používáme software, ve kterém evidujeme smlouvy o věcných břemenech související s našimi sítěmi, uloženými v pozemcích jiných vlastníků. Výroční zpráva za rok

22 Vyhodnocení plnění plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., za období let Společnost v souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 8 Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace, odst. (11) v roce 2008 zpracovala a od roku následujícího realizuje tzv. plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Tento dokument byl vypracován na dobu 10 let. Podmínky pro zpracování plánu stanovuje prováděcí předpis, vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, která mj. v 13, odst. (3) mj. uvádí požadavek na aktualizaci plánu při změně hodnoty majetku o více než 10 %, nejdéle však do 10 let od jeho zpracování. Společnost do konce roku 2018 vydala tři aktualizace plánu obnovy vodovodů a kanalizací v těchto termínech: 1. vydání z října 2008, plán na období let vydání z ledna 2014, plán na období let vydání z 06/2016 představuje aktualizaci 2. vydání, požadované poskytovatelem dotace ministerstvem zemědělství z důvodu přírůstku nového majetku, kanalizace v obci Předměřice nad Labem, na kterou byla čerpána dotace ze státního rozpočtu Přehledná informace o plánu a skutečnosti plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací za období let Plánovaná hodnota finančních prostředků Skutečná hodnota finančních prostředků ,45 mil. Kč 1 996,34 mil. Kč Společnost v období plnila plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na 95 % plánu. Finančními zdroji byly prostředky výhradně z vodného a stočného tj. nájemné od provozovatele za pronájem vodárenské infrastruktury a opravy provozovatele, mající charakter obnovy. Rozdíl mezi plánem a skutečností 106,11 mil. Kč (tj. 5 %) je dán tím, že společnost ještě splácí úvěry a předplacené nájemné, použité v nedávné minulosti na rozvojové investice. V roce 2018 to bylo 42,247 mil. Kč. Tato finanční zátěž bude významně snížena během příštích 2 let a od roku 2024 budou investiční úvěry a předplacené nájemné zcela splaceny. To, že plán obnovy vodovodů a kanalizací byl v letech plněn z 95 %, však neznamená, že by to mělo negativní dopad na stavebnětechnický stav vodárenské infrastruktury. Číslo vyjadřuje skutečnou potřebu, kterou bylo nutné v daném čase na její obnovu realizovat. 22 Výroční zpráva za rok 2018

23 Výroční zpráva za rok

24 4 Záměry a cíle pro rok Výroční zpráva za rok 2018

25 Společnost bude pokračovat v plnění cílů vycházejících zejména z dlouhodobého plánu investic na období a plánu obnovy vodovodů a kanalizací do roku Pro rok 2019 je pak směrodatný krátkodobý investiční program, jež bude dle potřeby průběžně aktualizován. Společnost se připravuje na dopady hydrologického sucha, které se v posledním období začalo výrazněji projevovat. Za této situace má svoji nezastupitelnou roli Vodárenská soustava východní Čechy, která má kapacitu zásobovat více než půl milionu obyvatel východních Čech. Společnost dokončí v letošním roce ve spolupráci s provozovatelem studii proveditelnosti rekonstrukce vodovodního přivaděče DN 800 z Lité a dále připravuje projektovou dokumentaci rekonstrukce výtlačného řadu z úpravny vody Hradec Králové na centrální vodojemy na Novém Hradci Králové. V oblasti odvádění a čištění odpadních vod budou sledovány 2 hlavní cíle, kterými jsou obnova stávajících zařízení a rekonstrukce kritických úseků stokové sítě města, na kterých by při výskytu extrémních dešťů mohlo docházet k hydraulickým problémům s následnými škodami na nemovitostech či majetku osob. Pro splnění záměrů a cílů je nezbytný lidský potenciál. Součástí strategie společnosti je vytváření podmínek pro další odborný rozvoj svých zaměstnanců. Výroční zpráva za rok

