C-QUADRAT ARTS FONDY FONDŮ

Transkript

1 C-QUADRAT ARTS FONDY FONDŮ Výnosy nechat běžet ztráty omezit Trendkopírující fondy fondů a trendkopírující Total Return fondy fondů Řízeno podle úspěšné koncepce ARTS REKLAMA

2 TRENDKOPÍRUJÍCÍ OBCHODNÍ SYSTÉM C-QUADRAT & ARTS The trend is your friend Využijte trendy pro Vaši investici V historii akciových trhů se znovu a znovu opakovaly fáze prudkých poklesů a následného růstu. Investiční politika trendkopírujících fondů C-QUADRAT ARTS je orientována tak, aby se investovalo, až když se etabluje pozitivní trend. Systém reaguje na slábnoucí nebo negativně se vyvíjející trendy, vystupuje z nich a hledá silnější segmenty. Níže uvedené příklady dokládají, k jak extremním výkyvům na mezinárodních akciových trzích dochází. A právě zde se ukazují silné stránky koncepce řízení trendkopírujících fondů C-QUADRAT ARTS. Zásada zní výnosy nechat běžet, ztráty omezit. * Nikkei 225 Index celkový výnos za období : 249,66 % +679 % % skutečná hodnota indexu * RTS Index celkový výnos za období : 294,37 % % % skutečná hodnota indexu % % Zdroj: Bloomberg -90% -72% Zdroj: Bloomberg nejlepší země nejhorší země Rotace zemí Zdroj: MSCI Indices / Morningstar Workstation, Stav: 01/ 2015 Nemecko * DAX Index celkový výnos za období : 1.094,49 % +831 % % +81 % % -49% skutečná hodnota indexu +82 % Zdroj: Bloomberg * Tyto údaje slouží výhradně jako příkladné znázornění pozitivních a negativních trendů, které mohou tvořit základ pro využití trendkopírujících modelů. Nejedná se o p.a. údaje. Údaje o minulé výkonnosti nejsou zárukou budoucího vývoje. Provize, poplatky a jiné odměny mohou v individuálních případech vést ke snížení vývoje hodnoty. Jsou-li uváděné indexy na bázi cizích měn, existuje měnové riziko vzhledem k měně CZK, které může po přepočtu znázorněný vývoj hodnoty jak pozitivně tak negativně ovlivnit. Obchodní systém ARTS nehledá jen mezi 8 státy, znázorněnými v Rotaci zemí, nýbrž vybírá z 56 zemí a regionů a 14 nadkategorií odvětví (dohromady ze 70! sektorů) celosvětově nejsilnější a nejstabilnější trendy. Cílem trendkopírujících systémů je vstupovat do trendů, které jsou již zřetelné, nikoliv trendy předvídat. Ne každý trend musí však nutně být (včas) obchodním systémem identifikován. Při využití trendkopírujících systémů může docházet i ke ztrátám.

3 TRENDKOPÍRUJÍCÍ FOND C-QUADRAT ARTS Best Momentum Využijte nejlepší moment k optimalizaci Vašeho portfolia Mnoho investorů doplňuje své základní investice v akciové oblasti o vysoce specializované fondy odvětvové, regionální nebo fondy zaměřené na jednotlivé země, aby tak zvýšili výnosový potenciál svého portfolia. C-QUADRAT ARTS Best Momentum splňuje tuto úlohu jedinečným způsobem: Využití trendkopírujícího, technického obchodního systému Nepřetržité sledování velkého množství investic z širokého spektra celosvětově dostupných regionů, zemí a odvětví Průběžné přizpůsobování portfolia aktuálnímu vývoji na trzích prostředníctvím obchodního modelu jednajícího disciplinovaně a bez emocí Nízká korelace s indexem MSCI World (celosvětový akciový index) Pozitivní trendy se vyskytují vždy! Otázka je jen kde a kdy? C-QUADRAT ARTS Best Momentum v kostce Akciové portfolio C-QUADRAT ARTS Best Momentum je v zásadě zainvestován ze 100 % v akciové složce (ve výjimečných situacích mohou investice krátkodobě směřovat do dluhopisového a peněžního trhu včetně hotovosti na účtu). Aktivní správa Aktivní investice do převážně agresivních investičních segmentů se silným»momentum«. Nadprůměrný výnosový potenciál Technický obchodní systém kopírující trendy umožňuje investice do sektorů s nadprůměrným výnosovým potenciálem. U takovýchto sektorů však může docházet i k nadprůměrně silným korekcím. Každá kapitálová investice je spojena s rizikem. Kurzy mohou růst i klesat a není zaručena návratnost investované částky. C-QUADRAT ARTS trendkopírující systém C-QUADRAT ARTS Best Momentum Akciová kvóta: v zásadě 100 % (ve výjimečných situacích může být krátkodobě zainvestováno také do dluhopisů a peněžního trhu včetně hotovosti)

4 TRENDKOPÍRUJÍCÍ FONDY S TOTAL RETURN PŘÍSTUPEM C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced, Dynamic & Flexible Novinka: C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced v CZK. ARTS Total Return systém: Tak to funguje Přání mnoha investorů směřuje k aktivní správě fondů, umožňující rychlé a flexibilní reakce na situace na trhu. Až nejmodernější výpočetní technika a databáze, jakož i volný přístup na všechny trhy (regiony, země a odvětví), které jsou prostřednictvím investičních fondů dostupné, v současnosti umožňují uskutečnění takovýchto investičních strategií. Cílem managementu fondu je dosahovat ve všech tržních fázích nezávisle na vývoji na burzách dllouhodobě kladné výkonnosti. Zajištění hodnoty + růst hodnoty = TOTAL RETURN (celková návratnost) Řízení akciové složky podle ARTS Příklad průměrné zainvestovanosti v akciích Během dlouhodobého vzestupného trendu podíl akciové složky* průměrně 60 % 100 % Během dlouhodobého pohybu stranou podíl akciové složky* průměrně 40 % 60 % Během dlouhodobého sestupného trendu podíl akciové složky* průměrně 0 % 40 % Příklad řízení akciové složky na základě fiktivního vývoje globálního akciového trhu, nejedná se o skutečné údaje. Veškeré údaje jsou bez záruky. * Procenta se vztahují na příslušnou nejvyšší možnou výši akciové složky v souladu s investičními směrnicemi. Cílem ARTS systému řízení akciové složky je ve fázích dlouhodobějšího poklesu omezit ztráty spojené s poklesem akciových trhů. Při klesajících trzích je akciová složka postupně snižována, tak aby byly ztráty co nejmenší. C-QUADRAT ARTS trendkopírující fondy s Total-Return přístupem C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 0-50 % akciové fondy, % dluhopisové fondy % fondy peněžního trhu C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic % akciové fondy, % dluhopisové fondy % fondy penežního trhu deriváty k zajištění C-QUADRAT ARTS trendkopírující fondy s Total-Return přístupem v kostce Flexibilní investiční strategie V souladu s vývojem na trzích a investičními směrnicemi jsou využívány investice akciové, dluhopisové a peněžního trhu včetně hotovosti na účtu a deriváty k zajištění i jako aktivní investiční nástroj. Vaše peníze jsou tedy zainvestovány vždy tam, kde se investice jeví jako nejziskovější. Zamezení dlouhým ztrátovým fázím Profesionální koncept celkové návratnosti (Total-Return koncept) se stará o systematické řízení rizika nezávisle na lidských emocích. Vysoký výnosový potenciál Technický obchodní systém ARTS nepřetržitě analyzuje více než investičních fondů po celém světě a vybírá fondy s právě nejsilnějšími trendy. Specifické trendy mohou být doplňkově zastoupeny rovněž investicemi do jednotlivých akciových titulů. Při investování produktu do investiční třídy na základě vzestupného trendu, může být navzdory tomu tento trend nahrazen trendem sestupným. Při tom mohou být sestupné trendy omezeny až do okamžiku výstupu produktu z dané investiční třídy. Každá kapitálová investice je spojena s rizikem. Kurzy mohou růst i klesat a není zaručena návratnost investované částky. C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible % akciové fondy, % dluhopisové fondy % fondy penežního trhu deriváty k zajištění i jako aktivní investiční nástroj

