Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH

Transkript

1 Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , obec.vrchjanovice@tiscali.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2015 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2 1. Finanční hospodaření městyse v roce 2015 Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice schválilo rozpočet roku 2015 dne usnesením č. 26/3/2014. Rozpočet byl schválen přebytkový ve výši 71,00 tis. Kč s tím, že plánovaný přebytek bude použit k uhrazení splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. Skutečné hospodaření městyse bylo k uzavřeno záporným saldem ve výši 1.975,04 tis. Kč a zůstatek na běžném účtu k činil ,82 tis. Kč Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Financování celkem po konsolidaci Podrobný rozpočet městyse v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M. Mimo uvedených příjmů a výdajů městys Vrchotovy Janovice v roce 2015 uhradil ve výši 71,00 tis. Kč splátku plánované návratné finanční výpomoci na financování KANALIZACE 2. etapa. Úprava rozpočtu městyse Vrchotovy Janovice byla v roce 2015 provedena na základě rozpočtových opatření č schválených dle kompetencí radou nebo zastupitelstvem městyse. Příjmová část byla navýšena o 6.088,91 tis. Kč, výdajová část o ,59 tis. Kč Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu v roce 2015 Paragraf Položka Název v tis. Kč PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému likvidace komunálních

3 odpadů 1511 Daň z nemovitých věcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Podpora ostatních produkčních činností Pitná voda Ostatní zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj VÝDAJE 1032 Podpora ostatních produkčních činností Silnice Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Základní školy Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy Ostatní finanční operace Přehled nejvýznamnějších akcí, které se realizovaly v roce 2015 Paragraf Název v tis. Kč 2212 Rekonstrukce místních komunikací ve Vrchotových Janovicích Oprava propustku pod komunikací u Rudoltic Oprava komunikace Šebáňovice - Sedlečko, Mrvice, Velká Lhota Lhotka Stání pod kontejnery a vydláždění vjezdů u rekonstruované komunikace Renovace památníků na hřbitově a Na Babě u Manělovic Oprava fasády kabin na fotbalovém hřišti Nákup svozového vozidla BOKIMOBIL a kontejnerů Revitalizace VKP Lipové aleje Oprava vozů SDH Vrchotovy Janovice Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy v roce 2015 Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Ze státního rozpočtu Ze středočeského kraje Od státních fondů Celkem

4 Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Aktivní politika zaměstnanosti rok Aktivní politika zaměstnanosti rok 2014, Aktivní politika zaměstnanosti rok Obnova VKP lipové aleje VJ Nakládání s odpady - bioodpady Průtoková dotace pro ZŠ a MŠ VJ Rekonstrukce místních komunikací VJ Celkem ze státního rozpočtu Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze Státního fondu životního prostředí UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Obnova VKP lipové aleje VJ Rekonstrukce místních komunikací VJ Celkem od státních fondů Přehled přijatých dotací v roce 2015 z rozpočtu středočeského kraje UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč 610 Dotace na kapličku na Městečku Celkem ze středočeského kraje Přehled dotací poskytnutých jiným subjektům v roce 2015 Městys Vrchotovy Janovice poskytl tyto dotace: Subjekt Kč BENE-BUSu - členský příspěvek Útulek Willi Bohemia - příspěvek na provoz Mikroregionu Voticko - svazek obcí Voticka - členský příspěvek Dotace TJ Sokol - na činnost Dotace Mysliveckému sdružení Vrchotovy Janovice - na činnost Dotace Římskokatolické farnosti Votice na opravu kulturní památky - kostela sv. Martina ve Vrchotových Janovicích Dotace Junáku Votice - na letní tábor Dotace Sdružení hasičů Šebáňovice - na soutěž Dotace Ochraně Fauny ČR Votice - na činnost Dotace Občanskému sdružení zdravotně postižených Olbramovice - na činnost Dotace sdružení Rytmus Benešov - na činnost Dotace na koncert "Podblanický hudební podzim" Celkem poskytnuté dotace

5 1.6. Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků městyse Vrchotovy Janovice k Syntetický účet Název tis. Kč Krátkodobý finanční majetek 231 Základní běžný účet Ceniny 6.22 Krátkodobé pohledávky 311 Odběratelé - nájemné, vodné, stočné Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie, plyn Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za státním rozpočtem - dotace od ÚP Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi Příjmy příštích období - nájemné, telefonní poplatky Dohadné účty aktivní - zálohy na topení, zálohy na dotace Krátkodobé závazky 321 Dodavatelé - neuhrazené faktury Krátkodobé přijaté zálohy - topení Zaměstnanci - mzdy Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Dohadné účty pasivní Dlouhodobé závazky 452 Přijaté návratné finanční výpomoci Ostatní dlouhodobé závazky Podrobně uvedeno v příloze č. 2 Rozvaha městyse Vrchotovy Janovice 1.7. Jmění účetní jednotky a upravující položky Počáteční stav v účet - název tis. Kč 5 Zůstatek k v tis. Kč Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při prvotním použití změny metody Opravy chyb minulých období (investiční akce - rekultivace skládky) Celkem Podrobně uvedeno v příloze č. 2 Rozvaha městyse Vrchotovy Janovice Výsledek hospodaření běžného účetního období za rok 2015 ve výši 4.130,25 tis. Kč bude převeden na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období po schválení Závěrečného účtu zastupitelstvem.

6 1.8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Finanční vypořádání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv mezi Městysem Vrchotovy Janovice a Krajským úřadem Středočeského kraje bylo zasláno dne Ukazatel účelový znak Čerpáno k Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání Dotace celkem Kaplička Městečko Komentář: Dotace na akci Kaplička Městečko převedena na účet k ve výši Kč , výdaje na projekt budou realizovány v průběhu roku Finanční vypořádání dotací poskytnutých přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv mezi Městysem Vrchotovy Janovice a Státním fondem životního prostředí bylo zasláno dne Ukazatel účelový znak Skutečně čerpáno celkem k roku, v němž byl projekt ukončen Skutečně použito celkem k roku, v němž byl projekt ukončen Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání Dotace celkem Svoz bioodpadu - Městys Vj - FS Svoz bioodpadu - Městys VJ - SFZP Obnova VKP - lipové aleje VJ - ERDF Obnova VKP - lipové aleje VJ - SFZP Finanční vypořádání mezi městysem Vrchotovy Janovice a Úřadem práce v Benešově proběhlo na základě měsíčních Vyúčtování mzdových nákladů pracovníků na VPP. Finanční vypořádání mezi Městysem Vrchotovy Janovice a příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice proběhlo rozhodnutím Rady městyse dne Rada schválila hospodářský výsledek ve výši ,52, který byl škole ponechán a převeden do rezervního fondu. Rada rozhodla také o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice za rok

7 2. Hospodaření příspěvkových organizací Městys je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice, která je samostatným právním subjektem. K škola vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,52 Kč. Městys, jako zřizovatel školy, souhlasil s převodem uvedeného zisku do rezervního fondu, tzn. že prostředky byly ponechány k dispozici škole pro financování potřeb v následujících letech Přehled o nákladech a výnosech ZŠ a MŠ Výkaz zisku a ztráty Činnost v tis. Kč hlavní hospodářská Celkové výnosy k provozní dotace z rozpočtu městyse výnosy z transferů dotace od Středočeského kraje v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ostatní výnosy Celkové náklady k z toho: mzdové náklady včetně soc. a zdrav. pojištění ostatní provozní náklady Hospodaření školy je podrobně uvedeno v přílohách: č.5 Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, č.6 Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, č.7 Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 3. Spolupráce mezi obcemi Městys je členem 2 svazků obcí: BENE-BUS Benešov který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti. Příspěvek městyse na činnost svazku činil v roce 2015 částku 190,- Kč na 1 obyvatele tj ,00 Kč. Členský příspěvek činil částku 1,00 Kč na 1 obyvatele tj. 951,00 Kč. Obec celkem uhradila ,00 Kč a jiný majetek do svazku nevložila. Dobrovolný svazek obcí - MIKROREGION VOTICKO (do 11/2015 Mikroregion Džbány) městys přispěl v r na činnost Mikroregionu částkou ,00 Kč. 4. Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 Městys na základě zákona o obcích požádal o provedení přezkoumání hospodaření odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze 5. Přezkoumání hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2015 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů bylo provedeno ve dnech a s následujícím závěrem: Při přezkoumání hospodaření městyse Vrchotovy Janovice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. Podíly dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 23,18 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,41 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,10 % 7

8 5. Závěr Návrh závěrečného účtu projednala Rada městyse Vrchotovy Janovice dne a svým usnesením jej doporučuje ke schválení. Tento návrh závěrečného účtu za rok 2015 slouží ke zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Návrh závěrečného účtu včetně originálů všech příloh za rok 2015 jsou rovněž k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Úřadu městyse Vrchotovy Janovice. Podle 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění mohou občané uplatnit písemně své připomínky k návrhu závěrečného účtu, kdy tyto námitky budou úřadu městyse doručeny nejpozději do hod. nebo ústně na jednání zastupitelstva městyse dne Vrchotovy Janovice Zpracovala: Alena Mrázková Marcela Čedíková starostka městyse Přílohy: Příloha č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M Příloha č. 2 Rozvaha městyse Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty městyse Příloha č. 4 Příloha účetní závěrky městyse Příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Příloha č. 6 Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Příloha č. 7 Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Příloha č. 8 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Zveřejněno na pevné i elektronické úřední desce dne: Sejmuto z pevné i elektronické úřední desky dne: Projednáno zastupitelstvem městyse dne: 8