Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV UCETNI JEDNOTKY: MS Paseka pfispevkove organizace (v Kc, s pfesnosti na dve" desetinna mista) polozky ARTIVA CEI,KEM A. STALA AKTIVA Nazev polozky Obdobi bgzne Obdobi bezne Obdobi bezne Synteticky BHUTTO KOREKCE NETTO MIHULE licet 1 2 3 4 991.406,44 657.991,00 333.415,44 305.524,21 658.045,00 657.991,00 54,00 54,00 I. Dlouhodoby nehmotny majetek 1. Mehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 2. Software 3. Ooenitelna prava 4. Povoleuky ua emiae a preferencni limity 5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek 7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek 8. rispofadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho 9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 2.081,00 2.081,00 012 013 014 015 018 2.081,00 2.081,00 019 041 nehmotneho majetku 044 051 TT. D.1 ouhodoby hmotny majetek 655.964,00 655.910,00 54,00 54,00 1. Pozemky 2. Kulturni pfedmety 3. Stavby 4, Samostatneraov.ite veci a soubory movitych veci b. Pest.itelske celky trvalych porostu 6. Diobny dlouhodoby hmotny majetek 7. Ostatni dlouhodoby hmotny majetek 8. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 031 032 021 022 025 028 029 042 48.690,00 607.274,00 48,636,00 607.274,00 54,00 54,00 9, Ospofadaci u<5et technickeho zhodnoceni dlouhodobeho 10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek hmotneho majetku 045 052 III. Dlouhodoby financni majetek I. Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem 2. Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem 3. Dluhove cenne paplry drzene do splatnosti 5. Terminovane vklady dlouhodobe C. Ostatni dlouhodoby financni majetek 061 062 063 068 069 IV. Dlouhodobe pohledavky 1. Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe 2. Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uv ril 3. Dlouhodobe poskytnute zalohy 5. Dlouhodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych 6. Ostatni dlouhodobe pohledavky 7. Dlouhodobe pokkytnune zalohy na transfery 462 464 465 ze zahranici 468 469 4 7 1 B. OBEZNA AKTIVA 333.361,44 333.361,44 305.470,21 1. Zasoby 1. Porizeni materialu 2. Material na sklad 111 j j ;
3. Material na ceste 4 Nedokoncena vyroba 5. Polotovary vlastni vyroby 6, Vyrobky 7, Porizeni zbozi 8, Zbozi na sklade 9., Zbozi na ceste 10, Ostatni zasoby II. Kratkodobe pohledavky 1 Odberatele 4. Kratkodobe poskytnute zalohy 5. Jine pohledavky z hlavni cinnosti 6,, Poskytnute navratrie financni vypomoci kratkodobe 10.. Pohledavky za zamestnanci 11 Zuctovarii s institucemi socialniho zapezpeceni a zdravot. pojisteni 12.. Dan z pfijmu 13, Jine prime dane 14.. Dan z pfidane hodnoty 15. Jine dane a poplatky 16. Pohledavky za vybranymi ustfednimi vladnimi institucemi 17 Pohledavky za vybranymi mistniml vladnimi institucemi 18. Pohledavky za ucastniky sdruzeni 23 Kratkodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 24.. Kratkodobe posknute zalohy na transfery 25 Naklady pfistich obdobi 26. Pfijmy pfistich obdobi 119 121 122 123 131 132 138 139 47.280, 00 311 314 46.510,00 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351 371 373 381 770,00 385 47.280,00 51.902,00 2.904,00 46.510,00 48.250,00 770,00 748,00
Licence:DQWP 7,pracoval: Irona CulikovS polozky Nazev polozky 27. Dohadne ucty aktivni 28. Ostatni kratkodobe pohledavky U C R - G O R D I C Synteticky licet S O F T W A R E 388 377 ***** UCRGDRPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: 2 Obdobi bezne Obdobi bgzne Obdobi bezne BRDTTO KOREKCE NETTO MINULE 1 2 3 4 III. Kratkodoby financni majetek 1. Majelkove cenne papiry k obchodovani 2. Dluhove cenne papiry k obchodovani 3. Jine cenne papiry 4. Terminovane vklady kratkodobe 5. Jine bezne ucty 9. Bezny ucet 10. Bezny ucet FKSP 15. Ceniny 16. 17. Penize na ceste Pokladna 251 253 256 244 245 241 243 263 262 261 286.081,44 279.217,44 4.274,00 286.081,44 279.217,44 4.274,00 2.590,00 253.568,21 249.194,34 4.373,87
Licence : DQWP U C R -G O R D I C S O F 1 W A R E ****** UCRGURPA 14032012 Zpracoval: Irena Culikova Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: 3 Synteticky Obdobi bezne Obdobi minule polozky Nazev polozky licet 1 2 PASIVA CELKEM 333.415,44 305.524, 21 C. VLASTNI KAPITAL 40.025, 65 21. 197, 21 I. Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky 1. Jmeni ucetni jednotky 3. Trans fery ria pofizeni dlouhodobeho majetku 4. Kurzove rozd.ily 5. Oceilovaci rozdily pfi prvotnim pouziti metody 6. Jine ocenovaci rozdily 7. Opravy minulych obdobi 401 403 405 406 407 408 54,00 54,00 54, 00 54,00 II. Fondy ucetni jednotky 1. Fond odmen 2. Fond kulturnich a soclalnich potfeb i. Re t'lvn.i :i x j i l i vofeny ze zlepgeneho vy:.;.l c'jk u hospodafenj 4. Rezervni fond z ostatnich titulu 5. Fond reprodukce majetku, investicni fond 6. Ostatni fondy 411 412 413 414 416 419 21.145,21 6.449, 38 774, 36 13.921, 47 21.143,21 6.447,38 774,36 13.921,47 III. Vysledek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni bszneho ucetniho obdobi 2. VysJedek hospodafeni ve schvalovacim fizeni 3. Nerozdgleny zisk, neuhrazena ztrata minulych let 493 431 432 18.826,44 18.826,44 D. CIZI ZDROJE 293.389, 79 284.327, 00 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodob6 zavazky 1. Dlouhodobe uvery 2. Pfijate navratne financni vypomoci dlouhodobe 4. Dlouhodobe pfijate zalohy 7. Dlouhodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 8. Ostatni dlouhodobe zavazky 9. Dlouhodobe pfijate zalohy na transfery 451 452 455 458 459 472 III. Kratkodobe zavazky 1. Kratkodobe uvery 4. Jine kratkodobe pujcky 5. Dodavatele 7. Kratkodobe pfijate zalohy 9. Pfijate navratne financni vypomoci kratkodobe 13. Zamestrianci 14. Jine zavazky vuci zamestnancum 15. Zuctovani s institucemi socialniho zabezpecerii a zdravotniho pojisteni 16. Dan z pfijmii 17. Jine pfime dane 18. Dan z pfidane hodnoty 19. Jine dane a poplatky 20. Zavazky k osobam mimo vybrane vladni instituce 21. Zavazky k vybranym ustfednim vladnim institucim 22. Zavazky k vybranym niistnim vladnim institucim 23. Zavazky k ucastnikilm sdruz'eni 29. Kratkodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 30. Kratkodobe pfijate zalohy na transfery 3.1. Vydaje pfistich obdobi 281 289 321 324 326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 293.389,79 17.296, 79 340,00 75.431,00 18.704,00 284.327, 00 19.791,00 340,00 72.509,00 18.699, 00
32. Vynosy pfistich obdobi 33. Dohadne ucty pasivni 34. Ostatni kratkodobe zavazky 384 389 378 46.510,00 135.108,00 48.250,00 124.738,00 Odeslano dne: Razitko: Podpis odpovedne osoby: Podpis osoby odpovedne za sestaveni: Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52rn30s Tel. : Tel. :
Licence:DQWP ipracoval: Irena Culikova O C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** OCRGUVPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 15h Im37s Strana: l VYKA?, ZISKU A ZTRATY za obdobi : 12/2012 prispevkove organizace I C O :70645949 NAZEV UCETNI JEDNOTKY: MS Paseka (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) polozky Nazev polozky BEZNE OBDOBI MIHULE ODBODI Synteticky Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospoda.fska cinnost ucet 1 3 4 A. NAKLADY CELKEM 3.043. 628, 49 2.567.101, 74 I. Naklady z cinnosti 3.043.628, 49 2.561.409,74 1. Spotfeba materialu 2. Spotfeba energie 3. Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek 4. Prodctiie zbozi 5. Aktivace dlouhodobeho majetku 6. Akt.Lvace obezneho majetku 7. Zmena stavu zasob vlastni vyroby 8, Opravy a udrzovani 9. Cestovne 10. Naklady na reprezentacl i:. Aktivace vni troorganizacnich slu2eb 12. Ostatni sluzby 13. Mzdove naklady 14. ZaJconnc socialni poji t5ni 15. Jine socialni pojisteni 16. Zakonne socialni naklady 17. Jine socialni naklady 18. Dan silnicni 19. Dan z nemovitosti 20. Jine dane a poplatky 22. Sm.l uvni pokuty a iiroky z prodleni 23. Jine pokuty a penale 24. Dary 25. Prodany material 26. Manka a skody 27. Tvorba fondu 28. Odpisy dlouhodobeho majetku 29. Prodany dlouhodoby nehmotny majetek 30. Prodany dlouhodoby hmotny majetek 31. Prodane pozemky 32. Tvorba a zuctovani rezerv 33. Tvorba a zuctovani opravnych polo^ek 34. Naklady z vyrazenych pohledavek 35. Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku 36. Ostatni naklady z cinnosti 501 158.794,50 502 125.019,26 503 504 506 507 508 511 75.883,00 512 11.643,00 513 516 518 216.621,73 521 1.821.893,00 524 COG. 333, 00 525 7.190,00 527 17.851,00 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549 1.800,00 322.861,00 118.183,74 124.329,00 7.01 6, 00 177, 549, 00 1.341.014, 00 445.599,00 5.319,00 13.182, 00 4.207, 00 2.150, 00 II. Financni naklady 5.692,00 1. Prodane cenne papiry a podily 2. Uroky 3. Kurzove ztraty 4. Naklady z preceneni realnou hodnotou 561 562 563 564
Licence:DQWP r***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUVPA. 14032012 Zpracoval: Irena Culikova Okamzik sestaveni: 17.02.2013 15h Im37s Strana: 2 BEZNE OBDOBf MINOLE ODBODI Synteticky Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost po.]ozky Nazev polozky ucet 1 2 3 4 5. Ostatni finanani naklady 569 5.692,00 III. Naklady na transfery 1. Naklady vybranych ustfednich vladnich instituci na transfery 571 2. NakJady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery 572 V. Dan z piijmii 1. Dan z pfijmu 591?. Dodatecne odvody dane z pfijmu 595
Licence:DQWP Zpracoval: 1'rena Culikova polozky Nazev polozky U C R - G O R D I C 0 F T W A R E ****** UCRGUVPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 15h Im37s Strana: 3 BEZNE OBDOBI MIN0LE ODBODI Synteticky Hlavrii cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost ucet 1 2 3 4 B. VYNOSY CEbKKM 3.062.454,93 2.567.101,74 I. Vynosy z cinnosti 1. Vynosy z prodeje vlastnich vyrobku 2. Vynosy z prodeje sluzeb 3. Vynosy z pronajmu 4. Vynosy z prodaneho zbozi 8. Jine vynosy z vlastnich vykonu 9. SmJuvni pokuty a uroky z prodleni 10. Jine pokuty a penale 11. Vynosy z vyfazenych pohledavek 12. Vynosy z prodeje inaterialu 13. Vynosy z prod.eje dlouhodobeho nehmotneho majetku 14. Vynosy z prodeje dlouhodobeho hmotneho majetku krome pozemkii 15. Vynosy z prodeje pozemku 16. Cerpani fondu 17. Ostatni vynosy z cinnosti 601 602 603 604 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649 15.248,53 12.344,53 2.904,00 II. Financni vynosy 4.054,93 1 Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu 2,, Droky 3, Kurzove zisky 4. Vynosy z pfeceneni realnou hodnotou 6 Ostatni financni vynosy 661 662 4.054,93 663 664 669 2.638,21 2.638,21 IV. Vynosy z transferu 3.058.400,00 2.549.215, 00 1 2. Vynosy vybj:anych ustfednich vladnich instituci z transferu Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferu 671 672 3.058.400,00 2.549.215,00 C. Vys]edek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni pfed zdanenim 2. Vyslcdek hospodafeni bezneho licetniho obdobi 18.826,44 18.826,44 Odeslano dne: Ra z i t ko: Podpis odpovedne osoby: Podpis osoby odpovedn za sestaveni: Okamzik sestaveni: 17.02.2013 15h Im37s Tel. : Tel. :
Licence:DQWP Zpracoval: Irena CulikovS U C R - G O R D I C SOFTWARE ****** Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h47m31s UCRGORPA 14032012 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645957 NAZEV UCETNI JEDNOTKY: ZS Paseka prispevkove organizace (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Obdobi bezne Obdobi bezne Synteticky BRUTTO KOREKCE polozky Nazev polozky ucet 1 2 AKTIVA CELKEM A. STALA AKTIVA I. Dlouhodoby nehmotny majetek 1. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 2. Software 3. Ocenitelna prava 4. Povolenky na emise a preferencni limity 5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek 7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek 8. Osporadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho nehmotneho majetku 9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 2.375.134,14 1.577.106,71 1.657.406,11 1.577.106,71 105.341,00 105.341,00 012 013 014 015 018 105.341,00 105.341,00 019 041 044 051 Obdobi bezne NETTO MINOLE 3 4 798.027,43 1.180.137,64 80.299,40 91.695,90 II. Dlouhodoby hmotny majetek 1. Pozemky 2. Kulturni pf edmety 3. Stavby 4. Samostatne movite veci a soubory movitych veci 5. Pestitelske celky trvalych porostu 6. Drobny dlouhodoby hmotny majetek 7. Ostatni dlouhodoby hmotny majetek 8. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 9. Ospofadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku 10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek III. Dlouhodoby financni majetek 1. Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem 2. Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem 3. Dluhove cenne papiry drzene do splatnosti 5. Terminovane vklady dlouhodobe 6. Ostatni dlouhodoby financni majetek IV. Dlouhodobe pohledavky 1. Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe 2. Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uveru 3. Dlouhodobe poskytnute zalohy 5. Dlouhodobe pohledavky z nastroju spoluf inancovanych ze zahranici 6. Ostatni dlouhodobe pohledavky 7. Dlouhodobe poskytnune zalohy na transfery 1.552.065,11 1.471.765,71 031 032 021 022 162.571,50 82.272,10 025 028 1.389.493,61 1.389.493,61 029 042 045 052 061 062 063 068 069 462 464 465 468 469 471 80.299,40 91.695,90 80.299,40 91.695,90 B. OBEZNA AKTIVA 717.728, 03 717.728, 03 1. 088.441,74 I. Zasoby 1. Pofizeni materialu 2. Material na sklade 111 112
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1, 4. 5 6 10 11 12 13 14 Material na ceste Nedokoncena vyroba Polotovary vlastni vyroby Vyrobky Pofizeni zbozi Zbozi na sklade Zbozi na ceste Ostatni zasoby Kratkodobe pohledavky Odberatele Kratkodobe poskytnute zalohy Jine pohledavky z hlavni cinnosti Poskytnute navratne financni vypomoci kratkodobe Pohledavky za zamestnanci Zuctovani s institucemi socialniho zapezpeceni a zdravot. pojisteni Dan z pfijmu Jine prime dane Dan z pfidane hodnoty 15. Jine dane a poplatky 16. Pohledavky za vybranymi listrednimi vladnimi institucemi 17. Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi institucemi 18. Pohledavky za ucastniky sdruzeni 23. Kratkodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 24. Kratkodobe posknute zalohy na transfery 25. Naklady pfistich obdobi 26. Prijmy pfistich obdobi 119 121 122 123 131 132 138 139 292.210,00 311 314 151.740,00 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351 371 373 381 385 292.210,00 419.277,00 151.740,00 131.300,00
Licence:DQWP Zpracoval: Irena Culikova polozky 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17. Nazev polozky Dohadne ucty aktivni Ostatni kratkodobe pohledavky Kratkodoby financni majetek Majetkove cenne papiry k obchodovani Dluhove cenne papiry k obchodovani Jine cenne papiry Terminovane vklady kratkodobe Jine bezne ucty Bezny ucet Bezny ucet FKSP Ceniny Penize na ceste Pokladna U C R - G O R D I C SOFTWARE UCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h47m31s Strana: 2 Obdobi bezne Obdobi bezne Obdobi bezne Synteticky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULE ucet 1 2 3 4 388 140.470,00 140.470,00 287.977 00 377 425.518,03 425.518,03 669.164,74 251 253 256 244 245 241 413.013,32 413.013,32 627.953,37 243 8.453,71 8.453,71 20.732,37 263 262 261 4.051,00 4.051,00 20.479,00
Licence:DQWP :***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURPA 14032012 Zpracoval: Irena Culikova Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h47m31s Strana: 3 Synteticky Obdobi bezne Obdobi minule polozky Nazev polozky licet 1 2 PASIVA CELKEM C. VLASTNI KAPITAL 798.027,43 175.397,17 1.180.137,64 215.860,64 I. Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky 1. Jmeni ucetni jednotky 3. Transfery na porizeni dlouhodobeho majetku 4. Kurzove rozdily 5. Ocenovaci rozdily pfi prvotnim pouziti metody 6. Jine ocenovaci rozdily 7. Opravy minulych obdobi II. Fondy ucetni jednotky 1. Fond odmen 2. Fond kulturnich a socialnich potf eb 3. Rezervni fond tvofeny ze zlepseneho vysledku hospodafeni 4. Rezervni fond z ostatnich titulu 5. Fond reprodukce majetku, investicni fond 6. Ostatni fondy III. Vysledek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi 2. Vysledek hospodafeni ve schvalovacim fizeni 3. Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulych let D. CIZI ZDROJE I. Rezervy 1. Rezervy II. Dlouhodobe zavazky 1. Dlouhodobe uvery 2. Pfijate navratne financni vypomoci dlouhodobe 4. Dlouhodobe pfijate zalohy 7. Dlouhodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 8. Ostatni dlouhodobe zavazky 9. Dlouhodobe pfijate zalohy na transfery 401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432 441 451 452 455 458 459 472 80.299,40 91.695,90 80.299,40 91.695,90 95.097,77 124.164,74 14.163,36 24.621,36 59.872,91 54.024,38 21.061,50 45.519,00 622.630,26 964.277,00 III. Kratkodobe zavazky 1. Kratkodobe uvery 4. Jine kratkodobe pujcky 5. Dodavatele 7. Kratkodobe pfijate zalohy 9. Pfijate navratne financni vypomoci kratkodobe 13. Zamestnanci 14. Jine zavazky vuci zamestnancum 15. Zuctovani s institucemi socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni 16. Dan z pfijmu 17. Jine pfime dane 18. Dan z pfidane hodnoty 19. Jine dane a poplatky 20. Zavazky k osobam mimo vybrane vladni instituce 21. Zavazky k vybranym ustfednim vladnim institucim 22. Zavazky k vybranym mistnim vladnim institucim 23. Zavazky k ucastnikum sdruzeni 29. Kratkodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 30. Kratkodobe pfijate zalohy na transfery 31. Vydaje pfistich obdobi 281 289 321 324 326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 622.630,26 964.277,00 90.633,26 218.580,00 78.014,00 100.818,00 16.199,00 27.247,00 140.470,00 290.402,00
32. Vynosy pfistich obdobi 33. Dohadnfe ucty pasivni 34. Ostatni kratkodobe zavazky 384 389 378 151.740,00 145.574,00 131.300,00 195.930,00 Odeslano dne,;:). J4. Razitko: Podpis odpovedne osoby: _ Podpis osoby odpovedne za sastaveni: OkamSik sestaveni: 17.02.2013 14h47m31s 6
Licence:DQWP Zpracoval: Irena Culikova U C R - G O R D I C SOFTWARE UCRGUVPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h48m 5s Strana: 1 VYKAZ ZISKU A ZTRATY za obdobi : 12/2012 pfispevkove organizace ICO :70645957 NAZEV UCETNI JEDNOTKY: ZS Paseka (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) polozky Nazev polozky Synteticky ucet BEZNE OBDOBI Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 1 2 MINOLE ODBODI Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 3 4 A. NAKLADY CELKEM 4.065.611,51 4.124.551,50 I. Naklady z cinnosti 4.065.611, 51 4.121.603,50 1. Spotf eba materialu 2. Spotf eba energie 3. Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek 4. Prodane zbozi 5. Aktivace dlouhodobeho majetku 6. Aktivace obezneho majetku 7. Zmena stavu zasob vlastni vyroby 8. Opravy a udrzovani 9. Cestovne 10. Naklady na reprezentaci 11. Aktivace vnitroorganizacnich sluzeb 12. Ostatni sluzby 13. Mzdove naklady 14. Zakonne socialni pojisteni 15. Jine socialni pojisteni 16. Zakonne socialni naklady 17. Jine socialni naklady 18. Dan silnicni 19. Dan z nemovitosti 20. Jine dane a poplatky 22. Smluvni pokuty a uroky z prodleni 23. Jine pokuty a penale 24. Dary 25. Prodany material 26. Manka a skody 27. Tvorba fondu 28. Odpisy dlouhodob6ho majetku 29. Prodany dlouhodoby nehmotny majetek 30. Prodany dlouhodoby hmotny majetek 31. Prodane pozemky 32. Tvorba a zuctovani rezerv 33. Tvorba a zuctovani opravnych polozek 34. Naklady z vyfazenych pohledavek 35. Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku 36. Ostatni naklady z cinnosti 501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549 419.343,00 257.392,57 82.255,00 5.178,00 275.284, 44 2.235.103, 00 732.762,00 9.315,00 21.540,00 11.396,50 13.145, 00 2.897, 00 583.384,00 186.513, 10 39.823,00 5.407,00 291.507,40 2.215.265,00 736.756,00 8.610,00 21.684,00 15.109,00 14.284,00 3.261, 00 II. Financni naklady 2.948, 00 1. Prodane cenne papiry a podily 2. Uroky 3. Kurzove ztraty 4. Naklady z pfecengni realnou hodnotou 561 562 563 564
Licence:DQWP ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUVPA 14032012 Zpracoval: Irena Culikovi Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h48m 5s Strana: 2 BEZNE OBDOBI MINULE ODBODI Synteticky Hlavni cinnost Hospodarska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost polozky Nazev polozky licet 1 2 3 4 5. Ostatni financni naklady 569 2.948,00 III. Naklady na transfery 1. Naklady vybranych ustfednich vladnich instituci na transfery 571 2. Naklady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery 572 V. Dan z pfijmii 1. Dan z pfijmu 591 2. Dodatecne odvody dang z pfijmu 595
Licence:DQWP ****** u C R - G 0 F(DIG SOFTWARE ****** UCRGUVPA 14032012 Zpracoval : Irena Culikova Okamzik sestaveni: 17.02.2013 BEZNE OBDOBI 14h48m 5s MINULE ODBODI Strana: 3 Synteticky Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost polozky Nazev polozky ucet 1 2 3 4 B. VYNOSY CELKEM I. Vynosy z cinnosti 1. Vynosy z prodeje vlastnich vyrobkii 2. Vynosy z prodeje sluzeb 3. Vynosy z pronajmu 4. Vynosy z prodaneho zbozi 8. Jine vynosy z vlastnich vykonu 9. Smluvni pokuty a uroky z prodleni 10. Jine pokuty a penale 11. Vynosy z vyfazenych pohledavek 12. Vynosy z prodeje materialu 13. Vynosy z prodeje dlouhodobeho nehmotneho majetku 14. Vynosy z prodeje dlouhodob^ho hmotneho majetku krome pozemku 15. Vynosy z prodeje pozemku 16. Cerpani fondu 17. Ostatni vynosy z cinnosti II. Financni vynosy 1. Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu 2. Oroky 3. Kurzove zisky 4. Vynosy z pf eceneni realnou hodnotou 6. Ostatni financni vynosy IV. Vynosy z transferu 1. Vynosy vybranych ustfednich vladnich instituci z transferu 2. Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferu 4.065.611,51 4.124.551,50 195.564,27 9.029,13 601 602 603 604 609 641 642 643 644 645 646 647 648 185.464,27 9.029,13 649 10.100,00 4.377,24 6.450,37 661 662 4.377,24 6.450,37 663 664 669 3.865.670,00 4.109.072,00 671 672 3.865.670,00 4.109.072,00 C. Vysledek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni pfed zdanenim 2. Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi Odeslano dne: Razitko: 3k!. Giomouc Podpis odpovedne osoby: i W \J Podpis osoby odpovedne za sestaveni: Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h48m 5s