Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2015

Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2015 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/mu/zaverecny-ucet-1 (odkaz OBČAN / SAMOSPRÁVA / HOSPODAŘENÍ MĚSTA KUTNÁ HORA / Závěrečný účet 2015) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně do 16. 6. 2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 28. 6. 2016. Stránka 1 z 57

Jakékoli nejasnosti nebo dotazy k údajům uvedeným v následujícím materiálu Vám budou zodpovězeny telefonicky nebo osobně na ekonomickém odboru městského úřadu. Písemný dotaz lze zaslat na e-mail adresu: zahradnicek@mu.kutnahora.cz. O B S A H strana Komentář... 3 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015... 4 1.1. Běžný rozpočet... 4 1.2. Kapitálový rozpočet... 4 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015... 5 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015... 5 2.1.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015... 5 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd VÝDAJE 2015... 6 3.1. Agregované výdaje dle druhového třídění 2013-2015... 6 3.2. Agregované výdaje dle odvětvového třídění 2015... 7 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013-2015... 8 5. Financování 2015... 8 6. Monitoring obcí 2013-2015... 9 7. Rozvaha - celkový přehled majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2015... 10 8. Pohledávky k 31.12.2015... 12 8.1. Rozpis účtu 311 Odběratelé - dle stáří k 31.12.2015 (brutto)... 13 8.2. Rozpis účtu 315 Jiné pohledávky z HČ - dle stáří k 31.12.2015 (brutto)... 13 9. Závazky k 31.12.2015... 12 10. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015... 14 11. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015... 15 12. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015... 15 13. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015... 16 14. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy 2015... 17 14.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu... 17 14.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů... 19 14.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl.fondů... 20 15. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015... 21 16. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015... 21 17. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC v roce 2015... 21 18. Stav majetku k 31.12.2015... 22 Hospodaření organizací zřízených městem Hospodaření společností města... 23 Hospodaření příspěvkových organizací... 29 Zpráva o výsledcích finančních kontrol v roce 2015... 41 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015... 44 Stránka 2 z 57

Komentář k plnění rozpočtu k 31.12.2015 Město Kutná Hora hospodařilo od 1. 1. 2015 podle schváleného rozpočtu. K 31.12.2015 byly do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města. Upravený rozpočet s příjmy ve výši 526 062 943,83 Kč a výdaji 511 508 972,72 Kč byl přebytkový a to v celkové výši 14 553 971,11 Kč. Přebytek představuje splátky dlouhodobých úvěrů ve výši 37 665 600 Kč a rozpočtovanou změnu stavu krátkodobých a dlouhodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 23 111 628,89 Kč. Skutečně dosažené příjmy k 31.12.2015 činily 527 893 484,58 Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 100,35 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 476 919 892,44 Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 93,24 %. Přebytek rozpočtového hospodaření převaha příjmů nad výdaji ve skutečné výši 50 973 592,14 Kč představuje splátky dlouhodobých úvěrů, změnu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a peněžní operace nemající charakter příjmů a výdajů (viz Financování). Příjmy V celkovém objemu příjmy ve srovnání s upraveným rozpočtem byly plněny na 100,35 %. Vyššího plnění oproti upravenému rozpočtu dosáhly příjmy z vlastní činnosti oddělení cestovního ruchu a marketingu informační centra (spr.2045), příjmy za věcná břemena (spr. 209x), příjmy za správní poplatky odboru dopravy (spr. 2300), úroky z poskytnutých půjček z fondu rozvoje bydlení (spr. 2499), příjmy za nájmy a služby, za poplatky a soudní náklady (spr. 2950) a příjmy z pojistných náhrad (spr. 2960). Naopak očekávané příjmy nebyly naplněny u prodeje dlouhodobého majetku - domů a pozemků (spr. 209x), příjmů fondu cestovního ruchu (spr. 2045), příjmů ze správních poplatků živnostenského úřadu (spr. 2070) a splátek půjček z fondu rozvoje bydlení (spr. 2499). Výdaje V celkovém objemu zaznamenaly výdaje k 31.12.2015 čerpání pouze na 93,24 % UR. U provozních výdajů (95,74 %) se nižší čerpání projevilo především ve výdajích fondu cestovního ruchu (spr. 2049), výdajích na chod úřadu, včetně dobrovolné části požární ochrany (spr. 2059), výdajích územního plánování (spr. 2400), výdajích odboru investic na veřejnou zeleň a úpravy parku pod Vlašským dvorem (spr. 2490), poskytnuté půjčky z fondu rozvoje bydlení (spr. 2499), výdajích na sociální služby včetně projektu Rozvoj sociálních služeb (spr. 2700), výdajích na kulturu, církve a sdělovací prostředky (spr. 2040), výdajích majetkového oddělení ekonomického odboru (spr. 2097) a ve výdajích oddělení správy nemovitostí na opravy a údržbu DPS ( spr. 2956). Výdaje na investice byly čerpány pouze na 86,67 % upraveného rozpočtu. Z větších investičních akcí k datu 31.12.2015 probíhaly dokončovací práce na obnově zeleně v parcích města, Pacákových sadech a rekonstrukce domu Dačického. Probíhala regenerace sídliště Šipší etapa 2 a). V posledním čtvrtletí loňského roku byly započaty práce na regeneraci sídliště Šipší etapa 2 b) a na akci snížení energetické náročnosti objektu bývalé cihelny Kutná Hora-Sedlec. U některých investičních akcí nedošlo k plnému čerpání rozpočtovaných finančních prostředků. Např. zajištění statiky budovy Radnická bylo přesunuto do r. 2016, MTD - obnova malé scény a snížení energetické náročnosti MŠ Malín rozpočtované prostředky určené k předfinancování nebyly využity z důvodu přijaté dotace. Financování. Oblast financování k 31.12.2015 tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši 37 663 633,40 Kč, odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši 421 768,75 Kč, dále zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o 6 779 782,90 Kč oproti stavu na počátku roku 2015 a splátku krátkodobého kontokorentního úvěru čerpaného ke konci roku 2014 ve výši 6 108 407,09 Kč. V roce 2015 město nečerpalo žádný krátkodobý ani dlouhodobý úvěr. Uložené dlouhodobé finanční prostředky z r. 2014 ve výši 24 000 000 Kč byly zhodnoceny částkou 248 079,60 Kč a převedeny zpět do rozpočtu položkami 8117 a 8118. Stránka 3 z 57

1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015 2013 2014 2015 PŘÍJMY 448 444 885,63 454 757 791,70 527 893 484,58 VÝDAJE 422 207 456,24 478 073 698,64 476 919 892,44 SALDO 26 237 429,39-23 315 906,94 50 973 592,14 1.1. Běžný rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR % UR PŘÍJMY 426 450 093,14 338 331 59 422 331 487,99 126,05 100,98 VÝDAJE 354 520 716,98 313 550 59 370 284 962,07 113,07 95,74 SALDO 71 929 376,16 24 781 00 52 046 525,92 1.2. Kapitálový rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR % UR PŘÍJMY 101 443 391,44 25 999 00 103 731 455,84 390,18 97,79 VÝDAJE 122 399 175,46 38 130 00 141 224 010,65 321,00 86,67 SALDO -20 955 784,02-12 131 00-37 492 554,81 Stránka 4 z 57

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 286 662 148,22 245 881 19 286 797 976,56 116,59 99,95 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 79 465 198,71 64 877 00 75 210 765,22 122,49 105,66 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 25 002 653,00 25 999 00 27 290 717,40 96,17 91,62 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 136 763 484,65 27 573 40 136 763 484,65 496,00 10 CELKEM PŘÍJMY 527 893 484,58 364 330 59 526 062 943,83 144,89 100,35 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR % UR Sdílené daně 217 961 663,68 185 395 79 218 944 437,00 117,57 99,55 Místní poplatky 15 558 986,40 14 655 00 15 513 379,00 106,17 100,29 Správní poplatky 10 118 935,00 8 970 40 10 147 06 112,80 99,72 Daň z nemovitosti 25 867 994,11 24 000 00 25 600 00 107,78 101,05 Ostatní daňové příjmy 17 154 569,03 12 860 00 16 593 100,56 133,39 103,38 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015 Měsíc 2013 2014 2015 Leden 19 835 947,80 17 832 318,21 14 393 729,27 Únor 18 715 178,40 18 722 040,32 16 330 298,30 Březen 13 120 171,49 13 552 791,86 11 970 841,71 Duben 10 761 984,85 14 650 990,70 15 303 639,13 Květen 13 022 594,36 13 593 344,94 12 042 488,85 Červen 36 668 956,53 30 936 435,98 34 990 566,50 Červenec 21 756 911,39 22 672 143,05 23 780 672,19 Srpen 11 650 009,96 15 035 491,88 16 426 683,05 Září 11 868 407,72 15 858 817,50 18 829 765,91 Říjen 16 133 591,05 12 749 204,81 13 173 016,85 Listopad 14 655 900,27 15 473 744,00 16 710 666,14 Prosinec 18 036 468,69 20 122 100,64 24 009 295,78 Celkem 206 226 122,51 211 199 423,89 217 961 663,68 Stránka 5 z 57

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 354 520 716,98 313 550 59 370 284 962,07 113,07 95,74 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 122 399 175,46 38 130 00 141 224 010,65 321,00 86,67 CELKEM VÝDAJE 476 919 892,44 351 680 59 511 508 972,72 135,61 93,24 3.1. Agregované výdaje dle druhového třídění 2014-2015 Řádek 2014 skutečnost % 2015 skutečnost % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 94 239 719,52 19,71 96 332 285,00 20,20 Ostatní platby za provedenou práci 2 162 379,00 0,45 2 260 818,28 0,47 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 3 072 746,00 0,64 2 560 78 0,54 Mzdové výdaje celkem 99 474 844,52 20,81 101 153 883,28 21,21 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 7 119 820,17 1,49 6 382 421,94 1,34 Nákupy vody, paliv a energie 24 534 653,91 5,13 22 516 652,56 4,72 Nákup služeb a ostatní nákupy 73 777 142,31 15,43 81 446 420,49 17,08 Opravy a údržba majetku 35 239 186,87 7,37 27 681 695,00 5,80 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 17 490 52 3,66 21 562 127,00 4,52 Výdaje z finančního vypořádání 1 00 13 403,00 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 31 756 645,31 6,64 15 440 305,51 3,24 Ostatní provozní výdaje celkem 189 918 968,57 39,73 175 043 025,50 36,70 Transfery příspěvkovým organizacím 48 886 402,93 10,23 51 326 143,00 10,76 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 133 60 0,03 394 725,00 0,08 Transfery jiným subjektům 25 559 005,43 5,35 23 194 572,20 4,86 Transfery "průtokové" - soc.dávky 31 477,00 0,01 Převody vlastním fondům nekonsolidované 2 501 281,00 0,52 674 218,00 0,14 Neinvestiční transfery celkem 77 111 766,36 16,13 75 589 658,20 15,85 Půjčené prostředky 1 575 00 0,33 2 734 15 0,57 CELKEM 368 080 579,45 76,99 354 520 716,98 74,34 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika 60 379,00 0,01 1 034 786,00 0,22 Pořízení budov, staveb 78 600 976,58 16,44 97 386 752,40 20,42 Nákup pozemků 14 638 158,00 3,06 966 048,00 0,20 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 10 223 842,61 2,14 15 862 666,06 3,33 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 822 75 0,17 6 130 721,00 1,29 Pořízení vlastního majetku celkem 104 346 106,19 21,83 121 380 973,46 25,45 Investiční transfery vlastním organizacím 1 236 963,00 0,26 983 202,00 0,21 Investiční transfery jiným subjektům 4 410 05 0,92 35 00 0,01 Investiční transfery celkem 5 647 013,00 1,18 1 018 202,00 0,21 Půjčené prostředky CELKEM 109 993 119,19 23,01 122 399 175,46 25,66 VÝDAJE CELKEM 478 073 698,64 10 476 919 892,44 10 Stránka 6 z 57

3.2. Agregované výdaje dle odvětvového třídění 2015 Odvětvové třídění OBLAST ČINNOSTI Příjmy schválený rozpočet Výdaje schválený rozpočet Příjmy skutečnost Výdaje skutečnost Pokladní správa 276 504 59 422 908 131,30 Lesy a zemědělství 4 034 00 1 907 20 7 815 133,00 3 053 775,07 Podnikání a stavebnictví 20 00 483 287,38 20 00 Vnitřní obchod 1 00 Cestovní ruch 2 923 00 6 055 07 2 227 713,55 7 244 899,80 Doprava a spoje 2 419 00 26 198 87 4 263 815,48 20 219 870,67 Vodní hospodářství 70 00 113 74 205 365,20 Školství 29 670 00 255 66 35 628 342,59 Kultura 18 00 30 191 40 472 104,72 43 863 290,15 Sport 4 345 00 20 768 19 4 551 074,00 22 874 089,59 Zájmová činnost 747 00 41 354,00 1 068 348,80 Zdravotnictví 247 49 84 15 239 169,80 Bytové hospodářství 54 719 00 37 939 17 59 788 581,14 109 899 445,98 Veřejné osvětlení 25 00 8 360 40 537 192,00 8 873 237,61 Pohřebnictví 1 120 00 2 560 00 1 489 754,25 2 490 568,54 Zásobování teplem 15 492 00 11 742 58 13 858 347,66 10 353 771,73 Územní rozvoj 500 00 55 269,00 109 529,00 Ochrana ovzduší a půdy 3 00 139 224,00 3 00 Odpady 1 578 00 25 416 65 2 074 411,18 25 179 146,13 Veřejné prostranství 21 940 50 80 476,53 28 652 838,25 Sociální zabezpečení Sociální služby 1 055 00 9 369 77 1 365 66 18 094 813,63 Krizové stavy 100 00 Hasiči a městská policie 12 040 00 770 033,47 13 327 300,18 Zastupitelstvo 3 514 00 16 3 349 381,58 Správa úřadu 3 00 96 513 20 712 250,22 98 889 374,09 Mezinárodní spolupráce 50 00 57 318,27 Daně, pojištění a úroky 95 00 2 827 70 2 835 948,10 22 022 573,58 Ostatní finanční operace 12 903,00 Ostatní nezařazené 2 928 40 969 013,60 1 187 539,20 Celkem 364 330 59 351 680 59 527 893 484,58 476 919 892,44 Příjmy z financování 24 248 079,60 Výdaje z financování 37 650 00 68 441 888,84 Použitá rezerva (z BÚ) 25 000 00 6 779 782,90 CELKEM -62 650 00 50 973 592,14 Stránka 7 z 57

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013-2015 Rok Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 33 884 519,02 15 908 226,38 30 992 152,61 11 971 976,49 31 532 196,69 13 632 251,35 Únor 33 660 987,96 22 968 843,27 34 459 808,21 25 941 905,64 29 990 960,72 25 668 145,84 Březen 35 299 365,82 26 307 786,55 26 513 051,90 41 852 087,55 25 768 840,67 29 331 221,94 Duben 34 137 732,29 27 627 527,89 30 786 550,62 30 500 377,02 40 229 333,38 33 576 328,46 Květen 28 517 764,81 29 835 772,14 28 575 449,79 26 402 445,57 33 604 195,81 30 719 726,58 Červen 63 675 097,10 48 354 497,58 62 001 698,95 50 331 194,89 78 271 272,52 62 303 371,34 Červenec 42 421 618,93 30 887 746,96 44 534 701,97 36 895 643,92 47 508 086,98 45 417 642,89 Srpen 26 684 889,01 45 606 328,96 33 344 594,45 50 212 225,67 53 136 640,91 26 715 739,50 Září 33 531 389,30 34 395 288,29 30 771 161,31 50 900 557,57 36 826 730,91 34 635 059,31 Říjen 33 331 037,01 33 357 491,50 32 491 216,32 51 787 488,09 37 621 657,34 38 716 802,54 Listopad 38 422 891,60 33 182 576,25 41 742 732,73 39 365 419,96 36 674 341,55 35 720 940,22 Prosinec 44 877 592,78 73 775 370,47 58 544 672,84 61 912 376,27 76 729 227,10 100 482 662,47 CELKEM 448 444 885,63 422 207 456,24 454 757 791,70 478 073 698,64 527 893 484,58 476 919 892,44 5. Financování 2015 Rozpočet Rozpočet Název položky Skutečnost schválený po změnách % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -6 779 782,90 25 000 00 23 111 628,89 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy 24 248 079,60 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje -24 248 079,60 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků -37 663 633,40-37 650 00-37 665 60 100,04 99,99 Operace z peněžních účtů organizace - přenesení daňové povinnosti -421 768,75 Splátka kontokorentního úvěru z roku 2014-6 108 407,09 FINANCOVÁNÍ CELKEM -50 973 592,14-12 650 00-14 553 971,11 402,95 350,24 Stránka 8 z 57

6. Monitoring obcí Popis 2013 2014 2015 1. Počet obyvatel obce 20 47 20 349,00 19 831,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 448 444 885,63 454 757 791,70 527 893 484,58 3. Úroky 2 186 819,72 1 830 815,23 1 430 925,93 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 28 788 081,08 22 400 765,01 37 663 633,40 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 30 974 900,80 24 231 580,24 39 094 559,33 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 6,91 5,33 7,41 7. Aktiva celkem 3 106 408 730,28 3 095 290 785,25 3 137 394 904,31 8. Cizí zdroje 165 562 097,72 190 053 814,53 136 397 703,78 9. Stav na bankovních účtech celkem 52 842 945,08 42 200 994,57 48 980 777,47 10. Úvěry a komunální dluhopisy 100 115 852,03 112 623 494,11 68 851 453,62 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 100 115 852,03 112 623 494,11 68 851 453,62 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 5,33 6,14 4,35 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 60,47 59,26 50,48 15. 8-leté saldo 92 589 928,72 50 555 056,95 77 011 257,61 16. Oběžná aktiva 96 039 094,08 85 496 339,15 97 505 046,18 17. Krátkodobé závazky 23 799 487,69 39 314 961,78 23 724 294,83 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 4,04 2,17 4,11 Stránka 9 z 57

7. Rozvaha - celkový přehled majetku, pohledávek a závazků v Kč k 31.12.2015 číslo položky Název položky syn. účet BRUTTO k 31.12.2015 KOREKCE NETTO k 31.12.2015 MINULÉ OBDOBÍ AKTIVA CELKEM 3 137 394 904,31 871 246 751,17 2 266 148 153,14 2 220 401 953,32 A. Stálá aktiva 3 000 921 649,07 832 278 542,11 2 168 643 106,96 2 134 905 614,17 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 32 157 171,50 20 899 013,20 11 258 158,30 7 015 720,23 2. Software 013 6 295 536,90 4 135 382,90 2 160 154,00 1 447 335,18 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 2 911 239,30 2 911 239,30 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 17 803 674,30 13 852 391,00 3 951 283,30 5 568 385,05 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 5 146 721,00 5 146 721,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 671 065 145,28 806 467 042,86 1 864 598 102,42 1 837 163 305,77 1. Pozemky 031 220 666 444,00 220 666 444,00 221 935 497,00 2. Kulturní předměty 032 612 228,00 612 228,00 612 228,00 3. Stavby 021 2 037 733 880,94 658 764 287,34 1 378 969 593,60 1 394 794 624,86 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 166 370 484,74 113 101 053,08 53 269 431,66 70 166 193,96 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 34 601 702,44 34 601 702,44 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 207 827 194,16 207 827 194,16 146 689 472,95 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 3 253 211,00 3 253 211,00 165 289,00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 2 800 00 III. Dlouhodobý finanční majetek 286 348 924,00 109 00 286 239 924,00 283 515 874,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 42 590 874,00 42 590 874,00 39 876 874,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 250 00 250 00 250 00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 1 015 05 1 015 05 1 005 00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 242 493 00 109 00 242 384 00 242 384 00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 IV. Dlouhodobé pohledávky 11 350 408,29 4 803 486,05 6 546 922,24 7 210 714,17 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 154 705,23 154 705,23 1 425 836,23 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 1 652 238,31 1 652 238,31 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 9 543 464,75 3 151 247,74 6 392 217,01 5 784 877,94 B. Oběžná aktiva 136 473 255,24 38 968 209,06 97 505 046,18 85 496 339,15 I. Zásoby 3 788 428,62 3 788 428,62 1 910 915,14 2. Materiál na skladě 112 3 388 461,00 3 388 461,00 1 614 865,31 6. Výrobky 123 142 021,10 142 021,10 8. Zboží na skladě 132 257 946,52 257 946,52 296 049,83 II. Krátkodobé pohledávky 74 098 818,31 38 968 209,06 35 130 609,25 29 115 946,40 1. Odběratelé 311 29 998 753,65 27 282 492,83 2 716 260,82 4 790 203,32 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 4 556 003,85 4 556 003,85 6 570 809,85 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 16 397 041,18 11 685 716,23 4 711 324,95 3 843 550,36 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 140 28 140 28 92 60 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 130 883,01 130 883,01 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 3 323 477,14 3 323 477,14 1 207 924,85 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 212 837,00 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 120 434,68 120 434,68 6 560 514,52 29. Náklady příštích období 381 763 471,42 763 471,42 1 269 688,67 31. Dohadné účty aktivní 388 18 367 509,38 18 367 509,38 4 186 391,83 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 300 964,00 300 964,00 381 426,00 III. Krátkodobý finanční majetek 58 586 008,31 58 586 008,31 54 469 477,61 4. Termínované vklady krátkodobé 244 1 112 852,03 1 112 852,03 25 248 079,60 5. Jiné běžné účty 245 9 572 580,84 9 572 580,84 12 233 340,04 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 39 178 278,11 39 178 278,11 7 148 823,51 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 8 689 647,33 8 689 647,33 9 804 091,46 15. Ceniny 263 10 699,00 10 699,00 27 993,00 17. Pokladna 261 21 951,00 21 951,00 7 15 Stránka 10 z 57

číslo položky Název položky syn. účet BĚŽNÉ OBDOBÍ k 31.12.2015 MINULÉ OBDOBÍ k 31.12.2014 PASIVA CELKEM 2 266 148 153,14 2 220 401 953,32 C. Vlastní kapitál 2 129 750 449,36 2 030 348 138,79 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 2 022 509 917,28 1 949 572 282,76 1 Jmění účetní jednotky 401 2 441 133 363,31 2 439 390 067,17 3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 421 635 120,38 347 865 128,12 4 Kurzové rozdíly 405 5 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-839 423 429,61-839 423 429,61 6 Jiné oceňovací rozdíly 407 2 575 653,88 7 Opravy předcházejících účetních období 408-835 136,80-835 136,80 II. Fondy účetní jednotky 15 295 172,12 16 010 462,82 6 Ostatní fondy 419 15 295 172,12 16 010 462,82 III. Výsledek hospodaření 91 945 359,96 64 765 393,21 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období 27 179 966,75-12 711 089,75 2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3 Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 64 765 393,21 77 476 482,96 D. Cizí zdroje 136 397 703,78 190 053 814,53 II. Dlouhodobé závazky 112 673 408,95 150 738 852,75 1 Dlouhodobé úvěry 451 68 851 453,62 106 515 087,02 4 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 40 058 925,33 38 793 682,33 7 Ostatní dlouhodobé závazky 459 503 274,00 694 148,00 8 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 3 259 756,00 4 735 935,40 III. Krátkodobé závazky 23 724 294,83 39 314 961,78 1 Krátkodobé úvěry 281 6 108 407,09 5 Dodavatelé 321 6 051 999,31 6 057 835,21 7 Krátkodobé přijaté zálohy 324 305 064,00 279 16 8 Závazky z dělené správy 325 158 00 162 20 10 Zaměstnanci 331 4 704 713,00 4 628 312,00 11 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 194 66 235 798,00 12 Sociální zabezpečení 336 1 969 408,00 2 111 572,00 13 Zdravotní pojištění 337 852 451,00 835 842,00 16 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobpeněž.plnění 342 743 825,00 687 195,00 17 Daň z přidané hodnoty 343 167 209,62 776 008,56 18 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 739,53 1 989,71 32 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 370 649,07 1 351 869,40 34 Výdaje příštích období 383 2 543 722,25 2 731 055,48 35 Výnosy příštích období 384 1 623 435,33 1 222 680,04 36 Dohadné účty pasivní 389 2 552 902,68 10 864 021,90 37 Ostatní krátkodobé závazky 378 485 516,04 1 261 015,39 Stránka 11 z 57

8. Pohledávky k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 311 - Odběratelé 6 125 322,75 4 790 203,32 2 716 260,82 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 284 477,41 6 570 809,85 4 556 003,85 315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti 3 543 260,46 3 843 550,36 4 711 324,95 335 - Pohledávky za zaměstnanci 12 50 92 60 140 28 344 - Pohled. za os.mimo vyb.vlád.instituce 130 883,01 346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád.institucemi 1 558 016,65 1 207 924,85 3 323 477,14 348 - Pohled. za vyb.míst.vlád.institucemi 212 837,00 351 - Přijaté zálohy daní 12 000 00 373 - Poskytnuté zálohy na tranfery 6 560 514,52 120 434,68 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 2 102 399,00 381 426,00 300 964,00 462 - Poskyt. návratné fin.výpomoci dlouhodobé 2 053 148,23 1 425 836,23 154 705,23 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky 7 409 975,80 5 784 877,94 6 392 217,01 CELKEM 37 089 100,30 30 870 580,07 22 546 550,69 Z toho: Opravné položky k pohledávkám -50 157 446,42-51 049 056,46-43 771 695,11 9. Závazky k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 321 - Dodavatelé 7 499 466,62 6 057 835,21 6 051 999,31 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 269 177,00 279 16 305 064,00 325 - Závazky z dělené správy 162 20 158 00 331 - Zaměstnanci 4 446 162,00 4 628 312,00 4 704 713,00 333 - Jiné závazky vůči zaměst 227 456,00 235 798,00 194 66 336 - Sociální pojištění 2 819 561,00 2 111 572,00 1 969 408,00 337 - Zdravotní pojištění 835 842,00 852 451,00 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 700 616,00 687 195,00 743 825,00 343 - Daň z přidané hodnoty 44 035,67 776 008,56 167 209,62 345 - Závazky k os.mimo vyb.vl 1 973,10 1 989,71 739,53 374 - Přijaté zálohy na transf 1 351 869,40 1 370 649,07 378 - Ostatní krátkodobé závaz 2 651 120,06 1 261 015,39 485 516,04 472 - Dl.přijaté zálohy na tra 3 259 756,00 CELKEM 18 659 567,45 18 388 797,27 20 263 990,57 Stránka 12 z 57

8.1 Rozpis účtu 311 Odběratelé - dle stáří k 31.12.2015 (brutto) číslo a název pohledávky nedoplatky 2013 a nedoplatky nedoplatky stav k celkem přeplatek starší 2014 2015 31.12.15 00 - odběratelé - vystavené faktury 20 467,02 20 467,02 20 467,02 01 - odběratelé OSM vystavené fa 52 617,40 19 061,00 192 075,36 263 753,76 263 753,76 11 - pohledávky ostatní 6 557,39 6 557,39 6 557,39 12 - škody 192 832,00 192 832,00 192 832,00 21 - byty dluhy minulých let 1 415 901,00 1 415 901,00 1 415 901,00 23 - odpady podnikatele 1 80 1 80 1 80 24 - ubytovna Vítězná - nájemné 759 414,00 33 727,00 39 851,00 832 992,00 832 992,00 26 - ubytovna Trebišovská-nájem 840 377,06 61 696,80 93 946,00 996 019,86 996 019,86 28 - neprivatizované byty- nájem 5 915 286,95 240 448,00 30 481,50 6 186 216,45 6 186 216,45 30 - byty-nájemné 14 348 883,30 640 323,37 761 054,60 15 750 261,27 15 750 261,27 32 - nájem nebyty v privatizovaných d 33 - ubytovna Ku Ptáku 9 941,00 9 941,00 9 941,00 35 - pronájem pozemků 13 002,52 762,00 5 594,90 19 359,42 12 368,00 6 991,42 36 - nebytové prostory - nájemné 3 501 593,05 209 748,14 539 978,99 4 251 320,18 4 251 320,18 37 - obytné buňky - Neškaredice 59 509,50 59 509,50 59 509,50 41 - byty - Benešova 51,80 51,80 51,80 42 - byty - Puškinská I. 4 139,00 4 139,00 4 139,00 43 - byty - Puškinská II. Celkem 27 115 915,17 1 205 766,31 1 689 440,17 30 011 121,65 12 368,00 29 998 753,65 8.2 Rozpis účtu 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti - dle stáří k 31.12.2015 (brutto) číslo a název pohledávky nedoplatky 2013 a starší nedoplatky 2014 nedoplatky 2015 celkem přeplatek stav k 31.12.15 01 - místní poplatek veř.prostranství 33 934,00 33 934,00 33 934,00 02 - Ţivnostenský úřad - pokuty 41 314,19 8 20 18 10 67 614,19 67 614,19 04 - poplatek ze psů 25 96 17 235,00 34 952,51 78 147,51 2 266,00 75 881,51 07 - popl. za láz.a rekreační pobyt 08 - poplatek z ubytování 189 486,00 12 322,00 201 808,00 6 074,00 195 734,00 16 - poplatek ze vstupného 17 - Ţivotní prostředí - náklady správního řízení 11 00 4 00 10 00 25 00 25 00 18 - Státní fond ţivotního prostředí - pokuty 9 00 9 00 9 00 22 - poplatek za odpad 3 765 997,21 837 720,29 1 916 672,46 6 520 389,96 38 036,00 6 482 353,96 25 - doprava pokuty SŘ DI-asistence 67 72 67 72 2 20 65 52 26 - doprava pokuty v správním řízení 182 00 28 00 26 00 236 00 236 00 27 - doprava náklady v správním řízení 1 00 2 00 1 00 4 00 4 00 28 - doprava náklady SŘ - DI 159 896,00 81 00 169 00 409 896,00 409 896,00 29 - doprava pokuty v SŘ - DI 3 260 874,00 999 674,90 1 976 774,00 6 237 322,90 8 039,13 6 229 283,77 38 - vyuţití sportoviště 5 13 5 13 864,00 4 266,00 41 - Soc.odbor - pokuty ve SŘ 4 00 4 00 4 00 50 - KPP - náklady řízení 64 893,50 5 50 23 50 93 893,50 50 93 393,50 51 - KPP - pokuty 168 417,01 13 50 59 10 241 017,01 70 240 317,01 52 - Stavební úřad - pokuty 560 00 15 00 575 00 575 00 53 - Ţivnostenský úřad - pokuty 126 795,47 126 795,47 126 795,47 54 - Ţivotní prostředí - pokuty 56 276,00 26 10 68 00 150 376,00 150 376,00 55 - MP - pokuty 908 623,43 71 261,00 192 829,00 1 172 713,43 11 10 1 161 613,43 56 - Ţivnostenský úřad - náklady ve SŘ 24 00 18 00 19 50 61 50 61 50 57 - MP - asistence firmy 8 00 8 00 8 00 59 - Stavební úřad - náklady řízení 2 00 1 00 3 00 3 00 60 - sankční poplatky znečištění ovzduší 2 60 2 60 2 60 63 - Odbor správní - pokuty v SŘ OP a CD 60 962,34 60 962,34 60 962,34 85 - památková péče - pokuty 70 00 70 00 70 00 86 - památková péče - náklady řízení 1 00 1 00 1 00 Celkem 9 658 029,15 2 199 191,19 4 609 599,97 16 466 820,31 69 779,13 16 397 041,18 Stránka 13 z 57

10. Stav úvěrů k 31.12.2015 Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Cena úvěru Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Zbývá zaplatit Úvěr celkem účel jistina Zaplaceno do 31.12.15 splátky 2016 splátky 2017 splátky 2018 splátky 2019 splátky 2020 splátky 2021 splátky 2022 Úrok orgc úrok úrok úrok úrok úrok úrok úrok úrok úrok ČMHB / r. 2000 /25.11.2000 Puškinská I. byty - 24 22 223 625,04 5 802 994,84 4 992 686,74 4 161 970,24 3 310 331,14 2 437 242,64 1 542 164,14 624 542,74 13 508 349,24 b.j. 13 508 349,24 7 705 354,40 810 308,10 830 716,50 851 639,10 873 088,50 895 078,50 917 621,40 624 542,74 úrok 3612 (úroková sazba 2,49 od 15.9.2015 do 15.9.2020) 999 501 8 715 275,80 8 214 303,40 135 288,30 114 879,90 93 957,30 72 507,90 50 517,90 27 975,00 5 846,10 ČMHB / r. 2001/25.2.2001 Puškinská II. Byty - 24 30 375 526,62 8 417 781,18 7 232 648,52 6 014 784,42 4 772 461,92 3 505 190,82 2 212 470,42 893 788,32 18 840 00 b.j. 18 840 00 10 422 218,82 1 185 132,66 1 217 864,10 1 242 322,50 1 267 271,10 1 292 720,40 1 318 682,10 893 788,32 úrok 3612 999 502 11 535 526,62 10 944 175,08 169 898,94 132 861,90 108 403,50 83 454,90 58 005,60 32 043,90 6 682,80 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021) ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002 Byty Benešova - 54 25 864 786,04 6 808 727,60 5 800 263,56 4 761 510,65 3 692 125,12 2 591 203,58 1 458 020,14 291 215,25 b.j. 16 542 732,77 16 542 732,77 9 734 005,17 1 008 464,04 1 038 752,91 1 069 385,53 1 100 921,54 1 133 183,44 1 166 804,89 291 215,25 úrok 3612 (úroková sazba 2,87 platná od 1.12.11 do 30.11.16) 999 104 9 322 053,27 8 646 129,42 190 011,96 159 723,09 129 090,47 97 554,46 65 292,56 31 671,11 2 580,20 ČS a.s. / r. 2010/1.10.2010 (k 2010 pouze 10 ml.) Investiční potřeby 33 791 506,53 4 173 86 Města (Spolkový 32 000 00 dům, zádlažba) 32 000 00 27 826 14 4 173 86 úrok 6310 (úroková sazba 12MP+0,84) 999 022 1 791 506,53 1 697 793,80 93 712,73 ČS a.s. / r. 2011/25.1.2012 Litis 11,5 mil. 20 927 710,60 3 999 968,00 Benešova ulice 8,5 20 000 00 20 000 00 16 000 032,00 3 999 968,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,3) 999 113 927 710,60 882 217,10 45 493,50 ČS a.s. / r.2012 / 25.1.2013 19 799 300,40 6 448 122,00 2 248 122,00 Investiční potřeby Města (ul.slévárenská 2,178; Anenské nám.2,025; 19 048 122,00 psí útulek 2; propojení ZS-PB 3; sokolovna 19 048 122,00 12 600 00 4 200 00 2 248 122,00 Malín 1,22) úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,6) 999 114 751 178,40 540 302,40 156 048,00 54 828,00 ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014 TEBIS 12 mil, 31 711 993,40 20 400 00 15 300 00 10 200 00 5 100 00 komunikace, MŠ, DPS 30 600 00 30 600 00 10 200 00 5 100 00 5 100 00 5 100 00 5 100 00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,24) 999 116 1 111 993,40 559 253,80 241 105,00 172 133,20 103 878,20 35 623,20 ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2015 16 192 774,80 Nemocnice 16 000 00 16 000 00 16 000 00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,96) 999 119 192 774,80 192 774,80 ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016 13 096 737,60 12 800 00 8 466 656,00 4 133 312,00 Cihelna 12 800 00 12 800 00 4 333 344,00 4 333 344,00 4 133 312,00 úrok 3639 (úroková sazba 12MP+0,82) 999 117 296 737,60 133 155,00 90 740,90 54 434,30 18 407,40 C e l k e m ú v ě r y 213 983 961,03 68 851 453,62 44 040 376,82 29 271 577,31 16 874 918,18 8 533 637,04 5 212 654,70 1 809 546,31 179 339 204,01 179 339 204,01 110 487 750,39 24 811 076,80 14 768 799,51 12 396 659,13 8 341 281,14 3 320 982,34 3 403 108,39 1 809 546,31 účet 451 34 644 757,02 31 810 104,80 1 122 299,33 688 860,39 453 736,87 289 140,46 173 816,06 91 690,01 15 109,10 Roční zátěž 25 933 376,13 15 457 659,90 12 850 396,00 8 630 421,60 3 494 798,40 3 494 798,40 1 824 655,41 Stránka 14 z 57

11. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 2 439 390 067,17 2 441 133 363,31 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 347 865 128,12 421 635 120,38 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -839 423 429,61-839 423 429,61 407 - Jiné oceňovací rozdíly 2 575 653,88 408 - Opravy předch. účetních období -835 136,80-835 136,80 419 - Ostatní fondy 16 010 462,82 15 295 172,12 CELKEM 1 965 582 745,58 2 037 805 089,40 12. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 419 10 - Ostatní fondy; Sociální fond - PS 341 587,99 74 390,99 419 20 - Ostatní fondy; Fond rezerv a rozvoje - PS 26 313,00 26 313,00 419 30 - Ostatní fondy; Fond rozvoje bydlení - PS 12 403 356,27 12 642 627,90 419 40 - Ostatní fondy; Fond regenerace-ps 660 34 383 640,50 419 50 - Ostatní fondy; Fond rozvoje cestov.ruchu - PS 530 777,75 120 134,18 419 60 - Ostatní fondy; Fond sociálních služeb - PS 2 048 087,81 2 048 065,55 CELKEM 16 010 462,82 15 295 172,12 Stránka 15 z 57

13. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015 Číslo bankovního účtu Účet v Kč Běžné účty 444212389/0800 231/10 ČS a.s. ZBU 7 126 707,63 1834189/2100 231/12 ČMHB a.s. běţný účet I. 6 934,89 2055005/2100 231/12 ČMHB a.s. běţný účet II. 4 166,39 218858528/0300 231/14 ČSOB a.s. běţný účet 48 276,89 263507639/0300 231/15 ČSOB a.s. Spořící účet 25 010 651,97 220027352/0300 231/16 ČSOB a.s. Kontokorent 94-213161/0710 231/19 ČNB běţný účet 43 625,83 19-444212389/0800 231/20 ČS a.s. příjmový účet 27-2107720277/0100 231/21 KB a.s. příjmový byty 2 112 665,16 218859424/0300 231/24 ČSOB a.s. příjmový účet 219 815,55 444560359/0800 231/25 ČS a.s. příjmový účet 27-444212389/0800 231/30 ČS a.s. výdajový účet 3 995 726,66 50032-444212389/0800 231/34 ČS a.s. VÚ Zádlaţba HJ 80039-444212389/0800 231/36 ČS a.s. VÚ Dačického dům 196 699,61 160039-444212389/0800 231/37 ČS a.s. MTD Malá scéna 150033-444212389/0800 231/40 ČS a.s. VÚ Kom.Kudrnova Jaroš 70033-444212389/0800 231/41 ČS a.s. VÚ MŠ Pohádka 90034-444212389/0800 231/44 ČS a.s. VÚ Spolkový dům 170034-444212389/0800 231/42 ČS a.s. Sanace dolu Kuntery-haldy Kaňk 120037-444212389/0800 231/46 ČS a.s. VÚ vyuţití odpadního tepla 130032-444212389/0800 231/47 ČS a.s. VÚ sokolovna Malín 140038-444212389/0800 231/48 ČS a.s. VÚ Podpora soc.integ.obyv 2 486,09 40037-444212389/0800 231/49 ČS a.s.vú Naplnění standard kvality 410 186,79 2566392399/0800 231/70 ČS a.s. Účet investičních sluţeb 334,65 Celkem 231/ 39 178 278,11 Účelové fondy 107-444212389/0800 236/10 ČS a.s. Sociální fond 1 590,99 1222-444212389/0800 236/12 ČS a.s. Fond rezerv a rozvoje 26 313,00 0443522369/0800 236/13 ČS a.s. Fond rozvoje bydlení 6 109 903,11 9005-520161/0100 236/15 KB a.s. Fond cestovního ruchu 120 134,18 60038-444212389/0800 236/16 ČS a.s. Fond sociálních sluţeb 2 048 065,55 35-0444212389/0800 236/18 ČS a.s. Fond regenerace památek 383 640,50 Celkem 236/ 8 689 647,33 Termínované vklady krátkodobé 3900021599/5800 244/00 J&T Banka 1 112 852,03 Celkem 244/ 1 112 852,03 Depozitní účet 6015-444212389/0800 245/41 ČS a.s. Depozitní účet 9 533 580,84 100036-444212389/0800 245/42 Lavička Václava Havla 39 00 Celkem 245/ 9 572 580,84 Stránka 16 z 57

14. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem Přiděleno Kč 102 271 195,83 2 521 070,82 104 792 266,65 Vyčerpáno Kč 117 776 735,41 615 390,40 118 392 125,81 Rozdíl Kč -15 505 539,58 1 905 680,42-13 599 859,16 14.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ 13003 13010 13011 13013 13015 13233 13233 13234 13305 13899 14004 Označení účelového transferu IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B NIV - Centrum sociálních služeb z toho - dotace na rok 2015 - doplatek za rok předešlý Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí z toho - dotace na rok 2015 - doplatek za rok 2014 Operační program Zaměstnanost dotace přijde až v roce 2016 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - SPOD CII Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - Rozvoj soc. služeb a soc. integrace Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ z toho - dotace na rok 2015 - doplatek za rok předešlý Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ( 101, 102 a 103) - Pečovatelská služba Kutná Hora (přes Krajský úřad) IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B IV - Centrum sociálních služeb z toho - dotace na rok 2015 - doplatek za rok předešlý Neinvestiční transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (přes Krajský úřad) Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 511 503,50 48 796,00 462 707,50 48 796,00 462 707,50 48 796,00 462 707,50 1 128 00 616 552,90 511 447,10 7 454 058,00 5 621 455,47 1 832 602,53 6 578 697,00 875 361,00 5 621 455,47 957 241,53 875 361,00 73 063,00-73 063,00 768 00 768 00 1 340 690,88 1 292 706,66 47 984,22 2 772 213,14 4 979 602,90-2 207 389,76 1 894 61 1 562 046,00 332 564,00 1 562 046,00 332 564,00 1 562 046,00 332 564,00 1 000 40 1 000 40 718 698,89 8 98 709 718,89 8 98 709 718,89 8 98 709 718,89 2 094,00 2 094,00 Stránka 17 z 57

UZ 14018 Označení účelového transferu Podpora prevence kriminality program č. 114080 - neinvestice Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny program č. 115 120 EU NIV - Regenerace zeleně města KH Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č. 115 220 EU IV - Areál cihelny Podpora udržitelného využívání zdroje energie program č. 115 220 EU IV - MŠ Malín Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 278 00 278 00 3 571 341,61 3 915 844,10-344 502,49 2 250 464,01 2 670 972,00-420 507,99 1 657 069,99 3 035 711,25-1 378 641,26 17002 Integrovaný operační program č. 117 110 SR NIV - Dačického dům 81 850,65 252 596,01-170 745,36 17003 Integrovaný operační program č. 117 110 EU NIV - Dačického dům Integrovaný operační program č. 17003 117 110 EU NIV - Konsolidace IT Integrovaný operační program č. 17870 117 110 SR IV - Dačického dům Integrovaný operační program č. 17871 117 110 EU IV - Dačického dům Integrovaný operační program č. 17871 117 110 EU IV - Konsolidace IT z toho - dotace na rok 2015 - doplatek za roky minulé Podpora regenerace panelových 17880 sídlišť investiční program č. 117512 - Sídliště Šipší Zajištění kompatibility agend 27003 Centrálního registru vozidel Úhrada zvýšených nákladů podle 24 29004 odst. 2 lesního zákona Náklady na činnost odborného 29008 lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona Úhrada investičních nákladů na 29516 zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona OP VK šablony ZŠ a SŠ v oblasti 33058 podpory 1.1 z toho - ZŠ Kamenná Stezka - ZŠ TGM - ZŠ Žižkov Program podpory pro památky 34001 UNESCO - NIV Podpora obnovy kulturních památek 34002 prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV 463 820,35 1 431 377,38-967 557,03 2 663,81 2 663,81 8 079 459,26 10 264 529,54-2 185 070,28 45 783 602,41 58 165 667,37-12 382 064,96 4 052 924,09 3 694 635,50 358 288,59 3 694 635,50 358 288,59 3 694 635,50 358 288,59 3 949 689,00 3 949 689,00 36 30 36 30 88 00 88 00 920 533,00 920 533,00 35 509,00 35 509,00 2 052 575,00 2 052 575,00 439 293,00 567 93 1 045 352,00 439 293,00 567 93 1 045 352,00 306 00 306 00 250 00 250 00 15319 15835 15835 Stránka 18 z 57

UZ 34054 34070 34341 82505 98074 Označení účelového transferu Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice z toho: - Václ.nám.181 - střecha, fasáda - Pirknerovo nám.206 - okna - Václ.nám. 182 - střecha, fasáda - Sv.Barbora - zeď, kamenné prvky - Pomník Nár.odboje - Vocelova 613 - fasáda - Husova č.p. 148 Kulturní aktivity Záchrana architektonického dědictví neinvestice - program č. 434 312 Vl.dvůr - obnova střešního pláště ROP RS Střední Čechy IV EU (vazba na ÚZ 17849) - Obnova malé scény MTD z toho - dotace na rok 2015 - doplatek za rok předešlý Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích Celkem ze státního rozpočtu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 1 790 00 1 790 00 700 00 700 00 285 00 440 00 80 00 35 00 100 00 150 00 93 00 285 00 440 00 80 00 35 00 100 00 150 00 93 00 915 00 915 00 8 015 717,14 7 647 027,42 368 689,72 7 647 027,42 368 689,72 7 647 027,42 368 689,72 7 408,10 7 408,10 102 271 195,83 117 776 735,41-15 505 539,58 14.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ 89017 89018 89509 89510 89517 89518 90001 90877 Označení účelového transferu Realizace místní rozvojové strategie NIV-SR - Minigalerie - MTD (doplatek z roku 2014) Realizace místní rozvojové strategie NIV-EU- Minigalerie - MTD (doplatek z roku 2014) Neproduktivní investice v lesích - IVSR - Projekt stezek (doplatek z roku 2014) Neproduktivní investice v lesích IVEU - Projekt stezek (doplatek z roku 2014) Realizace místní rozvojové strategie IV-SR - Minigalerie - MTD ( doplatek z roku 2014) Realizace místní rozvojové strategie IV-EU - Minigalerie - MTD (doplatek z roku 2014) Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV Regenerace zeleně Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV Areál cihelny Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 73 674,07 73 674,07 294 696,28 294 696,28 305 216,00 305 216,00 1 220 86 1 220 86 28 334,93 28 334,93 113 339,72 113 339,72 255 095,82 279 703,15-24 607,33 132 380,01 157 116,00-24 735,99 Stránka 19 z 57

UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Operační program životní prostředí 90877 (2007-2013) - spolufinancování - IV - 97 473,99 178 571,25-81 097,26 MŠ Malín Celkem od státních fondů 2 521 070,82 615 390,40 1 905 680,42 14.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 264 837,00 264 837,00 Neinv.přijaté transf.od krajů (částka 4122 včetně UZ 13305 a 14004) 2 628 494,00 2 628 494,00 Stránka 20 z 57

15. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) Kč 11 323 189,92 6 546 922,24 2 402 104,50 527 893 484,58 2,60 16. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %) Kč 15 328 521,50 112 673 408,95 25 001 950,80 527 893 484,58 7,64 17. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) Kč 201 399 691,27 3 000 921 649,07 6,71 Stránka 21 z 57

18. Majetek k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 013 - Software 5 047 222,40-3 274 845,22 1 772 377,18 5 107 601,40-3 660 266,22 1 447 335,18 6 295 536,90-4 135 382,90 2 160 154,00 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 3 183 660,24-3 183 660,24 3 133 592,48-3 133 592,48 2 911 239,30-2 911 239,30 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 16 965 174,30-10 721 564,25 6 243 610,05 17 803 674,30-12 235 289,25 5 568 385,05 17 803 674,30-13 852 391,00 3 951 283,30 021 - Stavby 2 060 868 308,15-647 555 725,17 1 413 312 582,98 2 035 258 512,70-640 463 887,84 1 394 794 624,86 2 037 733 880,94-658 764 287,34 1 378 969 593,60 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 182 894 070,38-113 977 324,60 68 916 745,78 193 830 996,23-123 664 802,27 70 166 193,96 166 370 484,74-113 101 053,08 53 269 431,66 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 37 595 386,25-37 595 386,25 40 572 937,41-40 572 937,41 34 601 702,44-34 601 702,44 031 - Pozemky 206 400 949,00 206 400 949,00 221 935 497,00 221 935 497,00 220 666 444,00 220 666 444,00 032 - Kulturní předměty 587 228,00 587 228,00 612 228,00 612 228,00 612 228,00 612 228,00 036 - Dl.hm.maj.určený k prode 2 800 00 2 800 00 041 - Nedokončený dl. nehmot.m 5 146 721,00 5 146 721,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 154 409 943,03 154 409 943,03 146 689 472,95 146 689 472,95 207 827 194,16 207 827 194,16 052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot 165 289,00 165 289,00 3 253 211,00 3 253 211,00 061 - Maj.účasti v os.s rozh. 39 126 874,00 39 126 874,00 39 876 874,00 39 876 874,00 42 590 874,00 42 590 874,00 062 - Maj.účasti v os.s podst. 250 00 250 00 250 00 250 00 250 00 250 00 063 - Dluhové CP držené do spl 1 000 00 1 000 00 1 005 00 1 005 00 1 015 05 1 015 05 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 242 420 25-109 00 242 311 25 242 493 00-109 00 242 384 00 242 493 00-109 00 242 384 00 CELKEM 2 950 749 065,75-816 417 505,73 2 134 331 560,02 2 951 534 675,47-823 839 775,47 2 127 694 90 2 989 571 240,78-827 475 056,06 2 162 096 184,72 z toho: oprávky k majetku celkem -816 308 505,73-823 730 775,47-827 366 056,06 opravné položky k majetku celkem -109 00-109 00-109 00 Stránka 22 z 57

Technické služby, s.r.o. (v tis.kč) Rozvaha k 31.12.2015 (netto) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 Název položky Běžné období Název položky Běžné období Netto AKTIVA CELKEM 20 499 Výkony 43 364 Dlouhodobý majetek 7 636 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 42 787 Software 14 Aktivace 577 Pozemky 21 Výkonová spotřeba 25 466 Stavby 233 Spotřeba materiálu a energie 9 831 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 7 368 Služby 15 635 Oběžná aktiva 12 253 Přidaná hodnota 17 898 Materiál 1 172 Osobní náklady 19 227 Nedokončená výroba a polotovary 62 Mzdové náklady 14 198 Pohledávky z obchodních vztahů 4 537 Odměny členům orgánů obchodní korporace 99 Dohadné účty aktivní 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 831 Jiné pohledávky 13 Sociální náklady 99 Peníze 122 Daně a poplatky 181 Účty v bankách 6 344 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 083 Časové rozlišení 610 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 740 Náklady příštích období 610 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 740 Příjmy příštích období 0 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 682 PASIVA CELKEM 20 499 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 682 Vlastní kapitál 16 742 Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplex. NPO 10 Základní kapitál 14 900 Ostatní provozní výnosy 4 788 Základní kapitál 14 900 Ostatní provozní náklady 1 097 Fondy ze zisku 0 Provozní výsledek hospodaření 146 Rezervní fond 0 Daň z příjmů za běžnou činnost -75 Statutární a ostatní fondy 0 Výnosové úroky 0 Výsledek hospodaření minulých let 1 647 Nákladové úroky 26 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 195 Ostatní finanční výnosy 0 Cizí zdroje 3 135 Ostatní finanční náklady 0 Odložený daňový závazek 811 Finanční výsledek hospodaření -26 Závazky z obchodních vztahů 733 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 195 Závazky k zaměstnancům 110 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 195 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 531 Výsledek hospodaření před zdaněním 120 Stát - daňové závazky a dotace -18 Dohadné účty pasivní 151 Jiné závazky 817 Časové rozlišení 622 Výdaje příštích období 622 Stránka 23 z 57

Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s r.o. (v tis.kč) Rozvaha k 31.12.2015 (netto) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 Název položky Běžné období Netto Název položky Běžné období AKTIVA CELKEM 1 363 Tržby za prodané zboží 708 Dlouhodobý majetek 292 Náklady vynaložené ne prodané zboží 416 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 292 Obchodní marže 292 Oběžná aktiva 1 024 Výkony 4 449 Materiál 352 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4 449 Zboží 58 Aktivace 0 Pohledávky z obchodních vztahů 235 Výkonová spotřeba 2 415 Kártokobé poskytnuté zálohy 87 Spotřeba materiálu a energie 534 Dohadné účty aktivní 25 Služby 1 881 Jiné pohledávky -3 Přidaná hodnota 2 034 Peníze 26 Osobní náklady 3 892 Účty v bankách 244 Mzdové náklady 3 037 Časové rozlišení 47 Odměny členům orgánů obchodní korporace 76 Náklady příštích období 46 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 723 Příjmy příštích období 1 Sociální náklady 56 PASIVA CELKEM 1 363 Daně a poplatky 2 Vlastní kapitál 659 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 146 Základní kapitál 1 000 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 Základní kapitál 1 000 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 Ostatní kapitálové fondy 2 714 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 Fondy ze zisku 25 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 Rezervní fond 25 Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplex. NPO 217 Statutární a ostatní fondy Ostatní provozní výnosy 682 Výsledek hospodaření minulých let -1 611 Ostatní provozní náklady 103 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -1 469 Provozní výsledek hospodaření -1 352 Cizí zdroje 513 Nákladové úroky 20 Závazky z obchodních vztahů 248 Ostatní finanční výnosy 1 Závazky k zaměstnancům 8 Ostatní finanční náklady 81 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 63 Finanční výsledek hospodaření -100 Stát - daňové závazky a dotace 44 Výsledek hospodaření za běžnou činnost -1 452 Krátkodobé přijaté zálohy -2 Mimořádné náklady 17 Jiné závazky 152 Mimořádný výsledek hospodaření -17 Časové rozlišení 191 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -1 469 Výdaje příštích období 191 Výsledek hospodaření před zdaněním -1 469 Stránka 24 z 57

Městské lesy a rybníky, s.r.o. (v tis.kč) Rozvaha k 31.12.2015 (netto) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 Název položky Běžné období Netto Název položky Běžné období AKTIVA CELKEM 36 250 Tržby za prodej zboží 7 151 Dlouhodobý majetek 16 874 Náklady vynaložené na prodané zboží 6 769 Software 87 Obchodní marže 382 Ocenitelná práva 150 Výkony 46 825 Pozemky 1 094 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 45 424 Stavby 12 874 Změna stavu zásob vlastní činnosti -23 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 2 429 Aktivace 1 424 Nedokončený dlouhodobý hm.majetek 240 Výkonová spotřeba 29 211 Oběžná aktiva 18 929 Spotřeba materiálu a energie 15 294 Materiál 1 374 Služby 13 917 Nedokončená výroba a polotovary 441 Přidaná hodnota 17 996 Výrobky 190 Osobní náklady 17 113 Mladá a ost.zvířata 1 813 Mzdové náklady 12 732 Zboží 56 Odměny členům orgánů obchodní korporace 22 Dlouhodobé poskytuné zálohy 15 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 283 Jiné dlouhodobé pohledávky 173 Sociální náklady 76 Pohledávky z obchodních vztahů 11 850 Daně a poplatky 147 Stát - daňové pohledávky 131 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1 682 zálohy Krátkodobé poskytnuté 412 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 3 204 Dohadné účty aktivní 35 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 600 Jiné krátkodobé pohledávky 30 Tržby z prodeje materiálu 2 604 Peníze 264 Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu 2 808 Účty v bankách 2 145 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 427 Časové rozlišení 447 Prodaný materiál 2 381 Náklady příštích období 276 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 374 příštích období Příjmy příštích období 171 Ostatní provozní výnosy 3 515 PASIVA CELKEM 36 250 Ostatní provozní náklady 765 Vlastní kapitál 18 722 Provozní výsledek hospodaření 1 826 Základní kapitál 6 100 Výnosové úroky 2 Kapitálové fondy (ážio) 47 Nákladové úroky 108 Fondy ze zisku 900 Ostatní finanční výnosy 1 Rezervní fond 401 Ostatní finanční náklady 54 Statutární a ostatní fondy 499 Finanční výsledek hospodaření -159 Výsledek hospodaření minulých let 10 379 Daň z příjmů za běžnou činnost 352 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1 296 - splatná 339 Cizí zdroje 17 413 - odložená 13 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 1 500 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 315 Odložený daňový závazek 100 Mimořádné náklady 19 Závazky z obchodních vztahů 3 089 Mimořádný výsledek hospodaření -19 Závazky k zaměstnancům 727 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 1 296 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 448 Výsledek hospodaření před zdaněním 1 648 Stát - daňové závazky a dotace 661 Krátkodobé přijaté zálohy 7 Dohadné účty pasivní 63 Jiné závazky 5 753 Bankovní úvěry dlouhodobé 5 065 Časové rozlišení 115 Výnosy příštích období 115 Stránka 25 z 57

KH TEBIS, s.r.o. (v tis.kč) Rozvaha k 31.12.2015 (netto) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 Název položky Běžné období Netto Název položky Běžné období AKTIVA CELKEM 16 722 Výkony 47 022 Dlouhodobý majetek 1 248 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 47 021 Software 8 Aktivace 1 Pozemky 29 Výkonová spotřeba 42 298 Stavby 1 161 Spotřeba materiálu a energie 32 073 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 50 Služby 10 225 Oběžná aktiva 15 438 Přidaná hodnota 4 724 Materiál 1 036 Osobní náklady 5 082 Pohledávky z obchodních vztahů 6 309 Mzdové náklady 3 547 Jiné pohledávky 541 Odměny členům orgánů obchodní korporace 121 Peníze 37 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 246 Účty v bankách 7 515 Sociální náklady 168 Časové rozlišení 36 Daně a poplatky 27 Náklady příštích období 15 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 350 Příjmy příštích období 21 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 20 PASIVA CELKEM 16 722 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 Vlastní kapitál 13 692 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 6 Základní kapitál 16 030 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 6 Základní kapitál 16 030 Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. oblasti a komplex. NPO 0 Fondy ze zisku 1 026 Ostatní provozní výnosy 93 Rezervní fond 578 Ostatní provozní náklady 69 Statutární a ostatní fondy 448 Provozní výsledek hospodaření -697 Výsledek hospodaření minulých let -2 664 Výnosové úroky 11 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) -700 Ostatní finanční výnosy 1 Cizí zdroje 2 985 Ostatní finanční náklady 15 Závazky z obchodních vztahů 2 876 Finanční výsledek hospodaření -3 Závazky k zaměstnancům 215 Výsledek hospodaření za běžnou činnost -700 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 135 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -700 Stát - daňové závazky a dotace -241 Výsledek hospodaření před zdaněním -700 Časové rozlišení 45 Výdaje příštích období 41 Výnosy příštích období 4 Stránka 26 z 57

MVE PLUS, s.r.o. (v tis.kč) Rozvaha k 31.12.2015 (netto) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 Název položky Běžné období Název položky Běžné období Netto AKTIVA CELKEM 6 600 Tržby za prodej zboží 62 Dlouhodobý majetek 2 310 Náklady vynaložené na prodané zboží 50 Stavby 411 Obchodní marže 12 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 899 Výkony 24 668 Oběžná aktiva 3 834 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 24 501 Materiál 280 Aktivace 167 Pohledávky z obchodních vztahů 2 459 Výkonová spotřeba 14 101 Stát - daňové pohledávky 74 Spotřeba materiálu a energie 1 905 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 Služby 12 196 Jiné krátkodobé pohledávky 160 Přidaná hodnota 10 579 Peníze 64 Osobní náklady 10 655 Účty v bankách 796 Mzdové náklady 7 788 Časové rozlišení 456 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Náklady příštích období 440 Sociální náklady 307 Příjmy příštích období 16 Daně a poplatky 72 PASIVA CELKEM 6 600 Vlastní kapitál 3 895 Základní kapitál 3 000 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Fondy ze zisku 296 Ostatní provozní výnosy 594 Rezervní fond 296 Ostatní provozní náklady 60 Výsledek hospodaření minulých let 521 Provozní výsledek hospodaření 27 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 2 560 78 Nákladové úroky 6 Cizí zdroje 2 613 Ostatní finanční výnosy 144 Závazky z obchodních vztahů 1 715 Ostatní finanční náklady 83 Závazky k zaměstnancům 534 Finanční výsledek hospodaření 55 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 298 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 82 Stát - daňové závazky a dotace 66 Mimořádné náklady 4 Časové rozlišení 92 Mimořádný výsledek hospodaření -4 Výdaje přístích období 92 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 78 321 Výsledek hospodaření před zdaněním 78 38 38 Stránka 27 z 57

Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Usnesením Krajského soudu v Praze byl dne 10. března 2010 na společnost vyhlášen úpadek, stanoven insolvenční správce a zahájeno insolvenční řízení. (KSPH 39 INS 1329/2010-A-27) Usnesením Krajského soudu v Praze byl dne 7. května 2010 na majetek společnosti vyhlášen konkurs. (KSPH 39 INS 1329/2010-B-28) Detailní informace o průběhu insolvenčního řízení jsou k disposici na stánkách Insolvenčního rejstříku [1] po zadání jména: Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Konečná zpráva byla předložena insolvenčním správcem JUDr. Michalem Žižlavským, advokátem jako ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti AS ZIZLAVSKY v.o.s. dne 23.1.2015. Dle konečné zprávy má být míra uspokojení věřitelů celkem 14,56523985 %. Pro Město Kutná Hora bude činit tato částka z přihlášené částky 9 954 289,03 Kč - 1 449 866,07 Kč. [1] https://isir.justice.cz Stránka 28 z 57

Mateřské školy Kutná Hora, IČ: 71002103 (zřízena k 1.1.2003) Rozvaha k 31.12.2015 (v Kč) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (v Kč) Běţné Minulé Název poloţky SÚ období období Název poloţky SÚ Běţné období Netto Netto Hlavní Hospodářská činnost činnost Aktiva celkem - 30 334 136 23 664 742 NÁKLADY CELKEM - 31 352 447 0 Stálá aktiva - 27 569 972 20 705 906 Náklady z činnosti - 31 352 447 0 Dlouhodobý hmotný majetek - 27 569 972 20 705 906 Spotřeba materiálu 501 3 762 005 0 Pozemky 031 1 426 076 1 426 076 Spotřeba energie 502 1 916 921 0 Kulturní předměty 032 6 496 6 496 Opravy a udržování 511 2 822 081 0 Stavby 021 25 160 283 18 201 945 Cestovné 512 3 375 0 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 977 117 1 071 389 Náklady na reprezentaci 513 1 018 0 Oběžná aktiva - 2 764 164 2 958 836 Ostatní služby 518 1 172 850 0 Zásoby - 96 630 75 470 Mzdové náklady 521 15 351 222 0 Materiál na skladě 112 96 630 75 470 Zákonné sociální pojištění 524 5 214 917 0 Krátkodobé pohledávky - 367 518 318 797 Jiné sociální pojištění 525 64 449 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 300 795 228 723 Zákonné sociální náklady 527 153 241 0 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 14 600 41 144 Jiné daně a poplatky 538 40 558 0 Náklady příštích období 381 42 690 40 292 Odpisy dlouhodobého majetku 551 271 097 0 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 9 433 8 638 Náklady z drobného dlouhodobého 558 555 656 0 majetku Krátkodobý finanční majetek - 2 300 016 2 564 569 Ostatní náklady z činnosti 549 23 057 0 Běžný účet 241 2 232 351 2 497 681 VÝNOSY CELKEM - 31 352 447 0 Běžný účet FKSP 243 22 116 42 910 Výnosy z činnosti - 4 608 788 0 Pokladna 261 45 549 23 978 Výnosy z prodeje služeb 602 4 391 035 0 Pasiva celkem - 30 334 136 23 664 742 Čerpání fondů 648 187 402 0 Vlastní kapitál - 27 821 434 20 950 078 Ostatní výnosy z činnosti 649 30 351 0 Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky 401 24 463 292 20 873 298-27 737 364 20 873 298 Výnosy z transferů - 26 743 659 0 Výnosy vybraných místních vládních 672 26 743 659 0 institucí z transferů Výsledek hospodaření běžného - 0 0 účetního období Transfery na pořízení dlouhodobého 403 majetku 3 274 072 0 Fondy účetní jednotky - 84 070 76 780 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 35 003 56 487 Rezervní fond z ostatních titulů 414 49 067 20 293 Cizí zdroje - 2 512 702 2 714 664 Krátkodobé závazky - 2 512 702 2 714 664 Dodavatelé 321 163 281 244 747 Krátkodobé přijaté zálohy 324 252 194 294 555 Zaměstnanci 331 1 031 265 1 106 102 Dotace z rozpočtu města na provoz 5 832 00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0 0 Krajský úřad (SR) 20 579 535,00 Sociální zabezpečení 336 406 327 434 416 Odpisy majetku poř. z transferu 17 170,18 Zdravotní pojištění 337 174 377 186 194 Úřad práce 297 75 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 106 905 114 583 Česko Bristská mezinárodní škola a MŠ 17 204,00 Dohadné účty pasivní 389 368 389 319 328 Celkem výnosy vybraných místních vládních 26 743 659,18 Ostatní krátkodobé závazky 378 9 964 14 739 institucí z transferů Stránka 29 z 57

Mateřská škola Pohádka, IČ: 71190091 (zřízena k 1.1.2004) Rozvaha k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (v Kč) (v Kč) Běţné období Minulé období Název poloţky SÚ Název poloţky SÚ Netto Netto Hlavní činnost Hospodářská činnost Aktiva celkem - 15 642 322 15 716 063 NÁKLADY CELKEM - 6 273 045 0 Stálá aktiva - 14 043 473 14 230 023 Náklady z činnosti - 6 273 045 0 Dlouhodobý hmotný majetek - 14 043 473 14 230 023 Spotřeba materiálu 501 875 969 0 Pozemky 031 153 631 153 631 Spotřeba energie 502 299 620 0 Stavby 021 12 896 621 12 983 415 Opravy a udržování 511 241 303 0 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 993 221 1 092 977 Cestovné 512 95 0 Oběžná aktiva - 1 598 849 1 486 039 Ostatní služby 518 299 551 0 Zásoby - 30 057 39 401 Mzdové náklady 521 3 109 374 0 Materiál na skladě 112 30 057 39 401 Zákonné sociální pojištění 524 1 003 176 0 Krátkodobé pohledávky - 219 083 216 443 Jiné sociální pojištění 525 12 441 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 216 550 213 910 Zákonné sociální náklady 527 29 618 0 Náklady příštích období 381 2 533 2 533 Jiné sociální náklady 528 4 792 0 Krátkodobý finanční majetek - 1 349 709 1 230 196 Odpisy dlouhodobého majetku 551 351 486 0 Běžný účet 241 1 326 696 1 209 167 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 34 454 0 Běžný účet FKSP 243 17 080 9 384 Ostatní náklady z činnosti 549 11 167 0 Pokladna 261 5 934 11 645 VÝNOSY CELKEM - 6 273 045 0 Pasiva celkem - 15 642 322 15 716 063 Výnosy z činnosti - 1 278 928 0 Vlastní kapitál - 14 991 089 15 077 355 Výnosy z prodeje služeb 602 65 065 0 Jmění účetní jednotky a upravující položky - 14 115 525 14 302 075 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 895 596 0 Jmění účetní jednotky 401 9 209 179 12 944 692 Čerpání fondů 648 213 551 0 Transfery na pořízení dlouhodobého 403 majetku 4 906 346 1 357 382 Ostatní výnosy z činnosti 649 104 715 0 Fondy účetní jednotky - 875 565 775 280 Výnosy z transferů - 4 994 117 0 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 18 288 12 135 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 4 994 117 0 Rezervní fond z ostatních titulů 414 63 561 42 393 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 0 0 Fond reprodukce majetku, investiční 416 fond 793 717 720 753 Cizí zdroje - 651 233 638 708 Krátkodobé závazky - 651 233 638 708 Dodavatelé 321 24 081 17 686 Krátkodobé přijaté zálohy 324 108 776 81 245 Běţné období Zaměstnanci 331 221 354 218 377 Dotace z rozpočtu města na provoz 788 00 Sociální zabezpečení 336 82 904 83 249 Odpisy majetku poř. z transferu 403/672 84 303,00 Zdravotní pojištění 337 35 533 35 682 Dotace ze státního rozpočtu 4 121 814,00 Ostatní daně, poplatky a jiná Celkem výnosy vybraných místních vládních 342 23 891 25 321 4 994 117,00 obdobná peněžitá plnění institucí z transferů Dohadné účty pasivní 389 154 694 177 148 Stránka 30 z 57

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, IČ: 70877564 (zřízena k 1.1.2001) Rozvaha k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (v Kč) (v Kč) Běţné Minulé Název poloţky SÚ období období Název poloţky SÚ Běţné období Netto Netto Hlavní Hospodářská činnost činnost Aktiva celkem - 10 370 877 8 936 403 NÁKLADY CELKEM - 13 673 069 41 894 Stálá aktiva - 6 461 901 6 781 042 Náklady z činnosti - 13 672 296 41 894 Dlouhodobý hmotný majetek - 6 461 901 6 781 042 Spotřeba materiálu 501 457 469 0 Pozemky 031 445 989 445 989 Spotřeba energie 502 645 513 41 894 Kulturní předměty 032 55 500 55 500 Opravy a udržování 511 259 215 0 Stavby 021 5 700 652 5 935 612 Cestovné 512 52 965 0 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 259 760 343 941 Ostatní služby 518 957 254 0 Oběžná aktiva - 3 908 976 2 155 361 Mzdové náklady 521 8 031 799 0 Krátkodobé pohledávky - 478 561 53 887 Zákonné sociální pojištění 524 2 690 511 0 Odběratelé 311 12 000 24 000 Jiné sociální pojištění 525 33 344 0 Pohledávky za zaměstnanci 335 9 485 6 606 Zákonné sociální náklady 527 85 969 0 Náklady příštích období 381 9 103 15 506 Jiné sociální náklady 528 1 105 0 Dohadné účty aktivní 388 439 293 0 Odpisy dlouhodobého majetku 551 210 741 0 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 8 680 7 775 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 214 013 0 Krátkodobý finanční majetek - 3 430 415 2 101 475 Ostatní náklady z činnosti 549 32 398 0 Běžný účet 241 3 320 401 1 996 696 Finanční náklady - 773 0 Běžný účet FKSP 243 101 453 84 569 Kurzové ztráty 563 773 0 Pokladna 261 8 560 20 210 VÝNOSY CELKEM - 13 673 069 196 596 Pasiva celkem - 10 370 877 8 936 403 Výnosy z činnosti - 79 800 196 596 Vlastní kapitál - 8 672 370 7 643 043 Výnosy z pronájmu 603 0 195 152 Jmění účetní jednotky a upravující položky - 6 461 901 6 781 042 Ostatní výnosy z činnosti 649 79 800 1 444 Jmění účetní jednotky 401 6 461 901 6 781 042 Výnosy z transferů - 13 593 269 0 Fondy účetní jednotky - 2 055 767 706 649 Výnosy vybraných místních vládních 672 institucí z transferů 13 593 269 0 Fond odměn 411 158 000 108 000 Výsledek hospodaření před zdaněním - 0 154 702 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 120 240 95 272 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 0 154 702 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 295 102 189 750 Fond reprodukce majetku, investiční 416 fond 1 482 425 313 627 Výsledek hospodaření - 154 702 155 352 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 154 702 155 352 Cizí zdroje - 1 698 507 1 293 361 Dotace z rozpočtu města na provoz 2 189 25 Krátkodobé závazky - 1 698 507 1 293 361 Granty od zřizovatele 37 50 Dodavatelé 321 97 456 270 926 Úřad práce 160 182,00 Zaměstnanci 331 15 094 11 489 OP VK - šablony - dotace 439 293,00 Sociální zabezpečení 336 259 490 232 006 Dotace ze státního rozpočtu 10 767 044,00 Zdravotní pojištění 337 111 706 99 976 Celkem výnosy vybraných místních vládních 13 593 269,00 Důchodové spoření 338 1 886 1 686 institucí z transferů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 100 455 75 585 Krátkodobé přijaté zálohy na Zisk z hospodářské činnosti ve výši 154 701,80 Kč bude rozdělen 374 439 293 0 transfery do: Výdaje příštích období 383 1 782 1 676 rezervního fondu ve výši Výnosy příštích období 384 5 200 13 200 fondu odměn ve výši Ostatní krátkodobé závazky 378 666 145 586 817 102 701,80 Kč 52 00 Kč Stránka 31 z 57

Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, IČ: 71002090 (zřízena k 1.1.2003) Rozvaha k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (v Kč) (v Kč) Běţné období Minulé období Název poloţky SÚ Název poloţky SÚ Netto Netto Hlavní činnost Hospodářská činnost Aktiva celkem - 14 615 160 17 269 003 NÁKLADY CELKEM - 26 184 307 739 731 Stálá aktiva - 10 021 988 12 449 520 Náklady z činnosti - 26 184 092 739 731 Dlouhodobý hmotný majetek - 10 021 988 12 449 520 Spotřeba materiálu 501 556 722 0 Pozemky 031 1 171 657 1 171 657 Spotřeba energie 502 1 173 404 282 000 Stavby 021 8 579 797 10 974 465 Opravy a udržování 511 3 555 474 149 000 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 222 052 303 398 Cestovné 512 55 978 0 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 48 482 0 Náklady na reprezentaci 513 4 957 0 Oběžná aktiva - 4 593 172 4 819 483 Ostatní služby 518 1 040 367 0 Zásoby - 3 047 6 656 Mzdové náklady 521 12 519 783 303 760 Materiál na skladě 112 3 047 6 656 Zákonné sociální pojištění 524 4 277 101 4 937 Krátkodobé pohledávky - 251 888 267 208 Jiné sociální pojištění 525 51 666 34 Odběratelé 311 54 519 48 780 Zákonné sociální náklady 527 136 155 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 56 740 59 861 Jiné daně a poplatky 538 232 0 Daň z příjmů 341 0 4 Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 476 014 0 Náklady z drobného dlouhodobého Náklady příštích období 381 114 774 140 025 558 287 061 0 majetku Příjmy příštích období 385 0 4 458 Ostatní náklady z činnosti 549 49 180 0 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 25 854 14 080 Finanční náklady - 210 0 Krátkodobý finanční majetek - 4 338 236 4 545 619 Kurzové ztráty 563 210 0 Běžný účet 241 4 156 983 4 362 928 Daň z příjmů - 4 0 Běžný účet FKSP 243 158 632 177 287 Daň z příjmů 591 4 0 Pokladna 261 22 621 5 404 VÝNOSY CELKEM - 26 184 307 829 903 Pasiva celkem - 14 615 160 17 269 003 Výnosy z činnosti - 3 377 083 829 903 Vlastní kapitál - 11 967 776 14 964 960 Výnosy z prodeje služeb 602 237 580 162 903 Jmění účetní jednotky a upravující položky - 10 027 637 12 455 169 Výnosy z pronájmu 603 0 667 000 Jmění účetní jednotky 401 10 027 637 12 455 169 Čerpání fondů 648 777 289 0 Fondy účetní jednotky - 1 849 966 2 434 305 Ostatní výnosy z činnosti 649 2 362 214 0 Fond odměn 411 256 970 196 582 Výnosy z transferů - 22 807 224 0 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 173 105 170 515 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 22 807 224 0 Rezervní fond tvořený ze Výsledek hospodaření před 413 64 245 49 147 zlepšeného výsledku hospodaření zdaněním - 4 90 172 Rezervní fond z ostatních titulů 414 73 769 72 413 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 0 90 172 Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 1 281 878 1 945 648 Výsledek hospodaření - 90 172 75 486 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 90 172 75 486 Cizí zdroje - 2 647 384 2 304 043 Dlouhodobé závazky - 84 316 0 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 84 316 0 Dotace z rozpočtu města na provoz 5 629 00 Krátkodobé závazky - 2 563 068 2 304 043 Úřad práce 79 774,00 Dodavatelé 321 97 353 126 175 OP VK - šablony - dotace 567 93 Krátkodobé přijaté zálohy 324 55 550 102 900 Dotace ze státního rozpočtu 16 530 52 Zaměstnanci 331 1 029 078 893 372 Celkem výnosy vybraných místních vládních 22 807 224,00 Sociální zabezpečení 336 403 064 356 534 institucí z transferů Zdravotní pojištění 337 173 508 153 384 Důchodové spoření 338 1 662 1 456 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 161 198 130 138 Výdaje příštích období 383 568 505 229 004 Běţné období Výnosy příštích období 384 47 295 43 000 Zisk z hospodářské činnosti ve výši 90 172,49 Kč bude rozdělen do: Dohadné účty pasivní 389 0 254 000 rezervního fondu ve výši 18 035,49 Kč Ostatní krátkodobé závazky 378 25 854 14 080 fondu odměn ve výši 72 137,00 Kč Stránka 32 z 57

Základní škola Ţiţkov, IČ: 70877572 (zřízena k 1.1.2001) Rozvaha k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (v Kč) (v Kč) Běţné období Minulé období Název poloţky SÚ Název poloţky SÚ Netto Netto Hlavní činnost Běţné období Hospodářská činnost Aktiva celkem - 40 063 290 38 826 956 NÁKLADY CELKEM - 32 218 994 182 413 Stálá aktiva - 35 502 798 36 080 658 Náklady z činnosti - 32 218 994 182 413 Dlouhodobý hmotný majetek - 35 502 798 36 080 658 Spotřeba materiálu 501 1 378 713 31 500 Pozemky 031 886 377 886 377 Spotřeba energie 502 1 170 585 33 899 Stavby 021 34 616 421 35 194 281 Opravy a udržování 511 1 502 892 3 764 Oběžná aktiva - 4 560 492 2 746 298 Cestovné 512 97 379 0 Zásoby - 35 603 80 243 Ostatní služby 518 2 145 036 7 759 Materiál na skladě 112 35 603 80 243 Mzdové náklady 521 18 397 045 93 945 Krátkodobé pohledávky - 1 400 748 313 247 Zákonné sociální pojištění 524 6 113 947 11 547 Odběratelé 311 6 819 21 629 Jiné sociální pojištění 525 74 288 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 131 420 153 197 Zákonné sociální náklady 527 196 204 0 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 58 513 20 000 Jiné sociální náklady 528 9 970 0 Náklady příštích období 381 141 363 83 441 Odpisy dlouhodobého majetku 551 300 000 0 Dohadné účty aktivní 388 1 045 352 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 782 513 0 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 17 282 34 981 Ostatní náklady z činnosti 549 50 423 0 Krátkodobý finanční majetek - 3 124 141 2 352 807 VÝNOSY CELKEM - 32 218 994 368 643 Běžný účet 241 3 082 221 2 316 523 Výnosy z činnosti - 1 370 700 368 643 Běžný účet FKSP 243 32 715 26 498 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0 33 943 Pokladna 261 9 205 9 786 Výnosy z prodeje služeb 602 0 141 566 Pasiva celkem - 40 063 290 38 826 956 Výnosy z pronájmu 603 0 193 134 Vlastní kapitál - 36 678 639 36 505 440 Čerpání fondů 648 515 052 0 Jmění účetní jednotky a upravující položky - 35 591 447 36 169 307 Ostatní výnosy z činnosti 649 855 648 0 Jmění účetní jednotky 401 35 593 127 36 170 987 Výnosy z transferů - 30 848 294 0 Oceňovací rozdíly při prvotním Výnosy vybraných místních vládních 406-1 680-1 680 672 použití metody institucí z transferů 30 848 294 0 Fondy účetní jednotky - 900 963 146 054 Výsledek hospodaření před zdaněním - 0 186 229 Fond odměn 411 0 546 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 0 186 229 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 47 609 41 394 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 20 152 49 468 Rezervní fond z ostatních titulů 414 0 23 713 Dotace z rozpočtu města na investice 833 202,00 Fond reprodukce majetku, investiční Národní institut pro další vzdělání Praha 438 752,70 416 833 202 30 933 fond Výsledek hospodaření - 186 229 190 079 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 186 229 190 079 Dotace z rozpočtu města na provoz 5 338 418,00 Cizí zdroje - 3 384 650 2 321 515 Granty od zřizovatele 35 00 Krátkodobé závazky - 3 384 650 2 321 515 Úřad práce 414 193,00 Sociální zabezpečení 336 483 759 474 974 OP VK - šablony - dotace 1 045 352,00 Zdravotní pojištění 337 208 286 204 400 Dotace ze státního rozpočtu 24 015 331,00 Důchodové spoření 338 1 243 1 361 Celkem výnosy vybraných místních vládních 30 848 294,00 Ostatní daně, poplatky a jiná 342 157 994 166 065 institucí z transferů obdobná peněžitá plnění Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 045 352 0 Výdaje příštích období 383 16 709 16 711 Zisk z hospodářské činnosti ve výši 186 229,24 Kč bude rozdělen Výnosy příštích období 384 8 400 7 200 do: Dohadné účty pasivní 389 192 059 217 027 rezervního fondu ve výši 93 229,24 Kč Ostatní krátkodobé závazky 378 1 270 849 1 233 777 fondu odměn ve výši 93 00 Kč Stránka 33 z 57

Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře, IČ: 71001131 (zřízena k 1.1.2003) Rozvaha k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (v Kč) (v Kč) Běţné Minulé Název poloţky SÚ období období Název poloţky SÚ Běţné období Netto Netto Hlavní Hospodářská činnost činnost Aktiva celkem - 52 371 126 52 771 168 NÁKLADY CELKEM - 19 582 071 58 515 Stálá aktiva - 48 480 006 49 379 657 Náklady z činnosti - 19 582 071 58 515 Dlouhodobý hmotný majetek - 48 480 006 49 379 657 Spotřeba materiálu 501 549 579 0 Pozemky 031 648 980 648 980 Spotřeba energie 502 1 070 478 45 715 Kulturní předměty 032 3 400 3 400 Opravy a udržování 511 830 649 0 Stavby 021 47 786 219 48 663 214 Cestovné 512 34 556 0 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 41 407 64 063 Ostatní služby 518 760 503 0 Oběžná aktiva - 3 891 120 3 391 511 Mzdové náklady 521 10 982 327 12 800 Krátkodobé pohledávky - 176 518 85 904 Zákonné sociální pojištění 524 3 724 372 0 Odběratelé 311 74 845 52 119 Jiné sociální pojištění 525 45 329 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 4 420 9 196 Zákonné sociální náklady 527 110 085 0 Pohledávky za zaměstnanci 335 33 000 2 999 Odpisy dlouhodobého majetku 551 673 171 0 Náklady příštích období 381 54 719 12 109 Náklady z drobného dlouhodobého 558 688 113 0 majetku Ostatní krátkodobé pohledávky 377 9 534 9 481 Ostatní náklady z činnosti 549 112 909 0 Krátkodobý finanční majetek - 3 714 602 3 305 607 VÝNOSY CELKEM - 19 582 071 298 545 Běžný účet 241 3 499 874 3 091 531 Výnosy z činnosti - 514 690 298 545 Běžný účet FKSP 243 193 105 206 337 Výnosy z pronájmu 603 0 298 545 Pokladna 261 21 623 7 739 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 16 270 0 Pasiva celkem - 52 371 126 52 771 168 Čerpání fondů 648 233 920 0 Vlastní kapitál - 50 662 164 51 203 084 Ostatní výnosy z činnosti 649 264 500 0 Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky 401 32 057 909 32 957 560 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - 47 551 839 48 821 261 Výnosy z transferů - 19 067 381 0 403 15 493 930 15 863 701 Fondy účetní jednotky - 2 870 295 2 161 207 Fond odměn 411 258 000 198 000 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 237 438 220 217 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 160 616 201 920 Fond reprodukce majetku, investiční 416 fond 2 214 241 1 541 070 Výsledek hospodaření - 240 030 220 616 Výsledek hospodaření běžného - 240 030 220 616 Výnosy vybraných místních vládních 672 institucí z transferů 19 067 381 0 Výsledek hospodaření před zdaněním - 0 240 030 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 0 240 030 účetního období Dotace z rozpočtu města na provoz 3 558 00 Cizí zdroje - 1 708 962 1 568 084 Odpisy majetku poř. z transferu 403/672 369 771,00 Krátkodobé závazky - 1 708 962 1 568 084 Dotace od ÚP 117 876,00 Dodavatelé 321 407 640 268 793 Dotace ze státního rozpočtu 15 021 734,00 Sociální zabezpečení 336 300 335 298 681 Celkem výnosy vybraných místních vládních 19 067 381,00 Zdravotní pojištění 337 128 723 128 019 institucí z transferů Ostatní daně, poplatky a jiná 342 105 212 98 771 obdobná peněžitá plnění Výdaje příštích období 383 5 448 17 044 Zisk z hospodářské činnosti ve výši 240 030,10 Kč bude rozdělen Výnosy příštích období 384 6 200 2 775 do: Dohadné účty pasivní 389 4 420 0 rezervního fondu ve výši 198 030,10 Kč Ostatní krátkodobé závazky 378 750 984 754 001 fondu odměn ve výši 42 00 Kč Stránka 34 z 57

Školní jídelny Kutná Hora, IČ: 71000615 (zřízena k 1.1.2003) Rozvaha k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (v Kč) (v Kč) Běţné Minulé Název poloţky SÚ období období Název poloţky SÚ Běţné období Netto Netto Hlavní Hospodářská činnost činnost Aktiva celkem - 8 855 606 8 660 387 NÁKLADY CELKEM - 14 189 347 830 867 Stálá aktiva - 5 735 316 5 757 474 Náklady z činnosti - 14 189 347 830 867 Dlouhodobý hmotný majetek - 5 735 316 5 757 474 Spotřeba materiálu 501 5 824 079 298 188 Pozemky 031 99 800 99 800 Spotřeba energie 502 1 458 282 0 Stavby 021 3 608 425 3 702 589 Opravy a udržování 511 329 179 0 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 2 027 091 1 955 085 Cestovné 512 736 0 Oběžná aktiva - 3 120 290 2 902 913 Ostatní služby 518 240 241 238 920 Zásoby - 316 360 267 701 Mzdové náklady 521 4 332 248 219 223 Materiál na skladě 112 316 360 267 701 Zákonné sociální pojištění 524 1 465 173 74 536 Krátkodobé pohledávky - 333 441 243 399 Jiné sociální pojištění 525 19 716 0 Odběratelé 311 26 311 26 434 Zákonné sociální náklady 527 45 285 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 220 580 134 664 Daň z nemovitostí 532 1 420 0 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0 10 200 Odpisy dlouhodobého majetku 551 304 968 0 Poskytnuté návratné finanční Náklady z drobného dlouhodobého 316 2 947 2 471 výpomoci krátkodobé majetku 558 89 768 0 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 28 322 0 Ostatní náklady z činnosti 549 78 252 0 Náklady příštích období 381 55 193 69 550 VÝNOSY CELKEM - 14 185 378 835 284 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 88 80 Výnosy z činnosti - 5 591 607 835 284 Krátkodobý finanční majetek - 2 470 489 2 391 814 Výnosy z prodeje služeb 602 5 568 471 830 867 Běžný účet 241 2 456 133 2 378 343 Ostatní výnosy z činnosti 649 23 136 4 417 Běžný účet FKSP 243 14 356 13 471 Výnosy z transferů - 8 593 771 0 Pasiva celkem - 8 855 606 8 660 387 Výnosy vybraných místních vládních 672 institucí z transferů 8 593 771 0 Vlastní kapitál - 7 086 928 6 945 330 Výsledek hospodaření před zdaněním - -3 969 4 417 Jmění účetní jednotky a upravující Výsledek hospodaření běžného - 6 096 380 6 118 538 položky účetního období - -3 969 4 417 Jmění účetní jednotky 401 6 096 380 6 118 538 Fondy účetní jednotky - 990 100 826 063 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 18 915 27 765 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 52 776 52 048 Fond reprodukce majetku, investiční 416 fond 918 408 746 250 Dotace z rozpočtu města na investice 150 00 Výsledek hospodaření - 448 729 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 448 729 Cizí zdroje - 1 768 678 1 715 057 Dotace z rozpočtu města na provoz 2 756 00 Krátkodobé závazky - 1 768 678 1 715 057 Dotace od ÚP 222 047,00 Dodavatelé 321 47 212 217 432 Dotace ze státního rozpočtu 5 615 724,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 828 862 788 961 Celkem výnosy vybraných místních vládních 8 593 771,00 Zaměstnanci 331 369 922 330 273 institucí z transferů Sociální zabezpečení 336 140 867 126 469 Zdravotní pojištění 337 60 660 54 362 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 29 335 26 957 Zisk z hospodářské činnosti ve výši 4 417,00 Kč bude pouţit na: Výdaje příštích období 383 143 628 113 572 úhradu ztráty v hlavní činnosti 3 968,78 Kč Dohadné účty pasivní 389 148 192 57 032 přídel do rezervního fondu ve výši 448,22 Kč Stránka 35 z 57