26 5Přehled plánovaných významných akcí V roce 2019 dojde k realizaci několika významných staveb, mezi které patří zejména rekonstrukce kanalizace v ulici K Zastávce v Hradci Králové, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Trčkova v Třebechovicích pod Orebem a dále pak rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů např. v ulicích J. E. Purkyně v Novém Bydžově, zkapacitnění v ulici Palackého v Chlumci nad Cidlinou a rekonstrukce kanalizace v ulici Rooseveltova taktéž v Chlumci nad Cidlinou. vodovodu (DN 200) v celkové délce cca m. Dále pak zahájení rekonstrukcí kanalizačních řadů v lokalitě Labská kotlina I. v Hradci Králové, kde je v plánu v následujících čtyřech letech obnovit kanalizační řady (DN 300 až DN 500) v celkové délce cca m. Kromě toho připravuje společnost další drobnější stavby s očekávanou cenou do 10 mil. Kč. Jedná se mimo jiné například o tyto: Mezi investičně významné stavby, které budeme realizovat v roce 2019, patří též modernizace 8 ks filtrů s granulovaným aktivním uhlím na úpravně pitné vody v Hradci Králové. Úpravna prošla v minulých letech důkladnou rekonstrukcí a filtry s granulovaným aktivním uhlím, které uzavírají celý technologický proces, jsou poslední částí, kterou je potřeba zmodernizovat. Rekonstrukce bude probíhat nejprve za plného provozu úpravny vody s následným odstavením technologické linky. Dokončení rekonstrukce je plánováno na listopad Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Hradci Králové, ulice E. Destinnové Rekonstrukce vodovodu Třebechovice pod Orebem přechod mostu Rekonstrukce kanalizace v Hradci Králové, ulice Růžová Rekonstrukce kanalizace v Hradci Králové, ulice Smiřická a Na Zahrádkách Naše společnost zahájí v roce 2019 některé stavby, které budou pokračovat i v roce následujícím. Patří k nim rekonstrukce vodovodu v ulici Kozelkova v Chlumci nad Cidlinou, což představuje výstavbu Rekonstrukce kanalizace Třebechovice pod Orbem, ulice Na Obci Za zmínku stojí i generální rekonstrukce technologické části hlavní čerpací stanice na čistírně odpadních vod v Hradci Králové. Čerpadla stáří 25 let jsou na hranici své životnosti a budou do konce roku 2020 vyměněna za nová. Kapacita je 6,456 m 3 /s 26 Výroční zpráva za rok 2018

27 Číselné údaje o plánovaných investičních zdrojích a výdajích na rok 2019 /v tis. Kč/ 2019 výhled 2020 Investiční výdaje celkem z toho: nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku splátky bankovních úvěrů se státní zárukou (bezúročné) výdaje na cenu peněz z poskytnutých investičních úvěrů splátky předplaceného nájemného Rezerva k použití v příštích letech Zdroje financování celkem z toho: příděl z nájemného půjčky od obcí nerozdělený zisk předchozích let počáteční zůstatek převod z minulého roku Výroční zpráva za rok

28 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let Představenstvo společnosti v březnu 2019 schválilo 4. vydání plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Podrobné informace o finančních potřebách a zdrojích financování jsou uvedeny v tabulce na str. 30. Popis postupu zpracování plánu: 1/ Základním prvkem plánování tvoří agregovaná položka majetku identifikovaná číslem majetkové evidence dle zákona o vodovodech a kanalizacích (dále jen IČME). Pro každé IČME (celkem 217 ks) byla stanovena výše potřebných finančních prostředků pro jejich obnovu a následně proveden součet těchto částek s rozdělením do 4 základních kategorií, kterými jsou: přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť úpravny vody + zdroje bez úpravy přiváděcí stoky + stoková síť čistírny odpadních vod 2/ Pro stanovení výše finančních prostředků na obnovu jednotlivých IČME byl zvolen následující postup: každé položce hmotného investičního majetku (cca položek), evidované v účetnictví společnosti, bylo dle jeho umístění a funkci přiřazeno IČME a na základě roku uvedení do provozu těchto položek byl vypočítán váženým průměrem průměrný rok uvedení do provozu každého IČME 3/ Každému IČME byla v souladu s Metodickým pokynem MZe č.j. 401/ přiřazena jeho tzv. pořizovací cena ( t.j. reálná hodnota stanovená na základě měrných ukazatelů vydaných majetku MZe) 4/ Na základě odborného technického odhadu byla stanovena průměrná životnost majetku takto (v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., příloha č. 18 ve znění novel): rozvodná vodovodní síť a přiváděcí řady let úpravny vody let stoková síť a přiváděcí stoky let ČOV let v některých případech bylo postupováno individuálně s přihlédnutím k místním podmínkám: byly prodlouženy lhůty ukončení životnosti některých zařízení z důvodu jejich rekonstrukce a modernizace. Jedná se o: ÚV Hradec Králové, ÚV Kozince, ÚV na vodojemu Hájek, ÚV Pamětník, které prošly v posledních letech podstatnou rekonstrukcí a modernizací. Životnost byla prodloužena o 30 let. ČOV Hradec Králové, ČOV Chlumec nad Cidlinou, ČOV Nový Bydžov, ČOV Nechanice, ČOV Smiřice, ČOV Černilov, ČOV Mokré, ČOV Libčany, které prošly v posledních deseti letech významnou rekonstrukcí a modernizací. Životnost byla prodloužena o 30 let. 5/ Rozdílem hodnot celkové životnosti IČME a dobou jeho provozu (v letech) byla vypočítána zbytková životnost každého zařízení. Poměrem pořizovací ceny (viz. odst. 3 výše) a zbytkové životnosti pak byla pro jednotlivá IČME vypočtena finanční potřeba na obnovu tohoto majetku za rok. Přehledné informace pro jednotlivé roky 2019 až 2023 a období 2024 až 2028 jako celek jsou uvedeny v Tabulce plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací - Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., na str Výroční zpráva za rok 2018

29 6/ Finanční zdroje pro realizaci plánu obnovy jsou: složka odpisy z nájemného za pronájem vodárenské infrastruktury, ponížená o splátky úvěrů a splátky předplaceného nájemného od provozovatele zvýšené nájemné na dofinancování obnovy majetku opravy provozovatele Královéhradecké provozní, a.s., mající charakter obnovy část vlastních finančních prostředků bude použita na akce, které nemají charakter obnovy, a proto jsou v tabulce označeny záporným znaménkem (-) Poznámka: v letech bude společnost obnovovat svůj majetek /vodovody a kanalizace/ s deficitem v roce ,77 mil. Kč, v roce ,02 mil. Kč, v roce ,88 mil. Kč, v roce ,03 mil. Kč, v roce ,72 mil. Kč. Důvodem pro nedostatek finančních prostředků je zatížení společnosti splátkami úvěrů a předplaceného nájemného, které společnost v předchozím období použila na realizaci investiční výstavby v letech bude společnost obnovovat svůj majetek /vodovody a kanalizace/ s přebytkem celkem 87,43 mil. Kč. V roce 2020 dojde k výraznému snížení splátkové zátěže společnosti a od roku 2024 budou veškeré investiční úvěry a předplacené nájemné splaceno. 7/ Shrnutí, závěr: Společnost v období let bude obnovovat svůj majetek /vodovody a kanalizace/ ročně v průměru ve výši 207,16 mil. Kč. V letech bude roční průměr obnovy 251,68 mil. Kč (odchylky v jednotlivých letech jsou uvedeny v řádku roční deficit (-) / přebytek (+) v komentářích k tabulce). Celkem v období Společnost použije na obnovu 2,294 mld. Kč. Rozpočet na toto období je vyrovnaný, deficit vzniklý v letech bude vyrovnán ve druhé polovině plánovacího desetiletí, tedy v letech Přehled finančních prostředků (zdrojů) použitých pro obnovu vodovodů a kanalizací: Nájemné za pronájem vodárenské infrastruktury ve výši 2 072,16 mil. Kč (90,3 %) Opravy provozovatele charakteru obnovy ve výši 222,02 mil. Kč (9,7 %) Celkem 2 294,18 mil. Kč (100 %) Výroční zpráva za rok

30 Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Číslo řádku Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) Hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně podle vybraných údajích majetkové evidence VÚME v mil. Kč na 2 desetinná místa Stav majetku vyjádřený v % opotřebení Teoretická doba akumulace finanční prostředků v počtu let Délka potrubí v roce schválení plánu v km Vodovody, přiváděcí řady 5 441,47 29 % rozvodná vodovodní síť 4 Úpravny vody + zdroje bez úprav 624,59 33 % Technologie 7 8 Vodovody celkem 6 066,06 Prostředky z vodného: řádky: 2, 4, 6 9 Finanční prostředky ostatní: řádky: 3, 5, 7 10 Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť 4 864,67 26 % Čistírny odpadních vod 1 072,35 25 % Technologie Kanalizace celkem 5 937,02 Prostředky ze stočného: řádky: 10, 12, Finanční prostředky ostatní: řádky: 11, 13, Celkem ,08 19 Celkem prostředky z vodného a stočného: řádky 2, 4, 6, 10, 12, Celkem finanční prostředky ostatní: řádky 3, 5, 7, 11, 13, 15 Komentář k "Tabulce plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací" Finanční prostředky vlastní (pouze finanční zdroje získané z vodného a stočného) nájemné z odpisů infrastruktury ponížené o splátky úvěrů zvýšené nájemné nájemné z odpisů infrastruktury - použité na akce, které nemají charakter obnovy, a proto jsou záporné (-) opravy Provozovatele charakteru obnovy Celkem finanční prostředky vlastní plánované na akce s charakterem obnovy roční deficit (-) / přebytek (+) kumulace deficitů (-) / přebytků (+) Celkem skutečně plánované finanční prostředky vlastní na akce s charakterem obnovy na období v mil. Kč 30 Výroční zpráva za rok 2018

31 č.j. : 141.5/2019 Datum schválení: Razítko vlastníka a podpis osoby oprávněné jednat za vlastníka: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti Finanční teoretická potřeba prostředků plánovaných na obnovu vodovodů a kanalizací v mil. Kč na dvě desetinná místa Od roku ,94 95,46 95,46 95,46 95,46 95,46 525,08 204,58 20,82 20,82 20,82 20,82 20,82 104, ,51 116,28 116,28 116,28 116,28 116,28 629,18 794,21 72,61 72,61 72,61 72,61 72,61 363,05 351,68 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 178, ,89 108,36 108,36 108,36 108,36 108,36 541, ,40 224,64 224,64 224,64 224,64 224, , ,40 224,64 224,64 224,64 224,64 224, ,98 Skutečně plánované finanční prostředky pro zajištění obnovy vodovodů a kanalizací ,07 168,04 175,39 180,42 184, ,15 38,80 39,69 40,61 41,54 42,50 227,59-25,00-25,58-26,16-26,76-27,38-146,64 20,00 20,46 20,93 21,41 21,90 117,32 183,87 202,62 210,76 216,61 221, ,41-40,77-22,03-13,88-8,03-2,72 87,43-40,77-62,79-76,67-84,70-87,42 0, ,18 Výroční zpráva za rok

32 Vybrané ekonomické údaje 5z účetní závěrky za rok 2018 Z výkazu zisků a ztrát k v tis. Kč Označení Text Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c d e I Tržby z prodeje výrobků a služeb A Výkonová spotřeba A.2. Spotřeba materiálu a energie A.3. Služby C. Aktivace D. Osobní náklady E. Úpravy hodnot v provozní oblasti III. Ostatní provozní výnosy F. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1. splatná 50 Q. 2. odložená *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Výroční zpráva za rok 2018

33 Z rozvahy k v tis. Kč Označení AKTIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c 1 2 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II.2 Krátkodobé pohledávky C. VI. Peněžní prostředky D. Časové rozlišení Označení PASIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém a b c 1 2 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy a ážio A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B.+C. Cizí zdroje B. Rezervy C. I. Dlouhodobé závazky C.II. Krátkodobé závazky D. Časové rozlišení Výroční zpráva za rok

34 Rozdělení zisku v Kč Hospodářský výsledek r Hospodářský výsledek r Celkem HV (po zdanění) ztráta / +zisk Příděl do základního rezervního fondu Úhrada kumulované ztráty Výplata tantiém Výplata dividendy Převod do dalšího roku Ostatní (sociální fond) Výnosy z běžné činnosti Tržby za vlastní výrobu a prodej služeb Z toho: nájemné od provozovatele Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Přijaté dary do majetku společnosti Výnosy z prodeje majetkových CP Přijaté úroky, kurzové rozdíly a ost. finanční výnosy Výnosy z finančních účastí Ostatní výnosy Celkem: r r tis. Kč Podíl v % tis. Kč Podíl v % na celkových tržbách na celkových tržbách , , , , , , , ,25 0 0,00 0 0, , , , , ,03 0, , ,00 34 Výroční zpráva za rok 2018

35 Doplňující informace Životní prostředí Společnost dodržuje předpisy k ochraně životního prostředí. Značnou pozornost věnuje odpadovému hospodářství. Oblast výzkumu a vývoje Společnost v oblasti výzkumu a vývoje nevykázala v roce 2018 žádné výdaje. Majetkové účasti a cenné papíry Společnost má majetkovou účast ve výši 34 % v obchodní společnosti Královéhradecká provozní, a.s., oceněnou ekvivalencí k datu na tis. Kč. Organizační složky Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Oblast pracovně právních vztahů Společnost zajišťuje zejména profesní školení všech zaměstnanců, preventivní zdravotní prohlídky u smluvního zdravotnického zařízení, vydává prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platných předpisů, poskytuje příspěvky na penzijní a životní pojištění, přispívá na stravování zaměstnanců. V období od do doby sestavení výroční zprávy se ve společnosti nic významného nestalo. Společnost dále vlastní 10 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., oceněných poslední známou obchodovatelnou cenou v částce 4 tis. Kč. Vlastní akcie Společnost v roce 2018 nevykupovala, ani nevlastnila vlastní akcie. Výroční zpráva za rok

36 6 Zprávy představenstva a dozorčí rady 36 Výroční zpráva za rok 2018

37 Zpráva představenstva Představenstvo předkládá akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok V roce 2018 pracovalo představenstvo v následujícím složení: předseda: Ing. František Barák místopředseda: Ing. Jiří Němec členové: Ing. Pavel Louda, Ing. Rostislav Jireš, Ing. Petr Kubát Představenstvo se sešlo během roku na deseti jednáních. Na nich se zabývalo především plněním finančního plánu, plněním ekonomických ukazatelů, stavem a vývojem finančních prostředků společnosti. Průběžně sledovalo plnění investičního plánu roku Velkou pozornost věnovalo hodnocení smlouvy o nájmu a provozování, posuzování a řešení oprav a havárií, výši ztrát vody, vydatnosti zdrojů vody, kvalitě pitné vody a plnění emisních limitů při čištění městských odpadních vod. Rozhodovalo o výsledcích výběrových řízení na dodavatele investičních akcí. Představenstvo věnovalo pozornost návrhu ceny vodného a stočného na rok 2019 v souladu s podmínkami danými Smlouvou o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. V loňském roce vzrostl počet zásobovaných obyvatel na sítích společnosti na 167 tis., délka vodovodní sítě narostla na km a délka kanalizační sítě se zvětšila na 543 km. Cena vodného a stočného v roce 2018 dosáhla výše 92,02 Kč za m 3 včetně DPH. V loňském roce bylo provozovatelem uhrazeno nájemné přesahující 252 mil. Kč oproti nájemnému v roce 2006 ve výši 148 mil. Kč. Investiční výdaje přesáhly 200 mil. Kč. Od roku 2006, kdy je vodárenský majetek společnosti pronajímán provozovateli, do konce roku 2018 získala společnost na nájemném již více než 2,6 miliardy Kč. To umožnilo investiční rozvoj a řádnou obnovu majetku. Největšími akcemi loňského roku byly: Kanalizace v Hradci Králové propojení ul. Zámostí Všesportovní stadion, dále převod splaškových vod mimo Švarcavu I. etapa nebo také rekonstrukce kanalizace ve Smiřicích ul. Palackého. Důležitou investiční akcí roku 2019 a 2020 bude modernizace čerpací techniky na hlavní čerpací stanici čistírny odpadních vod v Hradci Králové, která svými parametry patří k unikátním zařízením v Evropě. Společnost nadále pokračovala společně s ostatními vodárenskými společnostmi z východních Čech v přípravných pracích na rekonstrukci přivaděče Náchod Hradec Králové. Tato akce bude největší investicí budoucího desetiletí. Výroční zpráva za rok

38 Ve spolupráci s provozovatelem Královéhradeckou provozní, a.s., pokračuje společnost v budování vodárenského informačního centra v areálu úpravny vody v Hradci Králové. Společnost splnila hospodářské cíle stanovené plánem pro rok Bylo dosaženo zisku ve výši 43,381 mil. Kč. Představenstvo navrhuje valné hromadě rozdělení zisku tak, aby respektovalo strategii a potřeby společnosti. Většina prostředků, přes 80% ze zisku 34,336 mil. Kč, směřuje do obnovy vodárenských a kanalizačních sítí a technologií. Do sociálního fondu určeného převážně na další vzdělávání zaměstnanců má směřovat 1,485 mil. Kč. Představenstvo navrhuje vyplatit tantiémy členům statutárních orgánů společnosti ve výši 1,650 mil. Kč. Představenstvo je názoru, že tantiémy, které jsou vypláceny pouze při splnění hospodářských výsledků, jsou motivujícím činitelem pro členy představenstva a dozorčí rady. Představenstvo navrhuje vyplatit akcionářům za rok 2018 dividendu ve výši tři koruny na akcii, tedy celkem na dividendách vyplatit 5,909 mil. Kč, což představuje 13,62% ze zisku. Navrhovaná výše dividend respektuje příznivé hospodářské výsledky a potřebu finančních zdrojů na obnovu a rozvoj vodárenského majetku. Všechny závazky k zaměstnancům, státnímu rozpočtu a dodavatelům byly splněny. Inventarizace majetku a závazků potvrdila velmi dobrou úroveň vedení účetní evidence společnosti. Předseda dozorčí rady se aktivně zúčastňoval jednání představenstva, tím byla zajištěna průběžná informovanost mezi oběma statutárními orgány. Představenstvo schválilo zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 2018, projednalo a doporučilo valné hromadě schválit účetní uzávěrku za rok 2018, přezkoumalo návrh výroční zprávy a seznámilo se a vzalo na vědomí zprávu nezávislého auditora k účetní uzávěrce a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a zprávu nezávislého auditora o provedené prověrce výroční zprávy. Ing. František Barák předseda představenstva 38 Výroční zpráva za rok 2018

39 Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada předkládá valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., následující zprávu o své činnosti. Po celý rok 2018 pracovala dozorčí rada v následujícím složení: předseda: JUDr. Arnošt Urban místopředseda: Jan Kopelent členové: Vladimír Futera, Jan Koudelka, Jiří Pechar, Petr Vošoust Ke dni skončil mandát panu Vladimíru Futerovi a v dozorčí radě ho nahradila paní Ing. Miroslava Černá. Z důvodu ukončení funkčního období pana Jana Kopelenta proběhla v loňském roce nová volba místopředsedy dozorčí rady. Do této funkce byl opět zvolen pan Jan Kopelent. V roce 2018 se dozorčí rada sešla celkem na osmi zasedáních, která navazovala na jednání představenstva společnosti. Na svých zasedáních prováděla dozorčí rada v souladu s ust. 446 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve znění změn a doplňků dohled na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Za tím účelem podrobně projednala na každém svém zasedání všechny materiály, kterými se zabývalo představenstvo na svém posledním zasedání, a přezkoumala rozhodnutí, která představenstvo společnosti přijalo. Vycházela přitom především z písemných podkladů pro jednání představenstva a ústních informací předsedy dozorčí rady, který se zasedání představenstva jako host účastní. Za účelem podání podrobnějších vysvětlení si dozorčí rada zvala na svá jednání předsedu představenstva, ředitele a další zaměstnance společnosti. V prvé řadě se dozorčí rada zabývá hospodařením společnosti. Na každém svém zasedání proto sledovala výsledky hospodaření dosažené za předchozí období. Zvýšenou pozornost věnovala problematice získaných dotací, půjček a úvěrů, jejich splácením a dopadům do hospodaření společnosti. Dále se dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti zabývala investičními akcemi společnosti, a to jak plánem investic, tak i jejich realizací, zadáváním veřejných zakázek od jejich vyhlášení až po vyhodnocení podaných nabídek, aktuální situací v zásobách pitné vody a pravidelným sledováním plnění smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury společností Královéhradecká provozní, a.s. Dozorčí rada byla vždy zastoupena jedním svým členem v hodnotících komisích při zadávání veřejných zakázek. Jako v každém roce byla dozorčí rada zapojena do jednání se společností Královéhradecká provozní, a.s., o stanovení výše vodného a stočného pro rok Za dozorčí radu se těchto jednání zúčastnil její místopředseda pan Jan Kopelent. Dozorčí rada přitom především kontroluje, zda je navrhované zvýšení ceny vodného a stočného ze strany společnosti Královéhradecká provozní, a.s., Výroční zpráva za rok

40 v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o prodeji části podniku. Dozorčí radě je zákonem o obchodních korporacích uložena povinnost přezkoumat zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předložit valné hromadě své vyjádření k těmto dokumentům. V souladu s těmito povinnostmi dozorčí rada přezkoumala všechny výše uvedené dokumenty, seznámila se a vzala na vědomí předběžnou zprávu nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2018, a předkládá valné hromadě své následující vyjádření: Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a nemá ke zprávě žádné připomínky. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku k a návrh na rozdělení zisku a navrhuje valné hromadě jejich schválení. V Hradci Králové dne 7. března 2018 JUDr. Arnošt Urban předseda dozorčí rady 40 Výroční zpráva za rok 2018

41 Výroční zpráva za rok

42 7 Zpráva auditora 42 Výroční zpráva za rok 2018

43 Výroční zpráva za rok

44 44 Výroční zpráva za rok 2018

45 Výroční zpráva za rok

46 8 Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou pro účetní období od do podle ustanovení 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), v platném znění Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové, IČ: , DIČ: CZ , jako statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále též jen propojené osoby ), a to za účetní období roku 2018, do : 46 Výroční zpráva za rok 2018

47 I. Struktura vztahů mezi propojenými osobami, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání Ovládaná osoba Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964 akciová společnost podíl ovládající osoby: 58,69 % (dále též jen ovládaná osoba ) Úloha ovládané osoby Ovládaná osoba je vlastníkem vodárenské infrastruktury v oblasti své působnosti v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji (okres Hradec Králové a okrajové části okresů Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Trutnov, Jičín, Nymburk a Kolín). Hlavním předmětem podnikání je projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby a realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých. Ovládající osoba Statutární město Hradec Králové Československé armády 408/51, Hradec Králové IČ: obec (dále též jen ovládající osoba ) Úloha ovládající osoby Ovládající osoba je veřejnoprávní korporací na území města Hradce Králové, která se zabývá zejména rozvojem svého území a potřebami svých občanů. Způsob a prostředky ovládání Ovládající osoba je v ovládané osobě akcionářem vlastnícím kusů kmenových akcií na jméno v souhrnné jmenovité hodnotě Kč, což představuje 58,69 % základního kapitálu ovládané osoby. Ovládání ovládací osoby je vykonáváno prostřednictvím rozhodování valné hromady ovládané osoby a prostřednictvím představenstva a dozorčí rady ovládané osoby. Ovládající osoba může navrhovat své zástupce do orgánů ovládané osoby. Zástupci ovládající osoby v orgánech ovládané osoby se podílí na plnění povinností stanovených právními předpisy pro obchodní korporace včetně kontrolní činnosti. Ovládající osoba může ovládanou osobu ovládat též jako kvalifikovaný akcionář v souladu s 365 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Zástupci ovládající osoby v orgánech ovládané osoby za účetní období roku 2018: Ing. Rostislav Jireš člen představenstva ovládané osoby v celém účetním období roku 2018, člen zastupitelstva ovládající osoby do , zástupce ovládající osoby, Ing. Petr Kubát člen představenstva ovládané osoby v celém účetním období roku 2018, zástupce ovládající osoby JUDr. Arnošt Urban předseda dozorčí rady ovládané osoby v celém účetním období roku 2018, člen zastupitelstva ovládající osoby do , člen rady ovládající osoby do , zástupce ovládající osoby, Petr Vošoust člen dozorčí rady ovládané osoby v celém účetním období roku 2018, zástupce ovládající osoby Výroční zpráva za rok

48 Osoby ovládané stejnou ovládající osobou (propojené osoby) Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., se sídlem Pouchovská 153/52, Hradec Králové - Věkoše IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Městské lesy Hradec Králové a.s., se sídlem Přemyslova 219/17, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., se sídlem Na Brně 362/15, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Aldis, a.s., se sídlem Eliščino nábřeží 375/1, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 883 akciová společnost podíl ovládající osoby: 48,54 % FC Hradec Králové, a.s., se sídlem Úprkova 473/1, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Hradecké služby a.s., se sídlem Bratří Štefanů 990, Slezské Předměstí, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č akciová společnost podíl ovládající osoby: 40 % Letecké služby Hradec Králové a.s., se sídlem Piletická 151, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č akciová společnost podíl ovládající osoby: 100 % Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., se sídlem Československé armády 300/22, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č společnost s ručením omezeným podíl ovládající osoby: 100 % Krematorium a.s., se sídlem Knappova 151, Pražské Předměstí, Jaroměř IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č akciová společnost podíl ovládající osoby: 55,73 % 48 Výroční zpráva za rok 2018

