ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

Transkript

1 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2 - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3 - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4 - Příspěvek na provoz Tabulka č. 5 - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6 - Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 7 - Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2005 Tabulka č. 8 - Počet žáků na škole Tabulka č. 9 - Ukazetele nákladovosti v roce 2005 A/ Gymnázium UZ provozní náklady bez UZ 134, 336, 203 B/ Gymnázium UZ provozní náklady vč. UZ 134, 336, 203 C/ Školní jídelna D/ Školní jídelna provozní náklady bez UZ 5 potraviny E/ Domov mládeže Tabulka č.10 - Vývoj průměrného platu Tabulka č Zaměstnanci podle kategorií ze státního rozpočtu Tabulka č Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č Spotřeba energií

2 4, 336, 203

3 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku rok 2004 rok 2005 hlavní doplňková hlavní doplňková ukazatel celkem celkem činnost činnost činnost činnost vývojový ukazatel vývojový ukazatel =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 4,23 4,23 0,00 0,00-4,23 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) 1 099,37 64, , ,95 79, ,27 1,58 15,22 1,01 3 z toho: produktivní práce žáků (602 37) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 školné (602 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 stravné ( ) 783,21 783,21 817,25 817,25 34,04 0,00 1,04 6 poplatky za ubytování ( ) 185,42 185,42 213,61 213,61 28,19 0,00 1,15 7 příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Aktivace a změna stavu zásob (61x,62x) 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Provozní dotace (691) , , , , ,68 0,00 1,09 10 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel) , , , ,34 944,68 0,00 1,08 11 Tržby z prodeje dl.majetku a prodeje materiálu (651,654) 4,28 4,28 2,81 2,81-1,47 0,00 0,66 12 Zúčtování rezerv a časové rozlišení (656,659) 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Tržby z prodeje cenných papírů (653) 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Výnosy z finančního majetku (652,655) 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Ostatní výnosy (64x) 119,77 0,05 119,82 170,82 0,01 170,83 51,05-0,04 1,43 16 z toho: výnosy z pojistných událostí 0,00 12,43 12,43 12,43 0,00 17 pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb) 54,50 54,50 21,10 21,10-33,40 0,00 0,39 18 granty mimo veřejné rozpočty 0,00 32,00 32,00 32,00 0,00 19 výnosy celkem (č.ř ) ,08 68, , ,92 79, , ,84 10,95 1,08 index v tis. Kč Vypracoval:

4 2. PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku rok 2004 rok 2005 doplňková doplňková ukazatel hlavní činnost celkem hlavní činnost celkem činnost činnost =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Prodané zboží (504) 4,23 4,23 0,00 0,00-4,23 0,00 2 Spotřeba materiálu (501) 1 418,74 0, , ,96 0, ,03 337,22-0,03 1,24 3 z toho: učebnice (501 33,501 34), učební pomůcky ( ) 31,30 31,30 489,19 489,19 457,89 0,00 15,63 4 potraviny (501 30) 783,21 783,21 817,25 817,25 34,04 0,00 1,04 5 Spotřeba energie (502) 912,68 9,33 922,01 919,55 10,32 929,87 6,87 0,99 1,01 6 Opravy a udržování (511) 144,43 144,43 160,70 160,70 16,27 0,00 1,11 7 Cestovné (512) 67,10 67,10 97,92 97,92 30,82 0,00 1,46 8 Služby (518) 925,01 0,10 925,11 978,43 0,10 978,53 53,42 0,00 1,06 9 z toho nájemné (518 40) 257,32 257,32 489,16 489,16 231,84 0,00 1,90 10 telekomunikace (518 32,518 33,518 34) 128,96 128,96 141,96 141,96 13,00 0,00 1,10 11 služby školení a vzdělávání ( ) 60,48 60,48 51,24 51,24-9,24 0,00 0,85 12 věcná režie stravování ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Mzdové náklady (521) 6 683, , , ,79 514,18 0,00 1,08 14 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) 5 679, , , ,00 296,00 0,00 1,05 15 Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) 2 485, , , ,97 159,45 0,00 1,06 16 z toho zákonné sociální pojištění (524) 2 315, , , ,08 187,46 0,00 1,08 17 Daně a poplatky (531,532,538) 3,06 1,91 4,97 1,85 1,94 3,79-1,21 0,03 0,76 18 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 289,52 289,52 265,74 265,74-23,78 0,00 0,92 19 Zůstatková cena prodaného dl.nehm.a hm.majetku, prodaný materiál (552,554) 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Tvorba zákonných rezerv a opravných položek (556,559) 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Ostatní náklady (dopočet do celkových N) (503,513,54x,) 128,66 0,95 129,61 137,56 1,08 138,64 8,90 0,13 1,07 22 z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 50) 63,53 63,53 63,53 63,53 0,00 0,00 1,00 23 technické zhodnocení (549 7x) 14,62 14,62 11,41 11,41-3,21 0,00 0,78 24 manka a škody (548 3x) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 odpis pohledávek (543) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Daň z příjmů (591,595) 0,00 0,00 0,00 0,00 27 náklady celkem (č.ř ) ,33 16, , ,47 13, , ,14-3,11 1,08 vývojový ukazatel vývojový ukazatel index v tis. Kč 3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI v tis. Kč rok 2004 rok 2005 číslo doplňková doplňková vývojový vývojový ukazatel hlavní činnost celkem hlavní činnost celkem index řádku činnost činnost ukazatel ukazatel =4-1 8=5-2 9=6/3 1 výsledek hospodaření (výnosy - náklady) -44,25 51,76 7,51-50,55 65,82 15,27-6,30 14,06 2,03 Vypracoval:

