ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HSTOPEČE ZA ROK 2013 Na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zveřejňuje město Hustopeče návrh na závěrečný účet města za rok 2013: 1. Plnění příjmů a výdajů v Kč Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Plnění k 31.12.2013 Třída 1 daňové příjmy Třída 2 nedaňové příjmy Třída 3 kapitálové příjmy Třída 4 - dotace 69 090 000 20 254 000 50 000 26 428 000 73 508 000 20 500 000 1 121 000 40 385 100 80 748 106,75 23 384 225,40 2 224 697,00 155 821 991,91 Příjmy celkem 115 822 000 135 514 100 262 179 021,06 Konsolidace příjmů 0 0 122 169 853,27 Příjmy celkem po konsolidaci 115 822 000 135 514 100 140 009 167,79 Třída 5 běžné výdaje Třída 6 kapitálové výdaje 103 735 000 8 910 000 123 255 000 46 479 000 232 184 666,80 28 504 140,99 Výdaje celkem 112 645 000 169 734 000 260 688 807,79 Konsolidace výdajů 0 0 122 169 853,27 Výdaje celkem po konsolidaci 112 645 000 169 734 000 138 518 954,52 Třída 8 - Financování -3 177 000-34 219 900-1 490 213,27 V samostatné tabulce příloha č.1 je doloženo plnění rozpočtu v příjmové části na položky, ve výdajové části na organizační jednotky, ke kterým se váže OdPa. V průběhu roku 2013 bylo přijato 6.rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtovaných příjmů o 19 692,1.tis.Kč, zvýšení rozpočtovaných výdajů o 57 089 tis.kč a ke změně financování o 31 042,90 tis.kč. Daňové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu po změnách naplněny na 110%. Velmi dobré plnění daňových příjmů jsme neočekávali. K predikci MF ČR jsme přistupovali s opatrností dobrého hospodáře. Nedaňové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu po změnách naplněny na 108 %. V některých položkách nedaňových příjmů došlo ke konci roku k nárůstu např. u položky 2111 příjmy zposkytování výrobků a služeb, dále u položky 2132 příjmy zpronájmů ostatních nemovitostí, kde se projevily doplacené pohledávky z minulých období. Kapitálové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu po změnách naplněny na 198%. Na posledním ZM Hustopeče v prosinci 2013 byly schváleny prodeje pozemků. Realizace smluv byla očekávána v roce 2014. Ze strany kupujících došlo k velmi rychlému placení, což se projevilo překročením rozpočtovaných příjmů. Dotace byly oproti schválenému rozpočtu po změnách naplněny na 83%. Některé z přiznaných dotací nebyly vroce 2013 poskytovatelem vyplaceny. V souladu s uzavřenými smlouvami je město může čerpat následující rok a proto byly prostřednictvím rozpočtového opatření přesunuty do následujícího roku. 1
Běžné výdaje pokryly běžný provoz města Hustopeče, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací. Čerpání proběhlo do výše 89%. Kapitálové výdaje byly použity v souladu s rozhodnutími Zastupitelstva města Hustopeče a se schváleným rozpočtem do výše 61%. V roce 2013 byly mimo jiné realizovány akce z OdPa 23xx vodní hospodářství nová kanalizace na ulici Vinařská, snížení hladiny spodní vody na ulicích Hradní Nádražní, prostřednictvím a.s. VaK Břeclav realizace vodovodní sítě na ulicích Javorová, Kosmáková. Z OdPa 221x Pozemní komunikace byl zakoupen a instalován parkovací automat, proběhla další etapa revitalizace panelákového sídliště, byla zbudována bezbariérová trasa od obchodního domu k nemocnici, další etapa obnovy komunikací řešila ulice Hradní, Javorová, Kosmákova, Janáčkova, Palackého a Vinařská. Z OdPa 3111 předškolní zařízení bylo zbudováno dětské hřiště, další multifunkční hřiště bylo zbudováno na ulici Lípová (OdPa 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň). 2. Hospodaření s majetkem města Ke 31.10.2013 proběhla inventarizace majetku města v souladu se schváleným plánem inventur. Inventarizační zpráva včetně všech výstupů inventarizace je k dispozici na finančním odboru města Hustopeče. Výsledek inventarizace: přebytek 0,00 Kč manko 0,00 Kč Nedošlo k žádným organizačním ani metodickým změnám, které by ovlivnily hospodaření města. Další údaje: Stav na ZBÚ 21 345 904,66 Běžné účty fondů 633 240,59 Jiné běžné účty 1 245 055,00 Majetkové cenné papíry k obchodování 4 207 428,45 Zásoby 191 284,68 Krátkodobé pohledávky 26 283 028,36 Krátkodobé závazky 26 184 882,44 Dlouhodobé závazky 51 642 458,72 Dlouhodobý nehmotný majetek 4 797 702,03 Dlouhodobý hmotný majetek 461 891 059,63 Dlouhodobý finanční majetek 173 016 358,50 Dlouhodobé pohledávky 215 402,92 Údaje z výkazu zisku a ztráty ÚSC v Kč: Náklady celkem 122 723 251,55 Výnosy celkem 138 993 482,89 Výsledek hospodaření před zdaněním 18 618 071,34 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Hustopeče za rok 2013 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě uzavřené smlouvy sauditorskou společností v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 2