49 Mountfield HK, a.s., se sídlem Komenského 1214/2, Hradec Králové IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3226 akciová společnost podíl ovládající osoby: 50 % (dále též jen další propojené osoby ). II. Přehled jednání učiněných v roce 2018 (účetní období od do ) na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob (propojených osob), pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky V roce 2018 nebylo na popud nebo v zájmu ovládající osoby učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky. III. Přehled jednání a vzájemných smluv a dohod mezi ovládající osobou nebo jí ovládaných osob (propojených osob), a ovládanou osobou v roce 2018 (účetní období od do ) Jednání, smlouvy a dohody mezi osobou ovládanou a osobou ovládající o zřízení věcného břemene pro uložení a provoz vodárenské infrastruktury (vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a staveb s nimi souvisejících) realizované ovládanou osobou do pozemků ve vlastnictví ovládající osoby. b) Smlouva o zřízení věcného břemene (17x) Smlouvy o zřízení věcného břemene byly uzavřeny za účelem úpravy vzájemných práv a povinností mezi ovládanou osobou a ovládající osobou vzniklých v souvislosti s omezením vlastnického práva k pozemkům ve vlastnictví ovládající osoby dotčeným výstavbou vodárenské infrastruktury (vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a staveb s nimi souvisejících). c) Smlouva o provedení přeložky (5x) Smlouvy o provedení přeložky vodárenské infrastruktury ve vlastnictví ovládané osoby byly uzavřeny za účelem investičních akcí ovládající osoby. d) Nájemní smlouva (1x) Nájemní smlouva byla uzavřena za účelem nájmu pozemku ve vlastnictví ovládající osoby za účelem přístupu k vodárenské infrastruktuře ovládanou osobou. e) Kupní smlouva (1x) Kupní smlouva byla uzavřena za účelem koupě pozemku z vlastnictví ovládající osoby do vlastnictví ovládané osoby. Jednání, smlouvy a dohody mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) a) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (8x) Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene byly uzavřeny za účelem závazku smluvních stran uzavřít v budoucnu smlouvy a) Aldis, a.s. Ovládané osobě byly poskytnuty tyto služby: nájem Eliščina sálu a zajištění občerstvení v průběhu konání valné hromady ovládané osoby faktura vystavena a uhrazena v ceně obvyklé. Výroční zpráva za rok

50 c) FC Hradec Králové, a.s. Ovládané osobě poskytnuty tyto služby: reklama při zápasech FC Hradec Králové, a.s. faktura vystavena a uhrazena v ceně obvyklé. d) Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. Ovládané osobě poskytnuty tyto služby: vstupenky na kulturní akce faktury vystaveny a uhrazeny v ceně obvyklé. e) Mountfield HK, a.s. Ovládané osobě poskytnuty tyto služby: reklama při utkáních ledního hokeje a vstupenky na sportovní utkání faktury vystaveny a uhrazeny v ceně obvyklé. IV. Jiná právní jednání a ostatní opatření v zájmu nebo na popud osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob) a posouzení toho, zda vznikla ovládané osobě újma v účetní období od do V zájmu nebo na popud ovládající osoby a osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob) nebyla učiněna žádná jiná právní jednání než ta, která jsou uvedena v Čl. III této zprávy. Ovládaná osoba neposkytla ovládající osobě a osobám ovládaným stejnou ovládající osobou (propojeným osobám) žádná jiná plnění než ta, která jsou uvedena v Čl. III této zprávy. V důsledku smluv, dohod, jiných právních jednání či opatření uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v účetním období od do v zájmu nebo na popud ovládající osoby a osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob) nevznikla osobě ovládané žádná újma. Z tohoto důvodu nedochází k posouzení vyrovnání újmy dle 71 a 72 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. V. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob), související rizika Vztahy uzavřené s osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojenými osobami) jsou uzavírány za stejných podmínek jako s ostatními partnery, pro žádnou stranu tak neznamenají žádnou neoprávněnou výhodu či nevýhodu. S ohledem na tuto skutečnost neplynou pro osobu ovládanou z těchto vztahů žádná rizika. VI. Důvěrnost informací Za důvěrné informace, které nelze veřejně zpřístupnit, jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající osoby, ovládané osoby a osob ovládaných stejnou ovládající osobou (propojených osob), a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv z těchto osob označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z uvedených osob. VII. Závěr Zprávu o vztazích zpracoval na základě dostupných informací s péčí řádného hospodáře statutární orgán společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., dne Tato zpráva byla schválena představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s., na zasedání konaném dne Zprávu o vztazích představenstvo předkládá dozorčí radě k přezkoumání a k seznámení auditorovi. 50 Výroční zpráva za rok 2018

51 O výsledku přezkumu této zprávy dozorčí rada informuje valnou hromadu ovládané osoby. Zpráva o vztazích se připojuje k výroční zprávě a do sbírky listin se ukládá v rámci výroční zprávy. Se zprávou o vztazích a stanoviskem dozorčí rady seznamuje statutární orgán akcionáře společnosti ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou v souladu s 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. V Hradci Králové dne Ing. František Barák předseda představenstva Výroční zpráva za rok