5 ARTS the art of trading ARTS Asset Management GmbH, společnost ze skupiny C-QUADRAT, je specialistou na vývoj technických, kvantitativních obchodních systémů. Komplexní matematická pravidla tvoří základ aktivního řízení fondů, při kterém jsou všechna investiční rozhodnutí prováděna nezávisle na lidských emocích. Základem úspěšného uplatňování obchodního systému ARTS je speciálně vyvinutá, systematicky udržovaná a několikrát denně aktualizovaná, vlastní databáze, která obsahuje data k více než investičních fondů z celosvětové nabídky. V této databázi je měsíčně zpracováváno více než 3,5 miliónu datových vět. Celosvětově je doplňkově sledováno akciových titulů. Náš tým Na vývoji a realizaci technických obchodních systémů pracují renomovaní odborníci. Tým ARTS pod vedením Mag. Leo Willerta se skládá ze specialistů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti plánování a konstrukce vysoce komplexních databází pro investiční fondy, finančních matematiků, profesionálních ekonomů a expertů na trading. Společně jsou zodpovědní za vývoj obchodních systémů, programování, údržbu databáze, kontrolu nákupních a prodejních signálů vygenerovaných systémem a v neposlední řadě za neustálé zdokonalování a optimali zování obchodních systémů. Top výkonnost řada ocenění Důsledné prosazování firemní filozofie se od začátku ukázalo jako správná strategie. Systém ARTS je využíván při řízení mnoha rakouských i zahraničních investičních fondů. Za vynikající investiční výsledky a koncept řízení byl ARTS již mnohokrát oceněn.

6 Údaje o fondech Investiční společnost C-QUADRAT ARTS Best Momentum a C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced a C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK a C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic: C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible: HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh (Distribuce: C-QUADRAT Kapitalanlage AG) Portfolio manažer ARTS Asset Management GmbH Měna fondů EUR / CZK Datum založení C-QUADRAT ARTS Best Momentum C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic Vstupní poplatek až 5 % Použití výnosů výplata výnosů (A) reinvestice výnosů (T) reinvestice výnosů v plné výši (zahraničí) (VT)* Název fondu ISIN-Code Správní poplatek C-QUADRAT ARTS Best Momentum AT (T) AT0000A08LD9 (VT)* 2,10 % p. a. (+ 20 % odměna za výkonnost jen při nové nejvyšší dosažené hodnotě) C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible DE000A0YJMJ5 (A) DE000A0YJMN7 (T) 2,00 % p. a. (+ 20 % odměna za výkonnost ze zhodnocení nad úroveň 3 měsíčního EURIBOR jen při nové nejvyšší dosažené hodnotě) C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced AT (T) AT0000A08EV6 (VT)* 2,00 % p. a. (+ 20 % odměna za výkonnost C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK** AT0000A139C4 (VT)* jen při nové nejvyšší dosažené hodnotě) C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic AT (T) AT0000A08EX2 (VT)* *Zahraniční tranše podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (VT) může být distribuována výhradně mimo území Rakouska. Veřejná nabídka a prodej podílů zahraniční tranše podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši fyzickým či právnickým osobám, které jsou plátci rakouské daně z příjmu fyzických či právnických osob, a na které se nevztahuje osvobození dle 94 EStG (rakouského zákona o dani z příjmu) respektive které nepodléhají osvobození od rakouské daně z kapitálových výnosů, není povolena. **CZK třída zajištěno proti měnovému riziku Aktuální informace o výkonnosti, factsheety fondů a další informace o fondech najdete na domovské stránce: v části»produkty&služby«. Skupina C-QUADRAT C-QUADRAT je správce aktiv specializující se na kvantitativní a diskreční Absolut a Total Return strategie. Společnost byla založena v roce 1991, od roku 2006 je kótována na Frankfurtské burze cenných papírů v režimu Prime Standard a od května roku 2008 na Vídeňské burze cenných papírů. C-QUADRAT je známý v celé Evropě především díky svým expertním analýzám investičních fondů a jako inovativní správce aktiv. Jak institucionální tak i soukromí investoři důvěřují know-how společnosti C-QUADRAT. S kancelářemi ve Vídni, Londýně, Frankfurtu, Ženevě a Jerevanu stejně jako prodejními aktivitami v 19 zemích je C-QUADRAT aktivní v Evropě a Asii. C-QUADRAT Kapitalanlage AG Schottenfeldgasse Vídeň Tel.: Fax: Tato marketingová zpráva slouží výhradně pro informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji podílových listů fondu, nelze ji pokládat za nabídku k uzavření smlouvy o službách nebo vedlejších službách spojených s cennými papíry. Tento dokument nemůže nahradit poradenství prostřednictvím Vašeho investičního poradce. Před investováním se seznamte s prospektem fondu, roční zprávou a v případě, že je starší 8 měsíců, půlroční zprávou fondu. Klíčové informace pro investory (KID nebo KIID) a zveřejněné prodejní prospekty fondů (včetně statutu fondu)»c-quadrat ARTS Best Momentum«,»C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced«a»C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic«v aktuálním znění jsou zájemcům bezplatně k dispozici v sídle C-QUADRAT Kapitalanalage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vídeň,, v sídle platebního a informačního místa v České republice, Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 2006/9, Praha 4 a na webové stránce Před investováním se seznamte s prospektem fondu, roční zprávou a v případě, že je starší 8 měsíců, půlroční zprávou fondu. Klíčové informace pro investory (KID nebo KIID) a zveřejněný prodejní prospekt fondu»c-quadrat ARTS Total Return Flexible«v aktuálním znění je zájemcům bezplatně k dispozici v sídle C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Vídeň, a na webové stránce v sídle platebního a informačního místa v České republice UniCredit Bank Czech Republic a.s., Na Příkopě 858/20, Praha 1 a na webové stránce Podíly tranše s reinvesticí výnosů v plné výši smějí nakupovat a uchovávat jen ty osoby, které nejsou plátci rakouské daně z příjmu fyzických či právnických osob, nebo kteří splňují podmínky pro osvobození podle 94 zákona o rakouské dani z příjmu nebo pro osvobození placení rakouské daně z kapitálových výnosů. Nabídka, resp. prodej tranše s reinvesticí výnosů jiným osobám není proto dovolen. Každá kapitálová investice do investičního fondu podléhá všeobecným konjunkturním rizikům a výkyvům hodnoty. Trendy se mohou měnit a přinášet s sebou negativní vývoj hodnoty. Trendkopírující obchodní system může trendy převažovat nebo podvažovat. Informace pro konečného spotřebitele: Vstupní poplatek může obdržet vaše banka nebo váš zprostředkovatel. Odměna za správu může zahrnovat prodejní provizi, kterou případně z části obdrží banka nebo zprostředkovatel. Produkty můžete získat prostřednictvím svého investičního poradce, banky nebo spořitelny. Oprávnění C-QUADRAT Kapitalanlage AG: Správa kapitálových investičních fondů dle rakouského Investmentfondsgesetz (zákona o investičních fondech) a správa portfolia dle rakouského Wertpapieraufsichtsgesetz (zákona o dozoru nad cennými papíry). Máte-li zájem o jakékoliv podrobnější informace kontaktujte nás prosím na adresu informace@c-quadrat.com. Omyly a tiskové chyby vyhrazeny. REKLAMA Všechny uvedené údaje jsou bez záruky. Stav: 01/2015