OBSAH úvodní slovo podnikatelská filozofie společnos profil společnos základní údaje o společnos právní forma a údaje o základním kapitálu společnos údaje o cenných papírech údaje o statutárních orgánech společnos organizační struktura společnos majetkové podíly společnos hlavní záměry podnikatelského plánu v roce 2017 technicko - ekonomické údaje zaměstnanci vodovody kanalizace podíl nákladů v cenách kvalita pitné vody kvalita vypouštěných odpadních vod cer fikovaný systém řízení účetní a finanční údaje náklady a výnosy, hospodářský výsledek inves ce komentář k hospodaření návrh na rozdělení zisku výrok auditora zpráva dozorčí rady společnos přílohy rozvaha ke dni 31.12.2016 výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2016 zpráva o vztazích mezi společnostmi kontakty 3 5 7 13 15 24 28 33 36 47
3 ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, dovolte mi, abych Vám jménem představenstva akciové společnos předložil výroční zprávu za rok 2016, která Vás seznamuje s naší prací za uplynulý rok a slouží jako základní informační zdroj Vám, našim obchodním partnerům i veřejnos. Obsahuje všechny zákonem požadované informace, přehled výsledků za uplynulé období, a také i cíle a záměry společnos do budoucna. Naše akciová společnost, stejně jako v minulých letech, pokračovala především v rozvoji našeho hlavního předmětu podnikání, kterým je provozování vodovodů a kanalizací, rozvoj a údržba naší vodárenské infrastruktury. Směřování naší činnos je vedeno k zavádění nových materiálů s dlouhodobou životnos a nižšími náklady na údržbu, moderních technologií a postupů při opravách, údržbě a rozvoji vodohospodářského majetku, s dlouhodobým cílem neustálého snižování provozních nákladů. Systema ckou a dlouhodobou péčí o naše vodovody a kanalizace zajišťujeme jejich trvalou provozuschopnost. Výsledkem je snižování počtu poruch a trvale nízké ztráty vody v trubní sí. V průběhu roku 2016 jsme zajis li plynulý provoz všech vodohospodářských zařízení, ať již námi vlastněných, či provozovaných. Velkou pozornost věnujeme kvalitě dodávané pitné vody a vyčištěné odpadní vodě, což pravidelně sledujeme ve vlastní akreditované laboratoři. V roce 2016 došlo ke sloučení laboratoří na pitnou a odpadní vodu, a k jejich rozsáhlé modernizaci, a to především z důvodů úspor nákladů i zjednodušení organizační struktury. V roce 2016 pokračoval trend srážkově podnormálních let, takže dlouhodobý deficit podzemních vod se dále prohloubil. Na jedné straně to znamenalo vyšší prodej vody našim odběratelům, na straně druhé to pochopitelně kladlo zvýšené nároky na zajištění plynulého zásobování našich odběratelů pitnou vodou. Jsem rád, že jsme se tohoto úkolu skvěle zhos li a byli jsme schopni dodávat kvalitní pitnou vodu bez jakéhokoliv omezení. Bezpečně obstála naše dlouhodobě budovaná koncepce flexibilního, vícezdrojového zásobování pitnou vodou okresu Havlíčkův Brod, jejíž páteř tvoří skupinový vodovod Želivka - Podmoklany a skupinový vodovod Golčův Jeníkov - Čáslav. Velmi intenzivně jsme také pomáhali obcím v našem regionu, provozujícím vodovody ve vlastní režii, při nedostatku vody v jejich vodovodech - celkem bylo za léto uskutečněno více než 300 výjezdů cisteren s pitnou vodou, 3 s celkovou dodávkou cca 6,5 s. m vody. Koncepčním řešením těchto problémů je jednoznačně napojování těchto menších spotřebišť na velké skupinové vodovody všude tam, kde to dává technický a ekonomický smysl. Také při čištění odpadních vod nám minimální průtoky ve vodních tocích přinášely v uplynulém roce řadu staros, nicméně jsme je technologicky i ekonomicky dobře zvládli a nedošlo k žádnému překročení platných povolení k vypouštění odpadních vod. V roce 2016 jsme do hmotného inves čního majetku zařadili inves ce celkem za 89,4 mil. Kč. Mezi největšími je možno jmenovat stavební úpravy na ČOV Havlíčkův Brod a rekonstrukci-modernizaci laboratoře za 9,0 mil. Kč, výstavbu odlehčovací stoky Zámecký park v Chotěboři za 6,2 mil. Kč, rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Ledči nad Sázavou, v ulici Havlíčkova, za 5,5 mil. Kč nebo rekonstrukci vodovodu v Havlíčkově Brodě, v ulici Jihlavské, za 2,6 mil. Kč. Ze strojních inves c byly největšími nákup sacokanalizačního vozidla MAN za 4,3 mil. Kč, výměna provzdušňovacích elementů na ČOV Havlíčkův Brod za 1,8 mil. Kč nebo nákup cisternové nástavby na pitnou vodu za 1,1 mil. Kč.