Základní umělecká škola Kutná Hora, IČ: 70974357 (zřízena k 1.1.2003) Rozvaha k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (v Kč) (v Kč) Běţné Minulé Název poloţky SÚ období období Název poloţky SÚ Běţné období Netto Netto Hlavní Hospodářská činnost činnost Aktiva celkem - 6 625 792 6 698 446 NÁKLADY CELKEM - 14 122 082 3 900 Stálá aktiva - 2 880 359 3 576 565 Náklady z činnosti - 14 121 397 3 900 Dlouhodobý hmotný majetek - 2 880 359 3 576 565 Spotřeba materiálu 501 234 028 0 Pozemky 031 138 750 138 750 Spotřeba energie 502 721 360 0 Kulturní předměty 032 15 000 15 000 Opravy a udržování 511 285 901 0 Stavby 021 1 716 297 2 059 545 Cestovné 512 4 066 0 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 010 312 1 363 270 Náklady na reprezentaci 513 2 449 0 Oběžná aktiva - 3 745 433 3 121 882 Ostatní služby 518 613 494 0 Zásoby - 6 910 3 683 Mzdové náklady 521 7 986 684 3 900 Materiál na skladě 112 6 910 3 683 Zákonné sociální pojištění 524 2 704 493 0 Krátkodobé pohledávky - 946 869 1 035 517 Jiné sociální pojištění 525 33 430 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 856 080 951 183 Zákonné sociální náklady 527 85 957 0 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 13 779 0 Jiné daně a poplatky 538 100 0 Náklady příštích období 381 53 740 59 329 Odpisy dlouhodobého majetku 551 696 206 0 Příjmy příštích období 385 0 16 875 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 736 636 0 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 23 270 8 130 Ostatní náklady z činnosti 549 16 592 0 Krátkodobý finanční majetek - 2 791 654 2 082 682 Finanční náklady - 685 0 Běžný účet 241 2 527 451 1 707 539 Kurzové ztráty 563 685 0 Běžný účet FKSP 243 186 425 177 411 VÝNOSY CELKEM - 14 122 082 86 405 Ceniny 263 67 192 179 776 Výnosy z činnosti - 1 623 190 86 405 Pokladna 261 10 586 17 956 Výnosy z prodeje služeb 602 1 144 333 63 605 Pasiva celkem - 6 625 792 6 698 446 Výnosy z pronájmu 603 0 21 200 Vlastní kapitál - 4 326 885 4 495 098 Výnosy z prodaného zboží 604 0 1 600 Jmění účetní jednotky a upravující položky - 2 889 596 3 585 802 Ostatní výnosy z činnosti 649 478 857 0 Jmění účetní jednotky 401 2 889 596 3 585 802 Výnosy z transferů - 12 498 892 0 Fondy účetní jednotky - 1 354 784 832 694 Výnosy vybraných místních vládních 672 institucí z transferů 12 498 892 0 Fond odměn 411 61 281 0 Výsledek hospodaření před zdaněním - 0 82 505 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 183 730 189 278 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 0 82 505 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 28 899 13 578 Rezervní fond z ostatních titulů 414 4 000 4 000 Fond reprodukce majetku, investiční 416 fond 1 076 874 625 838 Výsledek hospodaření - 82 505 76 602 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 82 505 76 602 Cizí zdroje - 2 298 907 2 203 349 Krátkodobé závazky - 2 298 907 2 203 349 Dodavatelé 321 157 100 117 775 Zaměstnanci 331 732 739 620 517 Dotace z rozpočtu města na provoz 1 742 00 Sociální zabezpečení 336 304 623 254 957 Dotace ze státního rozpočtu 10 756 892,00 Zdravotní pojištění 337 130 561 109 775 Celkem výnosy vybraných místních vládních 12 498 892,00 Důchodové spoření 338 0 1 940 institucí z transferů Ostatní daně, poplatky a jiná 342 129 728 99 288 obdobná peněžitá plnění Výdaje příštích období 383 103 963 98 934 Výnosy příštích období 384 136 923 132 032 do: Dohadné účty pasivní 389 580 000 760 000 rezervního fondu ve výši Ostatní krátkodobé závazky 378 23 270 8 130 fondu odměn ve výši Zisk z hospodářské činnosti ve výši 82 505,00 Kč bude rozdělen 16 501,00 Kč 66 004,00 Kč Stránka 36 z 57

Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře, IČ: 44696159 (zřízena k 1.1.2001) Rozvaha k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (v Kč) (v Kč) Běţné Minulé Běţné období Název poloţky SÚ období období Název poloţky SÚ Hlavní Hospodářská Netto Netto činnost činnost Aktiva celkem - 15 661 984 15 477 310 NÁKLADY CELKEM - 9 941 559 254 701 Stálá aktiva - 11 489 114 11 630 241 Náklady z činnosti - 9 941 559 254 701 Dlouhodobý nehmotný majetek - 48 077 0 Spotřeba materiálu 501 227 575 8 888 Software 013 48 077 0 Spotřeba energie 502 859 227 39 210 Dlouhodobý hmotný majetek - 11 441 036 11 630 241 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 65 475 3 030 Pozemky 031 251 100 251 100 Opravy a udržování 511 108 329 2 919 Stavby 021 10 706 884 10 873 300 Cestovné 512 828 0 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 457 002 505 842 Náklady na reprezentaci 513 10 293 22 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 26 051 0 Ostatní služby 518 5 080 328 26 526 Oběžná aktiva - 4 172 870 3 847 069 Mzdové náklady 521 2 375 883 113 616 Zásoby - 29 901 24 890 Zákonné sociální pojištění 524 660 460 32 591 Materiál na skladě 112 29 901 24 890 Jiné sociální pojištění 525 10 926 538 Krátkodobé pohledávky - 327 749 382 788 Zákonné sociální náklady 527 19 424 959 Odběratelé 311 50 000 37 900 Jiné sociální náklady 528 92 526 4 406 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 221 380 239 350 Daň silniční 531 1 770 80 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 11 428 16 630 Odpisy dlouhodobého majetku 551 204 888 10 618 Náklady z drobného dlouhodobého Pohledávky za zaměstnanci 335 4 660 4 880 558 203 607 10 510 majetku Náklady příštích období 381 33 969 64 857 Ostatní náklady z činnosti 549 20 020 788 Příjmy příštích období 385 6 080 16 120 VÝNOSY CELKEM - 9 697 312 438 352 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 232 3 051 Výnosy z činnosti - 4 645 389 438 251 Krátkodobý finanční majetek - 3 815 220 3 439 391 Výnosy z prodeje služeb 602 4 606 290 100 000 Běžný účet 241 3 650 239 3 210 593 Výnosy z pronájmu 603 0 336 799 Běžný účet FKSP 243 137 690 156 683 Ostatní výnosy z činnosti 649 39 099 1 452 Ceniny 263 871 0 Výnosy z transferů - 5 051 923 100 Peníze na cestě 262 26 420 72 115 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 5 051 923 100 Pasiva celkem - 15 661 984 15 477 310 Výsledek hospodaření před zdaněním - -244 247 183 651 Vlastní kapitál - 14 325 922 14 407 521 Výsledek hospodaření běžného účetního období - -244 247 183 651 Jmění účetní jednotky a upravující položky - 11 791 831 11 932 958 Jmění účetní jednotky 401 11 652 516 11 791 621 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 139 314 141 338 Fondy účetní jednotky - 2 594 688 2 441 223 Fond odměn 411 12 000 12 000 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 136 522 155 501 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 33 340 0 Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 2 412 826 2 273 721 Výsledek hospodaření - -60 597 33 340 Výsledek hospodaření běžného účetního období - -60 597 33 340 Cizí zdroje - 1 336 061 1 069 789 Krátkodobé závazky - 1 336 061 1 069 789 Dotace z rozpočtu města na provoz 5 000 00 Dodavatelé 321 67 040 147 659 Granty od zřizovatele 50 00 Zaměstnanci 331 165 892 165 988 Odpisy majetku poř. z transferu 2 023,00 Sociální zabezpečení 336 52 050 54 314 Dotace ze státního rozpočtu Zdravotní pojištění 337 22 309 23 281 Celkem výnosy vybraných místních vládních 5 052 023,00 Daň z příjmů 341 0 15 580 institucí z transferů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 21 619 21 160 Výdaje příštích období 383 266 991 213 649 Ztáta z hlavní činnosti ve výši 244 247,36 Kč bude hrazena z: Výnosy příštích období 384 465 449 227 394 zlepšeného HV hosp.činnosti 183 650,50 Kč Dohadné účty pasivní 389 196 132 192 265 rezervního fondu ve výši 33 340,30 Kč Ostatní krátkodobé závazky 378 78 580 8 500 rozpočtu zřizovatele 27 256,56 Kč Stránka 37 z 57

Městská knihovna Kutná Hora, IČ: 62951491 (zřízena k 1.1.2001) Rozvaha k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (v Kč) (v Kč) Běţné Minulé Název poloţky SÚ období období Název poloţky SÚ Běţné období Netto Netto Hlavní Hospodářská činnost činnost Aktiva celkem - 10 683 893 10 637 581 NÁKLADY CELKEM - 7 986 319 0 Stálá aktiva - 8 657 290 8 936 223 Náklady z činnosti - 7 962 568 0 Dlouhodobý nehmotný majetek - 125 815 147 283 Spotřeba materiálu 501 658 335 0 Software 013 125 815 147 283 Spotřeba energie 502 272 860 0 Dlouhodobý hmotný majetek - 8 531 475 8 788 940 Prodané zboží 504 336 0 Pozemky 031 420 654 420 654 Opravy a udržování 511 21 081 0 Stavby 021 7 617 286 7 737 382 Cestovné 512 59 745 0 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 493 535 630 905 Náklady na reprezentaci 513 11 544 0 Oběžná aktiva - 2 026 603 1 701 358 Ostatní služby 518 605 307 0 Zásoby - 14 136 15 072 Mzdové náklady 521 4 320 071 0 Materiál na skladě 112 13 906 14 697 Zákonné sociální pojištění 524 1 395 568 0 Zboží na skladě 132 230 375 Jiné sociální pojištění 525 8 209 0 Krátkodobé pohledávky - 196 448 212 825 Zákonné sociální náklady 527 174 358 0 Odběratelé 311 700 1 500 Jiné daně a poplatky 538 14 014 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 117 150 142 942 Odpisy dlouhodobého majetku 551 278 934 0 Pohledávky za zaměstnanci 335 17 640 6 075 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 90 979 0 Náklady příštích období 381 56 935 58 285 Ostatní náklady z činnosti 549 51 227 0 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 4 023 4 023 Finanční náklady - 1 0 Krátkodobý finanční majetek - 1 816 020 1 473 462 Kurzové ztráty 563 1 0 Běžný účet 241 1 590 717 1 262 507 Daň z příjmů - 23 750 0 Běžný účet FKSP 243 113 593 137 595 Daň z příjmů 591 23 750 0 Ceniny 263 63 002 29 858 VÝNOSY CELKEM - 8 097 102 0 Pokladna 261 48 708 43 502 Výnosy z činnosti - 387 018 0 Pasiva celkem - 10 683 893 10 637 581 Výnosy z prodeje služeb 602 350 622 0 Vlastní kapitál - 10 091 430 10 024 136 Výnosy z pronájmu 603 24 500 0 Jmění účetní jednotky a upravující položky - 8 524 216 8 936 223 Výnosy z prodaného zboží 604 401 0 Jmění účetní jednotky 401 8 416 490 8 695 423 Ostatní výnosy z činnosti 649 11 495 0 Transfery na pořízení dlouhodobého 403 majetku 107 726 240 800 Finanční výnosy - 2 988 0 Fondy účetní jednotky - 1 456 430 1 087 913 Úroky 662 2 988 0 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 131 338 150 732 Výnosy z transferů - 7 707 096 0 Fond reprodukce majetku, investiční Výnosy vybraných místních vládních 416 937 181 672 fond 1 325 092 institucí z transferů 7 707 096 0 Výsledek hospodaření - 110 783 0 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 0 0 Výsledek hospodaření běžného Výsledek hospodaření před - 110 783 0-134 533 0 účetního období zdaněním Výsledek hospodaření běžného Cizí zdroje - 592 464 613 445-110 783 0 účetního období Krátkodobé závazky - 592 464 613 445 Dodavatelé 321 14 920 10 171 Dotace z rozpočtu města na provoz 6 200 00 Zaměstnanci 331 0 595 Granty od zřizovatele 4 00 Sociální zabezpečení 336 103 358 104 524 Odpisy majetku poř. z transferu 24 096,00 Zdravotní pojištění 337 44 300 44 801 Dotace ze státního rozpočtu 1 479 00 Daň z příjmů 341 23 750 0 Celkem výnosy vybraných místních vládních 7 707 096,00 Ostatní daně, poplatky a jiná institucí z transferů 342 30 410 30 819 obdobná peněžitá plnění Výdaje příštích období 383 109 724 1 562 Zisk z hlavní a hospodářské činnosti ve výši 110 783,02 Kč bude Dohadné účty pasivní 389 6 586 156 140 rozdělen do: Ostatní krátkodobé závazky 378 259 416 264 833 rezervního fondu ve výši 110 783,02 Kč Stránka 38 z 57

