Město Benešov nad Ploučnicí

Transkript

1 Město Benešov nad Ploučnicí Účetní závěrka za rok 2015 sestavená ke dni Údaje o organizaci Název: Město Benešov nad Ploučnicí Adresa: náměstí Míru Benešov nad Ploučnicí IČO: , DIČ: CZ Kontaktní údaje Telefon slukova@benesovnpl.cz Projednáno radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zveřejněno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne: Usnesení č. 42/2016 Zpracoval: Bc. Lenka Sluková, vedoucí finančního odboru 1

2 Účetní závěrka města Benešov nad Ploučnicí za rok 2015 Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce. Výkaz zisku a ztráty Výsledek hospodaření ve výkazu zisku a ztráty znamená rozdíl mezi náklady a výnosy, tedy rozdílu mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly a skutečnými náklady bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly. V nákladech se objevují i vysloveně nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky, účetní rezervy a další. Náklady Výnosy , ,91 Výsledek hospodaření běžného období ,84 Rozvaha Rozvaha podává přehled o majetku a zdrojích jeho krytí v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici města. Výsledek hospodaření (z výkazu zisku a ztráty) se zde kumulovaným způsobem zahrnuje do výsledků hospodaření z minulých let. Výsledek hospodaření rok 2014 z rozvahy ,00 Výsledek hospodaření rok 2015 z výkazu zisku a ztráty ,84 Výsledek hospodaření rok 2014 celkem ,13 Příloha Příloha doplňuje informace uvedené v Rozvaze a Výkazu zisku a ztrát. Uvádí informace, které jsou pro účetní jednotku významné, ale není o nich účtováno. 2

3 Přehled pohybu majetku za rok Drobný dlouhodobý nehmotný majetek PS k ,00 Obraty 0,00 KS k , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek PS k ,00 Obraty 0,00 S k , pozemky stavební pozemky PS k ,92 Obraty 0,00 KS k , lesní pozemky PS k ,82 Obraty 0,00 KS k , zahrady, pastviny,louky PS k ,20 Obraty 0,00 KS k ,2 3

4 orná půda PS k ,50 Obraty 0,00 KS k , ovocný sad PS k ,04 Obraty 0,00 KS k , vodní plocha PS k ,40 Obraty 0,00 KS k , trvalý travní porost PS k ,07 Obraty 0,00 KS k , zastavěná plocha PS k ,12 Obraty 0,00 KS k , ostatní pozemky PS k ,89 d.č z ,00 KS p.p.č.119/1 KS k ,89 Pozemky celkem ,96 4

5 021 - budovy, stavby, haly byt. domy a bytové jednotky PS k ,50 d.č z ,00 KS k , budovy pro služby obyvatelstvu PS k ,84 d.č z ,00 zateplení a výměna oken v budově ZŠ d.č z ,00 vybudování kanceláří-matrika+soc.odd. d.č z ,00 CDM-rekonstr.prostor v budově ŠJ KS k , jiné nebytové domy a jednotky PS k ,22 Obraty 0,00 KS k , komunikace a veřejné osvětlení PS k ,48 DF z ,00 rekonstrukce chodníku na Sídlišti 626 DF z ,00 nový chodník z Táb.vrchu do Husovy ul. DF z ,00 3 ks VO hřiště ŠJ DF z ,00 TZ chodíku Sídliště d.č z ,00 TZ chodník od Sídliště k ŠJ DF z ,00 TZ rozšíření plochy před dveřmi ŠJ d.č z ,00 nový chodník od altánku k ŠJ+chodník k altánku KS k , jiné inženýrské sítě PS k ,00 obraty 0,00 5

6 ostatní stavby PS k ,84 DF z ,00 TZ-termální vrt (filtrace) z ,31 odvodňovací svodnice Ovesná d.č z ,52 kolumbária KS k ,67 KS k ,71 6

7 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí PS k , , org ,84 biopopelnice 240 l, 100 ks d.č z , org ,71 kompostéry 900 l, 50 ks d.č z , org ,32 kontejner na svoz bioodpadu vyklápěcí d.č z , org ,93 svozové vozidlo, včetně nástavby s háky d.č z , org ,33 kontejner na bioodpad d.č z , org ,33 kontejner na bioodpad d.č z , org ,21 kompostéry 2000 l, 50 ks d.č z , org ,33 kontejner na bioodpad d.č z KS k ,41 7

