Závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2012

Transkript

1 Závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2012 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., 17, odst.1,2,3 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byl zpracován závěrečný účet městyse Netvořice za rok 2012, který obsahuje údaje o ročním hospodaření. (zpracováno 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 dle výkazu o plnění rozpočtu FIN 2-12 M (uvedeno v Kč): Rozpočet po Skutečné Schválený provedených % skutečného plnění plnění k rozpočet: rozpočtových k uprav.rozpočtu : opatřeních: Daňové příjmy: , , ,16 100,0 Nedaňové příjmy: , , ,14 99,9 Kapitálové příjmy: 0, , ,00 99,8 Přijaté transfery (dotace): , , ,70 100,0 Příjmy za rok 2012 celkem: , , ,00 100,0 Běžné výdaje: , , ,29 99,5 Kapitálové výdaje: , , ,48 100,0 Výdaje za rok 2012 celkem: , , ,77 99,6 ISaldo: Příjmy - výdaje: I , , ,771 57,901 Rozpočet pro rok 2012 byl schválen zastupitelstvem dne jako rozpočet schodkový. Schodek rozpočtu byl schválen ve výši ,-Kč, přičemž schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let. V roce 2012 bylo provedeno celkem 14 rozpočtových opatření, při kterých došlo ke snížení daňových příjmů o částku Kč a to především z důvodu nižších výnosů ze sdílených daní než bylo predikováno ve schváleném rozpočtu r Nedaňové příjmy byly navýšeny celkem o částku Kč. Oproti schválenému rozpočtu byly především navýšeny tyto nedaňové příjmové položky: příjem z odvodu zisku ZŠ za r.2011 ve výši 300 OOO,-Kč,příjmy z výplat dividend České spořitelny za r.2011 ve výši ,-Kč, finanční dary od místních podnikatelů na organizaci tradiční Netvořické pouti ve výši 8 OOO,-Kč(firma Allcomp: 5000,-Kč, firma Galmet: 3 OOO,-Kč), příjmy z propagace ve výši 20 OOO,-Kč,úroky z běžných účtů ve výši ,-Kč, finanční dar od SRPDŠ ve výši 50 OOO,-Kč, 50% příjem z pokuty udělené Českou inspekcí životního prostředí ve výši 10 OOO,-Kč Kapitálové příjmy byly navýšeny celkem o částku 3 750,-Kč a to z důvodu realizace prodeje pozemku p.č.480/6 v k.ú.tuchyně. Kapitálové výdaje byly sníženy celkem o částku ,-Kč a to především z důvodu nerealizování plánované investiční výstavby hasičské zbrojnice ( 5512 položka 6121 snížena o částku ,-Kč), dále došlo ke snížení 2310 položka 6121 o částku ,-Kč (rozpočtováno: 500 OOO,-Kč,na investiční výstavbu vrtu skutečně čerpáno ,-Kč). Rozpočtové hospodaření městyse skončilo k záporným saldem (tj.schodkem hospodaření) ve výši ,77 Kč, přičemž tento schodek byl kryt přebytky hospodaření z předchozích let. 2. Hospodářská činnost městyse Městys neprovozuje hospodářskou činnost.

2 3. Stavy na bankovních účtech Základní běžný účet: stav k : ,56 Kč Účet Fondu rozvoje bydlení: stav k : ,46 Kč Příjmy fondu tvoří splátky z půjček. V roce 2012 byla poskytnuta půjčka z fondu rozvoje bydlení ve výši 50 OOO,-KčSpolečenství vlastníků bytů č.p.206,207 a to na obnovu a zřízení tepla ve stávajícím domě. Jedná se o krátkodobou půjčku splatnou v dubnu Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem Městys má zřízeny 2 příspěvkové organizace - základní školu a mateřskou školu. Hospodářský výsledek obou příspěvkových dne: organizací za rok 2012 schválila rada městyse Základní škola - vykázala za rok 2012 hospodářský výsledek ve výši ,29 Kč. Na základě dohody mezi ředitelkou ZŠ Mgr. Ludmilou Vodehnalovou a starostou městyse p. Jiřím Kubáskem vrátí základní škola zpět do rozpočtu městyse částku ,-Kč. Na základě výše uvedeného rozhodla rada městyse převést upravený hospodářský výsledek ZŠ ve výši ,29 Kč dle zákona č.250/2000 Sb. v platném znění do rezervního fondu. Mateřská škola - vykázala za rok 2012 hospodářský výsledek ve výši ,15 Kč. Rada městyse rozhodla převést hospodářský výsledek MŠ v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění do rezervního fondu. 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přijaté transfery do rozpočtu městyse za rok 2012 činily celkem ,70 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracováno v tabulce. Přijaté dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel úče/ového Přiděleno Účel: Položka: transferu vč. UZ: (Kč): Vyčerpáno (Kč): Volby do Státní rozpočet ČR zastupitelstva (UZ: 98193) kraje a 1/ , ,50 Senátu ČR Státní rozpočet ČR Volba (UZ: 98008) prezidenta ČR nevyčerpaná částka byla vrácena zpět do státního rozpočtu Státní rozpočet ČR Příspěvek na výkon státní správy a školství jedná se o dotaci bez finančního vypořádání

3 Poskytovatel úče/ového Přiděleno Účel: Položka: transferu vč. UZ: (Kč): Vyčerpáno (Kč): Veřejně Státní rozpočet ČR- prospěšné Skutečné čerpání ve Úřad práce Benešov práce výši 16 OOO,-Kč (UZ: 13234) doplatek za proběhlo v r.2011 období 11/2011 EU peníze školám - jedná se o průtokový Ministerstvo školství tranfer jehož (UZ: 33123) konečným příjemcem je základní škola Netvořice Středočeský kraj - Středočeský Fond kultury a obnovy památek (UZ:611) Hasičský záchranný sbor ČR (UZ: 14004) , ,20 Neinvestiční dotace na nákup notebooku, knihovního systému Clavius a antivirového programu do místní knihovny v Netvořicích Účelová neinvestič. dotace na výdaje jednotek JSDHO Úhrada neinvestičních nákladů za Okolní obce (Chleby, Krňany, žáky s trvalým Lešany,Rabyně,Vysoký pobytem v Újezd) okolních obcích plnící školní docházku v MŠ a ZŠ Netvořice. v v Mestys Je clenem dobrovolnych svazku obci: BENE-BUS a Svazek obci Tynecko. BENE-BUS byl založen za účelem financování dopravní obslužnosti. V roce 2012 uhradil městys tomuto sdružení příspěvek ve výši Kč. Zpráva o hospodaření OSO BENE-BUS za rok 2012 byla na úřední desce vyvěšena dne a z úřední desky sejmuta dne Zpráva o přezkoumání hospodaření OSO BENE-BUS byla na úřední desce vyvěšena dne a z úřední desky sejmuta SVAZKU OBcí TÝNECKO byl v r.2012 uhrazen příspěvek ve výši 24709,-Kč. Zpráva o hospodaření Svazku obcí Týnecko za r.2012 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 byla na úřední desce městyse zveřejněna dne a z úřední desky sejmuta dne

4 6. Výkaz zisku a ztráty městyse k (uvedeno v Kč): Náklady celkem: úč.: ,28 Výnosy celkem: úč.: ,04 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení dle výkazu zisku a ztráty: ,76 7. Přehled schválených transferů z rozpočtu městyse Netvořice v r.2012 Schválená Příjemce: Účel dotace: částka: Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích: občan.sdružení Kolna o.s. Netvořice 7000 občan.sdružení na uhlí, elektrickou energii a materiál na TJ Sokol Netvořice opravu topení Myslivecké sdružení Maskovice 5000 orqanizace Myslivecké sdružení Netvořice 5000 organizace Český svaz včelařů - základní organizace Netvořice 3000 orqanizace na zřizování a provoz Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM schránek pro Praha odložené děti finanční příspěvek na vydání almanachu Mezi řekami, o.s. Krňany "Ohlédnutí" finanční příspěvek ke 130.výroČí založení SDH Netvořice SDH Netvořice Celkem: Kč

5 8. Stav majetku, pohledávek a závazků obce k (zpracováno dle výkazu ROZVAHA (uvedeno v Kč): Název položky: Syntetický účet: Brutto Korekce: Netto: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) , ,11 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (účet 019) , , ,00 Stavby (účet 021) , , ,51 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) , , ,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) , ,69 Pozemky (účet 031) , ,69 Kulturní předměty (účet 032) 14816, ,50 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (účet 041) , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042) , ,72 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (účet 069) , ,20 Materiál na skladě (účet 112) , ,26 Zboží na skladě (účet 132) 53810, ,00 Odběratelé (účet 311) 8804, ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314) 10245, ,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (účet 316) 16988, ,24 Dodavatelé (účet 321) 38070,39 Krátkodobé přijaté zálohy (účet 324) 4400,00 Zaměstnanci (účet 331) ,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP (účet 336) ,00 Jiné přímé daně (účet 342) 13793,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (účet 374) 1 000,00 Ostatní krátkodobé pohledávky (účet 377) 2952, ,00 Ostatn í krátkodobé závazky (účet 378) 471,00 Výnosy příštích období (účet 384) 93290,00 Dohadné účty aktivní (účet 388) 9308, ,00 Dohadné účty pasivní (účet 389) 64935,00

6 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012 Přezkoumání hospodaření provedl Odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje ve 2 termínech - dílčí přezkoumání se uskutečnilo a druhé Výsledek konečného přezkoumání městyse za rok 2012 byl uzavřen s tímto výsledkem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Vzhledem k rozsáhlosti všech dokumentů, které tvoří přílohy závěrečného účtu městyse za rok 2012 není možné, z důvodu omezené kapacity úřední desky, na této desce uveřejnit veškeré přílohy. Kompletní dokumentace závěrečného účtu je k dispozici k nahlédnutí na úřadu městyse (kancelář účetní) a na webových stránkách Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně v termínu do (do 17 hodin) nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse konaného dne starosta městyse: hlavní účetní: Návrh závěrečného Jiří Kubásek a:c4 ~ Petra Burdová JAAA. účtu městyse Netvořice předkládá: Vyvěšeno na úřední desce úřadu dne: Sejmuto na úřední desce úřadu dne: Vyvěšeno v elektronické podobě na dne: Sejmuto v elektronické podobě na dne: