Propojení Money S3 s TaxEditem

Transkript

1 Propojení Money S3 s TaxEditem účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

2 O P M S3 TE... 1 Technická podpora... 1 Práce s programem TaxEdit, přenos dat a formuláře...1 Propojení Money S3 s TaxEditem...1 Objednávky... 1 P... 1 Postup propojení... 2 Kartotéka Poplatníků... 3 Export dat z Money S3 do TaxEditu... 3 Příklad: Export přiznání k DPH z Money S3 do TaxEditu...3 Propojení Money S4 a Money S5 s TaxEditem... 5 Export dat z Money S4 /S5 do TaxEditu...5 P Propojení - časté dotazy... 6 Aktuální verze TaxEditu... 6 Kontrola Vašich údajů... 6

3 Propojení Money S3 s TaxEditem P M S3 TE TaxEdit pro Money S3 je profesionální software určený pro snadné a rychlé sestavení a tisk různých typů daňových přiznání s přímým přístupem k nápovědě a poučení dle jednotlivých řádků formuláře. Údaje jsou vkládány do obrazovkových šablon, které věrně zobrazují reálné formuláře. Díky automatizovaném propojení s Money S3 je ideálním nástrojem pro daňové poradce, účetní fi rmy a další uživatele, kteří využívají služeb tohoto ekonomického systému. Technická podpora Technická podpora pro registrované uživatele: Práce s programem TaxEdit, přenos dat a formuláře Zabezpečována společností Luyten CZ, s.r.o. na lince: nebo na ové adrese: taxedit@luyten.cz Propojení Money S3 s TaxEditem Zabezpečuje CÍGLER SOFTWARE, a.s. na lince: Objednávky TaxEdit můžete objednat u společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., Drobného 49, Brno, tel: , fax: , TaxEdit pro Money S3 je profesionální řešení daňové kanceláře (nejen) pro uživatele ekonomického systému Money S3 - daňové poradce, účetní fi rmy i živnostníky. Systém je nabízen ve dvou typových variantách: Varianta TaxEdit pro Money S3 Komplety v této řadě jsou nabízeny za zvýhodněné ceny, přičemž nabídka platí pouze pro uživatele Money S3, pro uživatele jiných systémů není TaxEdit pro Money S3 dostupný. V nabídce jsou dvě varianty systému - TaxEdit START a TaxEdit S3. Obě nabízí propojení s Money S3, limitem je maximální počet vedených poplatníků. Varianta TaxEdit - Complet Komplety v této řadě jsou určeny komukoli, tedy nejen uživatelům Money S3 (ovšem i tyto komplety obsahují propojení s Money S3). V nabídce této řady jsou tentokrát celkem tři varianty systému, označené jako TaxEdit - Complet I až Complet III. Všechny komplety v této řadě umožňují vést neomezený počet daňových poplatníků. Popis jednotlivých variant TaxEditu, včetně ceníků naleznete na stránkách Registrovaní uživatelé TaxEdit S3 a TaxEdit START mají při nákupu libovolné verze 50% slevu na první licenci. Při nákupu musí uvést své registrační číslo TaxEditu. P Z Money S3 do programu TaxEdit je možné v současnosti vyexportovat tyto formuláře: Účetnictví / DPH / Přiznání k DPH Přiznání k DPH Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Účetní výkazy Výkazy podnikatelské (Rozvaha v plném rozsahu, Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu) Výkazy pro neziskové organizace (Rozvaha neziskové organizace, Výkaz zisku a ztráty neziskové organizace)) Výkazy pro příspěvkové organizace (Rozvaha příspěvkové organizace vyhl. 410/2009 Sb., Výkaz Z+Z příspěvkové organizace vyhl. 410/2009 Sb.) POZNÁMKA: Po stisku tlačítka Připravený seznam program obnoví všechny aktuální defi nice účetních výkazů z připravených seznamů Money S3. Účetnictví / Závěrky / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Přiznání k dani z příjmů právnických osob Účetnictví / DPH / Souhrnné hlášení Souhrnné hlášení 1

4 2015 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Účetnictví / DPH / Přenesená daňová povinnost Výpis z evidence dodavatele nebo odběratele k režimu přenesení daňové povinnosti Režie / Zaměstnanci / Tisk / Sociální pojištění Evidenční list důchodového pojištění Režie / Mzdy-tiskové sestavy / Další sestavy Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření Režie / Zaměstnanci / Tisk / Sociální pojištění Oznámení o nástupu do zaměstnání a Přehled o výši pojistného. Režie / Mzdy / Tisk / Přehled sociálního pojištění Přehled o výši pojistného Postup propojení Pro propojení musíte mít nainstalovány oba programy. Propojení můžete provést kdykoli i opakovaně a propojit můžete libovolný počet agend (všechny), protože samotné propojení nemá vliv na čerpání licencí. V programu Money S3 zvolíte na kartě Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace. Tlačítkem Nový otevřete Kartu externí aplikace propojení, kde v okně Aplikace vyberete TaxEdit a zkontrolujete Cestu k programu. Program Money S3 by měl vyhledat cestu automaticky, pokud by se to však z jakéhokoliv důvodu nepodařilo, je nutné zadat cestu ručně. Obvykle na C:\Program Files\TaxEdit2\Bin\TaxEdit.exe. Ve spodní části okna se zobrazí seznam všech agend Money S3, kde si můžete zatržením pole před názvem agendy určit, které agendy budete chtít propojit s TaxEditem. Označené agendy se automaticky převedou do TaxEditu do seznamu Poplatníků. Automaticky se v Money S3 také nastaví všechny transformační šablony pro export do TaxEditu. Vyplněnou kartu uložíte tlačítkem OK. 2

5 Propojení Money S3 s TaxEditem Kartotéka Poplatníků Po provedení propojení TaxEditu s Money S3 se automaticky naplní databáze Poplatníků v TaxEditu údaji přenesenými z agend Money S3. V TaxEditu se otevře formulář Karta poplatníka, který je vyplněn přenesenými údaji. Tento formulář je možné uložit, případně si jen vytisknout, avšak hodnoty v něm jsou pouze informativní. Dokonce i když tento formulář neuložíte, zůstanou data v databázi poplatníků TaxEditu beze změny, tak jak byly po přenosu. Údaje v databázi Poplatníků je možné editovat klávesou F4 v kartě Údaje poplatníka. Zde je možné údaje kdykoliv měnit a je vhodné, aby tyto základní údaje byly aktuální. Money S3 a TaxEdit jsou propojeny a nyní je možné exportovat data z Money S3 do TaxEditu. UPOZORNĚNÍ: Přenos dat je jen jednosměrný a není tedy možné data z programu TaxEdit přenést zpět do Money S3.. Export dat z Money S3 do TaxEditu Jestliže jsou oba programy propojeny, pak je možné exportovat data z programu Money S3 do programu TaxEdit. Export je čistě jednosměrný z Money S3 do TaxEditu a probíhá obdobně jako tisk z programu Money S3, s tím rozdílem, že na závěr tiskového dialogu v okně Nastavení tisku použijete tlačítko Export. Objeví se okno Průvodce tiskovým exportem a po stisknutí tlačítka Dokončit se data vyexportují a otevře se program TaxEdit (i pokud předtím nebyl spuštěný) s otevřeným formulářem s přenesenými daty. Příklad: Export přiznání k DPH z Money S3 do TaxEditu V Money S3 zvolíte agendu, kterou jste již předem propojili s TaxEditem a tudíž ji máte v kartotéce Poplatníků TaxEditu. Na kartě Účetnictví / DPH vyberete Přiznání k DPH. Otevře se Průvodce tiskem daně z přidané hodnoty. Zde si pozorně prostudujte informace v průvodci a pokračujte tlačítkem Další. Průběžně kontrolujte údaje zobrazované v průvodci (např. název, adresa, údaje o zástupci, typ přiznání k DPH) a pokud jsou údaje správné vždy pokračujte tlačítkem Další. Na poslední straně Průvodce tiskem daně z přidané hodnoty zvolíte tlačítko Dokončit. Zobrazí se okno Nastavení tisku, kde stisknete tlačítko Export a otevřete kartu Průvodce tiskovým exportem. 3

6 2015 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Zde vyberete ve volbě Výběr nastavení tlačítkem se třemi tečkami TaxEdit. Pokud se tento výběr nastavení neobjeví, je nutné nastavit cesty ručně. Tlačítkem se třemi tečkami u volby Výběr nastavení otevřete Seznam exportů tisku. Tlačítkem Přidat otevřete novou Kartu exportu tisku. Vyplnění těchto údajů není zcela snadné a závisí mimo jiné i na umístění programů Money S3 a TaxEdit. Pokud jsou oba programy nainstalovány např. TaxEdit v C:\Program Files\TaxEdit2 a Money S3 v C:\Program Files\CIGLER SOFTWARE\Money S3 a jedná se o poplatníka s IČ , pak jsou údaje následující: Transformační šablona: <CestaXSLT>DPH_MFCR.XSLT Výstupní soubor: <CestaPrint>dph.xml Spouštěný program: C:\Program Files\TaxEdit2\Bin\TaxEdit.exe /i C:\Program Files\TaxEdit2\TaxEdit.ini /s ICO:<IC Agendy> /x <Soubor> Kartu exportu tisku uložíte do seznamu tlačítkem OK. V seznamu vyberete tuto Kartu nastavení exportu tlačítkem OK a volba se doplní do pole Výběr nastavení v průvodci. 4

7 Propojení Money S3 s TaxEditem Nyní stiskněte v Průvodci tiskovým exportem tlačítko Dokončit. Pokud je vše v pořádku a export proběhl úspěšně, pak se automaticky se otevře program TaxEdit, kde se vytvořil nový formulář k DPH s přenesenými údaji, který je přiřazený k danému poplatníkovi. Formulář je možné uložit a nadále s ním pracovat. POZNÁMKA: Pokud máte v TaxEditu otevřeno přiznání a chcete všechny údaje z přiznání zkontrolovat dle kartotéky Poplatníka, vyberete menu Nástroje / Zkontrolovat údaje podle databáze. Zde můžete nastavit zda rozdílné údaje přebírat z databáze nebo z formuláře. TIP: Pokud chcete uložit dokument k jinému poplatníkovi, zvolíte v menu Soubor / Uložit k jinému klientovi (použijete tehdy pokud se při přenosu dat nepřiřadí přiznání k poplatníkovi, např. neexistuje v TaxEditu poplatník se stejným IČ). Propojení Money S4 a Money S5 s TaxEditem Pro propojení Money S4/S5 s TaxEditem doporučujeme nejprve v programu TaxEdit zadat Poplatníky. Údaje v databázi Poplatníků je možné editovat klávesou F4 na kartě Údaje poplatníka. Zde je možné údaje kdykoliv měnit a je vhodné, aby tyto základní údaje byly aktuální. Export dat z Money S4 /S5 do TaxEditu V menu Administrace / Výměna dat / Export do TaxEditu použijete průvodce pro export do Taxeditu. Z Money S4/S5 je možné do TaxEditu exportovat Rozvahu a Výsledovku. V menu Účetnictví / DPH / Přiznání a závěrky DPH si v průvodci můžete nastavit volbu Export do TaxEditu, nebo tlačítkem Export do TaxEditu na nástrojové liště exportovat již vytvořené Přiznání k DPH. P - Nestačí mi verze pro 10 poplatníků. Jak mám TaxEdit rozšířit a kolik mne to bude stát? Vyšší verze TaxEditu neomezené počtem poplatníků mají název TaxEdit Complet. Ceny naleznete na stránkách Nejprodávanější verze Complet I stojí bez DPH Kč. Registrovaní uživatelé TaxEdit S3 a TaxEdit START mají 50% slevu na první licenci, při nákupu musí uvést své registrační číslo TaxEditu. Zadal jsem do TaxEditu 10 poplatníků. Proč mi program povoluje zadání dalšího? Omezení na 10 subjektů není přímo v kartotéce Poplatníků - nejde o agendy ve smyslu správy subjektů v Money S3. Verze TaxEdit pro Money S3 je omezena na 10 subjektů od každého tiskopisu. Tedy můžete u jednoho klienta v kartotéce sestavit, uložit a evidovat třeba 100 různých přiznání k dani z příjmů, každé pro jinou osobu, jedno jestli fyzickou nebo právnickou. Jakmile se ale rozhodnete přiznání tisknout, program Vám dovolí vytisknout Přiznání k dani z příjmu FO pro 10 různých rodných čísel. A klidně dalších 10 přiznání právnických osob pro 10 různých IČ/DIČ. A dalších 10 přiznání k dani silniční, pro úplně jiná RČ/DIČ. Teprve tiskem totiž čerpáte jednu z 10 licencí. Na jednou použitá RČ/IČ/DIČ pak již můžete vytisknout opět neomezený počet různých variant přiznání. 5

8 2015 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Propojení - časté dotazy Chci vyexportovat do TaxEditu všechny účetní výkazy najednou? Mohu v Money S3 zpracovat více výkazů najednou? V Money S3 je volba Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Účetní výkazy. Zde je možné vybrat více druhů výkazů najednou a najednou je i vytisknout. Nicméně, pokud vyberete více výkazů najednou, ty se tisknou postupně jako jednotlivé tiskové sestavy, proto není na konci průvodce k dispozici tlačítko Export a nelze tedy výkazy hromadně odeslat do TaxEditu. Musíte exportovat jeden výkaz po druhém. POZNÁMKA: Do TaxEditu je možné exportovat z Money S3 pouze defi nice účetních výkazů z Připravených seznamů, které jsou kompatibilní se šablonami v TaxEditu. Rozvaha i Výsledovka se přenesla z Money S3 do TaxEditu, kde svítí červené varování, že je Rozvaha vyplněna špatně, protože údaje neodpovídají Výsledovce. Pokud jsou Rozvaha i Výsledovka uloženy v samostatných dokumentech, v každém z nich jsou zároveň nevyplněné stránky ostatních výkazů. TaxEdit nedokáže správně provést kontrolu příslušných řádků Výkazů. V dokumentu s Rozvahou řádek 84 samozřejmě neodpovídá prázdnému nevyplněnému řádku 60 Výsledovky, proto svítí červené varování. Aktuální verze TaxEditu Transformační šablony pro přenos údajů se objevují mezi ostatními šablonami dokumentu TaxEditu a jsou automaticky aktualizovány spolu se šablonami příslušných přiznání. Aktuálnost můžete kdykoliv prověřit volbou Nástroje / Aktualizace komponent. Zde můžete spustit Aktualizaci nebo Instalované komponenty, které aktualizuje z internetu. Kontrola Vašich údajů V programu TaxEdit v menu Nápověda / O programu volbou Správa uživatelských informací u společnosti Luyten CZ, s.r.o. zobrazíte údaje o Vaší fi rmě. V případě jakýchkoliv změn tyto údaje můžete aktualizovat. Veškerá korespondence a aktualizace je odesílána na tyto Vámi uvedené údaje (adresa a ). 6

9 Volejte zdarma: Praha Rubeška 215/1 tel.: Brno Drobného 555/49 tel.: Plzeň Lochotínská 11 tel.: Liberec 1. máje 25 tel.: Bratislava Račianska 66 tel.: Prešov Masarykova 22 tel.: