na rok: verze (9/2014) 1. Provozní a mzdové náklady

Transkript

1 pro neškolské PO Strana č. 1/4 Název zařízení: Sídlo zařízení PŘÍJMY: Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok: verze (9/2014) název příjmů Městská knihovna Česká Lípa, p.o. nám.t.g.masaryka 170, Česká Lípa 1. Provozní a mzdové náklady schválený rozpočet současného roku očekávaná skutečnost návrh rozpočtu roku následujícího příspěvek zřizovatele na provoz,mzdy a odpisy vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti vlastní výnosty a tržby z pronájmu majetku vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti VÝDAJE: syntetický účet schválený rozpočet současného roku očekávaná skutečnost návrh rozpočtu roku následujícího 501 spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady zákonné odvody ostatní osobní náklady zákonné odvody OON 525 zák. pojištění Kooperativa FKSP jiné sociální náklady (náhrady v DPN) jiné daně a poplatky 549 jiné ostatní náklady odpisy Zásady RM č. 01/2012 Příloha č. : 1 pro neškolské PO Strana č. 2/4

2 2. Investiční náklady PŘÍJMY: příspěvek zřizovatele na investiční akci příděl z investičního fondu v případě spoluúčasti na 0 VÝDAJE: nákup hmotné investice: technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace tis. Kč výměna oken na PŠ Výměna oken na pobočce Špičák(Červeného kříže 2563)žádána na ORMI již v r ORMI opětovně písemně předán požadavek na uvedenou investici. a) sestavil/a: jméno a příjmení funkce

3 pro neškolské PO Strana č. 3/4 Rezervní fond 3. rezervní fond a fond odměn (tuto část přílohy odevzdat na počátku roku s rozdělením ZHV) stav rezervního fondu k zlepšený výsledek hospodaření 114 nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie nespotřebované dotace z mezinárodních smluv peněžní dary účelové peněžní dary neúčelové ostatní tvorba Zdroje fondu celkem: 325 použití fondu úhrada zhoršeného výsledku použití fondu úhrada sankcí použití fondu posílení investičního fondu použití fondu časové překlenutí dočasného nesouladu ostatní čerpání Použití rezervního fondu celkem: Fond odměn stav fondu odměn k příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Zdroje fondu celkem: a) sestavil/a: jméno a příjmení funkce

4 pro neškolské PO Strana č. 4/4 KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK: Příjmy: příspěvek zřizovatele na provoz,mzdy a odpisy 8009 vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti 610 viz* vlastní výnosty a tržby z pronájmu majetku 40 viz ** vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti 8759 Příjmy Městské knihovny jsou tvořeny z hlavní činnosti a doplňkové činnosti. * Příjmy z hlavní činnosti jsou zejména registrační poplatky (tzv. zápisné tvoří cca 70% z hlavní činnosti ), dále zdržné (příjmy z upomínek tvoří cca 20% přímů z hl.činnosti) a příjmy z kopírování a tisku (tvoří cca 10% z celk. příjmů z hlavní činnosti) ** Příjmy z doplňkové činnosti jsou pronájmy na pobočce Špičák jedná se o o pronájem SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) a zámečnictví Brandler a Města Česká Lípa volební místnosti syntetický účet spotřeba materiálu spotřeba energie 0 tis. DDHM (modernizace VT, příp.další vybavení) 120tis.ost.kanc.materiál, tonery,hygien.a čistící prostředky 260tis. Plyn 220tis.el.energie 250tis.teplo 20 tis. pohonné hmoty 50tis.telekomunikace 130tis. stravné 550tis.ostat.služby, revize,servisy,poplatky,odpad,monitoring, 524 zákonné odvody ,34% z mezd 521 ostatní osobní náklady 50tis. na dohody o pracovní činnosti knihovnice Dobranov 524 zákonné odvody OON 525 zák. poj. Kooperativa 12 tis FKSP náhrady v DPN platby daní a poplatků jiné ostatní náklady odpisy 26tis. slovní komentář k jednotlivým položkám účtu 870tis. nákup knih a periodik 50tis. voda opravy a udržování cestovné náklady na reprezentac5tis.odměny a ceny do soutěží(knížka pro prvňáčka) ostatní služby 60tis.poštovné 50 tis.malování, nutné drobné opravy a údržba objektů 20 tis. likvidace cest.náhrad při prac.cestách, na školení, mzdové náklady 4400 tis.na platy pro 20,5 zam.(stejné jako v roce 2013) a dále zejména dohody o provedení práce za realizaci přednášek, besed pro veřejnost nebo zajištění mimořádných akcí, apod. 44tis. (1% ze mzdových nákladů) 72tis.školení,vzdělávání,bank. poplatky

5 a) sestavil/a: jméno a příjmení funkce