2. Analýza příjmů a výdajů

Transkript

1 2. Analýza příjmů a výdajů 2.1. Příjmy Tab Dotace z kapitoly MŠMT na financování programů reprodukce majetku tis.kč Č.ř. Dotace identifikace programu podle Poskytnuté prostředky k ** ISPROFIN * investice neinvestice celkem Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol A Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny VŠE a Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií Celkem: (ř.1 až 2) Pozn.: doplňují se PROGRAMY * V řádku 2 uvede VVŠ program řady 2, který se jí týká. ** Poskytnutými prostředky se rozumí objem fin. prostředků dle vystavených limitek. Tabulka č Dotace z kapitoly MŠMT + ostatní dotace neinvestiční prostředky č.ř. Příjmy dotačního charakteru Provoz Koleje a Výzkum a Vratka Celkem Celkem menzy vývoj do SR 1 Z kapitoly MŠMT Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) v tom: GAČR MPSV MZV 7 7 AV ČR MŽP MMR Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem 4 Ze zahraničí celkem: LEONARDO ERASMUS MONET KONRAD-ADENAUER SOCRATES org.mobility CEMS podpora cest letní škola DANUBIA ACCESSION (CERGE) Integrace do EU (5.RP) AP REGIONET (5.RP) Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4)

2 Tabulka Vlastní výnosy Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem k poplatky za studium 58 zák.111/1998 Sb z toho: výuka v cizím jaz. 58 odst zák.111/1998 Sb. poplatky za přijímací řízení služby pro studenty kolejné jiné ubytování ze stravování studentů tržby za prodej zboží tržby za prodej vlastních výrobků dary z toho: ze zahraničí úroky náhr. škod, manka, ztráty přijaté pojistné náhrady mimorozp.granty pronájem z toho: budovy, haly, stavby pozemky prostory tržby z prodeje materiálu tržby z prodeje majetku z toho: budovy, haly, stavby pozemky změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace KZ tržby za poskytované služby-výuka apod smluvní pokuty a penále výnosy CDMS režie grantů ostatní výnosy Jiné: jmenovitě (např.fondy) Celkem vlastní výnosy:

3 2.2. Výdaje Tabulka č Náklady Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Osobní náklady z toho: mzdy OPPP(OON) z toho: dohody odstupné civilní služba zák. pojištění sociální. Náklady odpisy učebnice, knihy, tisk pohonné hmoty drobný majetek telefony nájem školení, vzděláv., poraden programové vybavení energie, voda, pára, plyn opravy, údržba cestovné v tom: zahraničí tuzemsko na reprezentaci stipendia zůstatk. cena prod. maj škody,manka pojištění spotřeba materiálu inzerce spoluřešitelé cesnet,pasnet úklid,praní,hlíd.služba servis,revize,prohlídky poradenství,tlumočení komisní zboží režie grantů CDMS služby daně a poplatky VOŠ poštovné Jiné celkem náklady

4 Tabulka č a Pracovníci a mzdové prostředky ( sumář VŠ, škola, KaM, ŠLaZP) od ř. 5 č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 24 (celkem) z toho: pedagogičtí vědečtí pracovníci 29 4 nepedagogičtí Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.35p1b-4) Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.37p1b-4) v tom: 1)mzdy z toho: VaV )OPPP (dříve OON) z toho: VaV Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-4 ř.31) 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) v tom: pedagogům vědeckým pracovníkům nepedagogům Průměrná mzda za rok 24 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř v tom: pedagogů vědeckých pracovníků nepedagogů Průměrná mzda za rok 23 v Kč Nárůst mzdy r.24 oproti r. 23 v % 7.26% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 24 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV v tom: granty a programy z ostatních kapitol 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) Mzdové prostředky vyplacené v roce 24 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.36) Doplňková činnost (ř.38) Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-4 ř. 311a výkazu Zisku a ztráty) Důležité: nutno zachovat návaznost na P1b-4, výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje 4

5 21 Tab a Financování programů reprodukce majetku Číslo řádk u Individuální dotace INV kapitola 333 Systémová dotace INV NIV Ostatní zdroje * t Celkem t Ukazatel - jednotlivé akce uvádějte pouze akce, které jsou uvedeny v databázi poskytnuto ** t poskytnuto ** t poskytnuto ** t ISPROFIN a b c d e f g b+d+f+g A331 Rajská budova A334 Menza Italská Vratk a do SR součet za podprogram Snížení energ.nár Racional.spotřeb součet za podprogram součet za program Pozn.: Pro každý program sestavit samostatnou tabulku. *) Mimo zdroje uvedené v tab b **) Rozumí se objem fin. prostředků dle vystavených limitek 5

6 Tab b Financování programů reprodukce majetku - ostatní dotace Č. ř. Dotace INV NIV Poskytnuto** Skutečnost Poskytnuto** Skutečnost A B 1 Ukazatel jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo,název) z jiných kapitol v tom: Rozvoj a obnova materiálně technické základny hasičského záchranného sboru Rekonstrukce úkrytu CO č Ukazatel jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo,název) ÚSC a státních fondů v tom: 3 Ukazatel jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo,název) ze zahraničí v tom: 22 Celkem Poznámka: Doplňte řádky podle potřeby Uvádějte pouze akce, které jsou uvedeny v databázi ISPROFIN **) Rozumí se objem fin. prostředků dle vystavených limitek 6