Návrh závěrečného účtu obce Kladruby nad Labem za rok 2015 1. Vyhodnocení plnění rozpočtů a výsledků celoročního hospodaření obce za rok 2015: Příjmy v Kč rozpočet 2015 skutečnost 2015 Daňové příjmy 7 953 619,67 7 765 716,34 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 450 000,00 1 328 990,78 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 100 000,00 37 494,10 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 179 270,04 179 270,04 Daň z příjmů právnických osob 1 663 974,63 1 663 974,63 Daň z přidané hodnoty 3 290 535,00 3 290 528,26 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 155,00 155,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 304 000,00 300 219,00 Poplatek ze psů 10 000,00 9 400,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístr. 28 122,00 28 121,77 Správní poplatky 6 880,00 6 880,00 Daň z nemovitých věcí 919 683,00 919 682,76 Přijaté transfery 438 664,00 438 664,00 Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj (pronájem pozemků) 100 000,00 99 899,00 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 40 000,00 26 000,00 Pozemní komunikace 5 000,00 3 180,00 Pitná voda (pronájem) 6 000,00 6 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod 300 000,00 294 162,00 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství (pronájem bytů) 33 262,00 33 262,00 Komunální služby a územní rozvoj 134 740,00 132 001,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví 1 100,00 160,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 1 100,00 1 100,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 12 600,00 10 801,00 Příjmy z prodeje pozemků 119 940,00 119 940,00 Nakládání s odpady 64 393,00 55 596,68 Příjmy z prodeje zboží (popelnice) 5 950,00 5 950,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 150,00 1 354,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200,00 1 199,68 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 47 093,00 47 093,00 Ochrana přírody a krajiny 30 200,00 30 200,00 Požární ochrana 66 000,00 66 000,00 Regionální a místní správa (pronájem, služby) 5 000,00 3 722,00 Obecné příjmy z finančních operací 154 401,00 89 287,44 Příjmy z úroků 76 600,00 11 486,44 Příjmy z podílů na zisku a dividend 44 625,00 44 625,00 Příjmy z prodeje akcií 33 176,00 33 176,00 Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně 0,00 380 000,00 Příjmy celkem po konsolidaci 9 331 279,60 9 043 690,46
Výdaje v Kč rozpočet 2015 skutečnost 2015 Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 5 000,00 0,00 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 16 004,00 15 214,00 Nákup ostatních služeb 14 004,00 14 004,00 Opravy a udržování 2 000,00 1 210,00 Pozemní komunikace 148 230,00 20 324,60 Nájemné 500,00 500,00 Opravy a udržování 127 730,00 0,00 Nákup ostatních služeb 20 000,00 19 824,60 Pitná voda 10 000,00 0,00 Odvádění a čištění odpadních vod 802 600,00 495 141,55 Ostatní platy 750,00 727,00 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 73 440,00 Povin. pojistné na soc. zabezp. 2 000,00 1 900,00 Povin. pojistné na zdravot. poj. 1 000,00 684,00 Ostatní pov. pojistné placené zaměstnavatelem 250,00 247,00 Drobný hm. dlouhodobý majetek 16 500,00 16 176,50 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 2 604,00 Elektrická energie 250 000,00 246 246,00 Nájemné 1 000,00 1 000,00 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 0,00 Nákup ostatních služeb 93 000,00 30 015,25 Opravy a udržování 335 000,00 109 045,80 Cestovné 1 000,00 956,00 Budovy, haly a stavby 17 100,00 12 100,00 Předškolní a základní vzdělávání 1 206 200,00 1 181 888,00 Nákup ostatních služeb 3 500,00 3 500,00 Opravy a udržování 92 700,00 92 627,00 Neinvestiční příspěvky zříz. příspěv. organizacím 330 000,00 330 000,00 Budovy, haly a stavby 750 000,00 725 761,00 Neinvestiční transfery cizím příspěv. organizacím. 30 000,00 30 000,00 Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 4 000,00 4 000,00 Kultura 31 270,00 14266,50 Ochrana památek a péče o kut. dědictví 6 000,00 4 710,00 Sdělovací prostředky 69 000,00 20 603,00 Ostatní činnosti v zálež. kultury, církví a sděl. pr. 97 930,00 86 706,00 Tělovýchova 40 000,00 15 000,00 Zájmová činnost a rekreace 117 800,00 75 785,00 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství 20 000,00 5 746,00 Komunální služby a územní rozvoj 1 156 726,00 544 890,93 Veřejné osvětlení 456 000,00 280 238,00 Pohřebnictví 31 000,00 24 316,00 Výstavba a údržba místních inž. sítí 137 126,00 99 988,93 Územní plánování - pozemky 300 000,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený 232 600,00 140 348,00 Nakládání s odpady 670 500,00 637 510,50 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 13 285,00 Sběr a svoz komunálních odpadů (TKO) 598 500,00 596 459,50 Sběr a svoz ostatních odpadů 52 000,00 27 766,00 Ochrana přírody a krajiny 1 049 183,00 897 928,81 Platy zaměst. v prac. pom. vč.poj. soc. a zdrav. 474 830,00 471 251,50 Ostatní osobní výdaje 18 605,00 18 605,00 Prádlo, oděv, obuv 2 785,00 2 785,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 66 904,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 700,00 34 161,00 Pohonné hmoty a maziva 25 200,00 25 143,41 Služby školení a vzdělávání 363,00 363,00 Nákup ostatních služeb 30 000,00 27 900,00 Opravy a udržování 151 700,00 42 078,90 Poskytnuté náhrady 7 000,00 5 847,00 Stroje, přístroje a zařízení 203 000,00 202 890,00 Služby sociální péče (domov pro seniory) 3 000,00 3 000,00 Služby sociální prevence 2 000,00 2 000,00 Požární ochrana 355 820,00 281 519,59 Ostatní platy včetně pojistného 18 920,00 18 821,00 Ostatní osobní výdaje 67 000,00 65 460,00 Ochranné pomůcky 20 000,00 19 911,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 400,00 35 848,00 Elektrická energie 25 000,00 13 872,00 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 28 125,59 Služby školení a vzdělávání, cestovné 14 500,00 2 981,00 Nákup ostatních služeb 15 000,00 14 470,00 Opravy a udržování 120 000,00 77 031,00 Ost. neiv. transfery mezisk. a podob. organizací 5 000,00 5 000,00 Zastupitelské orgány 1 269 100,00 1 132 522,00 Odměny členům zastupitelstev obcí včetně pojistného 1 247 100,00 1 130 896,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 400,00 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 1 226,00 Cestovné 7 000,00 0,00 Regionální a místní správa 2 223 707,67 972 923,18 Platy zaměstnanců včetně soc. a zdr. pojistného 420 400,00 407 874,50 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 63 264,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 14 201,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 5 370,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 22 796,00 Studená voda, plyn, elektrická energie 136 200,00 118 897,82 Pohonné hmoty a maziva 16 000,00 12 135,00 Poštovní služby, nákup kolků 8 500,00 7 537,90 Služby telekomunikací a radiokomunikací 41 400,00 41 389,96 Konzultační, poradenské a právní služby 35 000,00 34 680,00 Služby školení a vzdělávání 10 855,00 10 855,00 Zprac. dat a služby souvis. s inf. kom. technolog. 62 200,00 62 119,00 Nákup ostatních služeb 56 919,00 43 129,00 Opravy a udržování 54 000,00 53 139,00 Výpočetní technika, programové vybavení 164 000,00 63 393,00 Cestovné 6 000,00 5 611,00 Pohoštění 10 000,00 3 632,00 Poskytnuté náhrady 1 000,00 900,00 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 Nespecifikované rezervy 871 233,67 0,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 22 000,00 7 540,70 Pojištění funkčně nespecifikované (služby peněž. úst.) 40 000,00 36 492,00 Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně 0,00 380 000,00 Ostatní finanční operace 50 000,00 0,00 Ostatní činnosti 85 000,00 84 497,00 Výdaje celkem po konsolidaci 9 501 070,67 6 538 209,36
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (+ přebytek, - schodek) - 169 791,07 +2 505 481,10 Výsledek hospodaření za rok 2015 je zisk a činí Kč 2 751 806,34 (Celkové náklady za rok 2015 činí Kč 6 473 935,10. Celkové výnosy za rok 2015 činí Kč 9 225 741,44.) K 31. 12. 2015 měla obec na účtech u bankovních ústavů tyto finanční prostředky: Česká spořitelna č. ú. 1205436339/0800 14 361 804,56 Kč ČSOB Postkonto č. ú. 152717991/0300 521 133,27 Kč ČSOB spořící účet č. ú. 155907803/0300 33 638,49 Kč ČNB č. ú. 94-11017561/0710 144 511,55 Kč Celkový stav finančních prostředků na bankovních účtech 15 061 087,87 Kč 2. Vyhodnocení plnění rozpočtu Mateřské školy Kladruby nad Labem: Příjmy MŠ: příspěvek na provoz od obce 330 000,00 Kč Výdaje MŠ: 330.000,00 Kč Neinvestiční příspěvek byl použit na tyto výdaje: Výtvarný materiál 16 766,-- Účetnické služby 37.340,-- Kancelářské potřeby 3977,-- Provozní potřeby 9.690,-- Pomůcky 15.377,-- Poplatky 26.208,-- Ceniny 1.049,-- Malování MŠ 17.690,-- Telekomunikační poplatky 677,-- Dětské židle, stůl 14.790,-- Elektrická energie 25.595,-- Hrací prvky školní zahrada 23.250,-- Revize 12.473,-- Pracovní stoly kuchyň 14.496,-- Plyn 92.440,-- Různé 15.120,-- Vodné 3.062,-- --- ---- Hospodaření Mateřské školy v Kladrubech nad Labem za rok 2015 bylo zkontrolováno finančním výborem dne 21. 10.2015 a 12. 4. 2015. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Hospodářský výsledek Mateřské školy za rok 2015 je nulový (náklady = výnosy). 3. Přezkoumání hospodaření obce Kladruby nad Labem: Hospodaření obce Kladruby nad Labem za rok 2015 bylo zkontrolováno finančním výborem dne 8. 9. 2015, 30. 9. 2015,26. 10. 2015 a 4. 4. 2016.
Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 provedené pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje dne 29. 10. 2015 a 18. 4. 2016 se konstatuje, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2014 Sb. Hospodářský výsledek obce ve výši Kč 2 751 806,34 bude převeden na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období. Součástí závěrečného účtu je Rozvaha obce, Výkaz zisku a ztráty obce, Příloha a účetní výkazy příspěvkové organizace Mateřské školy v Kladrubech nad Labem. Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Kladrubech nad Labem. Dále je k nahlédnutí i Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce (Fin 2-12 M). Připomínky k návrhu závěrečného účtu a k výsledkům celoročního hospodaření obce za rok 2015 mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce obecního úřadu, nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. V Kladrubech nad Labem dne 30. 5. 2016 Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. 5. 2016 Sejmuto dne: