Středisko S412; Účet Středisko S412 - Jablonecká 717

Transkript

1 Strana: 1 Středisko S412; Účet Středisko S412 - Jablonecká 717 Účet Běžný účet 1. Počátek rok : , ,27 1 Součet za účet a období , ,41 2 Součet za účet a období , ,62 3 Součet za účet a období , ,80 4 Součet za účet a období , ,25 5 Součet za účet a období , ,69 6 Součet za účet a období , ,10 7 Součet za účet a období , ,96 8 Součet za účet a období , ,06 9 Součet za účet a období , ,76 10 Součet za účet a období , ,06 11 Součet za účet a období , ,39 12 Součet za účet a období , ,48 Celkem účet : MD-D : , , ,58 Zůstatek k : ,29 Účet Běžný účet 2. Počátek rok : , ,06 1 Součet za účet a období ,56 3 Součet za účet a období ,71 287,60 6 Součet za účet a období ,04 230,10 7 Součet za účet a období ,31 9 Součet za účet a období ,13 111,93 10 Součet za účet a období ,56 12 Součet za účet a období ,29 111,97 Celkem účet : MD-D : 6 710, ,04 904,16 Zůstatek k : ,94 Účet Příspěvek na správu domu a pozemku Počátek rok : , ,00 1 Součet za účet a období , ,00 2 Součet za účet a období , ,00 3 Součet za účet a období , ,00 4 Součet za účet a období , ,00 5 Součet za účet a období , ,00 6 Součet za účet a období , ,00 7 Součet za účet a období , ,00 8 Součet za účet a období , ,00 9 Součet za účet a období , ,00 10 Součet za účet a období , ,00 11 Součet za účet a období , ,00 12 Součet za účet a období , ,00 Celkem účet : MD-D : , , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Nájemné - společné části domu Počátek rok : 1 NEB SV 5 -teplo 80 UCT BU MILUSE HOLENOVA 2 NEB SV 5 -teplo 80 UCT BU MILUSE HOLENOVA 3 NEB SV 5 -teplo 80 UCT BU MILUSE HOLENOVA 4 NEB SV 5 -teplo 80 UCT BU MILUSE HOLENOVA 5 NEB SV 5 -teplo 80 UCT BU MILUSE HOLENOVA 6 NEB SV 5 -teplo 80 UCT BU MILUSE HOLENOVA 7 NEB SV 5 -teplo 80 UCT BU MILUSE HOLENOVA

2 Strana: 2 Středisko S412; Účet NEB SV 5 -teplo 80 UCT BU MILUSE HOLENOVA 9 NEB SV 5 -teplo 80 UCT BU MILUSE HOLENOVA 10 NEB SV 5 -teplo 80 UCT BU MILUSE HOLENOVA 11 NEB SV 5 -teplo 80 UCT BU MILUSE HOLENOVA 12 NEB SV 5 -teplo 80 UCT BU MILUSE HOLENOVA Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : Účet Nájemné - společné části domu - zůst. min. Počátek rok : , ,00 5 UCT BU HOLENOVA MILUSE 631,00 VD VD NP popl. za odečty 224,80 VD NP SV ,20 VD NP UT ,50 VD zaokrouhlení NP - TS2013 0,50 Celkem účet : MD-D : , ,50 631,50 Zůstatek k : Účet Zálohy dodavatelům - elektřina Počátek rok : UCT BU SP SP PRE, a.s BU SP SP PRE, a.s UCT BU SP SP PRE, a.s BU SP SP PRE, a.s UCT DFN přeplatek pro novou zálohu 1 488,00 DFN zúčtované zálohy UCT BU SP AS PRE, a.s ,00 UCT DFN přeplatek pro novou zálohu 1 814,00 DFN zúčtované zálohy UCT BU SP AS PRE, a.s ,00 9 UCT BU SP AS PRE, a.s BU SP AS PRE, a.s UCT BU SP AS PRE, a.s BU SP AS PRE, a.s Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet Zálohy dodavatelům - ostatní Počátek rok : Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : 5 95 Účet Zálohy dodavatelům - teplo Počátek rok : 1 UCT BU DZL DZ Pražská tepláre BU DZL DZ Pražská tepláre UCT DFN Řádné zálohy UCT DFN Řádné zálohy Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet Zálohy dodavatelům - vodné,stočné Počátek rok : 2 UCT BU DZL DZ Pražské vodovo UCT DFN Zálohový list DZL UCT DFN Zálohový list DZL UCT BU DZL DZ Pražské vodovo UCT DFN Zálohový list DZL UCT BU DZL DZ Pražské vodovo UCT BU DZL DZ Pražské vodovo UCT DFN Zálohový list DZL

