Obec Chlístov IČO: 00579122 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2016 Fenix 8.01.016, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 18.01.2017 12:59:21
1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016 2014 2015 2016 PŘÍJMY 1 065 635,28 1 043 240,67 1 132 765,82 VÝDAJE 609 587,69 677 874,78 583 002,58 SALDO 456 047,59 365 365,89 549 763,24 1.1. Běžný rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 1 132 765,82 936 000,00 1 145 150,00 121,02 98,92 VÝDAJE 583 002,58 902 000,00 923 922,00 64,63 63,10 SALDO 549 763,24 34 000,00 221 228,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY VÝDAJE 34 000,00 31 700,00 SALDO -34 000,00-31 700,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 021 220,63 842 000,00 1 028 750,00 121,29 99,27 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 35 545,19 39 000,00 40 400,00 91,14 87,98 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 76 000,00 55 000,00 76 000,00 138,18 100,00 CELKEM PŘÍJMY 1 132 765,82 936 000,00 1 145 150,00 121,02 98,92 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 869 110,57 720 000,00 874 250,00 120,71 99,41 Místní poplatky 29 290,00 31 000,00 31 000,00 94,48 94,48 Správní poplatky 100,00 500,00 500,00 20,00 20,00 Daň z nemovitosti 118 412,49 86 000,00 118 500,00 137,69 99,93 Ostatní daňové příjmy 4 307,57 4 500,00 4 500,00 95,72 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016 Měsíc 2014 2015 2016 Leden 65 688,91 52 767,32 62 264,14 Únor 71 404,81 62 014,25 67 904,67 Březen 59 776,17 58 656,48 75 124,84 Duben 54 651,03 58 137,05 55 146,12 Květen 51 606,42 53 347,34 55 453,44
Červen 37 423,11 36 853,85 86 454,47 Červenec 91 040,90 86 122,99 96 137,25 Srpen 52 917,75 60 865,23 64 950,68 Září 56 621,99 98 388,79 67 649,36 Říjen 40 464,55 43 450,03 66 380,05 Listopad 60 332,19 66 083,76 69 529,76 Prosinec 68 756,58 91 110,82 102 115,79 CELKEM 710 684,41 767 797,91 869 110,57
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 583 002,58 902 000,00 923 922,00 64,63 63,10 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 34 000,00 31 700,00 CELKEM VÝDAJE 583 002,58 936 000,00 955 622,00 62,29 61,01 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015-2016 Řádek 2015 skut % 2016 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 42 849,00 6,32 24 818,00 4,26 Ostatní platby za provedenou práci 80 330,00 11,85 98 077,00 16,82 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 156 000,00 23,01 156 000,00 26,76 Mzdové výdaje celkem 279 179,00 41,18 278 895,00 47,84 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 68 333,75 10,08 54 968,00 9,43 Nákupy vody, paliv a energie 97 304,00 14,35 67 101,00 11,51 Nákup služeb a ostatní nákupy 145 242,03 21,43 157 481,58 27,01 Opravy a údržba majetku 33 914,00 5,00 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 16 235,00 2,39 275,00 0,05 Výdaje z finančního vypořádání 100,00 0,01 8 550,00 1,47 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 28 815,00 4,25 7 820,00 1,34 Ostatní provozní výdaje celkem 389 943,78 57,52 296 195,58 50,81 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 8 752,00 1,29 7 912,00 1,36 Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem 8 752,00 1,29 7 912,00 1,36
Půjčené prostředky CELKEM 677 874,78 100,00 583 002,58 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM 677 874,78 100,00 583 002,58 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2016 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 897 000,00 1 097 220,63 Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 80 000,00 Vodní hospodářství 21 000,00 20 000,00 14 348,00 Školství Kultura 49 400,00 12 120,00 Sport Zájmová činnost 10 000,00 8 116,00 Zdravotnictví
Bytové hospodářství 90 000,00 56 095,00 Veřejné osvětlení 15 000,00 13 934,00 Pohřebnictví Zásobování teplem 2 000,00 5 000,00 2 564,00 Územní rozvoj 14 600,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady 13 500,00 71 000,00 12 776,50 81 230,00 Veřejné prostranství 150 000,00 22 814,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy 1 000,00 Hasiči a městská policie 60 000,00 34 422,00 Zastupitelstvo 180 000,00 180 612,00 Správa úřadu 500,00 170 000,00 138 013,78 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 2 000,00 5 000,00 204,69 13 385,80 Ostatní finanční operace 25 000,00 7 912,00 Ostatní nezařazené 10 000,00 Celkem 936 000,00 936 000,00 1 132 765,82 583 002,58 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 549 763,24 CELKEM 549 763,24
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014-2016 Rok Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 70 997,00 71 561,39 57 984,68 93 609,22 68 267,66 54 287,18 Únor 78 682,04 23 733,79 87 559,89 85 075,34 92 503,61 35 779,12 Březen 97 057,73 70 935,89 78 260,45 98 665,68 84 007,32 52 926,55 Duben 59 245,27 29 218,69 62 732,62 42 775,59 59 745,50 50 362,63 Květen 74 309,73 15 879,25 58 621,64 28 680,19 61 406,89 29 247,97 Červen 137 917,00 75 734,59 143 045,30 66 906,35 163 338,83 61 732,48 Červenec 136 422,65 71 781,39 90 669,57 44 917,99 129 243,95 58 752,98 Srpen 59 111,78 32 880,58 70 628,86 40 188,36 76 199,75 38 268,95 Září 96 052,23 45 938,78 139 932,56 36 710,35 115 800,71 46 532,53 Říjen 72 009,94 60 307,56 50 177,81 50 290,95 70 981,74 50 743,04 Listopad 65 441,51 58 236,59 71 446,34 49 859,41 75 309,82 51 361,20 Prosinec 118 388,40 53 379,19 132 180,95 40 195,35 135 960,04 53 007,95 CELKEM 1 065 635,28 609 587,69 1 043 240,67 677 874,78 1 132 765,82 583 002,58 5. Financování 2016 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -549 763,24-189 528,00 290,07 FINANCOVÁNÍ CELKEM -549 763,24-189 528,00 290,07 6. Monitoring obcí Popis 2014 2015 2016
1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 1 065 635,28 1 043 240,67 1 132 765,82 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8 192 140,47 8 647 610,36 9 209 320,60 8. Cizí zdroje 122 979,62 92 632,58 97 652,88 9. Stav na bankovních účtech celkem 1 637 043,66 2 002 409,55 2 552 172,79 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 1,50 1,07 1,06 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 66 120,38 1 695 400,13 2 159 770,81 16. Oběžná aktiva 1 694 263,66 2 062 049,55 2 601 272,79 17. Krátkodobé závazky 122 979,62 92 632,58 97 652,88 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 13,78 22,26 26,64
7. Pohledávky k 31.12.2016 Účet - popis 2014 2015 2016 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 55 720,00 59 640,00 47 600,00 373 - Poskytnuté zálohy na tra 1 500,00 1 500,00 462 - Poskyt. návratné fin.výp 324,00 324,00 324,00 465 - Dlouhodobé poskytnuté zá 2 200,00 CELKEM 59 744,00 59 964,00 49 424,00 8. Závazky k 31.12.2016 Účet - popis 2014 2015 2016 321 - Dodavatelé 5 036,62 3 182,58 715,50 331 - Zaměstnanci 13 985,00 13 985,00 17 765,00 336 - Sociální pojištění 1 575,00 1 575,00 337 - Zdravotní pojištění 2 430,00 2 430,00 1 755,00 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 3 270,00 3 270,00 3 540,00 374 - Přijaté zálohy na transf 23 502,00 10 428,00 378 - Ostatní krátkodobé závaz 1,00 CELKEM 49 799,62 24 442,58 34 203,50 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016 Účet - název 2014 2015 2016
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 4 763 385,74 4 766 385,74 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 1 941 824,67 1 904 489,19 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -850 590,86-850 590,86 CELKEM 5 854 619,55 5 820 284,07 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 167 115,31 242 974,51 231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.účet - KB 1 835 294,24 2 309 198,28 CELKEM 2 002 409,55 2 552 172,79
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 21 000,00 10 572,00 10 428,00 Od státních fondů Celkem 21 000,00 10 572,00 10 428,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 21 000,00 10 572,00 10 428,00 Celkem ze státního rozpočtu 21 000,00 10 572,00 10 428,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2016 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) 324,00 Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 1 132 765,82 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé závazky 23 775,50 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 1 132 765,82 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 2,10 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 6 608 047,81 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
14. Majetek k 31.12.2016 Účet - popis 2014 2015 2016 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 82 774,50-24 840,00 57 934,50 82 774,50-28 980,00 53 794,50 82 774,50-33 120,00 49 654,50 021 - Stavby 4 921 126,50-676 272,00 4 244 854,50 4 921 126,50-741 432,00 4 179 694,50 4 921 126,50-806 592,00 4 114 534,50 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 372 896,00-172 364,00 200 532,00 372 896,00-194 888,00 178 008,00 372 896,00-217 412,00 155 484,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 236 009,81-236 009,81 293 792,81-293 792,81 313 279,81-313 279,81 031 - Pozemky 768 052,00 768 052,00 768 052,00 768 052,00 768 052,00 768 052,00 032 - Kulturní předměty 32 101,00 32 101,00 32 101,00 32 101,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 114 494,00 114 494,00 114 494,00 114 494,00 114 494,00 114 494,00 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 3 000,00 3 000,00 CELKEM 6 495 352,81-1 109 485,81 5 385 867,00 6 585 236,81-1 259 092,81 5 326 144,00 6 607 723,81-1 370 403,81 5 237 320,00 z toho: oprávky k majetku celkem -1 109 485,81-1 259 092,81-1 370 403,81