Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc I È O 2013 12 00271870 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Nemyceves I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a 420.000,00 683.300,00 683.235,77 162,68 99,99 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 150.000,00 150.000,00 14.007,45 9,34 9,34 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos 50.000,00 70.000,00 69.839,41 139,68 99,77 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 500.000,00 556.300,00 556.282,14 111,26 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 750.000,00 1.463.008,00 1.459.420,72 194,59 99,75 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 190.000,00 200.000,00 199.596,00 105,05 99,80 0000 1341 Poplatek ze psù 5.000,00 5.200,00 5.200,00 104,00 100,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromì výh. h 14.400,00 14.372,25 ******* 99,81 0000 1361 Správní poplatky 1.070,00 1.070,00 ******* 100,00 0000 1511 Daò z nemovitostí 557.800,00 637.000,00 636.649,44 114,14 99,94 0000 2420 Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a pod 200.000,00 200.000,00 ******* 100,00 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s 41.122,00 41.122,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot 62.200,00 62.200,00 62.200,00 100,00 100,00 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 71.400,00 71.400,00 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz 217.774,00 217.774,00 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 140.000,00 160.608,00 160.608,00 114,72 100,00 * 0000 Bez ODPA 2.825.000,00 4.533.382,00 4.392.777,18 155,50 96,90 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 35.000,00 32.853,00 ******* 93,87 * 3632 Pohøebnictví 35.000,00 32.853,00 ******* 93,87 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 160.000,00 181.000,00 180.255,00 112,66 99,59 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 45.000,00 44.781,00 ******* 99,51 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 160.000,00 226.000,00 225.036,00 140,65 99,57 3722 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p 3.000,00 3.000,00 1.120,00 37,33 37,33 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 3.000,00 3.000,00 1.120,00 37,33 37,33 3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 10.000,00 11.600,00 11.508,50 115,09 99,21 * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 10.000,00 11.600,00 11.508,50 115,09 99,21 3745 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2.500,00 2.316,00 ******* 92,64 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 2.500,00 2.316,00 ******* 92,64
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 2 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 20.000,00 20.000,00 14.750,00 73,75 73,75 6171 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6171 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 1.500,00 1.220,00 ******* 81,33 6171 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 22.150,00 22.150,00 ******* 100,00 * 6171 Èinnost místní správy 20.000,00 44.650,00 39.120,00 195,60 87,61 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 10.000,00 10.000,00 7.563,78 75,64 75,64 6310 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 18.700,00 18.700,00 ******* 100,00 6310 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 50,00 47,69 ******* 95,38 * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 10.000,00 28.750,00 26.311,47 263,11 91,52 ** 3.028.000,00 4.884.882,00 4.731.042,15 156,24 96,85
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 3 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Popis po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,00 2.550,00 ******* 85,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 32.000,00 31.624,25 105,41 98,83 2212 5171 Opravy a udržování 500.000,00 580.000,00 574.802,00 114,96 99,10 * 2212 Silnice 530.000,00 617.000,00 610.976,25 115,28 99,02 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 4.200,00 4.200,00 ******* 100,00 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.200,00 1.199,00 ******* 99,92 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5.400,00 5.399,00 ******* 99,98 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 37.313,00 ******* 93,28 2321 5171 Opravy a udržování 140.000,00 139.310,00 ******* 99,51 2321 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 500,00 500,00 ******* 100,00 * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s 180.500,00 177.123,00 ******* 98,13 3111 5321 Neinvestièní transfery obcím 100.000,00 100.000,00 73.000,00 73,00 73,00 * 3111 Pøedškolní zaøízení 100.000,00 100.000,00 73.000,00 73,00 73,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 100.000,00 100.000,00 36.671,20 36,67 36,67 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00 100,00 * 3113 Základní školy 500.000,00 505.000,00 441.671,20 88,33 87,46 3141 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 30.000,00 30.890,00 30.885,00 102,95 99,98 3141 5021 Ostatní osobní výdaje 3141 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 7.000,00 7.000,00 5.516,00 78,80 78,80 3141 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 3.000,00 3.000,00 2.840,00 94,67 94,67 3141 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 30.000,00 22.854,00 76,18 76,18 3141 5163 Služby penìžních ústavù 3.000,00 5.100,00 5.047,00 168,23 98,96 3141 5167 Služby školení a vzdìlávání 600,00 600,00 ******* 100,00 3141 5169 Nákup ostatních služeb 17.000,00 17.000,00 180,00 1,06 1,06 3141 5171 Opravy a udržování 5.760,00 5.760,00 ******* 100,00 * 3141 Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlá 90.000,00 99.350,00 73.682,00 81,87 74,16 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 3.000,00 30,00 30,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 12.025,00 60,13 60,13 3319 5194 Vìcné dary 10.000,00 10.000,00 6.007,00 60,07 60,07 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 60.000,00 60.000,00 21.032,00 35,05 35,05 3322 5171 Opravy a udržování 129.000,00 128.792,00 ******* 99,84 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 129.000,00 128.792,00 ******* 99,84 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 90.000,00 210.000,00 210.000,00 233,33 100,00 * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 90.000,00 210.000,00 210.000,00 233,33 100,00
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 4 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 3421 5175 Pohoštìní 2.000,00 2.000,00 1.812,00 90,60 90,60 3421 5194 Vìcné dary 3421 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 435.000,00 435.000,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 18.000,00 453.000,00 436.812,00 ******* 96,43 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 5.050,00 5.046,00 ******* 99,92 3429 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.500,00 1.420,00 ******* 94,67 3429 5171 Opravy a udržování 3.800,00 3.775,20 ******* 99,35 3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 10.350,00 10.241,20 ******* 98,95 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 4.800,00 96,00 96,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 7.600,00 7.599,00 151,98 99,99 3631 5154 Elektrická energie 65.000,00 65.000,00 41.919,00 64,49 64,49 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 * 3631 Veøejné osvìtlení 75.000,00 78.600,00 54.318,00 72,42 69,11 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 190,00 1,90 1,90 * 3632 Pohøebnictví 20.000,00 20.000,00 190,00 0,95 0,95 3639 5164 Nájemné 300,00 259,00 ******* 86,33 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 25.000,00 25.000,00 19.545,00 78,18 78,18 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 25.000,00 25.300,00 19.804,00 79,22 78,28 3722 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 16.000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 26.910,00 26.889,00 ******* 99,92 3722 5164 Nájemné 2.000,00 2.000,00 1.523,00 76,15 76,15 3722 5169 Nákup ostatních služeb 232.000,00 232.000,00 221.493,00 95,47 95,47 * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 250.000,00 260.910,00 249.905,00 99,96 95,78 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 150.000,00 200.000,00 197.843,00 131,90 98,92 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,00 30.000,00 11.856,00 39,52 39,52 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 30.000,00 49.130,00 49.123,00 163,74 99,99 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 12.000,00 17.180,00 17.174,00 143,12 99,97 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23.000,00 23.000,00 7.790,00 33,87 33,87 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 33.000,00 32.736,00 109,12 99,20 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50.000,00 50.000,00 39.037,00 78,07 78,07 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 50.000,00 37.403,00 74,81 74,81 3745 5171 Opravy a udržování 25.000,00 25.000,00 21.055,00 84,22 84,22 3745 5175 Pohoštìní 110,00 108,00 ******* 98,18 * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 400.000,00 477.420,00 414.125,00 103,53 86,74 4319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org * 4319 Ostatní výdaje související se sociál.porad 5272 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 * 5272 Èin.org.kr.øíz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úø.v 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 5 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 22.100,00 17.081,00 170,81 77,29 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3.000,00 3.000,00 2.918,00 97,27 97,27 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 2.000,00 2.000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 6.000,00 5.635,00 112,70 93,92 5512 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 7.983,00 79,83 79,83 5512 5175 Pohoštìní 10.000,00 8.098,00 ******* 80,98 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 20.000,00 20.000,00 15.000,00 75,00 75,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 50.000,00 73.100,00 56.715,00 113,43 77,59 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 330.000,00 346.200,00 331.002,00 100,30 95,61 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 30.000,00 30.800,00 30.792,00 102,64 99,97 * 6112 Zastupitelstva obcí 360.000,00 377.000,00 361.794,00 100,50 95,97 6114 5019 Ostatní platy 180,00 130,00 ******* 72,22 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 10.200,00 10.174,00 ******* 99,75 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 50,00 45,00 ******* 90,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 3.030,00 3.025,00 ******* 99,83 6114 5153 Plyn 860,00 853,00 ******* 99,19 6114 5154 Elektrická energie 300,00 300,00 ******* 100,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 350,00 350,00 ******* 100,00 6114 5175 Pohoštìní 800,00 792,00 ******* 99,00 6114 5901 Nespecifikované rezervy 23.500,00 * 6114 Volby do Parlamentu ÈR 39.270,00 15.669,00 ******* 39,90 6118 5019 Ostatní platy 130,00 125,00 ******* 96,15 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 11.160,00 11.151,00 ******* 99,92 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav 50,00 44,00 ******* 88,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 2.060,00 2.051,00 ******* 99,56 6118 5153 Plyn 1.570,00 1.564,00 ******* 99,62 6118 5154 Elektrická energie 520,00 520,00 ******* 100,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 590,00 583,00 ******* 98,81 6118 5175 Pohoštìní 1.590,00 1.584,00 ******* 99,62 * 6118 Volba prezidenta republiky 17.670,00 17.622,00 ******* 99,73 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 80.000,00 80.000,00 78.133,00 97,67 97,67 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3.530,00 3.530,00 ******* 100,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 27.000,00 27.000,00 20.440,00 75,70 75,70 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 7.000,00 7.000,00 5.976,00 85,37 85,37 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 10.000,00 10.000,00 1.670,00 16,70 16,70 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23.450,00 23.450,00 ******* 100,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 65.000,00 65.000,00 15.008,00 23,09 23,09 6171 5153 Plyn 20.000,00 20.000,00 16.218,43 81,09 81,09 6171 5161 Služby pošt 3.000,00 3.000,00 2.700,00 90,00 90,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20.000,00 20.000,00 17.651,05 88,26 88,26 6171 5163 Služby penìžních ústavù 8.000,00 8.000,00 7.193,00 89,91 89,91 6171 5164 Nájemné 1.800,00 1.800,00 ******* 100,00 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 2.950,00 2.941,00 ******* 99,69 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 150.000,00 144.785,00 144,79 96,52 6171 5171 Opravy a udržování 50.000,00 90.870,00 90.870,00 181,74 100,00 6171 5172 Programové vybavení 13.700,00 13.613,00 ******* 99,36 6171 5175 Pohoštìní 10.000,00 10.000,00 3.284,00 32,84 32,84 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad 500,00 335,00 ******* 67,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 46.500,00 46.500,00 ******* 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr 12.000,00 11.907,00 ******* 99,23
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 6 6171 5361 Nákup kolkù 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 100,00 100,00 ******* 100,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 50.000,00 485.262,00 * 6171 Èinnost místní správy 450.000,00 1.082.662,00 510.104,48 113,36 47,12 6310 5163 Služby penìžních ústavù 10.000,00 35.600,00 6.147,20 61,47 17,27 6310 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 10.000,00 35.600,00 6.147,20 61,47 17,27 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r 7.750,00 7.746,00 ******* 99,95 * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 7.750,00 7.746,00 ******* 99,95 ** 3.028.000,00 4.884.882,00 3.922.868,33 129,55 80,31
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % položky po zmìnách poèátku roku RS RU /øádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 808.173,82- / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 / Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 / Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 / Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 / Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 / Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 808.173,82- /
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 2.622.800,00 3.780.278,00 3.639.673,18 138,77 / 96,28 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 203.000,00 506.500,00 493.483,97 243,10 / 97,43 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 45.000,00 44.781,00 / 99,51 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 202.200,00 553.104,00 553.104,00 273,54 /100,00 PØÍJMY CELKEM 4050 3.028.000,00 4.884.882,00 4.731.042,15 156,24 / 96,85 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 / 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 / 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 / od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 140.000,00 160.608,00 160.608,00 114,72 /100,00 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 / 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 / od rozpoètù územmní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 / *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 / *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 / 4223 - Investièní pøijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery 4190 / od rozpoètù územmní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 / z území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3.028.000,00 4.884.882,00 4.731.042,15 156,24 / 96,85 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 2.978.000,00 4.399.620,00 3.922.868,33 131,73 / 89,16 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 50.000,00 485.262,00 / VÝDAJE CELKEM 4240 3.028.000,00 4.884.882,00 3.922.868,33 129,55 / 80,31 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 200.000,00 200.000,00 109.671,20 54,84 / 54,84
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m11s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek % % N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 / 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 12.000,00 11.907,00 / 99,23 rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 / *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. 4290 / *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 / *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 / 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 / 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 / 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 / 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 / rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 / 6443 - Investièní pùjèené prostøedky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 / veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3.028.000,00 4.884.882,00 3.922.868,33 129,55 / 80,31 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 808.173,82 / TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 808.173,82- / KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 808.173,82- /!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m11s Strana: 10 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 Základní bìžný úèet 6010 2.527.387,09 3.335.560,91 808.173,82- Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 Bìžné úèty celkem 6030 2.527.387,09 3.335.560,91 808.173,82- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 7110 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì 7130 / ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investièní transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7210 / ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 / 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 / ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 / 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 7320 / 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 / 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m11s Strana: 11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % % øádku po zmìnách poèátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 / 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 / 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investièní transfery obcím 7440 / 6342 - Investièní transfery krajùm 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì 7460 / ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 / 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 / 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7500 / 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 / 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 / 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 /
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m11s Strana: 12 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad * Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 217.774,00 *13234 xxxx 217.774,00 89013 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond 0,00 *89013 xxxx 0,00 89014 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond 0,00 *89014 xxxx 0,00 89017 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond 14.280,00 *89017 xxxx 14.280,00 89018 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond 57.120,00 *89018 xxxx 57.120,00 98008 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 17.622,00 *98008 xxxx 17.622,00 98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy 23.500,00 *98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu xxxx 23.500,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 330.296,00 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO * Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 0000 4113 27 1 14.280,00 14.280,00 0000 4113 27 5 57.120,00 57.120,00 * 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon 71.400,00 71.400,00 0000 4116 33 1 22.500,00 32.666,10 0000 4116 33 5 127.500,00 185.107,90 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 150.000,00 217.774,00 **0000 xxxx Bez ODPA 221.400,00 289.174,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 221.400,00 289.174,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní * Nástroj Prostor. Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 3322 5171 27 1 14.280,00 14.280,00 3322 5171 27 5 57.120,00 57.120,00 * 3322 5171 Opravy a udržování 71.400,00 71.400,00
Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m11s Strana: 13 **3322 xxxx Zachování a obnova kulturních památek 71.400,00 71.400,00 3745 5011 33 1 28.610,00 28.600,35 3745 5011 33 5 162.070,00 162.068,65 * 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 190.680,00 190.669,00 3745 5021 33 1 3745 5021 33 5 * 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5031 33 1 2.990,00 2.989,54 3745 5031 33 5 16.950,00 16.940,71 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs 19.940,00 19.930,25 3745 5032 33 1 1.080,00 1.076,00 3745 5032 33 5 6.100,00 6.098,75 * 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 7.180,00 7.174,75 **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 217.800,00 217.774,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 289.200,00 289.174,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpoètu: tel.: Došlo dne: o skuteènosti: tel.: