OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s

Transkript

1

2 OBSAH Vybrané ukazovatele... 3 Správne orgány a. s Majetkové účasti OFZ, a. s Výroba... 4 Predaj... 5 Finančná situácia... 7 Investičná činnosť... 7 Zamestnanosť... 7 Výkaz ziskov a strát... 8 Súvaha bilancia zdrojov a majetku Výrok audítora Výročná správa OFZ, a. s

3 VYBRANÉ UKAZOVATELE Ukazovateľ Výnosy Hospodársky výsledok pred zdanením Hospodársky výsledok po zdanení Vlastné imanie Základné imanie Cudzie zdroje SPRÁVNE ORGÁNY A. S. PREDSTAVENSTVO Funkcia Predseda Člen Člen Meno Ing. Vladimír Klocok Ing. Branislav Klocok Ing. Anton Sklarčík DOZORNÁ RADA Funkcia Člen Člen Člen Meno Ing. Daniel Ďaďo Ing. Jozef Šeliga JUDr. Zuzana Michalíková VEDENIE SPOLOČNOSTI Funkcia Generálny riaditeľ Výkonný riaditeľ Výrobno-technický riaditeľ Meno Ing. Vladimír Klocok Ing. Branislav Klocok Ing. Andrzej Jablonski Výročná správa OFZ, a. s

4 MAJETKOVÉ ÚČASTI OFZ, A. S. Podnik Podiel na vlastnom imaní k % DS Martin, a.s ,00% ESI, s.r.o. Istebné ,00% SES SK, a.s. K.N. Mesto * 20,00% Hutnictví železa, a.s. Praha * 2,72% *Spoločnosti Hutníctví železa, a. s. Praha a SES Sk, a.s. K.N.Mesto nepredložili k dátumu zostavenia poznámok údaje o vlastnom imaní a výsledku hospodárenia. VÝROBA Celkový objem vyrobených ferozliatin v roku 2013 predstavoval tt. V porovnaní s predchádzajúcim rokom výroba klesla o ton, čo je oproti roku 2012 pokles o 29,1 %. Zníženie výroby ferozliatin bolo spôsobené zložitou situáciou na trhu s oceľou, kedy výroba ocele medziročne klesla a tým celkovo v Európe klesla aj spotreba ferozliatin. Na mierne pozitívny hospodársky výsledok a. s. malo vplyv najmä znižovanie nákladov na vstupe do výroby pri zachovaní vysokej kvality výrobkov. V danom období prevažovala výroba kremíkových ferozliatin, najmä FeSi ale aj FeSiCa, ktorých sa spolu vyrobilo tt, pričom výroba mangánových ferozliatin mierne zaostávala a dosiahla tt. Výroba plnených profilov dosiahla tt, pričom sa vyrábal najmä profil s náplňou FeSiCa. Z ostatných výrobkov spoločnosť vyrobila tt MICROSILICA SIOXIDU, tt GRASIMATU a tt SIMATU. Z ostatných výrobkov zaznamenala nárast aj výroba Mn brikiet v celkovom objeme tt. Počas celého roka 2013 spoločnosť spracovávala celý výskyt odpadov z hutníckej výroby na predajné výrobky, resp. ich spotrebovala vo vlastnej výrobe. V priebehu roka 2013 predstavovalo využitie výrobných kapacít 61,2 %. VÝROBA FEROZLIATIN V OFZ, A. S. V ROKU 2013 (tt) Výrobok Hmotná výroba (tt) % FeMnC ,91% FeSiMn ,75% FeSi, FeSiCa ,42% Plnené profily ,93% Spolu ,00% Výročná správa OFZ, a. s

5 POROVNANIE VÝROBY FEROZLIATIN V OFZ, A. S. V ROKOCH 2009 až 2013 (tt) PODIEL JEDNOTLIVÝCH FEROZLIATIN NA CELKOVEJ VÝROBE V OFZ, A. S. V 2013 (%) PREDAJ Spoločnosť predávala ferozliatiny najmä svojim stálym odberateľov na tradičných trhoch v Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku, Nemecku a Taliansku. Predaj na ostatné trhy ako Srbsko a Rumunsko ostal nižší v dôsledku vyšších prepravných nákladov do balkánskych krajín. V danom období sa však uskutočnil aj predaj na vzdialenejšie trhy, napr. do Japonska. Vzrástol aj predaj pre spoločnosť ArcelorMittal so sídlom v Luxembursku. Nárast predaja ferozliatin v roku 2013 bol ovplyvnený väčšou diverzifikáciou predaja, kedy významne vzrástol podiel predaja aj na iné ako tradičné trhy. Rozhodujúci podiel na predaji zaznamenali mangánové ferozliatiny, podiel predaja kremíkatých ferozliatin bol menší. Predaj ferozliatin a plnených profilov za rok 2013 predstavoval tt, vo finančnom vyjadrení to robí Predaj vedľajších výrobkov v 2013 bol na úrovni tt, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje Spoločnosť realizovala pomerne väčšiu časť predaja konečným spotrebiteľom ferozliatin. Výročná správa OFZ, a. s

6 POROVNANIE PREDAJA V OFZ, A. S. V ROKOCH PODĽA KRAJÍN (tt) PREDAJ OFZ, A. S. v 2013 PODĽA KRAJÍN (%) POROVNANIE PREDAJA V OFZ, A. S. V ROKOCH PODĽA VÝROBKOV (tt) Výročná správa OFZ, a. s

7 FINANČNÁ SITUÁCIA V roku 2013 tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb predstavovali hodnotu Akciová spoločnosť dosiahla v hodnotenom účtovnom období zisk po zdanení vo výške Celkové vlastné imanie predstavovalo k hodnotu a základné imanie Aj napriek zložitej situácii v cenách ferozliatin akciová spoločnosť najmä v dôsledku znižovania vstupných nákladov dosiahla dobrý výsledok. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku vykázaného v bežnom účtovnom období: Zúčtovanie zisku Rezervný fond Výplata dividend akcionárom Spolu INVESTIČNÁ ČINNOSŤ V roku 2013 boli investície smerované na rekonštrukcie, modernizácie (ReMo), pozemky, software a obmenu vozového parku. Boli realizované tieto akcie investičného plánu: a) výstavba : - ReMo odprášenie linky č. 3 - ReMo filtračnej stanice - drvič špôn - panvové hospodárstvo b) nákupy : - automobil VW SHARAN - vysokozdvižný vozík NISSAN - montážna plošina AVIA - pozemky Karlova Nová Ves - software KARAT Celkový objem investícii predstavuje ,50 ZAMESTNANOSŤ Priemerný počet zamestnancov v akciovej spoločnosti v roku 2013 predstavoval 457 pracovníkov, z toho 34 riadiacich. Oproti predchádzajúcemu roku sa zamestnanosť v spoločnosti znížila o 5,2 %. V hodnotenom období predstavoval priemerný mesačný zárobok 992,30, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 6,0 %. V sociálnej oblasti a starostlivosti o zamestnancov akciová spoločnosť pokračovala v zabezpečovaní a podpore sociálnych aktivít v oblasti závodného stravovania, rekondičných pobytov a ďalších príspevkov zamestnancom podľa platnej Kolektívnej zmluvy. Výročná správa OFZ, a. s

8 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Č. Trieda Položka Súčasné účt. obdobie Predch. účt. obdobie 1 I. Tržby z predaja tovaru (604) A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,505A) Obchodná marža r r II. Výroba r r r II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602) Zmena stavu vnútro organizačných zásob (+/- účtová skupina 61) Aktivácia (účtová skupina 62) B. Výrobná spotreba r r B.1. Spotreba materiálu a energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503,505A) Služby (účtová skupina 51) Pridaná hodnota r r r C. Osobné náklady súčet r. 13 až C.1. Mzdové náklady (521,522) Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) Sociálne náklady (527,528) D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551,553) III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642) F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542) G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam(+/-547) IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657) H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557) V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 25 I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 26 * Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r.12 - r.17 - r.18 + r.19 - r.20 - r.21 + r.22 - r.23 +(- r.24)-(-r.25) 27 VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 28 J. Predané cenné papiere a podiely (561) 29 VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r.30+r.31 +r VII.1 Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665/10) 33 VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 34 K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 35 IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667) Výročná správa OFZ, a. s

9 36 L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567) 37 M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/ X. Výnosové úroky (662) N. Nákladové úroky (562) XI. Kurzové zisky (663) O. Kurzové straty (563) XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 45 R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 46 * Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27 - r.28 + r.29 + r.33 - r.34 + r.35 - r.36 - r.37 + r.38 - r.39 + r.40 - r.41 + r.42 - r.43 + (-r.44) -(- r.45) ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r r S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r r S splatná (591, 595) odložená (+/-592) ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r.47 r XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 53 T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 54 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r.52-r U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r r U splatná (593) odložená (+/-594) 58 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r.54 r *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-)[r.47+r.54] V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596) 61 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)[r.51+r.58-r.60] Výročná správa OFZ, a. s

10 SÚVAHA BILANCIA ZDROJOV A MAJETKU Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku a b c Spolu majetok r r r A. Neobežný majetok r r r A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 003 Bežné účtovné obdobie Brutto - časť 1 Korekcia časť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2 Netto A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ Softvér (013) - /073, 091 A/ Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ Goodwill (015) - /075, 091A/ Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) 095A A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020) 011 A.II.1. Pozemky (031) - 092A Stavby (021) - /081, 092A/ Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) -095A Výročná správa OFZ, a. s

11 9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/-098 A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029) 021 A.III Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) 096A Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) 096A Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A Ostatný dlhodobý finančný majetok (067, 069, 06XA) - 096A Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA), - 096A Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043)- 096A Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053)- 095A B. Obežný majetok r r r r B.I. Zásoby súčet ( r. 032 až 037) 031 B.I.1. Materiál (112,119, 11X) - /191, 19X/ Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122, 12X) - /192,193, 19X/ Výrobky (123) Zvieratá (124) Tovar (132, 133, 13X, 139) /196, 19X/ Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) 391A 037 B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045) 038 B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) 391A Čistá hodnota zákazky (316A) Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) 391A Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, Výročná správa OFZ, a. s

12 375A, 376A, 378A) - 391A 7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 045 B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054) 046 B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A Čistá hodnota zákazky (316A) Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) 391A Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A Sociálne poistenie (336) - 391A Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345,346,347) - 391A Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A B.IV. Finančné účty súčet (r.056 až 060) 055 B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A) - /291/ C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až 065) C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) Príjmy budúcich období dlhodobé(385a) Príjmy budúcich období krátkodobé(385a) Výročná správa OFZ, a. s

13 Č. Trieda STRANA PASÍV Súč. účt. obd. Pred. účt. obd. 066 Spolu vlastné imanie a záväzky r r r A Vlastné imanie r r r r r A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/-491) Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) Zmena základného imania +/ Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 073 A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) A.II.1. Emisné ážio (412) Ostatné kapitálové fondy (413) Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417,418) Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 080 A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) Nedeliteľný fond (422) Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 084 A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov (r r. 086) A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 087 A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ -/ r (r r r r r r. 121) B. Záväzky r r r r r B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 094 B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) Čistá hodnota zákazky (316A) Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) Dlhodobé prijaté preddavky (475A) Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) Vydané dlhopisy (473A /-/ 255A) Záväzky zo sociálneho fondu (472) Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) Odložený daňový záväzok (481A) 106 B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) Výročná správa OFZ, a. s

14 Čistá hodnota zákazky (316A) Nevyfakturované dodávky (326, 476A) Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47XA) B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,/-/255A) B.V. Bankové úvery (r r.120) B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) C. Časové rozlíšenie súčet (r.122 až r. 125) C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) Výročná správa OFZ, a. s

15 VÝROK AUDÍTORA Výročná správa OFZ, a. s

16 Výročná správa OFZ, a. s