OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27

Transkript

1

2 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 02 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 03 O SPOLEČNOSTI 07 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI 08 STATUTÁRNÍ ORGÁNY 10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 12 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH 17 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE 25 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 27 PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI 29 FINANČNÍ ČÁST 30 - ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - VÝROK AUDITORA - 1 -

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE OBCHODNÍ FIRMA: RENTERA, a.s. IČ: SÍDLO: Nad Santoškou 1420/8, , Praha 5 KONTAKTNÍ ADRESA: Na Pankráci 17,19/1685, , Praha 4 PRÁVNÍ FORMA: PŘEDMĚT ČINNOSTI: Akciová společnost Správa a údržba nemovitostí DATUM ZALOŽENÍ: ZÁKLADNÍ KAPITÁL: Kč ZAPSÁNA: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka AUDITOR: Ing. Danuše Peková Auditor č. osvědčení 1341 Mírové náměstí Dobříš - 2 -

4 ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vás opět po roce informoval o tom, jak se vedlo společnosti RENTERA, a.s. v uplynulém roce, který je už třetím rokem od jejího založení. Postupně se dařilo navyšovat základní kapitál naší společnosti a rozšiřovat počet našich akcionářů. Získané zdroje byly především použity k dalším akvizicím společnosti RENTERA, a.s., z menší části ke stabilizaci stávajících společností ve skupině. Od vzniku naší společnosti se úspěšně podařilo rozšířit portfolio vlastněných komerčních nemovitostí a to i díky zatím poslední akvizici společnosti WESTREAL Invest, s.r.o., kterou společnost RENTERA, a.s. ( Společnost ) uskutečnila v roce Získání této společnosti dostatečně upevnilo naší pozici v oblasti komerčních nemovitostí a vhodně doplnilo dosavadní majetkové účasti ve společnostech BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. a R&R Investment Group, a.s. Dalším z pozitivních dopadů této akvizice je bezesporu zefektivnění a výraznější zapojení společnosti Trisat, s.r.o. do celé skupiny. Její facility management služby umožňují spravovat celé portfolio nemovitostí na vysoké úrovni a to oceňují nejen sami nájemci celého nemovitostního portfolia, ale - 3 -

5 i jednotlivé společnosti, které se mohou více zaměřovat na obchodní činnost. Je v zájmu naší společnosti udržet tyto služby na vysoké úrovni už s ohledem na významné klienty jako jsou například Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., Komerční banka, a.s. či Česká pojišťovna a.s., které služby na takové úrovni přímo vyžadují. Rok 2008 rozhodně nebyl rokem jednoduchým a to především v oblasti realitního trhu. Již v polovině roku se začala i v České republice projevovat globální finanční krize, která se do Evropy rozšířila z USA. Vznik této finanční krize byl způsoben zejména neudržitelnou situací na hypotečním trhu USA a následných finančních instrumentů a derivátů založených na bázi obchodu s balíky těchto hypotečních úvěrů. Celá vlna zasáhla jak residenční, tak komerční nemovitosti a v některých zemích vedla k zásadnímu zmrazení a recesi celého trhu. I přes to, že Česká republika, kde naše společnost podniká, neměla v této oblasti výraznější problémy a kritické finanční instrumenty nekolovaly ani ve finančním sektoru, v dnešním globálním světě a v prostředí, kde je již většina bank zapojena do celosvětového obchodu, se problémy rychle přelívají do všech koutů světa a proto neminuly ani Českou republiku. Výše zmíněné problémy se projevily zejména v přenastavení celého systému financování projektů týkajících se realitního trhu a v dočasném pozastavení spolufinancování nových obchodů bankovním sektorem v dosud zavedených poměrech vlastního kapitálu vůči bankovnímu financování. Důsledkem toho se valná většina společností podnikajících v realitním sektoru a - 4 -

6 developmentu dostala do obchodních a finančních problémů a poslední vývoj na trhu ukázal, že část z nich není schopna tuto krizi přežít. Jsem velmi rád, že náš dosavadní přístup a manažerské rozhodování statutárních orgánů naší Společnosti udrželo naší Společnost mezi zdravými a stále aktivními hráči na trhu jak komerčních nemovitostí, tak hotelnictví. Je historickou pravdou, že společnosti, které podobné krize přežijí bez větších problémů a dokážou se dané situaci přizpůsobit, se stávají silnější a etablovanější v příslušných odvětvích. Krize nás pochopitelně také zasáhla, zejména v hotelovém sektoru, kde pokles turistů a firemních klientů dramaticky poklesl ve všech městech České republiky. V roce 2008 se podařilo oproti roku předchozímu zvýšit obsazenost hotelu ovšem při nižších průměrných cenách pokoje, kde se negativně promítlo posilování české koruny vůči evropské měně. Závěr roku byl již poznamenán finanční krizí, která měla negativní dopad především na tržby v segmentu firemní klientely a cestovních kanceláří. V oblasti pronájmu komerčních prostor se nám podařilo udržet si objem nájemců a díky konzervativnímu přístupu při akvizicích společností vlastnících příslušná nemovitostí portfolia jsme nezaznamenali výraznější pokles výnosů z pronájmů či nárůst neobsazených prostor. Pokud se zamýšlím nad dalším vývojem naší Společnosti, vidím zde mnoho příležitostí, které nám současná situace nabízí. Poměr mezi poptávkou a nabídkou v sektoru nemovitostí se radikálně mění a postupně dochází i k přeceňování hodnot některých nemovitostí. Společnosti, které se dostaly do větších problémů se snaží odprodávat - 5 -

7 zejména nemovitý majetek a zachránit tak svoje další působení v hlavních oblastech jejich podnikání. Ceny u vybraných nemovitostí ale i u obchodních podílů některých společností nabízejí zdravým společnostem příležitosti k výhodným nákupům a akvizicím. Věřím, že akcionáři naší společnosti jsou si vědomi situace na trhu, ve kterém se naše společnosti pohybují a pevně doufám, že ocení maximální úsilí celého managementu o zachování stabilní pozice společnosti RENTERA, a.s. Jsem taktéž přesvědčen, že zváží případné investiční příležitosti, které budou v průběhu příštího období vyvstávat a dostatečně podpoří rozvoj Společnosti ať už formou dalších akvizicí, či podporou současných společností ovládaných a spravovaných společností RENTERA, a.s. Milan Růžička Předseda představenstva - 6 -

8 O SPOLEČNOSTI Akciová společnost RENTERA vznikla v roce Činnost společnosti je soustředěna v současné době na jediný geografický trh, na Českou republiku. Její hlavní náplní činnosti je koupě a následná správa výnosných aktiv jako jsou například bonitní nemovitosti v lukrativních oblastech s vybudovanými a trvalými nájemními vztahy, dále pak koupě a provoz hotelových zařízení. Zajímají nás taková aktiva, u kterých je již dnes jasné jejich využití a tedy i budoucí výnos. Za klíčové prvky považujeme především důraz na kvalitu v každé fázi investičního procesu, přiměřenou stabilitu spravovaných prostředků a dosažení požadovaných výnosů. Formu akciové společnosti považujeme za nástroj pro koncentraci potřebného kapitálu. Rozhodující součástí poslání společnosti RENTERA, a.s. a jejich dceřiných společností je maximalizovat návratnost investovaných finančních prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty společnosti RENTERA, a.s. pro její akcionáře

9 KAPITÁLOVÉ ÚČASTI Společnost RENTERA, a.s. vlastní 100% podíl na základním kapitálu těchto obchodních společností: HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. IČ Hlavní předmět činnosti: provozování hotelu a restaurace Základní kapitál společnosti: Kč BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč Trisat, s.r.o. IČ Hlavní předmět činnosti: služby spojené se správou a údržbou nemovitostí Základní kapitál společnosti: Kč - 8 -

10 R & R Investment Group, a.s. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (nezapsaný v obchodním rejstříku) Základní kapitál společnosti: Kč WESTREAL Invest, s.r.o. IČ Předmět činnosti: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Základní kapitál společnosti: Kč - 9 -

11 STATUTÁRNÍ ORGÁNY DOZORČÍ RADA Dozorčí rada má tři členy volené valnou hromadou na dobu pěti let. Bc. Jan Čížek předseda Narozen v roce Společník ve společnosti INTERLIFE, s.r.o. Dlouhodobě působí v managementu několika společností, specializace na akviziční činnost, rozhodovací procesy, personalistiku a jiné. Předseda správní rady Nadačního fondu Grand. Ing. Andrea Homolová člen Ekonomická Univerzita Bratislava. Dlouhodobě působí v managementu několika společností, specializace na personalistiku, řízení hotelového a restauračního provozu. Členka správní rady Nadačního fondu Grand. Mgr. Stanislav Šrámek člen Narozen v roce Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dlouholetý vedoucí pracovník v daňové oblasti se specializací na právní a daňovou problematiku majetku a majetkových transferů

12 STATUTÁRNÍ ORGÁNY PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo má tři členy volené na dobu pěti let. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Bc. Milan Růžička předseda Narozen v roce Vystudoval Ekonomickou fakultu Západočeské Univerzity Plzni. Jednatel a společník ve společnosti INTERLIFE, s.r.o. Dlouhodobě působí v managementu několika společností, specializace na cenné papíry, hotelnictví, kapitálový trh. JUDr. Stanislava Formáčková místopředseda Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2001 působí v advokacii. Pavel Vágner člen Narozen v roce Výkon funkce od 1. července Dlouholeté zkušenosti v podnikatelské oblasti. Změny v představenstvu provedené v průběhu roku 2008: vznik členství pana Pavla Vágnera ode dne , zánik členství pana Tomáše Plojhara ke dni

13 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vám předložit zprávu představenstva a výroční zprávu společnosti RENTERA, a.s. za rok Výroční zpráva obsahuje veškeré údaje o výsledcích hospodaření společnosti za účetní období roku V roce 2008 pokračovala akviziční činnost Společnosti a to získáním 100% majetkové časti ve společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. Tato společnost vlastní nemovitosti, které díky skladbě nájemců, zejména z řad respektovaných finančních institucí, garantují stabilní portfolio dlouhodobých klientů. Nemovitosti slouží v drtivé většině jako místní pobočky renomovaných bank a pojišťoven. Na seznam našich stálých klientů, se kterými se podařilo uzavřít dlouhodobé nájemní smlouvy, se tak vedle České spořitelny a ČSOB zařadila také Komerční banka a Česká pojišťovna. Volné plochy, které se zatím nepodařilo dopronajmout jsou tak díky solidním jménům hlavních nájemců vnímány jako velice atraktivní prostory vyhledávané zejména místními podnikateli v menších regionálních městech

14 Představenstvo Společnosti se zabývalo zejména pravidelnou správou záležitostí Společnosti a hodnocením výsledků podnikání. Současně byly projednávány obchodní výsledky jednotlivých dceřiných společností a jejich výhled na další období. S ohledem na probíhající globální finanční krizi bylo představenstvo průběžně informováno a sledovalo vývoj na finančních, kapitálových a realitních trzích jak v České republice, tak ve světě. Cílem představenstva Společnosti pro rok 2009 je zejména zlepšování ekonomické situace skupiny zvyšováním tržeb dceřiných společností a současně monitorování případných možností pro osvědčenou a úspěšnou akviziční činnost, která dále zhodnotí akcie společnosti RENTERA, a.s. Představenstvo si je vědomo komplikované situace jak na finančních, tak na realitních trzích, která bude mít vliv na budoucí výsledky Společnosti. Jsou zde rizika, která nelze podceňovat a bude důležité držet se vytyčené strategie tak, aby se minimalizovaly případné ztráty či poklesy tržních hodnot vlastněných společností. - Pokračovat v konsolidaci a zvyšování efektivity pronajaté plochy portfolia nemovitostí ve vlastnictví společností BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o., WESTREAL Invest, s.r.o. a R & R Investment Group, a.s. - Zastavit pokles tržeb společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a s důrazem na přerozdělení poměru skladby hostů

