Hromadné platby - inkaso

Transkript

1 Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu v elektronické nebo tištěné formě. Vstup do Hromadných plateb 1. Plánování 2. Hromadné platby

2 Nastavení výpočtu Hromadných plateb 1. Volba typu platby - tím určíte, pro kterou skupinu strávníků provedete výpočet. 2. Zvolte 0-Výpočet platby - tak zvolíte, že se bude počítat platba, pokud zvolíte 1-Výpočet trvalé zálohy - vyúčtuje se trvalá záloha. 3. Volba Způsobu výpočtu předpisu, určuje zda a jak se počítá předpis: 0. Předpis se nepočítá 1. Předpis se počítá dle šablony - nezávisle na přihlášených dnech 2. Předpis se počítá dle přihlášky - dle přihlášených dnů 3. Předpis se počítá dle stravných dnů - nezávisle na přihlášených dnech 4. Předpis se počítá dle přihlášek a šablon - pouze dny, které vyhovují šabloně i aktuálním přihláškám 4. Volba Období předpisu určuje měsíc, pro který se předpis vypočítá 5. Volba Způsobu zaúčtování přeplatků, určuje zda a jaké přeplatky se zaúčtují: 0. Přeplatek se nezapočítává 1. Započítává se přeplatek z minulého měsíce 2. Započítává se přeplatek z aktuálního měsíce 3. Započítávají se všechny přeplatky

3 Provedení výpočtu 1. Klikněte na zvolený typ platby a řádek se zbarví do žluta. 2. Stiskněte tlačítko Provést výpočet.

4 Vstup do tabulky plateb 1. Po výpočtu se zobrazí hlášení s počtem plateb. 2. Pro pokračování stiskněte tlačítko OK. 3. Tlačítkem Tabulka plateb vstoupíte dál.

5 Tabulka plateb - význam tlačítek a popis údajů 1. Tlačítkem Zpět se vrátíte do předchozího formuláře. 2. Tyto údaje souhrnně ukazují s jakým typem platby a s jakými parametry jsou vypočteny platby. 3. Tlačítkem Zrušit hromadné platby se můžete tuto tabulku vymazat. 4. Tlačítkem Převést do archivu přesunete tuto tabulku do archivu a můžete vytvořit novou. 5. Tlačítkem Tisk můžete vytisknout tabulku. 6. Tlačítkem Kontrola HB zkontrolujete, zda mají všichni strávníci zadané číslo bankovního účtu a kód banky. 7. Tlačítkem Export pro HB se přesunete do formuláře pro vytvoření exportního souboru pro homebanking vaší banky. 8. Tlačítkem Karta strávníka se dostanete do karty strávníka, kterého máte vybraného v tabulce. 9. Záložky Všechny platby, Nezaúčtované platby a Zaúčtované platby umožňují volby různých činností. 10. Tlačítky Tisk složenek, Tisk 1 složenky, Tisk 1 slož. otoč. a Parametry slož. můžete vytisknout tabulku do složenek, popř. nastavit parametry tisku složenek. 11. Zaškrtávaní Zobrazit dílčí platby slouží pro platby sourozencům. 12. Kliknutím myši na záhlaví názvů sloupců můžete seřadit tabulku plateb podle zvoleného sloupce. 13. Označené položky slouží k výběru plateb v tabulce podle zvoleného kriteria. Řádky tabulky, které mají v sloupci Strávník platit modrou částku, říkají, že strávník má zaplatit danou částku. 14. Řádky tabulky, které mají v sloupci Strávník platit červenou částku, říkají, že jídelna má zaplatit danou částku strávníkovi. 15. Tyto údaje zobrazují, kolik je celkem plateb, celkovou částku a celkový kredit a celkový debet. 16. Tyto údaje zobrazují zaúčtovaný kredit a zaúčtovaný debet. 17. Tyto údaje zobrazují nezaúčtovaný kredit a nezaúčtovaný debet.

6

7 Příprava plateb 1. Zde si zvolíte, zda chcete poslat úhrady a inkasa nebo jedno s toho. 2. Jednotlivé platby můžete označit kliknutím myši ve sloupci Účtovat 3. Tlačítkem Označit vše hromadně označíte ty platby, které se mají povést. 4. Tlačítkem Odoznačit vše označené platby hromadně odoznačíte. 5. Kliknutím na sloupec Vyřadit vyřadíte jednotlivou platbu. 6. Tlačítkem Kontrola HP zkontrolujete, zda strávníci mají správně zadáno číslo bankovního účtu a kód banky

8 Kontrola plateb 1. Tlačítkem Kontrola HP zkontrolujete, zda strávníci mají správně zadáno číslo bankovního účtu a kód banky. 2. Zde je popis detailu chyby u strávníka. 3. Tlačítkem Karta strávníka se dostanete do karty strávníka s chybou a tam můžete opravit chybné údaje.

9 Součty plateb 1. Pokud jste opravili všechny chybné údaje u strávníků, je kontrola pro export do homebankingu v pořádku. 2. Máte aktuální záložku Všechny platby. 3. Pak zatrhněte jen k zaúčtování a v nezaúčtovaným kreditu a debetu uvidíte součty ze sloupce Strávník platit. 4. Tlačítkem Export HB se posunete formuláře Homebanking.

10 Homebanking 1. Zkontrolujte popř. opravte Číslo klienta / účtu. 2. Zkontrolujte popř. opravte Číslo podniku. 3. Nastavte Datum splatnosti. 4. Nastavte typ souboru pro export, např. soubory KPC - ostatní. 5. Zkontrolujte částku celkem. 6. Můžete nastavit číslo souboru 7. Stiskněte tlačítko Homebanking pro vytvoření exportního souboru pro banku. 8. Tlačítkem Tisk vytisknete seznam plateb, které jsou v exportním souboru.

11 1. Kontrola nastaveni datumu splatnosti 1. Zkontrolujte Datum spatnosti. 2. Tlačítkem YES pokračujete ve vytvoření souboru 3. Tlačítkem NO přerušíte vytváření souboru.

12 Nastavení cesty souboru 1. Standardní cesta je DOBANKY. 2. Celá cesta je C:\GASTRO\KASA\HOMEBANKING\DOBANKY. 3. Program přednastaví název souboru. 4. Tlačítkem Uložit pokračujete dál v exportu souboru. 5. Tlačítkem Storno ukončíte export souboru.

13 Potvrzení o vytvoření souboru 1. Po zobrazení, že soubor byl úspěšně vytvořen 2. stiskněte tlačítko OK.

14 Tisk průvodky 1. Tlačítkem Tisk průvodky zobrazíte náhled průvodky. 2. Tlačítkem Tisk vytisknete průvodku. 3. Tlačítkem Konec ukončíte náhled průvodky. 4. Export je hotov a tlačítkem Zpět ukončíte vytváření exportního souboru. 5. Pak musíte jít do aplikace Homebanking od vaší banky a tam načtete vytvořený soubor.

15 Archiv hromadných plateb 1. Standardní cesta je DOBANKY. 2. Celá cesta je C:\GASTRO\KASA\HOMEBANKING\DOBANKY.

16