2. Analýza výnosů a nákladů

Transkript

1 2. Analýza výnosů a nákladů 2.1. Zdroje financování Tabulka č. 2.1 Zdroje financování programů reprodukce majetku - dotace z kapitoly 333 Pozn.: doplňují se PROGRAMY tis. Kč č. Číslo Poskytnuté prostředky k * Název programu ř. programu investiční neinvestiční celkem A Podpora rozvoje a obnovy materálně technické základny VŠE Racionalizace spořeby a využití obnovitelných zdrojů energií Nákup pozemků k.ú. Strašnice-Třebešín Celkem (ř.1 až 3): * Poskytnutými prostředky se rozumí výše fin. prostředků dle vystavených limitek. Tabulka č a Zdroje financování programů reprodukce majetku - zdroje mimo kapitolu 333 Pozn.: doplňují se PROGRAMY tis. Kč č. Číslo Poskytnuté prostředky k Název programu ř. programu investiční neinvestiční celkem I. z ostatních kapitol VD B12 GM II. z rozpočtů ÚSC a státních fondů III. ze zahraničí Celkem (řádky I+II+III):

2 Tabulka č Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování Poskytnuté prostředky tis. Kč č.ř. Výnosy z veřejných zdrojů Činnost VŠ bez kolejí a menz a zeměděl. a lesních podniků Koleje a menzy - dotace Vysokošk. zeměděl. a lesní podniky Celkem Výzkum a vývoj Výzkum a vývoj celkem Celkem Použito Převod do fondů Vratka běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové Příspěvek z kapitoly MŠMT *) Dotace z kapitoly MŠMT **) Výnosy z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) v tom: 0 MPSV MV MMR AV ČR MZV Úřad vlády spoluřešitelé GAČR Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) v tom: 0 Statutární město Brno Jihomoravský kraj 0 0 GAČR Výnosy ze zahraničí včetně EU celkem: v tom: 0 Socrates Leonardo Konrad-Adenauer Monet ostatní+esf (JPD 3) RP ERDF ČS-AS OPRLZ Celkem příspěvek + dotace: (ř ) *) Viz údaje v tab. 6příspěvek **) Viz údaje v tab. 6dotace pozn. Ř OPRLZ "vratka" 32 tis. Kč není vráceno, vzhledem k tomu, že projekt pokračuje v r a JAMU dostává dotace zálohově, zůstává částka 32 tis. Kč na zálohách k použití v r. 2007

3 Tabulka č Vlastní výnosy tis. Kč Položka Hlavní Doplňková Celkem k činnost činnost poplatky spojené se studiem ( 58 zák.111/1998 Sb.) v tom: poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením ( 58 odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb.) poplatky za nadstandardní dobu studia ( 28 odst. 3 a 4 zák. č. 111/1998 Sb.) 0 poplatky za další studium ( 58 odst. 4 poplatky za studium cizím jazyce (odst. 5 zák. ) poplatky spojené se studiem jiné, uveďte jaké - příp. komentujte 141 poplatky za celoživotní vzdělávání ( 60 zákona č. 111/1998 Sb.) 106 služby pro studenty kolejné jiné ubytování ze stravování studentů ze stravování zaměstnanců ze zeměděl. a lesn. aktivit dary z toho ze zahraničí 0 úroky náhr. škod, manka, ztráty 0 přijaté pojistné náhrady 0 mimorozp.granty pronájem 0 z toho budovy, haly, stavby 0 pozemky 0 prostory tržby z prodeje zboží tržby z prodeje vlastních výrobků tržby z prodeje ostatních služeb - vzdělávání, kurzy tržby z prodeje materiálu tržby z prodeje majetku z toho budovy, stavby, haly pozemky z prodeje akcií majetkových podílů z podílu na zisku a dividend zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy ve výši účetních odpisů majetku pořízeného ze SR 0 Jiné: *) v tom: ostatní výnosy CDMS pokuty a penále ostatní přijaté příspěvky kurzové zisky 17 ostatní výnosy Sem vložte řádky podle potřeby 0 0 Celkem vlastní výnosy: *) Uveďte jmenovitě

4 Tabulka č a Rozbor poplatků spojených se studiem ř. Položka Stipendijní fond -*) Výnosy **) Poplatky spojené se studiem celkem (ř. 2+6) v tom: odst. 1 (přijímací řízení) Poplatky za studium dle 58 zákona o VŠ odst. 3, 4 (nadst. doba stud., stud.v dalším stud.porgr.) odst. 5 (studium v cizím jazyce) Poplatky za studium dle 60 zákona o VŠ (celoživ. vzděl.) zákona o VŠ,odst. 4,5 tj. součet ř. 4+5 (viz tab ř.1) 1154 *) sl.1 - poplatky spojené se studiem celkem, tj. včetně poplatků, které jsou zdrojem stip. fondu **) sl. 2 - poplatky zaúčtované ve výnosech

5 2.2. Náklady Tabulka č. 2.2 Financování programů reprodukce majetku - kapitola 333 Program (číslo programu a název): Pozn.: Pro každý program sestavit samostatnou tabulku. Doplňují se AKCE Číslo řádku investiční dotace individuální systémová neinvestiční dotace Vlastní zdroje Celkem skutečnost Nevyčerpáno ze SR Číslo ISPROFIN Název akce poskytnuto * skutečnost poskytnuto * skutečnost poskytnuto * skutečnost a b c d e f g b+d+f+g a+c+e-b-d-f A 3305 Počítačová síť kolejí A 3306 Výukové prostory a informační centrum F6 JH Součet za podprogram 23334A Výměna dřevěných špaletových oken SB - vnitrob Výměna hlinikových oken v NB Zateplení střešního plaště NB - blok Rajská Součet za podprogram Nákup pozemků k.ú. Strašnice - Třebešín Součet za podprogram Součet za program

6 Tabulka č Neinvestiční náklady tis. Kč č.ř. Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1 Osobní náklady z toho: mzdy OPPP(OON) v tom: dohody, smlouvy odstupné 0 6 jiné 0 7 zák. pojištění sociální. náklady*) odpisy učebnice, knihy, tisk pohonné hmoty drobný majetek telefony energie, voda, pára, plyn spotřeba ostatního materiálu prodané zboží prodaný materiál škody, manka pokuty, penále nájem školení, vzděláv., poraden programové vybavení opravy, údržba cestovné v tom: zahraničí tuzemsko na reprezentaci stipendia v tom: ubytovací sociální prospěchová a mimořádná dary daně zůstatk. cena prod. maj zůstatk. cena dlohodob. majetku 0 33 Jiné **) v tom: tisk poštovné inzerce úklid, praní prádla, hlídací služby ostatní služby CESNET, PASNET pojistné bankovní a jiné poplatky,ost. nákl projek. spoluřešitel CDMS - služby celkem náklady Pozn.: *) uvede se jejich přesná charakteristika - druh **) Uveďte jmenovitě

7 Tabulka č Pracovníci a mzdové prostředky - sumář VVŠ Sumární tabulka za VVŠ! DŮLEŽITÉ: nutno zachovat návaznost na výkaz ÚIV P1b-04, výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje! od ř. 5 tis. K č.ř. Ukazatel Poznámka Údaj 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2006 (celkem) akademičtí pracovníci **) v tom vědečtí pracovníci 30 4 ostatní ***) Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT bez VaV (ř. 7 - ř. 6) Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT pouze VaV ř výkazu P1b Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT ř výkazu P1b )mzdy z toho: VaV v tom 10 2)OPPP (dříve OON) z toho: VaV Mzdové prostředky vyplacené z fondů *) 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů ****) ř akademickým pracovníkům v tom vědeckým pracovníkům ostatním pracovníkům Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP(OON) a fondů z ř akademických pracovníků v tom: vědeckých pracovníků ostatních pracovníků Průměrná měsíční mzda za rok 2005 v Kč bez OPPP(OON) a FO Nárůst mzdy r.2006 oproti r v % 4.74% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV granty a programy z ostatních kapitol v tom: 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) ř výkazu P1b Doplňková činnost (z P1b-04 ř.0308) ř výkazu P1b Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř ) ř výkazu P1b-04 a výkazu Zisku a ztráty *) ř výkazu P1b-04 a další fondy, pokud je již ř neobsahuje **) odpovídá termínu pedagogičtí - výkaz P1b-04 ***) odpovídá termínu nepedagogičtí - výkaz P1b-04 ****) je třeba správně vyplnit řádky č. 7, 12, 14, 15a 16,aby se hlášení "chyba" v řádku 13 změnilo na číslo!

8 Tabulka č b Pracovníci a mzdové prostředky KaM DŮLEŽITÉ: nutno zachovat návaznost na výkaz ÚIV P1b-04, výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje! od ř. 5 tis. Kč č.ř. Ukazatel Poznámka Údaj 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2006 (celkem) akademičtí pracovníci **) 3 v tom vědečtí pracovníci 4 ostatní ***) Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT bez VaV (ř. 7 - ř. 6) Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT pouze VaV ř výkazu P1b-04 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT ř výkazu P1b )mzdy z toho: VaV v tom 10 2)OPPP (dříve OON) z toho: VaV 12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů *) 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů ****) ř akademickým pracovníkům 15 v tom vědeckým pracovníkům 16 ostatním pracovníkům Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP(OON) a fondů z ř akademických pracovníků 19 v tom: vědeckých pracovníků 20 ostatních pracovníků Průměrná měsíční mzda za rok 2005 v Kč bez OPPP(OON) a FO Nárůst mzdy r.2006 oproti r v % 11.47% 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 0 24 granty a programy z ostatních kapitol v tom: 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) ř výkazu P1b Doplňková činnost (z P1b-04 ř.0308) ř výkazu P1b Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř ) ř výkazu P1b-04 a výkazu Zisku a ztráty *) ř výkazu P1b-04 a další fondy, pokud je již ř neobsahuje **) odpovídá termínu pedagogičtí - výkaz P1b-04 ***) odpovídá termínu nepedagogičtí - výkaz P1b-04 ****) je třeba správně vyplnit řádky č. 7, 12, 14, 15a 16,aby se hlášení "chyba" v řádku 13 změnilo na číslo!