15 s větší orientací na firemní a individuální klientelu s kongresovou a incentivní turistiku. Snižovat provozní náklady a pokračovat ve zvyšování standardu ubytovacích a doplňkových služeb, popř. dokoupení obslužných objektů. Zvyšovat profesionalitu personálu případně posilnit stávající manažerský tým. FINANČNÍ VÝSLEDKY V uplynulém roce vykázala společnost RENTERA, a.s. výnosy ve výši tis. Kč. Náklady společnosti činily tis. Kč. Společnost vykázala za účetní období ztrátu tis. Kč. Hospodářský výsledek byl ovlivněn zejména tržbou z prodeje podílu společnosti DELTATEL, s.r.o. a náklady na služby. Vzniklá ztráta byla kryta z vlastních zdrojů Společnosti. Účetní závěrka tvoří přílohu výroční zprávy. OCENĚNÍ MAJETKU Odhadovaná tržní hodnota nemovitého a movitého majetku společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. k činila ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Odhadovaná tržní hodnota nemovitého a movitého majetku společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. k činila ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce

16 Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Odhadovaná tržní hodnota nemovitého a movitého majetku společnosti R&R Investment Group, a.s. k činila ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Odhadovaná tržní hodnota nemovitého a movitého majetku společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. k činila ,- Kč. Ostatní aktiva a pasiva jsou věrně zachycena v účetní závěrce. Nehmotná práva a ostatní nehmotný majetek, není-li zachycen v účetní závěrce, se pro tento účel neoceňují. Tržní hodnota majetku Trisat, s.r.o. při zohlednění aktiv a pasiv není pro ocenění významná a lze předpokládat, že se pohybuje okolo hodnoty základního kapitálu. Výpočet tržní hodnoty společností pro rok 2008 byl schválen na společném zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. dne a to tak, že tržní hodnota určená společností TACOMA Consulting a.s. znaleckým posudkem ze dne 24. září 2008, byla diskontována 10ti procenty. Tento postup byl pro rok 2008 zvolen nejen společností RENTERA, a.s., ale i hlavními leadery v realitním sektoru. Milan Růžička Předseda představenstva

17 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada společnosti RENTERA, a.s. v roce 2008 průběžně zajišťovala a vykonávala veškeré úkoly, které vyplývají ze zákona a stanov Společnosti. Dozorčí rada projednávala pravidelně okruh otázek souvisejících především s vývojem hospodářských výsledků Společnosti a s nákupem či postupem nákupu jednotlivých akvizic Společnosti, zároveň kontrovala činnost představenstva a plnění usnesení valné hromady. V souladu s ustanoveními vyplývajících ze stanov Společnosti dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku Společnosti za rok 2008 včetně přílohy ověřené auditorem. Při posuzování věcné a formální správnosti roční účetní závěrky se dozorčí rada opírala o vlastní průběžně prováděné hodnocení a předložené stanovisko auditora. Na základě zjištěných skutečností dospěla k závěru, že účetní záznamy a evidence byly vedeny legitimním způsobem, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rovněž v souladu se stanovami Společnosti. Roční účetní závěrka ve všech materiálních aspektech věrně zobrazuje stav majetku a závazků, vlastní jmění a finanční situaci Společnosti. Dozorčí rada RENTERA a. s., na základě vlastního přezkoumání roční účetní závěrky doporučuje valné hromadě schválení roční účetní závěrky za rok Jan Čížek předseda dozorčí rady

18 ZPRÁVA O VZTAZÍCH OSOBA OVLÁDAJÍCÍ Společnost RENTERA, a.s., se sídlem Nad Santoškou 1420/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Osoba ovládající je obchodní společnost zabývající se především správou svých majetkových účastí. Předmětem podnikání společnosti je správa a údržba nemovitostí, tak jak je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především provozováním hotelu a restaurace. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní akcie ovládané osoby HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. podíl 100%. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti

19 Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní 100% obchodní podíl ovládané osoby BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. podíl 100%. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost Trisat, s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především službami spojenými se správou a údržbou nemovitostí. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní 100% obchodní podíl ovládané osoby Trisat, s.r.o. podíl 100%. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost R & R Investment Group, a.s., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především službami spojenými s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní akcie ovládané osoby R & R Investment Group, a.s., podíl 100%. OSOBA OVLÁDANÁ Společnost WESTREAL Invest, s.r.o., se sídlem Švédská 635/8, Praha 5, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

20 Osobou ovládanou je obchodní společnost zabývající se především službami spojenými s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti. Způsob ovládání: ovládající osoba RENTERA, a.s. vlastní 100% obchodní podíl ovládané osoby WESTREAL Invest, s.r.o. podíl 100%. VZTAHY MEZI OSOBAMI V KONCERNU Stav k HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Společnost RENTERA, a.s., jako osoba ovládající, vlastní akcie společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu osoby ovládané. K akciím ve vlastnictví RENTERA, a.s. bylo ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ zřízeno zástavní právo pro pohledávky do celkové výše Kč na základě smlouvy ze dne uzavřené mezi společností RENTERA, a.s. jako zástavcem a Českou spořitelnou, a.s. jako zástavním věřitelem. BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. Společnost RENTERA, a.s., jako osoba ovládající, vlastní 100% obchodního podílu společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o.. K obchodnímu podílu společníka ve prospěch společnosti Raiffeisenbank, a.s., IČ bylo zřízeno zástavní právo pro pohledávky do celkové výše Kč na základě smlouvy ze dne mezi společností RENTERA, a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem

21 Trisat, s.r.o. Společnost RENTERA, a.s., jako osoba ovládající, vlastní 100% obchodní podíl společnosti Trisat, s.r.o. R & R Investment Group, a.s. Společnost RENTERA, a.s., jako osoba ovládající, vlastní akcie společnosti R & R Investment Group, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100% základního kapitálu osoby ovládané. WESTREAL Invest, s.r.o. Společnost RENTERA, a.s., jako osoba ovládající, vlastní 100% obchodní podíl společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. K obchodnímu podílu společníka ve prospěch společnosti Raiffeisenbank a.s., IČ bylo zřízeno zástavní právo. SMLOUVY A DOHODY MEZI ČLENY SKUPINY HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Společností RENTERA, a.s. byl v roce 2008 poskytnut společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. vklad společníka v celkové výši ,- Kč, z něhož byla kapitalizována do základního kapitálu částka ve výši ,- Kč. Pohledávka společnosti RENTERA, a.s. k tedy představuje částku ve výši ,- Kč. Trisat, s.r.o. Celková výše pohledávky společnosti RENTERA, a.s. vůči společnosti Trisat, s.r.o. z titulu vkladu společníka činí částku ,-Kč

22 BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. Pohledávka společnosti RENTERA, a.s. za společností BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. z titulu smlouvy o půjčce ze dne představuje na jistině částku ve výši ,- Kč a na příslušenství ke dni , kdy došlo k zastavení úročení částku ve výši ,08 Kč. Společností RENTERA, a.s. byl v roce 2008 poskytnut společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. vklad společníka v celkové výši ,92,- Kč a tedy celková výše pohledávky společnosti RENTERA vůči společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. činí částku ve výši ,- Kč. R & R Investment Group, a.s. Společností RENTERA, a.s. byl v roce 2008 poskytnut společnosti R & R Investment Group, a.s. vklad společníka v celkové výši ,- Kč. Na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne nabyla společnost RENTERA, a.s. za společností R & R Investment Group, a.s. pohledávky v celkové výši ,- Kč. K datu činí pohledávka společnosti RENTERA, a.s. za společností R & R Investment Group, a.s. částku ve výši ,- Kč. WESTREAL Invest, s.r.o. Společností RENTERA, a.s. byl poskytnut v roce 2008 společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. vklad společníka v celkové výši ,- Kč. Pohledávka společnosti RENTERA, a.s. za společností WESTREAL Invest, s.r.o. z titulu smlouvy o půjčce ze dne

23 představuje na jistině částku ,- Kč a na příslušenství ke dni , kdy došlo k zastavení úročení, částku ve výši ,05 Kč. Celková výše pohledávky společnosti RENTERA, a.s. vůči společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. ke dni představuje částku ve výši ,05,- Kč. Smlouvy a dohody uzavřené mezi ovládanými osobami: BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. a Trisat, s.r.o. Dne společnost BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. se společností Trisat, s.r.o. uzavřela Rámcovou smlouvu o údržbě a provozování, ve znění Dodatku č. 1 ze dne a Dodatku č. 2 ze dne Dne došlo k uzavření Rámcové nájemní smlouvy. Dle Rámcové nájemní smlouvy byla dne podepsána Nájemní smlouva č. 1 předmětem které je pronájmem nebytových prostor v Jičíně a Nájemní smlouva č. 2 předmětem které je pronájem nebytových prostor v Litoměřicích. Dohoda o započtení pohledávek mezi společností BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. a společností Trisat, s.r.o. byla uzavřena dne R & R Investment Group, a.s. a Trisat, s.r.o. Rámcová smlouva o údržbě a provozování, ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne a Dodatku č. 3 ze dne byla mezi společností R & R Investment Group, a.s. a společností Trisat, s.r.o. sepsána dne Dne byla uzavřena Rámcová nájemní smlouva, na základě které došlo dne k uzavření Nájemní smlouvy č. 1 předmětem které je pronájem nebytových prostor ve Varnsdorfu, Nájemní smlouva č

24 ze dne předmětem které je pronájem nebytových prostor v Jilemnici a Nájemní smlouva č. 3 ze dne předmětem které je pronájem nebytových prostor v Novém Boru. Dohody o započtení pohledávek mezi společností R & R Investment Group, a.s. a společností Trisat, s.r.o. byly uzavřeny dne WESTREAL Invest, s.r.o. a Trisat, s.r.o. Dne byla mezi společností WESTREAL Invest, s.r.o. a společností Trisat, s.r.o. uzavřena Rámcová smlouva o údržbě a provozování, ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne a Dodatku č. 4 ze dne PERSONÁLNÍ UNIE Předsedou představenstva společnosti RENTERA, a.s. je Milan Růžička, který je předsedou představenstva společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a členem představenstva R & R Investment Group, a.s. Místopředsedkyní představenstva společnosti RENTERA, a.s. je JUDr. Stanislava Formáčková. Členem představenstva společnosti RENTERA, a.s. s účinností ke dni je Pavel Vágner, který je členem představenstva společností HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., s účinností ke dni a místopředsedou představenstva R & R Investment Group, a.s., s účinností ke dni

25 Předsedou dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. je Jan Čížek, který je předsedou dozorčí rady společností HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s., R & R Investment Group, a.s. a jednatelem ve společnosti BOHEMIA REAL ESTATE s.r.o. Členem dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. je Mgr. Stanislav Šrámek, který je členem dozorčí rady společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a členem dozorčí rady společnosti R & R Investment Group, a.s. Členem dozorčí rady společnosti RENTERA, a.s. je Ing. Andrea Homolová, která je členem dozorčí rady společností HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. a R & R Investment Group, a.s. ROZHODNÉ OBDOBÍ Tato zpráva je zpracována za účetní období od do SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBAMI KONCERNU Společnosti neuzavřely ovládací smlouvu ani jiné obdobné dohody. Společnosti tvoří vertikální koncern. Ovládané osobě nevznikla z činnosti ovládající osoby žádná újma. V Praze dne 3. března 2009 Milan Růžička Předseda představenstva

26 INFORMACE PRO AKCIONÁŘE Stav k ZÁKLADNÍ KAPITÁL Výše upsaného základního kapitálu společnosti činí ,- Kč. Základní kapitál je splacen v plné výši. Společnost nevlastní žádné vlastní akcie. Podmínky pro zvýšení základního kapitálu jsou stanoveny stanovami společnosti a odpovídají obecně závazným právním předpisům. VYDANÉ CENNÉ PAPÍRY CENNÝ PAPÍR DRUH FORMA PODOBA POČET KUSŮ JMENOVITÁ HODNOTA CELKOVÝ OBJEM EMISE PŘEVODITELNOST AKCIE kmenová na jméno listinná 359 ks ,- Kč 359 ks jen se souhlasem valné hromady, s výjimkou převodu akcií na akcionáře společnosti Akcie byly vydány na základě obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti. Převoditelnost akcií je dle platných stanov omezena souhlasem valné hromady Společnosti, kterého není zapotřebí, jedná-li se o převod akcií na akcionáře Společnosti. Práva spojená s akciemi jsou pro všechny akcie stejná. Nárok oprávněné osoby na dividendu zaniká ve čtyřleté promlčecí lhůtě ode dne její splatnosti. Tento nárok poté přechází na Společnost

27 STRUKTURA AKCIONÁŘŮ RENTERA, a.s. disponuje akcionářskou strukturou čítající 71 akcionářů vlastnících celkově 359 kusů akcií na jméno z nichž 228 kusů (64%) akcií je v držení fyzických osob a 131 kusů (36%) akcií je v držení právnických osob. Přehled akcionářů společnosti RENTERA, a.s. s podílem nad 5%: Akcionáři s podílem > 5% Podíl společnost RENTERA Central Europe S.A. 29,25% pan Pavel Vágner 8,36% Mezi žádnou z těchto osob, ani mezi nimi a emitentem, není uzavřena ovládací smlouva ani Společnosti není známo jednání ve shodě mezi těmito osobami. Všichni ostatní akcionáři mají podíl menší než 5% akcií na základním kapitálu Společnosti

28 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI USKUTEČNĚNÉ PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY RENTERA, a.s. Představenstvo: S účinností ke dni zaniklo členství JUDr. Stanislavy Formáčkové. S účinností ke dni zaniklo členství pana Pavla Vágnera. S účinností ode dne vzniklo členství pana Tibora Horvátha. Dozorčí rada: S účinností ke dni zaniklo členství Mgr. Stanislava Šrámka. S účinností ode dne vzniklo členství pana Pavla Vágnera DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Představenstvo: S účinností ke dni zaniklo členství pana Pavla Vágnera. S účinností ode dne vzniklo členství pana Jana Vondráčka. Dozorčí rada: S účinností ke dni zaniklo členství Mgr. Stanislava Šrámka. S účinností ode dne vzniklo členství pana Pavla Vágnera. R & R Investment Group, a.s. Představenstvo: S účinností ke dni zaniklo členství pana Pavla Vágnera

29 S účinností ode dne vzniklo členství paní Žanetě Hájkové. Dozorčí rada: S účinností ke dni zaniklo členství Mgr. Stanislava Šrámka. S účinností ode dne vzniklo členství pana Pavla Vágnera. ZÁKLADNÍ KAPITÁL DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. Dne byl v souladu se záměrem navýšen kapitalizací pohledávek základní kapitál společnosti HOTEL U MĚSTA VÍDNĚ (CK), a.s. na výši ,- Kč. WESTREAL Invest, s.r.o. Dne byl navýšen základní kapitál společnosti WESTREAL Invest, s.r.o. na výši ,- Kč. ROZDĚLENÍ R & R Investment Group, a.s. ODŠTĚPENÍM SE VZNIKEM DVOU NOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Rozdělovaná společnost R & R Investment Group, a.s. se na základě Projektu přeměny rozděluje formou odštěpení se vznikem nové společnosti a to JILEMNICE HOTEL, s.r.o. s rozhodným dnem RENTERA, a.s. bude jediným společníkem nově vzniklé společnosti JILEMNICE HOTEL, s.r.o

30 PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány, opomenuty či zkresleny. Bc. Milan Růžička Předseda představenstva RENTERA, a.s. OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Ing. Danuše Peková Auditor č. osvědčení 1341 Přemyslova Dobříš