Financování cílů samospráv 2007

Transkript

1 Financování cílů samospráv 2007 Přerov Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejné finance a řízení projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. (Marcus Aurelius)

2 Luděk Ministerstvo financí ČR Praha analytik, od r externí poradce ministra, resp. prvního místopředsedy vlády rozpočtové určení daní - první daňové příjmy krajům, jejich posílení komplexní analýza financování obcí procesní audit ministerstva - racionalizace a úspora 150 pracovních míst Úřad vlády ČR Praha vrchní vládní rada, od r ředitel odboru reformy regulace a ústřední st. sp. zavedl ISO 9001:2004 na Institutu státní správy a zvýšil výkon o 25% na zaměstnance zavedl projektové řízení s mezinárodní certifikací dle IPMA připravil materiály do vlády ke snižování byrokratické zátěže podnikatelů a občanů zavedl se svým týmem CAF na ÚV ČR 2006 až Krajský úřad, Pardubický kraj Pardubice vedoucí kanceláře hejtmana Michala Rabase Živnostník ČR projektové řízení, finance, poradenství obcím

3 Graf vývoje počtu zaměstnanců v ČR května

4 Konsolidovaný státní dluh mld. Kč Zdroj. MFČR, Stav státního dluhu (mld. Kč) Podíl státního dluhu na HDP (%) května % HDP

5 STÁTNÍ ROZPOČET

6 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SR 2007 Ukazatel v tis. Kč Příjmy státního rozpočtu celkem Výdaje státního rozpočtu celkem z toho: finanční vztahy k rozpočtům -krajů obcí v úhrnech po jednotlivých krajích finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy Schodek Financování: Zvýšení stavu státních dluhopisů Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů Změna stavu na účtech státních finančních aktiv Zdroj. MFČR, května

7 Součty obyvatel, zaměstnanců a příjmů obcí Praha Ústecký Zlínský Plzeňský Vysočina Obce kraje Moravskoslezský Středočeský Jihomoravský Olomoucký Jihočeský Královéhradecký Pardubický Liberecký Karlovarský CELKEM Počet obyvatel k Počet zaměstnanců k sdílené daňové příjmy obcí v mld.kč 109,8 2. května ,7 34,9 8,1 11,7 6,4 4,9 4,5 4,3 5,5 4,0 3,6 3,6 3,2 2,3

8 Vývoj salda státního rozpočtu 0 skut skut skut skut schválený SR 2006 návrh v mld. Kč ,7-56, , ,7-91, ,0 Zdroj. MFČR, května

9 Struktura příjmů státního rozpočtu % daňové příjmy 40% 58% pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na SPZ nedaňové a kapitálové příjmy, přijaté dotace 2. května

10 Struktura výdajů státního rozpočtu % 2% 3% 19% 16% 57% mandatorní výdaje mzdové výdaje odvody vlastních zdrojů výdaje na výzkum a vývoj (bez mezd) výdaje kapitoly MO ( bez mezd) ostatní výdaje 2. května

11 Vývoj mandatorních výdajů jako % na příjmech státního rozpočtu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% * 2007* Mandatorní výdaje Quasi-mandatorní výdaje "Výdajový prostor" * rozpočet a návrh rozpočtu 2. května

12 Mandatorní výdaje v mil. Kč ř index index TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ skuteč. skuteč. rozpočet rozpočet 2007/ / /7 8/1 A. MANDATORNÍ VÝDAJE ZE ZÁKONA 1 Sociální transfery (ř. 2 až 8B) Dávky důchodového pojištění (vč.ozbrojených složek) Státní sociální podpora Platba státu do zdravotního pojištění - VPS Výdaje na dluhovou službu Příspěvek státu na podporu stavebního spoření CELKEM MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA B. OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE I. VÝDAJE Z JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM II. VÝDAJE ZE SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ CELKEM OSTATNÍ MANDATORNÍ VÝDAJE (B/I A B/II) MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM (A+B) Zdroj. MFČR, května

13 Quasi mandatorní výdaje ř index index TITUL MANDATORNÍCH VÝDAJŮ skuteč. skuteč. rozpočet rozpočet 2007/ /2000 QUASI MANDATORNÍ VÝDAJE Aktivní politika zaměstnanosti (bez kap. výdajů, 1 bez prostředků EU) Kap. Min. obrany - bez soc. dávek Zahr. pomoc, humanitární pomoc, Viségradský 3 fond (do r. 2003) Mzdy OSS a příspěvk. organizací vč. poj. a 4 FKSP (bez mezd zahrnutých v kapitole MO v rámci vojenských výdajů) Platy duchovních a ost. platby za prov. práci 5 vč. pojistného Investiční pobídky - na daňovou povinnost QUASI MANDATORNÍ VÝDAJE CELKEM Zdroj. MFČR, května

14 MÍSTNÍ (ÚZEMNÍ) ROZPOČTY

15 Vývoj celkových příjmů obcí 300 Kapitálové příjmy mld.kč * * očk rozp. Nedaňové příjmy a ostatní Dotace Daňové příjmy *POZ. v roce 2001 jsou dotace na přímé náklady na vzdělávání a dotace na soukromé a církevní školy, které činily celkem 21,3 mld. Kč, poskytovány obcím, od roku 2004 jsou součástí rozpočtů krajů 2. května

16 Vývoj celkových příjmů krajů 140 mld. Kč Kapitálové příjmy Nedaňové příjmy a ostatní Dotace celkem oček rozp. Daňové příjmy 2. května

17 Vývoj struktury zadluženosti obcí 100% 80% 60% 40% přijaté finanční výpomoci a ostatní dluhy komunální obligace úvěry 20% 0% května

18 Podíl investic v roce 2007 (rozpočet) OBCE KRAJE Státní rozpočet 31% 13% 8% 69% 87% 92% mld. Kč Obce Kraje Státní rozpočet Běžné výdaje Investice 77,5 16,8 80,4 2. května

19 Vývoj investic a běžných výdajů (mld.kč) OBCE KRAJE Státní rozpočet oček. rozp oček. rozp oček. rozp Běžné výdaje Investice 2. května

20 MALÁ UKÁZKA Z ANALÝZ

21 Letohrad - vývoj celkových příjmů Kapitálové příjmy mil.kč * * rozp. Nedaňové příjmy a ostatní Dotace Daňové příjmy *POZ. v roce 2001 jsou dotace na přímé náklady na vzdělávání a dotace na soukromé a církevní školy, které činily celkem 21,3 mld. Kč, poskytovány obcím, od roku 2004 jsou součástí rozpočtů krajů (*POZ. do r z databáze ARIS - MF ČR 2. května

22 Letohrad - vývoj celkových výdajů mil.kč *POZ. do r z databáze ARIS - MF ČR * rozp. Kapitálové výdaje Běžné výdaje 2. května

23 Letohrad graf příjmů a výdajů * Příjmy (tis. Kč) Výdaje (tis. Kč) 2. května

24 EU

25 Administrativní zátěž podnikatelů podle původu informačních povinností v roce 2005 Plně v pravomoci ČR 80% Zdroj: Úřad vlády ČR, 2006 Plně z předpisů EU 12% Obsah byl přenesen z předpisů EU 8% 2. května

26 Nejhorší čerpatelé (řazeno od nehorších k nejlepším) fondů EU 1. Kypr 2. Česká republika 3. Malta 4. Polsko 5. Maďarsko 6. Litva 7. Slovensko 8. Lotyšsko 9. Estonsko 10. Slovinsko 11. Řecko Zdroj: EK Řecko 12. Nizozemsko 13. Lucembursko 14. Itálie 15. Dánsko 16. Británie 17. Francie 18. Belgie 19. Finsko 20. Švédsko 21. Německo 2. května Španělsko 23. Portugalsko 24. Rakousko 25. Irsko

27 REKAPITULACE

28 REKAPITULACE ekonomice státu se zatím celkem daří domácnosti, obce ani kraje nepředstavují velké riziko, tím je hospodaření státního rozpočtu rostou běžné výdaje, investice klesají více než EU nás se zatěžujeme my sami obce i kraje jsou podfinancované státní správě i samosprávě se nedostává kvalitního managementu a informací BUDE LÉPE, KDYŽ BUDETE CHTÍT! 2. května

29 JAKÉ CESTY ČEKAJÍ OBCE A JAKÉ STÁT?

30 ŘEŠIT SE BUDOU SPOLEČNÉ PROBLÉMY 1. Zvrátit pokles investic tj. řešit běžné výdaje; 2. Lépe stanovit a dosáhnout cíle, lépe je financovat; 3. Využívat nástroje racionalizace: ISO, CAF, BSC, procesní audit, personální audit rozvoj projektového řízení a zlepšování managementu; 4. Likvidovat nesmyslné dotace křivící trh; 5. Dostat rozhodování o penězích konečně do samospráv, které nesou politickou zodpovědnost! dnost! 2. května

31 P E T I C E Stop dotacím z ústředí, zelenou Samosprávám Posílení finanční samostatnosti samospráv. Přesunutí prostředků, které ČR platí do EU do vlastních, daňových příjmů samospráv. Zrušení centrálně řízených státních fondů ve prospěch samospráv. Posílení rozpočtů malých a středních obcí a měst v neprospěch ústředních správních úřadů. Zrušení účelově vázaných dotací do samospráv, o kterých se každoročně rozhoduje z úrovně Parlamentu. 2. května

32 DOPORUČENÍ PRO OBCE

33 Obecná doporučení 1. Mít jasno v cílech a prioritách alespoň na 4 roky. 2. Vychovat projektové manažery a připravit projekty. 3. Přeorientovat se z českých dotačních titulů na tituly EU, aktivně získávat informace. 4. Vytvářet zdroje pro kofinancování prostředků z EU. 5. Řídit kvalitu a pracovat s občany (zpětné vazby ). 6. Přidat se k lobby za posilování daňových příjmů obcí a krajů (dotace do daňových příjmů). 2. května

34 Luděk - služby obcím Poradenství starostům, zastupitelům a hejtmanům. Školení zastupitelů a radních. Obecný přehled v ekonomii a řízení obcí a měst (základní metody řízení). Školení na projektové řízení dle mezinárodních standardů IPMA (včetně certifikace MV). Finanční a strategické poradenství a školení. Poradenství s řízením kvality, racionalizací úřadů a obecních a krajských organizací. Pomoc s řešením cílů obcí a přípravou strategických dokumentů, rozpočtů a rozpočtových výhledů a dalších podkladů.

35 KONTAKT Ing. Luděk TESAŘ mobil: Děkuji Vám za pozornost.