VYHLÁŠKA č ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Transkript

1 VYHLÁŠKA č. 560 ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle 13 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla): 1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje pravidla postupu Ministerstva financí (dále jen ministerstvo ), správců programů a účastníků programů pro přípravu, schvalování a realizaci programů (dále jen program ) nebo akcí v jejich evidenci v informačním systému financování reprodukce (dále jen informační systém ) a pro jejich závěrečné vyhodnocení. 2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí a) správcem programu správce kapitoly podle 3 písm. g) rozpočtových pravidel, který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programů, b) účastníkem programu organizační složka státu financující přípravu a realizaci akce z prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, anebo právnická nebo fyzická osoba financující přípravu a realizaci akce z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu včetně prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, c) indikátorem kvalitativní ukazatel vymezený v dokumentaci programu, který specifikuje jeho konkrétní cíl nebo efektivnost, d) ukončením akce závazný termín, kdy účastník programu dosáhne stanoveného účelu, e) ISPROFIN jednoslovné označení informačního systému a formulářů, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze této vyhlášky. 3 Dokumentace programu (1) U dokumentace programu ministerstvo posuzuje 1 ) a) dodržení obsahu dokumentace programu; pokud je program také programem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie nebo je jeho součástí, posuzuje se také, zda je dokumentace programu v souladu s rozhodnutím Komise Evropských společenství, b) účast státního rozpočtu na financování programu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie. (2) Má-li být program zahrnut do návrhu státního rozpočtu pro následující rok, předloží správce programu dokumentaci programu ministerstvu v písemné a elektronické podobě do konce května běžného roku. 1 ) 13 odst. 2 písm. b) rozpočtových pravidel. 1

2 (3) Ministerstvo do 30 dnů od předložení dokumentace programu a) stanoví výši prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, přičemž výše prostředků státního rozpočtu musí odpovídat částkám obsaženým v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, b) stanoví indikátory a parametry, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu, přičemž tyto indikátory musí navazovat na indikátory obsažené v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu Evropské unie, c) ministerstvo může po posouzení vyžádat doplnění dokumentace v případě, že tato není dostačující. (4) V případě, kdy správce programu požádá ministerstvo o změnu dokumentace programu, výše účasti státního rozpočtu nebo indikátorů a parametrů stanovených podle odstavce 3, postupuje se podle odstavců 1 až 3 obdobně. (5) Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. 4 Závěrečné vyhodnocení programu (1) Závěrečné vyhodnocení programu, které předloží správce programu ministerstvu, obsahuje a) přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, b) zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu, c) dosažené hodnoty indikátorů a parametrů stanovené ministerstvem podle 3 odst. 3 písm. b). (2) Ministerstvo závěrečné vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů od předložení schválí nebo vrátí správci programu k doplnění. Pokud výši účasti státního rozpočtu stanovila vláda, předloží správce programu závěrečné vyhodnocení vládě ve lhůtě 30 dnů od schválení ministerstvem. (3) Závěrečné vyhodnocení správce programu neprovede, jestliže nebylo ukončeno závěrečné vyhodnocení všech akcí, které tento program obsahuje. 5 Registrace a financování akce (1) Účastník programu předloží správci programu investiční záměr akce vyhotovený v souladu s dokumentací programu. Správce programu a) posoudí obsah investičního záměru, podmínky realizace akce a účasti státního rozpočtu, b) eviduje akci v informačním systému a vystaví registrační list akce, c) stanoví výdaje na financování akce organizační složky státu nebo vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace podle 14 rozpočtových pravidel (dále jen rozhodnutí ). (2) Správce programu může vrátit investiční záměr k doplnění, případně oznámit, že se státní rozpočet na financování akce nebude podílet. (3) Akci spolufinancovanou z rozpočtu Evropské unie, která odpovídá projektu podléhajícímu podle právních předpisů Evropských společenství schválení Komise Evropských společenství, předloží správce programu ministerstvu dříve, než je předložena Komisi Evropských společenství. (4) Vzory formulářů pro evidenci akce v informačním systému a registraci údajů jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. 2

3 6 Závěrečné vyhodnocení akce (1) Pro závěrečné vyhodnocení akce předloží účastník programu správci programu zprávu, která obsahuje a) vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu, včetně prostředků státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, b) dosažené hodnoty indikátorů, parametrů a údaje o splnění podmínek stanovených v registračním listu akce nebo v rozhodnutí, c) údaje o financování akce, d) u stavebních akcí doklady, které účastníka programu opravňují stavbu užívat podle zvláštního právního předpisu 2 ), e) dokumenty stanovené v registračním listu akce nebo v rozhodnutí. (2) Zjistí-li správce programu ve zprávě pro závěrečné vyhodnocení akce závady, upozorní na ně účastníka programu a určí lhůtu pro jejich odstranění. (3) U akce, která byla registrována se souhlasem ministerstva podle 12 odst. 6 rozpočtových pravidel, předloží správce programu zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce ministerstvu. (4) Vzor formuláře zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky. 7 Přechodná ustanovení (1) Obsah programu a věcné, časové nebo finanční ukazatele akce, stanovené podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., zůstávají v platnosti. (2) Změna obsahu programu a věcných, časových nebo finančních ukazatelů akce, stanovených podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., se provádí podle této vyhlášky. Zrušuje se: 8 Zrušovací ustanovení 1. Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce. 2. Vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce. 3. Vyhláška č. 269/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce. 4. Vyhláška č. 466/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce, ve znění vyhlášky č. 269/2005 Sb. 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Ministr : Ing. Tlustý, CSc. v.r. 2 ) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 3

4 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzory formulářů pro přípravu dokumentace programu 1. Přehled formulářů 2. Vzory jednotlivých formulářů S S S S S S S S S S V V Identifikační údaje a systém řízení podprogramu Harmonogram přípravy a realizace podprogramu Indikátory podprogramu Parametry podprogramu pořízení obnova a provozování hmotného ICT Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování nehmotného ICT Parametry podprogramu - pořízení (výstavba), obnova a provozování - budovy a stavby Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování - stroje a zařízení Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Identifikační údaje a systém řízení programu Harmonogram přípravy a realizace programu Bilance potřeb a zdrojů financování programu Přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu

5 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S ISPROFIN Identifikační údaje a systém řízení podprogramu S Název : Varianta : Evidenční číslo : Ze dne : Základní charakteristiky podprogramu (výběr z nabídky) : Alokace do vládního sektoru : Alokace do nevlád.sektoru : Formy účasti stát.rozpočtu : Zvl.zdroje příjmů stát.rozpočtu : Útvar (organizace) pověřený řízením realizace podprogramu a jeho sídlo 1) : název útvaru (organizace) : název ulice : název obce : IČ č.p. PSČ Osoby pověřené řízením realizace podprogramu a jejich zmocnění 2) : Název funkce : Pověřená osoba : prac.zařazení : telefon : Vedoucí útvaru Zástupce vedoucího útvaru Správce dat ISPROFIN Název dokumentu Rozsah zmocnění k vydání Registrační list Rozhodnutí Limitní oznámení Zpráva o ZV Pozn.: 1) Organizační útvar správce programu (organizace zřízená správcem programu), který je pověřen řízením přípravy a realizace podprogramu tj. zmocněn vydávat dokumenty uvedené v řádku ) Vyplní se alespoň řádky až Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon : datum schválení :

6 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S ISPROFIN Harmonogram přípravy a realizace podprogramu S Název : Varianta : Evidenční číslo : Ze dne : Číslo řádku Název etapy Odpovídá Datum zahájení Datum ukončení sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl Příprava podkladů pro vypracování návrhu dokumentace podprogramu Vypracování 1. verze návrhu dokumentace podprogramu Posouzení 1. verze návrhu dokumentace podprogramu Vypracování 2. verze návrhu dokumentace podprogramu podle pokynů Posouzení 2. verze návrhu dokumentace podprogramu Vypracování 3. verze návrhu dokumentace podprogramu podle pokynů Posouzení 3. verze návrhu dokumentace podprogramu Vypracování návrhu 1. změny dokumentace podprogramu Posouzení návrhu 1. změny dokumentace podprogramu Vypracování návrhu 2. změny dokumentace podprogramu Posouzení návrhu 2. změny dokumentace podprogramu Vypracování návrhu 3. změny dokumentace podprogramu Posouzení návrhu 3. změny dokumentace podprogramu Realizace podprogramu před schválením jeho dokumentace Realizace podprogramu po schválení jeho dokumentace Realizace podprogramu po 1. změně dokumentace podprogramu Realizace podprogramu po 2. změně dokumentace podprogramu Realizace podprogramu po 3. změně dokumentace podprogramu Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu Posouzení 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu Vypracování 2. verze návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu podle pokynů Posouzení 2. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu Vypracování 3. verze návrhu závěr.vyhodnocení podpodprogramu podle pokynů Posouzení 3. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podpodprogramu Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení :

7 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. ISPROFIN Vzor formuláře S Indikátory podprogramu S Název : Evidenční číslo : Ze dne : Výchozí rok Změna stavu proti Cílový rok Číslo Měrná Název indikátoru (VR) údajům výchozího roku (CR) řádku jednotka 2007 zvýšení snížení 2013 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 sl Pozn.: Varianta : Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení

8 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. ISPROFIN Vzor formuláře S Parametry podprogramu pořízení obnova a provozování hmotného ICT S Číslo řádku Název : Varianta : Ze dne : Název parametru Měrná jednotka Stav k "VR" "CR" Vývoj ukazatele v období realizace podprogramu pořízení zhodnoc. pronájem pořízení zhodnoc. Evidenční číslo : Průměrné náklady v období realizace podprogramu v tis. Kč/měr. jedn. v tis. Kč/rok opravy a údržba mat. a energie pronájem sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 služby Pozn. : Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují jen OSS a PO Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení

9 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. ISPROFIN Vzor formuláře S Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování nehmotného ICT S Číslo řádku Název : "VR" "CR" pořízení zhodnoc. pronájem pořízení zhodnoc. Evidenční číslo : Varianta : Ze dne : Název parametru Měrná jednotka Stav k Vývoj ukazatele v období realizace podprogramu Průměrné náklady v období realizace podprogramu v tis. Kč/měr. jedn. v tis. Kč/rok opravy a údržba mat. a energie pronájem sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 služby Pozn. : Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují jen OSS a PO Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení

10 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. ISPROFIN Vzor formuláře S Parametry podprogramu - pořízení (výstavba), obnova a provozování - budovy a stavby S Varianta : Ze dne : Číslo řádku Název : Název parametru Měrná jednotka Stav k "VR" "CR" Vývoj ukazatele v období realizace podprogramu pořízení zhodnoc. pronájem pořízení zhodnoc. Evidenční číslo : Průměrné náklady v období realizace podprogramu v tis. Kč/měr. jedn. v tis. Kč/rok opravy a údržba mat. a energie pronájem sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 služby Pozn. : Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují jen OSS a PO Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení

11 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. ISPROFIN Vzor formuláře S Parametry podprogramu - pořízení obnova a provozování - stroje a zařízení S Název : "VR" "CR" pořízení zhodnoc. pronájem pořízení zhodnoc. Evidenční číslo : Varianta : Ze dne : Číslo řádku Název parametru Měrná jednotka Stav k Vývoj ukazatele v období realizace podprogramu Průměrné náklady v období realizace podprogramu v tis. Kč/měr. jedn. v tis. Kč/rok opravy a údržba mat. a energie pronájem sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl.14 služby Pozn. : Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují jen OSS a PO Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení

12 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S ISPROFIN Název : Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu Evidenční číslo : Varianta : Ze dne : S Skuteč. Aktuální Plánované plnění : Zbývá do rok v roce v roce v roce v roce po 1.1. Č.ř. Název ukazatele s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 270 1s s s s s s s s s s s s s s s s s 270 3s Finanční potřeby podprogramu v mil. Kč Náklady přípravy a řízení realizace Mzdové náklady a povinné pojistné Náklady na materiál, vodu a energie Náklady na nákup služeb Náklady budov a staveb Náklady na stroje, zařízení a inventář Náklady na nehmotný majetek Ostatní náklady realizace Rezerva v nákladech Náklady přípravy a realizace celkem Splátky návratných finančních výpomocí ze stát.rozpočtu Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky Ostatní finanční potřeby Fin.potřeby úvěrů se stát.zárukou určených vládnímu sektoru Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou Finanční potřeby emise státních dluhopisů Rezerva ve finančních potřebách SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Zdroje financování podprogramu : Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru NFV - rozpočet kapitoly správce programu NFV - převody z kapitoly OSFA NFV - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU NFV - použití zdrojů jiných fondů EU NFV - použití zdrojů EHP/Norsko NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS NFV - jiné než výše uvedené zdroje Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) VDS - rozpočet kapitoly správce programu VDS - převody z kapitoly OSFA VDS - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU VDS - použití zdrojů jiných fondů EU VDS - použití zdrojů EHP/Norsko VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS VDS - jiné než výše uvedené zdroje Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) Úvěry poskytnuté bez státní záruky Dotace z územních rozpočtů Dotace poskytnuté ze státních fondů Jiné zdroje tuzemské Dotace poskytnuté z předvstupních fondů EU Dotace z fondů NATO Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ r x r 1R r 2 r 3 r 4 r 5 r y sum Správce programu (útvar) : podpisy Hodnota ukazatele celkem Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení

13 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S ISPROFIN Identifikační údaje a systém řízení programu S Název : Varianta : Evidenční číslo : Ze dne : Základní charakteristiky programu (výběr z nabídky) : Alokace do vládního sektoru : Alokace do nevlád.sektoru : Formy účasti stát.rozpočtu : Zvl.zdroje příjmů stát.rozpočtu : Útvar (organizace) pověřený řízením realizace programu a jeho sídlo 1) : název útvaru (organizace) : název ulice : název obce : IČ : č.p. : PSČ : Osoby pověřené správou programu a jejich zmocnění 2) : Název funkce : Pověřená osoba prac.zařazení : telefon : Vedoucí útvaru Zástupce vedoucího útvaru Správce dat ISPROFIN Název dokumentu Rozsah zmocnění k vydání Registrační list Rozhodnutí Limitní oznámení Zpráva o ZV Pozn.: 1) Organizační útvar správce programu (organizace zřízená správcem programu), který je pověřen řízením přípravy a realizace programu tj. zmocněn vydávat dokumenty uvedené v řádku ) Vyplní se alespoň řádky až Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení

14 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S ISPROFIN Harmonogram přípravy a realizace programu S Název : Varianta : Evidenční číslo : Ze dne : Číslo řádku sl.1 Název etapy sl.2 Odpovídá Příprava podkladů pro vypracování návrhu dokumentace programu Vypracování 1. verze návrhu dokumentace programu Posouzení 1. verze návrhu dokumentace programu Vypracování 2. verze návrhu dokumentace programu podle pokynů Posouzení 2. verze návrhu dokumentace programu Vypracování 3. verze návrhu dokumentace programu podle pokynů Posouzení 3. verze návrhu dokumentace programu Příprava návrhu dokumentace programu k projednání ve vládě Projednání návrhu dokumentace programu ve vládě Vypracování návrhu 1. změny dokumentace programu Posouzení návrhu 1. změny dokumentace programu Projednání návrhu 1. změny dokumentace programu ve vládě Vypracování návrhu 2. změny dokumentace programu Posouzení návrhu 2. změny dokumentace programu Projednání návrhu 2. změny dokumentace programu ve vládě Vypracování návrhu 3. změny dokumentace programu Posouzení návrhu 3. změny dokumentace programu Projednání návrhu 3. změny dokumentace programu ve vládě Vypracování návrhu 4. změny dokumentace programu Posouzení návrhu 4. změny dokumentace programu Projednání návrhu 4. změny dokumentace programu ve vládě Vypracování návrhu 5. změny dokumentace programu Posouzení návrhu 5. změny dokumentace programu Projednání návrhu 5. změny dokumentace programu ve vládě Realizace programu před schválením jeho dokumentace Realizace programu po schválení jeho dokumentace Realizace programu po 1. změně dokumentace programu Realizace programu po 2. změně dokumentace programu Realizace programu po 3. změně dokumentace programu Realizace programu po 4. změně dokumentace programu Realizace programu po 5. změně dokumentace programu Příprava podkladů pro vypracování návrhu závěr.vyhodnocení programu Vypracování 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu Posouzení 1. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu Vypracování 2. verze návrhu závěr.vyhodnocení programu podle pokynů Posouzení 2. verze návrhu závěrečného vyhodnocení programu Vypracování 3. verze návrhu závěr.vyhodnocení podprogramu podle pokynů Posouzení 3. verze návrhu závěrečného vyhodnocení podprogramu Příprava návrhu závěrečného vyhodnocení programu k projednání ve vládě Projednání návrhu závěrečného vyhodnocení programu ve vládě sl.3 Datum zahájení sl.4 Datum ukončení sl.5 Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení

15 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. ISPROFIN Vzor formuláře V Bilance potřeb a zdrojů financování programu V Název : Varianta : Hodnoty ukazatelů propočítá systém jako souhrn za všechny Skuteč. Aktual. Plánované plnění: Zbývá Hodnota podprogramy z formulářů S do rok v roce v roce v roce v roce po 1.1. ukazatele Č.ř. N á z e v u k a z a t e l e CELKEM Finanční potřeby programu v mil. Kč : rx r1r r2 r3 r4 r5 ry sum s Náklady přípravy a řízení realizace s Mzdové náklady a povinné pojistné s Náklady na materiál, vodu a energie s Náklady na nákup služeb s Náklady budov a staveb s Náklady na stroje, zařízení a inventář s Náklady na nehmotný majetek s Ostatní náklady realizace s Rezerva v nákladech s Náklady přípravy a realizace celkem s Splátky návratných finančních výpomocí ze stát.rozpočtu s Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru s Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP s Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky s Ostatní finanční potřeby s Fin.potřeby úvěrů se stát.zárukou určených vládnímu sektoru s Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou s Finanční potřeby emise státních dluhopisů s Rezerva ve finančních potřebách 370 1s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB Zdroje financování podprogramu : s Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru s Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru NFV - rozpočet kapitoly správce programu NFV - převody z kapitoly OSFA NFV - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU NFV - použití zdrojů jiných fondů EU NFV - použití zdrojů EHP/Norsko NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS NFV - jiné než výše uvedené zdroje s Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV) VDS - rozpočet kapitoly správce programu VDS - převody z kapitoly OSFA VDS - použití zdrojů z emisí stát.dluhopisů VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU VDS - použití zdrojů jiných fondů EU VDS - použití zdrojů EHP/Norsko VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS VDS - jiné než výše uvedené zdroje s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) s Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) s Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA) s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD) s Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) s Úvěry poskytnuté bez státní záruky s Dotace z územních rozpočtů s Dotace poskytnuté ze státních fondů s Jiné zdroje tuzemské s Dotace poskytnuté z předvstupních fondů EU s Dotace z fondů NATO s Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené 370 3s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ evidenční číslo : ze dne : Správce programu (útvar) : podpisy Vypracoval : telefon Schválil : datum schválení

16 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. ISPROFIN Název programu : Správce programu : Vzor formuláře V Přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu Evidenční číslo ISPROFIN : Předložil dne : V A. Správce programu : Ministerstvo financí : Útvar správce programu : Útvar ministerstva financí : Výkaz vypracoval : telefon : Údaje výkazu ověřil : telefon : Výkaz schválil : datum : Ověření údajů schválil : datum : Příloha spisu čj Příloženo ke spisu čj. B. Čerpání prostředků státního rozpočtu na úhradu provedených prací a dodávek podle údaj ů informačního systému ISPROFIN v mil. Kč Číslo Název ukazatele výdajů státního rozpočtu V roce 2008 V roce 2009 V roce 2010 V roce 2011 V roce 2012 Výdaje řádku běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové celkem sl.1 sl.2 sl.3.1 sl.3.2 sl.4.1 sl.4.2 sl.5.1 sl.5.2 sl.6.1 sl.6.2 sl.7.1 sl.7.2 sl NFV - rozpočet kapitoly správce programu NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA NFV - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU NFV - použití zdrojů jiných fondů EU NFV - použití zdrojů EHP/Norsko NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS NFV - použití jiných než výše uvedených zdrojů s Návratné fin.výpomoci ze stát.rozpočtu (NFV) VDS - rozpočet kapitoly správce programu VDS - převody z kapitoly OSFA VDS - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU VDS - použití zdrojů jiných fondů EU VDS - použití zdrojů EHP/Norsko VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS VDS - použití jiných než výše uvedených zdrojů s Výdaje OSS a dotace ze stát.rozpočtu (VDS) C. Rezervní fond správce programu Převody rezervnímu fondu Použití rezervního fondu Stav rezervního fondu k Odvod do státního rozpočtu

17 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzory formulářů pro evidenci akce v informačním systému 1. Přehled formulářů 2. Vzory jednotlivých formulářů S Identifikační údaje a systém řízení akce S Harmonogram přípravy a realizace akce S Indikátory akce S Parametry akce - hmotný majetek ICT S Parametry akce - nehmotný majetek ICT S Parametry akce - budovy a stavby S Parametry akce - stroje a zařízení S Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce S Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce

18 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S ISPROFIN Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu) S Název akce (projektu): Integrovaný rozpočtový systém (IRS) Evidenční číslo : Vstupní data : k žádosti o změnu Registračního listu akce (projektu) lhůta k vyřízení žádosti (dnů) Vstupní data ISPROFIN zaslána účastníkem programu (žadatelem o dotaci) E - mailem správci programu dne : Správce programu potvrdil převzetí dat E - mailem dne : s termínem vyřízení žádosti : 60 Kódy ISPROFIN (výběrem z nabídky) : Kódy priority akce - projektu (výběrem z nabídky) : Účastník programu (žadatel o poskytnutí dotace) a jeho sídlo 1) Název organizace : Fyzická osoba : název ulice : název obce : Útvar (organizace) pověřený řízením přípravy a realizace akce a jeho sídlo 2) : Název útvaru (organizace) : název ulice : název obce : IČ Rodné číslo: č.p. PSČ IČ č.p. PSČ ved.samost.odd. Osoby pověřené řízením přípravy a realizace akce 3) : Název funkce Pověřená osoba Vedoucí útvaru Zástupce vedoucího útvaru Správce dat ISPROFIN prac.zařazení telefon E- mail Alokace akce v území : název ulice : název obce : název okresu : Letenská Praha 1 č.p.: PSČ : Kód území : Paragraf : 0000 Pozn.: Odvětvové třídění rozpočtové skladby : Uvádí se příjemce dotace, OSS zřízená správcem programu nebo organizační útvar správce programu pověřený výkonem 1) funkcí účastníka programu. Uvádí se v případě, že příjemce dotace nebo OSS svěří řízení akce (projektu) organizaci, u které je zřizovatelem, nebo vybrané, 2) kvalifikované právnické osobě. 3) Řídící štáb útvaru uvedeného v řádku Vyplní se alespoň řádky až 043. Účastník programu : Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení podpisy Správce programu : Vypracoval : Schválil : telefon datum schválení podpisy

19 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S ISPROFIN Harmonogram přípravy a realizace akce S Název akce Číslo řádku sl.1 Název etapy sl.2 Evidenční číslo : Odpovídá Vypracování návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) Účastník PG Posouzení návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) Přepracování návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) Účastník PG Posouzení přepracovaného návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci) Vypracování návrhu registračního listu Posouzení návrhu registračního listu Přepracování návrhu registračního listu Posouzení přepracovaného návrhu registračního listu Potvrzení registračního listu Vydání registračního listu akce Vypracování návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí) Účastník PG Posouzení návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí) Přepracování návrhu dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí) Účastník PG Posouzení přepracované dokumentace akce (žádosti o vydání rozhodnutí) Vypracování návrhu rozhodnutí Posouzení návrhu rozhodnutí Přepracování návrhu rozhodnutí Posouzení přepracovaného návrhu rozhodnutí Potvrzení rozhodnutí Vydání rozhodnutí Vypracování návrhu 1.změny rozhodnutí Účastník PG Posouzení návrhu 1.změny rozhodnutí Posouzení návrhu 1.změny rozhodnutí Vydání 1.změny rozhodnutí Vypracování návrhu 2.změny rozhodnutí Účastník PG Posouzení návrhu 2.změny rozhodnutí Posouzení návrhu 2.změny rozhodnutí Vydání 2.změny rozhodnutí Realizace akce Účastník PG Řídící kontrola realizace akce - 1.kontrolní akce Řídící kontrola realizace akce - 2.kontrolní akce Vypracování návrhu dokumentace závěrečného vyhodnocení akce Účastník PG Posouzení návrhu dokumentace závěrečného vyhodnocení akce Finanční kontrola údajů dokumentace závěrečného vyhodnocení akce Realizace závěrů finanční kontroly v případě zjištění porušení rozpočtové kázně Účastník PG Návrh opatření k závěrům finanční kontroly provedené Vypracování návrhu žádosti na zmírnění tvrdosti zákona Účastník PG Posouzení návrhu žádosti na zmírněni tvrdosti zákona Vypracování návrhu Protokolu o závěrečném vyhodnocení akce Posouzení návrhu Protokolu o závěrečném vyhodnocení akce Vydání Protokolu o ukončení závěrečného vyhodnocení akce sl.3 Datum zahájení sl.4 Datum ukončení sl.5

20 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S ISPROFIN Indikátory akce S Název akce Evidenční číslo : Výchozí Změna stavu proti Cílový Číslo Měrná Název indikátoru rok (VR) údajům výchozího roku rok (CR) řádku jednotka 2007 zvýšení snížení 2013 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl

21 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S ISPROFIN Parametry akce - hmotný majetek ICT S Název akce Evidenční číslo : Číslo řádku služby sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl Název parametru Měrná jednotka Poznámka: Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují pouze OSS a PO Stav ukazatele k výchozího cílového roku roku (VR) (CR) Parametry dosažené realizací akce (projektu) Reprodukce a pronájem Prům. invest. náklady Průměrné neinvestiční náklady (v měrných jednotkách) (v mil. Kč/měr. jednotku) (v mil. Kč/rok) pořízení zhodnocení pronájem pořízení zhodnocení opravy a udržování material a energie pronájem

22 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S ISPROFIN Parametry akce - nehmotný majetek ICT S Název akce Evidenční číslo : Číslo řádku služby sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl Název parametru Měrná jednotka Poznámka: Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují pouze OSS a PO Stav ukazatele k výchozího cílového roku roku (VR) (CR) Parametry dosažené realizací akce (projektu) Reprodukce a pronájem (v měrných jednotkách) Prům. invest. náklady (v mil. Kč/měr. jednotku) Průměrné neinvestiční náklady (v mil. Kč/rok) pořízení zhodnocení pronájem pořízení zhodnocení opravy a material pronájem udržování a energie

23 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S ISPROFIN Parametry akce - budovy a stavby S Název akce Evidenční číslo : Číslo řádku služby sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl Název parametru Měrná jednotka Poznámka: Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují pouze OSS a PO Stav ukazatele k výchozího cílového roku roku (VR) (CR) Parametry dosažené realizací akce (projektu) Reprodukce a pronájem Prům. invest. náklady Průměrné neinvestiční náklady (v měrných jednotkách) (v mil. Kč/měr. jednotku) (v mil. Kč/rok) pořízení zhodnocení pronájem pořízení zhodnocení opravy a udržování material a energie pronájem

24 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Vzor formuláře S ISPROFIN Parametry akce - stroje a zařízení S Název akce Evidenční číslo : Číslo řádku služby sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 sl.9 sl.10 sl.11 sl.12 sl.13 sl Název parametru Měrná jednotka Poznámka: Sloupce 6 až 8 a 11 až 14 vyplňují pouze OSS a PO Stav ukazatele k výchozího cílového roku roku (VR) (CR) Parametry dosažené realizací akce (projektu) Reprodukce a pronájem (v měrných jednotkách) Prům. invest. náklady (v mil. Kč/měr. jednotku) Průměrné neinvestiční náklady (v mil. Kč/rok) pořízení zhodnocení pronájem pořízení zhodnocení opravy a material pronájem udržování a energie

25 Vzor formuláře S ISPROFIN Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce Pozn.:Formulář bude v dokumentaci programu upraven ( redukován) vždy pro potřebu konkrétního programu. Tento vzor uvádí jeho maximální možný rozsah Název akce : Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Evidenční číslo : S Skutečnost Skutečnost Finanční plán aktuálního roku Skutečné Převody do Plánované plnění: Zbývá do v roce rozpočet přev.z m.l. celkem plnění násl.let v roce v roce v roce v roce po 1.1. Č.ř. Název ukazatele Aktuální rok r x r 0 r 11 r 12 r 13 r 14 r 15 r 2 r 3 r 4 r 5 r y Vstupní data předkládaná účastníkem programu (v mil. Kč) Náklady dokumentace k registraci akce, Náklady dokumentace akce, Náklady řízení přípravy a realizace akce, Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce,,, 50 00s Náklady přípravy a zabezpečení akce,,,,,,,,,,,,, Platy, Ostatní platby za provedenou práci, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem,,, Jiné mzdové náklady a povinné pojistné, 50 01s Mzdové náklady a povinné pojistné,,,,,,,,,,,,, Náklady na nákup materiálu (bez dlouhodobého hmotného ), Náklady na studenou vodu, Náklady na teplo, Náklady na plyn, Náklady na elektrickou energii, Náklady na pevná paliva, Náklady na pohonné hmoty a maziva, Náklady na teplou vodu, Náklady na ostatní paliva a enargie, 50 02s Náklady na materiál, vodu a energie,,,,,,,,,,,,, Náklady na služby pošt,,, Náklady na telekomunikační a radiokomunikační služby,,, Náklady na služby bankovních ústavů,,, Náklady na nájemné,,, Náklady na nájemné za půdu,,, Náklady na konzultační, poradenské a právní služby,,, Náklady na školení a vzdělávání,,, Náklady na služby zpracování dat,,, Náklady na služby ostatní výše neuvedené,,, 50 03s Náklady na nákup služeb,,,,,,,,,,,,, Náklady obnovy stavebních objektů,,, Náklady obnovy provozních souborů ICT,,, Náklady obnovy provozních souborů jiných než ICT,,, Jiné náklady stavební a technologické části staveb,,, 50 04s Náklady budov a staveb,,,,,,,,,,,,, Náklady pořízení dopravních prostředků,,, Náklady obnovy dopravních prostředků,,, Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT,,, Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT,,, Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT,,, Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT,,, Náklady pořízení uměleckých děl a předmětů,,, Náklady obnovy uměleckých děl a předmětů,,, Hodnota ukazatele CELKEM

26 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Skutečnost Skutečnost Finanční plán aktuálního roku Skutečné Převody do Plánované plnění: Zbývá Hodnota do v roce rozpočet přev.z m.l. celkem plnění násl.let v roce v roce v roce v roce po 1.1. ukazatele Č.ř. Název ukazatele Aktuální rok CELKEM r x r 0 r 11 r 12 r 13 r 14 r 15 r 2 r 3 r 4 r 5 r y Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář,,, 50 05s Náklady na stroje, zařízení a inventář,,,,,,,,,,,,, Náklady pořízení programového vybavení,,, Náklady obnovy programového vybavení,,, Jiné náklady na nehmotný majetek,,, 50 06s Náklady na nehmotný majetek,,,,,,,,,,,,, Úroky z úvěrů bez státní záruky,,, Úroky z úvěrů se státní zárukou,,, Úroky z dodavatelských úvěrů,,, Náklady na nákup akcií a majetkových podílů,,, Jiné výše neuvedené náklady realizace akce,,, 50 07s Ostatní náklady realizace akce,,,,,,,,,,,,, Rezerva na změny věcné,,, Rezerva na změny cenové,,, Rezerva na kurzové vlivy,,, Jiný než výše uvedený druh rezervy,,, 50 08s Rezerva v nákladech,,,,,,,,,,,,, Vstupní data předkládaná účastníkem programu (v mil. Kč) s Náklady přípravy a realizace akce celkem,,,,,,,,,,,,, Splátky NFV poskytnutých z rozpočtu kapitoly správce programu,,, Splátky NFV poskytnutých z převodů z kapitoly OSFA,,, Splátky NFV poskytnutých ze zdrojů z emisí státních dluhopisů,,, Splátky NFV poskytnutých ze strukturálních fondů EU,,, Splátky NFV poskytnutých ze zdrojů Fondu soudržnosti EU,,, Splátky NFV poskytnutých ze zdrojů jiných fondů EU,,, Splátky NFV poskytnutých z mimorozpočtových prostředků OSS,,, Splátky NFV poskytnutých z jiných než výše uvedené zdrojů,,, 50 10s Splátky návratných finanč.výpomocí (NFV) ze stát.rozpočtu,,,,,,,,,,,,, Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté obcí, nebo org.jí zřízenou,,, Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté krajem, nebo org.jím zřízenou,,, Splátky úvěrů se stát.zárukou přijaté jinými než uvedenými subjekty,,, 50 11s Splátky úvěrů se stát.zárukou určených nevládnímu sektoru,,,,,,,,,,,,, Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP vládního sektoru,,, Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených krajem,,, Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP řízených obcí,,, Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP v jiném sektoru,,, 50 12s Splátky závazků vyplývajících ze smluv PPP,,,,,,,,,,,,, Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté obcí, nebo org.jí zřízenou,,, Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté krajem, nebo org.jím zřízenou,,, Splátky úvěrů bez stát.záruky přijaté jinými než uvedenými subjekty,,, 50 13s Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky,,,,,,,,,,,,, Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci,,, Splátky dodavatelských úvěrů,,, Jiné investiční potřeby výše neuvedené,,, 50 14s Ostatní finanční potřeby,,,,,,,,,,,,, Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých ČMZRB (ČKA),,, Splátky jistin úvěrů se státní zárukou přijatých ČD,,, Splátky jistin úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty,,, Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČMZRB (ČKA),,, Úroky z úvěrů se státní zárukou přijatých ČD,,,

27 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Skutečnost Skutečnost Finanční plán aktuálního roku Skutečné Převody do Plánované plnění: Zbývá Hodnota do v roce rozpočet přev.z m.l. celkem plnění násl.let v roce v roce v roce v roce po 1.1. ukazatele Č.ř. Název ukazatele Aktuální rok CELKEM r x r 0 r 11 r 12 r 13 r 14 r 15 r 2 r 3 r 4 r 5 r y Úroky z úvěrů se stát.zárukou přijatých jinými subjekty,,, Jiné finanční potřeby spojené se zaručenými úvěry,,, 50 15s Finanční potřeby úvěrů se státní zárukou specielního určení,,,,,,,,,,,,, Splátky jistin úvěrů přijatých Českou republikou,,, Úroky z úvěrů přijatých Českou republikou,,, Jiné finanční potřeby spojené s úvěry přijatými ČR,,, 50 16s Finanční potřeby úvěrů přijatých Českou republikou,,,,,,,,,,,,, Vstupní data předkládaná účastníkem programu (v mil. Kč) 50 1s SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE,,,,,,,,,,,,, Zdroje účasti státního rozpočtu na financování akce: Úvěry se stát.zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou,,, Úvěry se stát.zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou,,, Úvěry se stát.zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty,,, 50 20s Úvěry se státní zárukou určené nevládnímu sektoru,,,,,,,,,,,,, Úvěry se státní zárukou přijaté ČMZRB (ČKA),,, Úvěry se státní zárukou přijaté ČD,,, Úvěry se státní zárukou určené jiným subjektům,,, 50 21s Úvěry se státní zárukou určené vládnímu sektoru,,,,,,,,,,,,, NFV - rozpočet kapitoly správce programu,,, NFV - použití zdrojů kapitoly OSFA,,, NFV - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů,,, NFV - použití zdrojů strukturálních fondů EU,,, NFV - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU,,, NFV - použití zdrojů jiných fondů EU,,, NFV - použití zdrojů EHP/Norsko,,, NFV - použití mimorozpočtových prostředků OSS,,, NFV - použití jiných než výše uvedených zdrojů,,, 50 22s Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu (NFV),,,,,,,,,,,,, VDS - rozpočet kapitoly správce programu, VDS - převody z kapitoly OSFA,,, VDS - použití zdrojů z emisí státních dluhopisů,,, VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU,,, VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU,,, VDS - použití zdrojů jiných fondů EU,,, VDS - použití zdrojů EHP/Norsko,,, VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS,,, VDS - použití jiných než výše uvedených zdrojů,,, 50 23s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS),,,,,,,,,,,,, VPS - realizace státních záruk úvěrů přijatých ČMZRB (ČKA),,, VPS - realizace státních záruk úvěrů přjatých ČD,,, VPS - realizace státních záruk jiných subjektů,,, VPS - zdroje určené pro územní rozpočty,,, VPS - zdroje určené pro státní fondy,,, VPS - vládní rozpočtová rezerva,,, VPS - jiné účelově určené položky,,, 50 25s Zdroje kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS),,,,,,,,,,,,, OSFA - úvěry přijaté Českou republikou,,, OSFA - převody z Fondu národního,,, OSFA - zdroje určené specielními zákony,,,

28 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 560 /2006 Sb. Skutečnost Skutečnost Finanční plán aktuálního roku Skutečné Převody do Plánované plnění: Zbývá Hodnota do v roce rozpočet přev.z m.l. celkem plnění násl.let v roce v roce v roce v roce po 1.1. ukazatele Č.ř. Název ukazatele Aktuální rok CELKEM r x r 0 r 11 r 12 r 13 r 14 r 15 r 2 r 3 r 4 r 5 r y OSFA - jiné účelově určené položky,,, 50 26s Zdroje kapitoly Operace státních fin.aktiv (OSFA),,,,,,,,,,,,, SD - zdroje účelově určené splátky jistin a úroků úvěrů přijatých ČR,,, SD - jiné výše neuvedené zdroje,,, 50 27s Zdroje kapitoly Státní dluh (SD),,,,,,,,,,,,, Vstupní data předkládaná účastníkem programu (v mil. Kč) s Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu,,,,,,,,,,,,, Ostatní zdroje financování akce: Použití prostředků Fondu reprodukce,,, Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu,,, 50 30s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ),,,,,,,,,,,,, Úvěry se stát.zárukou přijaté obcí, nebo organizací jí zřízenou,,, Úvěry se stát.zárukou přijaté krajem, nebo organizací jím zřízenou,,, Úvěry se stát.zárukou přijaté jinými než výše uvedenými subjekty,,, 50 31s Úvěry poskytnuté bez státní záruky,,,,,,,,,,,,, Dotace z rozpočtu obce,,, Dotace z rozpočtu kraje,,, 50 32s Dotace z územních rozpočtů,,,,,,,,,,,,, Dotace ze Státního fondu životního prostředí,,, Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury,,, Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení,,, Dotace z jiných státních fondů,,, 50 33s Dotace poskytnuté ze státních fondů,,,,,,,,,,,,, Příspěvky přijaté na sdruženou akci,,, Dodavatelské úvěry,,, Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené,,, 50 34s Jiné zdroje tuzemské,,,,,,,,,,,,, Dotace z fondu PHARE,,, Dotace z fondu SAPARD,,, Dotace z fondu ISPA,,, Dotace z fondu soudržnosti EU,,, Dotace ze strukturálních fondů EU,,, Dotace z jiných fondů EU,,, 50 35s Dotace poskytnuté z fondů EU,,,,,,,,,,,,, Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice,,, Dotace z jiných fondů NATO,,, 50 36s Dotace z fondů NATO,,,,,,,,,,,,, Dotace poskytnuté ze zahraničí vládními organizacemi,,, Dotace poskytnuté ze zahranničí nevládními organizacemi,,, Jiné než výše uvedené dotace ze zahraničí,,, 50 37s Jiné zdroje poskytnuté ze zahraničí,,,,,,,,,,,,, 50 3s SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE,,,,,,,,,,,,, Finanční potřeby nekryté zdroji,,,,,,,,,,,,,