3 Strana: 3 Středisko S412; Účet Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet Náklady na pojištění objektu Počátek rok : 2 RE DRE pojištění od ,00 7 RE DRE pojištění od do ,00 Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Náklady na správní poplatek člena družstva Počátek rok : 1 RE DRE člen 1/ RE DRE člen 2/ RE DRE člen družstva 3/ RE DRE člen družstva 4/ RE DRE člen družstva 7 284,20 6 RE DRE člen družstva 7 284,20 7 RE DRE člen družstva 7 284,20 8 RE DRE člen družstva 7 284,20 9 RE DRE člen družstva 10 RE DRE člen družstva 11 RE DRE člen družstva 12 RE DRE člen družstva 6 776,00 Celkem účet : MD-D : , ,40 Zůstatek k : ,40 Účet Náklady na správní poplatek nečlena družst Počátek rok : 1 RE DRE nečlen 1/ RE DRE nečlen 2/ RE DRE nečlen družstva 3/ RE DRE nečlen družstva 4/ RE DRE nečlen družstva 4 900,50 6 RE DRE nečlen družstva 4 900,50 7 RE DRE nečlen družstva 4 900,50 8 RE DRE nečlen družstva 4 900,50 9 RE DRE nečlen družstva 10 RE DRE nečlen družstva 11 RE DRE nečlen družstva 12 RE DRE nečlen družstva 5 445,00 Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Náklady na odměnu volených orgánů Počátek rok : 1 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 5 252,00 2 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 5 252,00 3 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 2 626,00 4 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 5 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 6 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 7 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 8 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 9 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 10 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 11 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 12 PM PM MZS-kumulace všech MZS Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Náklady provozní Počátek rok : 1 UCT DFN telefon 1/2014 UCT BU poplatek SIPO 1/ ,10 2 RE DRE odměna za zpracování roční závěrky 4 84 UCT BU poplatek SIPO 2/ ,00 3 RE DRE manipulační poplatek 03/ ,55 DRE mzdy I.Q (2),2(2),3(1) 907,50 DRE poštovné 03/ ,36 UCT DFN telefon 2/2014 UCT BU poplatek SIPo 3/ ,00 4 UCT DFN telefon 3/2014 UCT DFN telefon 4/2014 UCT BU popl. sipo 4/ ,00 5 UCT BU poplatek SIPO 5/ ,00 UCT BU Skylink - servisní poplatek 498,00

4 Strana: 4 Středisko S412; Účet UCT BU Skylink - servisní poplatek 498,00 UCT BU Poplatky České pošty 1 238,00 VD VD zaokrouhlení NP - TS2013 0,50 6 UCT BU popl. sipo 6/ ,00 7 UCT BU SIPO 7/2014-poplatek 355,00 RE DRE manipulační poplatek 07/2014 6,05 DRE mzdy II.Q (3),5(3),6(3) 1 633,50 DRE poštovné 07/ ,46 8 UCT BU SIPO 8/2014 poplatek 355,00 RE DRE manipulační poplatek 08/2014 6,05 DRE poštovné 08/ ,10 9 UCT BU SIPO 9/2014 poplatek 351,90 VD VD Zaokrouhlení TS ,11 10 UCT BU SIPO 10/2014 poplatek 351,90 RE DRE manipulační poplatek 10/ ,15 DRE mzdy III.Q (3),8(3),9(3) 1 633,50 DRE poštovné 10/ ,38 UCT BU soudní poplatek - Oborový svaz UCT BU SIPO 11/2014 poplatek 348,80 12 UCT BU SIPO 12/2014 poplatek 348,80 RE DRE kolky 12/ DRE mzdy IV.Q (3),11(3),12(3) 1 633,50 Celkem účet : MD-D : , ,21 Zůstatek k : ,21 Účet Náklady na odvoz odpadu Počátek rok : 5 UCT DFN odpad 1-6/ ,00 11 UCT DFN odpad 7-12/ ,00 Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Náklady na úklid Počátek rok : 1 UCT DFN úklid 1/ UCT DFN úklid 2/ UCT DFN úklid 3/ UCT DFN úklid 4/ UCT DFN úklid 05/ UCT DFN úklid 06/ UCT DFN úklid 07/ UCT DFN úklid 08/ UCT DFN úklid 09/ UCT DFN úklid 10/ UCT DFN úklid 11/ UCT DFN úklid 12/ Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet Náklady na provoz výtahu Počátek rok : 1 UCT DFN servis výtahů 1/2014 UCT DFN výměna kladky dveří 1/ ,00 2 UCT DFN servis výtahů 2/ UCT DFN servis výtahů 3/ UCT DFN servis výtahů 4/2014 UCT DFN výměna zářivky 56,00 5 UCT DFN servis výtahů 05/ UCT DFN servis výtahů 06/2014 UCT DFN servis výtahů 07/ UCT DFN servis výtahů 08/ UCT DFN servis výtahů 09/2014 UCT DFN výměna vodících kladek 3 284,00 10 UCT DFN servis výtahů 10/2014 UCT DFN výměna žárovky 382,00 11 UCT DFN servis výtahů 11/ UCT DFN servis výtahů 12/2014 Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Náklady na elektrickou energii Počátek rok : 7 UCT DFN dohad ,00 DFN el.energie výtah ,00 DFN odpočet dohadné položky ,00 UCT DFN dohad ,00 DFN el.energie osvětlení ,00

5 Strana: 5 Středisko S412; Účet UCT DFN odpočet dohadné položky ,51 Celkem účet : MD-D : , ,49 Zůstatek k : ,49 Účet Náklady na teplo Počátek rok : 1 UCT DFN UT 1/ ,32 2 UCT DFN UT 2/ ,04 3 UCT DFN UT 3/ ,34 4 UCT DFN UT 4/ ,60 DFN UT 4/ ,08 5 UCT DFN UT 5/ ,63 9 UCT DFN UT 9/ ,66 11 UCT DFN UT 10/ ,48 UCT DFN UT 11/ ,62 12 UCT DFN UT 12/ ,50 Celkem účet : MD-D : , ,27 Zůstatek k : ,27 Účet Náklady na ohřev vody Počátek rok : 1 UCT DFN TV 1/ ,10 2 UCT DFN TV 2/ ,56 3 UCT DFN TV 3/ ,30 4 UCT DFN TV 4/ ,81 5 UCT DFN TV 5/ ,37 6 UCT DFN TV 6/ ,86 7 UCT DFN TV 7/ ,06 8 UCT DFN TV8/ ,40 9 UCT DFN TV 9/ ,20 11 UCT DFN TV 10/ ,68 UCT DFN TV 11/ ,66 12 UCT DFN TV 12/ ,13 Celkem účet : MD-D : , ,13 Zůstatek k : ,13 Účet Náklady na vodné, stočné Počátek rok : 3 UCT DFN PVK ,00 5 UCT DFN PVK m UCT DFN PVK m ,00 12 UCT DFN PVK m ,00 Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet Dodavatelé Počátek rok : , ,31 1 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. UCT DFN servis výtahů 1/2014 UCT DFN výměna kladky dveří 1/ ,00 UCT BU DRE DF Stavební bytov ,20 UCT BU DRE DF Stavební bytov ,20 UCT BU DFN DF Pražské vodov 53,00 RE DRE člen 1/2014 DRE nečlen 1/2014 DRE odměna za zpracování výnosů r ,00 DRE pronajímané společné části domu UCT BU DFN DF HB ALARM spo 811,00 UCT BU DFN DF KRÁL Petr 2 306,00 UCT BU DFN DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT DFN úklid 1/ UCT BU DFN DF Broadband tele UCT BU DFN DF Broadband tele UCT DFN telefon 1/2014 UCT BU DFN DF Pražská tepláre ,81 BU DFN DF Pražská tepláre 1 472,10 UCT DFN UT 1/ ,32 UCT DFN TV 1/ ,10 2 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. UCT DFN servis výtahů 2/2014 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. 995,00 UCT BU DRE DF Stavební bytov ,20 RE DRE asistenční služby 4 738,00 RE DRE člen 2/2014 DRE nečlen 2/2014 DRE odměna za zpracování roční závěrky 4 84 DRE pojištění od ,00

6 Strana: 6 Středisko S412; Účet RE DRE pronajímané společné části domu UCT BU DFN DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT DFN úklid 2/ UCT BU DFN DF Broadband tele UCT BU DFN DF Pražská tepláre ,32 BU DFN DF Pražská tepláre ,10 UCT DFN UT 2/ ,04 UCT DFN TV 2/ ,56 3 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. UCT DFN servis výtahů 3/2014 UCT DFN odečty a rozůčtování TS ,00 UCT BU DFN DF ISTA Česká re ,00 UCT BU DRE DF Stavební bytov 4 738,00 UCT BU DRE DF Stavební bytov ,20 RE DRE člen družstva 3/2014 DRE manipulační poplatek 03/ ,55 DRE mzdy I.Q (2),2(2),3(1) 907,50 DRE nečlen družstva 3/2014 DRE poštovné 03/ ,36 DRE pronajímané společné části domu UCT DFN PVK ,00 DFN Zálohový list DZL UCT BU DFN DF Pražské vodov 9 552,00 UCT BU DFN DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT DFN úklid 3/ UCT DFN telefon 2/2014 UCT BU DFN DF Broadband tele UCT BU DFN DF Pražská tepláre ,04 BU DFN DF Pražská tepláre ,56 UCT DFN UT 3/ ,34 UCT DFN TV 3/ ,30 4 UCT DFN servis výtahů 4/2014 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. UCT DFN výměna zářivky 56,00 UCT BU DRE DF Stavební bytov ,61 RE DRE člen družstva 4/2014 DRE nečlen družstva 4/2014 DRE pronajímané společné části domu 4/2014 UCT DFN výměna čidel EPS 3 957,00 UCT BU DFN DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT DFN úklid 4/ UCT DFN telefon 3/2014 UCT DFN telefon 4/2014 UCT BU DFN DF Pražská tepláre ,34 BU DFN DF Pražská tepláre ,30 UCT DFN UT 4/ ,60 DFN UT 4/ ,08 UCT DFN TV 4/ ,81 5 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. UCT DFN servis výtahů 05/2014 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. 56,00 UCT BU DRE DF Stavební bytové ,20 RE DRE člen družstva 7 284,20 DRE nečlen družstva 4 900,50 DRE pronajímané společné části domu UCT DFN PVK m DFN Zálohový list DZL UCT BU DFN DF HB ALARM spol 3 957,00 UCT DFN půlroční zkouška CCTV a požárních hlási 5 729,00 UCT BU DFN DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT DFN úklid 05/ UCT DFN odpad 1-6/ ,00 UCT BU DFN DF Broadband telek UCT BU DFN DF Broadband telek UCT BU DFN DF Pražská tepláre ,68 BU DFN DF Pražská tepláre ,81 UCT DFN UT 5/ ,63 UCT DFN TV 5/ ,37 6 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. UCT BU DRE DF Stavební bytov ,10 RE DRE člen družstva 7 284,20 DRE nečlen družstva 4 900,50 DRE pronajímané společné části domu UCT BU DFN DD Pražské vodov UCT BU DFN DF HB ALARM spo 5 729,00

7 Strana: 7 Středisko S412; Účet UCT BU DFN DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT BU DFN DF Magistrát hlavní ,00 UCT DFN revize plynu 25 UCT BU DFN DF Pražská tepláre ,63 BU DFN DF Pražská tepláre ,37 UCT DFN TV 6/ ,86 7 UCT DFN servis výtahů 06/2014 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. UCT DFN servis výtahů 07/2014 UCT BU DRE DF Stavební bytové ,10 RE DRE člen družstva 7 284,20 DRE manipulační poplatek 07/2014 6,05 DRE mzdy II.Q (3),5(3),6(3) 1 633,50 DRE nečlen družstva 4 900,50 DRE pojištění od do ,00 DRE poštovné 07/ ,46 DRE pronajímané společné části domu UCT DFN úklid 06/ UCT BU DFN DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT DFN úklid 07/ UCT DFN el.energie výtah ,00 DFN přeplatek pro novou zálohu 1 488,00 DFN zúčtované zálohy UCT DFN el.energie osvětlení ,00 DFN přeplatek pro novou zálohu 1 814,00 DFN zúčtované zálohy UCT BU DFN DF MAUDR Petr 25 UCT BU DFN DF Pražská tepláre ,86 UCT DFN TV 7/ ,06 8 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. UCT DFN servis výtahů 08/2014 RE DRE člen družstva 7 284,20 DRE manipulační poplatek 08/2014 6,05 DRE nečlen družstva 4 900,50 DRE poštovné 08/ ,10 DRE pronajímané společné části domu UCT DFN PVK m ,00 DFN Zálohový list DZL UCT BU DFN DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT DFN úklid 08/ UCT BU DFN DF Pražská tepláre ,06 UCT DFN TV8/ ,40 9 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. UCT DFN servis výtahů 09/2014 UCT DFN výměna vodících kladek 3 284,00 UCT BU DRE DF Stavební bytové ,11 UCT BU DRE DF Stavební bytové ,25 RE DRE člen družstva DRE nečlen družstva DRE pronajímané společné části domu UCT BU DFN DD Pražské vodovo ,00 UCT BU DFN DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT DFN úklid 09/ UCT DFN práce na STA 2 176,00 UCT BU DFN DF Pražská tepláre ,40 UCT DFN UT 9/ ,66 UCT DFN TV 9/ ,20 10 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. UCT DFN servis výtahů 10/2014 UCT DFN výměna žárovky 382,00 UCT BU DRE DF Stavební bytové ,20 RE DRE člen družstva DRE manipulační poplatek 10/ ,15 DRE mzdy III.Q (3),8(3),9(3) 1 633,50 DRE nečlen družstva DRE poštovné 10/ ,38 DRE pronajímané společné části domu UCT BU DFN DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT DFN úklid 10/ UCT BU DFN DF SKÁLA Josef in 2 176,00 UCT BU DFN DF Pražská tepláre 3 549,66 BU DFN DF Pražská tepláre ,20 11 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. UCT DFN servis výtahů 11/2014 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o ,00

8 Strana: 8 Středisko S412; Účet UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. 382,00 UCT BU DRE DF Stavební bytové ,23 RE DRE člen družstva DRE nečlen družstva DRE pronajímané společné části domu UCT DFN revize hasících přístrojů 8 591,00 UCT BU DFN DF Kliner Jaroslav 7 00 UCT DFN odpad 7-12/ ,00 UCT BU DFN DF Pražská tepláre ,48 UCT DFN UT 10/ ,48 UCT BU DFN DF Pražská tepláre ,68 UCT DFN TV 10/ ,68 UCT DFN UT 11/ ,62 UCT DFN TV 11/ ,66 12 UCT BU DFN DF DOSNA s.r.o. UCT DFN servis výtahů 12/2014 UCT DFN zateplení balkonových čel UCT BU DFN DF Marek Matouš UCT BU DFN DF Marek Matouš 9 89 UCT BU DRE DF Stavební bytové ,20 RE DRE člen družstva 6 776,00 DRE kolky 12/ DRE mzdy IV.Q (3),11(3),12(3) 1 633,50 DRE nečlen družstva 5 445,00 DRE pronajímané společné části domu UCT DFN PVK m ,00 DFN Zálohový list DZL UCT BU DFN DF KRÁL Petr 8 591,00 UCT DFN úklid 11/ UCT DFN úklid 12/ UCT BU DFN DF Magistrát hlavní ,00 UCT DFN chemické čištění topného systému UCT BU DFN DF DK CHEMO s.r UCT BU DFN DF Pražská tepláre ,62 BU DFN DF Pražská tepláre ,66 UCT DFN Řádné zálohy DFN UT 12/ ,50 UCT DFN Řádné zálohy DFN TV 12/ ,13 Celkem účet : MD-D : , , ,70 Zůstatek k : ,53 Účet Zálohy na pojištění objektu Počátek rok : Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet Zálohy na správní poplatek člena družstva Počátek rok : 6 552, , , , , , ,

9 Strana: 9 Středisko S412; Účet Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Zálohy na správní poplatek nečlena družstv Počátek rok : Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet Zálohy na odměnu volených orgánů Počátek rok : Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet Zálohy na provozní náklady Počátek rok : Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet Zálohy na odvoz odpadu Počátek rok : Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet Zálohy na úklid Počátek rok :

10 Strana: 10 Středisko S412; Účet Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet Zálohy na provoz výtahu Počátek rok : Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet Zálohy na elektrickou energii Počátek rok : 4 935, , , , , , , , ,00 Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Zálohy na teplo Počátek rok : , , , , , , , , , , , ,00 Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Zálohy na vodné, stočné Počátek rok : , , , , , , , , , , , ,00

11 Strana: 11 Středisko S412; Účet Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Zálohy na TUV, SV pro ohřev Počátek rok : , , , , , , , , , , , ,00 Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Zálohy na služby nebyt. prostor Počátek rok : 1 NEB SV 5 -teplo 80 2 NEB SV 5 -teplo 80 3 NEB SV 5 -teplo 80 4 NEB SV 5 -teplo 80 5 NEB SV 5 -teplo 80 6 NEB SV 5 -teplo 80 7 NEB SV 5 -teplo 80 8 NEB SV 5 -teplo 80 9 NEB SV 5 -teplo NEB SV 5 -teplo NEB SV 5 -teplo NEB SV 5 -teplo 80 Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet Vyúčtování roku 2012 Počátek rok : , ,00 1 ZA ZA Náklady z pronájmů 2 638, ,00 5 VD VD TS ,00 Celkem účet : MD-D : , , ,00 Zůstatek k : Účet Vyúčtování roku 2013 Počátek rok : , ,19 3 ZA ZA ing. Richard Měšťan Vyúčtování ZA ZA Miroslava Nováková Vyúčtování ZA ZA Ladislav Lorenc Vyúčtování zál ZA ZA Yulia Demina Vyúčtování záloh ZA ZA Libor Vogel ZOOS PHGN RPG real estat 213,00 ZA ZA Vyúčtování záloh , ,00 ZA ZA Jana Šimůnková Vyúčtování zál 792,00 792,00 ZA ZA Stanislava Kocoská Vyúčtování ZA ZA Michaela Schmidtová Vyúčtová ZA ZA Mgr. Petra Čadková Vyúčtování ZA ZA Jaroslav Brzák Vyúčtování zálo ZA ZA PhDr. Božena Finková Vyúčtov 442,00 442,00 ZA ZA Miluše Žáková Vyúčtování zálo 4,00 4,00 ZA ZA Milada Trundová Vyúčtování zál ZA ZA Lucie Zemanová Vyúčtování zál ZA ZA Ing. Miroslav Šafrata Vyúčtování ZA ZA Alena Vacková Vyúčtování zálo ZA ZA Vyacheslav Honda Vyúčtování ZA ZA Zdeněk Malata Vyúčtování zálo

12 Strana: 12 Středisko S412; Účet ZA ZA Jiří Janecký Vyúčtování záloh ZA ZA MUDr. Miroslav Valenta Vyúčto ZA ZA Eva Danišková Vyúčtování zálo ZA ZA Jan Šolc Předpis záloh 144,00 ZA ZA Dagmar Šmídová Vyúčtování z 274,00 274,00 ZA ZA Vladimír Vejmola Vyúčtování zá ZA ZA Linda Machátová Vyúčtování zá ZA ZA Ing. Aleš Meister Vyúčtování zál UCT DFN odečty a rozůčtování TS ,00 4 UCT BU Miroslava Nováková Vyúčtování 3 107,00 UCT BU Yulia Demina Vyúčtování záloh 4 245,00 UCT BU Mgr. Petra Čadková Vyúčtování ,00 UCT BU Jaroslav Brzák Vyúčtování zálo 2,00 BU Jaroslav Brzák Vyúčtování zálo 671,00 UCT BU Lucie Zemanová Vyúčtování zál 3 398,00 BU Alena Vacková Vyúčtování zálo 142,00 UCT BU Zdeněk Malata Vyúčtování zálo 1 009,00 UCT BU Jiří Janecký Vyúčtování záloh 2 868,00 UCT BU Eva Danišková Vyúčtování zálo 1 921,00 BU Vladimír Vejmola Vyúčtování zá 429,00 UCT BU Ing. Aleš Meister Vyúčtování zál 4 956,00 5 UCT BU Pavel Bárta Vyúčtování TS BU Pavel Bárta Vyúčtování TS 5 447,00 UCT BU Olga Šestáková Vyúčtování TS 1 364,00 UCT BU Olga Šestáková Vyúčtování TS BU Olga Šestáková Vyúčtování TS 62 UCT BU ing. Richard Měšťan Vyúčtování 661,00 UCT BU Michaela Schmidtová Vyúčtová UCT BU Milada Trundová Vyúčtování zál ,00 UCT BU MUDr. Miroslav Valenta Vyúčto 1 533,00 UCT BU Vyúčtování TS ,00 VD VD NP popl. za odečty 224,80 VD NP SV ,20 VD NP UT ,50 VD VD TS ,00 VD výnosy NP ,20 6 ZA ZA Ing. Karel Sobotka Předpis zálo 91 UCT BU Stanislava Kocoská Vyúčtování 181,00 UCT BU Anna Ondruchová Vyúčtování T 77 BU Jan Šolc Vyúčtování TS 4 305,00 BU Ing. Karel Sobotka Vyúčtování 91 7 UCT BU Akad.soch. Eva Žáková Vyúčto ,00 UCT BU Vyacheslav Honda Vyúčtování 1 971,00 8 UCT BU DiS. Linda Machátová Vyúčtová ,00 UCT BU Olga Šestáková Vyúčtování TS 1 364,00 9 VD VD Zaokrouhlení TS ,11 10 UCT BU Ing. Miroslav Šafrata Vyúčtování 7 339,00 UCT BU Jan Šolc Vyúčtování TS 4 305,00 Celkem účet : MD-D : , , ,81 Zůstatek k : 2 976,00 Účet Zaměstnanci Počátek rok : UCT BU Z: PAM mzdy 1 895,00 BU Z: PAM mzdy 1 895,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 1 028, ,00 2 UCT BU Z: PAM mzdy 1 895,00 BU Z: PAM mzdy 1 895,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 1 028, ,00 3 UCT BU Z: PAM mzdy 1 895,00 BU Z: PAM mzdy 1 895,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 514, ,00 4 UCT BU Z: PAM mzdy 1 895,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 5 UCT BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 6 UCT BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 7 UCT BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00