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkoumání bylo provedeno auditorskou společností AUDIT-DANĚ, spol. s r.o., Vídeňská 89, 639 00 Brno, IČ 64510727, osvědčení komory auditorů ČR č. 198. Zpráva v úplném znění tvoří samostatnou přílohu. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření města Hustopeče za rok 2013 byly zjištěny (méně závažné) chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm.b. 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob UZ poskytovatel účel poskytnuto čerpáno 98071 MF ČR volby do Poslanecké sněmovny ČR 160 000,00 155 975,00 98008 MF ČR volby prezidenta 160 000,00 148 851,72 29004 Mze ČR úhrada zvýšených nákladů dle 24 odst.2 lesního zákona 40 490,00 40 490,00 29008 Mze ČR náklady na činnost odborného lesního hospodáře 641 011,00 641 011,00 13011 MPSV ČR dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 1 591 405,00 1 591 405,00 13305 MPSV ČR zajištění pečovatelské služby 336 000,00 336 000,00 xxx33030 MŠ ČR Dotace na další vzdělávání pracovníků škol 1617 874,02 1 617 874,02 33264 MŠ ČR ocenění Evropské jazykové školy LABEL 200 000,00 200 000,00 91628 SFDI Bezbariérové trasy 1 071 000,00 1 071 000,00 33514012 MV ČR vzdělávání v egon centru v Hustopečích 1 610 826,92 1 610 826,92 214 JMK Brno zkvalitnění služeb TIC 60 000,00 60 000,00 341 JMK Brno Mistrovství ČR v hanbike 2013 200 000,00 200 000,00 351 JMK Brno LSPP 2013 950 000,00 950 000,00 342 JMK Brno Vybavení dětského dopravního hřiště 50 000,00 50 000,00 101 JMK Brno 4. Světový duel vín 100 000,00 100 000,00 xxx13234 ÚP Dotace na pracovní místa VPP 974 177,00 974 177,,00 --- Vinařský fond 250 000,00 250 000,00 --- MND Zázemí pro dopravní hřiště 400 000,00 0 V rámci vypořádání dotací se státním rozpočtem byly nevyčerpané prostředky vřádném termínu vráceny. U dotace v oblasti sociálně právní ochrany dětí jsme podali žádost o dorovnání vynaložených výdajů. 5. Tvorba a použití peněžních fondů SU AU název fondu PS k 1.1.2013 tvorba čerpání KS ke 31.12.2013 236 0100 sociální fond 268 591,19 861 588,00 705 818,00 424 361,19 236 0140 fond pro účastníky obřadů 60 380,00 150 000,00 70 500,00 139 880,00 236 0160 FRR 52 542,00 0,00 0,00 52 542,00 3
6. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2013 Název Kč Čerpáno Vráceno FC Hustopeče 50 000 50 000 0 FC Hustopeče 50 000 50 000 0 FC Hustopeče 8 000 8 000 0 FC Hustopeče 89 608 89 608 0 FC Hustopeče 1 500 790 1 500 790 0 Domovinky Němčičky o.p.s 5 000 5 000 0 TJ Agrotec 50 000 50 000 0 TJ Agrotec 5 000 5 000 0 TJ Agrotec 4 000 4 000 0 TJ Agrotec 798 600 798 600 0 TJ Agrotec 30 000 30 000 0 TJ Agrotec 38 000 38 000 0 Šachový klub 30 000 30 000 0 Plavecký klub koupaliště 10 000 10 000 0 Plavecký klub koupaliště 125 100 82 864 42 236 Apoštolská církev 15 000 15 000 0 Házená Legata Hustopeče 40 000 40 000 0 Sdružení dětí a mláděže DUHOVÝ SVĚT 30 000 30 000 0 Svaz tělesně postižených 26 000 26 000 0 Alfons - výtvarná skupina Hustopeče 30 000 30 000 0 Římskokatolická farnost Hustopeče 12 000 12 000 0 Klub historie a vlastivědy Hustopečska 15 000 15 000 0 Klub historie a vlastivědy Hustopečska 20 000 20 000 0 AGROTEC a.s. 50 000 50 000 0 Junák - svaz skautů a skautek ČR 10 330 10 000 330 SK ATLETIKA HUSTOPEČE, o.s. 56 000 56 000 0 L.F.Club Karate Hustopeče 56 000 56 000 0 Muzejní spolek Hustopeče, o.s. 18 000 18 000 0 Hustopečská chasa, o.s. 15 000 15 000 0 Modelářský klub Hustopeče 10 000 10 000 0 Český svaz včelařů o.s. 7 000 7 000 0 Základní škola a Praktičká škola, Hustopeče 11 580 11 580 0 CONCENTUS MORAVIAE 38 221 38 221 0 CELKEM 3 254 229 3 211 663 42 566 4
Součástí závěrečného účtu jsou následující přílohy, uložené na finančním odboru města Hustopeče: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočty veřejné úrovně Inventarizační zpráva Zpráva o přezkoumání hospodaření Roční závěrky všech zřízených příspěvkových organizací Roční závěrka společnosti Technické služby Hustopeče,s.r.o. S celým obsahem závěrečného účtu je možno se seznámit na finančním odboru Městského úřadu Hustopeče v úředních hodinách. V Hustopečích dne 31.3.2014 Vypracovala: Ing.Jana Fabigová 5