Inventarizační zpráva Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2016 Na základě příkazu starosty číslo 1/2016 ze dne 7.12.2016 a plánu inventur proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016 s tímto výsledkem: 1. Inventura staveb, pozemků a samostatných movitých věcí - viz příloha č. 1 k této souhrnné zprávě. 2. Inventura drobného dlouhodobého nehmotného majetku - bez zjištěných závad. 3. Inventura drobného dlouhodobého hmotného majetku - bez zjištěných závad. 3. Zboží na skladě souhlasí. 4. Inventura pohledávek a závazků - bez zjištěných závad. 5. Podrozvaha - rozdíly nezjištěny. Byly jmenovány Dílčí inventarizační komise dle Příkazu starosty číslo 1/2016. Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 12.12.2016. Inventarizace byla zahájena 31.12.2016 a ukončena 22.01.2017. Součástí inventarizační zprávy jsou inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury, včetně přehledu majetku a závazků, návrh na vyřazení přebytečných a neupotřebitelných majetkových předmětů, rozvaha k 31.12.2016 a odpisový plán na rok 2017. Výsledek inventarizace: Text SÚ AÚ Fyzická/dokladová Účetní Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 000 214 772,40 214 772,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 000 452 908,00 452 908,00 Bytové domy a bytové jednotky - v zástavě 021 100 36 792 698,10 36 792 698,10 Budovy pro služby obyvatelstvu 021 200 4 534 167,00 4 534 167,00 Budovy pro služby obyvatelstvu - v zástavě 021 210 4 548 410,27 4 548 410,27 Jiné nebytové domy a nebytové prostory 021 300 3 968 906,00 3 968 906,00 Jiné nebytové domy a nebytové prostory - v zástavě 021 310 6 827 847,83 6 827 847,83 Komunikace Malé Svatoňovice 021 400 12 600 740,86 12 600 740,86 Komunikace Str. + Petr. + Od. 021 401 1 276 014,00 1 276 014,00 Veřejné osvětlení Str. + Petr. + Od. 021 410 868 036,00 868 036,00 Ostatní stavby Malé Svatoňovice 021 600 3 178 090,90 3 178 090,90 Ostatní stavby Petr. + Str. + Odolov 021 601 576 954,00 576 954,00 Stavby 021 75 171 864,96 75 171 864,96 Obecní úřad 022 050 678 248,20 678 248,20 Kulturní klub 022 050 181 072,00 181 072,00 Muzeum 022 050 98 504,20 98 504,20 Celkem stroje a zařízení 022 050 957 824,40 957 824,40 Obecní úřad 022 060 421 568,00 421 568,00 JSDH Malé Svatoňovice 022 060 1 161 011,00 1 161 011,00 JSDH Strážkovice 022 060 114 588,00 114 588,00 JJSDH Petrovice 022 060 66 550,00 66 550,00 JSDH Odolov 022 060 60 429,00 60 429,00 Celkem dopravní prostředky 022 060 1 824 146,00 1 824 146,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 2 781 970,40 2 781 970,40 Muzeum bratří Čapků 028 000 87 913,80 87 913,80 Místní knihovna 028 000 72 439,00 72 439,00 Kulturní klub 028 000 249 935,09 249 935,09 Zdravotnictví 028 000 54 589,40 54 589,40
Obřadní síň 028 000 68 354,50 68 354,50 Obecní úřad 028 000 654 727,17 654 727,17 Koupaliště 028 000 105 632,80 105 632,80 Komunikace 028 000 149 596,60 149 596,60 Odvoz odpadu 028 000 84 746,00 84 746,00 Veřejná zeleň 028 000 155 870,00 155 870,00 Místní hospodářství 028 000 115 947,39 115 947,39 Prodejna Odolov 028 000 24 484,00 24 484,00 SDH Malé Svatoňovice 028 000 512 978,43 512 978,43 Pastoučka - čp.13 028 000 7 710,00 7 710,00 Bytový dům Odolov - čp.35 028 000 16 920,00 16 920,00 JSDH Strážkovice 028 000 107 901,90 107 901,90 JSDH Petrovice 028 000 81 582,40 81 582,40 JSDH Odolov 028 000 21 464,00 21 464,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 572 792,48 2 572 792,48 Lesní pozemky 031 200 13 700,80 13 700,80 Zahrada 031 300 785 456,24 785 456,24 Trvalý travní porost 031 310 396 608,12 396 608,12 Orná půda 031 320 10 227,58 10 227,58 Zastavěná plocha 031 400 184 633,60 184 633,60 Zastavěná plocha - v zástavě 031 410 63 314,40 63 314,40 Ostatní plocha 031 500 6 189 740,01 6 189 740,01 Vodní plocha 031 600 1 174,00 1 174,00 Pozemky 031 7 644 854,75 7 644 854,75 Obecní úřad 032 000 1 111,00 1 111,00 Kulturní klub 032 000 502,00 502,00 Muzeum 032 000 6 418,00 6 418,00 Celkem 000 032 000 8 031,00 8 031,00 ZKulturní klub 032 020 300,00 300,00 Obřadní síň 032 020 300,00 300,00 Celkem 020 032 020 600,00 600,00 Muzeum bratří Čapků 032 030 16,00 16,00 Kulturní předměty 032 8 647,00 8 647,00 Dům s pečovatelskou službou 042 010 638 400,00 638 400,00 Infrastruktura pro 12 RD 042 030 762 896,22 762 896,22 Hřbitov 042 040 38 200,00 38 200,00 Kanalizace přípojky k objektům obce 042 070 115 250,00 115 250,00 Zlepšení tepel.energet.par.objektu čp.178 - ZŠ II.stupeň 042 090 179 886,40 179 886,40 Rekonstrukce komunikace Petrovice - v Rokli 042 110 34 402,00 34 402,00 Obecní dům čp.147 - lázně - rekonstrukce 042 130 44 256,96 44 256,96 Doplnění sběru separovaných odpadů 042 140 69 575,00 69 575,00 Nový provozní objekt + demolice části čp.249 042 150 39 825,00 39 825,00 Dětská hřiště v obci 042 160 7 865,00 7 865,00 Dlážděný chodník k Jstřebci - ul.úpická 042 170 30 424,00 30 424,00 Osvětlení náměstí K.Čapka 042 180 98 120,00 98 120,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 2 059 100,58 2 059 100,58 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému m. 078-214 772,40-214 772,40 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému m. 079-192 576,00-192 576,00 Oprávky k bytové domy a bytové jednotky - v zástavě 081 110-7 818 948,00-7 818 948,00 Oprávky k budovy pro služby obyvatelstvu 081 200-2 296 824,90-2 296 824,90 Budovy pro služby obyvatelstvu - v zástavě 081 210-769 708,00-769 708,00 Oprávky k jiné nebytové domy a nebytové prostory 081 300-2 241 326,55-2 241 326,55 Oprávky k jiné nebytové domy a nebytové prostory- v zástavě 081 310-2 259 771,00-2 259 771,00 Oprávky k komunikace Malé Svatoňovice 081 400-8 364 326,55-8 364 326,55
Oprávky k komunikace Str. + Petr. + Od. 081 401-500 581,95-500 581,95 Oprávky k veřejné osvětlení Str. + Petr. + Od. 081 410-446 926,85-446 926,85 Oprávky k ostatní stavby - Malé Svatoňovice 081 600-1 503 150,05-1 503 150,05 Oprávky k ostatní stavby - Petrovice + Strážkovice + Odolov 081 601-498 902,20-498 902,20 Oprávky ke stavbám 081-26 700 466,05-26 700 466,05 Pracovní stroje a zařízení 082 500-347 556,70-347 556,70 Dopravní prostředky 082 600-348 119,00-348 119,00 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 082-695 675,70-695 675,70 Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku 088-2 572 792,48 2 572 792,48 Zboží na skladě - muzeum bratří Čapků 132 000 486 465,75 486 465,75 Zboží na skladě - pytle na odpad 132 100 138,00 138,00 Zboží na skladě 132 486 603,75 486 603,75 Opravné položky k jiným pohledávkám 192 556-61 574,32-61 574,32 Opravné položky k jiným pohledávkám 192-61 574,32-61 574,32 Opravné položky k odběratelům 194 000-1 206,00-1 206,00 Opravné položky k odběratelům 194 556-9 919,00-9 919,00 Opravné položky k odběratelům 194-11 125,00-11 125,00 Základní běžný účet - Česká spořitelna 231 010 7 251 070,75 7 251 070,75 Základní běžný účet - Česká národní banka 231 050 456 327,26 456 327,26 Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 7 707 398,01 7 707 398,01 Běžný účet fondu obnovy majetku VAK 236 700 000,00 700 000,00 Pokladna 261 17 465,00 17 465,00 Ceniny - poštovní známky 263 010 1 396,00 1 396,00 Ceniny - stravenky 263 020 28 525,00 28 525,00 Ceniny 263 29 921,00 29 921,00 Odběratelé - pronájem nebytových prostor 311 030 18 619,00 18 619,00 Odběratelé - pozemky 311 031 260,00 260,00 Odběratelé - nebytové - energie 311 035 1 782,00 1 782,00 Odběratelé - výlep plakátů 311 040 1 288,00 1 288,00 Odběratelé - ost.vyúčtování 311 080 57 055,00 57 055,00 Odběratelé 311 79 004,00 79 004,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. proud 314 010 64 580,00 64 580,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. proud VO 314 011 64 200,00 64 200,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn 314 020 51 445,00 51 445,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy - knihy 314 030 1 036,00 1 036,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 181 261,00 181 261,00 Poplatek ze psů 315 010 5 617,00 5 617,00 Poplatek za odpady - 2013 315 030 113 802,56 113 802,56 Poplatek za odpady - 2010-2012 315 050 15 118,76 15 118,76 Poplatek za hrobové místo - 2015 315 080 1 500,00 1 500,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 136 038,32 136 038,32 Dodavatelé 321 000 290 877,04 290 877,04 Dodavatelé 321 290 877,04 290 877,04 Krátkodobé přijaté zálohy - energie náj.nebyt.prostor 324 000 35 000,00 35 000,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 35 000,00 35 000,00 Zaměstnanci 331 000 240 267,00 240 267,00 Zúčtování s institucemi SZ 336 200 18 269,00 18 269,00 Zúčtování s institucemi SZ 336 210 70 249,00 70 249,00 Zúčtování s institucemi SZ 336 88 518,00 88 518,00 Zdravotní pojištění 337 100 13 039,00 13 039,00 Zdravotní pojištění 337 200 26 065,00 26 065,00 Zdravotní pojištění 337 39 104,00 39 104,00 Jiné přímé daně 342 100 900,00 900,00 Jiné přímé daně 342 200 30 984,00 30 984,00
Jiné přímé daně 342 31 884,00 31 884,00 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.inst.-sr 346 94 234,80 94 234,80 Závazky k vybraným místním institucím 349 800,00 800,00 Přijaté zálohy na transfery - KHK, Ministerstvo vnitra 374 100 507 824,00 507 824,00 Přijaté zálohy na transfery - Ministerstvo kultury 374 200 200 000,00 200 000,00 Přijaté zálohy na transfery 374 707 824,00 707 824,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 8 847,00 8 847,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 189 2 820,00 2 820,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 193 2 026,00 2 026,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 300 16 570,00 16 570,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 21 416,00 21 416,00 Výnosy příštích období 384 000 482 493,76 482 493,76 Výnosy příštích období 384 300 7 720,00 7 720,00 Výnosy příštích období 384 490 213,76 490 213,76 Dohadné účty aktivní - zálohy na inv. - DA SDH 388 239 450 000,00 450 000,00 Dohadné účty aktivní - zálohy nebytové 388 324 35 000,00 35 000,00 Dohadné účty aktivní - zálohy inv.klub 388 634 3 689 805,76 3 689 805,76 Dohadné účty aktivní 388 4 174 805,76 4 174 805,76 Dohadné účty pasivní - el.energie 389 100 128 780,00 128 780,00 Dohadné účty pasivní 389 128 780,00 128 780,00 Jmění účetní jednotky 401 43 167 477,68 43 167 477,68 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 14 304 185,78 14 304 185,78 Oceňovací rozdíly při změně metody 406-37 347 847,75-37 347 847,75 Opravy předcházejících účetních období 408-2 091 188,42-2 091 188,42 Fond obnovy majetku VAK 419 700 000,00 700 000,00 Dlouhodobé úvěry - Česká spořitelna 451 300 5 807 568,00 5 807 568,00 Dlouhodobé úvěry - Česká spořitelna 451 400 4 071 131,00 4 071 131,00 Dlouhodobé úvěry - Česká spořitelna 451 500 3 336 406,10 3 336 406,10 Dlouhodobé úvěry 451 13 215 105,10 13 215 105,10 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 9 363 932,00 9 363 932,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 6 160,00 6 160,00 Douhodobé přijaté zálohy na transfery - klub 472 000 3 689 805,76 3 689 805,76 Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery 472 3 689 805,76 3 689 805,76 Jiný drobný nehmotný majetek 901 018 36 130,20 36 130,20 Obecní úřad 902 981 270 233,36 270 233,36 Koupaliště 902 981 19 480,00 19 480,00 Komunikace 902 981 2 790,00 2 790,00 Veřejné osvětlení 902 981 2 758,00 2 758,00 Kanalizace 902 981 2 900,00 2 900,00 Odvoz odpadu 902 981 333 357,50 333 357,50 Veřejná zeleň 902 981 3 807,00 3 807,00 Místní hospodářství 902 981 18 875,43 18 875,43 Kulturní klub 902 981 259 559,50 259 559,50 Zdravotnictví 902 981 17 290,00 17 290,00 Obřadní síň 902 981 69 784,08 69 784,08 Muzeum 902 981 49 914,61 49 914,61 Místní knihovna 902 981 45 998,00 45 998,00 SDH Malé Svatoňovice 902 981 367 982,12 367 982,12 Pastouška čp.13 Petrovice 902 981 16 469,00 16 469,00 Bytový dům Odolov - čp.35 902 981 8 170,00 8 170,00 JSDH Strážkovice 902 981 83 388,23 83 388,23 JSDH Petrovice 902 981 68 638,91 68 638,91 Hasičská zbrojnice Strážkovice čp.18 902 981 600,00 600,00 JSDH Odolov 902 981 47 823,20 47 823,20
Jiný drobný dlouhodobý majetek 902 1 689 818,94 1 689 818,94 Odepsané pohledávky 905 2 798,89 2 798,89 Ostatní majetek 909 108 915 992,99 108 915 992,99 Krátkodobé podm.pohledávky z předfinanc.transferů 911 661 839,75 661 839,75 Dlouh.podmín.závazky z dův.užívání ciz.maj.-výpůjčka 966 5 041 000,00 5 041 000,00 Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.. V Malých Svatoňovicích dne : 25.1.2017 Podpisy hlavní inventarizační komise: Předseda: ing. Marek Švrčina podpis: Člen: Josef Kábrt podpis: Člen: Ing. Karel Turek podpis: Osoba hmotně odpovědná za majetek: starosta: Vladimír Provazník: podpis: Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl projednán a schválen Zastupitelstvem obce Malé Svatoňovice dne 27.2.2017 usnesením č. 17/1-1.