Zpráva o podnikatelské činnosti, obchodních aktivitách

Transkript

1 Zpráva o podnikatelské činnosti, obchodních aktivitách Rok 2015 byl po obchodní stránce značně ovlivněn snahou o naplnění nenasyceného trhu na začátku předcházejícího roku. To se výrobcům jízdních kol přes počáteční potíže podařilo, ale jistou setrvačností došlo postupně až k přesycení trhu a hlavně k přeplnění skladů výrobců, jelikož veškerou vyrobenou produkci nebylo možné na trhu uplatnit. Výsledkem tohoto vývoje byl rozpačitý začátek nové sezóny a nakonec vlastně celého roku. Vývoj kurzů hlavních měn významně ovlivňuje výši tržeb v hlavních exportních teritoriích. Z počátečních 28 korun kurz Eura v prvním pololetí 2015 postupně klesal blízko k hranici 27 korun, na které osciloval až do konce roku. Průměrná hodnota Eura v roce 2015 je 27,283 Kč (2014 = 27,533). Americký dolar vystoupal nejdříve z 23 korun v lednu na téměř 26 korun v dubnu, aby pak po střídavém vývoji dosáhl průměrné roční hodnoty 24,6 Kč (2014 = 20,746). Zatímco na trzích, kde se obchoduje v EUR došlo k mírnému poklesu hodnoty průměrného kurzu, v dolarových oblastech jsme zaznamenali poměrně významný nárůst. Vlivem nepříznivého vývoje situace v obchodování s jízdními koly došlo k poklesu prodeje hlavního výrobku o 17%, což představuje necelých 580 tis. prodaných kusů. Důvodem je jednak nepříznivý vývoj prodejů jízdních kol po výrazně lepším stavu v roce Část produkce však zůstala neprodána ve skladech a tím se snížily

2 požadavky na produkci zboží pro novou sezónu. Na některých trzích - zejména v Brazílii - dochází k postupnému snižování výroby jízdních kol s jednorychlostním nábojem. Vývojová řada prodaných kusů volnoběžky je znázorněna v následujícím grafu: roky Tržby z prodeje náhradních dílů zůstaly na téměř stejných hodnotách jako v roce v této oblasti se uvedené negativní vlivy neprojevily. Kooperace U kooperací došlo k navýšení tržeb téměř o pětinu, čímž se potvrdil obrat k růstovému trendu z minulého roku. Graf zobrazuje vývoj obratu v oblasti galvanického pokovení: roky

3 Aktivity v oblasti investic, výzkumu a vývoje Aktivita v oblasti investic V roce 2015 byly započaty přípravy na některé investiční záměry pro rok 2015 i další období oproti předcházejícím rokům, kdy byly investice zcela zastaveny nebo výrazně omezeny. Zrealizovaly se nebo se připravují investice buď legislativně nutné nebo z ekonomického či technického hlediska významně prospěšné akce. Naší největší připravovanou akcí nutnou z hlediska legislativy Životního prostředí je stále záměr přestavby chromovací linky GALVATEK ze stávající technologie chromování na bázi šestimocného chromu (Cr6+) na technologii na bázi chromu trojmocného (Cr3+). Oxid chromový (CrO3) používaný ve stávající technologii chromování je na bázi Cr6+ a byl zařazen do seznamu zakázaných látek. Od 2.Q roku 2018 jej bude možné používat jen se souhlasem EU na základě oficiální autorizace. Pokud však existuje alternativní technologie bez jeho použití, nebude autorizace udělena. Na tuto akci bychom chtěli opětovně zažádat o dotaci z evropských fondů, pokud budou v brzké době aktuálně vyhlašovány nějaké vhodné výzvy z MŽP. Rozhodnutí bude na základě možnosti získání dotace, její výše a stanovených podmínek. Předpokládaná výše investice činí 4-5 milionů korun. Další větší připravovanou akcí nutnou z hlediska legislativy ŽP je dodržení nově stanovených emisních limitů v integrovaném povolení pro naši uhelnou kotelnu. Od se zpřísňuje limit pro TZL ze 150 mg/m3 na 45 mg/m3 a pro Nox ze 650 mg/m3 na 450 Nox. Toto nařízení předpokládá pořízení technologie (látkový filtr) s počítanou výší investice 1,8-2,0 mil.kč. Další investicí z hlediska udržitelnosti a kvality technologie byla v tomto roce realizace pořízení 4-sloupkového hydraulického lisu včetně dvou pásových pil, vše jako náhrada za neopravitelně poškozený stávající lis. Tato akce ve výši 3,9 mil.kč byla realizována ve zrychlené dotaci s příspěvkem 35 % celkové částky z fondů EU z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost TECHNOLOGIE - II.výzva Dalšími velkými připravovanými akcemi nutnými z hlediska ekonomického přínosu (úspora na výrobním materiálu a mzdových nákladech) je změna technologie výroby plášťů, pákového kužele a brzdového bubnu a sice tvářením za studena nebo dokončovací operace zabírací hlavy. Předposlední jmenovaná součástka je ve stádiu finálních zkoušek tváření, po jejich ukončení dle dosažených výsledků by bylo nutné dokončit technologicky následující dokončovací operace a poté realizovat v co nejkratší době. Tato investice by obnášela zejména pořízení 2 ks sloupkových hydraulických lisů včetně přípravků a dělící kotoučové pily (odhad pořizovacích nákladů celkem cca 7,5 mil Kč s tím, že jsme zažádali prostřednictvím MPO o dotaci z fondů EU z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost TECHNOLOGIE - III.výzva Na dokončovací operace zabírací hlavy předpokládáme pořízení dvou CNC obráběcích strojů ve výši cca 9,5 mil.kč a taktéž jsme zažádali prostřednictvím MPO o dotaci z fondů EU z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost TECHNOLOGIE - III.výzva

4 Dále jsme v oblasti úspory el.energie zažádali prostřednictvím MPO o dotaci z fondů EU z programu Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin - ÚSPORY ENERGIE - I. VÝZVA na pořízení 2 ks reduktorů a jejich instalací do dílen obrobny a kalírny ke zvýšení hodnoty účiníku a optimalizace napětí v síti podniku, ke snížení jalového výkonu a tím ke snížení spotřeby elektrické energie. V roce 2015 jsme také z důvodu nutnosti zrychlení vývoje nových technologických postupů u některých součástek pořídili moderní laboratorní a měřící techniku a to: Invertovaný metalografický mikroskop s příslušenstvím a pro přípravu vzorků k němu brusku a leštičku vše v hodnotě 331 tis.kč. Dále pak měřící přístroj VERTEX v hodnotě tis.kč umožňující nám okamžité měření ve 3D a k němu kreslící konstrukční program Solidworks v hodnotě 177 tis.kč. V celkových číslech jsme tedy počátkem roku 2015 měli rozpracované hmotné i nehmotné investice ve výši 153 tis. Kč, odvedli jsme v průběhu roku investice v celkové výši tis Kč a na konci roku jsme měli veškeré rozpracované investice ve výši 244 tic.kč. Výhled v následujícím období: z hlediska investic bude výše investic závislá na rozhodnutí MPO, zda schválí naše podané žádosti a tedy podpoří naše investiční záměry a případně v jaké výši. Bez ohledu na rozhodnutí státu by se pokračovalo pouze ve zkouškách nových technologií výroby a změně technologie chromování. Také by se připravovala investice na požadovaném snížení emisí uhelné kotelny. Z výše uvedeného je zřejmé, že naše společnost má snahu ve svých investičních záměrech a v rámci svých finančních možností investovat do akcí vedoucích k výraznému snižování nákladů v různých formách a dále pak k plnění limitů znečištění životného prostředí v souladu s připravenou evropskou legislativou. Aktivity v oblasti vývoje V roce 2016 se plánují zavést některé technologické změny výroby vedoucí k úsporám mzdových i materiálových nákladů. Všechny záměry jsou zatím v různém stádiu zkoušek a příprav a byli již popsány v předcházejícím odstavci (výroby plášťů, pákového kužele a brzdového bubnu a sice tvářením za studena nebo dokončovací operace zabírací hlavy), předpokládá se vyřazení některých výrobních operací a s tím související úspory nejen na mzdových a materiálových nákladech, ale zároveň i na spotřebě nářadí a opravách strojů. Rozsah úspor a s tím související výše investic se však určí až dle výsledků zkoušek, které budou probíhat průběžně během roku

5 Aktivity v oblasti životního prostředí Zhodnocení ekologických akcí v roce 2015: Protože VELOSTEEL TRADING,a.s. spadá do evidence integrovaných povolení IPPC a v prosinci roku 2014 bylo toto povolení obnoveno s některými úpravami zejména v aplikaci nového zákona o ovzduší, jeho podmínky nás směřují na ekologické aktivity společnosti, hlavně pak na splnění jak nově platných tak i připravovaných legislativních požadavků ze strany státních institucí ve vztahu k životnímu prostředí. Nejsložitějším a zároveň finančně nejnáročnějším požadavkem se nyní jeví připravovaný zákaz technologie chromování s používáním Cr6+ od 04/2018. Další výraznou připravovanou akcí vyplývající z již výše zmiňovaného nového zákona o ovzduší je dodržení nově stanovených emisních limitů v integrovaném povolení pro naši uhelnou kotelnu. Od se zpřísňuje limit pro TZL ze 150 mg/m3 na 45 mg/m3 a pro Nox ze 650 mg/m3 na 450 Nox, kdy toto nařízení předpokládá pořízení nové doplňující technologie - látkový filtr. Dále časově i finančně nákladným opatřením z hlediska legislativy bude v roce 2016 příprava nového integrovaného povolení ve vztahu ke končícímu termínu povolení vypouštění odpadních vod z areálu a také aplikace nových zákonů a prováděcích vyhlášek do stávajícího integrovaných povolení IPPC. spočívající ve zpracování nové žádosti Informace o organizačních složkách v zahraničí Naše společnost VELOSTEEL TRADING, a. s., nemá organizační složku v zahraničí. Informace skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy Po konci rozvahového dne nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily chod společnosti - 5 -