Město Benešov nad Ploučnicí

Město Benešov nad Ploučnicí Účetní závěrka za rok 2016 sestavená ke dni 31. 12. 2016. Údaje o organizaci Název: Město Benešov nad Ploučnicí Adresa: náměstí Míru 1 40722 Benešov nad Ploučnicí IČO: 00261181, DIČ: CZ 00261181 Kontaktní údaje Telefon 773798501 E-mail slukova@benesovnpl.cz Projednáno radou města dne: 12. 6.2017 zastupitelstvem města dne: 19. 6.2017 Zveřejněno dne: 29. 5. 2017 Sejmuto dne: 19. 6. 2017 Schváleno dne: 19. 6. 2017 Usnesení č. 57/2017 Zpracoval: Bc. Lenka Sluková, vedoucí finančního odboru 1

Obsah 1. Účetní závěrka města Benešov nad Ploučnicí za rok 2016... 3 1.1 Výkaz zisku a ztráty... 3 1.2 Rozvaha... 3 1.3 Příloha... 4 2. Přehled pohybu majetku za rok 2016... 4 3. Porovnání aktivních a pasivních účtů... 46 4. Porovnání nákladových a výnosových účtů... 48 5. Porovnání závazků a pohledávek... 50 6. Porovnání příjmů a výdajů... 51 7. Výpočet poměrových ukazatelů... 51 8. Monitoring hospodaření... 53 9. Přílohy... 54 2

1. Účetní závěrka města Benešov nad Ploučnicí za rok 2016 Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na internetových stránkách města. 1.1 Výkaz zisku a ztráty Výsledek hospodaření ve výkazu zisku a ztráty znamená rozdíl mezi náklady a výnosy, tedy rozdílu mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly. V nákladech se objevují i vysloveně nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky, účetní rezervy a další. Náklady Výnosy 2015 51 674 170,07 53 924 621,91 2016 61 990 774,98 59 166 029,42 Výsledek hospodaření běžného období 2016-2 824 745,56 Záporný výsledek rozdílu mezi výnosy a náklady je ovlivněn zejména náklady na opravy městských domů, které se účtují na účtu 511 a jsou oproti roku 2015 vyšší o 5 500 tis. Kč. Zdrojem krytí oprav nemovitostí v majetku města byl přijatý úvěr od KB Děčín, a. s. Důvodem dalšího navýšení nákladů jsou vyšší příspěvky na provoz příspěvkových organizací zřizovaných městem a vznik nové PO Centrum dětí a mládeže v Benešově nad Ploučnicí. Zřízena 09/2015. Výnosy oproti roku 2015 jsou vyšší o 9,7 % zejména z důvodu naplnění výnosů ze sdílených daní. 1.2 Rozvaha Rozvaha podává přehled o majetku a zdrojích jeho krytí v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici města. Výsledek hospodaření (z výkazu zisku a ztráty) se zde kumulovaným způsobem zahrnuje do výsledků hospodaření z minulých let. Výsledek hospodaření rok 2014 z rozvahy 10 440 699,00 Výsledek hospodaření rok 2015 z výkazu zisku a ztráty 2 250 451,84 Výsledek hospodaření rok 2016 z výkazu zisku a ztráty Výsledek hospodaření -2 824 745,56 celkem 17 877 911,41 3

Město Benešov nad Ploučnicí Účetní závěrka za rok 2016 1.3 Příloha Příloha doplňuje informace uvedené v Rozvaze a Výkazu zisku a ztrát. Uvádí informace, které jsou pro účetní jednotku významné, ale není o nich účtováno. 2. Přehled pohybu majetku za rok 2016 Účetní stav 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek PS k 1.1.2016 DF 16-001-00100 z 30. 4. 2016 DF 16-001-00210 z 12. 9. 2016 KS k 31.12.2016 Inventurní stav: Zjištěny rozdíl: 91257,00 56265,00 webové stránky města 7139,00 program "Stavitel" odbor VŽP 154661,00 154661,00 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účetní stav 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek PS k 1.1.2016 Obraty KS k 31.12.2016 1312980,00 0,00 1312980,00 Inventurní stav: Zjištěný rozdíl: 1312980,00 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účetní stav 031 - pozemky 031 110 - stavební pozemky PS k 1.1.2016 Obraty KS k 31.12.2016 Inventurní stav: Zjištěný rozdíl: 1103852,92 0,00 1103852,92 1103852,92 0 4

Účetní stav 031 210 - lesní pozemky PS k 1.1.2016 14785379,82 Obraty 0,00 KS k 31.12.2016 14785379,82 Inventurní stav: 14785379,82 Zjištěný rozdíl: 0 Účetní stav 031 310 - zahrady, pastviny,louky PS k 1.1.2016 3449530,20 Obraty 0,00 KS k 31.12.2016 3432310,20 Inventurní stav: 3432310,20 Zjištěný rozdíl: 0 Účetní stav 031 311 - orná půda PS k 1.1.2016 71681,50 Obraty 0,00 KS k 31.12.2016 71681,50 Inventurní stav: 71681,50 Zjištěný rozdíl: 0 5

Účetní stav 031 312 - ovocný sad PS k 1.1.2016 60746,04 Obraty 0,00 KS k 31.12.2016 60746,04 Inventurní stav: 60746,04 Zjištěný rozdíl: 0 Účetní stav 031 313 - vodní plocha PS k 1.1.2016 326,40 Obraty 0,00 KS k 31.12.2016 326,40 Inventurní stav: 326,40 Zjištěný rozdíl: 0 Účetní stav 031 314 - trvalý travní porost PS k 1.1.2016 1359534,07 Obraty -321,60 prodej p.p.č.657/2 KS k 31.12.2016 1338644,51 Inventurní stav: 1338664,51 Zjištěný rozdíl: 0 6

Účetní stav 031 410 - zastavěná plocha PS k 1.1.2016 698544,12 Obraty 0,00 KS k 31.12.2016 698544,12 Inventurní stav: 698544,12 Zjištěný rozdíl: 0 Účetní stav 031 510 - ostatní pozemky PS k 1.1.2016 3040054,89 d.č.16-006-00314 z 31.12.2016-420,00 p.p.č.651/2 d.č.16-006-00314 z 31.12.2016-48,96 p.p.č.1358/3 KS k 31.12.2016 3039634,89 Inventurní stav: 3039634,89 Zjištěný rozdíl: 0 Účetní stav Pozemky celkem 24551639,40 Inventurní stav: 24551639,40 Zjištěný rozdíl: 0 7

021 - budovy, stavby, haly Účetní stav 021 100- byt. domy a bytové jednotky PS k 1.1.2016 21003504,50 d.č.16-006-00175 z 31.7.2016 238422,84 rekonstr.2 b.j. Bezručova 560 vyřazení č.p.346 Nádražní ul.- d.č.16-006-00317 z 31.12. 2016-90000,00 prodej KS k 31.12.2016 21151927,34 Inventurní stav: 21151927,34 Zjištěný rozdíl: 0 Účetní stav 021 200 - budovy pro služby obyvatelstvu PS k 1.1.2016 122175999,84 1.etapa MŠ, rekonstr.vnitřních d.č.16-006-00321 z 27.12.2016 1806314,91 rozvodů DF 16-001-00484 z 2.6.2016 43380,00 MěÚ-vnitřní infosystém TZ d.č.16-006-00048 z 29.2.2016 101317,80 MěÚ TZ knihovna, rozšíření prostor KS k 31.12.2016 124127012,55 Inventurní stav: 124127012,55 Zjištěný rozdíl: 0 Účetní stav 021 300 - jiné nebytové domy a jednotky PS k 1.1.2016 8177768,22 Obraty 0,00 KS k 31.12.2016 8177768,22 Inventurní stav: 8177768,22 Zjištěný rozdíl: 0 8

Účetní stav 021 400 - komunikace a veřejné osvětlení PS k 1.1.2016 41076621,48 DF 16-001-00529 z 21.6.2016 29182,00 odstavná plocha Tkalcovská ul. DF 16-001-00737 z 26.8.2016 56829,30 TZ-změna vjezdu Tkalcovská ul. d.č.16-006-00156 z 1.6.2016 878228,18 DF 15-001-00968 TZ Opletalova ul. DF 16-001-00423 nové obratiště d.č.16-006-00156 z 1.6.2016 50471,83 Oplet.ul. TZ chodník-prodloužení, rozšíření d.č.16-006-00156 z 1.6.2016 507692,00 Oplet.ul. DF 435 rekonstr.uličních vpustí d.e.16-006-00173 z 31.7.2016 43970,00 Nerudova KS k 31.12.2016 42642994,79 Inventurní stav: 42642994,79 Zjištěný rozdíl: 0 Účetní stav 021 500 - jiné inženýrské sítě PS k 1.1.2016 1334346,00 obraty 0,00 KS k 31.12.2016 1353856,00 Inventurní stav: 1353856,00 Zjištěný rozdíl: 0 9

Účetní stav 021 600 - ostatní stavby PS k 1.1.2016 27095456,67 nové zábradlí podél cyklostezky u DF 16-001-00603 z 8.7.2016 39397,60 závor DF 16-001-01013 z 14.12.2016 24397,23 informační tabule - hřbitov d.č.16-006-00092 z 29.4.2016 148832,00 workoutové hřiště DF 358,342 doskočiště-hřiště d.č.16-006-00157 z 1.6.2016 38777,00 škvárové DF 564 vybudování propustku-k d.č.16-006-00174 z 31.7.2016 17848,00 Benaru TZ komunikace n.míru 10 ks d.č.16-006-00191 z 31.8.2016 53405,05 sloupků litinových - zábrany k vjezdu na náměstí d.č.16-006-00220 z 30.9.2016 29052,40 vybudování kolumbárií d.č.16-006-00297 z 31.12.2016 21500,00 DF 1014 oplocení škvárového hřiště KS k 31.12.2016 27468665,95 Inventurní stav: 27468665,95 Zjištěný rozdíl: 0 KS k 31. 12. 2016 224922224,8 5 Účetní stav 029 - Ostatní dlouhodobý majetek PS k 1.1.2016 239,00 Obraty -119,00 vyřazení Škoda Fabia (Bělouš) KS k 31.12.2016 120 Inventurní stav: 120,00 Zjištěný rozdíl: 0 10

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Účetní stav PS k 1. 1. 2016 9880378,41 022 0030, org. 341 140000,00 Fabie 1,2 Combi DF 16-001-00810 z 22.9.2016 022 0050, org. 341 36751,00 rozšíření kamerového systému u DF 16-001-00677 z 11.8.2016 školní jídelny 022 0060, org. 331 5912665,00 Cisternová automobilová stříkačka Scania DF 16-001-00222 z 17.3.2016 2500000 dotace z Ministerstva vnitra 022 0060, org. 331 81654,02 příslušenství k CAS d.č. 16-006-00066 z 18.3.2016 30000 dar M.Veleň, 30000 dar Františkov n.pl. 022 0060, org. 331 76762,40 CAS -termokamera FLIR DF 16-001-00864 z 24.10.2016 32000 dar hasiči, 20000 dar Dobrná 022 0060, org. 331-56868,00 dar pro obec D. Habartice, CAS d.č.16-006-00178 z 31.7.2016 us. RaM č. 54/2016, 15.6.2016 022 0060, org. 341 55260,00 sekací traktůrek - hřbitov DF 16-001-00414 z 12.5.2016 022 0060, org. 341 99698,00 kamerový systém na náměstí d.č.16-006-00289 z 31.12.2016 KS k 31. 12. 2016 16226300,83 Inventurní stav: 022 30 140000,0 022 50 36751,00 022 60 16049549,83 Zjištěný rozdíl 0 11

Účetní stav 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek PS k 1. 1. 2016 4951636,64 d.č.16-006-00023 z 31.1.2016 4218,00 p.d.č.537 kamera MěP org. 321 p.d.č.535 adaptér do kamery d.č.16-006-00141 z 20.6.2016 6165,00 p.d.č.2280 MěP alkoholtester org. 321 d.č.16-006-00259 z 30.11.2016 6161,30 DF 16-001-00898 MěP alkoholtester org. 321 d.č.16-006-00033 z 1.2.2016 16198,00 p.d.č.687 televizor do knihovny org.330 d.č. 16-006-00105 z 6.5.2016 6843,00 DF 16-001-00395 2 ks regály á 3421,50 org. 330 knihovna d.č.16-006-00038 z 29.2.2016 11197,00 DF 16-001-00110 SDH dýchací technika org.331 d.č.16-006-00295 z 31.12.2016 38604,00 DF 16-001-00998 vyražení VIN kodu 2904,00 org.331 DF 16-001-00989 hasičský vozík 35700,00 d.č.16-006-00296 z 31.12.2016 4829,78 DF 16-001-01038 SDH přilba org.331 d.č.16-006-00296 z 31.12.2016 4812,17 DF 16-001-01038 SDH maska úniková org.331 d.č.16-006-00296 z 31.12.2016 4812,17 DF 16-001-01038 SDH maska úniková org.331 d.č.16-006-00296 z 31.12.2016 11909,00 DF 16-001-01038 SDH org.331 přilba fotoluminiscenční d.č.16-006-00296 z 31.12.2016 4829,78 DF 16-001-01038 SDH přilba org.331 d.č.16-006-00296 z 31.12.2016 4829,78 DF 16-001-01038 SDH přilba org.331 d.č.16-006-00296 z 31.12.2016 4829,78 DF 16-001-01038 SDH přilba org.331 d.č.16-006-00016 z 1.1.2016 9995,00 počítač - p. Zárubová d.č.16-006-00019 z 26.1.2016 7139,00 DF 16-001-00068 tiskárna- p. Zárubová d.č.16-006-00020 z 28.1.2016 9575,94 DF 16-001-00077 trezor, starosta d.č.16-006-00020 z 28.1.2016 7521,36 DF 16-001-00077 trezor, starosta d.č.16-006-00022 z 11.1.2016 3499,00 p.d.č.205 mikrovlnná trouba, kuchyňka naproti sekretariátu d.č.16-006-00049 z 25.2.2016 10190,00 DF 16-001-00172 notebook tajemník 12

d.č.16-006-00068 z 2.3.2016 3999,00 p.d.č.1139 kancelářská židle p. Šohaj d.č.16-006-00090 z 30.4.2016 14990,00 DF 16-001-00341 sekačka - správce hřiště u školy (domeček) d.č.16-006-00091 z 18.4.2016 19420,50 DF 16-001-00347 posilovací stroj - koník park pod ZŠ Bílou d.č.16-006-00091 z 18.4.2016 20140,45 DF 16-001-00347 posilovací stroj - kormidlo park pod ZŠ Bílou d.č.16-006-00091 z 18.4.2016 20328,00 DF 16-001-00347 posilovací stroj - Surf park pod ZŠ Bílou DF 16-001-00347 posilovací stroj - Běžecké d.č.16-006-00091 z 18.4.2016 19844,00 lyže park pod ZŠ Bílou d.č.16-006-00091 z 18.4.2016 20086,00 DF 16-001-00347 posilovací stroj - Váha park pod ZŠ Bílou d.č.16-006-00098 z 30.4.2016 4140,00 DF 16-001-00253 regál v knihovně d.č.16-006-00098 z 30.4.2016 4140,00 DF 16-001-00253 regál v knihovně d.č.16-006-00099 z 30.4.2016 4390,00 DF 16-001-00254 wifi adaptér d.č.16-006-00099 z 30.4.2016 4390,00 DF 16-001-00254 wifi adaptér d.č.16-006-00099 z 30.4.2016 4390,00 DF 16-001-00254 wifi adaptér d.č.16-006-00101 z 30.4.2016 11537,00 DF 16-001-00276 sekačka na trávu org. 341 d.č.16-004-00557 z 17.5.2016-11537,00 DF 16-001-00276 sekačka na trávu org. 341 dobropis (reklamace) d.č.16-006-00107 z 5.5.2016 32065,00 DF 16-001-00390 modelové zařízení sloupek (matrice) d.č.16-006-00108 z 18.5.2016 4990,00 tiskárna odbor SM d.č.16-006-00138 z 30.6.2016 7645,00 fotoaparát odbor VŽP d.č.16-006-00140 z 20.6.2016 9790,00 p.d.č.2292 telefon p. Šohaj d.č.16-006-00142 z 7.6.2016 7849,00 p.d.č.2161 telefon p. Sluková d.č.16-006-00143 z 3.6.2016 4925,00 p.d.č.2140 litinový sloupek d.č.16-006-00215 z 30.9.2016 4000,00 p.d.č.3029 litinový odpadkový koš d.č.16-006-00171 z 31.7.2016 3896,00 DF 16-001-00623 tel.aparát - starosta d.č.16-006-00190 z 31.8.2016 37759,00 DF 16-001-00689 kopírka Canon v rámci akce 13

"Kultura spojuje" (podatelna) d.č.16-006-00192 z 31.8.2016 20000,00 hasič.vůz CAS 25 Š706 dar od obce Dolní Habartice d.č.16-006-00212 3146,00 DF 16-001-00744 kancelářská židle-p.dolejšová d.č.16-006-00214 z 30.9.2016 11616,00 DF 16-001-00750 fotoluminiscenční přilba d.č.16-006-00216 z 30.9.2016 10150,00 DF 16-001-00791 foukač listí (správce hřbitova) d.č.16-006-00240 z 31.10.2016 17472,40 DF 16-001-00851 rampouchy á 3494,48 5 ks ozdoba na vánoční strom d.č.16-006-00241 z 31.10.2016 3250,00 DF 16-001-00858 monitor p. Mansfeldová d.č.16-006-00256 z 30.11.2016 3250,00 DF 16-001-00858 monitor p. Košková d.č.16-006-00257 z 30.11.2016 12687,00 DF 16-001-00901 jiskra vánočni ozdoba 3 ks á 4229,- d.č.16-006-00258 z 30.11.2016 6500,00 DF 16-001-00929 monitor z projektu "Kultura spojuje" d.č.16-006-00258 z 30.11.2016 27600,00 DF 16-001-00929 monitor z projektu "Kultura spojuje" d.č.16-006-00290 z 31.12.2016 25790,00 DF 16-001-00956 PC z dotace "Výkon soc. práce"+licence k PC DF 16-001-00955 DF 16-001-00956 monitor z dotace "Výkon d.č.16-006-00290 z 31.12.2016 4380,00 soc. práce" DF 16-001-00956 tiskárna z dotace"výkon d.č.16-006-00291 z 31.12.2016 5230,00 soc. práce" d.č.16-006-00292 z 31.12.2016 6299,00 p.d.č.3640 lednice - stavební úřad d.č.16-006-00146 z 30.5.2016 9390,00 SDH foukač listí a vysavač na hmyz org.331 d.č.16-006-00015 z 1.1.2016-4990,00 vyřazení tiskárna Erlebachová d.č.16-006-00030 z 31.1.2016-188960,24 vyřazení DDHM dle přílohy d.č.16-006-00030 z 31.1.2016-11959,00 vyřazení DDHM dle přílohy org. 509 d.č.16-006-00030 z 31.1.2016-9193,00 vyřazení DDHM dle přílohy org.330 d.č.16-006-00030 z 31.1.2016-37632,13 vyřazení DDHM dle přílohy org.331 Obraty 345362,04 14

KS k 31.12.2016 5296998,68 Inventurní stav: 314 ZUŠ 9120,00 318 RC Medvídek 6000,00 321 MěP 37860,30 330 Knihovna 219849,55 331 SDH 956594,29 341 Správa 3268558,96 342 KD 9193,89 343 KD 64490,00 380 Infocentrum 3990,60 509 Kino 656375,09 711 Cyklostezka Ploučnice 47916,00 Celkem 5279948,68 Zjištěný rozdíl 0 032 -Kulturní předměty PS k 1.1.2016 3,00 d.č.16-006-00013 z 1.1.2016 1,00 sloup p. Marie na náměstí (Mariánský sloup KS k 31.12.2016 4,00 Inventurní stav: 4,00 Zjištěný rozdíl: 0 15

069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek PS k 1.1.2016 827000,00 KS k 31.12.2016 827000,00 Hromadná akcie SVS, a.s. 827 ks á 1000,- 061 - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem PS k 1.1.2016 3066000,00 KS k 31.12.2016 3066000,00 16

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 123 - Opletalova ul. DF 14-001-00183 PD 37830,00 DF 14-001-00136 správní poplatek 10000,00 DF 15-001-00968 Skanska 848985,01 DF 16-001-00423 obratiště 48793,00 DF 16-001-00352 chodníky+ost.plochy 490784,00 Celkem 1436392,01 K 1.6.2016 zavedeno na 021 400 1436392,01 KS k 31.12.2016 0,00 042 123 - litinové sloupky + koše DF 16-001-01028 sloupky 5 ks 24823,50 DF 16-001-01029 koše 5 ks 20000,00 Celkem k 31. 12.2016 44823,50 042 123 PD přechod u obchvatu DF 16-001-00536 PD 19965,00 Celkem k 31. 12.2016 19965,00 042 123 rekonstrukce Cihelní ul. DF 16-001-00150 54450,00 DF 16-001-00852 57895,00 DF 16-001-01005 2635806,09 Celkem k 31.12.2016 2748151,09 KS k 31. 12. 2016 2812939,59 042 123 - Sokolovská 106 (změna užívání), org. 106 Obraty 0,00 0,00 KS k 31.12.2016 26780,00 042 123 - revitalizace koupaliště, org. 333, projektová dokumentace Obraty 15000,00 0,00 KS k 31.12.2016 15000,00 042 123 - rekonstrukce b.j. Bezručova 560 (DPS), org. 560 Obraty 0,00 3000,00 KS k 31.12.2016 0,00 042 123 - Nerudova 689 - výstavba bytů, org. 689 Obraty 0,00 44390,00 KS k 31.12.2016 0,00 17

042 123 - PD přechod na náměstí, org. 821 d.č. 15-801-0003 stavební řízení 10000,00 DF 15-001-00966 projektová dokumentace 26000,00 0,00 KS k 31.12.2016 36000,00 042 341 - úprava systému vytápění MěÚ, org. 341 Obraty 0,00 36780,00 KS k 31.12.2016 0,00 042 000 org.509 - výstavba baru v kině DF 16-001-01045 40000,00 KS k 31.12.2016 40000,00 042 123, org. 134 rekonstrukce mostu Sokolovská ul. DF 16-001-00298 7260,00 DF 16-001-00299 148830,00 0,00 KS k 31.12.2016 156090,00 042 366 - parkoviště pod zámkem projektová dokumentace ČEZ- d.č. 15-801-01480 přípojka 10000,00 0,00 KS k 31.12.2016 10000,00 042 374 - chodník Českolipská ulice d.č. 15-801-0003 stavební řízení 10000,00 DF 15-001-00966 projektová dokumentace 22800,00 0,00 KS k 31.12.2016 32800,00 042 123, org. 477 osvětlení radnice a Dolního zámku DF 16-001-00849 PD 26500,00 KS k 31.12.2016 26500,00 042 123, org. 691 komunitní kompostárna DF 16-001-00201 PD 4500,00 KS k 31.12.2016 4500,00 042 123, org. 2255 veřejné toalety + infocentrum v budově Měú DF 16-001-00284 19360,00 KS k 31.12.2016 19360,00 18

042 123, org. 2256 ohradní zeď Děčínská ul. DF 16-001-00284 30250,00 KS k 31.12.2016 30250,00 042 582 - Restaurace Gorila, TZ Obraty 0,00 0,00 KS k 31.12.2016 42770,00 DF 16-001-00432 175450,00 0,00 KS k 31.12.2016 175450,00 CELKEM 3428439,59 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek DF 16-001-00445 z 30.4.2016 87120,00 územní plán 1.etapa DF 16-001-00935 z 25.11.2016 43560,00 územní plán 1.etapa DF 16-001-00936 z 25.11.2016 DF 16-001-00936 z 25.11.2016 ÚZ 17986 - dotace MMR DF 16-001-00793 z 26.9.2016 ÚZ 17986 - dotace MMR DF 16-001-00794 z 26.9.2016 ÚZ 17986 - dotace MMR CELKEM 522720,00 43560,00 územní plán 1.etapa 130680,00 územní plán 1.etapa 174240,00 územní plán 1.etapa 43560,00 územní plán 1.etapa 19

465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 801 - kauce fontana pitná voda 2000,00 KS k 31. 12. 2016 2000,00 465 821 - FO č.p. 255, MC Market Hodboďová PS k 1.1.2016 263699,00 Obraty 10722,00 200000,00 KS k 31.12.2016 74421,00 465 826 - FO Wolkerova 380 - OSBD Děčín PS k 1.1.2016 32042,38 Obraty 6615,00 16680,00 KS k 31.12.2016 21977,38 465 827 - FO nám. Míru 17 Tommi Sever PS k 1.1.2016 85427,00 Obraty 15750,00 4388,00 KS k 31.12.2016 96789,00 465 828 - FO Nádražní 346 p. Halová PS k 1.1.2016 16363,00 Obraty 2205,00 4049,25 KS k 31.12.2016 14518,75 465 829 - FO Sokolovská 106 Tommi Sever PS k 1.1.2016 17172,10 Obraty 9912,00 17172,10 KS k 31.12.2016 9912,00 465 831 -FO Nerudova 307 Tommi Sever PS k 1.1.2016 156366,00 Obraty 84099,00 37299,00 KS k 31.12.2016 203166,00 20

465 832 FO nám. Míru 42 real.kancelář Maška PS k 1.1.2016 70629,00 Obraty 8535,00 15520,95 KS k 31.12.2016 63643,05 465 888 - Wolkerova 389, OSBD PS k 1.1.2016 0,00 Obraty 6792,00 KS k 31.12.2016 6792,00 465 890 - CCS PS k 1.1.2016 37000,00 Obraty 0,00 KS k 31.12.2016 37000,00 Celkem 530219,18 21

Karta účtu 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 800 DF 16-001-01034 předplatné Verlag Dashofer 13547,00 DF 16-001-00651 ZOZ Zárubová Kamila 10060,00 DF 16-003-00672 předplatné PRO města a obce 1300,00 DF 16-001-00896 předplatné Daňové e- poradens. 2396,00 KS k 31. 12. 2016 27303,00 314 822 - zálohy na teplo KS k 31.12.2016 0,00 314 830 - zálohy na elektrickou energii viz příloha KS k 31.12.2016 0,00 314 850 - zálohy na vodné viz příloha KS k 31.12.2016 363210,00 314 880 - zálohy RC Medvídek vodné 12 x 230,- 2760,00 elektřina 2 x 2057,- 4114,00 KS k 31.12.2016 6874,00 314 884 - zálohy Nerudova 307 PS k 1.1.2016 112836,00 Obraty -18,00 KS k 31.12.2016 112818,00 22

314 885 - zálohy Sokolovská 106 PS k 1.1.2016 2820,00 Obraty -2820,00 KS k 31.12.2016 0,00 314 886 - zálohy náměstí Míru 42 PS k 1.1.2016 4420,00 Obraty 800,00 KS k 31.12.2016 5220,00 314 887 - zálohy nám. Míru 17 PS k 1.1.2016 56520,00 Obraty 0,00 KS k 31.12.2016 56520,00 314 888 - zálohy Wolkerova 380 PS k 1.1.2016 4528,00 Obraty 2264,00 6792,00 KS k 31.12.2016 0,00 Celkem 571945,00 23

311 - Odběratelé 311 10 PS k 1.1. 2016 138711,00 obraty dle přílohy 3905156,00 3674031,00 KS k 31. 12. 2016 369836,00 311 12 PS k 1.1. 2016 28573,50 obraty dle přílohy 270316,00 259849,00 KS k 31. 12. 2016 39040,50 311 16 PS k 1.1. 2016 11780,00 obraty dle přílohy 11780,00 KS k 31. 12. 2016 0,00 311 28 PS k 1.1. 2016 28241,50 obraty dle přílohy 58804,50 51239,00 KS k 31. 12. 2016 28241,50 311 30 Telefony Hodačová KS k 31. 12. 2016 0,00 311 31 Telefony Urx KS k 31. 12. 2016 4651,00 311 32 Telefony Flídrová KS k 31. 12. 2016 556,00 24

311 33 Telefony Bartoň KS k 31. 12. 2016 1798,00 311 65 Telefony Gebhardtová KS k 31. 12. 2016 1941,00 311 66 Telefony Tojmarová KS k 31. 12. 2016 3820,00 311 67 Telefony Verner KS k 31. 12. 2016 1698,00 311 68 Telefony Provazník KS k 31. 12. 2016 0,00 311 69 Telefony Dostál KS k 31. 12. 2016 0,00 311 70 Telefony Červenka KS k 31. 12. 2016 793,00 311 57 PS k 1.1. 2016 19755,00 obraty dle přílohy 0,00 19755,00 KS k 31. 12. 2016 0,00 25

311 58 PS k 1.1. 2016 67036,00 obraty dle přílohy 0,00 67036,00 KS k 31. 12. 2016 0,00 311 59 PS k 1.1. 2016 11386,00 obraty dle přílohy 0,00 4890,61 KS k 31. 12. 2016 6495,39 311 60 PS k 1.1. 2016 50325,00 obraty dle přílohy 0,00 2397,00 KS k 31. 12. 2016 47928,00 311 61 Nájemné byty 2015 PS k 1.1. 2016 9602,00 obraty dle přílohy 9602,00 KS k 31. 12. 2016 0,00 311 62 RV 14 PS k 1.1. 2016 12091,00 obraty dle přílohy 0,00 11774,00 KS k 31. 12. 2016 317,00 311 63 obraty dle přílohy 884252,00 864669,00 KS k 31. 12. 2016 19583,00 311 64 RV 15 obraty dle přílohy 46098,00 40058,00 KS k 31. 12. 2016 6040,00 26

311 66 obraty dle přílohy 1961,00 0,00 KS k 31. 12. 2016 1961,00 311800 - kalendáře, přeplatek Moraviapress PS k 1.1. 2016 15200,00 obraty dle přílohy 300,00 KS k 31. 12. 2016 12550,00 2950,00 Celkem 545288,39 346 - Pohledávky za VÚVI 346 800, org. 3632 - pohledávka za MMR (pohřebné Hošic) 10557,00 10557,00 346 801 - pohledávka Úřad práce Děčín 52000,00 52000,00 KS k 31. 12. 2016 0,00 348 - Pohledávky za VMVI 348 PS k 1.1.2016 1400,00 obraty dle přílohy 1400,00 KS k 31. 12. 2016 0,00 27

373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 80x - příspěvky přidělené zastupitelstvem města Městský sportovní klub 939000,00 373 805, org. 606 RC Medvídek 100000,00 373 800, org. 606 373 800 - org. 606 - příspěvky přidělené radou města Římskokatolická farnost 6000,00 MSK-tenisté 2000,00 KS k 31. 12. 2016 1047000,00 381 - Náklady příštích období PS k 1.1.2016 405,00 DF 16-001-00957 z 2.12.2016 17119,00 pojištění 1-3/2017 DF 16-001-00984 z 5.12.2016 26968,50 náklady DVT 2017 DF 16-006-00340 z 6.12.2017 7079,00 příspěvek NSZM ČR org. 3639 KS k 31.12.2016 51166,50 28

385 - Příjmy příštích období 385 830 Vyúčtování elektrická energie - přeplatky PS k 1.1.2016 69786,00 obraty 69786,00 KS k 31. 12. 2016 0,00 385 600 vodné-garáže (fa Služby m.) 6272,00 odměna 4/2016 EKO KOM 55000,00 KS k 31.12.2016 61272,00 385 822 Vyúčtování tepla Opletalova 673 15036,00 nám. Míru 1 100197,00 KS k 31.12.2016 115233,00 315 - Pohledávky z hlavní činnosti PS k 1.1.2016 770714,65 obraty 2093925,00 KS k 31.12.2016 819805,35 dle přílohy 2044834,30 29

388 - Dohadné účty aktivní 388 123, org. 3276 svozový vůz + příslušenství PS k 1.1. 2016 3250827,35 obraty dle přílohy 0,00 0,00 KS k 31. 12. 2016 3250827,35 388 600 RV nebytové prostory PS k 1.1. 2016 689000,00 obraty dle přílohy 22000,00 KS k 31.12.2016 667000,00 388 601 RV bytové jednotky PS k 1.1. 2016 852000,00 obraty dle přílohy 910000,00 KS k 31.12.2016 761000,00 388 800, org. 123 MK - dotace na obnovu kulturních památek PS k 1.1. 2016 400000,00 obraty 0,00 400000,00 KS k 31.12.2016 0,00 388 400, org. 331 dotace na dovybavení CAS -hasiči PS k 1.1. 2016 60000,00 dotace ministertvo vnitra 2500000,00 60000,00 KS k 31.12.2016 2500000,00 388 800, org. 353 Fond Úst.kraje-500 let Saské renesance PS k 1.1. 2016 100000,00 obraty dle přílohy 0,00 100000,00 KS k 31.12.2016 0,00 388 800, org. 3695 - zateplení budovy ZŠ + výměna oken PS k 1.1. 2016 15554915,88 obraty 15549915,88 KS k 31.12.2016 0,00 388 800, org. 2222 - Rozšíření kapacity MŠ obraty 1447727,40 KS k 31.12.2016 1447727,40 30

388 700, ÚZ 13015, MPSV- dotace výkon soc.práce PS k 1.1. 2016 121000,00 obraty 0,00 121000,00 KS k 31.12.2016 0,00 388 736 - Digitální povodňový systém PS k 1.1. 2016 2750358,60 obraty 0,00 2750358,60 KS k 31.12.2016 0,00 388 800, org. 2960- OPZ strategické plánování MěÚ obraty 110467,90 KS k 31.12.2016 110467,90 388 800, org. 3635- MMR územní plán 1.etapa obraty 348480,00 KS k 31.12.2016 348480,00 388 800, org.352 - Benešovský slunovrat 2015 PS k 1.1. 2016 80000,00 obraty 0,00 80000,00 KS k 31.12.2016 0,00 388 800, ÚZ 14004 Sbor dobrovolných hasičů 2015 PS k 1.1. 2016 19529,00 obraty 0,00 19529,00 KS k 31.12.2016 0,00 CELKEM 9085502,65 31

378 - Ostatní krátkodobé závazky 378 100 - mzdové závazky srážky (dle přílohy) 605011,00 KS k 31.12.2016 605011,00 378 582 Gorila (nevyplacené TZ budovy, odmítl převzít) PS k 1.1. 2015 42770,00 KS k 31.12.2016 42770,00 378 800 zákonné pojištění 4. čtvrtletí 2016 11005,00 KS k 31.12.2016 11005,00 CELKEM 658786,00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 377 200 - stravenky soc.fond, 590 ks á 29,- PS k 1.1. 2016 17110,00 obraty dle přílohy 213353,00 KS k 31. 12. 2016 18270,00 212193,00 377 800, org. 3632 pohledávka vůči pozůstalým PS k 1.1. 2016 10005,00 J.Š. 7571,00 KS k 31.12.2016 17576,00 Celkem 35846,00 32

241 - Běžný účet PS k 1.1. 2016 1380,27 obraty dle přílohy 591593,47 KS k 31. 12. 2016 1442,71 591531,03 231 -Základní běžný účet 231 400 - Základní běžný účet PS k 1.1. 2016 7679160,85 obraty dle přílohy 49905528,05 KS k 31.12.2016 7729454,30 49855234,60 231 500 - Běžný účet České spořitelny - úvěrový PS k 1.1. 2016 2837,40 obraty dle přílohy 1053138,84 1055006,24 KS k 31.12.2016 970,00 231 600 - Běžný účet - příjmový PS k 1.1. 2016 255284,70 obraty dle přílohy 51211156,06 KS k 31.12.2016 155889,74 51310551,02 231 700 - Běžný účet ČNB PS k 1.1. 2016 3247528,04 obraty dle přílohy 11086735,24 KS k 31.12.2016 1485748,48 12848517,80 33

231 800 - Běžný účet - výdajový PS k 1.1. 2016 276937,74 obraty dle přílohy 59290167,92 KS k 31.12.2016 1275195,45 CELKEM 10647254,97 58291910,21 236 - Běžný účet fondů ÚSC 236 011 - sociální fond PS k 1.1. 2016 14372,74 obraty dle přílohy 805578,05 814898,60 KS k 31. 12. 2016 5052,19 236 16 - fond na opravu domů, bytů v majetku města obraty dle přílohy 721095,76 40,00 KS k 31. 12. 2016 721055,76 Celkem 726107,95 34

263 -Ceniny 263 100 stravenky PS k 1.1. 2016 159900,00 obraty dle přílohy 720000,00 KS k 31. 12. 2016 138000,00 741900,00 263 300 pokutové bloky PS k 1.1. 2016 232,00 obraty dle přílohy 0,00 KS k 31. 12. 2016 138000,00 263 200 průkaz energetické náročnosti obraty dle přílohy 23397,00 KS k 31. 12. 2016 23397,00 CELKEM 161629,00 35

451 - Dlouhodobé úvěry 451200 úvěr opravy domů, bytů, 1. etapa rozšíření kapacity MŠ opravy domů, bytů 4648517,00 1. etapa rozšíření kapacity 1335447,00 KS k 31. 12. 2016 5983994,00 451 500 PS k 1.1. 2016 4417088,91 obraty dle přílohy 999600,00 KS k 31. 12. 2016 3417488,91 CELKEM 9401482,91 V roce 2014 schválena a přijata Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na akci Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ, Opletalova 699 v Benešově nad Ploučnicí" ve výši 6 mil. Kč. Výše ročních splátek 999 600,00 Kč. Počátek splácení 01/2015, poslední splátka 12/2020 V roce 2016 schválena a přijata Smlouva o úvěru s KB, a. s. o úvěru na opravy nemovitého majetku města ve výši 6 000 000 Kč. Počátek splácení 01/2017. Výše ročních splátek 1 200 0000,00 Kč. Úvěr bude splácen částečně z přijatého nájemného a částečně z přebytku hospodaření z minulých let. 36

472 -Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 400, org. 736, ÚZ 15825 dotace FS (protipovodňový systém) PS k 1.1. 2016 2732191,55 obraty dle přílohy 2732191,55 KS k 31. 12. 2016 0,00 472 400, org. 736, ÚZ 90877 dotace SFŽP (protipovodňový systém) PS k 1.1. 2016 160717,15 obraty dle přílohy 160717,15 KS k 31. 12. 2016 0,00 472 700, org. 3695, ÚZ 15835 dotace FS (zateplení ZŚ) PS k 1.1. 2016 14690753,92 obraty dle přílohy 14690753,92 KS k 31. 12. 2016 0,00 472 700, ÚZ 14931 dotace MV SDH CAS obraty dle přílohy 2500000,00 KS k 31. 12. 2016 2500000,00 472 700, org. 3695, ÚZ 90877 dotace SFŹP (zateplení ZŚ) PS k 1.1. 2016 864161,96 obraty dle přílohy 864161,96 KS k 31. 12. 2016 0,00 472 700, org. 2960,OPZ strategické plánování na MěÚ obraty dle přílohy 398229,90 KS k 31. 12. 2016 398229,90 472 700, ÚZ 15839, org. 3276 dotace MŽP BRKO obraty dle přílohy 3070226,35 KS k 31. 12. 2016 3070226,35 37

obraty dle přílohy 180600,99 KS k 31. 12. 2016 180600,99 CELKEM 6149057,24 321 - Dodavatelé 321 800 PS k 1.1. 2016 530931,08 30659921,46 30726244,37 KS k 31. 12. 2016 597253,99 KDF v příloze 324 - Krátkodobé přijaté zálohy PS k 1.1. 2016 1640039,00 obraty v příloze 2920599,00 2958301,00 KS k 31. 12. 2016 1677741,00 Dle přílohy 331 - Zaměstnanci 38

PS k 1.1. 2016 59716,00 obraty v příloze 10952227,00 10958012,00 KS k 31. 12. 2016 65501,00 Dle přílohy 336 - Sociální zabezpečení 336 200 6,5 % 56375,00 336 400 25 % 216764,00 KS k 31. 12. 2016 273139,00 Dle přílohy 337 -Zdravotní pojištění 337 100 4,5% 39794,00 337 300 9% 79541,00 KS k 31. 12. 2016 119335,00 Dle přílohy 342 - Ostatní daně 39

342 100 111246,00 KS k 31. 12. 2016 111246,00 Dle přílohy 343 - Daň z přidané hodnoty 343 za 4. čtvrtletí 2016 754694,00 KS k 31. 12. 2015 754694,00 Dle přílohy 345 - Závazky k osobám mimi VVI příspěvek do NSZM ČR 7079,00 2 017 KS k 31. 12. 2016 7079,00 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 40

374 700, org. 3635, ÚZ 17986 MMR dotace na územní plán obraty 348480,00 KS k 31.12.2015 348480,00 374 700, org. 6115, ÚZ 98193 volby do krajského zastupitelstva obraty 100000,00 70534,92 KS k 31.12.2016 29465,08 374 700, ÚZ 13015, MPSV dotace na výkon soc.práce PS k 1.1. 2016 121000,00 obraty dle přílohy 121000,00 206500,00 KS k 31.12.2015 206500,00 CELKEM 584445,08 383 -Výdaje příštích období 383 800 OPZ komunitní plánování 24200,00 DF 17-001-00054 likvidace odpadů 39,00 KS k 31. 12. 2016 24239,00 383 890 karty CCS 12/2016 13705,20 KS k 31.12.2016 13705,20 383 822 teplo Cihelní ul. 10283,00 KS k 31. 12. 2016 10283,00 383 800 el.u Skládky 691 8030,00 vodné U Skládky 691 18326,00 41

KS k 31. 12. 2016 26356,00 CELKEM 74583,20 384 - Výnosy příštích období 384 591 - daň z příjmů PO za obec 245027,00 KS k 31. 12. 2016 245027,00 384 600 dle přílohy 29726,00 KS k 31.12.2016 29726,00 CELKEM 274753,00 389 - Dohadné účty pasivní 389 600 PS k 1.1. 2016 112836,00 obraty dle přílohy KS k 31. 12. 2016 112836,00 389 601 PS k 1.1. 2016 68288,00 obraty dle přílohy -2820,00 KS k 31. 12. 2016 0,00 65468,00 389 691 - U Skládky 691 PS k 1.1. 2016 17260,00 17260,00 KS k 31. 12. 2016 0,00 42

389 800, org. 606 příspěvek RC Medvídek PS k 1.1. 2016 100000,00 obraty dle přílohy KS k 31. 12. 2016 100000,00 389 800, org.123 zpětný odběr odpadů 4/2016 obraty dle přílohy 55000,00 KS k 31. 12. 2016 55000,00 389 805, příspěvekmsk obraty dle přílohy 939000,00 KS k 31. 12. 2016 939000,00 389 800, org. 606 příspěvek RC Medvídek PS k 1.1. 2016 obraty dle přílohy 100000,00 KS k 31. 12. 2016 100000,00 389 830, elektřina PS k 1.1. 2016 52080,00 obraty dle přílohy 52080,00 6262,00 KS k 31. 12. 2016 6262,00 389 850, vodné PS k 1.1. 2016 384328,69 obraty dle přílohy 384328,69 369986,00 KS k 31. 12. 2016 369986,00 dle přílohy (314 840) 389 880, RC Medvídek vodné, elektřina PS k 1.1. 2016 27444,00 obraty dle přílohy 27444,00 6264,00 KS k 31. 12. 2016 6264,00 CELKEM 1654816,00 43

403 - Transfery na pořízení DM 403 19, org. 3635 MMR dotace na územní plán obraty dle přílohy KS k 31. 12. 2016 348480,00 403 21 - zateplení MŠ PS k 1.1. 2016 2510934,60 obraty dle přílohy 38063,64 KS k 31. 12. 2016 0,00 2472870,96 403 21, org. 123 SFIF zahradní altán PS k 1.1. 2016 98943,84 KS k 31. 12. 2016 98943,84 403 21, org. 555 workoutové hřiště obraty dle přílohy 1977,76 148332,00 KS k 31. 12. 2016 146354,24 403 21, org. 2222 rozšíření kapacity MŠ (dotace MMR+SFŽP) obraty dle přílohy 1447727,40 KS k 31. 12. 2016 1447727,40 403 21,org. 3695 zateplení ZŠ PS k 1.1. 2016 151587,85 obraty dle přílohy 249474,48 15278903,27 KS k 31. 12. 2016 15181016,64 403 022 - protipovodňový systém PS k 1.1. 2016 2131377,59 obraty dle přílohy 290299,62 142550,10 KS k 31. 12. 2016 1983628,07 403 022, org. 331 Cisternová automobilová stříkačka obraty dle přílohy 96009,12 2560000,00 KS k 31. 12. 2016 2463990,88 403 022, org. 3276 svozový vůz (BRKO) + příslušenství 44

obraty dle přílohy 379436,70 3250827,35 KS k 31. 12. 2016 2871390,65 CELKEM 27014402,68 45

3. Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2014 2015 2016 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 91257.00 91257.00 154661.00 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1312980.00 1312980.00 1312980.00 021 Stavby 198322959.88 220883206.71 224922224.85 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 6220128.41 9880378.41 1 16226300.83 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4342150.68 4951636.64 5279948.68 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 239.00 239.00 120.00 031 Pozemky 24542139.96 24552429.96 24551639.40 032 Kulturní předměty 2.00 3.00 4.00 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 522720.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18883851.00 1294182.43 3428439.59 061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem 3066000.00 3066000.00 3066000.00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 827000.00 827000.00 827000.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -91257.00-91257.00-154661.00 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -1256417.00-1312980.00-1312980.00 081 Oprávky ke stavbám -55108912.82-58165312.30-61942888.30 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1798977.22-2617028.91-3746590.91 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -4342150.68-4951636.64-5279948.68 089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku -239.00-239.00-120.00 112 Materiál na skladě 28664.40 19175.60 0.00 149 Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám -89200.80 0.00 0.00 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti -234778.00-276432.20-259563.20 194 Opravné položky k odběratelům -130685.00-94117.20-43538.71 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 9676040.30 11461748.73 10647254.97 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 352628.87 14372.74 726107.95 241 Běžný účet 3174.62 1380.27 1442.71 263 Ceniny 89032.00 160132.00 161629.00 311 Odběratelé 456762.50 399700.50 545288.39 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 2251710.40 1733670.00 571945.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 733460.00 770714.65 819805.35 335 Pohledávky za zaměstnanci 87797.00 66128.00 73807.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 585927.00 62557.00 0.00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 2100.00 1400.00 0.00 1 Účet 022 v roce 2016 nárůst: pořízení hasičského vozu 6 071 tis.kč, kamerový systém 190 tis. Kč, Škoda Fabie 140 tis. Kč. 46

373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 100000.00 293000.00 1047000.00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 35642.00 27115.00 35846.00 381 Náklady příštích období 540.00 405.00 51166.50 385 Příjmy příštích období 0.00 69786.00 176505.00 388 Dohadné účty aktivní 20325226.45 23877630.83 9085502.65 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 552916.48 680698.48 530219.18 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 178572.60 64771.60 62071.60 Pasivní účty 2014 2015 2016 321 Dodavatelé 54822.36 530931.08 597253.99 324 Krátkodobé přijaté zálohy 1558671.00 1640039.00 1677741.00 331 Zaměstnanci 64724.00 59716.00 65501.00 336 Sociální zabezpečení 242647.00 263609.00 273139.00 337 Zdravotní pojištění 105869.00 114997.00 119335.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 114775.00 100464.00 111246.00 343 Daň z přidané hodnoty 161883.85 109425.75 2 754666.59 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 9176.00 405.00 7079.00 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 52558.42 0.00 0.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 767974.58 980529.00 584445.08 378 Ostatní krátkodobé závazky 726672.00 841054.00 658786.00 383 Výdaje příštích období 215013.69 203796.33 74583.20 384 Výnosy příštích období 101460.00 284265.00 274753.00 389 Dohadné účty pasivní 1097821.84 1897676.69 1654816.00 401 Jmění účetní jednotky 200879922.14 201304879.27 200261777.06 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 20348527.06 23482574.50 27014402.68 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -53321102.10-53321102.10-53321102.10 408 Opravy předcházejících účetních období 16979493.58 16979493.58 16979493.58 419 Ostatní fondy 352628.87 14372.74 726107.95 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 10440699.14 18452205.13 20702656.97 451 Dlouhodobé úvěry 2878729.64 4417088.91 9401482.91 459 Ostatní dlouhodobé závazky 0.00 0.00 144863.26 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 18171811.97 18447824.58 6149057.24 2 Účet 343 DPH daňová povinnost z PDP 92,ZDPH(odvod DPH z oprav nemovitostí v majetku města) 47

4. Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2014 2015 2016 501 Spotřeba materiálu 2017196.19 1663653.08 1511658.03 502 Spotřeba energie 3162839.14 4188848.64 511 Opravy a udržování 3448045.40 3811311.16 3 2966317.91 4 9353895.06 512 Cestovné 33727.92 77905.52 102696.08 513 Náklady na reprezentaci 141353.56 99983.14 98381.92 518 Ostatní služby 5135842.45 6797318.75 6812775.03 521 Mzdové náklady 10193917.00 10523231.00 10958012.00 524 Zákonné sociální pojištění 3126040.00 3368315.00 3550911.00 525 Jiné sociální pojištění 37151.00 29220.00 53194.00 527 Zákonné sociální náklady 427845.50 490723.00 549673.80 532 Daň z nemovitostí 0.00 24401.00 24401.00 538 Jiné daně a poplatky 42129.00 22767.00 11284.00 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0.00 0.00 5.40 542 Jiné pokuty a penále 8000.00 0.00 10000.00 543 Dary a jiná bezúplatná předání 29886.75 35668.95 40717.95 547 Manka a škody 31876.00 20850.00 5 308670.00 549 Ostatní náklady z činnosti 274620.25 487720.73 641407.65 551 Odpisy dlouhodobého majetku 3611342.70 3931014.17 4997138.00 554 Prodané pozemky 32233.00 0.00 790.56 556 Tvorba a zúčtování opravných položek -39476.40-84114.40-67447.49 557 Náklady z vyřazených pohledávek 228964.00 348487.25 222397.09 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 542649.17 648072.31 646045.66 562 Úroky 4604.40 52939.50 53737.13 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 12643557.28 14877644.27 18899086.20 591 Daň z příjmů 81797.00 258210.00 245027.00 3 Účet 502-úspora energií z důvodu nižších cen na burze, 4 Účet 511 vyšší náklady z důvodu oprav nemovitostí města 5 Účet 547 zmařené investice:zateplení, výměna oken MěÚ 48

Výnosové účty 2014 2015 2016 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 664532.52 1463606.00 1812961.00 602 Výnosy z prodeje služeb 1824710.00 1617971.52 1592225.00 603 Výnosy z pronájmu 1279019.50 1242884.00 1476049.50 605 Výnosy ze správních poplatků 292944.00 392130.00 370975.00 606 Výnosy ze místních poplatků 2090332.70 2090475.00 2092701.00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 46035.00 183297.00 167115.00 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0.00 328330.15 46563.92 642 Jiné pokuty a penále 38660.00 44518.00 201394.00 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 41335.85 266063.89 16219.83 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 75200.00 0.00 302502.00 647 Výnosy z prodeje pozemků 49150.00 0.00 47776.00 649 Ostatní výnosy z činnosti 591441.20 956573.50 1268326.05 662 Úroky 3935.65 1155.44 371.57 669 Ostatní finanční výnosy 81.99 0.00 0.00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 6270242.57 5633625.33 6390853.14 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 9515049.35 9759123.93 11062603.55 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 9109514.91 9357181.95 10806517.91 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 18260290.15 18491275.18 19107364.39 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 1617467.96 1542381.72 1578788.12 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 1457703.95 554029.30 824722.44 49

5. Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2014 2015 2016 321 Dodavatelé 54822.36 530931.08 597253.99 324 Krátkodobé přijaté zálohy 1558671.00 1640039.00 1677741.00 331 Zaměstnanci 64724.00 59716.00 65501.00 336 Sociální zabezpečení 242647.00 263609.00 273139.00 337 Zdravotní pojištění 105869.00 114997.00 119335.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 114775.00 100464.00 111246.00 343 Daň z přidané hodnoty 161883.85 109425.75 754666.59 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 9176.00 405.00 7079.00 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 52558.42 0.00 0.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 767974.58 980529.00 584445.08 378 Ostatní krátkodobé závazky 726672.00 841054.00 658786.00 451 Dlouhodobé úvěry 2878729.64 4417088.91 9401482.91 459 Ostatní dlouhodobé závazky 0.00 0.00 144863.26 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 18171811.97 18447824.58 6149057.24 Pohledávky 2014 2015 2016 311 Odběratelé 456762.50 399700.50 545288.39 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 2251710.40 1733670.00 571945.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 733460.00 770714.65 819805.35 335 Pohledávky za zaměstnanci 87797.00 66128.00 73807.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 585927.00 62557.00 0.00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 2100.00 1400.00 0.00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 100000.00 293000.00 1047000.00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 35642.00 27115.00 35846.00 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 552916.48 680698.48 530219.18 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 178572.60 64771.60 62071.60 50

6. Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 67599435.33 55066320.26 63647366.46 V Ý D A J E 64815113.89 55307269.03 69312095.85 7. Výpočet poměrových ukazatelů Výpočet poměrových ukazatelů za rok 2016 zpracováno: podle ustanovení 10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO K datu: 31.12.2016 I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU A. VYMEZENÍ POHLEDÁVEK Dlouhodobé pohledávky (NETTO) Dlouhodobé pohledávky (SU 462,464,466,469)-výše spl.k inkasu v násl.roce stanov.smlouvou, resp.spl.kal. 0,00 Krátkodobé pohledávky (NETTO) 311 Odběratelé 501 749,68 312 Směnky k inkasu 0,00 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 0,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 560 242,15 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0,00 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 0,00 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 0,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 73 807,00 336 Sociální zabezpečení 0,00 337 Zdravotní pojištění 0,00 338 Důchodové spoření 0,00 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00 343 Daň z přidané hodnoty 0,00 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 0,00 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 0,00 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 0,00 361 Krátkodobé pohledávky z ručení 0,00 363 Pevné termínové operace a opce 0,00 365 Pohledávky z finančního zajištění 0,00 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů 0,00 369 Pohledávky z neukončených finančních operací 0,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 35 846,00 B. VYMEZENÍ ROZPOČTU Příjmy celkem po konsolidaci 63 647 366,46 Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0") 0,00 A. Vymezení pohledávek celkem 1 171 644,83 B. Vymezení rozpočtu celkem 63 647 366,46 51

Výpočet I. Podíl pohledávek na rozpočtu A/B*100 % 1,84 II. PODÍL ZÁVAZKÚ NA ROZPOČTU C. VYMEZENÍ ZÁVAZKŮ Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky (SU 451,452,453,456,457,459)-výše splatných k inkasu v následujícím roce stanovených smlouou, resp. splátkovým kalendářem 0,00 Krátkodobé závazky 281 Krátkodobé úvěry 0,00 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 0,00 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 0,00 289 Jiné krátkodobé půjčky 0,00 321 Dodavatelé 597 253,99 322 Směnky k úhradě 0,00 325 Závazky z dělené správy 0,00 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0,00 331 Zaměstnanci 65 501,00 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 0,00 336 Sociální zabezpečení 273 139,00 337 Zdravotní pojištění 119 335,00 338 Důchodové spoření 0,00 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 111 246,00 343 Daň z přidané hodnoty 754 666,59 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 7 079,00 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 0,00 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,00 362 Krátkodobé závazky z ručení 0,00 363 Pevné termínové operace a opce 0,00 364 Závazky z neukončených finančních operací 0,00 366 Závazky z finančního zajištění 0,00 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 0,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 658 786,00 B. VYMEZENÍ ROZPOČTU Příjmy celkem po konsolidaci 63 647 366,46 Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0") 0,00 C. Vymezení závazků celkem 2 587 006,58 B. Vymezení rozpočtu celkem 63 647 366,46 Výpočet II. Podíl závazků na rozpočtu C/B*100 % 4,06 52

8. Monitoring hospodaření Sestavený k 31.12.2016 v tisících Kč 1 Počet obyvatel obce 4,00 2 Příjem celkem (po konsolidaci) 63 647,00 3 Úroky 54,00 4 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 1 000,00 5 Dluhová služba celkem 1 054,00 6 Ukazatel dluhové služby (v%) 1,66 7 Aktiva celkem 302 338,00 8 Cizí zdroje 21 251,00 9 Stav na bankovních účtech celkem 12 202,00 10 Úvěry a komunální dluhopisy 9 401,00 11 PNFV a ostatní dluhy 0,00 12 Zadluženost celkem 9 401,00 13 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v%) 7,03 14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v%) 44,24 15 8-leté saldo 3 680,00 16 Oběžná aktiva 21 133,00 17 Krátkodobé závazky 5 556,00 18 Celková likvidita 3,80 Ministerstvo financí každoročně provede, z předložených finančních a účetních výkazů, výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce. Ministerstvo financí také vyhodnotí hospodaření ostatních obcí (vč. jimi zřízených příspěvkových organizací) s ukazatelem celkové likvidity v intervalu <0; 1> s pomocí výše uvedených ukazatelů, přičemž pozornost bude věnována zejména těm obcím, které se v tomto intervalu vyskytly opakovaně. Obcím, u nichž budou i po vyhodnocení všech dostupných podkladů identifikovány vážné problémy s jejich platební schopností, bude ze strany Ministerstva financí, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, nabídnuta pomoc, spočívající v analýze vzniklých problémů a návrhu doporučení, jak postupovat při jejich řešení. 53

9. Přílohy 1. Výkaz zisku a ztráty 2. Rozvaha 3. Příloha 54

Osoba odpovědná za správnost údajů Bc. Lenka Sluková Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace 55