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, IČ: 71006206 (zřízena k 1.1.2003) Rozvaha k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (v Kč) (v Kč) Název poloţky SÚ Běţné období Minulé období Netto Netto Hlavní Hospodářská činnost činnost Aktiva celkem - 300 138 656 572 NÁKLADY CELKEM - 1 744 656 0 Stálá aktiva - 1 1 Náklady z činnosti - 1 744 656 0 Dlouhodobý hmotný majetek - 1 1 Spotřeba materiálu 501 34 605 0 Kulturní předměty 032 1 1 Spotřeba energie 502 106 635 0 Oběžná aktiva - 300 137 656 571 Cestovné 512 22 310 0 Zásoby - 94 710 79 563 Náklady na reprezentaci 513 2 806 0 Materiál na skladě 112 22 929 23 504 Ostatní služby 518 235 286 0 Výrobky 123 71 781 56 059 Mzdové náklady 521 955 661 0 Krátkodobé pohledávky - 118 323 304 821 Zákonné sociální pojištění 524 304 302 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 114 616 107 112 Jiné sociální pojištění 525 2 658 0 Dohadné účty aktivní 388 0 195 000 Zákonné sociální náklady 527 9 492 0 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 3 707 2 709 Jiné sociální náklady 528 25 795 0 Krátkodobý finanční majetek - 87 105 272 186 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 894 0 Běžný účet 241 63 247 262 145 Ostatní náklady z činnosti 549 44 213 0 Běžný účet FKSP 243 13 762 6 937 VÝNOSY CELKEM - 1 658 714 0 Ceniny 263 1 800 0 Výnosy z činnosti - 19 875 0 Pokladna 261 8 295 3 105 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 270 0 Pasiva celkem - 300 138 656 572 Výnosy z prodeje služeb 602 7 489 0 Vlastní kapitál - 31 958 116 306 Ostatní výnosy z činnosti 649 12 116 0 Jmění účetní jednotky a upravující položky - 1 1 Finanční výnosy - 99 0 Jmění účetní jednotky 401 1 1 Úroky 662 99 0 Fondy účetní jednotky - 117 900 63 790 Výnosy z transferů - 1 638 740 0 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 10 523 8 928 Výnosy vybraných místních vládních 672 1 638 740 0 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 107 377 54 862 Výsledek hospodaření - -85 943 52 515 Název poloţky institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období - -85 943 0 - -85 943 0 Výsledek hospodaření běžného účetního období - -85 943 52 515 Cizí zdroje - 268 180 540 266 Krátkodobé závazky - 268 180 540 266 Dodavatelé 321 5 000 7 787 Dotace z rozpočtu města na provoz 1 400 00 Zaměstnanci 331 62 629 59 974 Granty od zřizovatele 50 00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 1 445 1 496 Dotace od ÚP 153 74 Sociální zabezpečení 336 24 207 28 016 Dotace ze státního rozpočtu 35 00 Zdravotní pojištění 337 7 641 9 727 Celkem výnosy vybraných místních vládních 1 638 74 Ostatní daně, poplatky a jiná 342 11 912 8 101 institucí z transferů obdobná peněžitá plnění Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0 195 000 Výdaje příštích období 383 810 0 Výnosy příštích období 384 0 35 000 Ztáta z hlavní činnosti ve výši 85 942,90 Kč bude hrazena z: Dohadné účty pasivní 389 152 700 194 460 rezervního fondu ve výši Ostatní krátkodobé závazky 378 1 836 705 SÚ Běţné období 85 942,90 Kč Stránka 39 z 57

Pečovatelská sluţba Kutná Hora, IČ: 61926973 (zřízena k 1. 7. 1995) Rozvaha k 31.12.2015 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (v Kč) (v Kč) Název poloţky Běţné období Minulé období Netto Netto Hlavní Hospodářská činnost činnost Aktiva celkem - 3 579 507 3 414 813 NÁKLADY CELKEM - 8 518 513 10 900 Stálá aktiva - 1 109 184 998 775 Náklady z činnosti - 8 512 772 10 900 Dlouhodobý hmotný majetek - 1 109 184 998 775 Spotřeba materiálu 501 427 950 763 Pozemky 031 89 840 89 840 Spotřeba energie 502 157 055 1 417 Stavby 021 299 150 307 263 Opravy a udržování 511 168 575 924 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 720 194 601 672 Cestovné 512 13 263 0 Oběžná aktiva - 2 470 323 2 416 038 Ostatní služby 518 404 149 1 365 Krátkodobé pohledávky - 407 880 562 041 Mzdové náklady 521 5 098 172 4 796 Odběratelé 311 67 907 80 296 Zákonné sociální pojištění 524 1 694 612 1 635 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 330 259 252 699 Jiné sociální pojištění 525 20 079 0 Pohledávky za zaměstnanci 335 1 356 7 375 Zákonné sociální náklady 527 192 398 0 Příjmy příštích období 385 8 287 19 513 Jiné daně a poplatky 538 960 0 Dohadné účty aktivní 388 0 201 900 Tvorba fondů 548 25 010 0 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 71 258 Odpisy dlouhodobého majetku 551 151 281 0 Krátkodobý finanční majetek - 2 062 443 1 853 997 Náklady z drobného dlouhodobého 558 77 994 0 majetku Běžný účet 241 2 012 302 1 804 546 Ostatní náklady z činnosti 549 81 273 0 Běžný účet FKSP 243 20 941 19 831 Finanční náklady - 5 741 0 Ceniny 263 27 440 19 860 Úroky 562 5 741 0 Pokladna 261 1 760 9 760 VÝNOSY CELKEM - 8 835 888 16 350 Pasiva celkem - 3 579 507 3 414 813 Výnosy z činnosti - 1 572 377 16 350 Vlastní kapitál - 2 350 964 2 019 685 Výnosy z prodeje služeb 602 1 547 123 16 350 Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky 401 866 841 620 204 SÚ Název poloţky - 1 039 285 822 104 Výnosy z prodeje materiálu 644 100 0 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 25 010 0 Transfery na pořízení dlouhodobého 403 majetku 172 444 201 900 Ostatní výnosy z činnosti 649 144 0 Fondy účetní jednotky - 988 854 952 306 Výnosy z transferů - 7 263 511 0 Fond odměn 411 120 055 71 000 Výnosy vybraných místních vládních 672 institucí z transferů 7 263 511 0 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 32 795 19 895 Výsledek hospodaření před zdaněním - 317 375 5 450 Rezervní fond tvořený ze Výsledek hospodaření běžného 413 480 237 284 018 zlepšeného výsledku hospodaření účetního období - 317 375 5 450 Fond reprodukce majetku, investiční 416 fond 355 767 577 394 Výsledek hospodaření - 322 825 245 274 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 322 825 245 274 Cizí zdroje - 1 228 543 1 395 129 Dlouhodobé závazky - 43 980 115 387 Dlouhodobé úvěry 451 43 980 115 387 Krátkodobé závazky - 1 184 563 1 279 742 Dotace z rozpočtu města na provoz 6 100 00 Dodavatelé 321 19 088 55 082 Od obcí 120 00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 384 709 244 649 Odpisy majetku poř. z transferu 43 111,00 Zaměstnanci 331 322 712 291 548 Dotace ze státního rozpočtu 1 000 40 Sociální zabezpečení 336 125 017 112 091 Celkem výnosy vybraných místních vládních 7 263 511,00 Zdravotní pojištění 337 53 584 48 043 institucí z transferů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 35 651 33 308 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0 168 750 Zisk z hlavní a hospodářské činnosti ve výši 322 825,10 Kč bude Výdaje příštích období 383 8 809 23 994 rozdělen do: Výnosy příštích období 384 2 130 430 rezervního fondu ve výši 258 260,10 Kč Dohadné účty pasivní 389 232 863 301 846 fondu odměn ve výši 64 565,00 Kč SÚ Běţné období Stránka 40 z 57

MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 oddělení interního auditu sídlo oddělení: Václavské náměstí 182, 284 01 Kutná Hora tel.: 327 710 226, 327 710 111*, fax: 327 710 202 e-mail: audit@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz, ID: b65bfx3 Zpráva o výsledcích finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy v roce 2015 Příloha č. 1 (zpracovaná dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.) souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly. 1. Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen zákon o finanční kontrole ) Systém řídící kontroly je dle platné legislativy povinen zajišťovat každý orgán veřejné správy. Rámcová pravidla pro výkon řídící kontroly jsou zapracována ve Směrnici o kontrolním systému Města Kutné Hory. Dle této směrnice a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je řídící kontrola prováděna všemi vedoucími pracovníky na jednotlivých úrovních řízení. Základním cílem řídících kontrol je zajištění kontroly uskutečňovaných operací ve všech jejích časových fázích tj. předběžné, průběžné a následné řídící kontroly. Účelem předběžné řídící kontroly je předcházení nedostatkům oddělením pravomocí a odpovědností při přípravě a schvalování finančních operací. V rámci zajištění předběžné řídící kontroly jsou v orgánu veřejné správy jmenovitě ustanoveni odpovědní pracovníci ve funkcích příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního. Průběžnou a následnou řídící kontrolu uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují příslušní vedoucí zaměstnanci v souladu s 27 zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V rámci průběžné řídící kontroly tito pověření zaměstnanci průběžně sledují uskutečňované operace včetně jejich konečného vypořádání a vyúčtování. V rámci následné řídící kontroly pověření pracovníci zpětně ověřují konečné výsledky uskutečňovaných operací po jejich konečném vypořádání a vyúčtování. Vnitřní Směrnice o kontrolním systému Města Kutné Hory je v platnosti od roku 2008. S její případnou novelizací počítáme až po novele zákona o finanční kontrole. Na zajištění funkčnosti vnitřního kontrolního systému u příspěvkových organizací v souladu s platnou legislativou dohlíží příslušné odvětvové odbory, které jim též poskytují metodickou pomoc a podporu. Stránka 41 z 57 1

2. Zhodnocení výsledků interního auditu v souladu s 28 a 29 zákona o finanční kontrole Činnost oddělení interního auditu vycházela z poznatků a zkušeností z let předcházejících, z diskuzí probíhajících na úrovni auditních orgánů měst, krajských úřadů, Sekce veřejné správy Českého institutu interních auditorů a Ministerstva financí České republiky. Oddělení interního auditu provádí nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací. Ve spolupráci se starostou města byl sestaven plán činnosti na rok 2015 s důrazem kladeným na systémové vyhledávání rizik, s případným zařazováním mimořádných kontrolních akcí na základě aktuálních požadavků vedoucího orgánu veřejné správy. Auditorská činnost byla v průběhu roku 2015 zabezpečována dvěma auditory, kteří v rámci kumulovaných funkcí zajišťovali i další činnosti, zejména výkon následných veřejnosprávních kontrol, vedení agend stížností, podnětů, oznámení, peticí apod. Celkem bylo v roce 2015 provedeno 8 interních auditů, z tohoto počtu se jednalo o 4 audity systému a 4 audity procesní. Výstupem z provedených auditů byla vždy písemná zpráva předkládaná vedoucímu orgánu veřejné správy s případným doporučením přijetí nápravných opatření. 3. Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému ve smyslu 25 zákona o finanční kontrole Základní povinností vedoucího orgánu veřejné správy je - v souladu se zákonem o finanční kontrole - zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému v tomto orgánu. Podmínky fungování vnitřního kontrolního systému jsou podrobně rozpracovány ve Směrnici o kontrolním systému Města Kutné Hory. Všichni vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajišťovat fungování vnitřního kontrolního systému na svém úseku. Tito vedoucí zaměstnanci jsou současně povinni podávat vedoucímu orgánu veřejné správy včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku případných rizik, o zjištěných závažných nedostatcích a o přijetí opatření k jejich nápravě a o kontrole plnění těchto opatření. 4. Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle 7 odst. 2, 8, 9 a 11 zákona o finanční kontrole Veřejnosprávní kontroly byly prováděny ve všech časových fázích, tj. jako veřejnoprávní kontroly předběžné, průběžné a následné. Předběžné veřejnosprávní kontroly se zabývaly především posouzením, zda plánované a připravované operace odpovídají stanoveným úkolům veřejné správy a zda jsou v souladu s platnými právními předpisy, schválenými rozpočty, projekty, smlouvami. Tyto kontroly předcházely rozhodnutím o provedení operací, byly tedy realizovány při přípravě a schvalování návrhů rozpočtu, při posuzování požadavků na výši příspěvků na činnost či dotací na pořízení majetku. Průběžné veřejnosprávní kontroly byly prováděny v průběhu realizací operací a byly zaměřeny zejména na prověřování dodržování nastavených podmínek a kompletního vypořádání a vyúčtování schválených operací. Předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly byly zajišťovány věcně příslušnými odbory MěÚ Kutná Hora u příspěvkových organizací, u žadatelů o veřejnou finanční podporu, resp. u příjemců veřejné finanční podpory. Stránka 42 z 57 2

Následné veřejnosprávní kontroly prováděli zaměstnanci zařazení do oddělení interního auditu. Tyto kontroly byly prováděny u příspěvkových organizací zřízených Městem Kutná Hora a u příjemců veřejné finanční podpory. Kontroly byly prováděny následně po vyúčtování operací prověřováním vybraných vzorků těchto operací. V roce 2015 bylo oddělením interního auditu provedeno celkem 14 následných veřejnosprávních kontrol, z nichž 12 kontrol bylo provedeno u příspěvkových organizací, 2 kontroly u příjemců veřejné finanční podpory. 5. Uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném období zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy, včetně stručné charakteristiky jejich příčin Nedostatky a příčiny, kterými by bylo možné označit události, jednání nebo stavy, které mohou podstatně ohrozit nebo znemožnit plnění rozhodujících úkolů při zajišťování schválených cílů orgánu veřejné správy a způsobit vážné poruchy v jeho činnosti z důvodu nepřiměřené tolerance ke klíčovým rizikům a nedodržování požadavků na zajištění řádné správy a řízení hospodaření s veřejnými prostředky, nebyly v roce 2015 při kontrolní činnosti zjištěny. 6. Informace o finančních kontrolách vykonávaných podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a o jejich výsledcích, které poskytly mezinárodním organizacím na základě jejich vyžádání ( 24 odst. 5 zákona o finanční kontrole) Kontroly dle mezinárodních smluv nebyly v roce 2015 u Města Kutná Hora, resp. u Městského úřadu Kutná Hora, prováděny. 7. Přehled a charakteristika přijatých opatření Pro zkvalitnění řízení provozních a finančních činností byly v průběhu roku 2015 vydány, popř. aktualizovány tyto vnitřní předpisy - směrnice: - Cestovní náhrady při pracovních cestách (platnost od 1.1.2016) - Směrnice upravující postupy Města Kutná Hora při provádění zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH (platnost od 1.1.2015) - Organizační řád Městského úřadu v Kutné Hoře (účinnost od 1.8.2015) - Spisový a skartační řád Městského úřadu Kutná Hora (novelizace od 1.3.2015) - Metodický návod postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace v červnu 2015) - Odpisový plán (platnost od 1.1.2015) - Věcná břemena (platnost od 1.1.2015) - Inventarizace v roce 2015 (pokyn starosty ze dne 25.9.2015) - Systém zpracování účetnictví města (platnost od 1.3.2015) - Podrozvahová evidence (platnost od 1.1.2015) Žádná další opatření nebylo nutné přijímat. V Kutné Hoře dne 10.2.2016 Vyhotovil: Ing. František Tvrdík, vedoucí odděl. interního auditu Schválil: Bc. Martin Starý, DiS. starosta města Stránka 43 z 57 3

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení 42 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb. ). pro územní samosprávný celek Město Kutná Hora za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Stránka 44 z 57