Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci ,67

Transkript

1 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti , Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou , Daň z příjmu právnických osob , DPH , Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 3.859, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa 41, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů 4.220, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za provoz, výh. hracího přístroje 2.200, Správní poplatky 9.180, Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem: ,50 Přijaté dotace Dotace na činnost správy , Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu , Neinvestiční dotace od obcí , Neinvestiční dotace od krajů , Investiční dotace od krajů Dotace celkem: Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků ,- Kapitálové příjmy celkem: ,- Nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (dřevo) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vodné) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ČOV) , Příjmy z pronájmu pozemků 3.000, Příjmy z úroků 9.823, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hroby) , Příjmy z poskytování služeb a výrobků (odpady) 720, Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, apod.) , Příjmy z prodeje zboží (pohlednice) 816, Příjmy z úroků 432, Ostatní nedaňové příjmy 2.805, Příjmv z úroků 5.233,92 Nedaňové příjmy celkem: ,17 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci ,67

2 VÝDAJE Lesnictví Nákup materiálu (sazenice, apod.) ,40 Pěstební činnost , Konzultační a poradenské a právní služby 297, Nákup ostatních služeb ,- Podpora ostatních produkčních činností , Nákup ostatních služeb , Ostatní neinv. dotace nezisk. a podobným organ. 1,060,- Správa v lesním hospodářství ,- Lesnictví celkem ,90 Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu 2.569, Nákup ostatních služeb 5.264, Opravy a udržování ,- Silnice celkem , Příspěvek na dopr. obslužnost ČSAD ,- Pitná voda OOV (mzdy + daň) 1.520, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4.316, Nákup materiálu , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Pohoštění 737, Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,- Pitná voda celkem ,76 Odvádění a čištění odpad, vod OOV (mzdy + daň) , Sociální pojištění 6.737, Zdravotní pojištění 2.331, Nákup materiálu 1.334, Elektrická energie , Nákup ostatních služeb 953, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,- Odvádění a čištění odpad, vod celkem ,20 Školství Nákup materiálu 179,- Předškolní zařízení 179, OOV (mzdy + daň) , Nákup materiálu , Nákup ostatních služeb 7.441, Pohoštění 123, Neinvestiční dotace obcím , Stroje, přístroje, zařízení ,90 Základní školy , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (ZŠ, MŠ,družina) ,- Záležitosti předškol. výchovy a zákl. vzdělání ,- Školství celkem ,39 Kultura OOV (mzdy + daň) 4.000, Neinvestiční náklady obcím ,- Činnosti knihovnické , Platby daní a poplatků 1.000,- Činnosti muzeí a galerií 1.000,--

3 Nákup materiálu 198, Nákup ostatních služeb 9.000, Pohoštění 4.657,- Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků ,- Kultura celkem ,- Ostatní tělovýchovná Činnost Elektrická energie 7.046,- Ostatní tělovýchovná Činnost celkem 7.046,-- Programv podpory individ. bytové výstavby Služby peněžních ústavu (FRB) 168,- Programy podpory individ. bytové výstavby celkem 168,- Bytové hospodářství OOV (mzdy + daň) 4.680, Nákup materiálu 4.392, Elektrická energie 1.774, Nákup ostatních služeb 4.389, Pohoštění 229,50 Bytové hospodářství celkem ,50 Veřejné osvětleni OOV (mzdy + daň) 600, Nákup materiálu 1.994, Elektrická energie , Nákup ostatních služeb 7.084,- Veřejné osvětlení celkem ,50 Pohřebnictví Konzultační, poradenské a právní služby 5.566,- Pohřebnictví celkem 5.566,- Komunální služby a územní rozvoj Pěstitelské celky trvalých porostů (nákup pozemků) 139,065,- Komunální služby a územní rozvoj celkem ,- Záležitosti bvdlení, komun, služby a územní rozvoj Budovy, haly stavby ,- Záležitosti bydlení, komun, služby a územní rozvoj celkem ,- Odpadové hospodářství Nákup ostatních služeb (odvoz komunál, odpadu) , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,- Odpadové hospodářství celkem 164,209,10 Domovy důchodců Neinvestiční dotace obcím ,- Domovy důchodců celkem ,- Požární ochrana - SDH Ostatní platy 3.825, OOV (mzdy + daň) 6.200, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.797, Nákup materiálu , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 2.504, Nákup ostatních služeb , Budovy, haly, stavby ,- Požární ochrana celkem ,40 Zastupitelstva obcí OOV (mzdy + daň) 6.531, Odměny členů zastupitelstva , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění ,-

