Hospodaření ČK CIRED 2013 Zpracoval: Ing. František Kysnar, Ph.D. České Budějovice Leden 2014
OBSAH 1. Úvod... 3 2. Čerpání rozpočtu ČK CIRED v r. 2013... 3 3. Činnost sekcí a rady ČK CIRED 2013... 4 4. 17. Konference ČK CIRED 2013... 7 5. 22. konference CIRED Stockholm, Švédsko... 8 6. Stav účtu ČK CIRED v KB k 31.12.2013... 9 7. Vývoj finanční prostředků na účtu ČK CIRED... 10 8. Návrh rozpočtu na rok 2014... 10 www.ckcired.cz 2
1. ÚVOD K 31.12.2013 měl ČK CIRED celkem 58 členů, z toho 40 kolektivních (z nich 9 ze Slovenské republiky), 7 individuálních a 11 čestných. V roce 2013 byla přijata za nového kolektivního člena společnost ComAp, spol. s r.o.. Společnost Česká společnost pro větrnou energii své členství v ČK CIRED zrušila. Další dopad do počtu členů měla fúze společností ČEZ Distribuční služby s.r.o. a ČEZ Měření s.r.o.. Jejich nástupnická společnost ČEZ Distribuční služby s.r.o. je nadále členem ČK CIRED. 2. ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČK CIRED V R. 2013 Čerpání finančních prostředků v roce 2013 uvádí tabulka Tab. 1. a Obr. 1. V roce 2013 nedošlo k překročení plánovaných výdajů. Celkem byly plánované výdaje vyčerpány pouze z 63%. Hospodaření ČK CIRED v roce 2013 skončilo poklesem finančních prostředků na běžném účtu vedeném u KB, a.s. o 59 256,31 Kč. Stav účtu v KB k 1.01.2013: plán skutečnost - BÚ 2 573 428,28 Kč Příjmy: členské příspěvky 1 100 000,00 Kč 1 180 000,00 Kč konference ČK CIRED 180 000,00 Kč 182 604,35 Kč úroky z účtů 500,00 Kč 260,71 Kč propagace firem 80 000,00 Kč 215 679,20 Kč ostatní - Kč - Kč celkem 1 360 500,00 Kč 1 578 544,26 Kč Výdaje: činnost prac. skupin bez plateb přednášejícím 650 000,00 Kč 519 961,77 Kč provoz rady ČK 40 000,00 Kč 10 586,00 Kč bankovní poplatky 15 000,00 Kč 13 350,00 Kč provoz webových stránek 25 000,00 Kč 14 139,00 Kč konference CIRED Stockholm 1 200 000,00 Kč 1 045 300,87 Kč jednání WG CIRED 150 000,00 Kč - Kč zahraniční konference, jednání CIRED 150 000,00 Kč 7 977,93 Kč daň - Kč 17 945,00 Kč platba přednášejícím pr. skupin - Kč 6 000,00 Kč ostatní - Kč 2 540,00 Kč celkem 2 230 000,00 Kč 1 637 800,57 Kč Rozdíl: - 869 500,00 Kč - 59 256,31 Kč Stav účtů k 31.12.2013 Tab. 1 2 514 171,97 Kč www.ckcired.cz 3
Celkové náklady ČK CIRED v roce 2013 10 586,00 Kč 6 000,00 Kč 16 679,00 Kč 10 180,00 Kč 17 945,00 Kč 519 961,77 Kč 1 053 278,80 Kč 3 170,00 Kč činnost pracovních skupin bankovní poplatky zahraniční cesty platby přednášejícím jednání rady režie poplatky za zahr. platby daně Obr. 1 3. ČINNOST SEKCÍ A RADY ČK CIRED 2013 Podrobné rozdělení nákladů na činnost sekcí a jednotlivých pracovních skupin je uvedeno v tabulce Tab. 2. V Tab. 3 jsou uvedeny náklady spojené s činností ČK CIRED, správou webových stránek, daní a dalších poplatků. V Tab. 4 je uveden rozpis nákladů spojených se zahraničními cestami v roce 2013. Tab. 5 pak uvádí celkové náklady na činnost ČK CIRED v roce 2013. Činnost sekcí a prac. skupin: 525 961,77 Kč celkem semináře mzdy - DPP+DZS S1 Prvky sítí 38 426,00 Kč 38 426,00 Kč PS1.1 Elektrické stanice - Kč - Kč - Kč PS1.2 Kabely 21 128,00 Kč 21 128,00 Kč - Kč PS1.3 Venkovní vedení 17 298,00 Kč 17 298,00 Kč - Kč S2 Kvalita elektřiny a EMC 94 850,77 Kč 88 850,77 Kč 6 000,00 Kč S3 Provoz, řízení a chránění napájecích systémů 159 359,00 Kč 159 359,00 Kč PS3.1 Řídící systémy 51 468,00 Kč 51 468,00 Kč - Kč PS3.2 Ochrany 53 071,00 Kč 53 071,00 Kč - Kč PS3.3 Řízení odběru HDO 54 820,00 Kč 54 820,00 Kč - Kč S4 Rozptýlené zdroje a využití elektřiny 61 644,00 Kč 61 644,00 Kč S4.1 Obnovitelné zdroje 61 644,00 Kč 61 644,00 Kč - Kč S4.2 Distribuční systémy s velkým podílem rozptýlených zdrojů - Kč - Kč - Kč S5 Rozvoj sítí 120 214,00 Kč 120 214,00 Kč S5.1 Plánování a rozvoj sítí 35 409,00 Kč 35 409,00 Kč - Kč S5.2 Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav 84 805,00 Kč 84 805,00 Kč - Kč S6 Management, organizace, kvalifikace 51 468,00 Kč 51 468,00 Kč Suma ČK CIRED 525 961,77 Kč 519 961,77 Kč 6 000,00 Kč Tab. 2 www.ckcired.cz 4
Činnost ČK CIRED: poštovné WEB inzerce konference rada ČK, schůze, VH daň 2012 bankovní poplatky: režie Celkem Tab. 3 58 560,00 Kč 1 814,00 Kč 14 139,00 Kč - Kč 10 586,00 Kč 17 945,00 Kč 13 350,00 Kč 726,00 Kč 58 560,00 Kč Konference CIRED 2013 a zahraniční cestovné 1 053 278,80 Kč Název Místo konání Částka CIRED 22nd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution Stockholm, Švédsko 1 045 300,87 Kč 11. Conference Slovenian National Committee CIGRE&CIRED Slovinsko 7 977,93 Kč Celkem Tab. 4 1 053 278,80 Kč Výdaje na činnost (bez příjmů) v r.2013 celkem: Tab. 5 1 637 800,57 Kč Na Obr. 2 resp. Obr. 3 je uvedeno rozdělení nákladů na činnost odborných sekcí resp. pracovních skupin těchto sekcí. Dvě pracovní skupiny neorganizovaly žádné jednání. Náklady na činnost sekcí ČK CIRED 120 214,00 Kč 51 468,00 Kč 38 426,00 Kč 88 850,77 Kč Sekce1 Sekce 2 Sekce 3 Sekce 4 Sekce 5 Sekce 6 61 644,00 Kč 159 359,00 Kč Obr. 2 www.ckcired.cz 5
Náklady na činnost pracovních skupin ČK CIRED 51 468,00 Kč 0,00 Kč 21 128,00 Kč 17 298,00 Kč PS 1.1 PS 1.2 84 805,00 Kč 88 850,77 Kč PS 1.3 PS 2.1 PS 3.1 PS 3.2 PS 3.3 PS 4.1 35 409,00 Kč 51 468,00 Kč 0,00 Kč PS4.2 PS 5.1 61 644,00 Kč 54 820,00 Kč 53 071,00 Kč PS 5.2 PS 6.1 Obr. 3 www.ckcired.cz 6
4. 17. KONFERENCE ČK CIRED 2013 Ve dnech 5. 6. listopadu 2013 se uskutečnil již 17. ročník konference ČK CIRED 2013 v Táboře. Konference se celkem zúčastnilo 504 delegátů včetně 10 vystavovatelů za podpory 12 partnerů konference. Konference se konala pod záštitou MPO a ERÚ. Na konferenci byly prezentovány výsledky práce jednotlivých členů ČK CIRED a dalších, v šesti odborných sekcích. Celkem bylo prezentováno 71 příspěvků včetně úvodních příspěvků MPO a ERÚ. Organizací konference ČK CIRED byla v roce 2013 pověřena společnost EGC EnerGoConsult ČB s.r.o.. Pořádání konference, včetně příspěvků od partnerů konference, přineslo ČK CIRED finanční prostředky v celkové výši 346 889,- Kč. Podrobný přehled příjmů a nákladů spojených s pořádáním konference ČK CIRED je uveden v tabulce Tab. 6 Příjmy vložné, inzerce, výstavka, prodej sborníků celkem 632 účastníků včetně vystavovatelů (10 společností) Celkem příjmy včetně DPH 21 % Náklady Sborníky Letáky Bloky, propisky, tašky, jmenovky, programy, rekl. materiál Poštovné Rekl.stojany, pronájem obrazovky Telefony, pozvánky Překlad textu do ANJ Pronájem, občerstvení Cestovné Odměny přednášejícím EGC-dle smlouvy včetně 21% DPH Mezisoučet včetně DPH 21 % EGC - odměna ze zisku konference včetně 21% DPH Celkem náklady včetně DPH 21 % Výsledek EGC celkem včetně DPH 21 % 1 583 398 Kč 14 499 Kč 1 888 Kč 68 713 Kč 1 386 Kč 23 196 Kč 11 830 Kč 11 200 Kč 485 510 Kč 17 742 Kč 272 890 Kč 150 000 Kč 1 058 854 Kč 126 940 Kč 1 185 794 Kč 276 940 Kč ČK CIRED včetně DPH 21 % Partneři konference Celkový zisk ČK CIRED Tab. 6 182 604 Kč 215 000 Kč 346 889 Kč www.ckcired.cz 7
5. 22. KONFERENCE CIRED STOCKHOLM, ŠVÉDSKO 22. mezinárodní konference CIRED ve Stockholmu se za podpory ČK CIRED zúčastnilo 18 delegátů. Celkem bylo z ČR přijato 14 příspěvků, z kterých pouze jeden byl zpracován zástupcem organizace, která není členem ČK CIRED. Seznam referátů uvádí následující přehledová tabulka Tab. 7. Informace o proběhlé konferenci byly přeneseny do jednotlivých pracovních skupin resp. sekcí ČK CIRED prostřednictvím vedoucích sekcí. Výtah z příspěvků mezinárodní konference CIRED byl tak uveden ve sborníku 17. konference ČK CIRED konané v Táboře. Číslo příspěvku Název příspěvku Sekce Autor Společnost 0024 VQ impact of the renewable distributed energy sources 2 Martin Kašpírek E.ON Czech Republic, s.r.o. 0141 Voltage quality parameters in LV distribution grids in dependence on short circuit impedance 2 Martin Kašpírek E.ON Czech Republic, s.r.o. 0148 Monitoring of voltage dips in the distribution network 2 Martin Kašpírek E.ON Czech Republic, s.r.o. 0434 CPC and IEEE power theory application for offline waveform data analysis 2 Jan Kraus TU in Liberec 1322 Precision check of energy meters under VSB-Technical University of 2 Petr Bilík nonsinusoidal conditions Ostrava 0062 Problems of voltage stabilization in MV and LV distribution grids due to the operation of renewable 3 Martin Kašpírek E.ON Czech Republic, s.r.o. energy sources 0082 Total accuracy of the whole measuring chain - Sensor & IED 3 Radek Javora ABB s.r.o. 0122 Earth fault protections with sensors 3 Martin Celko ABB s.r.o. 1121 Advanced applications of WAMS Antonín 3 Popelka AIS, Brno 1142 1325 1309 1148 1086 Tab. 7 Voltage quality and reactive power flow solution in distribution networks with a high share of renewable energy sources Modular PMU tester The Influence of Additional Earthing of Healthy Phase for Earth Fault Location on Safety of Compensated Networks Renewable sources and operation of distribution network The analysis of efficiency of shunt resistor during a single-phase earth fault using the two-port network theory 3 Karel Procházka 3 Petr Bilík EGC-EnerGoConsult CB s.r.o. VSB-Technical University of Ostrava 3 Petr Toman Brno University of Technology 4 František Kysnar EGC-EnerGoConsult CB s.r.o. 5 Daniel Kouba E.ON Czech Republic, s.r.o. Vyúčtování nákladů spojených s konferencí ve Stockholmu je uvedeno v následující tabulce Tab. 8. Položka Platba Poplatek Platba vložné 1 199 731,44 Kč 2 300,- Kč Platba vložné 2 7597,50 Kč 1 050,- Kč Platba vložné - 3 192 237,84 Kč 2 300,- Kč Platba vložné 4 192 741, 78 Kč 2 300,- Kč Ubytování, letenky, diety 452 992,31 Kč - Celkem konference 1 045 300,87 Kč 7 950,- Kč Plán 1 200 000,-Kč - Rozdíl 154 699,13 Kč - Tab. 8 www.ckcired.cz 8
6. STAV ÚČTU ČK CIRED V KB K 31.12.2013 Výchozí a konečný stav účtu včetně souhrnu příjmů a výdajů uvádí tabulka Tab. 9 Počáteční stav Běžný účet celkem 2 573 428,28 Kč Konečný stav: Běžný účet celkem 2 514 171,97 Kč Příjmy: a) členské příspěvky 1 180 000,00 Kč b) konference ČK CIRED 182 604,35 Kč c) úroky z běž. účtu 260,71 Kč d) propagace firem 215 679,20 Kč e) ostatní - Kč Celkem příjmy 1 578 544,26 Kč Výdaje: a) semináře prac. skupin 519 961,77 Kč b) provoz rady ČK 10 586,00 Kč c) bankovní poplatky 13 350,00 Kč d) zahraniční konference, jednání CIRED 1 053 278,80 Kč e) daň 2011 17 945,00 Kč f) režie ČK CIRED 16 679,00 Kč g) platba přednášejícím pr. skupin 6 000,00 Kč Celkem výdaje 1 637 800,57 Kč Tab. 9 Bilance k 31.12.2013: příjmy výdaje rozdíl stav účtů k 1.1.2013 Stav účtů k 31.12.2013 1 578 544,26 Kč 1 637 800,57 Kč -59 256,31 Kč 2 573 428,28 Kč 2 514 171,97 Kč Všechny účetní operace jsou doloženy výpisy z běžného účtu vedeného v KB, a.s., fakturami, smlouvami nebo vyúčtováním služebních cest. V pokladně není žádná hotovost. www.ckcired.cz 9
Praha Franfurt Stockholm tis. Kč Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2013 7. VÝVOJ FINANČNÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU ČK CIRED Vývoj finančních prostředků na účtu ČK CIRED je zobrazen na následujícím obr. 4. Roky s konáním mezinárodní konference CIRED jsou zvýrazněny místem konání konference. Z uvedeného vývoje je zřejmý mírný pokles zůstatku za rok 2013 o 59 256,31 Kč. 3 000 Vývoj finančních prostředků na účtu ČK CIRED 2 500 Zůstatek na účtu 31.12. Příjmy Výdaje 2 000 1 500 1 000 500 0 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Rok Obr. 4 8. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 Rozpočet na rok 2014 je navržen jako lehce deficitní. Důvodem poklesu finančních prostředků v roce 2014 je jednak předpokládaná účast členů ČK CIRED na workshopu CIRED v Římě, ale také záměr rady ČK CIRED zorganizovat zasedání DC CIRED v Praze. Stav účtu v KB k 1.01.2013 2 514 171,97 Kč Příjmy: členské příspěvky konference ČK CIRED úroky z účtů propagace firem celkem 1 100 000,00 Kč 180 000,00 Kč 300,00 Kč 140 000,00 Kč 1 420 300,00 Kč Výdaje: činnost prac. skupin provoz rady ČK CIRED bankovní poplatky provoz webových stránek workshop CIRED Řím jednání WG CIRED zahraniční konference, jednání DC CIRED režie celkem 820 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 25 000,00 Kč 200 000,00 Kč 250 000,00 Kč 350 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 695 000,00 Kč Rozdíl (příjmy - výdaje): - 274 700,00 Kč Návrh stavu účtu k 31.12.2014 Tab. 10 2 239 471,97 Kč www.ckcired.cz 10