Finance a příležitosti obcí 2007

Transkript

1 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. (Marcus Aurelius)

2 Luděk Ministerstvo financí ČR Praha analytik, od r externí poradce ministra, resp. prvního místopředsedy vlády rozpočtové určení daní - první daňové příjmy krajům, jejich posílení komplexní analýza financování obcí procesní audit ministerstva - racionalizace a úspora 150 pracovních míst Úřad vlády ČR Praha vrchní vládní rada, od r ředitel odboru reformy regulace a ústřední st. sp. zavedl ISO 9001:2004 na Institutu státní správy a zvýšil výkon o 25% na zaměstnance zavedl projektové řízení s mezinárodní certifikací dle IPMA připravil materiály do vlády ke snižování byrokratické zátěže podnikatelů a občanů zavedl se svým týmem CAF na ÚV ČR vybudoval tým na přípravu a čerpání prostředků z EU 2006 až Krajský úřad, Pardubický kraj Pardubice vedoucí kanceláře hejtmana Michala Rabase

3 Graf vývoje počtu zaměstnanců v ČR dubna

4 Konsolidovaný státní dluh mld. Kč Zdroj. MFČR, Stav státního dluhu (mld. Kč) Podíl státního dluhu na HDP (%) dubna % HDP

5 STÁTNÍ ROZPOČET

6 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SR 2007 Ukazatel v tis. Kč Příjmy státního rozpočtu celkem Výdaje státního rozpočtu celkem z toho: finanční vztahy k rozpočtům -krajů obcí v úhrnech po jednotlivých krajích finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy Schodek Financování: Zvýšení stavu státních dluhopisů Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů Změna stavu na účtech státních finančních aktiv Zdroj. MFČR, dubna

7 Součty obyvatel, zaměstnanců a příjmů obcí Praha Zlínský Obce kraje Moravskoslezský Středočeský Jihomoravský Ústecký Olomoucký Jihočeský Plzeňský Královéhradecký Vysočina Pardubický Liberecký Karlovarský CELKEM Počet obyvatel k Počet zaměstnanců k sdílené daňové příjmy obcí v mld.kč 109,8 10. dubna ,7 34,9 8,1 11,7 6,4 4,9 4,5 4,3 5,5 4,0 3,6 3,6 3,2 2,3

8 Vývoj salda státního rozpočtu 0 skut skut skut skut schválený SR 2006 návrh v mld. Kč ,7-56, , ,7-91, ,0 Zdroj. MFČR, dubna

9 Struktura příjmů státního rozpočtu % daňové příjmy 40% 58% pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ nedaňové a kapitálové příjmy, přijaté dotace 10. dubna

10 Struktura výdajů státního rozpočtu % 2% 3% 19% 16% 57% mandatorní výdaje mzdové výdaje odvody vlastních zdrojů výdaje na výzkum a vývoj (bez mezd) výdaje kapitoly MO ( bez mezd) ostatní výdaje 10. dubna

11 Vývoj mandatorních výdajů jako % na příjmech státního rozpočtu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% * 2007* Mandatorní výdaje Quasi-mandatorní výdaje "Výdajový prostor" * rozpočet a návrh rozpočtu 10. dubna

12 Mandatorní výdaje v mil. Kč ř index index TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ skuteč. skuteč. rozpočet rozpočet 2007/ / /7 8/1 A. MANDATORNÍ VÝDAJE ZE ZÁKONA 1 Sociální transfery (ř. 2 až 8B) Dávky důchodového pojištění (vč.ozbrojených složek) Státní sociální podpora Platba státu do zdravotního pojištění - VPS Výdaje na dluhovou službu Příspěvek státu na podporu stavebního spoření CELKEM MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA B. OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE I. VÝDAJE Z JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM II. VÝDAJE ZE SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ CELKEM OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE (B/I A B/II) MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM (A+B) Zdroj. MFČR, dubna

13 Quasi mandatorní výdaje ř index index TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ skuteč. skuteč. rozpočet rozpočet 2007/ /2000 QUASI MANDATORNÍ VÝDAJE Aktivní politika zaměstnanosti (bez kap. výdajů, 1 bez prostředků EU) Kap. Min. obrany - bez soc. dávek Zahr. pomoc, humanitární pomoc, Viségradský 3 fond (do r. 2003) Mzdy OSS a příspěvk. organizací vč. poj. a 4 FKSP (bez mezd zahrnutých v kapitole MO v rámci vojenských výdajů) Platy duchovních a ost. platby za prov. práci 5 vč. pojistného Investiční pobídky - na daňovou povinnost QUASI MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM Zdroj. MFČR, dubna

14 MÍSTNÍ (ÚZEMNÍ) ROZPOČTY

15 Vývoj celkových příjmů obcí 300 Kapitálové příjmy mld.kč * * očk rozp. Nedaňové příjmy a ostatní Dotace Daňové příjmy *POZ. v roce 2001 jsou dotace na přímé náklady na vzdělávání a dotace na soukromé a církevní školy, které činily celkem 21,3 mld. Kč, poskytovány obcím, od roku 2004 jsou součástí rozpočtů krajů 10. dubna

16 Vývoj celkových příjmů krajů 140 mld. Kč Kapitálové příjmy Nedaňové příjmy a ostatní Dotace celkem oček rozp. Daňové příjmy 10. dubna

17 Vývoj struktury zadluženosti obcí 100% 80% 60% 40% přijaté finanční výpomoci a ostatní dluhy komunální obligace úvěry 20% 0% dubna

18 Podíl investic v roce 2007 (rozpočet) OBCE KRAJE Státní rozpočet 31% 13% 8% 69% 87% 92% mld. Kč Obce Kraje Státní rozpočet Běžné výdaje Investice 77,5 16,8 80,4 10. dubna

19 Vývoj investic a běžných výdajů (mld.kč) OBCE KRAJE Státní rozpočet oček. rozp oček. rozp oček. rozp Běžné výdaje Investice 10. dubna

20 UKÁZKA Z ANALÝZ

21 Letohrad - vývoj celkových příjmů Kapitálové příjmy mil.kč * * rozp. Nedaňové příjmy a ostatní Dotace Daňové příjmy *POZ. v roce 2001 jsou dotace na přímé náklady na vzdělávání a dotace na soukromé a církevní školy, které činily celkem 21,3 mld. Kč, poskytovány obcím, od roku 2004 jsou součástí rozpočtů krajů (*POZ. do r z databáze ARIS - MF ČR 10. dubna

22 Letohrad - vývoj celkových výdajů mil.kč *POZ. do r z databáze ARIS - MF ČR * rozp. Kapitálové výdaje Běžné výdaje 10. dubna

23 Letohrad graf příjmů a výdajů * Příjmy (tis. Kč) Výdaje (tis. Kč) 10. dubna

24 EU a její vliv na veřejné rozpočty

25 Administrativní zátěž podnikatelů podle původu informačních povinností v roce 2005 Plně v pravomoci ČR 80% Zdroj: Úřad vlády ČR, 2006 Plně z předpisů EU 12% Obsah byl přenesen z předpisů EU 8% 10. dubna

26 Nejhorší čerpatelé (řazeno od nehorších k nejlepším) fondů EU 1. Kypr 2. Česká republika 3. Malta 4. Polsko 5. Maďarsko 6. Litva 7. Slovensko 8. Lotyšsko 9. Estonsko 10. Slovinsko 11. Řecko Zdroj: EK Řecko 12. Nizozemsko 13. Lucembursko 14. Itálie 15. Dánsko 16. Británie 17. Francie 18. Belgie 19. Finsko 20. Švédsko 21. Německo 10. dubna Španělsko 23. Portugalsko 24. Rakousko 25. Irsko

27 REKAPITULACE

28 REKAPITULACE ekonomice státu se zatím celkem daří domácnosti, obce ani kraje nepředstavují velké riziko, tím je hospodaření státního rozpočtu rostou běžné výdaje, investice klesají více než EU nás se zatěžujeme my sami obce i kraje jsou podfinancované státní správě i samosprávě se nedostává kvalitního managementu a informací BUDE LÉPE, KDYŽ BUDETE CHTÍT! 10. dubna

29 JAKÉ CESTY ČEKAJÍ OBCE A JAKÉ STÁT?

30 Řešení cílů obcí a krajů CÍLE + NÁSTROJE = ŘEŠENÍ DODAVATELÉ FINANCOVÁNÍ INTEGRACE KLASTRY SPOLUPRÁCE EFEKT OBČANÉ TECHNOLOGIE A TECHNIKA 10. dubna

31 ŘEŠIT SE BUDOU SPOLEČNÉ PROBLÉMY 1. Zvrátit pokles investic tj. řešit běžné výdaje; 2. Lépe stanovit a dosáhnout cíle, lépe je financovat; 3. Využívat nástroje racionalizace: ISO, CAF, BSC, procesní audit, personální audit rozvoj projektového řízení a zlepšování managementu; 4. Likvidovat nesmyslné dotace křivící trh; 5. Dostat rozhodování o penězích konečně do samospráv, které nesou politickou zodpovědnost! dnost! 10. dubna

32 Obecná doporučení pro obce 1. Přeorientovat se z českých dotačních titulů na tituly EU, aktivně získávat informace. 2. Vytvářet zdroje pro kofinancování prostředků z EU. 3. Vychovat projektové manažery a připravit projekty. 4. Aktivovat lobby pro posilování daňových příjmů obcí a krajů (dotace do daňových příjmů ne do EU, ne do státního rozpočtu, ale obcím a krajům). 5. Racionalizovat dosahování obecních cílů. Mít jasno o prioritách alespoň na 4 roky. 10. dubna

33 Luděk - služby obcím Školení na projektové řízení dle mezinárodních standardů IPMA (včetně certifikace MV). Finanční a strategické poradenství a školení. Poradenství s řízením kvality, racionalizací úřadů a organizací obcí. Pomoc s řešením cílů obcí - zprostředkování výhodných úvěrů, audity (bezpečnostní, procesní audit...), výhodné investice do komunální techniky, velké projekty i zakázky menšího rozsahu apod.)

34 Luděk mobil: Děkuji Vám za pozornost.