02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc)

Transkript

1 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota Netto A B 003 Rozvahova aktiva celkem (r ) Pokladni hotovost (r. 3+4) a) Vlastni prostredky b) Prostredky zakazniku Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry prijimane centralni bankou k refinancovani (pouze banky) Pohledavky za bankami (r. 7+10) a) Pohledavky za bankami splatne na pozadani (r. 8+9) Bezne ucty a ostatni pohledavky splatne do 24 hod. - vlastni prostredky Bezne ucty a ostatni pohledavky splatne do 24 hod. - prostredky zakazniku b) Ostatni pohledavky za bankami (r ) Dluhove cenne papiry bank porizene v primarnich emisich neurcene k obchodovani Uvery poskytnute bankam v ramci repo operaci Ostatni uvery poskytnute bankam Terminove vklady - vlastni prostredky Terminove vklady - prostredky zakazniku Jine pohledavky za bankami Pohledavky za nebankovnimi subjekty (r ) a) Pohledavky splatne na pozadani b) Ostatni pohledavky (r ) Pohledavky za zakazniky (r ) Dluhove cenne papiry zakazniku porizene v primarnich emisich neurcene k obchodovani Uvery poskytnute zakaznikum v ramci repo operaci Ostatni uvery poskytnute zakaznikum Jine pohledavky za zakazniky Pohledavky za financnimi institucemi (krome bank) (r ) Dluhove cen. pap. financnich instituci porizene v primar. emisich neurcene k obchod Uvery poskytnute financnim institucim v ramci repo operaci (r ) subjektum kolektivniho investovani (IS, IF) obchodnikum s cennymi papiry pojistovnam jinym financnim institucim Ostatni uvery poskytnute financnim institucim (r ) subjektum kolektivniho investovani (IS, IF) obchodnikum s cennymi papiry pojistovnam jinym financnim institucim Jine pohledavky za financnimi institucemi (r ) za subjekty kolektivniho investovani (IS, IF) za obchodniky s cennymi papiry za pojistovnami za jinymi financnimi institucemi Pohledavky za vladnimi institucemi (r ) Dluhove cenne papiry vladnich instituci porizene v primarnich emisich neurcene k obchodovani Uvery poskytnute vladnim institucim v ramci repo operaci 044 0