Celá řada inves čních akcí byla rozpracována, například rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Ledči nad Sázavou, v ulici Ke S nadlům, za 7,4 mil. Kč, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Havlíčkově Brodě, na Vysočanech, za 5,2 mil. Kč nebo rekonstrukce a dovybavení ak vačních nádrží na ČOV Havlíčkův Brod za 4,4 mil. Kč. Jak jsem již zmínil, některé inves ční akce společnost zajišťuje svými kapacitami zde byly největšími např. rekonstrukce vodovodu Lihovarka, vodojem Lhůta za 1,8 mil. Kč a rekonstrukce vodovodu nižší tlakové pásmo I. etapa Přibyslav za 1,5 mil. Kč. Z rozvojového infrastrukturního fondu byly našim akcionářům v roce 2016 poskytnuty příspěvky ve výši 0,29 mil. Kč. Celkově za dobu fungování rozvojového fondu, tedy od roku 2000, jsme přispěli částkou více než 39,0 mil. Kč. V roce 2016 jsme byli také úspěšní v zajištění dotací z Operačního programu životní prostředí na dvě významné akce, a sice na zkapacitnění hlavního přivaděče ze Želivky do Ledče nad Sázavou za 48,9 mil. Kč a modernizaci technologické čás úpravny vody ve Světlé nad Sázavou za 26,0 mil. Kč. Obě akce jsme úspěšně vysoutěžili a jsou nyní již ve fázi realizace. Mimo to jsme uspěli také v dotačním tulu Kraje Vysočina na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Ledči nad Sázavou, v ulici Hradní, za 2,5 mil. Kč a rekonstrukci přivaděče na vodojem Homole za 5,0 mil. Kč. Naše inves ční strategie pro rok 2017 je co nejúsporněji a racionálně investovat do údržby, obnovy a rozšiřování našeho infrastrukturního majetku. Za velmi důležité projekty považujeme napojení obcí Česká Bělá a Štoky na naše skupinové vodovody, což výrazně zvýší bezpečnost dodávek vody pro naše odběratele v těchto lokalitách a také umožní napojení nových spotřebišť po trase. Část inves čních akcí bychom chtěli opět provádět vlastními kapacitami, což přinese finanční úsporu a umožní nám fak cky realizovat větší objem inves c. Jako novou podnikatelskou ak vitu jsme v roce 2016 zahájili vybudování a provozování moderního a úsporného LED veřejného osvětlení v Chotěboři. Provedli jsme kompletní výměnu všech osvětlovacích bodů za úsporné a dosavadní výsledky jsou v souladu s našim očekáváním. Vytvořili jsme vzájemně výhodné a bezpečné schéma spolupráce s obcemi v této oblas. Provozní hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 22,9 mil. Kč a čistý, tedy po odpočtu odložené daně a zdanění, ve výši 18,5 mil. Kč, patří mezi nejvyšší, kterého jsme dosáhli. Byl dosažen především efek vním a úsporným hospodařením, zvýšením objemu ak vací (inves c prováděných vlastními kapacitami) a tržeb z ostatních neregulovaných činnos. Naše hlavní činnos, tedy prodej pitné vody a čištění odpadních vod, se na dosaženém zisku podílely z 39%, zbytek zisku pochází z neregulovaných činnos, např. dodávek specializovaných stavebních prací, čištění kanalizací, rozborů, výroby elektrické energie ve fotovoltaických elektrárnách a kogeneračních jednotkách, a také z úspory nákladů dosažených ak vacemi. Díky tomuto výbornému hospodářskému výsledku navrhuje představenstvo společnos valné hromadě k rozhodnu výplatu dividend akcionářům ve výši 10,- Kč na akcii po zdanění, což představuje celkovou částku 10,9 mil. Kč. V souladu s naší dlouhodobou strategií pla, že zisk dosažený z našich hlavních činnos plně využíváme ke kvalitní a odpovědné péči o rozvoj našeho infrastrukturního majetku a na výplatu dividend směřujeme zisk z ostatních, tedy neregulovaných činnos. V návrhu na rozdělení zisku, předkládaného valné hromadě, představenstvo pamatuje i na zaměstnance společnos, formou sociálního fondu a podílů na hospodářském výsledku, neboť dobře mo vovaný a loajální zaměstnanec je pro každou firmu rozhodujícím kapitálem. Dosažené ekonomické či technické výsledky loňského roku potvrzují správnost naší dlouhodobé strategie společnos, orientované na spokojeného zákazníka a akcionáře, výborný stav infrastruktury, co nejnižší ceny vodného a stočného (dnes jsme již cca 30% pod celostátním průměrem), stejně jako na profesionální, příjemné pracovní prostředí a atmosféru uvnitř společnos. Plán přijatý na rok 2017 je obdobný jako byl pro rok minulý, počítáme s tržbami na úrovni 245,0 mil. Kč a ziskem ve výši 17,0 mil. Kč. Naše základní strategie zůstává stejná tedy zachování českého smíšeného modelu provozování, vysoce kvalitní služba veřejnos v oblas zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod, využívání nejlepších dostupných technologií, zodpovědné hospodaření s majetkem a citlivý vztah k životnímu prostředí. Prioritou je také nízká a sociálně únosná cena našich hlavních produktů. Vážení akcionáři, závěrem mého ohlédnu za uplynulým rokem mi dovolte poděkovat svým kolegům v představenstvu, vedení společnos i členům dozorčí rady za velmi dobrou spolupráci, která se odráží v našich výsledcích. Velmi děkuji také našim zaměstnancům, bez jejichž každodenní a svědomité práce bychom nedosáhli předkládané výsledky. Všem chci osobně popřát vše dobré v práci i v osobním životě. RNDr. Pavel Policar, M.Sc., D.I.C., předseda představenstva 4
5 PODNIKATELSKÁ FILOZOFIE SPOLEČNOSTI
Základní podnikatelskou strategii, založenou na solidaritě jednotné ceny vody, spolufinancování infrastrukturních inves c, rozšiřování našeho infrastrukturního majetku, kvalitních službách našim odběratelům a efek vním zvyšování přidané hodnoty našim akcionářům, lze shrnout do těchto základních bodů: Kvalitní a spolehlivé služby veřejnos Smyslem a základním posláním naší existence a hlavní náplní naší činnos je služba veřejnos v oblas zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Na všech úrovních společnos usilujeme o kvalitní a stále se lepšící služby našim zákazníkům za co nejnižší ceny. Kvalita služby zákazníkovi ve všech jejích parametrech je skutečnou prioritou naší společnos. Informovanost veřejnos Vždy informujeme naše zákazníky a širokou veřejnost o závažných otázkách v oblastech provozování vodovodů a kanalizací. Seznamujeme je s plánováním nové infrastruktury, s tvorbou cen za poskytované služby a zároveň nasloucháme našim zákazníkům a snažíme se neprodleně řešit všechny jejich připomínky. Citlivý vztah k životnímu prostředí Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost vyznačuje citlivým přístupem, který respektuje příslušné zákony a nařízení a řídí se poznatky moderní vědy. Jsme toho názoru, že při hospodaření s vodou, jako s nejcennějším přírodním zdrojem, je nutno minimalizovat ztráty ve všech okamžicích jejího využi a usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě. Zodpovědné hospodaření s majetkem Vlastní i svěřený majetek provozujeme s odpovídající, plánovanou měřitelnou péčí, patřičnou úrovní údržby, při maximální snaze o snižování provozních nákladů. Máme nastaveny mechanismy osobní odpovědnos příslušných zaměstnanců. Využívání dostupných technologií Snažíme se zavádět do naší činnos nejnovější poznatky v oboru, které vedou ke snižování nákladů a zlepšování kvality našich produktů. Uspokojování oprávněných zájmů akcionářů Mimo priority služby zákazníkům, péče o stav a rozvoj infrastruktury a ochranu životního prostředí, je naší významnou prioritou uspokojování oprávněných vlastnických i ekonomických zájmů akcionářů. Naší filozofií i povinnos je maximalizovat přidanou hodnotu na každou akcii i ekonomické výsledky, při současné minimalizaci cen, růstu produk vity a efek vity hospodaření. Smíšený model provozování Ve vlastnické struktuře zachování smíšeného modelu, tedy provozování vlastního infrastrukturního majetku, což považujeme pro hlavní obory naší činnos za op mální a ekonomicky nejvýhodnější, při zachování společnos ve většinovém vlastnictví měst a obcí. 6
7 PROFIL SPOLEČNOSTI
základní údaje o společnos obchodní firma sídlo společnos IČ DIČ datum založení Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Havlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 580 01 48173002 CZ 48173002 1.11.1993, společnost se zakládá na dobu neurčitou, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, číslo vložky 971 Fondem národního majetku České republiky na základě priva začního projektu s. p. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod předmět podnikání provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona podnikání v oblas nakládání s nebezpečnými odpady silniční motorová doprava výroba elektřiny zemědělská výroba právní forma a údaje o základním kapitálu akciová společnost 925 731 000 Kč 925 731 ks 1 000,- Kč údaje o cenných papírech akcie na jméno s omezenou převoditelnos druh, forma, podoba jmenovitá hodnota počet kusů podíl na ZK (%) omezení převoditelnos akcie na jméno v zaknihované podobě 1 000,- Kč 829 146 89,567 akcie jsou omezeně převoditelné. Akcie na jméno, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. akcie na majitele druh, forma, podoba jmenovitá hodnota počet kusů podíl na ZK (%) akcie na majitele v zaknihované podobě 1 000,- Kč 96 585 10,433 8
akcie na jméno s podílem na základním kapitálu větším než 3% ks % Město Havlíčkův Brod Město Chotěboř Město Ledeč nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou Město Golčův Jeníkov Město Ždírec nad Doubravou Město Přibyslav 328 318 111 315 90 147 72 085 61 920 52 119 45 056 35,466 12,025 9,738 7,787 6,689 5,630 4,867 Společnost není ovládanou osobou ve smyslu 74 a násl. Zákona o obchodních korporacích. Mezi společnos a akcionáři nebyla uzavřena ovládací smlouva, mezi akcionáři samotnými nebyla uzavřena jakákoliv dohoda o výkonu hlasovacích práv. omezení hlasovacího práva stanovy společnos, článek 12., odstavec 4 Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším počtem hlasů, jeden akcionář může použít dohromady maximálně tolik hlasů, kolik činí 35 % hlasů všech akcionářů společnos. údaje o statutárních a dozorčích orgánech, vedení společnos představenstvo společnos RNDr. Pavel Policar, M.Sc. Ing. Tomáš Hermann Ing. Tomáš Škaryd Ing. Ivan Kuželka Václav Venhauer Mgr. Jan Tourek Mgr. Vlas mil Marušák předseda představenstva místopředseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva 9 4
dozorčí rada společnos Ing. Josef Jukl, MPA Ing. Lenka Arnotová Stanislav Šíp Jaroslav Doležal Mgr. Jan Štefáček předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady vedení společnos Ing. Jan Kadlec Ing. Vladimír Matějka Ing. Petr Janovský ředitel společnos výrobně - technický náměstek ředitele ekonomický náměstek ředitele 10
organizační struktura společnos provoz vodovody Havlíčkův Brod Zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody v jednotlivých lokalitách obce Bartoušov, Břevnice, Březinka u Krásné Hory, Česká Bělá, Český Dvůr, Česká Jablonná, Dlouhá Ves, Dobrá, Dolní Jablonná, Dvorek-Uhry, Havlíčkův Brod, Herlify, Hesov, Hřiště, Horní Papšíkov, Chyška, Keřkov, Kněžská, Knyk, Květnov, Mírovka, Olešná, Petrovice u Štoků, Poděbaby, Pohled, Poříčí, Přibyslav, Radňov, Ronov nad Sázavou, Rozsochatec, Rozňák, Stříbrné Hory, Suchá, Svatý Kříž, Šmolovy, Štoky, Šlapanov, Termesivy, U n, Zbožice. Celková délka provozovaných vodovodních sí je 383 km. provoz vodovody Chotěboř Zajišťuje dodávky vody pro skupinový vodovod Golčův Jeníkov- Čáslav, pro skupinový vodovod Želivka Podmoklany, oblast Hlinecka, dále zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody v jednotlivých lokalitách obce Benátky, Bezděkov, Bílek, Blatnice, Borek, Dobkov, Frýdnava, Golčův Jeníkov, Habry, Hájek, Heřmaň, Heřmanice, Horní Studenec, Hranice, Hluboká, Chotěboř, Jeníkovec, Kladruby, Klášter, Klouzovy, Kněžice, Kobylí Hlava, Kohoutov, Krucemburk, Lány-Suchá, Libice nad Doubravou, Maleč, Malochyně, Marieves, Moravany, Nasavrky, Nejepín, Nová Ves u Chotěboře, Nové Ransko, Nový Studenec, Olšinky, Ostružno, Pařížov, Petrovice, Podmoklany, Počátky, Předboř, Příjemky, Pukšice, Raňkov, Staré Ransko, Sobiňov, Spačice, Střížov, Svinný, Štěpánov, Točice, Uhelná Příbram, Vepříkov, Vestecká Lhotka, Vilémov, Vohánčice, Ždánice, Ždírec nad Doubravou. Celková délka provozovaných vodovodních sí je 356 km. provoz vodovody Světlá nad Sázavou Zajišťuje dodávky vody pro skupinový vodovod Humpolec Pelhřimov Pacov, pro skupinový vodovod Želivka Podmoklany a pro město Zruč nad Sázavou a dále zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody v jednotlivých lokalitách obce Bohumilice, Bratroňov, Dolní Březinka, Dolní Dlužiny, Habrek, Hněvkovice, Horní Březinka, Horní Dlužiny, Fran škodol, Josefodol, Kojkovice, Krásná Hora, Ledeč nad Sázavou, Leš nka, Lipnice nad Sázavou, Lipnička, Mrzkovice, Mariadol, Modláň, Nová Ves u Světlé nad Sázavou, Obrvaň, Opatovice, Přemelovsko, Světlá nad Sázavou, Souboř, Veliká, Vrbka, Všebořice-Radíkovice. Celková délka provozovaných vodovodních sí je 193 km. Zajišťuje provozování fotovoltaické elektrárny na ČS v Hulicích. provoz kanalizace a ČOV Zajišťuje odkanalizování a čištění odpadních vod včetně likvidace odpadů v jednotlivých čis rnách odpadních vod v Havlíčkově Brodě, Chotěboři, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou, Golčově Jeníkově, Přibyslavi, Herlifech, Hněvkovicích, Kožlí, Josefodole, Lipnici nad Sázavou, Ždírci nad Doubravou a provozování kanalizačních řadů v obcích Havlíčkův Brod, Březinka u Krásné Hory, Dolní Papšíkov, Dvorek Uhry, Herlify, Horní Papšíkov, Klanečná, Květnov, Mendlova Ves, Mírovka, Poděbaby, Suchá, Svatý Kříž, Šmolovy, Termesivy, Veselice, Zbožice, Přibyslav, Mrzkovice, Světlá nad Sázavou, Dolní Březinka, Závidkovice, Chotěboř, Bílek, Hněvkovice, Kožlí, Ledeč nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Ždírec nad Doubravou, Ronov nad Sázavou, Poříčí. Celková délka provozovaných kanalizačních sí je 343 km. Zajišťuje provozování fotovoltaické elektrárny a kogeneračních jednotek na ČOV v Havlíčkově Brodě. provoz dílny, mechanizace a doprava Zajišťuje opravy technologických zařízení, přepravu materiálu, zemní práce a servisní služby podle potřeb jednotlivých provozů. provoz zásobování Zajišťuje nákup materiálů podle potřeb jednotlivých provozů, obchodní činnost. provoz laboratoře Zajišťuje kompletní analýzy vzorků pitné a odpadní vody pro celou společnost i další zákazníky. provoz správa Zajišťuje řídící, kontrolní, odborně technickou, ekonomickou a správní činnost společnos. 11
majetkové podíly společnos Společnost vlastní majetkové podíly v následujících obchodních společnostech: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. vlastnická vodohospodářská společnost na území okresu Chrudim Kapka s.r.o. Kutná Hora společnost, která se zabývá prodejem, opravami, ověřováním vodoměrů a poradenskou činnos. Je autorizována Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako autorizované metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel v oboru vodárenství Vysočina voda s.r.o. Havlíčkův Brod dceřiná společnost, založená za účelem provozování vodohospodářské infrastruktury mimo region našeho působení VAK HB Energie, s.r.o. Havlíčkův Brod - dceřiná společnost, založená za účelem provozování veřejného osvětlení společnost IČ majetkový podíl poznámka Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. 48171590 0,16 % akcionář Kapka s.r.o. Kutná Hora 62967983 0,54 % společník Vysočina Voda s.r.o. Havlíčkův Brod 28848608 100,00 % společník VAK HB Energie, s.r.o. Havlíčkův Brod 04660986 50,00 % společník 12
13 HLAVNÍ ZÁMĚRY PODNIKATELSKÉHO PLÁNU na rok 2017
hlavním předmětem podnikání je zásobování našich zákazníků kvalitní pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod preferovat činnos zaměřené na řádné provozování a údržbu vodohospodářských zařízení. Volné výrobní kapacity umisťovat do výrobních činnos a vlastních inves c (ak vací). Udržet plánovaný zisk společnos 17,0 mil. Kč bez dopadu na úroveň péče o provozovaný majetek a kvalitu vody ziskovým hospodařením společnos pokračovat v dividendové poli ce a nadále naplňovat rozvojový fond, který slouží pro spolufinancování rozvoje infrastruktury měst a obcí 3 udržet úroveň ztrát vody v m na 1 km vodovodní sítě, v hodnotě průměru za roky 2014 až 2016 zajis t plnění opatření v oblas čištění odpadních vod pro aglomerace nad 2000 EO v působnos a.s., které vyplývají ze Směrnice Rady 91/271/EHS rozšířit nabídku služeb o projektové práce menší vodohospodářské infrastruktury, zejména vodovodních přípojek pro naše odběratele pitné vody, a inženýrskou činnost, zejména pro akcionáře společnos zvýšit podíl inves c realizovaných vlastní technikou a vlastními zaměstnanci na 11,5 mil. Kč realizovat inves ční akce Intenzifikace Úpravny vody Světlá nad Sázavou, Napojení městyse Česká Bělá na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany, zahájit II. etapu stavby "Úpravna vody Želivka - Ledeč nad Sázavou - Havlíčkův Brod", dokončit vyhledávací studii Napojení městyse Štoky na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany pokračovat ve vytváření mo vačních mechanismů se zaměřením na aktuální potřeby akciové společnos, kterými jsou vedle ekonomických ukazatelů například: - snížení obsahu balastních vod v kanalizaci - pokračování v realizaci projektů na výměnu azbestového potrubí ve výměře minimálně 4 km a další 4 km projekčně připravit - zastavení poklesu objemu vyrobené vody při zohlednění odstavení úpravny vody ve Světlé nad Sázavou z důvodu její intenzifikace v roce 2017 - zvýšení zabezpečení interní počítačové sítě a příprava na implementaci směrnice GDPR o ochraně osobních údajů udržet provoz kogeneračních jednotek na ČOV Havlíčkův Brod v úrovni roku 2016, zajis t v konkurenčním prostředí bioplynových stanic dostatek vstupních surovin pro produkci bioplynu při udržení odpovídající ziskovos pokračovat v převodu majetku měst a obcí (akcionářů) v souladu se Zásadami pro přejímání infrastrukturního majetku a následným zvyšováním základního kapitálu společnos ", schválenými představenstvem akciové společnos uplatňovat důsledně mo vační ekonomický ukazatel přidaná hodnota a zisk na vedoucí a ostatní pracovníky jednotlivých provozů, oddělení a středisek společnos investovat určenou část volných finančních prostředků do realitních projektů v perspek vních lokalitách 14
15 TECHNICKO EKONOMICKÉ ÚDAJE
zaměstnanci společnos v letech 2014-2016 zaměstnanci m.j. 2014 2015 2016 celkový počet přepočtený počet z toho: dělníci THP provoz vodovody celkem z toho: dělníci THP počet počet počet počet počet počet počet 141 140,94 104 37 53 44 9 140 140,29 104 36 53 44 9 141 141,09 104 37 53 44 9 provoz kanalizace celkem z toho: dělníci THP počet počet počet 46 39 7 45 38 7 43 36 7 dílny, mechanizace, doprava z toho: dělníci THP laboratoř správa sklad dispečink počet počet počet počet počet počet počet 7 6 1 5 21 2 7 7 6 1 5 21 2 7 7 6 1 7 22 2 7 2016 2015 2014 správa laboratoř dílny, mechanizace, doprava provoz kanalizace celkem provoz vodovody celkem 0 10 20 30 40 50 60 16
kvalifikační struktura zaměstnanců zaměstnanci m.j. 2014 2015 2016 celkem z toho: základní vzdělání počet počet 141 1 140 1 141 0 vyučen počet 65 65 65 středoškolské vzdělání vysokoškolské vzdělání počet počet 63 12 62 12 62 14 pracovní úrazovost pracovní úrazy m.j. 2014 2015 2016 celkem nemocnost při pracovních úrazech počet dny 1 8 139,5 5 5 262,8 Společnost vynakládá značné prostředky na vybavení, prevenci a pravidelná školení zaměstnanců v oblas BOZP a PO. Kromě pravidelných školení BOZP a PO proběhla v roce 2016 i řada odborných specializovaných školení, kterých se účastnili pracovníci příslušných profesí. Společnost také hradí zaměstnancům zdravotní prohlídky u lékaře závodní preven vní péče a náklady na preven vní očkování pro vybrané profese. 17
vodovody Každodenní provozně technické činnos v oblas pitné vody směřují k jedinému cíli, kterým je spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody našim odběratelům. Ke splnění tohoto cíle přispívá stálá péče o kvalitu a vydatnost zdrojů vody, kontrola procesu technologické úpravy a hygienického zabezpečení pitné vody, péče o stabilní provozuschopnost vodovodních řadů a souvisejících vodárenských objektů a také racionální propojení vodárenských systémů podle aktuálních provozních potřeb. Vysoká technická odbornost našich zaměstnanců, spolu s dlouholetými provozními zkušenostmi, jsou zárukou naplnění nejen současných, ale i budoucích požadavků našich spotřebitelů. ukazatel m.j. 2014 2015 2016 délka vodovodní sítě bez přípojek km 908 908 932 počet vodovodních přípojek ks 18 160 18 316 18 459 délka vodovodních přípojek km 198 200 202 počet osazených vodoměrů ks 18 125 18 429 18 614 pořizovací cena DHIM 1 301 846 1 329 968 1 367 579 zůstatková cena DHIM 672 103 661 345 661 209 procento odepsanos DHIM % 48,37 50,27 51,65 počet zásobovaných obyvatel s. obyv. 72,17 72,17 73,3 voda vyrobená celkem 3 s. m 3 828 3 787 3 655 voda převzatá 3 s. m 2 133 2 264 2 663 voda předaná (HUPEPO, Čáslav, Zruč, Hlinsko) 3 s. m 2 491 2 593 2 760 voda dodaná do vodovodní sítě 3 s. m 3 469 3 459 3 558 voda fakturovaná pitná 3 s. m 3 001 3 023 3 097 z toho: domácnos 3 s. m 1 894 1 892 1 892 ostatní 3 s. m 1 107 1 131 1 205 voda nefakturovaná (ztráty celkem) 3 s. m 468 436 462 ztráty bez vlastní spotřeby 3 s. m 434 404 432 vodné celkem 95 001 96 418 99 746 3 průměrná realizovaná cena za 1 m Kč 31,66 31,89 32,21 3 průměrné náklady na 1 m Kč 31,46 30,29 31,00 3 fakturovaná cena na 1 m Kč 31,83 31,83 32,31 voda dodaná a ztráty 2016 2015 2014 ztráty bez vlastní spotřeby voda fakturovaná pitná voda dodaná do vodovodní sítě voda vyrobená celkem 0 1000 2000 3000 4000 5000 18
podíl nákladů v ceně vodného položka m.j. 2014 2015 2016 ostatní opravy elektrická energie mzdy včetně pojištění přímý materiál režie odpisy DHIM % % % % % % % 8,12 2,97 5,37 18,27 9,53 23,30 32,43 7,31 3,39 5,37 18,70 9,54 24,32 31,37 6,99 2,25 4,49 18,44 9,13 26,64 32,07 odpisy DHIM režie přímý materiál mzdy včetně pojištění elektrická energie opravy ostatní 0 5 10 15 20 25 30 35 kvalita pitné vody Trvalá kontrola kvality pitné vody se řídila příslušnou legisla vou - vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb. v platném znění, která stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, vyhláškou Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, s vyhláškou Ministerstva zemědělství č.431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro vodní bilanci, vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb. o radiační ochraně v platném znění. V rámci zajištění odpovídající kvality vody společnost provozuje: - úpravnu povrchové vody (Světlá nad Sázavou dvoustupňová úprava vody s dezinfekcí), - úpravnu podzemní vody (Šlapanov odželezování, odmanganování), - odradonovací stanice (Melechov, Bojiště, Opatovice, Leš nka u Světlé nad Sázavou, Mrzkovice, Horní Dlužiny, Poděbaby, Lipnice nad Sázavou, Suchá u Havlíčkova Brodu, Štoky, Březinka u Havlíčkova Brodu), - odkyselovací stanice (Knyk, Zbožice, Bojiště, Melechov, Bezděkov-Kladeruby, Riegerovy prameny, Horní Dlužiny), - odstraňování dusičnanů (Březinka u Krásné Hory). Veškerá voda dodávaná do spotřebitelské sítě je zdravotně zabezpečována dezinfekcí (chlorací nebo UV zářením) v souladu s požadavky platné legisla vy. Kontrolu kvality vody v souladu s výše uvedenou legisla vou (rozsah, četnost) zabezpečují posouzené nebo akreditované zkušební laboratoře, vlastní a subdodavatelské. Vlastní zkušební laboratoř je posouzena ASLAB, střediskem pro posuzování způsobilos laboratoří, pod číslem 4142, laboratoře subdodavatelů jsou akreditovány ČIA o.p.s. Praha. 19 V roce 2016 zpracovala naše laboratoř 2 007 interních vzorků s protokolárním číslem, v rámci toho 1 832 mikrobiologických analýz, 500 vzorků bylo provedeno pro externí odběratele a cca 600 vzorků pro opera vní technologické účely (především v ukazatelích barva, zákal, železo, mangan, dusičnany, biologický rozbor). V rámci státního zdravotního dozoru prováděného Krajskou hygienickou stanicí, bylo v roce 2016 provedeno v našich vodovodních systémech 5 kontrolních dozorů s rozborem vody (státní zdravotní dozor), které vyhověly ve všech parametrech. Další kontroly ze strany Krajské hygienické stanice proběhly bez rozborů vody s kontrolou záznamů a dokumentace k vodovodním řadům (např. provozního řádu, programu kontroly jakos vody a jeho plnění, informování odběratele o kvalitě vody apod.). Našimi odběrateli bylo uplatněno za rok 2016 osmnáct oficiálních reklamací, které byly vyřízeny ke spokojenos zákazníka ve lhůtě dané reklamačním řádem. Ve všech případech se jednalo o nedostatky v kvalitě organolep ckých vlastnos vody - barva, zákal, senzorika (např. úroveň chlorování).
kanalizace Při odvádění a čištění odpadních vod se všechny provozně technické činnos společnos zaměřují na hlavní cíl, kterým je plynulé odvedení odpadních vod ze spotřebišť a navrácení vyčištěných odpadních vod do přírodního koloběhu v kvalitě, která splňuje předepsané parametry. Prosazujeme citlivý přístup k životnímu prostředí, respektujeme příslušné legisla vní a technické předpisy, uplatňujeme poznatky moderní vědy v oblas nových technologií určených pro odvádění a čištění odpadních vod. kvalita vypouštěných odpadních vod V roce 2016 provozovala společnost 11 čis ren odpadních vod. Na všech se podařilo plnit požadavky na čištění odpadních vod dané platnými vodoprávními povoleními. V roce 2016 bylo provedeno celkem 59 kontrol ze strany příslušných dozorových orgánů (Státního fondu životního prostředí, Povodí Labe, Povodí Vltavy a České inspekce životního prostředí), které se týkaly kvality a množství vypouštěných odpadních vod do recipientu, plnění rozhodnu a zpoplatnění množství vypouštěných odpadních vod. Všechny kontroly byly bez zjištěných nedostatků. Také rok 2016 byl z hlediska provozování čis ren odpadních vod náročný vzhledem k nepříznivým klima ckým podmínkám během srážkově velmi podprůměrnému letnímu období a m způsobeným nízkým stavům vodních hladin v tocích, do nichž jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny. Velkou pozornost věnujeme využi energe ckého potenciálu čis renských kalů a odpadních vod (výroba tepla a elektrické energie). ukazatel m.j. 2014 2015 2016 délka kanalizační sítě bez přípojek km 343 343 343 počet přípojek ks 10 223 10 255 10 311 délka kanalizačních přípojek km 75 75 76 počet čis ren odpadních vod ks 11 11 11 pořizovací cena DHIM 982 095 1 003 309 1 031 682 zůstatková cena DHIM 507 025 498 910 498 807 procento odepsanos DHIM % 48,37 50,27 51,65 počet obyv. napojených na kanalizaci s. obyv. 55,15 55,15 55,15 množství čištěných odpadních vod 3 s. m 5243 5 343 5 031 voda fakturovaná odkanalizovaná 3 s. m 3 152 3 159 3 188 z toho: domácnos 3 s. m 1 402 1 405 1 792 ostatní 3 s. m 1 750 1 754 1 396 stočné celkem 88 511 88 813 90 770 3 průměrná realizovaná cena za 1 m Kč 28,08 28,11 28,47 3 průměrné náklady na 1 m Kč 27,11 26,55 25,80 3 fakturovaná cena za 1 m Kč 27,58 27,58 27,99 podíl nákladů v ceně stočného položka m.j. 2014 2015 2016 ostatní % 5,83 5,88 5,44 opravy % 4,58 4,57 4,82 elektrická energie % 7,20 7,26 6,47 mzdy včetně pojištění % 19,90 20,19 20,29 přímý materiál % 8,34 8,55 8,94 režie % 11,63 11,94 13,65 odpisy DHIM % 42,53 41,62 40,38 20
odpisy DHIM režie přímý materiál mzdy elektrická energie opravy ostatní 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 přivedené a vypuštěné znečištění celkem 2016 znečištění m.j. CHSK Cr BSK 5 NL P celk N - NH 4 přivedené vypuštěné účinnost t t % 5 956,4 150,6 97,5 2 598,4 45,5 98,3 1 672,8 36,6 97,8 60,7 4,5 92,6 298,4 19,3 93,5 vypuštěné znečištění celkem v letech 2014 2016 položka m.j. 2014 2015 2016 CHSK Cr BSK 5 NL P celk N - NH 4 t t t t t 169,6 24,7 41,6 8,2 26,1 181,2 26,6 42,8 5,6 14,2 150,6 46,5 36,6 4,5 19,3 21
cer fikovaný systém řízení Integrovaný systém řízení - managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS), environmentu dle normy ČSN EN ISO 14001: 2005 (EMS) a systém managementu bezpečnos a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN OHSAS 18001:2008 (BOZP), nám pomáhá k dosažení vysoké kvality našich služeb, ochraně životního prostředí i dodržování zásad bezpečnos práce. Do systému jsou zahrnuty všechny útvary a pracovní pozice ve firmě. Základní zásady jednotné Poli ky integrovaného systému řízení (IMS)": 1. v oblas integrovaného systému řízení (IMS): - poli ku IMS pravidelně upřesňovat a stanovovat si konkrétní cíle týkající se kvality životního prostředí a bezpečnos práce - plánovat a zajišťovat nezbytné lidské a finanční zdroje pro plnění cílů - neustále zlepšovat efek vnost integrovaného systému řízení, trvalým prověřováním a hodnocením, vytvářet podmínky pro předcházení, omezování a snižování dopadů na životní prostředí a zdraví osob - vyžadovat od dodavatelů materiálů a služeb, aby respektovali zásady této poli ky a svou činnost prováděli s ohledem na životní prostředí a bezpečnost práce 2. v oblas kvality dle ISO 9001 (QMS): - zabezpečit kvalitní dodávku pitné vody - udržovat vodohospodářský majetek s dlouhodobou efek vnos a provozní spolehlivos - rozšiřovat a zvyšovat kvalifikaci perspek vních pracovníků - mo vovat pracovníky, podporovat týmovou práci, spolupráci a interní komunikaci - poskytovat kvalitní technologické a technické zázemí - podporovat týmovou práci, krea vitu, zodpovědnost, ak vitu a sounáležitost zaměstnanců - zajišťovat vhodné a důstojné pracovní prostředí, bezpečnost práce a zdraví při práci - zkvalitňovat pracovní postupy i pracovní prostředí, kontrolovat vlastní činnost - pečovat o pořádek a čistotu pracovišť firmy - reprezenta vně a korektně vystupovat uvnitř i navenek společnos, spoluvytvářet dobré jméno společnos - vysoce profesionální prací dosahovat minima reklamací - splňovat oprávněná očekávání zákazníků a poskytovat komplexní služby v oboru při dodržování obecně platných zákonů a předpisů 3. v oblas ochrany životního prostředí dle ISO 14001 (EMS): - ve všech svých činnostech dosáhnout shody s právními předpisy a rovněž dodržovat stanovené limity v oblas životního prostředí - chránit zdroje pitné vody a kontrolovat ochranná pásma těchto zdrojů - v maximální míře čis t odpadní vody, aby byly chráněny jak vodní zdroje společnos, tak i vodní toky, fauna a flora - usilovat o minimalizaci a prevenci vzniku nega vních vlivů svých činnos na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel - trvale zvyšovat povědomí zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí - otevřeně a vstřícně komunikovat se zaměstnanci i s veřejnos - poskytovat pravdivé informace o dopadech své činnos na životní prostředí - šetřit přírodní zdroje recyklací odpadů a materiálů a jejich opětovným použi m, efek vním hospodařením s energiemi a vodou - chránit a zlepšovat životní prostředí používáním šetrných materiálů a postupnou obnovou současných technologií za technologie ohleduplné k životnímu prostředí - dbát o řádnou údržbu mechanismů a zařízení, přednostně používat ekologicky šetrné technologie - vyžadovat od svých obchodních partnerů ak vní přístup k ochraně životního prostředí 22
4. v oblas bezpečnos a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 (SMBOZP): - vyloučit nebo snížit rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců i dalších osob v areálu společnos, zaměstnanců společnos plnících své pracovní povinnos v prostorách jiných firem a při stavbách realizovaných externími dodavateli a zaměstnanci tře ch stran a obyvatelstva v důsledku spoluzodpovědnos společnos za ohrožení vznikem závažné havárie - implementovat a integrovat řízení BOZP do celkového řízení organizace na systémovém přístupu podle požadavků normy OHSAS 18001 - zajišťovat BOZP jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance, podporovat zapojení zaměstnanců a jejich zástupců na rozvíjení systému BOZP ve společnos - uplatňovat bezpečnostní hledisko již při projektování nových staveb, uplatňovat a soustavně rozvíjet preven vní opatření v provozních podmínkách - plnit zákonné požadavky v oblas BOZP a vydávanými vnitřními normami stanovit kompetence, práva a povinnos jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k jejímu zajištění - zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci a informovat zaměstnance a ostatní dotčené subjekty - zajišťovat potřebné zdroje na financování ak vit v oblas BOZP a směrovat je přiměřeně podle přijatelnos - závažnos rizika. V případě naléhavos zajišťovat rychlou nápravu zjištěných nedostatků. - trvale podporovat a mo vovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnos za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob a ochranu majetku společnos - na úrovni vedení společnos a za účas zástupců zaměstnanců systema cky posuzovat plnění zásad a celkovou efek vitu poli ky BOZP a rozpracovaných cílů BOZP v ročním hodnocení. Stav, výsledky a účinnost systému řízení BOZP publikovat a sdělit zaměstnancům vhodným způsobem. - vedení společnos se zavazuje, na základě výsledků hodnocení systému BOZP, trvale zvyšovat úroveň managementu BOZP Společnost se zavazuje, v souladu s touto poli kou trvalého prověřování a vyhodnocování integrovaného systému managementu, vytvářet podmínky pro neustálé zlepšování a snižování dopadů své činnos na kvalitu životního prostředí. Vedení společnos od svých zaměstnanců očekává plnou podporu v těchto snahách a zavazuje je k plnění zásady, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří, jako nedílná součást pracovních povinnos, k nejdůležitějším základním úkolům každého zaměstnance společnos. 23
24 ÚČETNÍ A FINANČNÍ ÚDAJE
vybrané náklady 2014-2016 náklady m.j. 2014 2015 2016 nákup vody 14 392 15 557 18 218 spotřeba materiálu a paliv 24 359 26 337 30 391 spotřeba energie a plynu 17 268 15 835 14 675 opravy a údržba 8 075 8 646 8 807 mzdové náklady 44 942 46 665 50 393 pojištění 15 415 16 014 17 230 odpisy 71 180 71 086 73 572 poplatky do státního rozpočtu 7 026 6 921 6 773 ostatní 25 152 24 899 8 671 celkem 227 809 231 960 228 730 vybrané výnosy 2014-2016 výnosy m.j. 2014 2015 2016 tržby za vodné 95 001 96 418 99 746 tržby za vodu předávanou 23 870 25 000 25 572 tržby za stočné 88 511 88 813 90 770 ostatní 38 963 41 273 31 197 celkem 246 345 251 504 247 285 hospodářský výsledek 2014-2016 hospodářský výsledek m.j. 2014 2015 2016 celkem 18 536 19 544 18 555 2016 2015 2014 hospodářský výsledek výnosy náklady 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 25
rozdělení hospodářského výsledku dle činnos hospodářský výsledek m.j. celkem V + S ostatní FVE celkem % 100,00 38,40 41,58 20,02 FVE ostatní V+S 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 inves ce 2014-2016 zařazené inves ce m.j. 2014 2015 2016 celkem stavební z toho: vodovody ostatní 77 739 69 454 50 389 19 065 79 111 89 421 66 525 77 115 46 756 59 650 19 769 17 465 strojní nehmotné 5 733 2 552 15 669 11 961 59 345 26
komentář k hospodaření Účetní závěrka za rok 2016 byla sestavována za období od 1.1.2016 do 31.12.2016. Výsledek hospodaření za účetní období činí 18 555. Hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 22 956 byl překročen o 5 956 opro plánované hodnotě. V hlavních činnostech akciové společnos, výrobě pitné vody a čištění odpadních vod, došlo k mírnému navýšení objemů 3 3 opro loňskému roku: ve vodném o 73 s. m, tj. o 2,4%, objem stočného byl meziročně vyšší o 28 s. m,tj. o 0,9%. Úprava 3 3 ceny vodného a stočného byla provedena k 1.1.2016, v hodnotách vodné 32,31 Kč/m, stočné 27,99 Kč/m, celkem 3 60,30 Kč/m (bez DPH). Tržby vzrostly na 99 746 za vodné a 90 770 za stočné. Tržby za vodu předanou našim největším odběratelům, kterými jsou PEVAK (soustava HUPEPO), VHS Kutná Hora (lokality Zruč nad Sázavou a Čáslav) a VS Chrudim (lokalita Hlinsko), vrostly opro loňskému roku na 25 572. Tržby za ostatní činnos dosáhly výše 31 197, z toho celková fakturace z provozu fotovoltaických elektráren činila 7 865. Společnost dále zvýšila objem vlastních inves čních akcí na 17 848. Náklady na spotřebu elektrické energie a plynu klesly vlivem výhodných nákupů a úspor o 7,33%. Spotřeba materiálu naopak vrostla o 15,39%, především kvůli zmiňovanému navýšení objemu vlastních inves čních akcí. Mzdové náklady byly čerpány v relaci s kolek vní smlouvou ve výši 50 393 se 141,1 přepočtenými pracovníky. Prostředky na opravu a údržbu byly vyčerpány ve výši 8 807. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku činily 73 572. 3 Poplatek za čerpání podzemních vod se v roce 2016 projevil v nákladech ve výši 6 773 (2,00 Kč za m čerpané vody), poplatek za vypouštění odpadních vod činil 497. Přechodné rozdíly mezi daňovou a účetní hodnotou ak v v roce 2016 se promítly do hospodářského výsledku v částce 2 764 zúčtovanou do nákladů. Hlavní složkou, ze které je určena výše odložené daně, je rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy, který společnost používá k daňové op malizaci. Díky zvýšenému hospodářskému výsledku společnost odvede daň z příjmu právnických osob ve výši 1 637. Hospodaření společnos za rok 2016 bylo úspěšné s výrazným překročením hospodářského výsledku. návrh na rozdělení zisku komentář Disponibilní zisk činí 18 554 690,04 Kč. Příděl do sociálního fondu je navrhován ve výši dle schválených pravidel pro tvorbu a čerpání sociálního fondu. Fond je určen na zajištění sociálních potřeb zaměstnanců (příspěvky na stravování, příspěvky na rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, odměny při pracovních a životních výročích a pod.). Rozvojový fond je určen na společné financování inves čních a rozvojových akcí infrastrukturního charakteru jednotlivých měst a obcí akcionářů společnos. Podíly na hospodářském výsledku jsou představenstvem navrhovány dle faktu, který zohledňuje splnění plánované přidané hodnoty a celkového překročení plánovaného hospodářského výsledku. Dividendy jsou navrženy ve výši 10,- Kč na akcii po zdanění. Jedná se o 58,7% disponibilního zisku. Zbylá část disponibilního zisku je převedena do nerozděleného zisku. návrh na rozdělení zisku za r. 2016 27 celkem k rozdělení příděl na sociální fond rozvojový fond podíly na HV dividendy nerozdělený Kč Kč Kč Kč Kč Kč 18 554 690,04 1 192 000,00 0,00 1 388 852,00 10 890 952,94 5 082 885,10
28 VÝROK AUDITORA
29
30
31
32
33 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
34
35
36 PŘÍLOHY
37
38
39
40
41
42
43
zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Obsah: Část A Část B Část C Část D Část E Část F Rozhodné období Definování ovládající a ovládané osoby, propojené osoby, způsob a prostředky ovládání Přehled smluv mezi ovládanou a ovládající osobou, ovládanou osobou a ostatními osobami ve skupině a poskytnutá plnění mezi těmito osobami Další právní úkony v zájmu ovládající osoby, osobami ve skupině Další (nerealizovaná) opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby, osobami ve skupině Posouzení přiměřenos plnění a pro plnění z uskutečněných právních úkonů a škod z (nerealizovaných) opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby, osobami ve skupině Část A Rozhodné období Část B Definování ovládající a ovládané osoby, propojené osoby, struktura skupiny, způsob a prostředky ovládání Základní iden fikace ovládající osoby (dále jen ovládající společnost): Základní iden fikace ovládané osoby (dále jen ovládaná osoba nebo Společnost 1): Společnost 1: 44
Základní iden fikace ovládané osoby (dále jen ovládaná osoba nebo Společnost 2): Společnost 2:, Další osoby ve skupině (propojené osoby): Část C Přehled smluv mezi ovládanou a ovládající osobou a poskytnutá plnění mezi těmito osobami Přehled smluv mezi ovládanou osobou a dalšími osobami ve skupině: Část D Další právní úkony v zájmu ovládající osoby, osob ve skupině Část E Další (nerealizovaná) opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby, osob ve skupině 45
Část F Posouzení přiměřenos plnění a pro plnění z uskutečněných právních úkonů a škod z (nerealizovaných) opatření v zájmu nebo na popud ovládající osoby, osobami ve skupině Část G Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou, osobami ve skupině 6.4.2017 46
47 KONTAKTY
sídlo společnos Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod IČ:48173002 DIČ: CZ48173002 e-mail: vakhb@vakhb.cz dispečink obchodní fakturace +420 569 430 211 +420 603 874 672 +420 569 430 216 +420 569 430 227 +420 569 430 222 provozy pitná voda Havlíčkův Brod Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod sídlo pohotovost +420 569 430 244 +420 603 500 097 Přibyslav Dr. Půži 667, 582 22 Přibyslav sídlo pohotovost +420 569 482 257 +420 603 500 085 Chotěboř Sokolohradská 67, 583 01 Chotěboř sídlo pohotovost +420 569 623 450 +420 603 500 088 Golčův Jeníkov Nádražní 615, 582 82 Golčův Jeníkov sídlo pohotovost +420 569 442 139 +420 603 500 075 Světlá nad Sázavou V Polích 555, 582 91 Světlá nad Sázavou sídlo pohotovost +420 736 514 210 +420 603 500 071 Ledeč nad Sázavou Pivovarská 55, 584 01 Ledeč nad Sázavou sídlo pohotovost +420 569 720 535 +420 603 500 094 provozy kanalizace, ČOV ČOV Havlíčkův Brod Okrouhlická 3288, 580 01 Havlíčkův Brod sídlo pohotovost +420 569 423 895 +420 603 500 091, 93 ČOV Chotěboř Zámecká 173, 583 01 Chotěboř sídlo pohotovost +420 569 622 080 +420 603 500 096 ČOV Světlá nad Sázavou Mrzkovice 70, 582 91 Světlá nad Sázavou sídlo pohotovost +420 569 456 593 +420 603 500 065 ČOV Ledeč nad Sázavou Nádražní 1260, 584 01 Ledeč nad Sázavou sídlo pohotovost +420 569 720 520 +420 603 500 064 48
RNDr. Pavel Policar, M.Sc Ing. Tomáš Hermann Ing. Tomáš Škaryd Ing. Ivan Kuželka předseda představenstva místopředseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva Václav Venhauer Mgr. Jan Tourek Mgr. Vlas mil Marušák Ing. Josef Jukl, MPA člen představenstva člen představenstva člen představenstva předseda dozorčí rady Ing. Lenka Arnotová Stanislav Šíp Jaroslav Doležal Mgr. Jan Štefáček člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady 49 Ing. Jan Kadlec Ing. Vladimír Matějka Ing. Petr Janovský ředitel společnos výrobně - technický náměstek ekonomický náměstek