Čís. dokladu Poznámka Dat. us. Obrat MD Obrat DAL Celkem obrat MD Celkem obrat DAL Nový zůstatek

Transkript

1 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: Společnost Podané ruce o.p.s. Vídeňská Brno Účet: Zdravotnický mat. -vyb.lékar.,inj.stř.,jehly,vit FPB Rent - Pharm - KD-JECT stříkačk FPB Rent-Pharm - KD JECT Celkem účet Účet: Ochranné pomůcky 0.00 VDJ Valnoha - tričko, spodky VDJ Valnoha - prac.obuv - 2páry VDJ Valnoha - pláštěnky Celkem účet Účet: Kancelářské potřeby 0.00 VDP ZP - diář VDP ZP - náplň do tiskárny FPB OBZOR - Tonery VDP ZP - toner VDP ZP - zázn.blok, sešity,kalendář VDP ZP - náplň do tiskárny FPB Obzor - Xerox,Kores, Bloky Celkem účet Účet: Materiál různý 0.00 VDJ Müllerová - misky,lžíce,sklenic Celkem účet Účet: Drobný majetek neevidovaný 0.00 VDJ Rašovská - varná konvice Zelmer Celkem účet Účet: Drobný majetek evidovaný nad 3tis FPB Electro World-windows phone 8S FPB Computer Klinik - LCD ACER FPB Computer Klinik - LCD ACER FPB Inter SHOP - ASUS ZENBOOK FPB Tiro - Tiskárna HP Celkem účet Účet: PHM 6B Opel Vivaro 0.00 VDJ Mašková - PHM 6B Opel Viv Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Vodné - stočné 0.00 FPB Vodárny Brno Fr FPB Vodárny Brno - vodné, stočné FPB Vodárny Brno - stočné 6/2013 Do IDD DP - Voda - VDS Blansko Celkem účet Účet: Elektrická energie 0.00 FPB J. Hamadehová - EE IDD DP - EE- VDS Blansko Celkem účet Účet: Plyn 0.00 FPB J. Hamadehová - plyn IDD DP - PLYN - VDS Blansko Celkem účet Účet: Pára - dálkové topení 0.00 FPB Teplárny Brno - teplo 1/13 Dolá FPB Teplárny Brno - teplo 02/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 03/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 04/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 05/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 06/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 07/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 08/13 Dol

2 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 2 FPB Teplárny Brno - teplo 09/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 10/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 11/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 12/13 Dol FPB Teplárny Brno - teplo 2013 Ha Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Opravy a údržba budov-zaskl.ok.,vodo.,elektoinst FPB Synerga - zamraž.potr.,vým.těs FPB Synerga - zamraž.potr.,vým.těs Celkem účet Účet: Opravy a údržba zařízení a vybavení /PC,pračky../ 0.00 FPW Anderle Ivo - Oprava HDD notebo VDP ZP - oprava tiskárny FPB Computer Klinik - HDD Disk Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Cestovné ČR 0.00 VDP Zatloukalová-CP Adamov:terénní VDP Zatloukalová-CP odvoz a dovoz t VDP Vejrostová-CP Adamov,terén.soc VDP Vejrostová-CP Adamov:terén.prác VDW HrubýLC,CP,Brno-porada,Pha-supe VDJ Valnoha - CP Hodonín,Jihlava VDJ Valnoha - CP Praha NMS-EWS,příp VDJ Valnoha - CP Seč, AT konference VDP Zatloukalová-CP Adamov,vz.progr VDP Zatloukalová-CP Seč,AT konferen VDP Vejrostová-CP Měchenice:letní š VDJ Valnoha - CP Praha,konference N VDJ Valnoha - Měchenice,Letní šk.ha VDW Myšáková-CP,Brno-registr soc.sl VDP Zatloukalová-CP Praha:psychoter VDJ Valnoha - CP Praha,Psych.centru VDJ Valnoha - CP Praha,Psych.centru VDJ Valnoha - CP Praha,NMS-EWS,vyzv VDP Zatloukalová-CP Praha výcvik VDP Zatloukalová-CP Boskovice:terén VDJ Valnoha - CP Praha, prac.skupin VDP Vejrostová-CP Boskovice:terén.p VDJ Valnoha - CP Praha, konference VDP Zatloukalová-CP Praha:psychoter VDJ Valnoha - CP Praha,psych.centru VDJ Valnoha - CP Blansko, porada VDP Zatloukalová-CP Boskovice:terén VDJ Rampachová - CP Praha,jednání R VDP Vejrostová-CP Vyškov stáž VDP Vejrostová-CP Vyškov: stáž VDP Vejrostová-CP Vyškov: stáž VDP Vejrostová-CP Vyškov: stáž VDJ Valnoha - CP Blansko, porada VD VDJ Valnoha - CP Praha, konzultace VDJ Valnoha - CP Bruntál, odborná s VDP Vejrostová-CP Boskovice:terén.p Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Nájemné 0.00 FPB Město Brno - nájem 1-3/13 Fr. D FPB Město Brno - nájem 1-3/13 Fr FPB J.Hamadehová - 3/13 nájem FPB J.Hamadehová - 5/13 nájem FPB J.Hamadehová - 7/13 nájem FPB Město Brno - nájem 7-9/13 Do FPB J.Hamadehová - 9/13 nájem FPB J.Hamadehová - 11/13 nájem Celkem účet Účet: Odvoz a likvidaci odpadu 0.00 FPB Sako - odvoz odp. 1-3/13 Dolák

3 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 3 FPB Sako - odvoz odp. 4-6/13 Dolák FPB Sako - odvoz odp. 7-9/13 Dolák FPB Sako - odvoz odp /13 Dolá Celkem účet Účet: Ostraha objektu 0.00 FPB CNS GROUP - ostraha 4-6/2013 Do FPB CNS GROUP - ostraha 7-9/2013 Do FPB CNS GROUP - ostraha 10-12/ Celkem účet Účet: Telefon,fax,internet 0.00 FPB Alf servis - Internet 1-3/ FPB Vodafone - tel. 01/13 Valnoha FPB Vodafone - tel. 01/13 Dolák FPB Vodafone - tel. 02/13 VDS Blans FPB Vodafone - tel. 02/13 Zatloukal FPB Vodafone - tel. 02/13 Valnoha FPB Vodafone - tel. 02/13 Dolák FPB Vodafone - tel. 03/13 VDS Blans FPB Vodafone - tel. 03/13 Zatloukal FPB Vodafone - tel. 03/13 Valnoha FPB Vodafone - tel. 03/13 Dolák FPB Faster - Internet 4/ FPB Vodafone - tel. 04/13 Zatloukal FPB Vodafone - tel. 04/13 Valnoha FPB Vodafone - tel. 04/13 Dolák FPB Vodafone - tel. 05/13 Valnoha FPB Vodafone - tel. 05/13 Dolák FPB Faster - Internet 6/ FPB Alf servis - Internet 10-12/ FPB Vodafone - tel. 09/13 VDS Blans FPB Vodafone - tel. 09/13 Zatloukal FPB Vodafone - tel. 09/13 Valnoha FPB Vodafone - tel. 09/13 Dolák FPB Vodafone - tel. 10/13 VDS Blans FPB Vodafone - tel. 10/13 Zatloukal FPB Vodafone - tel. 10/13 Valnoha FPB Vodafone - tel. 10/13 Dolák FPB Vodafone - tel. 11/13 VDS Blans FPB Vodafone - tel. 11/13 Zatloukal FPB Vodafone - tel. 11/13 Valnoha FPB Vodafone - tel. 11/13 Dolák FPB Vodafone - tel. 12/13 VDS Blans FPB Vodafone - tel. 12/13 Zatloukal FPB Vodafone - tel. 12/13 Valnoha FPB Vodafone - tel. 12/13 Dolák Celkem účet Účet: Poštovné 0.00 VDJ Rašovská - poštovné VDP Zatloukalová-poštovné VDP ZP - poštovné VDJ Charalambidu - poštovné Celkem účet Účet: Tisky,grafické práce,korektury 0.00 FPB Pyramide - kartičky pro zaměstn Celkem účet Účet: Vzdělávání,výcviky,supervize 0.00 FPB Mgr. Horák - supervize FPB Mgr. Horák - supervize FPB Mgr. Horák - supervize FPW Čes.Ad.Inst.-AT konference Zatl FPB PhDr. Hájek - Individ. superviz FPB Mgr. Horák - supervize FPB PhDr. Hájek - supervize Valnoha FPB Sananim - vzdělávací akce FPB Masarykova universita - sympózi FPB MUDr. Kunertová - supervize FVV13051 Moderní přístupy v soc.práci FPB Mgr.Horák - supervize

4 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 4 FPB IVGT - psychoter. výcvik Zatlo FPB MUDr. Hájková - supervize FVV13070 KI v praxi Vejrost FPB Vema - seminář PAM FPB Mgr. Horák - supervize Celkem účet Účet: Očkování a jiné zdravotnické služby 0.00 VDW Drnovská-Vstupní prohlídka Celkem účet Účet: Služby ostatní 0.00 FPB Synerga - revize kotelny 01/ FPB Synerga - revize kotelny 02/ FPB RNDr. Ratajský - Dezinsekce Dol FPB Synerga - revize kotelny 03/ FPB Synerga - revize kotelny 04/ FPB RNDr. Ratajský - Dezinsekce Dol FPB Synerga - revize kotelny 05/ FPB Synerga - revize kotelny 06/ FPB Synerga - revize kotelny 07/ FPB Synerga - prohl. kotelny 07/ FPB P. Borek - revize elektrospotře FPB Synerga - revize kotelny 08/ FPB Synerga - revize kotelny 09/ FPB Synerga - revize kotelny 09/ FPB Lévová - prověrky dle zák. prác FPB Synerga - revize kotelny 10/ FPB Synerga - revize kotelny 11/ FPB Synerga - revize kotelny 12/ Celkem účet Účet: IT,Software, webové služby 0.00 FPB EAS - Servisní PC služby 1-3/ FPB Computer Klinik - správa webu, Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Hrubé mzdy 0.00 PAM Vejrostová 01/13 HM 0, PAM Zatloukalová 01/13 HM 1, PAM Valnoha 01/13 HM 0, PAM Dolák 01/13 HM 0, PAM Vejrostová 02/13 HM 0, PAM Zatloukalová 02/13 HM 1, PAM Dolák 02/13 HM 0, PAM Valnoha 02/13 HM 0, PAM Vejrostová 03/13 HM 0, PAM Zatloukalová 03/13 HM 1, PAM Dolák 03/13 HM 0, PAM Vejrostová 04/13 HM 0, PAM Dolák 05/13 HM 0, PAM Vejrostová 05/13 HM 0, PAM Zatloukalová 05/13 HM 1, PAM Valnoha 05/13 HM 0, PAM Zatloukalová 06/13 HM 1, PAM Valnoha 06/13 HM 0, PAM Dolák 06/13 HM 0, PAM HM 1-6/ ředitel PAM HM 1-6/ vedení PAM HM 1-6/ admin PAM Dolák 07/13 HM 0, PAM Valnoha 07/13 HM 0, PAM Vejrostová 07/13 HM 0, PAM Zatloukalová 07/13 HM 1, PAM Dolák 08/13 HM 0, PAM Valnoha 08/13 HM 0, PAM Vejrostová 08/13 HM 0, PAM Zatloukalová 08/13 HM 1, PAM Valnoha 09/13 HM 0, PAM Vejrostová 09/13 HM 1, PAM Zatloukalová 09/13 HM 1, PAM Dolák 09/13 HM 0,

5 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 5 PAM Dolák 10/13 HM 0, PAM Vejrostová 10/13 HM 1, PAM Zatloukalová 10/13 HM 1, PAM Dolák 10/13 HM 0, PAM Zatloukalová 11/13 HM 1, PAM Dolák 12/13 HM 0, PAM Valnoha 12/13 HM 0, PAM Zatloukalová 12/13 HM 1, PAM HM 7-12/ ředitel PAM HM 7-12/ vedení PAM HM 7-12/ admin Celkem účet Účet: Dohody o provedení práce 0.00 PAM DPP 1-6/ PAM DPP 7-12/ Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Sociální zabezpečení 25% - HM 0.00 PAM Vejrostová 01/13 soc. zab PAM Zatloukalová 01/13 soc. zab PAM Valnoha 01/13 soc. zab PAM Dolák 01/13 soc. zab PAM Vejrostová 02/13 soc. zab PAM Zatloukalová 02/13 soc. zab PAM Dolák 02/13 soc. zab PAM Valnoha 02/13 soc. zab PAM Vejrostová 03/13 soc. zab PAM Zatloukalová 03/13 soc. zab PAM Dolák 03/13 soc. zab PAM Vejrostová 04/13 soc. zab PAM Dolák 05/13 soc. zab PAM Vejrostová 05/13 soc. zab PAM Zatloukalová 05/13 soc. zab PAM Valnoha 05/13 soc. zab PAM Zatloukalová 06/13 soc. zab PAM Valnoha 06/13 soc. zab PAM Dolák 06/13 soc. zab PAM soc. zab. 1-6/ ředitel PAM soc. zab. 1-6/ vedení PAM soc. zab. 1-6/ admin PAM Dolák 07/13 soc. zab PAM Valnoha 07/13 soc. zab PAM Vejrostová 07/13 soc. zab PAM Zatloukalová 07/13 soc. zab PAM Dolák 08/13 soc. zab PAM Valnoha 08/13 soc. zab PAM Vejrostová 08/13 soc. zab PAM Zatloukalová 08/13 soc. zab PAM Valnoha 09/13 soc. zab PAM Vejrostová 09/13 soc. zab PAM Zatloukalová 09/13 soc. zab PAM Dolák 09/13 soc. zab PAM Dolák 10/13 soc. zab PAM Vejrostová 10/13 soc. zab PAM Zatloukalová 10/13 soc. zab PAM Dolák 10/13 soc. zab PAM Zatloukalová 11/13 soc. zab PAM Dolák 12/13 soc. zab PAM Valnoha 12/13 soc. zab PAM Zatloukalová 12/13 soc. zab PAM soc. zab. 7-12/ ředitel PAM soc. zab. 7-12/ vedení PAM soc. zab. 7-12/ admin Celkem účet Účet: Zdravotní pojištění 9% - HM 0.00 PAM Vejrostová 01/13 zdrav. poj PAM Zatloukalová 01/13 zdrav. poj PAM Valnoha 01/13 zdrav. poj PAM Dolák 01/13 zdrav. poj PAM Vejrostová 02/13 zdrav. poj

6 UCT/VEMA S064 Org.: / /02/ Str.: 6 PAM Zatloukalová 02/13 zdrav. poj PAM Dolák 02/13 zdrav. poj PAM Valnoha 02/13 zdrav. poj PAM Vejrostová 03/13 zdrav. poj PAM Zatloukalová 03/13 zdrav. poj PAM Dolák 03/13 zdrav. poj PAM Vejrostová 04/13 zdrav. poj PAM Dolák 05/13 zdrav. poj PAM Vejrostová 05/13 zdrav. poj PAM Zatloukalová 05/13 zdrav. poj PAM Valnoha 05/13 zdrav. poj PAM Zatloukalová 06/13 zdrav. poj PAM Valnoha 06/13 zdrav. poj PAM Dolák 06/13 zdrav. poj PAM zdr. poj. 1-6/ ředitel PAM zdr. poj. 1-6/ vedení PAM zdr. poj. 1-6/ admin PAM Dolák 07/13 zdrav. poj PAM Valnoha 07/13 zdrav. poj PAM Vejrostová 07/13 zdrav. poj PAM Zatloukalová 07/13 zdrav. poj PAM Dolák 08/13 zdrav. poj PAM Valnoha 08/13 zdrav. poj PAM Vejrostová 08/13 zdrav. poj PAM Zatloukalová 08/13 zdrav. poj PAM Valnoha 09/13 zdrav. poj PAM Vejrostová 09/13 zdrav. poj PAM Zatloukalová 09/13 zdrav. poj PAM Dolák 09/13 zdrav. poj PAM Dolák 10/13 zdrav. poj PAM Vejrostová 10/13 zdrav. poj PAM Zatloukalová 10/13 zdrav. poj PAM Dolák 10/13 zdrav. poj PAM Zatloukalová 11/13 zdrav. poj PAM Dolák 12/13 zdrav. poj PAM Valnoha 12/13 zdrav. poj PAM Zatloukalová 12/13 zdrav. poj PAM zdr. poj. 7-12/ ředitel PAM zdr. poj. 7-12/ vedení PAM zdr. poj. 7-12/ admin Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Kooperativa zák. poj. ke HM 0.00 PAM přeúčt. zák. poj. HM 1.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 1.Q.13 - V PAM přeúčt. zák. poj. HM 2.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 2.Q.13-Val PAM přeúčt. zák. poj. HM 2.Q PAM zák. poj. 1-6/ ředitel PAM zák. poj. 1-6/ vedení PAM zák. poj. 1-6/ admin PAM přeúčt. zák. poj. HM 3.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 3.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 3.Q.13-Val PAM přeúčt. zák. poj. HM 4.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 4.Q PAM přeúčt. zák. poj. HM 4.Q.13-Val PAM zák. poj. 7-12/ ředitel PAM zák. poj. 7-12/ vedení PAM zák. poj. 7-12/ admin Celkem účet Celkem syntetický účet Účet: Úřad vlády ČR 0.00 DD13037 RVKPP - dotace DD13120 RVKPP - dodatek dotace Celkem účet Celkem syntetický účet Celkem zdroj Celkem projekt