4 5162-Služby telekomunikací ,96 Zastupitelstva obcí celkem ,96 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , OOV (mzdy + daň) , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 4.653, Ochranné pomůcky 269, Knihy, učební pomůcky a tisk 7.703, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Úroky vlastní , Plyn Elektrická energie 8.375, Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt (poštovné) 6.341, Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělání 5.802, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 7.867, Cestovné 6.998, Pohoštění 2.813, Ostatní neinv. dotace nezisk. a podobným organizacím , Platby daní a poplatků (daň z převodu nemovitostí) 5.239, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 604, Dopravní prostředky ,- Činnost místní správy celkem ,01 Výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů , Služby peněžních ústavů 1.455,- Výdaje z finančních operací celkem , Finanční vypořádání z minulých let 2.800, Poplatek mikroregion Plánicko 1.000,- VÝDAJE CELKEM po konsolidaci ,12

5 Rekapitulace Zůstatek na účtu k ,79 + Příjmv za rok Výdaie za rok Krátkodobé přijaté půjčky (zálohy na plyn) Uhrazené splátky krát. přij.- půjček (vyúčtování plynu) Dlouhodobé přijaté půjčky (půjčky na byty) ,- - Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček (vyúčtování půjček na byty) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (nevyplacené mzdy 12/2005) Běžné účty peněžních fondů (FRB) ,44 Celkem k ,10 Zůstatek účtu k ,79 Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok ,55 Stav účtu k ,10 Zůstatek na účtu k : KB Klatovy BÚ ( /0100) ,10 Stav účtu 933 -zaúčtování příjmů a výdajů z minulých let - zůstatek účtu 933 z předchozích let ,90 - stav účtu 933 za rok ,11 Stav účtu 933 k ,01 Zůstatek na účtu k (FRB) Příjmy za rok ,44 -Výdaje za rok ,- Celkem k ,50 Zůstatek na účtu k : KB Klatovy BÚ ( /0100) ,50

6 ROZBOR HOSPODAŘENI V LESE ZA ROK 2005 PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků (prodej dřeva) ,- Celkem příjmy ,- VÝDAJE Lesnictví Nákup materiálu (sazenice, apod.) ,40 Pěstební činnost , Konzultační poradenské a právní služby 297, Nákup ostatních služeb ,- Podpora ostatních produkčních činností , Nákup ostatních služeb , Ostatní neinv. dotace nezis. a podobným organ ,- Správa v lesním hospodářství ,- Lesnictví celkem ,90 Celkem výdaje ,90 REKAPITULACE Příjmy celkem ,- - Výdaje celkem ,90 Zisk celkem ,10 Hospodaření v lesích skončilo se ziskem ,10 Kč.

7 ROZBOR HOSPODAŘENI HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Příjmy Nájemné T-Mobile ,- ATC Valcha (rekreační pobyt, rybářské povolenky, apod.) ,- Dům čp Leasyn (topení, TUV, apod.) ,20 Instalatérské práce 6.600,- Úroky z účtu 2.415,08 Celkem příjmy ,28 Výdaje ATC Valcha (elektřina, praní prádla, mzdy, apod.) ,10 Dům čp. 108 (uhlí, dřevo, kominické práce, apod.) ,40 Bankovní poplatky z účtu 897,- Celkem výdaje ,50 REKAPITULACI: Příjmy celkem ,28 -Výdaje celkem ,50 Ztráta celkem ,22 Hospodaření hospodářské činnosti skončilo se ztrátou ,22 Kč. Zůstatek na učtu k : KB Klatovy BÚ ( /0100) ,51

8 Komentář k rozboru hospodaření za rok 2005 Celkové hospodaření obce za rok 2005 skončilo se zůstatkem ,10 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2005 činil ,55 Kč (zisk). V oblasti příjmů: Celkové příjmy jsou splněny na 87,41% na schválený rozpočet a 100,08% na upravený rozpočet roku Obci se podařilo získat investiční dotaci od Plzeňského kraje ve výši ,-Kč na přístavbu hasičské zbrojnice sociálního zařízení, neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje ve výši ,- Kč na zájmové sdružení právnických osob Plánicko - poradenskou činnost a pečovatele, neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje ve výši ,- Kč na hospodaření v lesích, neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje ve výši 2.200,- Kč na jednotky sboru dobrovolných hasičů, dotaci od Plzeňského kraje ve výši ,- Kč na činnost místní správy, dotaci od Úřadu práce v Klatovech ve výši ,- Kč a neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč na úpravu klubovny hasičské zbrojnice a okolí. V oblasti výdajů: Výdaje rozpočtu činily 82,18% na schválený rozpočet a 100,23% na upravený rozpočet roku Výdaje byly čerpány zejména neinvestiční příspěvek Základní škole v Zavlekově a to v částce ,- Kč, dále na inženýrské sítě k rodinným domkům ,40 Kč, přístavbu hasičské zbrojnice ve Skránčicích ,- Kč, nákup traktoru ,- Kč. Na žáky ZŠ jsme přispívali ,- Kč (ZŠ Klatovy, Nalžovské Hory, Horažďovice) na domov důchodců ,- Kč (domov důchodců Újezdec) v' na dopravní obslužnost ČSAD ,- Kč. Zpracovala: Jana Soumarová Za obec: Blažej Černík starosta