2 - Ostatni uvery poskytnute vladnim institucim Jine pohledavky za vladnimi institucemi Pohledavky za ostatnimi osobami (r ) Dluhove cenne papiry ostatnich osob porizene v primarnich emisich neurcene k obchodovani Uvery poskytnute ostatnim osobam v ramci repo operaci Ostatni uvery poskytnute ostatnim osobam Jine pohledavky za ostatnimi osobami Dluhove cenne papiry (r ) a) Dluhove cenne papiry vydane vladnimi institucemi (r ) Dluhove cen. pap. k obchod. vydane vladnimi institucemi (r ) Dluhove CP bezkuponove k obchod. vydane vlad. inst Dluh. CP bezkup. k obchod. vyd vlad. inst. dane do repa a pujc Dluhove CP kuponove k obchod. vydane vlad. Institucemi Dluh. CP kupon. k obchod. vyd. vlad. inst. dane do repa a pujc Dluhove cen. pap. k prodeji vydane vladnimi institucemi (r ) Dluhove CP bezkupon. k prodeji vydane vlad.institucemi Dluh.CP bezkupon.k prodeji vyd.vl.inst dane do repa a pujc Dluhove CP kupon.k prodeji vydane vlad.institucemi Dluh. CP kupon. k prodeji vyd. vlad. inst. dane do repa a pujc Dluh. cen. pap. vydane vladnimi institucemi drzene do splatn. (r ) Dluhove CP bezkup. drz. do spl. vyd vlad. institucemi Dluh.CP bezkup. drz. do splat. vyd.vl. inst. dane do repa a puj Dluhove CP kupon. drz. do spl. vydane vlad. institucemi Dluh. CP kupon. drz. do spl. vyd. vlad. inst. dane do repa a pujc b) Dluhove cenne papiry vydane ostatnimi subjekty (r ) Dluhove CP k obchodovani vydane ostat. subj. (r ) Bezkuponove dluhopisy centralnich bank k obchodovani Bezkuponove dluh. cent. bank k obchod. dane do repa a pujcene Ostatni bezkupon. dluhopisy k obchod. vydane ost. subj Ostat. bezkup. dluhopisy k obchod. dane do repa a pujcene Kuponove dluhopisy k obchodovani vydane ost. subjekty Kuponove dluhopisy k obchod.dane do repa a pujcene Smenky k obchodovani vydane ostatnimi subjekty Smenky k obchodovani dane do repa a pujcene Cenne papiry zajistene aktivy k obchodovani Cen.papiry zajistene aktivy k obchod.dane do repa a pujcene Dluh. cen. papiry k prodeji vydane ostatnimi subj. (r ) Bezkupon.dluhopisy cent.bank k prodeji vydane. ost.subj Bezkup.dluh. cent.bank k prodeji dane do repa a pujcene Ostatni bezkupon.dluhopisy k prodeji vydane ost.subj Ostatni bezkup.dluh. k prodeji dane do repa a pujcene Kuponove dluhopisy k prodeji vydane ostatnimi subjekty Kuponove dluhopisy k prodeji dane do repa a pujcene Smenky k prodeji vydane ostatnimi subjekty Smenky k prodeji dane do repa a pujcene Cenne papiry zajistene aktivy k prodeji Cenne papiry zajis.aktivy k prodeji dane do repa a pujcene Dluh. CP drzene do splatnosti vydane ost. subj. (r ) 092 0

3 - Bezkupon. dluhopisy centralnich bank drzene do splatnosti Bezkup. dluh. central. bank drz. do splat.dane do repa a pujc Ostatni bezkupon. dluhopisy drzene do spl. vydane ost.subj Ostat. bezkup. dluh. drzene do splat. dane do repa a pujcene Kuponove dluhopisy drzene do splatnosti vydane ost.subj Kuponove dluh.drzene do splat. dane do repa a pujcene Smenky drzene do splatnosti vydane ost.subjekty Smenky drzene do splatnosti dane do repa a pujcene Cenne papiry zajistene aktivy drzene do splatnosti Cen. papiry zajis. aktivy drz. do splat. dane do repa a pujcene Akcie, podilove listy, ostatni podily (r ) a) Akcie, podilove listy k obchodovani (r ) Akcie k obchodovani Akcie k obchodovani dane do repa a pujcene Podilove listy k obchodovani Podilove listy k obchodovani dane do repa a pujcene b) Akcie, podilove listy, ostatni podily k prodeji (r ) Akcie, zatimni listy k prodeji Akcie, zatim.listy k prodeji dane do repa a pujcene Podilove listy k prodeji Podilove listy k prodeji dane do repa a pujcene Ostatni podily Ostatni podily dane do repa a pujcene Ucasti s podstatnym vlivem (r ) a) Ucasti s podstatnym vlivem v bankach b) Ucasti s podstatnym vlivem v ostatnich subjektech (r ) Ucasti s podstatnym vlivem ve financnich institucich (r ) Ucasti s podst. vlivem v subjektech kolekt. investovani (IS, IF) Ucasti s podstatnym vlivem v obchodnicich s cennymi papiry Ucasti s podstatnym vlivem v pojistovnach Ucasti s podstatnym vlivem v jinych financnich institucich Ucasti s podstatnym vlivem v jinych institucich Ucasti s rozhodujicim vlivem (r ) a) Ucasti s rozhodujicim vlivem v bankach b) Ucast s rozhodujicim vlivem v ostatnich subjektech (r ) Ucasti s rozhodujicim vlivem ve financnich institucich (r ) Ucasti s podst. vlivem v subjektech kolekt. investovani (IS, IF) Ucasti s rozhodujicim vlivem v obchodnicich s cennymi papiry Ucasti s rozhodujicim vlivem v pojistovnach Ucasti s rozhodujicim vlivem v jinych financnich institucich Ucasti s rozhodujicim vlivem v jinych institucich Dlouhodoby nehmotny majetek (r ) a) Zrizovaci vydaje b) Goodwill c) Ostatni nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny majetek (r ) a) Pozemky a budovy pro provozni cinnost b) Ostatni hmotny majetek Ostatni aktiva rozvahova (r ) a) Kladne realne hodnoty derivatu uzavrenych se zakazniky (r ) 142 0

4 Kladne realne hodn. pevnych termin. oper. uzavrenych se zakazniky (r ) Kladne realne hodnoty pev. term. operaci s urokovymi nastroji Kladne realne hodnoty pev. term. operaci s menovymi nastroji Kladne realne hodnoty pev. term. operaci s akciovymi nastroji Kladne hodnoty pev. term. operaci s komoditnimi nastroji Kladne realne hodnoty pev. term. operaci s uverovymi nastroji Kladne realne hodnoty opci uzavrenych se zakazniky (r ) Kladne realne hodnoty opci na urokove nastroje Kladne realne hodnoty opci na menove nastroje Kladne realne hodnoty opci na akciove nastroje Kladne realne hodnoty opci na komoditni nastroje Kladne realne hodnoty opci na uverove nastroje b) Kladne realne hodnoty derivatu uzavrenych s jinymi subjekty (r ) Kladne realne hodn. pev. termin. operaci uzavr. s jinymi subj. (r ) Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s urokovymi nastroji Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s menovymi nastroji Kladne realne hodnoty pev.term.operaci s akciovymi nastroji Kladne hodnoty pev.term.operaci s komoditnimi nastroji Kladna realna hodnota pev.term.operaci s uverovymi nastroji Kladne realne hodnoty opci uzavrenych s jinymi subjekty (r ) Kladne realne hodnoty opci na urokove nastroje Kladne realne hodnoty opci na menove nastroje Kladne realne hodnoty opci na akciove nastroje Kladne realne hodnoty opci na komoditni nastroje Kladne realne hodnoty opci na uverove nastroje c) Kurzove rozdily ze spotovych operaci - debetni zustatek d) Splatna dan z prijmu - debetni zustatek e) Odlozena danova pohledavka f) Zlato g) Jine drahe kovy h) Ostatni pokladni hodnoty i) Marze burzovnich derivatu (r ) Marze burzovnich derivatu na vlastni ucet Marze burzovnich derivatu pro zakazniky j) Pohledavky z obchodovani s cennymi papiry (r ) Pohledavky za trhem cennych papiru Pohledavky za prikazci Upsane cenne papiry urcene k umisteni na verejnosti k) Hodnoty k inkasu prijate od zakazniku l) Pohledavky za ruznymi dluzniky m) Dohadne ucty aktivni n) Zasoby o) Dalsi rozvahova aktiva, ktera jsou zahrnuta do ostatnich aktiv rozvahovych Pohledavky z upsaneho vlastniho kapitalu Naklady a prijmy pristich obdobi (r ) a) Naklady pristich obdobi b) Prijmy pristich obdobi 189 0

5 02_02 Bilancni pasiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B 001 Rozvahova pasiva celkem (r ) Zavazky vuci bankam (r. 3+4) a) splatne na pozadani b) ostatni zavazky (r. 5+6) Uvery prijate od bank v ramci repo operaci Ostatni uvery prijate od bank Zavazky vuci nebankovnim subjektum (r. 8+9) a) splatne na pozadani b) ostatni zavazky (r ) Uvery prijate od zakazniku v ramci repo operaci Ostatni uvery prijate od zakazniku Uvery prijate od financnich instituci (krome bank) v ramci repo operaci (r ) subjektu kolektivniho investovani (IS, IF) obchodniku s cennymi papiry pojistoven jinych financnich instituci Ostatni uvery prijate od financnich instituci (krome bank) (r ) subjektu kolektivniho investovani (IS, IF) obchodniku s cennymi papiry pojistoven jinych financnich instituci Uvery prijate od jinych nebankovnich subjektu v ramci repo operaci Ostatni uvery prijate od jinych nebankovnich subjektu Zavazky z dluhovych cennych papiru (r ) a) Emitovane dluhove cenne papiry (r ) Emitovane kratkodobe dluhove cenne papiry (r ) Emitovane kratkodobe kuponove dluhopisy Emitovane kratkodobe bezkuponove dluhopisy Emitovane kratkodobe smenky Vlastni kratkodobe dluhove cenne papiry Emitovane dlouhodobe dluhove cenne papiry (r ) Emitovane dlouhodobe kuponove dluhopisy Emitovane hypotecni zastavni listy Emitovane dlouhodobe bezkuponove dluhopisy Emitovane dlouhodobe smenky Vlastni dlouhodobe dluhove cenne papiry b) Ostatni zavazky z dluhovych cennych papiru (r ) Zavazky z dluhovych cennych papiru - kratke prodeje Zavazky ze splatnych emitovanych dluhopisu Ostatni pasiva rozvahova (r ) a) Zaporne realne hodnoty derivatu uzavrenych se zakazniky (r ) Zapor. real. hod. pev. termin. oper. uzavrenych se zak. (r ) Zaporne realne hodnoty pev. term. operaci s urok. nastroji 043 0

6 - Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s men. nastroji Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s akciov. nastroji Zaporne realne hodnoty pev.ter.operaci s komodit.nastroji Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s uver. nastroji Zaporne realne hodnoty opci uzavernych se zakazniky (r ) Zaporne realne hodnoty opci na urokove nastroje Zaporne realne hodnoty opci na menove nastroje Zaporne realne hodnoty opci na akciove nastroje Zaporne realne hodnoty opci na komoditni nastroje Zaporne realne hodnoty opci na uverove nastroje b) Zaporne realne hodnoty derivatu uzavrenych s jinymi subjekty (r ) Zapor. real. hodn. pev. term. oper. uzavr. s jinymi subj. (r ) Zaporne realne hodnoty pev. term. operaci s urok. nastroji Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s men. nastroji Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s akciov. nastroji Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s komodit.nastroji Zaporne realne hodnoty pev.term.operaci s uver. nastroji Zaporne realne hodnoty opci uzavrenych s jinymi subjekty (r ) Zaporne realne hodnoty opci na urokove nastroje Zaporne realne hodnoty opci na menove nastroje Zaporne realne hodnoty opci na akciove nastroje Zaporne realne hodnoty opci na komoditni nastroje Zaporne realne hodnoty opci na uverove nastroje c) Kurzove rozdily ze spotovych operaci - kreditni zustatek d) Splatna dan z prijmu - kreditni zustatek e) Odlozeny danovy zavazek f) Zavazky z jinych hodnot nez cenne papiry g) Zavazky z akcii - kratke prodeje h) Zavazky z podilovych listu - kratke prodeje i) Zavazky z obchodovani s cennymi papiry (r ) Zavazky vuci trhu cennych papiru Zavazky vuci prikazcum Zavazky z cennych papiru klientu v dispozici obchodnika j) Zavazky vuci Garancnimu fondu obchodniku s cennymi papiry k) Zavazky vuci klientum z hodnot zaslanych k inkasu l) Zavazky vuci ruznym veritelum m) Dohadne ucty pasivni n) Zavazky vuci akcionarum (r ) Zavaz. vuci akcionarum z upsaneho nezapsaneho zakl.kap Ostatni zavazky vuci akcionarum o) Dalsi rozvahova pasiva, ktera jsou zahrnuta do ostatnich pasiv rozvahovych Vynosy a vydaje pristich obdobi (r ) a) Vynosy pristich obdobi b) Vydaje pristich obdobi Rezervy (r ) a) Rezervy na duchody a podobne zavazky b) Rezervy na dane c) Ostatni rezervy (r ) Rezervy k vybranym podrozvahovym polozkam Rezervy na standardni uvery 093 0

7 Dalsi rezervy Podrizene zavazky (r ) a) Podrizene uvery prijate od osob s kvalif. ucasti na obchodnikovi b) Podrizene uvery prijate od bank a financni instituci (r ) bank subjektu kolektivniho investovani obchodniku s cennymi papiry pojistoven jinych financnich instituci c) Podrizene uvery prijate od jinych subjektu d) Emitovane podrizene dluhopisy Zakladni kapital (r ) a) Splaceny zakladni kapital b) Nesplaceny zakladni kapital c) Vlastni akcie Emisni azio Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku (r ) a) Povinne rezervni fondy b) Rezervni fondy k vlastnim akciim c) Ostatni rezervni fondy d) Ostatni fondy ze zisku Rezervni fond na nove oceneni Kapitalove fondy Ocenovaci rozdily (r ) a) Ocenovaci rozdily z majetku a zavazku b) Ocenovaci rozdily ze zajistovacich derivatu c) Ocenovaci rozdily z prepoctu ucasti Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata z predch. obd. (r ) a) Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata po schvaleni b) Zisk (ztrata) z minuleho roku ve schvalovacim rizeni Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi

8 02_03 Podrozvahova aktiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B 001 Uhrn vybranych podrozvahovych aktiv (r ) Poskytnute prisliby a zaruky (r ) a) Poskytnute prisliby b) Poskytnute zaruky a ruceni (r. 5+6) Poskytnute zaruky z uverovych derivatu Ostatni poskytnute zaruky a ruceni c) Poskytnute zaruky ze smenek (r ) Poskytnuta prijeti smenek Poskytnute zaruky z prevedenych smenek Poskytnuta smenecna rukojemstvi d) Poskytnute zaruky z akreditivu (r ) Poskytnute zaruky z otevreni akreditivu Poskytnute zaruky z potvrzeni akreditivu Poskytnute zastavy (r ) a) Poskytnute nemovite zastavy b) Poskytnute penezni zastavy c) Poskytnute zastavy - cenne papiry d) Poskytnute ostatni zastavy Pohledavky ze spot. operaci celkem (r ) a) Pohledavky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji b) Pohledavky ze spotovych operaci s menovymi nastroji c) Pohledavky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji d) Pohledavky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji Pohledavky z pev. term. oper. celkem (r ) a) Pohledavky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji b) Pohledavky z pevnych termin. operaci s menovymi nastroji c) Pohledavky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji d) Pohledavky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji e) Pohledavky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji Pohledavky z opci celkem (r ) a) Pohledavky z opci na urokove nastroje b) Pohledavky z opci na menove nastroje c) Pohledavky z opci na akciove nastroje d) Pohledavky z opci na komoditni nastroje e) Pohledavky z opci na uverove nastroje Odepsane pohledavky Hodnoty predane k obhospodarovani Hodnoty predane do uschovy, spravy a k ulozeni 038 0

9 02_04 Podrozvahova aktiva - Pohledavky z pevnych teminovych operaci (v tis.kc) Popis CR Hodnota A B 001 Pohledavky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Forwardy Futures Swapy Pohledavky z pevnych termin.operaci s menovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Forwardy Futures Swapy Pohledavky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Forwardy Futures Swapy Pohledavky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Forwardy Futures Swapy Pohledavky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Forwardy Futures Swapy 020 0

10 02_05 Podrozvahova aktiva - Pohledavky z opci (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B 001 Pohledavky z opci na urokove nastroje - Opce (r. 2+3) Nakoupene opce Prodane opce Pohledavky z opci na menove nastroje - Opce (r. 5+6) Nakoupene opce Prodane opce Pohledavky z opci na akciove nastroje - Opce (r. 8+9) Nakoupene opce Prodane opce Pohledavky z opci na komoditni nastroje - Opce (r ) Nakoupene opce Prodane opce Pohledavky z opci na uverove nastroje - Opce (r ) Nakoupene opce Prodane opce 015 0

11 02_06 Podrozvahova pasiva (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B 001 Uhrn vybranych podrozvahovych pasiv (r ) Prijate prisliby a zaruky (r ) a) Prijate prisliby b) Prijate zaruky a ruceni (r. 5+6) Prijate zaruky z uverovych derivatu Ostatni prijate zaruky a ruceni c) Prijate zaruky ze smenek (r ) Prijata prijeti smenek Prijate zaruky z prevedenych smenek Prijata smenecna rukojemstvi d) Prijate zaruky z akreditivu (r ) Prijate zaruky z otevreni akreditivu Prijate zaruky z potvrzeni akreditivu Prijate zastavy (r ) a) Prijate nemovite zastavy b) Prijate penezni zastavy c) Prijate zastavy - cenne papiry d) Prijate ostatni zastavy e) Prijate kolateraly (r ) Prijate kolateraly - cenne papiry Prijate kolateraly - ostatni nastroje Zavazky ze spotovych operaci celkem (r ) a) Zavazky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji b) Zavazky ze spotovych operaci s menovymi nastroji c) Zavazky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji d} Zavazky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji Zavazky z pev. termin. operaci celkem (r ) a) Zavazky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji b) Zavazky z pevnych terminovych operaci s menovymi nastroji c) Zavazky z pevnych terminovych operaci s akciovymi nastroji d) Zavazky z pevnych terminovych operaci s komodit.nastroji e) Zavazky z pevnych terminovych operaci s uverovymi nastroji Zavazky z opci celkem (r ) a} Zavazky z opci na urokove nastroje b) Zavazky z opci na menove nastroje c) Zavazky z opci na akciove nastroje d) Zavazky z opci na komoditni nastroje e) Zavazky z opci na uverove nastroje Hodnoty prevzate k obhospodarovani Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni

12 02_07 Podrozvahova pasiva - Zavazky z pevnych teminovych operaci (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B 001 Zavazky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Forwardy Futures Swapy Zavazky z pevnych termin.operaci s menovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Forwardy Futures Swapy Zavazky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Forwardy Futures Swapy Zavazky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Forwardy Futures Swapy Zavazky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji - Pevne terminove operace (r ) Forwardy Futures Swapy 020 0

13 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B 001 Zavazky z opci na urokove nastroje - Opce (r. 2+3) Nakoupene opce Prodane opce Zavazky z opci na menove nastroje - Opce (r. 4+5) Nakoupene opce Prodane opce Zavazky z opci na akciove nastroje - Opce (r. 8+9) Nakoupene opce Prodane opce Zavazky z opci na komoditni nastroje - Opce (r ) Nakoupene opce Prodane opce Zavazky z opci na uverove nastroje - Opce (r ) Nakoupene opce Prodane opce 015 0

14 02_09 Naklady, vynosy a zisky nebo ztraty (v tis. Kc) Popis CR Hodnota A B Vynosy z uroku a podobne vynosy (r ) a) Vynosy z uroku z dluhovych cennych papiru b) Ostatni urokove vynosy (r ) Uroky z beznych uctu u bank - vlastni prostredky Uroky z terminovych vkladu - vlastni prostredky Uroky od zakazniku z repo operaci Uroky od ostatnich subjektu z repo operaci Uroky od zakazniku z poskytnutych uveru Uroky od ostatnich subjektu z poskytnutych uveru c) Zisk ze zajistovacich urokovych derivatu Naklady na uroky a podobne naklady (r ) a) Naklady na uroky z emitovanych dluhovych cennych papiru b) Naklady na uroky z kratkych prodeju dluhovych cennych papiru c) Ostatni urokove naklady (r ) Uroky zakaznikum z repo operaci Uroky ostatnim subjektum z repo operaci Uroky z uveru prijatych od zakazniku Uroky z uveru prijatych od ostatnich subjektu d) Ztrata ze zajistovacich urokovych derivatu Ciste urokove vynosy (r. 1+11) Vynosy z akcii a podilu (r ) a) Vynosy z ucasti s podstatnym vlivem b) Vynosy z ucasti s rozhodujicim vlivem c) Ostatni vynosy z akcii a podilu Vynosy z poplatku a provizi (r ) a) Poplatky a provize z uverovych cinnosti b) Poplatky a provize z operaci s cennymi papiry c) Poplatky a provize z devizovych operaci d) Poplatky a provize z operaci s CP a derivaty pro zakazniky (r ) Poplatky a provize za obstarani CP a derivatu pro zakazniky Poplatky a provize za uschovu, spravu a ulozeni hodnot Poplatky a provize za obhospodarovani hodnot Poplatky a provize za ostatni operace s cennymi papiry e) Poplatky a provize za poradenskou cinnost f) Poplatky a provize z ostatnich financnich cinnosti Naklady na poplatky a provize (r ) a) Poplatky a provize na uverove cinnosti b) Poplatky a provize na platebni styk c) Poplatky a provize na operace s cennymi papiry d) Poplatky a provize na devizove operace e) Poplatky a provize na operace s CP a derivaty pro zakazniky f) Poplatky a provize na ostatni financni cinnosti Ciste vynosy z poplatku a provizi (r ) Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci (r ) a) Zisk (ztrata) z finan. cinnosti s finan. nastroji k obchodovani (r ) Zisk (ztrata) z cennych papiru k obchodovani (r ) 046 0

15 - Zisk (ztrata) z dluhovych cennych papiru k obchodovani Zisk (ztrata) z akcii k obchodovani Zisk (ztrata) z podilovych listu k obchodovani Zisk (ztrata) z derivatu jinych nez zajistovacich (r ) Zisk (ztrata) z urokovych derivatu Zisk (ztrata) z menovych derivatu Zisk (ztrata) z akciovych derivatu Zisk (ztrata) z komoditnich derivatu Zisk (ztrata) z uverovych derivatu Zisk (ztrata) z devizovych operaci (r ) Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami Zisk (ztrata) z kurzovych rozdilu Zisk (ztrata) ze zajistovacich menovych derivatu Zisk (ztrata) z prevodu pohledavek k obchodovani b) Zisk(ztrata) z fin.cin.s CP k prodeji a drzenymi do splatnosti (r ) Zisk (ztrata) z cennych papiru k prodeji (r ) Zisk (ztrata) z dluhovych cennych papiru k prodeji Zisk (ztrata) z akcii k prodeji Zisk (ztrata) z podilovych listu k prodeji Zisk (ztrata) ze zajistovacich akciovych derivatu Tvorba opravnych polozek k ostatnim podilum Rozpusteni oprav.polozek k ostatnim podilum pro nepotrebnost Pouziti opravnych polozek k ostatnim podilum Zisk (ztrata) z ostatnich podilu k prodeji Zisk (ztrata) z cennych papiru drzenych do splatnosti (r ) Tvorba oprav. polozek k cennym papirum drzenym do splatnosti Rozpus. opr. pol. k cen. pap. drz. do splatn. pro nepotreb Pouziti opr. polozek k cennym papirum drzenym do splatnosti Zisk(ztrata) z prodeje cennych papiru drzenych do splatnosti Ostatni provozni vynosy (r ) a) Vynosy z financniho leasingu b) Zisky z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem c) Zisky z prevodu ucasti s podstatnym vlivem d) Vynosy z prevodu hmotneho a nehmotneho majetku e) Zisky z prevodu dluh.cp poriz.v primar.emisich neurc.k obch f) Zisky z prevodu pohledavek jinych nez k obchodovani g) Jine provozni vynosy Ostatni provozni naklady (r ) a) Prispevky do Garancniho fondu obchodniku s cennymi papiry b) Jine provozni naklady Spravni naklady (r ) a) Naklady na zamestnance (r ) Mzdy a platy Socialni a zdravotni pojisteni Ostatni naklady na zamestnance b) Ostatni spravni naklady (r ) Najemne Spotreba materialu Naklady na outsourcing Naklady na reklamu Naklady na audit, pravni a danove poradenstvi

16 Dane a poplatky Ostatni nakupovane vykony Rozpusteni OP a rezerv k dlouhodob. hmot. a nehm. majetku (r ) a) Rozpusteni opr. polozek k hmot. majetku pro nepotrebnost b) Rozpusteni rezerv k hmotnemu majetku pro nepotrebnost c) Rozpusteni opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotrebnost Odpisy, tvorba a pouz. rezerv a OP k dlouh. hmot. a nehm. majetku (r ) a) Odpisy, tvorba a pouziti rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku (r ) Odpisy hmotneho majetku Tvorba opravnych polozek k hmotnemu majetku Naklady z prevodu hmotneho majetku Pouziti opravnych polozek k hmotnemu majetku Pouziti rezerv k hmotnemu majetku b) Odpisy, tvorba a pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku (r ) Odpisy goodwillu Odpisy ostatniho nehmotneho majetku Tvorba oprav. polozek k nehmotnemu majetku Naklady z prevodu nehmotneho majetku Pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku Rozpusteni OP a rezerv k pohl. a vybr. podrozvah. nastrojum, vynosy z drive odeps. pohl. (r ) a) Rozpusteni opravnych polozek k pohledavkam pro nepotrebnost b) Rozpusteni opr. pol. k CP poriz. v primar. emisich neurc. k obch c) Rozpusteni rezerv k pohledavkam pro nepotrebnost d) Rozpusteni rezerv na vybrane podrozvahove nastroje e) Vynosy z odepsanych pohledavek Odpisy, tvorba a pouz. OP a rez. k pohl. a vybr. podroz. nastrojum (r ) a) Ztraty z prevodu pohledavek b) Naklady z odpisu pohledavek c) Tvorba opravnych polozek k pohledavkam d) Pouziti opravnych polozek k pohledavkam e) Pouziti rezerv k pohledavkam f) Ztraty z prev. dluh.cp por.v primar.emisich neurc. k obchod g) Tvorba opr.pol. k CP poriz.v primar.emisich neurc. k obchod h) Pouziti opr.pol. k CP poriz. v primar.emisich neurc. k obch i) Tvorba rezerv na vybrane podrozvahove nastroje j) Pouziti rezerv na vybrane podrozvahove nastroje Rozpusteni oprav. polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem Ztraty z prevodu ucasti s rozh. a podst. vlivem, tvorba a pouz. OP (r ) a) Ztraty z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem b) Ztraty z prevodu ucasti s podstatnym vlivem c) Tvorba opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem d) Pouziti opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem Rozpusteni ostatnich rezerv pro nepotrebnost Tvorba a pouziti ostatnich rezerv (r ) a) Tvorba ostatnich rezerv 142 0

17 b) Pouziti ostatnich rezerv Podily na zisku (ztrate) ucasti s rozh. nebo podst. vlivem (r ) a) Podily na zisku ucasti s rozhodujicim vlivem b) Podily na ztrate ucasti s rozhodujicim vlivem c) Podily na zisku ucasti s podstatnym vlivem d) Podily na ztrate ucasti s podstatnym vlivem Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z bezne cinnosti pred zdanenim (r ) Mimoradne vynosy Mimoradne naklady Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z mimor. cinnosti pred zdanenim (r ) Dan z prijmu (r ) a) Splatna dan z prijmu b) Odlozena dan z prijmu c) Tvorba rezervy na dan z prijmu d) Pouziti rezervy na dan z prijmu e) Rozpusteni rezervy na dan z prijmu pro nepotrebnost f) Podil na dani z prijmu ucasti s rozhod. a podstat. vlivem Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi po zdaneni (r )