5 4. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ Příspěvek na provoz Skutečnost k v tis. Kč Skutečnost k od zřizovatele (348) ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřizovatele (346) od jiných subjektů (obce, zahraničí) ,3 9454, , Příspěvek celkem 11790, ,34 Rozdíly oproti r změna způsobu vykazování. 5. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI v Kč Členění ř Rozdíl Dobytné celkem v tom: do 30 dnů 2 0 do 60 dnů 3 0 do 90 dnů 4 0 do 1 roku starší 1 roku 6 0 Nedobytné celkem 7 0 Celkem z toho v soudním řízení 9 0 Částka vymožená soudně 10 0 Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 30 dnů V ř. 3 - od 31 do 60 dnů V ř. 4 - od 61 do 90 dnů V ř. 5 - od 91 dne do 1 roku V ř. 6 - starší 1 roku Ř. 6 a 7 - doložte soupisem nedobytných pohledávek ve věcném členění (např. neuhrazené platby za výuku, nájmy, apod.) V ř. 10 se uvede souhrn částek vymožených soudně v daném roce 6. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč k Ostatní běžné Běžný účet Název bankovního účtu Běžný účet 241 účty 245 FKSP 243 Fond odměn x FKSP Rezervní fond x Investiční fond x CELKEM FONDY V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. FKSP - nekryto 38139,00 Kč - pohledávky za zaměstnanci / pravidelné splátky - půjčky / RF - nekryto 14071,80 Kč - ŠJ potraviny na skladě

6 7. ÚDAJE O POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2005 v Kč Finanční prostředky Poskytnuté Použité Vratky dotací k k celkem a Poskytnuté NIV 1 dotace na přímé náklady na vzdělávání x v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: x a) Závazné ukazatele: MP 2 celkem v tom: aa) platy ab) OPPP b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV Vysvětlivky: 1 NIV - neinvestiční výdaje celkem 2 MP - mzdové prostředky 3 OPPP - ostatní osobní náklady 4 ONIV - ostatní běžné výdaje sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do sledovaného roku sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do sledovaného roku sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl POČET ŽÁKŮ NA ŠKOLE Statistický výkaz Statistický výkaz škol. roku škol. roku Průměr roku Počet žáků 2004/ / hodnoceného 3 denní studium studium dálkové 0 studium distanční 0 studium večerní 0 Celkem Vysvětlivky: dálkové studium - počet žáků započtěte 15% z celkového počtu žáků dálkového studia distanční studium - počet žáků započtěte 5% z celkového počtu žáků distančního studia večerní studium - počet žáků započtěte 40% z celkového počtu žáků večerního studia sl. 3 = (8 x sl. 1) + (4 x sl. 2) / 12

7 9. UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2005 Zpracujte za jednotlivé druhy školského zařízení (škola, ŠJ, DM apod.) Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: GYMNÁZIUM UZ33353 Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) ,6 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV ,6 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a ,8 Kč na DVPP 3b 9826 Kč Provozní náklady v hlavní činnosti - bez UZ 134,336,203 3c ,55 Kč z toho: z prostředků zřizovatele 3d ,3 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř ,94 Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř ,49 Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř ,2 Kč/osoba Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu ř.3c/ř ,02 Kč/osoba Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu z prostředků zřizovatele ř.3d/ř ,16 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 20,15 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 15,58 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 4,57 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř ,3 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a ,74 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b ,24 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku u součásti škola použijte tabulku č. 8 - ř. celkem sl. 3 Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

8 9. UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2005 Zpracujte za jednotlivé druhy školského zařízení (škola, ŠJ, DM apod.) Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: GYMNÁZIUM UZ33353 Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) ,6 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV ,6 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a ,8 Kč na DVPP 3b 9826 Kč Provozní náklady v hlavní činnosti vč.uz 134, 336, 203 3c ,55 Kč z toho: z prostředků zřizovatele 3d ,3 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř ,94 Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř ,49 Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř ,2 Kč/osoba Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu ř.3c/ř ,7 Kč/osoba Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu z prostředků zřizovatele ř.3d/ř ,92 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 20,15 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 15,58 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 4,57 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř ,3 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a ,74 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b ,24 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku u součásti škola použijte tabulku č. 8 - ř. celkem sl. 3 Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

9 9. UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2005 Zpracujte za jednotlivé druhy školského zařízení (škola, ŠJ, DM apod.) Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: Školní jídelna Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) ,4 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV ,4 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 0 Kč na DVPP 3b 0 Kč Provozní náklady v hlavní činnosti - bez UZ 5 /potraviny/ 3c 79567,49 Kč z toho: z prostředků zřizovatele 3d 60136,2 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř ,96 Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř ,69 Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 19,07 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 0 Kč/osoba Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu ř.3c/ř.4 408,04 Kč/osoba Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu z prostředků zřizovatele ř.3d/ř.4 308,39 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 4 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 0 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 4 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a #VALUE! Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku u součásti škola použijte tabulku č. 8 - ř. celkem sl. 3 Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

10 9. UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2005 Zpracujte za jednotlivé druhy školského zařízení (škola, ŠJ, DM apod.) Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: Školní jídelna Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) ,4 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV ,4 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 0 Kč na DVPP 3b 0 Kč Provozní náklady v hlavní činnosti 3c ,49 Kč z toho: z prostředků zřizovatele 3d 60136,2 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř ,96 Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř ,69 Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 19,07 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 0 Kč/osoba Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu ř.3c/ř ,07 Kč/osoba Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu z prostředků zřizovatele ř.3d/ř.4 308,39 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 4 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 0 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 4 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a #VALUE! Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku u součásti škola použijte tabulku č. 8 - ř. celkem sl. 3 Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

11 9. UKAZATELE NÁKLADOVOSTI V ROCE 2005 Zpracujte za jednotlivé druhy školského zařízení (škola, ŠJ, DM apod.) Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: Domov mládeže Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b Kč Provozní náklady v hlavní činnosti 3c ,5 Kč z toho: z prostředků zřizovatele 3d ,5 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu 4 22 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř ,32 Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř ,5 Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 69,23 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 0 Kč/osoba Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu ř.3c/ř ,98 Kč/osoba Provozní náklady hlavní činnosti na jednotku výkonu z prostředků zřizovatele ř.3d/ř ,98 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 1,9 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 1,4 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0,5 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř ,38 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a ,86 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 96052,21 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku u součásti škola použijte tabulku č. 8 - ř. celkem sl. 3 Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

12 10. VÝVOJ PRŮMĚRNÉHO PLATU A) PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ v Kč druh zařízení průměrná nároková složka průměrná nenároková složka průměrný plat celkem GYMNÁZIUM Domov mládeže B) NEPEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ v Kč druh zařízení průměrná nároková složka průměrná nenároková složka průměrný plat celkem GYMNÁZIUM Školní jídelna Domov mládeže ZAMĚSTNANCI PODLE KATEGORIÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU v Kč Zaměstnanci podle kategorií Přepočtený Průměrný Z průměrného měs. platu MP bez OPPP počet zam. měs. plat př. za ved. osobní př. odměny pedagogičtí zaměstnanci 22, z toho: - učitelé , vychovatelé 1, učitelé - trenéři dělnická povolání 3, THP 1, obchodně prov. pracovníci 4, Celkem 31, Vypracoval: Telefon: Datum:

13 12. HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI FONDY INVESTIČNÍ FOND tis.kč FKSP tis. Kč Stav investičního fondu k ,46 Stav FKSP K ,35 TVORBA FONDU: TVORBA FONDU: příděl z odpisů dlouhodobého majetku 265,74 Příděl na vrub nákladů 141,12 investiční dotace z rozpočtu kraje 100 Splátky-rozp.sdr.fond 9,6 investiční dotace ze SR a SF převod z rezervního fondu ZDROJE FONDU CELKEM 150,72 výnosy z prodeje dlouhodobého maj. POUŽITÍ FONDU: ostatní zdroje (rozepište pod tabulkou) stravování ZDROJE FONDU CELKEM 365,74 rekreace 28 POUŽITÍ FONDU: kultura,tělovýchova,sport 42,29 opravy a údržba nemovitého majetku 73,91 penzijní připojištění 14,9 rekonstrukce a modernizace 105 sociální výpomoci 10 pořízení dlouhodobého majetku dary 2 úhrady inv.úvěrů nebo půjček ostatní použití 21,5 odvod do rozpočtu kraje 78 POUŽITÍ FONDU CELKEM 118,69 vyrovnání nekrytého fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM 256,91 Stav FKSP k ,38 Stav investičního fondu k 197, Změna stavu za rok ,03 Změna stavu za rok ,83 REZERVNÍ FOND tis.kč FOND ODMĚN tis.kč Stav rezervního fondu k ,24 Stav fondu odměn k ,95 TVORBA FONDU: TVORBA FONDU: příděl z hospodářského výsledku 7,49 příděl z hospodářského výsledku peněžní dary ostatní zdroje (rozepište pod tabulkou) ZDROJE FONDU CELKEM 7,49 ZDROJE FONDU CELKEM 0 POUŽITÍ FONDU: POUŽITÍ FONDU: posílení investičního fondu na další rozvoj činnosti organizace 14 použití fondu na překročení prostředků na platy POUŽITÍ FONDU CELKEM 0 časové překlenutí rozdílů mezi výnosy Stav fondu odměn k ,95 a náklady proúčtování ztráty min.let Změna stavu za rok úhrady příp.sankcí za porušení rozpočtové kázně úhrada ztráty minulých let POUŽITÍ FONDU CELKEM 14 Stav rezervního fondu k ,73 Změna stavu za rok ,51 Pozn. Tyto tabulky mají vazbu na fondové účty Vypracoval:

14 Datum: SPOTŘEBA ENERGIÍ Index Druh energie: Spotřeba celkem z toho: Spotřeba celkem z toho: z toho z toho hrazeno z prostředků hrazeno z prostředků v MJ v Kč z hl.č. zřizovatele v MJ v Kč z hl.č. zřizovatele Voda (502 3x) ,87 Teplo (502 4x) ,00 TUV (502 4x) Plyn (502 5x) Elektrická energie (502 6x) ,06 Pevná paliva (501 60) Jiné (502 7x, 8x) Index - spotřeba celkem v Kč rok 2005/rok 2004 K tabulce doložte komentář s popisem způsobu vytápění Způsob vytápění - TEPLO Vrbno p.p. s.r.o. /dodávka tepla - kupní smlouva, kotelna Sv.Michala 560 /. Doplatek vyúčtování roku ,00 Kč Doplatek vyúčtování roku ,00 Kč Doplatek vyúčtování roku ,00 Kč vždy v květnu následujícího roku. Voda - Index 2005/2004 nižší vzhledem ke změně období vyúčtování AQUA stop v.o.s. v roce paušál /odvádění srážkových vod veřejnou kanalizací / 504 m3 7056,00 Kč vodné 1334 m ,50 Kč stočné 18796,50 Kč paušál /srážkové vody 432 m3 6350,00 Kč vodné 1107 m ,50 Kč stočné 16273,50 Kč Elektrická energie - V roce 2004 fakturace měsíční dle skutečných odečtů. V roce 2005 změna od 1.4. /zálohová fakturace/.