Čís. dokladu Poznámka Dat. us. Obrat MD Obrat DAL Celkem obrat MD Celkem obrat DAL Nový zůstatek

Transkript

1 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: Společnost Podané ruce o.p.s. Vídeňská Brno Účet: Zdravotnický mat. -vyb.lékar.,inj.stř.,jehly,vit FPB Medistyl - Pharma - Filtry FPB Obal Centrum - PP nádobka kónic FPB Exbio - testy HCV, HIV,Syphilis VDJ Blažek - náplasti FPB Rent - Pharm - Stříkačka inzulí FPB Rent - Pharm - Alkoholové čtv FPB Rent-Pharm - KD-JECT VDJ Blažek - želatinové tobolky VDJ Blažek - náplasti,pinzety VDJ Blažek - pytle,vat.tyčinky,chir FPB Rent - Pharm - KD -JECT, tampo FPB Redvel - Kondomy FPB Rent - Pharm - alkohol. čtvereč FPB Exbio - testy HIV, HCV, Syphili VDJ Blažek - aplikační pomůcka VDJ Blažek - aplikační pomůcka FPB Rent - Pharm - Al. čtverečky, FPB Redvel - Kondomy FPB Globaltek Group - Ampule pro IN FPB Rent - Pharm - náplati, vata, o FPB Rent - Pharm - Betadine, Ichtox VDJ Blažek - masti, tobolky FPB Ing.Pálka - Klip sáčky VDJ Blažek - alobal VDJ Blažek - aplikační pomůcky FPB Rent-Pharm - Alcohol des. čtver Celkem účet Účet: Ochranné pomůcky 0.00 VDP Valnoha - pracovní triko VDP Valnoha - mikina pánská Celkem účet Účet: Kancelářské potřeby 0.00 FPB Vema - výpl.lístek diskrétní FPB Obzor - Xerox, Tonery FPB Ing. Pálka - Pero, kosta lepená VDJ Blažek - lepidlo,došlá pošta,di VDJ Blažek - notes FPB Ing.Pálka - Xero papír, pera Celkem účet Účet: Drogerie,úklidové prostředky 0.00 VDJ Blažek - vložky VDJ Blažek - vložky VDJ Šipková - Fixinela,Larrin VDJ Blažek - papírové ručníky VDJ Blažek - tekuté mýdlo,pap.ruční VDJ Blažek - papírové kapesníky VDJ Blažek - vložky VDJ Blažek - mop FPB Šance - Smeták, koště, pytle VDJ Blažek - úklidový mop VDJ Blažek - prášek do myčky,sůl do Celkem účet Účet: Materiál na opravy,údržbu 0.00 VDJ Blažek - těsnění,držák,hadice k VDJ Blažek - úsporná žárovka, barva VDJ Blažek - dveřní těsnění,lišta,h Celkem účet Účet: Materiál různý 0.00 FPB V. Gráf - balená voda 7/ VDJ Blažek - garnýže,držák na sprch VDJ Blažek - sprch.hadice,žárovka,i VDJ Blažek - ručníky

2 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 2 VDJ Blažek - dobíjecí tužkové bater FPB V.Gráf - balená voda 8/ VDJ Blažek - látka VDJ Blažek - háčky na závěsy VDJ Valnoha - baterie VDJ Blažek - květináčky FPB V.Gráf - balená voda VDJ Blažek - háčky VDJ Blažek - kroužky na klíče VDJ Blažek - tašky VDJ Valnoha - teploměr VDJ Blažek - prodlužka Celkem účet Účet: Odborná literatura 0.00 VDJ Valnoha - odborná literatura VDJ Blažek - 2xčasopis Soc.práce VDJ Blažek - odborná literatura Celkem účet Účet: Drobný majetek neevidovaný 0.00 FPB LAW - kovová pokladna VDJ Blažek - odpadk.koš, lampa VDJ Blažek - stolečky Celkem účet Účet: Drobný majetek evidovaný do 3tis FPB BestPC - 3x kancel. židle Celkem účet Účet: Drobný majetek evidovaný nad 3tis FPB Electro World-windows phone 8S FPB BESTPC - NB HP Pro Book Laptop FPB Internet Ratail - Dokovací stan FPB BestPC - automatická nabíječka FPB BestPC - Laptop FPB Computer Klinik - LCD Monitor VDP Blažek - Ultrabook Celkem účet Účet: PHM 1B Škoda Fabia 0.00 VDT ŠO - PHM 1B KC Brno Celkem účet Účet: PHM 8B Renault Megane - Novák 0.00 VDJ Novák - PHM 8B Celkem účet Účet: PHM 6B Opel Vivaro 0.00 VDJ Kučerová - PHM 6B Opel Vi VDJ Mašková - PHM 6B Opel Viv VDJ Mašková - PHM 6B Opel Viv Celkem účet Účet: Potraviny pro klienty,dobrovol VDJ Blažek - čaje VDJ Blažek - čaje pro klienty VDJ Blažek - čaje VDJ Blažek - potraviny pro klienty VDJ Blažek - čaje, cukr VDP Blažek - potraviny pro klienty Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Vodné - stočné 0.00 FPB Konvent - voda 1-7/13 Víd FPB Vodárny Brno - vodné, stočné FPB Vodárny Brno - stočné 12/2013 D Celkem účet Účet: Elektrická energie 0.00 FPB E-ON - vyúčt.pův.prostory 1-3/ FPB ARMEX - EE Fr

3 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 3 FPB Armex Energy - EE FPB ARMEX - EE Do IDD DP - EE - Vídeňská spol. prosto IDD DP - ARMEX EE - KC Brno Víd Celkem účet Účet: Plyn 0.00 FPB JMP - plyn Víd Celkem účet Účet: Pára - dálkové topení 0.00 FPB Teplárny Brno - teplo 1/13 Dolá FPB Teplárny Brno - teplo 02/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 02/13 Fr FPB Teplárny Brno - teplo 03/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 04/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 05/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 06/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 08/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 09/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 10/13 Dol Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Opravy a údržba budov-zaskl.ok.,vodo.,elektoinst FPB Synerga - zamražení potrubí,vým FPB Synerga - zamražení potrubí,vým FPB DELPO - elektromontážní práce FPB DELPO - elektromontážní práce VDJ Blažek - oprava podlahy VDJ Blažek - oprava stěn a osvětlen Celkem účet Účet: Opravy a údržba zařízení a vybavení /PC,pračky../ 0.00 VDJ Blažek - opr.pračky,výměna top VDJ Blažek - oprava pračky Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Cestovné ČR 0.00 VDJ Rampachová - CP Praha odevzdání VDJ Valnoha - CP Praha, supervize VDJ Valnoha - CP Praha, Adiktologie VDB Dolák-CP Zlín,jednání s MUDr.St VDJ Valnoha - CP Praha, seminář HR, VDJ Valnoha - CP Blansko, porady VD VDJ Hamanová - CP Znojmo,Netopeer VDJ Hamanová - CP Češkovice, kurz VDJ Valnoha - Měchenice,Letní šk.ha VDJ Valnoha - CP Praha,Psych.centru VDJ Valnoha - CP Praha,NMS-EWS,vyzv VDJ Valnoha - CP Praha, prac.skupin VDW Drnovská-CP,Brno-účetní práce,p VDW L.C.Hrubý-CP,Br-Porada VDJ Blažek - CP Praha-konference VDJ Valnoha - CP Praha, psych.centr VDJ Valnoha - CP Praha, konzultace VDJ Valnoha - CP Bruntál, odborná s Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Nájemné 0.00 FPB Město Brno - nájem 4-6/13 Fr FPB Konvent - nájem 4-6/ FPB Konvent - nájem 10-12/ Celkem účet Účet: Odvoz a likvidaci odpadu 0.00 FPB A.S.A. - odvoz odpadu 1-3/ FPB Sako - odvoz odp /13 Dolá IDD Nemocnice Milosrdných b. - inf Celkem účet

4 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 4 Účet: Ostraha objektu 0.00 FPB CNS GROUP - ostraha 10-12/ Celkem účet Účet: Předplatné tisku 0.00 FPB Mafra - předplatné Celkem účet Účet: Telefon,fax,internet 0.00 FPB Vodafone - tel. 01/13 Blažek Pe FPB Vodafone - tel. 01/13 KC Brno k FPB Vodafone - tel. 01/13 Valnoha FPB Faster - internet 2/ FPB GTS Novera - telefon 02/ FPB Vodafone - tel. 02/13 KC Brno k FPB GTS Novera - telefon 03/ FPB Vodafone - tel. 03/13 Blažek Pe FPB Vodafone - tel. 03/13 KC Brno k FPB Vodafone - tel. 04/13 Valnoha FPB Vodafone - tel. 05/13 Blažek Pe FPB GTS Novera - telefon 05/ FPB Vodafone - tel. 06/13 Dolák FPB GTS Novera - telefon 06/ FPB Vodafone - tel. 08/13 Blažek FPB GTS Novera - tel. 09/2013 Ví FPB Vodafone - tel. 09/13 Valnoha FPB Vodafone - tel. 10/13 Blažek FPB Vodafone - tel. 10/13 Krištof P FPB Vodafone - tel. 10/13 KC Brno k FPB Vodafone - tel. 11/13 Krištof P FPB Vodafone - tel. 11/13 KC Brno k FPB Vodafone - tel. 11/13 Dolák FPB Vodafone - tel. 12/13 Krištof P IDD Telefonica O2-internet 12/ Celkem účet Účet: Poštovné 0.00 VDJ Charalambidu - poštovné VDJ Rašovská - poštovné VDJ Blažek - poštovné VDJ Blažek - poštovné VDW KM-poštovné VDT Bendák-poštovné VDJ Blažek - poštovné VDJ Blažek - poštovné Celkem účet Účet: Tisky,grafické práce,korektury 0.00 VDJ Blažek - tisky Celkem účet Účet: Vzdělávání,výcviky,supervize 0.00 FPB MUDr.Hájková - supervize FPB MUDr. Hájková - supervize VDJ Blažek - část výcviku V.Netíka FPB MUDr. Hájková - supervize FVV13016 MR BASIC Hamanová FPB PhDr. Hájek - Individ. superviz FPB MUDr. Kunertová - supervize FPB PhDr. Hájek - supervize Valnoh FVV13051 Moderní přístupy v soc.práci FPB PhDr. Hájek - supervize Valnoh FPB MUDr. Hájková - sepervize FVV13063 Kurz na klíč - Soc.právní porad FVV13065 KI v praxi Nevrkla FPB MUDr. Kunertová - supervize Celkem účet Účet: Služby ostatní 0.00 FPB Synerga - prohl. kotelny 07/ FPB Ing. Pálka - Renovace toneru FPB Synerga - revize kotelny 09/

5 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 5 VDJ Blažek - výroba klíčů FPB M.Kubín - revize elektospot VDJ Blažek - výroba kličů Celkem účet Účet: Právní a ekonomické služby 0.00 FPB JUDr. Petr Smejkal - právní pom FPB Petr Smejkal - právní pomoc FPB Petr Smejkal - právní pomoc Celkem účet Účet: IT,Software, webové služby 0.00 FPB Vema - služba ASP FPB Computer - Servisní PC služby FPB Vema - služba ASP FPB Computer Klinik - - servisní sl Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Hrubé mzdy 0.00 PAM Blažek 01/13 HM 1, PAM Nevrkla 01/13 HM 0, PAM Hamanová 01/13 HM 1, PAM Wünschová 01/13 HM 1, PAM Blažek 02/13 HM 1, PAM Valnoha 02/13 HM 0, PAM Dolák 02/13 HM 0, PAM Blažek 03/13 HM 1, PAM Nevrkla 03/13 HM 0, PAM Hamanová 03/13 HM 1, PAM Wünschová 03/13 HM 1, PAM Hamanová 04/13 HM 1, PAM Wünschová 04/13 HM 1, PAM Blažek 05/13 HM 1, PAM Nevrkla 05/13 HM 0, PAM Hamanová 05/13 HM 1, PAM Wünschová 05/13 HM 1, PAM Valnoha 05/13 HM 0, PAM Netík 05/13 HM 0, PAM Dolák 05/13 HM 0, PAM Hamanová 06/13 HM 1, PAM Wünschová 06/13 HM 0, PAM Dolák 06/13 HM 0, PAM HM 1-6/ ředitel PAM HM 1-6/ vedení PAM HM 1-6/ admin PAM Blažek 07/13 HM 1, PAM Hamanová 07/13 HM 1, PAM Wünschová 07/13 HM 0, PAM Dolák 07/13 HM 0, PAM Wünschová 07/13 HM 0, PAM Valnoha 07/13 HM 0, PAM Blažek 08/13 HM 1, PAM Nevrkla 08/13 HM 0, PAM Hamanová 08/13 HM 1, PAM Dolák 08/13 HM 0, PAM Netík 08/13 HM 0, PAM Wünschová 08/13 HM 0, PAM Blažek 09/13 HM 1, PAM Nevrkla 09/13 HM 0, PAM Hamanová 09/13 HM 1, PAM Wünschová 09/13 HM 1, PAM Valnoha 09/13 HM 0, PAM Dolák 09/13 HM 0, PAM Blažek 10/13 HM 1, PAM Nevrkla 10/13 HM 0, PAM Hamanová 10/13 HM 1, PAM Wünschová 10/13 HM 1, PAM Dolák 10/13 HM 0, PAM Blažek 11/13 HM 1, PAM Nevrkla 11/13 HM 1, PAM Hamanová 11/13 HM 1, PAM Wünschová 11/13 HM 1,

6 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 6 PAM Dolák 11/13 HM 0, PAM Valnoha 11/13 HM 0, PAM Netík 11/13 HM 0, PAM Blažek 12/13 HM 1, PAM Nevrkla 12/13 HM 1, PAM Hamanová 12/13 HM 1, PAM Wünschová 12/13 HM 1, PAM Dolák 12/13 HM 0, PAM Netík 12/13 HM 0, PAM HM 7-12/ ředitel PAM HM 7-12/ vedení PAM HM 7-12/ admin Celkem účet Účet: Dohody o provedení práce 0.00 PAM Ihmová 04/13 DPP 21hx70Kč:úklid PAM Ihmová 05/13 DPP 22hx70Kč:úklid PAM DPP 1-6/ PAM Ihmová 06/13 DPP 24hx70Kč:úklid PAM Ihmová 08/13 DPP 21hx70Kč:úklid PAM Ihmová 11/13 DPP 20hx70Kč:úklid PAM Šipková 12/13 DPP 28hx70Kč:úkli PAM DPP 7-12/ Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Sociální zabezpečení 25% - HM 0.00 PAM Blažek 01/13 soc. zab PAM Nevrkla 01/13 soc. zab PAM Hamanová 01/13 soc. zab PAM Wünschová 01/13 soc. zab PAM Blažek 02/13 soc. zab PAM Valnoha 02/13 soc. zab PAM Dolák 02/13 soc. zab PAM Blažek 03/13 soc. zab PAM Nevrkla 03/13 soc. zab PAM Hamanová 03/13 soc. zab PAM Wünschová 03/13 soc. zab PAM Hamanová 04/13 soc. zab PAM Wünschová 04/13 soc. zab PAM Blažek 05/13 soc. zab PAM Nevrkla 05/13 soc. zab PAM Hamanová 05/13 soc. zab PAM Wünschová 05/13 soc. zab PAM Valnoha 05/13 soc. zab PAM Netík 05/13 soc. zab PAM Dolák 05/13 soc. zab PAM Hamanová 06/13 soc. zab PAM Wünschová 06/13 soc. zab PAM Dolák 06/13 soc. zab PAM soc. zab. 1-6/ ředitel PAM soc. zab. 1-6/ vedení PAM soc. zab. 1-6/ admin PAM Blažek 07/13 soc. zab PAM Hamanová 07/13 soc. zab PAM Wünschová 07/13 soc. zab PAM Dolák 07/13 soc. zab PAM Wünschová 07/13 soc. zab PAM Valnoha 07/13 soc. zab PAM Blažek 08/13 soc. zab PAM Nevrkla 08/13 soc. zab PAM Hamanová 08/13 soc. zab PAM Dolák 08/13 soc. zab PAM Netík 08/13 soc. zab PAM Wünschová 08/13 soc. zab PAM Blažek 09/13 soc. zab PAM Nevrkla 09/13 soc. zab PAM Hamanová 09/13 soc. zab PAM Wünschová 09/13 soc. zab PAM Valnoha 09/13 soc. zab PAM Dolák 09/13 soc. zab PAM Blažek 10/13 soc. zab PAM Nevrkla 10/13 soc. zab

7 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 7 PAM Hamanová 10/13 soc. zab PAM Wünschová 10/13 soc. zab PAM Dolák 10/13 soc. zab PAM Blažek 11/13 soc. zab PAM Nevrkla 11/13 soc. zab PAM Hamanová 11/13 soc. zab PAM Wünschová 11/13 soc. zab PAM Dolák 11/13 soc. zab PAM Valnoha 11/13 soc. zab PAM Netík 11/13 soc. zab PAM Blažek 12/13 soc. zab PAM Nevrkla 12/13 soc. zab PAM Hamanová 12/13 soc. zab PAM Wünschová 12/13 soc. zab PAM Dolák 12/13 soc. zab PAM Netík 12/13 soc. zab PAM soc. zab. 7-12/ ředitel PAM soc. zab. 7-12/ vedení PAM soc. zab. 7-12/ admin Celkem účet Účet: Zdravotní pojištění 9% - HM 0.00 PAM Blažek 01/13 zdrav. poj PAM Nevrkla 01/13 zdrav. poj PAM Hamanová 01/13 zdrav. poj PAM Wünschová 01/13 zdrav. poj PAM Blažek 02/13 zdrav. poj PAM Valnoha 02/13 zdrav. poj PAM Dolák 02/13 zdrav. poj PAM Blažek 03/13 zdrav. poj PAM Nevrkla 03/13 zdrav. poj PAM Hamanová 03/13 zdrav. poj PAM Wünschová 03/13 zdrav. poj PAM Hamanová 04/13 zdrav. poj PAM Wünschová 04/13 zdrav. poj PAM Blažek 05/13 zdrav. poj PAM Nevrkla 05/13 zdrav. poj PAM Hamanová 05/13 zdrav. poj PAM Wünschová 05/13 zdrav. poj PAM Valnoha 05/13 zdrav. poj PAM Netík 05/13 zdrav. poj PAM Dolák 05/13 zdrav. poj PAM Hamanová 06/13 zdrav. poj PAM Wünschová 06/13 zdrav. poj PAM Dolák 06/13 zdrav. poj PAM zdr. poj. 1-6/ ředitel PAM zdr. poj. 1-6/ vedení PAM zdr. poj. 1-6/ admin PAM Blažek 07/13 zdrav. poj PAM Hamanová 07/13 zdrav. poj PAM Wünschová 07/13 zdrav. poj PAM Dolák 07/13 zdrav. poj PAM Wünschová 07/13 zdrav. poj PAM Valnoha 07/13 zdrav. poj PAM Blažek 08/13 zdrav. poj PAM Nevrkla 08/134 zdrav. poj PAM Hamanová 08/13 zdrav. poj PAM Dolák 08/13 zdrav. poj PAM Netík 08/13 zdrav. poj PAM Wünschová 08/13 zdrav. poj PAM Blažek 09/13 zdrav. poj PAM Nevrkla 09/13 zdrav. poj PAM Hamanová 09/13 zdrav. poj PAM Wünschová 09/13 zdrav. poj PAM Valnoha 09/13 zdrav. poj PAM Dolák 09/13 zdrav. poj PAM Blažek 10/13 zdrav. poj PAM Nevrkla 10/13 zdrav. poj PAM Hamanová 10/13 zdrav. poj PAM Wünschová 10/13 zdrav. poj PAM Dolák 10/13 zdrav. poj PAM Blažek 11/13 zdrav. poj PAM Nevrkla 11/13 zdrav. poj

8 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 8 PAM Hamanová 11/13 zdrav. poj PAM Wünschová 11/13 zdrav. poj PAM Dolák 11/13 zdrav. poj PAM Valnoha 11/13 zdrav. poj PAM Netík 11/13 zdrav. poj PAM Blažek 12/13 zdrav. poj PAM Nevrkla 12/13 zdrav. poj PAM Hamanová 12/13 zdrav. poj PAM Wünschová 12/13 zdrav. poj PAM Dolák 12/13 zdrav. poj PAM Netík 12/13 zdrav. poj PAM zdr. poj. 7-12/ ředitel PAM zdr. poj. 7-12/ vedení PAM zdr. poj. 7-12/ admin Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Kooperativa zák. poj. ke HM 0.00 PAM přeúčt. zák. poj. HM 1.Q.13 - V PAM přeúčt. zák. poj. HM 1.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 2.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 2.Q.13-Val PAM přeúčt. zák. poj. HM 2.Q PAM zák. poj. 1-6/ ředitel PAM zák. poj. 1-6/ vedení PAM zák. poj. 1-6/ admin PAM přeúčt. zák. poj. HM 3.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 3.Q.13-Net PAM přeúčt. zák. poj. HM 3.Q.13-Val PAM přeúčt. zák. poj. HM 3.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 4.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 4.Q.13-Net PAM přeúčt. zák. poj. HM 4.Q.13-Val PAM přeúčt. zák. poj. HM 4.Q PAM zák. poj. 7-12/ ředitel PAM zák. poj. 7-12/ vedení PAM zák. poj. 7-12/ admin Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Úřad vlády ČR 0.00 DD13032 RVKPP - dotace DD13124 RVKPP - dodatek dotace Celkem účet Celkem syntetický účet Celkem zdroj Celkem projekt