Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Transkript

1 Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6

2 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese v sekci Stáhněte si - Aplikace, aktualizační soubory proveďte stažení instalace modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) - přímý odkaz je ZDE. Stažený soubor cba_cz.zip rozbalte do libovolného adresáře a spusťte soubor setup.exe (s právy administrátora). Spustí se průvodce instalací. Pokračujte tlačítkem Další. Zkontrolujte cestu pro instalaci (nelze změnit bez instalace základního modulu) a pokračujte tlačítkem Start. Na závěr se zobrazí okno potvrzující úspěšnou instalaci modulu. Kliknutím na OK průvodce ukončíte. 2. Nastavení přístupových práv Dalším nutným krokem je povolení přístupu na nové funkce v přístupových právech základního modulu. V menu Uživatel > Skupiny uživatelů (pokud uživatelé přejímají práva skupiny, např. ADMIN nebo USER) otevřete dvojklikem nebo klávesou Enter požadovanou skupinu a zkontrolujte, zda jsou nastavena práva pro aktuální zůstatky. Pokud mají uživatelé nastavena práva individuálně, postupujte obdobně pomocí menu Uživatel > Správa uživatelů. 2/6

3 3. Kontrola nastavení v Typech přenosů Pomocí menu Správa > Typy přenosů zobrazíte přehled databáze, ve kterém vyhledejte typ přenosu CBA a zkontrolujte v pravém sloupci, zda není deaktivován. Pokud je přenos deaktivován, přejděte dvojklikem nebo klávesou Enter do vlastností přenosu a zrušte zaškrtnutí políčka Deaktivovat tento typ přenosu. Poté záznam uložte. 3/6

4 4. Nastavení dávky pro stahování dat Dále je nutné přidat stahování aktuálních zůstatků do dávky pro příjem dat z banky. V menu Komunikace vyberte Stažení výpisů a ostatních dat z banky. Otevře se okno Stažení výpisů a ostatních dat z banky. a) Pro přidání přenosu do dávky AUTOMAT ponechte v položce Název přenosu volbu AUTOMAT. b) Pro případné vytvoření samostatné dávky pro stahování aktuálních zůstatků během dne klikněte na tlačítko Nový v pravém horním rohu a v okénku Nový přenos do pole Název přenosu vyplňte jméno nové dávky, např. ZUSTATKY a potvrďte tlačítkem OK. V položce Název přenosu zvolte vytvořenou dávku. Následuje postup, který je totožný pro obě výše popsané varianty: a) Kliknutím myší označte na levé straně obrazovky Komerční banku, pro kterou chcete aktuální zůstatky přijímat. b) V pravé části okna, v seznamu typů přenosů označte kliknutím myší položku CBA G Aktuální zůstatky. c) Pomocí tlačítka Přidat typ přenosu přiřaďte přenos ke zvolené bance. d) V levém dolním rohu zaškrtněte zaškrtávací políčko Spustit komunikaci ručně. e) Zrušte zaškrtnutí políčka Použít stejnou frekvenci spouštění pro všechny banky. f) Pokračujte kliknutím tlačítkem Další. 4/6

5 V následujícím kroku zadejte komunikační heslo a pokračujte tlačítkem Další. Na poslední obrazovce průvodce zaškrtněte Spustit komunikaci pouze na tomto počítači (v poli Na počítači bude VLASTNÍ ) a klikněte na tlačítko Dokončit. 5 Zobrazení aktuálních zůstatků Po úspěšné instalaci a nastavení tohoto modulu, se v nabídce menu Vyhodnocení > Zůstatky nově zobrazí tlačítko Aktuální informace o zůstatcích. Volba je k dispozici pro účty všech bank podporujících tuto funkcionalitu, u ostatních - nebo u účtů ke kterým ještě nebyl žádný aktuální zůstatek stažen - je neaktivní. Kliknutím na aktivní tlačítko Aktuální informace o zůstatcích se pro zvolený účet zobrazí podrobnosti. 5/6

6 Poznámka: Pro aktualizaci tohoto zůstatku je nutné vždy provést komunikaci Stažení výpisů a ostatních dat s bankou, ať už pomocí dávky AUTOMAT nebo speciální dávkou vytvořenou pro aktuální zůstatky. Volba aktuální informace o zůstatcích (stejnou funkci jako tlačítko má i dvojklik myší na řádek s účtem). Obrazovka s příkladem zobrazení aktuálních zůstatků. 6/6