PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

Transkript

1 V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte banku, od které máte originální instalaci. V případě originální instalace ze strany Komerční banky a potřeby vyšší verze kontaktujte svého bankovní poradce a požádejte přes něj o servisní zásah upgrade MultiCash KB. Manuál k SEPA modulu Manuál na celou aplikaci MultiCash KB je součástí instalačního balíčku v jejímž rámci je i kompletní popis funkčností SEPA modulu pod názvem SPAvv_CZ.PDF.

2 SEPA modul Spuštění modulu Provedete přes ikonu na nástrojové liště (v jiných verzích ).

3 Zadávání příkazů k SEPA platbám Obrazovku pro zadávání příkazů k SEPA platbám spustíte ikonou (v jiných verzích ).

4 Zadání jednotlivého příkazu k SEPA platbě spustíte výběrem zobrazení typu příkazu Jednotlivý příkaz a následně tlačítkem [Nový příkaz]. (z této obrazovky jde samozřejmě zvolit i [Nový příkaz ze vzoru], tj. použít šablonu a jiné funkčnosti, které jsou stejné jako v ostatních modulech MultiCash KB).

5 Formulář s příkazem k SEPA platbě obsahuje několik listů nejdůležitější je list [Platby] a [Příjemce]. Zde je nutno vyplnit oranžově podbarvená pole (BIC kód banky příjemce není nutno vyplňovat i když je oranžově podbarven). Vyplněný příkaz uložíte tlačítkem [Uložit]. (veškeré funkce a výběry příkazců, příjemců ve formulářích jsou stejné jako u ostatních modulů, záleží na vašem nastavení těchto funkcí).

6 Ověření příkazů k SEPA platbám Ověření příkazů k SEPA platbám je podobné, jako v ostatních platebních modulech MultiCash KB. Dále tedy uvádíme zjednodušený popis. Uložené příkazy mohou procházet ověřením. Ověření resp. parametry autorizace příkazů si každý klient stanovuje individuálně jako součást objednávky MultiCash KB. Osoba(y) provádějící ověření musí mít stanoven příslušnou podpisovou třídu a limit. Pokud není potřeba žádného ověření, mohou být příkazy ihned po vytvoření zařazeny do platebního souboru. Jednotlivé ověření (autorizace) příkazu spustíte přes ikonu (v jiných verzích ) Skupinové ověření (autorizace) příkazů spustíte přes ikonu (v jiných verzích )

7 Jednotlivé ověření Nejprve se zobrazí přehled vytvořených příkazů. Dvojím klikem na příslušný příkaz ho lze zobrazit. Obrazovka s detailním náhledem odpovídá přibližně zobrazení formuláře pro zadávání příkazu. Samotné ověření provedete kliknutím na tlačítko [Ověřit] v zobrazeném formuláři, zároveň ve formuláři vidíte, zda je příkaz již ověřen a kolik ověření je celkem třeba.

8 Skupinové ověření Účet, ze kterého chcete ověřovat platby vyberete kliknutím na šipku u pole Účet / Kód banky / Číslo účtu/ Měna - v horní části obrazovky. Na začátku každého řádku jsou jednotlivé příkazy označeny. Takový příkaz bude ověřen v rámci skupinového ověření. Pokud některý ze zobrazených příkazů nemá být ověřen, klikněte na příslušnou položku a tím zrušíte označení. Prostřednictvím tlačítka [Zrušit označení], můžete zrušit všechna označení najednou. Neoznačené položky lze naopak najednou označit stisknutím tlačítka [Označit vše]. Ověření označených příkazů provedete kliknutím na tlačítko [Ověření příkazů]. V horní části okna se zobrazuje zůstatek na účtu, součet ověřených příkazů a součet neověřených příkazů. Pokud nemáte oprávnění pro druhé ověření a databáze obsahuje již jen příkazy, které čekají na druhé ověření, program oznámí, že nebyl nalezen žádný příkaz pro ověření vámi.

9 Platební soubor Vytvoření a odeslání platebního souboru je podobné jako v ostatních platebních modulech MultiCash KB. Dále tedy uvádíme zjednodušený popis. Do platebního souboru jsou zařazeny vyplněné a ověřené příkazy odpovídající předepsanému formátu. Pro vytvoření platebního souboru klikněte na ikonu (v jiných verzích ) Upozornění: Pro vytvoření platebního souboru musí být přiřazen soubor bankovních parametrů (BPD) k bance v pomocné databázi bank nebo u účtu. Jako první řádek detailního náhledu je jméno souboru a datum vytvoření. Druhý řádek je obsazen jménem příkazce. Pole datum zobrazuje datum vytvoření. Obsah vytvořeného platebního souboru lze zobrazit (v jiných verzích )

10 Vytvoření platebního souboru pro jednotlivou banku Pokud jste v SEPA parametrech zvolili Vytvářet soubory pro jednotlivou banku, zobrazí se okno, kde můžete specifikovat zadávaný soubor. Pro vytvoření platebního souboru je třeba projít následující pole: - Název platebního souboru - Do data provedení (příkazy se splatností do data zde zadaného budou součástí platebního souboru) - Zařazení platby - Typ platby (vyberte druh platby převod, inkaso.) - Splatné příkazy - Příkazce - Banka příkazce - Tisk soupisky - Tisk průvodky - Výstupní zařízení (přímo na tiskárnu nebo v pdf)

11 Údaje potvrdíte stiskem [OK]. Následně se vytvoří platební soubor, z databáze příkazů se platby zařazené do souboru vymažou a jsou uloženy na disk. Po potvrzení [OK] následuje obrazovka Soubory připravené k odeslání (pokud máte označenou v systémových parametrech položku - Povinné vytvoření platebního souboru, pokud označen nemáte, zeptá se program, zda chcete soubory odeslat). Zobrazit příkazy před odesláním Pokud máte v systémových parametrech označenu položku Se zobrazením jednotlivých příkazů", jsou před vytvořením platebního souboru zobrazeny všechny příkazy, které se chystáte odeslat. Pokud některé ze zobrazených příkazů nechcete odeslat, zrušte označení řádku. Zobrazení odesílaných souborů Pokud máte v systémových parametrech označenu položku Se zobrazením souborů po vytvoření, objeví se po stisknutí [OK] ještě jedno okno se souborem, který odesíláte. Jméno platebního souboru má podobu RRMMDDcc.* Po stisknutí tlačítka [Příprava souborů pro odeslání] a vyplnění komunikačního hesla, el. podpisu a dalších náležitostí se soubor zařadí do komunikačního modulu resp. rovnou se spustí komunikace s bankou. Po úspěšně provedeném přenosu se v podadresáři...mccwin\sav v základním modulu uloží záložní kopie přeneseného souboru.