Mestská časť Bratislava -Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava

Transkript

1 Mestská časť Bratislava -Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. starosta Zodpovedný: Ing. Lýdia Adamovičová, v. r. prednostka Vypracoval: Ing. Katarína Hillerová, v. r. vedúca ekonomického odboru Mária Vanáková, v. r. referent ekonomického odboru MATERIÁL OBSAHUJE: 1. Návrh uznesenia 2. Záverečný účet za rok Prílohy jún 2016

2 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Návrh na uznesenie Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Vrakuňa po prerokovaní A. berie na vedomie 1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Vrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava - Vrakuňa k Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2015 B. schvaľuje 1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015 bez výhrad 2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015, ktorý vykazuje: Skutočnosť k v EUR Bežný rozpočet: Bežné príjmy , ,00 Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu -prebytok ,13 Kapitálový rozpočet: Kapitálové príjmy , ,30 Výsledok hospodárenia kapitál. Rozpočtu -schodok ,49 Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu -prebytok ,64 Vylúčenie nedočerpaných účelových finančných prostriedkov Upravené hospodárenie - schodok ,36 príjmové ,64 výdavkové ,16 Rozdiel finančných operácií ,48 Celkové hospodárenie vrátane finančných operácií ,12 2

3 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet Vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov v sume ,36 (zistený v zmysle 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) z prebytku finančných operácií. 5. Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške ,72 6. Prevod zostatku finančných operácií do rezervného fondu v sume ,40. C. žiada Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku vykonať prevody finančných prostriedkov v termíne do

4 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 jún

5 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Obsah 1. Úvod... 6 v EUR Rozbor plnenia príjmov za rok Bežné príjmy (vrátane príjmov RO) Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Rozbor čerpania výdavkov za rok Výdavkové finančné operácie Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Hospodárenie rozpočtových organizácií Hospodárenie príspevkových organizácií Prehľad o poskytnutých dotáciách Podnikateľská činnosť Finančné usporiadanie vzťahov Hodnotenie plnenia programov obce

6 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Záverečný účet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa a rozpočtové hospodárenie za rok Úvod Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti Bratislava -Vrakuňa bol rozpočet mestskej časti na rok Mestská časť Bratislava -Vrakuňa zostavila svoj rozpočet v súlade s ustanovením 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný. V súlade s 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mestskej časti na rok 2015 zostavený v členení na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet), finančné operácie nasledovne: a) bežné príjmy vo výške a výdavky , b) kapitálové príjmy vo výške a výdavky , c) príjmové finančné operácie , výdavkové finančné operácie a príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti s právnou subjektivitou v sume a výdavky Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Vrakuňa schválilo rozpočet dňa uznesením č. 20/III/2015 v celkovej výške príjmov a výdavkov Do tohto času mestská časť hospodárila v rozpočtovom provizóriu v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2015 si vyžiadal úpravu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek schváleného rozpočtu. Mestská časť vykonala zmeny rozpočtu 40-timi rozpočtovými opatreniami vrátane zmien v oblasti financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a miestne zastupiteľstvo mestskej časti schválilo v priebehu roka 2015 tri zmeny rozpočtu: - 1. zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa uznesením miestneho zastupiteľstva č. 95/VI/ zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa uznesením miestneho zastupiteľstva č. 113/IX/ zmena rozpočtu na rok 2015 schválená dňa uznesením miestneho zastupiteľstva č. 156/X/ rozpočtové opatrenia starostu, vrátane rozpočtových opatrení z a z , v súlade s 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 6

7 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Údaje o schválenom rozpočte mestskej časti na rok 2015 a rozpočte po zmenách uvádza tabuľka nižšie: REKAPITULÁCIA ROZPOČTU: v EUR Rozpočet 2015 Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom z toho : Výdavkové finančné operácie Výdavky RO s právnou subjektivitou Rozpočet mestskej časti 0 0 7

8 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 Celkové príjmy mestskej časti Bratislava -Vrakuňa ku koncu roka 2015 dosiahli výšku , čo predstavuje 99,2 %-né plnenie. Napriek nižšiemu plneniu k , medziročne došlo k ich zvýšeniu o , čo predstavuje rast príjmov až o 53,3 %. Celkové príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia ,23 Dominantnou položkou celkových príjmov za rok 2015 boli bežné príjmy so 64,6%-ným podielom, kapitálové príjmy tvorili 17,3 % celkových príjmov, finančné operácie príjmové sa na celkovom objeme podieľali 15,3%-ami a príjmy rozpočtových organizácií tvorili 2,8 % celkových príjmov mestskej časti za rok Bežné príjmy (vrátane príjmov RO) Bežné príjmy mestskej časti, vrátane bežných príjmov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti (ZŠ a MŠ), ku koncu roka 2015 dosiahli úroveň EUR, čo predstavuje 99,72 %-né plnenie rozpočtu. Bežné príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia ,72 Bežné príjmy tvorili hlavnú časť príjmov mestskej časti, čo súvisí najmä s plnením samosprávnych funkcií mestskej časti. V roku 2015 ich podiel tvoril 67,6 % z celkových príjmov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2014 bežné príjmy vzrástli absolútne o 475 tis. najmä z dôvodu nárastu príjmov z dane z príjmov FO. Bežné príjmy mestskej časti k tvorili: a) daňové príjmy Daňové príjmy, ktoré sú nosnou časťou vlastných príjmov mestskej časti, ku koncu roka 2015 dosiahli priaznivé plnenie na 99,97 %. Tvorili takmer 33 % celkových príjmov mestskej časti dosiahnutých v roku V porovnaní s rokom 2014 došlo k ich 12,27 %-nému nárastu. Daňové príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia ,97 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve Z rozpočtovanej čiastky v sume EUR ako podielu na výnose dane z príjmov FO boli mestskej časti k poukázané finančné prostriedky zo ŠR prostredníctvom magistrátu hl. m. SR Bratislavy v čiastke EUR, čo predstavuje plnenie na 99,92%. V porovnaní 8

9 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 predchádzajúcim rokom 2014 bol výnos dane z príjmov fyzických osôb v roku 2015 vyšší absolútne o EUR, výnos tak vzrástol o 17,5 %. Percentuálny podiel mestských častí každoročne prerokováva mestské zastupiteľstvo a ustanovuje Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podiel dane z nehnuteľností Z rozpočtovaných EUR tvoril skutočný príjem mestskej časti z dane z nehnuteľností k EUR, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje 0,5 % nárast, t.j. absolútne o takmer 45 tis. EUR viac. Dane za špecifické služby Mestská časť Bratislava -Vrakuňa vykonáva na území mestskej časti správu dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. Náležitosti miestnych daní upravuje VZN mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č. 3/2013. Príjem z uvedených daní predstavoval v roku EUR. Medziročne príjem z dane za špecifické služby vzrástol o cca 30 tis. najmä z dôvodu vyššieho príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva. Príjem z týchto daní pozostával z daní: - za psa - skutočne dosiahnuté príjmy tvorili v roku EUR, plnenie tak dosiahlo úroveň 95,67 % - za nevýherné hracie prístroje - príjem v roku 2015 predstavoval 170 EUR, plnenie 100 % - za predajné automaty - príjem od daňovníkov v roku 2015 tvoril 280 EUR, čo je 100 %-né plnenie - za užívanie verejného priestranstva - celkové príjmy v roku 2015 predstavovali čiastku EUR, t.j. 98,56 %-né plnenie rozpočtu. Mestská časť je príjemcom podielu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad prerozdeľovaného na úrovni magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. V roku 2015 tento príjem tvoril , plnenie rozpočtovej položky tak dosiahlo úroveň 99,8 %. b) nedaňové príjmy Nedaňové príjmy mestskej časti ku koncu roka 2015 tvorili objem , ich výška bola takmer identická s príjmami dosiahnutými v roku 2014 ( ). Nedaňové príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia ,16 Štruktúru nedaňových príjmov v roku 2015 tvorili: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných dosiahol skutočný príjem , čo predstavuje 95 %-né plnenie, a to: 9

10 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 zo zisku Spokojného bývania s. r. o v sume EUR a príjmov z činnosti strediska verejnoprospešných služieb EUR z príjmov z prenajatých pozemkov, nebytových priestorov a objektov a bytov v čiastke EUR. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Ide o správne poplatky za činnosť stavebného úradu, matriky, evidencie obyvateľstva, vstupné a poplatky za krúžky, za opatrovateľskú službu, za reklamu, atď.. V roku 2015 ich výška predstavovala , plnenie dosiahlo 101,1 %. Úroky vo výške v roku 2015 predstavovali prostriedky získané zhodnocovaním voľných zdrojov mestskej časti. Iné nedaňové príjmy a granty (rozpočtových organizácií) zastúpené napr. príjmami od rodičov, príjmami za prenájom, príp. získanými grantmi predstavovali v roku 2015 celkom Plnenie dosiahlo úroveň 103 %. Ostatné príjmy tvorené príjmami náhrad z poistného plnenia, za výrub drevín a pod. v roku 2015 tvorili 906. c) prijaté bežné granty a transfery Mestská časť z rozpočtovaných grantov a transferov EUR dosiahla ku koncu roka 2015 skutočný príjem vo výške EUR, čo predstavuje 99,97 %-né plnenie rozpočtu. Najväčšia časť transferov bola určená na financovanie školstva. Medziročne vzrástol objem prijatých bežných grantov a transferov absolútne o Bežné granty a transfery v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia ,97 Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Najväčšiu časť tvorili granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy. V roku 2015 však mestská časť získala formou grantov a transferov finančné prostriedky aj na opravu lávky cez Malý Dunaj, projekt elektronizácie verejnej správy ako aj na opravu sociálnych zariadení na ZŠ Rajčianska, či odstránenie čiernej skládky. Údaje o prijatých bežných grantoch a transferoch v roku 2015 uvádza tabuľka nižšie: 10

11 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Dary od subjektov mimo verejnej správy Kultúrne podujatia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Stavebný úrad prostredníctvom OÚ Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ Školský úrad Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom OÚ Bratislava Matrika Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom OÚ Bratislava Evidencia obyvateľstva Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom OÚ Bratislava Obnova evidencie pozemkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu Normatívne - prenesené kompetencie: odmeny, a športu SR,prostredníctvom OÚ kreditové príplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu Nenormatívne - prenesené kompetencie - na a športu SR,prostredníctvom OÚ učebnice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ Nenormatívne - vzdelávacie poukazy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ Nenormatívne - odchodné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ ZŠ Rajčianska - oprava hygienických zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Interierové zariad.mš Bodvianska Bratislavský samosprávny kraj Interierové zariad.mš Bodvianska Bratislavský samosprávny kraj Hl. m. SR Bratislavy Environmentálny fond Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a hl. mesto SR Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,prostredníctvom OÚ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a MŠVVaŠ SR Oprava lávky cez Malý Dunaj Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Na odstránenie skládky Ochrana prírody, vodná správa, Pre deti predškolského veku Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia Ministerstvo vnútra SR referendum 2015 Úrad vlády SR Projekt ZŠ Žitavská - zakúpenie interaktívnej tabule Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 753 Rodinné prídavky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 149 Školské potreby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stravné - hmotná núdza Celkom

12 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet Kapitálové príjmy Z rozpočtovaných kapitálových príjmov EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo predstavuje 98,4 %-né plnenie. V porovnaní s rokom 2014 boli kapitálové príjmy vyššie o cca 1,5 mil. vyššie najmä z dôvodu prijatia nenávratných zdrojov. Kapitálové príjmy v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia ,38 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Mestská časť v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2015 očakávala príjem z predaja majetku v sume EUR. Skutočný príjem k dosiahol EUR, a to za predaj motorového vozidla, pozemku mestskej časti a podiel z predaja majetku magistrátu. Plnenie dosiahlo úroveň 61,4 %. Transfery v rámci verejnej správy Nenávratné finančné prostriedky sa v roku 2015 stali významným zdrojom financovania rozvojových aktivít mestskej časti. Mestská časť bola pri vyhodnocovaní projektov úspešná a v priebehu roka 2015 získala finančné prostriedky z rôznych grantových schém v objeme : Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Hl. mesto SR Bratislava MŠVVaŠ SR MŠVVaŠ SR Bratislavský samosprávny kraj Projekty ISRMO Elektronizácia služieb mesta BA Vybudovanie MŠ Bodvianska - I. etapa Vybudovanie MŠ Bodvianska - II. etapa Detské ihrisko na projekty ISRMO ( Integrovaná stratégia rozvoja mestských časti programu Bratislavský kraj) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prostredníctvom ktorých mestská časť uskutočnila revitalizáciu a obnovu majetku mestskej časti EUR v súvislosti s realizáciou projektu Elektronizácia služieb mesta Bratislavy od hl. mesta SR Bratislavy, ktorého hlavným cieľom je zjednodušiť a zefektívniť styk občana a podnikateľskej sféry s verejnou správou sprístupnením elektronických služieb EUR z MŠVVaR SR na rozšírenie kapacity materských škôlok - Bodvianska ul. I. etapa EUR z MŠVVaR SR na ďalšie rozšírenie kapacity MŠ - Bodvianska ul. II. etapa EUR na osadenie nových prvkov detského ihriska v Lesoparku ako dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. 12

13 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet Príjmové finančné operácie Z rozpočtovaných finančných príjmových operácií EUR bol skutočný príjem k v sume EUR, čo predstavuje 98,1 % plnenie. Príjmové finančné operácie v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia ,06 Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli do rozpočtu v roku 2015 zapojené nedočerpané účelovo určené finančné prostriedky z predchádzajúceho obdobia, prostriedky mestskej časti z predchádzajúcich období, ktorých zapojenie schválilo miestne zastupiteľstvo ako aj návratné úverové zdroje prijaté na zabezpečenie predfinancovania realizácie projektov ISRMO. Príjmové finančné operácie tak tvorili: Dotácia pre ZŠ Rajčianska EUR na opravu sociálnych zariadení z roku 2014 Dotácia na budovanie kamerového systému v sume EUR z roku 2014 Nedočerpané normatívne finančné prostriedky EUR pre ZŠ Rajčianska z roku 2014 Zostatok prostriedkov pre ZŠ Železničná 151 EUR z roku 2014 Zostatok prostriedkov ako nedočerpaný príspevok na rodinné prídavky 282 EUR z roku 2014 Zapojenie rezervného fondu EUR na krytie splátok úveru objektu 221 Zapojenie rezervného fondu a FRB v sume EUR ako spoluúčasť mestskej časti na financovaní projektov ISRMO Zapojenie - rezervný fond v sume EUR ako kofinancovanie projektu elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Prijatý krátkodobý úver na dočasné financovanie ISRMO projektov vo výške EUR. 2.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ( ): Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia ,03 Skutočný príjem rozpočtových organizácií mestskej časti v roku 2015 predstavoval a bol tvorený príjmami od rodičov v sume , z nájmu , za stravu , z úrokov 25, z dobropisov, z náhrad poistného plnenia, vratiek z minulých rokov, darom od NBS, od NUCEM a niekoľkými grantmi. Plnenie dosiahlo 103 %. 13

14 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ( ): Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia Plnenie kapitálových príjmov dosiahlo úroveň 100 %. Kapitálový príjem rozpočtových organizácií tvorili dotácie z BSK v čiastke na rekonštrukciu terasy a na detské zariadenie pre MŠ Kríková a MŠ Kaméliová. 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 Celkový výdavky (vrátane výdavkov RO) v Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania ,63 Celkové výdavky mestskej časti v roku 2015 boli čerpané na 95,6 %, ich výška predstavovala V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2014 celkové výdavky mestskej časti vzrástli absolútne o , čo je nárast o 52,6 %. Na rast celkových výdavkov v roku 2015 mal vplyv najmä rasť kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií z dôvodu financovania realizácie rozvojových aktivít mestskej časti. 3.1 (vrátane výdavkov RO) v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania ,88 Z rozpočtovaných celkových bežných výdavkov (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií ZŠ a MŠ) EUR bolo ku koncu roka 2015 skutočne čerpaných EUR, čo predstavuje čerpanie na 96,88 %. Medziročne bežné výdavky mestskej časti zaznamenali nárast absolútne o takmer 395 tis.. Medzi významné položky bežného rozpočtu na strane výdavkov v roku 2015 patrili: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných EUR tvorilo skutočné čerpanie k čiastku EUR, % plnenia 99,9. Rozpočtová položka predstavuje mzdové prostriedky zamestnancov mestskej časti, vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, strediska verejno-prospešných služieb, stavebného úradu, kultúry, školského úradu, výdajne stravy a opatrovateľskej služby ako starostu a miestnej kontrolórky. Tovary a služby Z rozpočtovaných EUR dosiahlo čerpanie k čiastku EUR, výdavky za tovary a služby tak boli čerpané na 86,5 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk mestskej časti vrátane VPS ako výdavky na energie, materiál, cestovné náhrady, rutinnú 14

15 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 a štandardnú údržba vrátane opráv komunikácií, nájomné za nájom, ostatné tovary a služby vrátane poistného majetku, revízií zariadení, kultúrne podujatia organizované mestskou časťou, atď. Bežné transfery Z rozpočtovaných EUR bolo čerpanie v roku 2015 vo výške EUR, čo predstavuje 95,4 %-né čerpanie. Transfery v roku 2015 tvorili o. i. dotácie poskytnuté v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava Vrakuňa, príspevok na stravovanie dôchodcov mestskej časti, vyplatené sociálne dávky v hmotnej núdzi. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných EUR bolo vyčerpaných EUR, čo predstavuje takmer 100 %-né čerpanie finančných prostriedkov na splácanie úrokov (z úverov) a poplatkov súvisiacich s úvermi (manipulačné poplatky). Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: Členenie podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet na rok 2015 (EUR) Skutočnosť k (EUR) 01-Všeobecné verejné služby Obrana Ekonomická oblasť Ochrana životného prostredia Bývanie a občianska vybavenosť Zdravotníctvo Rekreácia,kultúra a náboženstvo Vzdelávanie a školstvo Sociálne zabezpečenie Celkom Všeobecné verejné služby Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania v EUR 01-Všeobecné verejné služby ,2 Skutočnosť čerpania v sume EUR tvorili výdavky súvisiace s činnosťou miestneho zastupiteľstva, mzdy zamestnancov mestskej časti (okrem stavebného úradu školského úradu), starostu a miestneho kontrolóra, prevádzkové výdavky za energie, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, materiál, softvér, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom, odmeny tajomníkov komisií a pod. 15

16 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet Obrana Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania v EUR 02-Obrana ,64 Výdavky EUR tvorili výdavky súvisiace s prevádzkou dvoch CO skladov mestskej časti na uliciach Rajecká a Bebravská. 04-Ekonomická oblasť Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania v EUR 04-Ekonomická oblasť ,33 Výdavky EUR pozostávali v roku 2015 najmä z výdavkov vynaložených na údržbu ciest a parkovísk v mestskej časti v sume EUR, na údržbu dopravného značenia vrátane parkovacích miest vo výške EUR, za odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie vo výške EUR, na údržbu komunikácií v zimnom období EUR, opravu lávky cez Malý Dunaj , vypracovanie dopravného projektu v sume EUR. 05-Ochrana životného prostredia Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania 05-Ochrana životného prostredia ,29 v EUR Výdavky EUR tvorili finančné prostriedky vynaložené na činnosťou strediska VPS, za uloženie a likvidáciu odpadu, za vybavenie mestskej časti košmi pre psov, za vykonanie deratizácie ako aj odstránenie čiernych skládok. 06-Bývanie a občianska vybavenosť Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania 06-Bývanie a občianska vybavenosť ,42 v EUR Skutočné výdavky v roku 2015 tvorili EUR a vynaložené boli na financovanie činnosti stavebného úradu ide o prenesený výkon štátnej správy, na prevádzku a údržbu majetku mestskej časti ako detské ihriská, nebytové priestory obj. 221, byty a vianočné osvetlenie. 16

17 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet Zdravotníctvo Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania v EUR 07-Zdravotníctvo , EUR boli čerpané ako výdavky na zabezpečenie prevádzky objektu zdravotného strediska na Bebravskej ulici a výdavky na prevádzku novo zriadeného stacionára na Čiernovodskej ulici. 08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania 08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo ,51 v EUR Čerpanie bežných výdavkov v oblasti Rekreácia, kultúra a náboženstvo bolo nasledovné: Objekt Železničná tanečná škola EUR Knižnica EUR Tallin EUR Centrum detskej tvorivosti EUR Vydavateľské služby EUR - výdavky súvisiace s vydávaním Vrakunských novín Iné spoločenské služby - poplatky (napr. ZMOS) EUR Kultúra - kultúrne podujatia EUR Transfery jednotlivcom a právnickým osobám EUR (dotácie poskytnuté na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2013 zo dňa o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava Vrakuňa, rozpis jednotlivých poskytnutých dotácií je v programovom hodnotení rozpočtu). 09-Vzdelávanie a školstvo Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania v EUR 09-Vzdelávanie a školstvo ,69 Skutočné bežné výdavky základných a materských škôl boli čerpané v čiastke EUR, a to z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu mestskej časti, z dotácií pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, z vlastných príjmov základných a materských škôl. boli čerpané najmä na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ďalej na školský úrad a tiež na školenia zamestnancov mestskej časti. Z rozpočtu mestskej časti boli použité finančné prostriedky na bežnú údržbu a opravy objektov materských škôl a základných škôl v čiastke EUR: 17

18 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 oprava osvetlenia MŠ Hnilecká 592 EUR odstránenie úniku vody EUR montáž vzduchotechniky 500 EUR havária potrubia 500 EUR elektrické zariadenie ZŠ Žitavská 500 EUR softvérové služby 495 EUR elektroinštalačné práce ZŠ Žitavská 850 EUR odčerpanie dažďovej vody MŠ Šíravská 300 EUR oprava sociálnych zariadení ZŠ Rajčianska EUR MŠ Kaméliová odstránenie havarijného stavu EUR MŠ Šíravská zatekanie strechy EUR. 10-Sociálne zabezpečenie v EUR Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania 10-Sociálne zabezpečenie ,4 Výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia tvorili napr. výdavky súvisiace s výdajom stravy, ktorú mestská časť poskytuje na Bodvianskej ulici, peňažný príspevok poskytnutý novonarodeným deťom pri príležitosti uvítania detí do života a dávky sociálnej pomoci v celkovej výške EUR určené na: školské potreby 149 EUR jednorazové peňažné dávky EUR pohrebné trovy 880 EUR príspevok dôchodcom na stravovanie EUR sociálnu kuratelu EUR rodinné prídavky 753 EUR rodinné prídavky 282 EUR nedočerpané z roku Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania ,54 v EUR Z celkových rozpočtovaných kapitálových výdavkov vrátane kapitálových výdavkov ZŠ a MŠ EUR, skutočnosť čerpania k dosiahla EUR, čo predstavuje 88,5 %-né čerpanie. V porovnaní s rokom 2014, kedy kapitálové výdavky celkom tvorili , boli kapitálové výdavky roka 2015 takmer desaťnásobne vyššie. Rast kapitálových výdavkov v roku 2015 ovplyvnila najmä realizácia rozvojových projektov revitalizácie a obnovy majetku mestskej časti. 18

19 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 V priebehu roka 2015 mestská časť úspešne zrealizovala šesť rozvojových projektov v rámci operačného programu Bratislavský kraj Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí (ISRMO) v celkovej výške EUR. Financovanie projektov bolo viaczdrojové: Európsky fond regionálneho rozvoja EUR Štátny rozpočet EUR Vlastné zdroje mestskej časti EUR Zapojenie fondov mestskej časti (FRB a RF) ako spoluúčasť EUR. Realizácia projektov ISRMO si vyžiadala nasledovný objem finančných prostriedkov: Sociálno-prevádzková budova, Čiernovodská 25, Bratislava EUR Revitalizácia vnútro bloku Slatinská, Bratislava EUR Obnova materskej školy Kaméliová, Bratislava EUR Obnova objektu ZŠ na Žitavskej ulici, Bratislava EUR Obnova objektu ZŠ na Rajčianskej ulici č.3, Bratislava EUR Obnova materskej školy Hnilecká ulica, Bratislava EUR Stavebný dozor projektov ISRMO EUR. K ďalším rozvojovým aktivitám v roku 2015, ktoré mestská časť Bratislava -Vrakuňa uskutočnila patrili: Ozvučenie veľkej sály objekte 221 na Poľnohospodárskej ulici za EUR Projekt Elektronizácia služieb mesta Bratislavy v celkovej výške EUR PD k zatepleniu budovy miestneho úradu Šíravská 7 v hodnote EUR Projektová dokumentácia MŠ Bodvianska EUR Projektová dokumentácia - občasný autorský dozor 1225 Kamerový systém na prevenciu kriminality EUR Realizácia nových detských ihrísk v lesoparku EUR. Financovanie projektov bolo zabezpečené z vlastných zdrojov mestskej časti ako aj prostredníctvom nenávratných zdrojov z rôznych grantových schém. 3.3 Výdavkové finančné operácie Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania ,2 v EUR Z rozpočtovaných finančných výdavkov EUR tvorila skutočnosť EUR, čo predstavuje čerpanie v rámci finančných výdavkových operácií na 100,20 %. Prostriedky boli čerpané na úhradu splátok návratných zdrojov financovania, a to: 19

20 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Splátka istiny úveru na kúpu kontajnerového vozidla pre VPS v čiastke EUR Splátka istiny úveru na objekt 221 vo výške EUR Splatenie krátkodobého úveru k financovaniu projektov ISRMO v sume EUR. Zostatok úverov k predstavuje ,64 EUR, z toho ,64 EUR tvoril zostatok úveru na dostavbu objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici a EUR zostatok úveru na nákup kontajnerového vozidla. 3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania ,5 v EUR Z rozpočtovaných bežných výdavkov rozpočtových organizácií EUR bolo k skutočne čerpaných EUR, čo predstavuje 99, 86%-né čerpanie. podľa jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli použité v nasledovnej výške: Základná škola Železničná Základná škola Rajčianska Základná škola Žitavská Materská škola Kaméliova Materská škola Kríková EUR EUR EUR EUR EUR. rozpočtových organizácií Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % čerpania v EUR Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov RO EUR bolo skutočné čerpané k vo výške EUR, t.j. 100 %. RO tvorili: ZŠ Železničná - projekt zateplenia budovy školy v sume EUR ZŠ Rajčianska - strojné zariadenie školskej jedálne vo výške EUR MŠ Kaméliová - rekonštrukcia terasy vo výške EUR MŠ Kríková - detské zariadenie EUR MŠ Kaméliová - strojné vybavenie školskej jedálne. 20

21 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2015 Hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Skutočnosť k v EUR Bežné príjmy spolu ,13 z toho: bežné príjmy mestskej časti ,16 bežné príjmy RO ,97 spolu ,00 z toho : bežné výdavky mestskej časti ,96 bežné výdavky RO ,04 Bežný rozpočet prebytok ,13 Kapitálové príjmy spolu ,81 z toho: kapitálové príjmy mestskej časti ,81 kapitálové príjmy RO 8 00 spolu ,30 z toho: kapitálové výdavky mestskej časti ,20 kapitálové výdavky RO ,10 Kapitálový rozpočet schodok ,49 Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu ,64 Zníženie prebytku Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu ,36 Príjmy z finančných operácií ,64 Výdavky z finančných operácií ,16 Rozdiel finančných operácií prebytok ,48 PRÍJMY SPOLU ,58 VÝDAVKY SPOLU ,46 Hospodárenie mestskej časti ,12 Zníženie prebytku (vylúčenie z prebytku) Upravené hospodárenie mestskej časti ,12 V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky z prebytku vylučujú: a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté v predchádzajúcom období účelovo určené ako kapitálové výdavky vo výške EUR, a to na: 21

22 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 rekonštrukciu materskej školy na Bodvianskej ulici na vybudovanie štyroch tried v rámci a I. a II. etapy b) nevyčerpané prostriedky od Úradu vlády SR poskytnuté v predchádzajúcom období účelovo určené pre Základnú školu Žitavská v sume EUR na zakúpenie interaktívnej tabule s príslušenstvom c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté v predchádzajúcom období na financovanie preneseného výkonu štátnej správy ZŠ Rajčianska v sume EUR d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté v predchádzajúcom období na opravu sociálnych zariadení pre ZŠ Rajčianska v sume EUR. Tieto prostriedky je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zostatok finančných operácií v čiastke ,12 EUR navrhujeme použiť - tvorbu rezervného fondu vo výške ,40 EUR - tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške ,72 EUR. 22

23 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok 2015 Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n.p.. o použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Fond rezervný suma v EUR ZS k ,92 Prírastky z prebytku rozpočtu za rok ,03 kreditný úrok 10,75 prevod z termínovného vkladu úroky z termínivaného vkladu 3 529,25 Úbytky-použitie rezervného fondu: splátka - úver Prima banka spolufinancovanie projektov ISRMO Kaméliová ,00 ISRMO Hnilecká 8 437,00 ISRMO Žitavská ,00 ISRMO Rajčianska ,00 elektronizácia VS 2 814,80 bankové poplatky, daň z úroku 7,24 poštovné KS k ,06 Termínovaný vklad Termínovaný vklad suma v EUR ZS k ,37 Prírastky úroky, termínovaný vklad 382,88 Úbytky ukončenie term.vkladu, prevod na účet RF ,25 KS k Fond rozvoja bývania Fond rozvoja bývania suma v EUR ZS k ,42 Prírastky odpredaj bytov, zrušenie záložného práva ,28 odpredaj pozemkov pod bytoými domami 5 713,25 Kreditný úrok 60,15 Úbytky-použitie fondu: 40% odvod magistrát z predaja 523,43 spolufinancovanie projektov: ISRMO Čiernovodská ,00 ISRMO Slatinská 5 32 bankové poplatky, daň z úroku 42,77 poštovné 87,00 KS k ,90 23

24 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet Bilancia aktív a pasív k A K T Í V A Názov ZS k v EUR KZ k v EUR Majetok spolu , ,87 Neobežný majetok spolu , ,94 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok , ,53 Dlhodobý hmotný majetok , ,41 Dlhodobý finančný majetok , ,00 Obežný majetok spolu , ,09 z toho : Zásoby 2 517, ,01 Zúčtovanie medzi subjektmi VS , ,63 Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky , ,53 Finančné účty , ,92 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie , ,84 P A S Í V A Názov ZS k v EUR KZ k v EUR Vlastné imanie a záväzky spolu , ,87 Vlastné imanie , ,34 z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia , ,34 Záväzky , ,57 z toho : Rezervy 1 995, ,15 Zúčtovanie medzi subjektami VS , Dlhodobé záväzky 2 708, ,17 Krátkodobé záväzky , ,61 Bankové úvery a výpomoci , ,64 Časové rozlíšenie , ,96 Mestská časť Bratislava -Vrakuňa k hospodárila s majetkom v hodnote celkom Medziročne hodnota majetku vzrástla absolútne o najmä z dôvodu nárastu obežného majetku mestskej časti. 24

25 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Ku koncu roka /3 z celkového majetku mestskej časti predstavoval neobežný majetok, tretina bola tvorená majetkom obežným. Časové rozlíšenie tvorilo nevýznamný 0,2 %-ný podiel celkového majetku. Neobežný majetok mestskej časti k v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vrástol absolútne o cca 60 tis.. Nárast neobežného majetku bol ovplyvnený najmä nárastom dlhodobého nehmotného majetku na položke softvér z dôvodu realizácie projektu elektronizácia VS a následného zaradenia do mestskej časti. Hodnota obežného majetku medziročne vzrástla zo na , čo predstavuje nárast o 14,7 %. Medziročné zvýšenie v rámci obežného majetku bolo zaznamenané najmä na položke zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy. Cudzie zdroje (celkové záväzky) vo výške tvorili k ultimu roka ,3 % celkových zdrojov krytia majetku mestskej časti. Medziročne celkové záväzky vzrástli absolútne o najmä z dôvodu nárastu hodnoty na položke zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy. Bankové úvery klesli ku koncu roka 2015 na zo (k ). 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Mestská časť Bratislava -Vrakuňa k neevidovala žiadne záväzky po lehote splatnosti. Štruktúru záväzkov tvorili nasledovné záväzky: - voči bankám ,64 EUR - voči dodávateľom ,26 EUR - voči štátnemu rozpočtu EUR - voči zamestnancom ,77 EUR - voči poisťovniam a daňovému úradu ,56 EUR - ostatné ,01 EUR. Medziročne klesol objem bankových úverov mestskej časti absolútne o a ku koncu roka 2015 predstavoval EUR. K mestská časť evidovala nasledovné bankové úvery: Poskytovateľ úveru Účel Výška prijatého úveru Výška úroku % Zabezpečenie úveru Zostatok k Splatnosť Prima banka Slovensko, a.s. Dostavba objektu ,876 Záložné právo rok 2017 Všeobecná úverová banka Kontajnerové vozidlo ,939 Blankozmenka rok 2018 Splátky bankových úverov mestská časť spláca včas a riadnej výške, v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok. 25

26 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 V zmysle 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Celkovou sumou dlhu mesta sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov mesta. Mestská časť Bratislava -Vrakuňa ku koncu roka 2015 dodržiavala obe kritériá v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia, pričom medziročne hodnota ukazovateľa úverová zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia klesla z dôvodu rýchlejšieho rastu bežných príjmov p.r. v porovnaní s rastom úverov. Hodnota ukazovateľa dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia vzrástla z 1,05% v roku 2014 na 1,51% v roku 2015 z dôvodu nárastu splátok úveru - vyplatenie úveru na predfinancovanie projektov ISRMO. Ukazovateľ Rok 2014 Rok 2015 Zákonný limit Úverová zadlženosť k bežným príjmom predch.roka 4,45% 2,85% 6% Dlhová služba k bežným príjmom predch.roka 1,05% 1,51% 25,00% Mestská časť v predchádzajúcom období a ani v súčasnosti neeviduje žiadne ručiteľské záväzky voči tretím osobám. Voči mestskej časti neboli a ani v súčasnosti nie sú vedené súdne spory, resp. exekučné konania, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť finančnú stabilitu mestskej časti. 8. Hospodárenie rozpočtových organizácií Mestská časť Bratislava -Vrakuňa má v zriaďovateľskej pôsobnosti 5 rozpočtových organizácií na úseku školstva, s nasledovným počtom žiakov, detí: Počet zapísaných k Počet zapísaných k ZŠ Rajčianska ZŠ Železničná ZŠ Žitavská Počet zapísaných žiakov v ZŠ MŠ Kaméliová MŠ Kríková Počet zapísaných detí v MŠ

27 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Nárast počtu žiakov sa prejavil v ZŠ Železničná, ktorá je dynamicky rozvíjajúcou sa školou so športovým zameraním. Naopak, pokles žiakov zaznamenala ZŠ Žitavská. Pokles žiakov nastal aj v ZŠ Rajčianska, ktorá je partnerskou školou Pedagogickej fakulty UK Bratislava pre prax študentov. Príjmová časť: Rozpočtová organizácia Rozpočet na rok 2015 EUR Skutočnosť k EUR % čerpania ZŠ Rajčianska ,68 ZŠ Železničná ,69 ZŠ Žitavská ,5 MŠ Kaméliová ,49 MŠ Kríková ,71 bežné príjmy ,03 kapitálové príjmy Plnenie rozpočtovaných príjmov rozpočtových organizácií v roku 2015 bolo priaznivé, pričom najlepšie plnenie rozpočtové organizácie dosiahli v oblasti príjmov z prenájmu vo výške ,83 EUR, plnenie tak dosiahlo úroveň 108,56 %. Celkové príjmy od rodičov v materských školách a školských kluboch detí tvorili ,29, plnenie predstavovalo 101,61 %. Príjem za stravu vo výške ,77 EUR predstavoval plnenie na 103,00 %. Výdavková časť: Celkové rozpočtované výdavky ZŠ a MŠ tvorili EUR, skutočné čerpanie v roku 2015 dosiahlo objem ,14 EUR, pričom bežné výdavky tvorili ,04 EUR a kapitálové výdavky ,10 EUR. Finančné prostriedky v oblasti kapitálového rozpočtu boli použité napr. na vyhotovenie projektovej dokumentácie Zateplenie budovy školy ZŠ Železničná 14 (transfer zo zdrojov mestskej časti), na rekonštrukciu dvora MŠ Kríková a na rekonštrukciu terás MŠ Kaméliová (z prostriedkov BSK) ako aj na nové vybavenie školských jedální. Čerpanie výdavkov bolo nasledovné: 27

28 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 Základné školy: Základné školy Rozpočet na rok 2015 EUR Skutočnosť k EUR % čerpania ZŠ Rajčianska ,04 ZŠ Železničná ,61 ZŠ Žitavská ,04 Výdavky celkom ,06 z toho: , Školské kluby detí: ŠKD Rozpočet na rok 2015 EUR Skutočnosť k EUR % čerpania ZŠ Rajčianska ,10 98,5 ZŠ Železničná ,19 102,37 ZŠ Žitavská ,08 99,76 bežné výdavky ,37 100,33 Školské jedálne pri ZŠ: Školské jedálne pri ZŠ Rozpočet na rok 2015 EUR Skutočnosť k EUR % čerpania ZŠ Rajčianska ,26 98,44 ZŠ Železničná ,71 100,85 ZŠ Žitavská ,18 98,76 Výdavky celkom ,15 99,37 z toho: ,05 99, , Materské školy: Materské školy Rozpočet na rok 2015 EUR Skutočnosť k EUR % čerpania MŠ Kaméliová ,70 99,84 MŠ Kríková ,53 100,89 Výdavky celkom ,23 100,33 z toho: ,23 100, Financovanie školstva je viaczdrojové. Podiel mestskej časti na financovaní tvoria prostriedky poskytované v zmysle VZN o dotáciách na mzdy a prevádzku žiakov v MŠ, ŠKD a ŠJ a účelové dotácie. Mestská časť sa na financovaní oblasti školstva tak podieľa 33,6 %-ami z celkových 28

29 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 zdrojov zabezpečujúcich financovanie školstva. Najväčšou mierou (57,9 %) sa na financovaní školstva podieľajú normatívne prostriedky - v roku 2015 boli pridelené v čiastke EUR. Ich výšku určuje Ministerstvo školstva SR ako osobný a prevádzkový normatív základných škôl. V roku 2015 tento normatív predstavoval v priemere EUR na žiaka. Finančné usporiadanie vzťahov s rozpočtovými organizáciami bolo vykonané v mesiaci február Nedočerpané normatívne prostriedky pre ZŠ Rajčianska boli vo výške EUR. 9. Hospodárenie príspevkových organizácií Mestská časť Bratislava - Vrakuňa nie je a v roku 2015 nebola zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách Mestská časť v roku 2015 poskytla dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č. 7/2013 zo dňa o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa ako aj v zmysle schváleného rozpočtu mestskej časti na rok Zoznam poskytnutých dotácií k udáva nasledovná tabuľka: Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých finančných prostriedkov v Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v Rozdiel v Športový klub Vrakuňa ODYSEUS Rybársky klub OZ Detský fond Materské centrum Rybka Bratislavský spolok nepočujúcich Poskytnuté dotácie celkom Podnikateľská činnosť Mestská časť Bratislava -Vrakuňa v roku 2015 podnikateľskú činnosť nevykonávala. 12. Finančné usporiadanie vzťahov V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli 29

30 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov v Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v Rozdiel - vrátenie v ZŠ Rajčianska , ,38-10,38 ZŠ Železničná , ,65-0,65 ZŠ Žitavská , ,96 38,04 MŠ Kaméliová , ,53 30,47 MŠ Kríková , ,57 10,43 - vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Suma vlastných finančných prostriedkov v Suma skutočne použitých vlastných finančných prostriedkov v Rozdiel - vrátenie v ZŠ Rajčianska , ,32 27,14 ZŠ Železničná , ,87 0,02 ZŠ Žitavská , ,43 3,32 MŠ Kaméliová , ,84 0,02 MŠ Kríková , , prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov v Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v Rozdiel - vrátenie v ZŠ Rajčianska , , ZŠ Železničná , ,12 0 ZŠ Žitavská , ,64 0 MŠ Kaméliová , ,00 0 MŠ Kríková , ,00 0 b) Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Organizácia Rozdiel - vrátenie v finančných prostriedkov v finančných prostriedkov v Spokojné bývanie, s.r.o. 0 30

31 Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Záverečný účet 2015 c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Ministerstvo vnútra SR Účel (bežné výdavky, Suma poskytnutých Suma skutočne použitých kapitálové výdavky) v finančných prostriedkov v finančných prostriedkov v Rozdiel v Matričný úrad , ,10 Ohlasovňa pobytu a evid. obyv , ,12 Ministerstvo dopravy, výstavby Územný plán, stavebný poriadok , ,52 a regionálneho rozvoja SR Špecializovaný stavebný úrad 849,48 849,48 MK Ministerstvo vnútra SR Voľby - referendum 6 185, ,00 Magistrát hl.m. SR ŽP - ochrana prírody 298,20 298,20 Magistrát hl.m. SR ŽP - vodná správa 1 086, ,24 Magistrát hl.m. SR Školský úrad , ,00 Okresný úrad Bratislava Havarijná oprava v ZŠ Rajčian Úrad vlády SR Interaktívna tabuľa s príslušen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rodinné prídavky 752,64 752,64 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Školské potreby 298,80 149,40 Účelové prostriedky nevyčerpané v roku 2015 boli v plnej výške vyčerpané k d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Mestská časť Bratislava Vrakuňa neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Mestská časť Bratislava -Vrakuňa nemala v roku 2015 žiadny finančný vzťah k iným obciam. f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC - BSK Suma poskytnutých finančných prostriedkov v Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v Rozdiel v Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vrátené BSK Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ,80 vrátené BSK Mestská časť Bratislava-Vrakuňa MŠ Kríková MŠ Kaméliová