13 Strana: 13 Středisko S412; Účet PM PAM MZS-kumulace všech MZS 8 UCT BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 9 UCT BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 10 UCT BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 11 UCT BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 12 UCT BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 BU Z: PAM Mzdy 1 684,00 PM PM MZS-kumulace všech MZS Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Zdravotní pojištění Počátek rok : -652,00-652,00 1 UCT BU O:ZP PAM mzdy 652,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 652,00 2 UCT BU O:ZP PAM mzdy 652,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 652,00 3 UCT BU O:ZP PAM mzdy 652,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 326,00 4 UCT BU O:ZP PAM mzdy 326,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 87 5 UCT BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM mzdy 29 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 87 6 UCT BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM mzdy 29 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 87 7 UCT BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM mzdy 29 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 87 8 UCT BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM mzdy 29 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 87 9 UCT BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM mzdy 29 PM PAM MZS-kumulace všech MZS UCT BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM mzdy 29 PM PAM MZS-kumulace všech MZS UCT BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM mzdy 29 PM PAM MZS-kumulace všech MZS UCT BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM Mzdy 29 BU O:ZP PAM mzdy 29 PM PM MZS-kumulace všech MZS 87 Celkem účet : MD-D : -218, , Zůstatek k : -87 Účet Daň z příjmu právnických osob Počátek rok : 3 UCT BU SRAZKOVA DAN Z UROKU 287,60 287,60 6 UCT BU SRAZKOVA DAN Z UROKU 230,10 230,10 9 UCT BU SRAZKOVA DAN Z UROKU 111,93 111,93 10 UCT BU daň z úroku - leden 162,56 162,56 12 UCT BU SRAZKOVA DAN Z UROKU 111,97 111,97

14 Strana: 14 Středisko S412; Účet Celkem účet : MD-D : 904,16 904,16 Zůstatek k : Účet Daň ze závislé činnosti Počátek rok : UCT BU O:ZALD-0 PAM mzdy 81 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 81 2 UCT BU O:ZALD-0 PAM mzdy 81 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 81 3 UCT BU O:ZALD-0 PAM mzdy 81 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 405,00 4 UCT BU O:ZALD-0 PAM mzdy 405,00 PM PAM MZS-kumulace všech MZS UCT BU O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM PAM MZS-kumulace všech MZS UCT BU O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM PAM MZS-kumulace všech MZS UCT BU O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM PAM MZS-kumulace všech MZS UCT BU O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM PAM MZS-kumulace všech MZS UCT BU O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM PAM MZS-kumulace všech MZS UCT BU O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM PAM MZS-kumulace všech MZS UCT BU O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM PAM MZS-kumulace všech MZS UCT BU O:ZALD-0 PAM mzdy 1 08 PM PM MZS-kumulace všech MZS 1 08 Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : Účet Pohledávky za členy výboru Počátek rok : VD VD Bárta -2xčip -40 VD půjčení termokamery 25 VD Sládečková -čip -10 Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : 9 11 Účet Pohledávky za členy společenství - náklad Počátek rok : 1 RE DRE odměna za zpracování výnosů r ,00 DRE pronajímané společné části domu 2 RE DRE pronajímané společné části domu 3 RE DRE pronajímané společné části domu 4 RE DRE pronajímané společné části domu 4/ RE DRE pronajímané společné části domu 6 RE DRE pronajímané společné části domu 7 RE DRE pronajímané společné části domu 8 RE DRE pronajímané společné části domu 9 RE DRE pronajímané společné části domu 10 RE DRE pronajímané společné části domu 11 RE DRE pronajímané společné části domu 12 RE DRE pronajímané společné části domu Celkem účet : MD-D : 2 637, ,80 Zůstatek k : 2 637,80 Účet Závazky vůči členům společenství - výnosy Počátek rok : , ,20 1 NEB NEB NEB NEB NEB VD VD výnosy NP ,20 6 NEB NEB NEB NEB NEB NEB NEB Celkem účet : MD-D : , , ,00 Zůstatek k : ,00

15 Strana: 15 Středisko S412; Účet Účet Dohadný účet pasívní Počátek rok : , ,51 7 UCT DFN odpočet dohadné položky ,00 UCT DFN odpočet dohadné položky ,51 Celkem účet : MD-D : , ,51 Zůstatek k : Účet Dohadný-elektrická energie Počátek rok : 7 UCT DFN dohad ,00 UCT DFN dohad ,00 Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Odměny výboru Počátek rok : 1 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 4 818,00 2 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 4 818,00 3 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 2 409,00 4 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 5 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 6 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 7 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 8 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 9 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 10 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 11 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 12 PM PM MZS-kumulace všech MZS Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Zákonné sociální a zdravotní pojištění - od Počátek rok : 1 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 434,00 2 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 434,00 3 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 217,00 4 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 5 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 6 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 7 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 8 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 9 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 10 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 11 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 12 PM PM MZS-kumulace všech MZS Celkem účet : MD-D : 6 296, ,00 Zůstatek k : 6 296,00 Účet Bankovní poplatky z běžných účtů Počátek rok : 1 UCT BU MOJE ODMENY 169,00 UCT BU POPLATEK ZA POLOZKY 198,00 BU POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 2 UCT BU MOJE ODMENY 43,00 UCT BU POPLATEK ZA POLOZKY 162,00 BU POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 3 UCT BU MOJE ODMENY 43,00 UCT BU POPLATEK ZA POLOZKY 177,00 BU POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 4 UCT BU MOJE ODMENY 43,00 UCT BU BALICEK TRANSAKCI BU POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 5 UCT BU MOJE ODMENY 348,00 UCT BU BALICEK TRANSAKCI BU POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 6 UCT BU MOJE ODMENY 169,00 UCT BU MOJE ODMENY UCT BU BALICEK TRANSAKCI BU POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 UCT BU SRAZKOVA DAN Z UROKU 230,10 7 UCT BU MOJE ODMENY 169,00 UCT BU MOJE ODMENY UCT BU INDIVID. POPLATEK ZA 9,00 UCT BU BALICEK TRANSAKCI BU POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 8 UCT BU MOJE ODMENY 43,00 UCT BU BALICEK TRANSAKCI BU POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00

16 Strana: 16 Středisko S412; Účet UCT BU MOJE ODMENY 43,00 UCT BU INDIVID. POPLATEK ZA 9,00 UCT BU BALICEK TRANSAKCI BU POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 10 UCT BU MOJE ODMENY 43,00 UCT BU BALICEK TRANSAKCI BU POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 11 UCT BU INDIVID. POPLATEK ZA 9,00 UCT BU MOJE ODMENY 43,00 UCT BU BALICEK TRANSAKCI BU POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 12 UCT BU MOJE ODMENY 43,00 UCT BU BALICEK TRANSAKCI BU POPL.ZA VEDENI UCTU/ 169,00 Celkem účet : MD-D : 2 876, , ,00 Zůstatek k : 2 876,10 Účet DPPO běžná činnost Počátek rok : 3 UCT BU SRAZKOVA DAN Z UROKU 287,60 9 UCT BU SRAZKOVA DAN Z UROKU 111,93 10 UCT BU daň z úroku - leden 162,56 12 UCT BU SRAZKOVA DAN Z UROKU 111,97 Celkem účet : MD-D : 674,06 674,06 Zůstatek k : 674,06 Účet Úrok a poplatek z prodlení - NAJ Počátek rok : 3 ZA ZA Libor Vogel ZOOS PHGN RPG real estat 213,00 ZA ZA Linda Machátová Předpis záloh 15 Celkem účet : MD-D : -363,00 363,00 Zůstatek k : -363,00 Účet Úroky ze spořících účtů Počátek rok : 1 UCT BU MOJE ODMENY 855,56 3 UCT BU PRIPSANY UROK 1 513,71 6 UCT BU PRIPSANY UROK 1 211,04 7 UCT BU MOJE ODMENY 2 856,31 9 UCT BU PRIPSANY UROK 589,13 12 UCT BU PRIPSANY UROK 589,29 Celkem účet : MD-D : , ,04 Zůstatek k : ,04 Účet Jiné ostatní výnosy Počátek rok : 1 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 5 252,00 2 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 5 252,00 3 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 2 626,00 4 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 5 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 6 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 7 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 8 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 9 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 10 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 11 PM PAM MZS-kumulace všech MZS 12 PM PM MZS-kumulace všech MZS Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,00 Účet Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz Počátek rok : 5 073, ,44 12 VD VD Vypořádání HV ztráty 5 073,44 Celkem účet : MD-D : , ,44 Zůstatek k : Účet Tvorba - dlouhodobá záloha - byt Počátek rok :

17 Strana: 17 Středisko S412; Účet Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet Tvorba - dlouhodobá záloha - m2 Počátek rok : , ,68 Celkem účet : MD-D : , ,00 Zůstatek k : ,68 Účet Tvorba - dlouhodobá záloha - přímé platby Počátek rok : , ,88 Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : ,88 Účet Čerpání - dlouhodobá záloha - m2 Počátek rok : 1 VD VD Bárta -2xčip -40 VD půjčení termokamery 25 VD Sládečková -čip RE DRE asistenční služby 4 738,00 4 UCT DFN výměna čidel EPS 3 957,00 5 UCT DFN půlroční zkouška CCTV a požárních hlási 5 729,00 6 UCT DFN revize plynu 25 9 UCT DFN práce na STA 2 176,00 11 UCT DFN revize hasících přístrojů 8 591,00 12 UCT DFN zateplení balkonových čel UCT DFN chemické čištění topného systému VD VD Vypořádání HV ztráty 5 073,44 Celkem účet : MD-D : , ,44 Zůstatek k : ,44 Účet Počáteční účet rozvažný Počátek rok : Celkem účet : MD-D : Zůstatek k : Účet VOID Počátek rok : 1 UCT DFN Stornovaný doklad Celkem účet 999 : MD-D : Zůstatek k : Celkem za sestavu : MD-D : , ,88 Filtr sestavy * * * Konec sestavy * * * WAM S/3 * * *