Závěrečný účet obce Byšice za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce za rok 2011 Rozpočet obce byl schválen dne 22. 2. 2011 jako schodkový, během roku byl upraven 8 rozpočtovými opatřeními. Skutečné příjmy po konsolidaci činily 31 047 486,91 Kč. Skutečné výdaje po konsolidaci činily 26 033 720,53 Kč. Konsolidace příjmů a výdajů byla 7 513 248,84 Kč (převody meti účty). K 31. 12. 2011 hospodařila obec s přebytkem ve výši 5 013 766,38 Kč. Skutečné příjmy i výdaje byly oproti upravenému rozpočtu nižší (příjmy o cca 37 mil. Kč a výdaje o cca 51 mil. Kč) zejména z důvodu posunutí výstavby kanalizace o 1 rok. TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 10 319 500,00 Kč 10 546 987,00 Kč 10 670 053,41 Kč 1111 Daň z příjmu FO ze záv.č. 2 000 000,00 Kč 2 053 000,00 Kč 2 156 737,26 Kč 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výd.čin. 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 235 605,55 Kč 1113 Daň z příjmu FO z kap.výnosů 155 000,00 Kč 175 000,00 Kč 179 605,03 Kč 1121 Daň z příjmů PO 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 873 645,96 Kč 1122 Daň z příjmů PO (obec) 138 000,00 Kč 138 320,00 Kč 138 320,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 4 000 000,00 Kč 4 120 000,00 Kč 4 119 314,30 Kč 1334 Odvody za odnětí půdy 0,00 Kč 967,00 Kč 967,00 Kč 1337 Poplatek za likvidaci KO 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 607 285,00 Kč 1341 Poplatek ze psů 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 17 670,00 Kč 1343 Poplatek za užívání veř.prost. 500,00 Kč 500,00 Kč 550,00 Kč 1361 Správní poplatky 200 000,00 Kč 233 200,00 Kč 323 220,00 Kč 1511 Daň z nemovitosti 1 060 000,00 Kč 1 060 000,00 Kč 1 017 133,31 Kč TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 218 000,00 Kč 1 032 661,00 Kč 988 210,10 Kč 2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 289 000,00 Kč 481 600,00 Kč 394 584,00 Kč 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 Kč 0,00 Kč 170,00 Kč 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 23 000,00 Kč 105 000,00 Kč 110 233,00 Kč 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 45 138,00 Kč 2141 Příjmy z úroků (část) 40000 99 061,00 Kč 93 937,60 Kč 2212 Sankční platby přijaté od jin.subj. 16000 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 214 000,00 Kč 214 160,00 Kč 2324 Přijaté nekap. přísp. a náhrady 800000 57 000,00 Kč 113 987,50 Kč 2329 Ost.nedaňové příjmy 0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 920,00 Kč 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 920,00 Kč 3113 Příjmy z prodeje ost. HIM 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 58 570 727,00 Kč 56 435 656,80 Kč 19 375 303,40 Kč NI př. transf. ze st.rozp. v rámci 4112 souh. dot.vztahů 1 312 100,00 Kč 1 312 100,00 Kč 1 312 100,00 Kč 4116 Ost. NI př. transf. ze st. rozp. 189 600,00 Kč 931 093,80 Kč 898 693,80 Kč 4121 NI př. transf. od obcí 62 500,00 Kč 700 000,00 Kč 706 822,00 Kč 4122 NI př.transf. od krajů 0,00 Kč 63 195,00 Kč 63 195,00 Kč 4213 Inv. př. transf. ze st. fondů 41 345 738,00 Kč 36 800 000,00 Kč 0,00 Kč 4222 Inv. př. transf. od krajů 0,00 Kč 968 479,00 Kč 967 567,00 Kč 4223 Inv. př. transf. od reg. rad 15 660 789,00 Kč 15 660 789,00 Kč 15 426 925,60 Kč PŘÍJMY CELKEM 70 123 227,00 Kč 68 030 304,80 Kč 31 047 486,91 Kč
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 11 551 100,00 Kč 12 867 933,80 Kč 11 569 834,24 Kč 5011 Platy zaměstnanců 1562000 1778000 1696036 5021 Ostatní osobní výdaje 104 700,00 Kč 186 200,00 Kč 192 157,00 Kč 5023 Odměny členů zastup. obcí 895 000,00 Kč 735 000,00 Kč 613 295,00 Kč 5031 Povinné pojistné na soc. zab. 635 400,00 Kč 700 400,00 Kč 508 560,00 Kč 5032 Povinné pojistné na zdrav. zab. 216 300,00 Kč 240 800,00 Kč 214 374,00 Kč 5038 Povinné pojistné na úraz. pojištění 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 900,00 Kč 5134 Prádlo,oděv,obuv 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 5136 Knihy, učební pom.,tisk 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 16 109,00 Kč 5137 Drobný hmotný inv.a neinv.maj. 95 900,00 Kč 114 900,00 Kč 118 848,68 Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 292 000,00 Kč 300 000,00 Kč 171 900,72 Kč 5151 Studená voda 0,00 Kč 5 000,00 Kč 7 633,00 Kč 5153 Plyn 320 000,00 Kč 245 000,00 Kč 241 884,89 Kč 5154 Elektřina 350 000,00 Kč 368 000,00 Kč 352 927,00 Kč 5156 PHM 39 700,00 Kč 64 700,00 Kč 38 090,00 Kč 5161 Služby pošt 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 45 459,00 Kč 5162 Služby telekomunikací 134 500,00 Kč 114 500,00 Kč 110 015,48 Kč 5163 Služby peněžních ústavů 61 600,00 Kč 98 600,00 Kč 77 543,99 Kč 5164 Nájemné 0,00 Kč 55 000,00 Kč 52 314,00 Kč 5166 Konzult.,porad. a právní sl. 161 900,00 Kč 309 900,00 Kč 316 513,00 Kč 5167 Služby školení a vzdělávání 57 000,00 Kč 52 000,00 Kč 39 589,00 Kč 5169 Nákup služeb 1 595 100,00 Kč 2 071 100,00 Kč 1 936 585,48 Kč 5171 Opravy a udržování 985 800,00 Kč 1 027 392,00 Kč 495 672,80 Kč 5172 Programové vybavení 35 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 600,00 Kč 5173 Cestovné 60 000,00 Kč 50 000,00 Kč 44 695,00 Kč 5175 Pohoštění a dary 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 21 135,00 Kč 5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 11 031,00 Kč 5222 Neinv. transfery občanským sdr. 145 000,00 Kč 160 000,00 Kč 164 000,00 Kč 5229 Ost.neinv. tr. nezisk. organizacím 4 500,00 Kč 7 000,00 Kč 6 779,40 Kč 5321 Neinvestiční transfery obcím 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 64 136,00 Kč 5331 Neinv.přísp. zřízeným přísp.org. 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 5336 Neinv.dotace zříz.přísp. školám 0,00 Kč 706 621,80 Kč 706 621,80 Kč 5341 Převod zůstatku na BH 347 700,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 5362 Platby daní a poplatků 138 000,00 Kč 148 320,00 Kč 148 145,00 Kč 5424 Náhr.mezd v době nemoci 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 445,00 Kč 5499 Ost.neinv. transf.obyvatelstvu 23 000,00 Kč 28 500,00 Kč 35 838,00 Kč TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 67 228 195,00 Kč 63 761 549,00 Kč 14 463 886,29 Kč 6119 Ostatní nákup dlouh. nehm. maj. 363 000,00 Kč 363 000,00 Kč 328 000,00 Kč 6121 Budovy, haly a stavby 66 815 195,00 Kč 63 202 549,00 Kč 13 989 886,29 Kč 6123 Dopravní prostředky 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 6202 Nákup majetkových podílů 0,00 Kč 146 000,00 Kč 146 000,00 Kč VÝDAJE CELKEM 78 779 295,00 Kč 76 629 482,80 Kč 26 033 720,53 Kč SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -8 656 068,00 Kč -8 599 178,00 Kč 5 013 766,38 Kč Změna stavu kr.prostř. na 8115 bank.účtech 0,00 Kč 0,00 Kč -5 013 766,38 Kč 8123 Dlouh. př. půjčené prostř. 8 656 068,00 Kč 8 599 178,00 Kč 0,00 Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM 8 656 068,00 Kč 8 599 178,00 Kč -5 013 766,38 Kč
Stavy a pohyby na bankovním účtu Název účtu Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011 Základní běžný účet (Česká spořitelna, a.s.) 12 253 340,01 Kč 9 504 876,99 Kč Podúčet k financování rozšíření kapacity ZŠ (Česká spořitelna, a.s.) 1 989 952,28 Kč 9 781 366,63 Kč Podúčet k financování víceúčelového sportoviště (Česká spořitelna, a.s.) 28 320,00 Kč 0,00 Kč Bytové hospodářství (Komerční banka, a.s.) 347 658,73 Kč 208 370,20 Kč Rezervní fond (Česká spořitelna, a.s.) 842 632,38 Kč 843 894,43 Kč Sociální fond (Česká spořitelna, a.s.) 27 655,00 Kč 25 528,00 Kč CELKEM 15 489 558,40 Kč 20 364 036,25 Kč Výsledek hospodaření k 31. 12. 2011 Náklady z činnosti 7 219 121,92 Kč 415 322,56 Kč 7 634 444,48 Kč Finanční náklady 16 458,00 Kč 2 930,00 Kč 19 388,00 Kč Náklady na transfery 3 334 915,40 Kč 0,00 Kč 3 334 915,40 Kč NÁKLADY CELKEM 10 570 495,32 Kč 418 252,56 Kč 10 988 747,88 Kč Výnosy z činnosti 1 469 334,00 Kč 243 785,00 Kč 1 713 119,00 Kč Finanční výnosy 93 937,60 Kč 853,03 Kč 94 790,63 Kč Výnosy z daní a poplatků 9 721 328,41 Kč 0,00 Kč 9 721 328,41 Kč Výnosy z transferů 2 407 903,00 Kč 0,00 Kč 2 407 903,00 Kč VÝNOSY CELKEM 13 692 503,01 Kč 244 638,03 Kč 13 937 141,04 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 3 122 007,69 Kč -173 614,53 Kč 2 948 393,16 Kč Daň z příjmu 138 000,00 Kč 0,00 Kč 138 000,00 Kč VH po zdanění 2 984 007,69 Kč -173 614,53 Kč 2 810 393,16 Kč Přijaté dotace V roce 2011 obdržela Obec Byšice transfery v celkové výši 19 382 193,40 Kč. Z rozpočtu kraje obdržela mj. doplatek z dotace na výměnu oken v MŠ ve výši 62 500,- Kč, které byly proinvestovány v roce 2010. (pol. 4122, ÚZ 807) Z dalších přijatých transferů obdržela obec Byšice od jiných obcí za žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Byšice celkem 686 822,00 Kč a příspěvek na zásahovou jednotku hasičů 20 000,00 Kč. Ostatní přijaté transfery jsou uspořádány v následující tabulce.
Poskytovatel ÚZ Pol. Účel Poskytnuto Čerpáno Vráceno KÚ Stř.kraje 98005 4111 Sčítání lidu 6 890,00 Kč 0,00 Kč 6 890,00 Kč KÚ Stř.kraje 4112 Státní správa, školství 1 312 100,00 Kč 1 312 100,00 Kč 0,00 Kč Úřad práce 13101 4116 Dotace na VPP 99 672,00 Kč 99 672,00 Kč 0,00 Kč Úřad práce 13234 4116 Dotace na VPP 92 400,00 Kč 92 400,00 Kč 0,00 Kč KÚ Stř.kraje 33123 4116 Průb. dot. ZŠ a MŠ 706 621,80 Kč 706 621,80 Kč 0,00 Kč KÚ Stř.kraje 14004 4122 JSDH 695,00 Kč 695,00 Kč 0,00 Kč KÚ Stř.kraje 806 4222 Rek. dopad. ploch 967 567,00 Kč 967 567,00 Kč 0,00 Kč RRRS 82501 Rozšíř. a zkvalit. 4223 82505 kapacit ZŠ Byšice 12 664 184,80 Kč 12 664 184,80 Kč 0,00 Kč RRRS 82501 Víceúčelové 4223 82505 sportoviště Byšice 2 762 740,80 Kč 2 762 740,80 Kč 0,00 Kč Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí ZŠ a MŠ Byšice Obec Byšice jako zřizovatel ZŠ a MŠ Byšice poskytla ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvek ve výši 3 100 000,00 Kč. Příspěvková organizace skončila hospodaření v roce 2011 zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 13 973,09 Kč. Finanční výkazy jsou po předchozí domluvě k dispozici na nahlédnutí na úřadě Rozvaha k 31. 12. 2011 SU Název položky Brutto Korekce Netto 018 Drobný dlouhodobý nehmotný maj. 141 857,00 Kč 141 857,00 Kč 0,00 Kč 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný maj. 737 132,00 Kč 405 504,00 Kč 331 628,00 Kč 041 Nedokončený dlouh. nehmotný maj. 409 600,00 Kč 409 600,00 Kč 031 Pozemky 4 933 242,49 Kč 4 933 242,49 Kč 021 Stavby 56 972 929,60 Kč 20 365 696,00 Kč 36 607 233,60 Kč 022 Sam. movité věci a soubory mov. věcí 1 214 472,70 Kč 577 363,70 Kč 637 109,00 Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 014 914,39 Kč 2 014 914,39 Kč 0,00 Kč 042 Nedokončený dlouh. hmotný maj. 2 660 813,50 Kč 2 660 813,50 Kč 061 Maj. účasti v osobách s rozhod.vliv. 371 000,00 Kč 371 000,00 Kč 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 054 000,00 Kč 1 054 000,00 Kč 132 Zboží na skladě 11 482,00 Kč 11 482,00 Kč 311 Odběratelé 8 071,00 Kč 8 071,00 Kč 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 456 490,00 Kč 456 490,00 Kč 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 153 565,00 Kč 153 565,00 Kč 388 Dohadné účty aktivní 145 800,00 Kč 145 800,00 Kč 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 62 308,26 Kč 62 308,26 Kč 241 Běžný účet 208 370,20 Kč 208 370,20 Kč 231 Základní běžný účet ÚSC 19 286 243,62 Kč 19 286 243,62 Kč 236 Běžné účty fondů ÚSC 869 422,43 Kč 869 422,43 Kč Aktiva celkem 91 711 714,19 Kč 23 505 335,09 Kč 68 206 379,10 Kč
SU Název položky Netto 401 Jmění účetní jednotky 74 337 675,55 Kč 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 14 651 438,60 Kč 406 Oceňovací rozdíly při změně metody -28 132 064,18 Kč 407 Jiné oceňovací rozdíly 3 063,99 Kč 419 Ostatní fondy 869 422,43 Kč 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 810 393,16 Kč 432 Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 2 619 546,57 Kč 321 Dodavatelé 54 854,98 Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy 203 852,00 Kč 331 Zaměstnanci 177 181,00 Kč 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 89 290,00 Kč 342 Jiné přímé daně 13 837,00 Kč 384 Výnosy příštích období 138 000,00 Kč 389 Dohadné účty pasivní 368 510,00 Kč 378 Ostatní krátkodobé závazky 1 378,00 Kč Pasiva celkem 68 206 379,10 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření obce Byšice za rok 2011 bylo provedeno dne 21. 10. 2011 a 13. 2. 2012 zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starostky obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Byšice za rok 2011 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Byšice. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Byšice za rok 2011 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: - Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Příloha: Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Byšice za rok 2011 Návrh na usnesení: