ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 5 1. PROFIL ORGANIZACE 8 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K STRATEGIE ROZVOJE 13

Transkript

1 Výroční zpráva 2012

2

3 Obsah ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 5 PREZENČNÍ ČÁST: 1. PROFIL ORGANIZACE 8 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K STRATEGIE ROZVOJE HODNOCENÍ ČINNOSTI 15 I. Rozsah dálniční a silniční sítě 15 II. Údržba dálnic a silnic 16 III. Stavební činnost 17 IV. Ochrana životního prostředí 20 V. Evropské strukturální fondy Systém řízení kvality ŘSD ČR PROVOZOVATEL ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO SYSTÉMU 21 I. Správa majetku 21 II. Dohled a kvalita OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ KONTROLNÍ ČINNOST 25 I. Cíle metody řízení rizik 25 II. Přehled externí kontrolní činnosti 25 III. Přehled interní kontrolní činnosti OBLAST POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ LIDSKÉ ZDROJE 27 I. Vývoj zaměstnanosti 27 II. Mzdová oblast 28 FINANČNÍ ČÁST: 1. Základní ekonomické údaje 32 I. Rekapitulace zdrojů financování 32 II. Rozvaha 36 III. Výkaz zisku a ztráty 41 IV. Výrok auditora k účetní závěrce a k Výroční zprávě za rok

4 Dálnice D1

5 Úvodní slovo generálního ředitele Dámy a pánové, dříve, než se na dalších stránkách začtete do detailních informací o jednotlivých činnostech a aktivitách Ředitelství silnic a dálnic ČR v roce 2012, dovolte mi několika větami uvést můj pohled na to, které hlavní momenty tento rok přinesl. Především chci říci, že jsme se snad definitivně vzpamatovali z překvapení po propadu objemu zdrojů na financování dopravních staveb po roce Museli jsme projekčním i stavebním firmám připomínat, že několik let, kdy stát mohl do infrastruktury vložit mnoho desítek miliard, nebyl normální, ale nadstandardní stav, vyvolaný mimořádným přílivem peněz z Operačního programu Doprava. A že pokles na současné hodnoty není nečekaným propadem, ale návratem k realitě. Jedno téma jsme si však z předchozích let do roku 2012 přenesli tlak na zvýšení kvality a efektivity staveb i provozu ŘSD. Hlavním opatřením uplynulého roku bylo vytvoření nového úseku kontroly a kvality staveb, od něhož si slibujeme pečlivější kontrolu od přípravy projektu až po přebírání hotového díla s cílem minimalizace víceprací a reklamací. Vedle toho jsme např. připravili a do praxe uvedli model včasnějšího vypisování soutěží na opravy, které se nově rozjíždějí ve větších, celistvějších celcích a na začátku stavební sezóny, tedy po zimě, kdy se na komunikacích objevuje nejvíc nových závad. Z praktických kroků v roce 2012 chci připomenout především vypsání velkých tendrů: na nový úsek dálnice D3, na jeden ze dvou chybějících úseků D1 u Přerova a především na pět úseků první etapy Modernizace dálnice D1. Obnovili jsme také proces přípravy nových staveb, který byl v minulých letech omezen natolik, že v současnosti máme k dispozici jen velmi málo připravených projektů. Dámy a pánové, dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem, kteří se na úspěšné činnosti ŘSD v roce 2012 podíleli ať už interně jako zaměstnanci, nebo externě jako dodavatelé prací a služeb všeho druhu. David Čermák Generální ředitel 4 5

6

7 PREZENČNÍ ČÁST

8 1 Profil organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvkovou organizací zřízenou ministrem dopravy a spojů na základě Zřizovací listiny ze dne ve znění dodatků č. 1 z 10. března 2000, č. 2 z 21. dubna 2000, č.3 z 28. června 2001, č. 4 z , č.5 z a č. 6 z , č. 7 ze dne , č. 8 ze dne , č. 9 ze dne a dodatku č. 10 ze dne , v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Činnost Organizace řídí její generální ředitel jmenovaný ministrem dopravy. Generální ředitel jedná jménem Organizace v pracovním styku, v komunikaci s veřejností a zastupitelskými orgány, dále při jednání před soudy, orgány státního zastupitelství a správními orgány. Organizace byla zřízena zejména za účelem: a) hospodaření s dálnicemi a silnicemi I. třídy s jejich součástmi a příslušenstvím, b) zabezpečení údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy s jejich součástmi a příslušenstvím, c) zabezpečení výstavby a modernizace silnic a dálnic a jejich součástí a příslušenstvím a dalších staveb nutných pro provoz na dálnicích a silnicích a pro jejich údržbu a opravy a pořizování dalšího majetku nutného pro hospodaření s tímto majetkem, d) zabezpečení a plnění závazků státu, vyplývajících z koncesionářských smluv, uzavřených mezi státem a koncesionáři podle části čtvrté zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu pověření Ministerstvem dopravy a spojů, e) sledování a vyhodnocování důsledků rozložení rizik mezi státem a koncesionáři po dobu výstavby, provozování a údržby dálnic, f) zabezpečování podkladů pro stanovení koncepcí v oblasti silnic a dálnic, g) zabezpečování činností souvisejících se zakrýváním, odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy (včetně rychlostních komunikací) a v jejich ochranných pásmech a plní funkci správce komunikace dle zákona č.13/1997 Sb., h) zajištění provozu systému výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v České republice. D8 Lovosice Bílinka

9 Ve smyslu zřizovací listiny plní Organizace zejména tyto základní úkoly: a) zabezpečuje realizaci schválené dopravní politiky a koncepce v oblasti silnic I. třídy a dálnic, jejich rozvoj a územní ochranu, b) spolupracuje s příslušnými orgány státní správy, poskytuje jim podklady a zpracovává stanoviska, c) zpracovává podklady, návrhy a zdůvodnění pro získání a účelné rozdělení prostředků pro silnice I. třídy a dálnice a dohlíží na jejich hospodárné využití, d) zajišťuje veškeré činnosti pro přípravu a realizaci výstavby, modernizace a oprav, včetně řádného předání díla následným správcům, e) zajišťuje jednotnou technickou politiku oboru, podílí se na zpracování technických předpisů a zpracovává podklady pro ně, f) zajišťuje výkon majetkové správy, vedení příslušné majetkové evidence a pasportů a je provozovatelem informačního systému nemovitostí, které jsou součástí pozemních komunikací, nebo jsou dotčeny územní přípravou, nebo výstavbou pozemních komunikací, g) zajišťuje hlavní prohlídky mostů na silnicích I. třídy v rozsahu obecně závazných předpisů, h) zajišťuje stanovené úkoly v evidenci a statistice silnic I. třídy a dálnic a zajišťuje vydávání silničních map, i) zabezpečuje informační systém silničního hospodářství včetně silniční databanky a zimní zpravodajskou službu o sjízdnosti silnic a dálnic, j) provádí poradenskou, konzultační a zkušební činnost v oboru silničního hospodářství a rozbory vývoje silniční nehodovosti včetně návrhů opatření, k) zajišťuje sklady mostních provizorií, l) zajišťuje rutinní provoz a rozvoj systému výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v ČR. Organizace se při svém hospodaření řídí právním řádem České republiky, především pak těmito obecně závaznými právními předpisy: a) zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění b) zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění c) zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění d) zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění e) zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění Činnost Organizace je financována z příspěvku poskytovaného Státním fondem dopravní infrastruktury (dále také SFDI ) na smluvním základě, ze státního rozpočtu České republiky, ze zdrojů mezinárodních institucí, případně z dalších finančních zdrojů. Organizace je příslušná hospodařit s majetkem České republiky v rozsahu, který vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Podrobnosti pak stanoví Zřizovací listina organizace. Vnitřní organizační struktura je určena organizačním řádem. Vzhledem k celostátní působnosti organizace jsou její útvary dislokovány na území celé republiky. 8 9

10 Sídlo organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR IČ: Na Pankráci 56, Praha 4 Telefon: posta@rsd.cz Sídla jednotlivých útvarů: Generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, Praha 4 Úsek provozovatele elektronického mýta, Zelený pruh 95/97, Praha 4 Silniční databanka, Slovenská 1142/7, Ostrava Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4 Závod Brno, Šumavská 33, Brno Správa České Budějovice, Lidická 49/110, České Budějovice Správa Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, Karlovy Vary Správa Chomutov, Kochova 3975, Chomutov Správa Liberec, Zeyerova 1310, Liberec Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, Hradec Králové Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava Správa Olomouc, Wolkerova 24a, Olomouc Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava SSÚD 1 Mirošovice, Hlavní 199, Senohraby, okr. Praha východ SSÚD 2 Bernartice, Bernartice čp. 7, Čechtice SSÚD 3 Velký Beranov, Velký Beranov čp. 362, okr. Jihlava SSÚD 4 Domašov, Domašov u Brna, okr. Brno venkov SSÚRS 5 Kocourovec, Kocourovec - Doloplazy, okr. Olomouc SSÚD 6 Chrlice, Rebešovická 40/702, Brno Chlice, Brno město SSÚD 7 Podivín, Bratislavská ulice 867, Podivín, okr. Břeclav SSÚD 8 Rudná, Masarykova 963, Rudná u prahy, okr. Praha západ SSÚD 9 Svojkovice, Svojkovice čp. 413, Volduchy, okr. Rokycany SSÚD 10 Ostrov u Stříbra a Rozvadov, Stříbro, okr. Tachov SSÚD 11 Nová Ves, Nová Ves u Mělníka čp. 185, okr. Mělník SSÚD 12 Řehlovice, Hliňany 20, Ústí nad Labem 2 SSÚD 13 Poříčany, Poříčany, okr. Kolín SSÚD 14 Pravy, Pravy č. 50, Lázně Bohdaneč SSÚD 17 Chotoviny, Červené Záhoří čp.207, Chotoviny SSÚD 20 Ivanovice na Hané, Dálniční 855/1, Ivanovice na Hané SSÚD 22 Mankovice, Mankovice čp. 157, Mankovice SSÚD 23 Ostrava, Slovenská 1142/7, Ostrava Mostní provizoria Brodek u Prostějova, Koberská 402,79807 Brodek u Prostějova

11 2 Organizační struktura k GENERÁLNÍ ŘEDITEL Odbor bezpečnosti Odbor veřejných zakázek Odbor transformace Správa České Budějovice Závod Praha Úsek kancelář generálního ředitele Správa Plzeň Závod Brno Úsek výstavby Správa Karlovy Vary Provozní úsek Správa Chomutov SSÚD / SSÚRS Správa Liberec Středisko mostních provizorií Správa Hradec Králové Ekonomický úsek Správa Pardubice Správa Jihlava Správa Olomouc Úsek provozovatele elektronického mýta Úsek interního auditu a kontroly Úsek kontroly kvality staveb Správa Zlín Správa Ostrava 10 11

12 I/38 Kolín obchvat

13 3 Strategie rozvoje Kvalita silniční infrastruktury je velice důležitou oblastí národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry. Zajištění kvalitní silniční a dálniční sítě je finančně velice náročné, na druhou stranu návratnost těchto investic výrazně přispívá do příjmové stránky veřejných rozpočtů. S rokem 2008 přišla finanční a pak hospodářská krize a původně přislíbené rozpočtové zdroje se začaly z roku na rok krátit a program výstavby bylo nutné zásadně redukovat. Zásadní nutností je tedy stabilizace příjmové stránky rozpočtu pro silniční infrastrukturu a hledání zdrojů pro naplnění strategických plánů Ministerstva dopravy. Součástí této úvahy je i změna právní formy ŘSD ČR, státní příspěvkové organizace. Hlavním předmětem činnosti ŘSD ČR je výkon vlastnických práv státu k majetku, jež tvoří dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy včetně zabezpečení výstavby, modernizace, správy a údržby, včetně plnění vybraných zákonných povinností. Stávající právně organizační forma, tj. příspěvková organizace, ze své podstaty představuje v současné době zásadní omezení pro plnění výše uvedených činností. Jde zejména o absolutní závislost na nestabilních finančních prostředcích z veřejných rozpočtů včetně nemožnosti čerpání potřebných externích dluhových prostředků nezatěžujících bilanci státního rozpočtu. Řešením vedoucím k odstranění výše uvedených nedostatků je, na základě podrobných analýz i s přihlédnutím ke zkušenostem z okolních zemí, provedení transformace stávající právní formy ŘSD ČR na státní podnik nebo obchodní společnost. Tato organizace bude spravovat zpoplatněnou část pozemních komunikací a hospodařit s příjmy z tohoto zpoplatnění. Základním cílem je pak především minimalizovat současná omezení ŘSD ČR implementací nového funkčního modelu zajištění (organizační a finanční) dopravní infrastruktury, která zabezpečí navýšení a stabilizaci zdrojové (příjmové) stránky ve srovnání se stávajícím stavem. Příspěvky na činnost současného ŘSD ČR, poskytované prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, nezaručují dostatečnou meziroční stabilitu a výši potřebnou pro meziroční jistotu zajištění dostatečného množství prostředků pro kofinancování investičních projektů EU. VMO Dobrovského otevření 12 13

14 Silniční a dálniční síť ČR

15 4 Hodnocení činnosti I. ROZSAH DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ Přehled délek dálnic a silnic ČR (v km) KRAJ Dálnice Rychlostní silnice I.třída (bez R) II.třída III.třída Celkem HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 10,600 33,103 9,405 29,906 83,014 STŘEDOČESKÝ 194, , , , , ,576 JIHOČESKÝ 15,394 6, , , , ,081 PLZEŇSKÝ 109, , , , ,778 KARLOVARSKÝ 39, , , , ,091 ÚSTECKÝ 56,484 12, , , , ,645 LIBERECKÝ 22, , , , ,043 KRÁLOVÉHRADECKÝ 16, , , , ,060 PARDUBICKÝ 8,838 3, , , , ,628 VYSOČINA 92, , , , ,905 JIHOMORAVSKÝ 134,496 25, , , , ,478 OLOMOUCKÝ 36,168 90, , , , ,354 ZLÍNSKÝ 16,635 16, , , , ,841 MORAVSKOSLEZSKÝ 59,887 39, , , , ,000 ČR 751, , , , , ,494 Stav k Zdroj Databanka Ostrava Meziroční změny délek silnic I. třídy v jednotlivých krajích jsou dány především zařazováním nově vybudovaných úseků (např. obchvaty měst) a na druhé straně vyřazováním úseků (např. průtahů měst) a jejich převedení do silnic II. nebo III. třídy, případně do místních komunikací, popř. úplné odstranění vyřazeného úseku. Další změny vznikají přeměřováním úseků Silniční Databankou Ostrava nebo vznikem okružních křižovatek. V majetkové správě ŘSD ČR je celkem km dálnic a silnic včetně rychlostních komunikací: délka v km celkem silnice I. třídy v majetkové správě Správ ŘSD ČR 6 195,539 z toho R 35 a R 46 v údržbě SSÚD/RS Pravy, Ivanovice a Kocourovec 81,619 D 3 15,394 R 1 v údržbě SSÚD Mirošovice, Rudná a Poříčany 39,780 dálnice v údržbě ostatních SSÚD/RS 735,802 Celkem silnice I. třídy, rychlostní silnice a dálnice 6 986,

16 II. ÚDRŽBA DÁLNIC A SILNIC V období prudkého rozvoje silniční dopravy se neustále zvyšují požadavky na kvalitní stav silnic, dálnic a jejich mostů pro zajištění bezpečné, plynulé i dostatečně rychlé jízdy silničních vozidel. Zvýšená pozornost je věnována systematickému ověřování stavu vozovek silnic a dálnic a operativnímu odstraňování zjištěných závad v rámci možností daných prostředky na údržbu a opravy. Údržba dálnic a některých rychlostních silnic je přímo zajišťovaná ŘSD ČR ze Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD), resp. rychlostní silnice (SSÚRS), která vykonávají správu a údržbu svěřeného úseku komunikace a jeho součástí, udržují je ve stavu odpovídajícímu určenému účelu, zajišťují výkon letní a zimní údržby svěřeného úseku komunikace. Dále zabezpečují informační službu o sjízdnosti svěřeného úseku dbají na bezpečnost provozu a dopravy, předkládají návrhy na jejich zlepšení a účastní se jejich projednávání s policií ČR. Práci střediska na trase lze zhruba rozdělit na činnosti letní (od dubna do října) a zimní (listopad březen). Letními pracemi jsou především opravy vozovek, mostů, dopravních značek, nátěry ocelových konstrukcí, odvodnění, sekání trávy, čistění a úklid odpočívek, drobné zemní práce, obnova vodorovného značení, čištění kanalizace atd. Zimní období je charakteristické nepřetržitým pracovním provozem, který zajišťuje pohotové odklízení sněhu, náledí a námraz z vozovek, které jsou pro dopravu velmi nebezpečné. Pro tyto práce jsou používány speciální mechanismy a chemické posypové materiály. Kromě těchto dvou výrazně od sebe se lišících činností zajišťuje středisko i práce, které nejsou závislé na ročním období např. odtah nepojízdných vozidel, výpomoc při odstraňování následků dopravních nehod, součinnost při ekologických haváriích, zřizování dočasného svislého značení, součinnost při dopravním průzkumu apod. Opravy dálnic jsou realizovány dvěma specializovanými odděleními oprav na základě podkladů majetkové správy a SSÚD/RS. Opravy jsou zadávány formou veřejných zakázek ve formě otevřených řízení a zjednodušených podlimitních řízení. V posledních letech se znovu daří realizovat zakázky většího rozsahu, čímž dochází k efektivnějšímu využívání finančních prostředků. Správa, údržba a opravy ostatních silnic I. třídy je zajišťována příslušnými Závody a Správami ŘSD ČR v jednotlivých krajích. Vlastní výkony údržby a oprav jsou zajišťovány dodavatelsky. Rok 2012 byl z pohledu náročnosti zimní údržby lehce nadprůměrný v porovnání s minulými roky. Náklady na zimní údržbu silnic I. třídy v roce 2012 činily cca. 824 mil. Kč, oproti roku 2011 je to o 276 mil. Kč více. Přímé náklady na zimní údržbu dálnic činily v roce 2012 cca. 114 mil. Kč. Pokud jde o spotřebu chemických posypových materiálů, činila spotřeba na silnicích I. třídy/dálnicích: v roce / 32 tis. tun, v roce / 15 tis. tun.

17 III. STAVEBNÍ ČINNOST Významné zprovozněné stavby (investiční činnost) Organizační jednotka/ evidenční číslo akce Správa České Budějovice Název akce Celkové náklady akce (v mil. Kč)* R4 Mirotice - Třebkov 1 188,050 Správa Plzeň I/27 Klatovy, okružní křižovatka u nemocnice 31,002 Správa Karlovy Vary R6 Nové Sedlo - Sokolov 3 059,297 Správa Liberec I/9 Sosnová, mimoúrovňová křižovatka (MÚK) 836,261 Správa Pardubice I/37 Hrobice - Ohrazenice 755, I/37 Trhová Kamenice most evid.č ,538 Správa Olomouc I/60 Javorník obchvat 356,523 Správa Zlín I/55 Kunovice hranice okr. Hodonín 403, I/49 Malenovice Otrokovice, okr.zlín zprovozněno částečně 827,010 Správa Ostrava R48 Rychaltice Frýdek Místek 3 408, Závod Praha I/56 Ostrava Prodloužená Místecká II. stavba zprovozněno v plném profilu 945, I/38 Kolín obchvat 2 745,464 Závod Brno I/42 Brno Žabovřesky mosty evid.č A , I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála 1 287, I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského B , D Bohumín státní hranice ČR/Polsko 4 121, I/67 Skřečoň Bohumín obchvat 1 234,961 *Pozn.: Jedná se o plánované celkové náklady akce po jejím dofinancování 16 17

18 Významné stavby v realizaci (investiční činnost) Organizační jednotka/ evidenční číslo akce Správa České Budějovice Název akce Celkové náklady akce (v mil. Kč)* D B most přes Lužnici 1 372, D C most přes údolí Černovického potoka 884, D B most přes rybník Koberný 1 179, D A Tábor - Soběslav 6 641, D A Soběslav Veselí nad Lužnicí 2 992,860 Správa Chomutov R7 MÚK Vysočany MÚK Droužkovice 3 310, R7 MÚK Droužkovice MÚK Nové Spořice 2 833,149 Správa Liberec I/13 Stráž n.n. Krásná Studánka 897, R35 Bílý Kostel Hrádek n.n ,277 Správa Pardubice I/37 Březhrad - Opatovice 1 546,427 Správa Olomouc I/44 Vlachov - Rájec 1 260, R46 MÚK Vranovice Kelčice MÚK Brodek u Prostějova 235,047 Správa Zlín I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. etapa 816,313 Správa Ostrava I/11 Mokré Lazce hranice okresů Opava, Ostrava 4 748,432 Závod Praha D A Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice 6 989, D B Most Vchynice 736, D C Most Oparno 656, D D Most Dobkovičky 1 020, D E Tunel Prackovice 1 553, D F Tunel Radejčín 3 488, R1 ul.na Radosti napojení na SOKP 229,971 Závod Brno I/50 Nesovice křižovatka 170,019 *Pozn.: Jedná se o plánované celkové náklady akce po jejím dofinancování

19 Nejvýznamnější připravované akce v roce 2012 V roce 2012 pokračovala příprava řady dopravně významných staveb, z nichž lze jmenovitě uvést například na tahu dálnice D1 stavby D Přerov Lipník nad Bečvou a D Říkovice Přerov. U prvně jmenované byl zahájen proces zadávacího řízení, u druhé probíhala inženýrská činnost, průzkumné práce a výkupy pozemků potřebných pro stavbu. Na tomto tahu pokračovala také příprava modernizace D1 v úseku Mirošovice Kývalka. Celá tato modernizace obsahuje 21 úseků, z nichž první se začnou realizovat v roce Na tahu dálnice D3 vrcholila příprava staveb D3 0309/III Borek Úsilné a D C Veselí nad Lužnicí Bošilec zadávacím řízením na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení stavebních prací na obou úsecích je v roce Na tahu dálnice D11 na stavbách D Hradec Králové Smiřice a D Smiřice Jaroměř probíhaly výkupy pozemků. Na síti rychlostních silnic vrcholila příprava na akcích R4 Lety Čimelice a R4 Skalka - křiž. II/118 s cílem zahájení stavebních prací v roce Na síti staveb silnic I. tříd probíhala příprava na celé řadě akcí, z nichž jmenovitě lze uvést například I/11 Nebory Oldřichovice, I/11 Oldřichovice Bystřice, I/16 Slaný Velvary, I/38 Znojmo obchvat, stavby I a II, I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, I/68 Třanovice Nebory. D1 oprava CB krytu 18 19

20 IV. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Problematika ochrany životního prostředí se v organizaci zaměřovala na pokračující a nové procesy Environmental Impact Assessment (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) s cílem dosáhnutí kladných stanovisek a akceptovatelných podmínek pro další stupeň projektové přípravy a fázi vlastní stavby. Z nejdůležitějších staveb lze jmenovat např. R 43 Svitávka Staré Město. V roce 2012 bylo v rámci řešení protihlukových opatření proinvestováno cca 207 mil. Kč, zejména na realizaci individuálních protihlukových opatření, která spočívala ve velké většině ve výměně stávajících oken za okna s lepšími protihlukovými parametry. Další objekty ochrany životního prostředí např. protihlukové stěny u objektů zasažených nadlimitní hladinou hluku z provozu na pozemní komunikaci byly realizovány či k realizaci připravovány jako součásti konkrétních investičních akcí. Průběžně bylo prováděno připomínkování dalších stupňů projektové přípravy z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí a omezení zbytečně vynaložených prostředků. Smyslem této činnosti byla snaha o nahrazení investičně náročných stavebních objektů pro přechody zvěře ekodukty, principem využití realizovaných či navrhovaných podchodů a mostních objektů. Pozornost byla zaměřena i na návrh realizace migračního koridoru na základě monitoringem zjišťovaného pohybu zvěře. V oblasti životního prostředí byla věnována pozornost i zpracovávání metodických návodů a vyhodnocování jednotlivých aspektů životního prostředí, zaměřených na řešení kritických oblastí ochrany životního prostředí a jejího zefektivnění ve výstavbě silnic a dálnic. V. EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY V přípravě projektů k čerpání prostředků z Operačního programu Doprava (OPD) pokračovalo ŘSD ČR i v roce Finanční podpora je alokována z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovaných v rámci OPD. Příjemcem podpory je ŘSD ČR, které realizaci těchto projektů zajišťuje. Spolufinancování je poskytováno v rámci Prioritní osy 2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T (Transevropská dopravní síť) a Prioritní osy 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T z OPD. V průběhu roku 2012 byly schváleny ze strany Evropské komise další tzv. velké projekty (hodnota celkových výdajů velkého projektu je vyšší než 50 mil. EUR). Konkrétně se jedná o projekt Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž východ Říkovice a Rychlostní silnice R55, stavba 5503 Skalka Hulín (celková podpora OPD 6,261 mld. Kč), projekt R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice (podpora OPD 708,2 mil. Kč) a projekt Rychlostní silnice R48 Rychaltice - Frýdek-Místek (podpora OPD 2,616 mld. Kč). Ředitelství silnic a dálnic ČR může využít také podpory z Prioritní osy 7 Technická pomoc OPD, která je zaměřena na podporu a zajištění implementace OPD. Mimo resort dopravy ŘSD ČR předložilo také 4 projektové žádosti do Operačního programu Životní prostředí. Dvě žádosti o podporu byly v roce 2012 již schváleny Ministerstvem životního prostředí a další dvě žádosti budou procházet procesem hodnocení ze strany Státního fondu životního prostředí během roku 2013.

21 5 Systém řízení kvality Základním smyslem vytvoření úseku kontroly kvality staveb v systému ŘSD ČR je nastavení rovnováhy mezi objednatelem a zhotovitelem na úrovni kvalifikovaných pracovníků kontroly staveb včetně přípravy, odborného zaškolení, poskytování odborných konzultací a tvorby technických předpisů v rámci systému organizace, tedy v pozici státu. Vytvoření úseku kontroly kvality staveb předcházela podrobná analýza, vycházejí z doporučení Národní ekonomické rady vlády, pracovní skupiny Boj proti korupci, která byla zpracována již v roce Odkaz na písemnou podobu vydání je uveden níže. Autorem analýzy byla Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D., členka pracovní skupiny a současná ředitelka úseku kontroly kvality staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR. Činnost pracovní skupiny Národní ekonomické rady vlády, sekce Boj proti korupci dále pokračuje a úsilí uvnitř organizace je jí podrobně sledováno. 6 ŘSD ČR Provozovatel elektronického mýtného systému Problematikou rozvoje mýtného systému na území ČR se zabývá odbor provozovatele elektronického mýtného. V rámci této kompetence byla zpracovávána problematika zavedení mýta na komunikacích I. a nižších tříd. Současně bylo řešeno zavedení vysokorychlostního vážení vozidel spadajících do procesu výkonového zpoplatnění. Tyto činnosti byly dále rozšířeny o problematiku slev pro jednotlivé dopravce, jejíž realizace byla ŘSD ČR uložena Ministerstvem dopravy. Zároveň jsou zástupci organizace v pracovní skupině Ministerstva dopravy, která řešila problematiku zapojení ČR do systému evropského mýta. I. SPRÁVA MAJETKU V oblasti správy majetku byla činnost v průběhu roku 2012 zaměřena hlavně na kontrolu technického stavu staveb elektronického mýta a jejich údržbu, kontrolu právního stavu věcných břemen vztahujících se k trasám nízkonapěťových přípojek mýtných bran a Zařízení pro provozní informace (ZPI informační tabule na dálnicích) a dále na kontrolu centrální evidence majetku Elektronického systému výkonového zpoplatnění (ESVZ). Zjištěné závady byly ihned reklamovány. Neméně důležitou činností, kterou se pracovníci zabývali, byly další dodávky subetap Etapy 3. Jde o budování elektronického mýta na nově dokončovaných úsecích dálnic a rychlostních silnic. K majetkové správě neoddělitelně patřilo i řešení škod na majetku infrastruktury mýtného systému a na vozidlech mobilní kontroly a podpora autoprovozu hlídek mobilní kontroly pracovníků jednotlivých celních správ

22 II. DOHLED A KVALITA V oblasti dohledu a kvality se činnost zaměřila hlavně na zvýšení uživatelského komfortu dopravců a na další rozšíření funkcionalit v souladu s pokyny Ministerstva dopravy. Tak byly v průběhu roku spuštěny nové funkcionality IWP Incident Web Portal a byla zahájena registrace provozovatelů do systému Slevy na mýtném. Ve stanoveném termínu se do tohoto systému registrovalo provozovatelů, což reprezentuje cca vozidel. Předpoklad je, že v roce 2013 stoupne tento počet až na vozidel. Nezanedbatelnou činností je vymáhání dlužného mýta dopravců za minulá období, a to jak tuzemských, tak zahraničních, a to v obou kategoriích (tj. Postpay i Prepay). Vzhledem k absenci této funkcionality v samotném mýtném systému je tato činnost prováděna ve spolupráci s externí organizací. Jedná se o spolupráci se společností, která disponuje Informačním systémem pro správu dat a informací, které umožňují efektivně oslovovat dlužníky a zajistit plnění tohoto úkolu. Ve své snaze je ŘSD ČR silně limitováno, neboť i přes to, že má dle platné legislativy oprávnění k přímému a nepřetržitému přístupu do Centrálního registru vozidel, je stále tato funkcionalita řešena cestou dotazů na příslušný odbor Ministerstva dopravy a následných odpovědí. Tím je vykonávání činnosti značně ztíženo. Tato činnost je samozřejmě doplněna snahou vymáhání dlužného mýtného i od zahraničních dopravců, kde tito jsou oslovováni dle údajů zaregistrovaných v databázi mýtného systému. Nicméně zde značné potíže působí nekomunikace mezi dopravními policiemi jednotlivých států, což má za následek nemožnost vymáhání od neregistrovaných dopravců. V souvislosti s problematikou stoupajícího počtu palubních jednotek v systému byly zahájeny úkony vedoucí k úsporám finančních prostředků cestou snižování počtu jednotek v systému formou úpravy termínů pro propadání kaucí a kreditů (předplaceného mýtného u Pre-Pay dopravců). Ze zpracovaných dat dále uvádíme pro informaci základní grafy vypovídající o výběru mýtného, podílu jednotlivých kategorií dopravců a výkonech (podílech) zahraničních dopravců. I/49 Otrokovice Malenovice

23 Spotřebované mýtné v letech Projeté mýtné včetně zahrnutých doplatků, které se v konkrétním roce uskutečnily (úhrady dlužného mýtného realizované na kontaktních a distribučních místech a mýtné dorovnání zaznamenané v databázích mýtného systému (CAC). Porovnání spotřebovaného mýtného Spotřebované mýtné v Kč Podíl domácích a zahraniční dopravců na mýtném Mýtné v mil. Kč domácí zahraniční Mýtné v mil. Kč domácí zahraniční Poměr domácích a zahraničních dopravců na mýtném Podíl v % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% domácí zahraniční ,06% 38,94% Podíl v % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% domácí 60,29% 61,06% 60,29% 57,89% 58,52% 58,52% 57,65% 57,03% 57,65% 57,03% zahraniční 39,71% 38,94% 39,71% 42,11% 41,48% 41,48% 42,35% 42,97% 42,35% 42,97% Porovnání dopravců dle jednotlivých států 22 23

24 7 Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany byly provedeny na všech pracovištích ŘSD ČR. Střediska správy a údržby dálnic/rychlostních silnic jsou z hlediska ohrožení života a zdraví zaměstnanců ŘSD ČR nejexponovanější organizační jednotky. Garantem provedení ročních prověrek je proto odbor bezpečnosti, v jehož kompetenci je metodické řízení BOZP a vše, co s tím souvisí. Členy prověrkových komisí byli i zástupci odborových organizací a zástupce externí služby v oblasti požární ochrany. Cílem fyzické kontroly pracovišť na dálnicích a rychlostních silnicích bylo především zjistit, zda označování pracovních míst odpovídá ustanovením novelizované příručky Označování pracovních míst na dálnicích a rychlostních silnicích mobilními prostředky. Kontrolu v požární ochraně je třeba posuzovat jako provedení komplexní požárně preventivní prohlídky včetně roční kontroly dokumentace požární ochrany v souladu s požadavkem Zákona o požární ochraně. Zjištění byla ihned projednána s odpovědnými zaměstnanci a byla učiněna náprava. V roce 2012 bylo zaznamenáno 24 pracovních úrazů, což je o dva pracovní úrazy méně než v roce 2011, snížily se i všechny sledované ukazatele: ukazatel četnosti v roce 2012 oproti roku 2011 se snížil o 8,3%, ukazatel závažnosti pracovních úrazů, které se staly v roce 2012, se snížil oproti roku 2011 o 40,9% po navýšení o pracovní neschopnost úrazů přecházejících z roku 2011 se snížil oproti roku 2011 o 18,2%, průměrná délka pracovní neschopnosti se snížila o 35,1% po navýšení o pracovní neschopnost úrazů přecházejících z roku 2011 se snížil o 10%. V roce 2012 se staly dva pracovní úrazy v organizačních jednotkách, jednalo se o napadení našeho zaměstnance zaměstnancem cizího zhotovitele a o pád předmětu na postiženého. U ostatní pracovních úrazů se převážně jednalo o uklouznutí a následný pád, špatné došlápnutí, nárazy do předmětů popř. náraz předmětem, popálení, nošení břemen. Bohužel, stal se i 1 smrtelný úraz při pracovní činnosti na dálnici D1, kde uživatel dálnice (řidič kamionu) srazil našeho zaměstnance, který manipuloval s dopravním značením zabezpečovacího vozíku (zranění byla neslučitelná se životem). Tento smrtelný pracovní úraz byl podnětem k hloubkové kontrole dodržování zásad BOZP na daném pracovišti oblastním inspektorátem práce v Brně. Hloubková kontrola nezjistila pochybení. Při prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2012 byl ověřen stav v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stav pracovního prostředí a stav v zajišťování požární bezpečnosti. Závady a nedostatky zjištěné na jednotlivých pracovištích jsou uvedeny v dílčích zápisech, některé závady byly odstraněny ihned v průběhu provádění prověrky. V roce 2012 se prověrek zúčastnil svazový inspektor bezpečnosti práce odborové organizace DOSIA. V rámci další činnosti posoudil odbor bezpečnosti stav a registraci kamerových systémů využívaných nebo spravovaných ŘSD ČR. V této činnosti bude ji nadále pokračovat i v letošním roce, současně odbor bezpečnosti zabezpečuje oblast kritické infrastruktury na objektech ŘSD ČR.

25 8 Kontrolní činnost I. CÍLE A METODY ŘÍZENÍ RIZIK Každá organizace čelí řadě různých vnějších a vnitřních rizik, která musejí být hodnocena. Předběžná podmínka pro hodnocení rizik je identifikace cílů na různých úrovních, spojených mezi sebou a vnitřně soudržných. Hodnocení rizik spočívá v identifikaci a analýze relevantních rizik pro dosažení cílů a slouží jako základ pro určení způsobu, jakým mají být rizika řízena. Legislativní rámec je dán zákonem č.: 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolu s prováděcí vyhláškou MF ČR č.: 416/2004 Sb., a dále pak Pokyny Centrální harmonizační jednotky MF ČR k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu ve veřejné správě a metodiky výkonu finančního auditu ve veřejné správě. V podmínkách ŘSD ČR je hodnocení rizik prováděno na základě Směrnice generálního ředitele č. 12/2005 Zavedení jednotného uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení a správy rizik v podmínkách ŘSD ČR. Katalog rizik ŘSD ČR pro příslušný rok schvaluje generální ředitel. Katalog rizik je výsledkem provedené analýzy rizik v oblastech předmětu činnosti ŘSD ČR. Obsahuje nejzávažnější rizika a je jedním ze základních podkladových materiálů pro zpracování strategického plánu interního auditu. Katalog rizik vychází ze seznamu všech analyzovaných rizik, který byl vypracován na základě katalogů rizik jednotlivých útvarů ŘSD ČR. Katalogy rizik jednotlivých útvarů ŘSD ČR, doplněné o katalogy rizik významných staveb v souladu s doporučením Certifikačního auditu č.j. 7/2010, jsou podkladem pro zaměření plánů kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců na všech řídících úrovních v rámci vnitřního řídícího a kontrolního systému ŘSD ČR. II. PŘEHLED EXTERNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Za rok 2012 bylo evidováno celkem 29 kontrol a 1 audit. Z tohoto počtu bylo 6 kontrol provedeno MD ČR, 1 kontrola Odborovým svazem pracovníků dopravy, 3 kontroly NKÚ, 13 kontrol Finančním úřadem pro Prahu 1, 14 kontrol SFDI, 1 kontrola Oblastním inspektorátem práce pro Královehradecký a Pardubický kraj, 1 kontrola Českou inspekcí životního prostředí Olomouc, 1 kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, 1 kontrola Magistrátem města Liberec a 1 audit (účetní) BDO Prima Audit s.r.o. III. PŘEHLED INTERNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI V roce 2012 prováděny kontroly na opatření přijímaná na základě výsledků vnějších kontrol a průběžně bylo ověřováno nastavení vnitřního kontrolního systému. Mimořádné kontroly byly zaměřeny na veřejné zakázky, dále na hospodaření ŘSD ČR v oblastech správy pohledávek, správy majetku a inventarizace, problematiky škodní a likvidační komise, hospodárnosti vybraných nákladů na vlastní činnost, fakturace vedlejší činnosti, dílčí aspekty týkající se pronájmů majetku státu a vybraných zakázek malého rozsahu. Závažné nedostatky nebyly zjištěny. Dále byly řešeny nedostatky spojené s (ne)kvalitou konkrétních úseků u částí stavby D47 Lipník n. Bečvou Ostrava st. hranice ČR/Polsko. Tato činnost do značné míry zahrnovala shromažďování a vyhledávání dokumentace, její analýzu, výběr a přípravu předmětné dokumentace pro řízení před 24 25

26 soudy a v neposlední řadě práci na katalogizaci shromažďovaných dokumentů k předmětné stavební akci. Ve výsledku to znamená podané žaloby k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR na odstranění vad zjištěných na konkrétních stavebních objektech, na vrácení neoprávněně uplatněné a zaplacené ceny stavby (valorizace) a žaloba podaná k Obvodnímu soudu pro Prahu 1, týkající se odstranění vad u konkrétního stavebního objektu. Dále byly orgánům činným v trestním řízení předány podněty ve věcech navýšení ceny u staveb na D47 v rozporu se smlouvou a zaplacením částek neoprávněně fakturovaných ze strany zhotovitele jako zvýšené náklady a dále nepoužitím projektem deklarovaného materiálu do nosné ocelové konstrukce mostu. I/37 Březhrad Opatovice

27 9 Oblast poskytování informací V roce 2012 bylo přijato celkem 82 žádostí o informace dle Zákona 106/99 Sb. V roce 2012 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence. Povinný subjekt přijal v roce 2012 sedmnáct stížností podaných podle ust. 16a Zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Z toho šestnáct stížností bylo rozhodnuto ve prospěch ŘSD. Povinný subjekt přijal v roce 2012 celkem sedm odvolání, z toho šest odvolání bylo zamítnuto, v jednom případě pak bylo žadateli vyhověno. Nadřízeným orgánem určeným pro rozhodování o stížnostech podaných dle ust. 16a Zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, je generální ředitel ŘSD ČR. 10 Lidské zdroje Ministerstvo dopravy ČR stanovilo v roce 2012 závazné ukazatele pro objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců pro hlavní činnost. Plánované stavy zaměstnanců zůstaly nezměněny. I. VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI Skutečné stavy zaměstnanců byly za rok 2012 čerpány na 97,75 %. Struktura zaměstnanců se ustálila, mírně postupovalo i snižování věkového průměru zaměstnanců. S rozšiřujícím se počtem udržovaných kilometrů na SSÚD se zvýšilo procento dělnických profesí, naopak se snížilo procento technickohospodářských profesí. Průběžně odcházejí ti, kteří splňují nárok na důchod a dosud vypomáhali v pracovním poměru na dobu určitou. Vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele se projevil jako odpovídající a stále se zlepšující s tím, že organizace nenaplnila 38 plánovaných pracovních míst, což odpovídá 2,26 % schválenému plánovanému limitu. K měla organizace v evidenčním stavu zaměstnanců, z toho 960 TH profesí a 715 dělnických profesí. K tomuto datu dělnické profese tvořily 42,69 % z celkového počtu zaměstnanců (viz níže uvedená tabulka). Počet zaměstnanců v evidenčním stavu Procento plnění kat. TH/D GŘ + Závody ,55 / 53,45 Správy ,41 / 0,59 ŘSD ČR ,31 / 42,69 Během roku 2012 žádné hromadné propouštění neproběhlo. V organizaci bylo uskutečněno 155 nástupů do pracovního poměru a 97 výstupů z pracovního poměru. Odstupné bylo vyplaceno v souladu s 67 Zákoníku práce a Kolektivní smlouvou ŘSD ČR na rok

28 II. MZDOVÁ OBLAST Stanovené závazné rozpočtové ukazatele na rok 2012 Závazný ukazatel Schválený rozpočet Zvýšení rozpočtu Zvýšení rozpočtu (v Kč) Rozpočtové opatření ke dni Mzdové náklady celkem v tom: limit prostředků na platy OON Počet zaměstnanců osob osob osob osob Průměrný výdělek Kč/měs Kč/měs Kč/měs Kč/měs. I v roce 2012 platil pro odměňování zaměstnanců zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce. Podle 123 odst.6 písm.c) až g), 128 odst.2 a 129 odst.2 výše uvedeného zákona platí Nařízení vlády č.564/2006 Sb., které řeší platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od došlo ke zvýšení částky zvláštního příplatku na hodnotu 1 600,- Kč/měs. pro dělníky dálniční údržby. Současně se směnným režimem je přiznán zvláštní příplatek ve výši 400,- Kč/měs. v období 12/2012 až 2/2013 pro zaměstnance SSÚD a SSÚRS. Ostatní formy odměňování uvnitř organizace včetně závazných limitů pro zaměstnance dělnických profesí na SSÚD a SSÚRS jsou nadále používány a byly navýšeny dle výše uvedených skutečností. Meziroční index průměrného skutečného platu za rok 2012 oproti roku 2011 činí 100,34 %, což je hodnota o 0,34 % větší, než se předpokládalo. Skutečné čerpání mzdových prostředků za rok 2012 bylo ,- Kč a po odpočtu ostatních osobních nákladů ve výši ,- Kč to znamenalo skutečný průměrný výdělek ve výši ,- Kč/měs. na zaměstnance bez rozlišení kategorií. Mimo tyto prostředky bylo vynaloženo ,- Kč na náhrady platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti a další vyrovnání za dobu nemoci placené zaměstnavatelem. Prostředky Fondu odměn byly použity na pokrytí překročení limitu prostředků na platy v souladu s 59 odst. 2 Zákona o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Skutečně vyplacená částka z Fondu odměn za rok 2012 činila ,- Kč. Rok 2012 se stal pokračováním změnového projektu pro celkové zefektivnění fungování ŘSD ČR v takové podobě, která umožní pružně reagovat na očekávaný objem prostředků určených na výstavbu a rekonstrukce silnic a dálnic. Současně organizace přistoupila na úsporný program v investiční výstavbě, na krácení objemu neinvestičních prostředků a na zeštíhlení stávajícího stavu v oblasti lidských zdrojů.

29 Zimní údržba dálnice 28 29

30

31 FINANČNÍ ČÁST 26 27

32 1 Základní ekonomické údaje V roce 2012 čerpalo ŘSD ČR finanční prostředky na hlavní činnost z více zdrojů, a to: SFDI (včetně příjmů z EU) Státní rozpočet Státní rozpočet krytý příjmem z EU Vlastní zdroje (výnosy vytvořené v rámci hlavní a ekonomické činnosti, fondy) Sdružené prostředky I. REKAPITULACE ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ Podle zdrojů financování hlavní zdroje SFDI + SR 2211 dálnice 2299 technická pomoc OPD Investice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI SFDI - OPD SFDI - EIB SFDI - KP SFDI - Platby EX POST Státní rozpočet SR krytý příjmem z EU Celkem Neinvestice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI Státní rozpočet SR nevedené v EDS/SMVS ( 2299) Celkem silnice Investice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI SFDI - OPD SFDI - EIB SFDI - Refundace SFDI - Výzisky Státní rozpočet Jiné cizí zdroje tuzemské Celkem

33 Neinvestice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI SFDI - Výzisky Státní rozpočet Celkem ŘSD ČR celkem Investice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI SFDI - OPD SFDI - EIB SFDI - KP SFDI - Refundace SFDI Výzisky SFDI - Platby EX POST 2012** Státní rozpočet SR krytý příjmem z EU Jiné cizí zdroje tuzemské Celkem Neinvestice (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání SFDI SFDI - OPD SFDI - EIB SFDI Výzisky* Státní rozpočet SR nevedené v EDS/SMVS ( 2299) Celkem SFDI (včetně OPD, EIB, KP) SR (včetně EDS/SMVS) I/38 Kolín obchvat 32 33

34 Podle programů hlavní zdroje SFDI + SR 2211 dálnice 2299 technická pomoc OPD Investice (v tis. Kč) Státní rozpočet PROGRAM schválený rozpočet % skutečnost rozpočet po změnách plnění Rozvoj a obnova mater.tech.základny Rozvoj a obnova mater.tech.základny Celkem SFDI PROGRAM schválený rozpočet % skutečnost rozpočet po změnách plnění Výst.dál. D8 Praha Ústí n.l. st. hranice , Výst.dál. D47 Lipník n.b. Ostrava-st.hranice , Výst.dál. D11 Praha Hradec Kr. st. hranice , Výst.dál. D1 Praha-Brno-Hulín-Lipník n.b ,32 Výdaje nevedené v EDSSMVS (i 2299) ,34 EX POST 2012 (SFDI) ,00 Celkem , silnice Investice (v tis. Kč) Státní rozpočet PROGRAM schválený rozpočet % skutečnost rozpočet po změnách plnění Výst. So kolem hl.m.prahy, část jihozápadní Celkem Poznámka: V rámci dokončení finančního vypořádání stavby v programu 227V27 byly čerpány nároky z minulých let. Zbylé nároky byly převedeny do roku SFDI PROGRAM schválený rozpočet % skutečnost rozpočet po změnách plnění Výst. R48 Bělotín-FM- Český Těšín , Dálniční obchvat Plzně , Výst. SO kolem hl.m. Prahy, část jihozápadní , Výst. Dál. D47 Lipník n.b.-ostrava st.hranice ,93 Výdaje nevedené v EDS/SMVS ,49 EX POST 2012 (SFDI) ,90 Výzisky (SFDI) ,24 Celkem ,18

35 2211 dálnice 2299 technická pomoc OPD Neinvestice (v tis. Kč) Státní rozpočet PROGRAM schválený rozpočet % skutečnost rozpočet po změnách plnění Výdaje nevedené v EDSSMVS (i 2299 ) - EU ,36 Výdaje nevedené v EDS/SMVS (i 2299) ,65 Celkem ,74 SFDI PROGRAM schválený rozpočet % skutečnost rozpočet po změnách plnění Výst.dál.D 11 Praha-Hr.Kr.-st.hranice ,87 Výdaje nevedené v EDS/SMVS (i 2299) ,63 Celkem , silnice Neinvestice (v tis. Kč) SFDI PROGRAM schválený rozpočet % skutečnost rozpočet po změnách plnění Výdaje nevedené v EDS/SMVS (i 2299) ,82 Výzisky (SFDI) ,57 Celkem ,78 Vysvětlivky: OPD Operační program Doprava EIB Evropská investiční banka KP Komunitární programy EDS/SMVS Evidence datového systému/správa majetku ve vlastnictví státu Poznámka k tabulkám: * Výzisky materiál vyzískaný při realizaci investičního projektu, který netvoří příjem definovaný ve smyslu článku 55 obecného nařízení. Tento výnos (příjem) je věcně vyzískán aktivitami realizace projektu. Příjem z výzisku může snižovat způsobilé výdaje realizovaného projektu. Jedná se o přeúčtování již proplacených finančních prostředků. ** Platby EX POST 2012 příjemce zasílá žádosti o platbu na SFDI poté, co byly výdaje zaplaceny dodavatelům z vlastních zdrojů příjemce, eventuálně z národních zdrojů SFDI. Jedná se o přeúčtování již proplacených finančních prostředků. V souvislosti s vypořádáním finančních vztahů se SFDI za rok 2012 je nutné uvést, že vzhledem k rozdílnému účtování vratek, které se netýkají roku 2012, ale let minulých, dochází každý rok k rozdílům ve vykazovaných finančních tocích mezi SFDI a ŘSD ČR. Rozdíly neinvestice vratky neinvestičních výzisků let minulých vratky ostatní let minulých Rozdíly investice vratky investičních výzisků let minulých vratky ostatní let minulých ,34 Kč ,95 Kč ,57 Kč ,02 Kč 34 35

36 II. ROZVAHA k (v Kč) OBDOBÍ Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM , , , ,58 A. Stálá aktiva , , , ,40 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,08 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,26 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný ,92 majetek 8. Uspořádací účet technického zhodnocení 044 dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 051 majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,40 1. Pozemky , , ,63 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,23 4. Samostatné movité věci a soubory , , , ,16 movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,66 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný , , ,42 majetek 9. Uspořádací účet technického zhodnocení 045 dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , ,96