8 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek PS k ,68 DF z DF z DF z DF z DF z DF z DF z DF z DF z DF z DF z DF z DF z DF z d.č z DF z DF DF d.č z d.č z ,00 kartotéka-evidence obyvatel 11480,00 počítač - pokladna 4990,00 tiskárna-matrika 3990,00 tiskárna - FaP 4990,00 tiskárna-evidence obyvatel 3990,00 tiskárna-fap 18435,50 telefon-starosta 18435,50 telefon-místostarostka 16842,00 psací stůl-starosta 4769,00 křeslo kožené-starosta 6446,00 jednací stůl-starosta 3167,00 skříň jednoduchá-starosta 9597,00 skříň kombinovaná-starosta 6402,00 mobilní kontejner-starosta 12698,00 televizor-starosta 5865,00 tiskárna - FaP 8950,00 počítač- VŽP Vrabec 9300,00 šatní skříň-projektová kancelář ,70 likvidace tiskárna matrika -3000,00 likvidace tiskárna tajemník d.č z ,00 DF z ,00 anténa-starosta 8 dveře + kování ke skřínímmístostarostka

9 DF z ,00 dětské houpadlo (u kina) DF z ,00 skříňky - podatelna DF z ,00 kancelářský stůl-podatelna DF z ,00 tiskárna- VŽP (Šohaj) p.d.č z ,00 kouřový detektor (budova MěÚ) DF z ,00 odkládací pult-hřbitov DF z ,00 dopravní zrcadlo DF z ,00 dopravní zrcadlo Pivovarská ul. DF z ,00 tiskárna SÚ DF z ,00 dopravní zrcadlo Děčínská ul. d.č z ,00 turistická tabule Nádražní ul.(u lávky) DF z ,67 betonová lavička náměstí DF z ,67 betonová lavička náměstí DF z ,67 betonová lavička náměstí DF z ,00 lavička -cyklostezka p.d.č ,00 notebook -starosta p.d.č.2800 z ,00 kancelářská židle-(zárubová) p.d.č z ,00 telefon-(vyhnálková) DF ,00 kamerový systém-hřbitov p.d.č.3017 z ,00 party stan DF ,784 z ,00 pult (finanční odbor) DF z ,09 vánoční osvětlení DF z ,23 vánoční hvězda 9

10 DF z DF z p.d.č.1704 z d.č z org. 509 DF z org. 509 p.d.č.2942 z org. 509 p.d.č.2942 z org. 509 p.d.č.2942 z org. 509 DF z org. 509 DF z org. 318 p.d.č.1877 z org. 321 DF z org. 321 DF z org. 321 DF z org. 321 p.d.č.3091 z org. 321 d.č z org. 331 d.č z org. 331 DF z org. 331 DF z org. 331 DF org. 331 DF org. 331 DF z DF z org ,06 mobilní telefon-soc.(hanušová) 20052,94 notebook -soc. 4935,00 adaptér k telefonu ,00 likvidace-reprosoustava kino 39809,00 rozvaděč-kino 6807,00 prodejní stánek 6807,00 prodejní stánek 6807,00 prodejní stánek 34605,40 jevištní podium kino 6000,00 pracovní stůl s dřezem RC Medvídek) 5849,00 mobilní telefon-měp 3779,33 zabezpečovací botička MěP 3779,33 zabezpečovací botička MěP 3779,34 zabezpečovací botička MěP 4129,00 detektor alkoholu MěP 6292,00 zásobník ultralehký -hasiči 6292,00 zásobník ultralehký -hasiči 11457,50 přilba hasiči 11457,50 přilba hasiči 30000,00 dýchací přístroj-hasiči 30000,00 dýchací přístroj-hasiči 3324,35 páteřní dlaha - hasiči org ,58 nosítka -hasiči 10

11 DF z org. 331 d.č z org ,00 sada na otevírání oken-hasiči 5098,00 tablet - hasiči Obraty ,86 KS k ,54 11

12 032 -Kulturní předměty PS k ,00 d.č z Hospodářská správa 1,00 Madona z Kerhartic nález KS k , Ostatní dlouhodobý finanční majetek PS k ,00 KS k ,00 Hromadná akcie SVS, a.s. 827 ks á 1000, Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem PS k ,00 KS k ,00 12

13 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Opletalova ul. r ,00 r ,01 KS k , Sokolovská 106 (změna užívání), org. 106 Obraty 0,00 0,00 KS k , revitalizace koupaliště, org. 333, projektová dokumentace Obraty 15000,00 KS k , rekonstrukce b.j. Bezručova 560 (DPS), org. 560 Obraty 0,00 0,00 KS k , Nerudova výstavba bytů, org. 689 Obraty 0,00 0,00 KS k , PD přechod na náměstí, org. 821 d.č stavební řízení 10000,00 DF projektová dokumentace 26000,00 0,00 KS k , úprava systému vytápění MěÚ, Obraty 0,00 0,00 KS k , výstavba kolumbárií DF kolumbária + rámečky 27394,40 DF materiál na zabudování 1658,00 0,00 KS k , stavební práce knihovna, org. 330 DF ,00 0,00 KS k , parkoviště pod zámkem projektová dokumentace ČEZ- d.č přípojka 10000,00 0,00 13

14 KS k , chodník Českolipská ulice d.č stavební řízení 10000,00 DF projektová dokumentace 22800,00 0,00 KS k , Restaurace Gorila, TZ Obraty 0,00 0,00 KS k , SDH- hasič.vůz CAS Obraty 81654,02 0,00 KS k ,02 CELKEM ,43 14

15 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy kauce fontana pitná voda 2000,00 KS k , FO č.p. 255, MC Market Hodboďová PS k ,00 Obraty 10722,00 KS k , FO Wolkerova OSBD Děčín PS k ,38 Obraty 8265,00 KS k , FO nám. Míru 17 Tommi Sever PS k ,00 Obraty 21000,00 KS k , FO Nádražní 346 p. Halová PS k ,00 Obraty 5095,00 KS k , FO Sokolovská 106 Tommi Sever PS k ,10 Obraty 9912,00 KS k , FO Nerudova 307 Tommi Sever PS k ,00 Obraty 66408,00 KS k ,00 15

16 FO nám. Míru 42 real.kancelář Maška PS k ,00 Obraty 4380,00 KS k , CCS PS k ,00 Obraty 0,00 KS k ,00 Celkem ,48 16

17 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy e-právo předplatné ,00 on-line Práce a mzdy 13642,00 Sbírky zákonů na ,00 předplatné Pro města a obce 1300,00 KS k , zálohy na teplo Cihelní ,00 Opletalova ,00 nám. Míru ,00 KS k , zálohy na elektrickou energii viz příloha KS k , zálohy na vodné viz příloha KS k , zálohy RC Medvídek vodné 12 x 230,- 2760,00 elektřina 12 x 2057, ,00 KS k , zálohy Nerudova 307 PS k ,00 Obraty 0,00 KS k ,00 17

18 zálohy Sokolovská 106 PS k ,00 Obraty ,00 KS k , zálohy náměstí Míru 42 0,00 PS k ,00 Obraty 4420,00 KS k , zálohy nám. Míru 17 PS k ,00 Obraty 56520,00 KS k , zálohy Wolkerova 380 PS k ,00 Obraty 4528,00 KS k ,00 Celkem ,00 18

19 311 - Odběratelé PS k ,00 obraty dle přílohy , ,62 KS k , PS k ,50 obraty dle přílohy , ,00 KS k , PS k ,00 obraty dle přílohy 0, ,00 KS k , PS k ,00 obraty dle přílohy 54646, ,00 KS k , Telefony PS k ,00 obraty dle přílohy 41079,00 KS k , , PS k ,00 obraty dle přílohy 0,00 KS k , ,00 19

20 PS k ,00 obraty dle přílohy 0,00 KS k , , PS k ,00 obraty dle přílohy 0,00 KS k , , PS k ,00 obraty dle přílohy 0,00 KS k , , PS k ,00 obraty dle přílohy 0,00 KS k , , PS k ,00 obraty dle přílohy 0,00 KS k , , PS k ,00 obraty dle přílohy ,00 KS k , , PS k ,00 obraty dle přílohy 25065,00 KS k , ,00 20

21 telefony Gebhardtová PS k ,00 obraty dle přílohy 25818,00 KS k , , PS k ,00 obraty dle přílohy 1961,00 0,00 KS k , kalendáře PS k ,00 obraty dle přílohy 11687,00 KS k , ,00 Celkem ,50 21

22 335 - Pohledávky za zaměstnanci PS k ,00 obraty dle přílohy ,00 KS k , , zaměstnanci stravenky PS k ,00 obraty dle přílohy 1540,00 0,00 KS k , zaměstnanci tel.hovory PS k ,00 obraty dle přílohy 2841,00 0,00 KS k , PS k ,00 obraty dle přílohy 0,00 KS k , ,00 Celkem 66128,00 22

23 346 - Pohledávky za VÚVI , org pohledávka za MMR (pohřebné Hošic) 10557, pohledávka Úřad práce Děčín 52000,00 KS k , Pohledávky za VMVI PS k ,00 obraty dle přílohy ,00 KS k , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery příspěvky přidělené zastupitelstvem města Městský sportovní klub ,00 RC Medvídek , org příspěvky přidělené radou města Český svaz chovatelů 8000,00 MSK fotbalové branky 20000,00 Taneční klub Respect 5000,00 Český svaz chovatelů 10000,00 KS k ,00 23

24 385 - Příjmy příštích období Vyúčtování elektrická energie - přeplatky PS k ,00 Nerudova ,00 Nerudova ,00 nám. Míru ,00 nám. Míru ,00 kino 2675,00 hasiči 25918,00 kino 1897,00 Sok. Vrch ,00 Čapkova ,00 Krátká ,00 Sok. Vrch ,00 KS k , Materiál na skladě PS k ,40 obraty 19175,60 KS k , ,40 24

25 315 - Pohledávky z hlavní činnosti PS k ,00 obraty ,00 KS k ,65 dle přílohy ,35 25

26 388 - Dohadné účty aktivní , org svozový vůz + příslušenství PS k ,00 obraty dle přílohy ,35 0,00 KS k , povodně, oprava MK ul. B. Němcové PS k ,00 obraty dle přílohy 0,00 KS k ,00 akce ukončena , povodně, oprava MK ul. Nádražní PS k ,00 obraty dle přílohy 0,00 KS k ,00 akce ukončena 94031, , ÚZ 95, org. 352 Ústecký kraj Slunovrat 2014 PS k ,00 obraty dle přílohy 0, ,00 KS k ,00 akce ukončena , ÚZ 14004, org. 331 Ústecký kraj hasiči 2014 PS k ,00 obraty dle přílohy 0, ,00 KS k ,00 akce ukončena RV nebytové prostory PS k ,00 obraty dle přílohy ,00 KS k , ,00 26

27 dle přílohy RV bytové jednotky PS k ,00 obraty dle přílohy ,00 KS k , , , ÚZ MPSV dotace na výkon sociální práce PS k ,00 obraty dle přílohy ,00 0,00 KS k , , ÚZ 98187, org Volby do ZaM + Senát (fin.vypořádání) PS k ,34 obraty dle přílohy 0, ,34 KS k , , ÚZ Volby do Evropského parlamentu (fin.vypořádání) PS k ,24 obraty dle přílohy 0, ,24 KS k , protipovodňový systém PS k ,60 obraty dle přílohy 0,00 0,00 KS k , , org. 123 MK - dotace na obnovu kulturních památek PS k ,00 obraty dle přílohy ,00 0,00 KS k ,00 27

28 , org. 331 dotace na dovybavení CAS -hasiči PS k ,00 Obec Františkov n. Pl ,00 Obec Malá Veleň 30000,00 KS k , , org. 353 Fond Úst.kraje-500 let Saské renesance PS k ,00 obraty dle přílohy ,00 0,00 KS k , , org zateplení budovy ZŠ + výměna oken PS k ,27 obraty dle přílohy ,61 0,00 KS k , , ÚZ 95, org Ústecký kraj Slunovrat 2015 PS k ,00 obraty dle přílohy 80000,00 0,00 KS k , , ÚZ 14004, org. 331 Ústecký kraj hasiči 2015 PS k ,00 obraty dle přílohy 19529,00 0,00 KS k ,00 CELKEM ,83 28

29 378 - Ostatní krátkodobé závazky 378 ostatní PS k ,00 neident.platba 6043, ,90 KS k , mzdové závazky srážky (dle přílohy) ,00 KS k , Gorila (nevyplacené TZ budovy, odmítl převzít) PS k ,00 KS k , závazky dle přílohy obraty dle přílohy , ,67 KS k , , org. 123 MAJJ Kupec spolufinancování opravy MK PS k obraty dle přílohy ,00 KS k ,00 CELKEM ,00 29

30 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky stravenky soc.fond, 590 ks á 29,- PS k ,00 obraty dle přílohy ,00 KS k , , , org pohledávka vůči pozůstalým - p. Cíchová PS k ,00 p. Hošic úhrada od Min.vnitra 10557,00 KS k ,00 Celkem 27115, Běžný účet PS k ,62 obraty dle přílohy ,25 KS k , ,60 30

31 231 -Základní běžný účet Základní běžný účet PS k ,14 obraty dle přílohy ,91 KS k , , Běžný účet České spořitelny - úvěrový PS k ,66 obraty dle přílohy , ,77 KS k , Běžný účet - příjmový PS k ,25 obraty dle přílohy ,95 KS k ,70 akce ukončena , Běžný účet ČNB PS k ,84 obraty dle přílohy ,42 KS k , , Běžný účet - výdajový PS k ,41 obraty dle přílohy ,31 KS k ,74 CELKEM , ,98 31

32 236 - Běžný účet fondů ÚSC sociální fond PS k ,87 obraty dle přílohy ,67 KS k , , Ceniny stravenky PS k ,00 obraty dle přílohy ,00 KS k , , pokutové bloky PS k ,00 obraty dle přílohy 0,00 0,00 KS k ,00 CELKEM ,00 32

33 451 - Dlouhodobé úvěry PS k ,64 obraty dle přílohy , ,27 KS k ,91 Úvěr na akci "Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí. Splatnost úvěru:

34 472 -Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , org. 736, ÚZ dotace FS (protipovodňový systém) PS k ,55 obraty dle přílohy KS k , , org. 736, ÚZ dotace SFŽP (protipovodňový systém) PS k ,15 obraty dle přílohy KS k , , org. 3695, ÚZ dotace FS (zateplení ZŚ) PS k ,33 obraty dle přílohy ,59 KS k , , org. 3695, ÚZ dotace SFŹP (zateplení ZŚ) PS k ,94 obraty dle přílohy 15334,02 KS k ,96 CELKEM ,58 34

35 321 - Dodavatelé PS k ,36 neident.platba , ,49 KS k ,08 Seznam dodavatelů v příloze Krátkodobé přijaté zálohy PS k , , ,00 KS k ,00 Dle přílohy Zaměstnanci KS k ,00 Dle přílohy 35

36 336 - Sociální zabezpečení ,5 % 54409, % ,00 KS k ,00 Dle přílohy 337 -Zdravotní pojištění ,5% 38345, % 76652,00 KS k ,00 Dle přílohy Ostatní daně ,00 KS k ,00 Dle přílohy 36

37 343 - Daň z přidané hodnoty 343 za 4. čtvrtletí ,75 KS k ,75 Dle přílohy Závazky k osobám mimi VVI poplatek za rozhlas 4. Q 405,00 KS k ,00 37

38 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , org. 331 dotace na dovybavení hasičského vozu obec Malá Veleň 30000,00 obec Františkov n.pl ,00 KS k , , org. 353, Fond ÚK "500 let Saské renesance" ,00 KS k , , ÚZ dotace MMR -ul. B. Němcové (povodně) PS k ,00 obraty dle přílohy ,00 KS k ,00 0,00 akce ukončena , ÚZ dotace MMR - ul. Nádražní (povodně) PS k ,00 obraty dle přílohy KS k , ,00 akce ukončena , org. 555 Nadace ČEZ - dotace na workoutové hřiště PS k obraty dle přílohy ,00 KS k , , org. 352, ÚZ 95 KÚÚK dotace Slunovrat 2015 PS k obraty dle přílohy 80000,00 KS k ,00 38

39 , org. 331, ÚZ MV dotace pro SDH PS k obraty dle přílohy 19529,00 KS k , , org. 123, ÚZ MK- dotace hrobka Mattausch PS k obraty dle přílohy ,00 KS k , , ÚZ 13015, MPSV dotace na výkon soc.práce PS k obraty dle přílohy ,00 KS k ,00 CELKEM ,00 39

40 383 -Výdaje příštích období došlé faktury v r ,01 KS k , karty CCS 12/ ,32 KS k ,32 CELKEM , Výnosy příštích období daň z příjmů PO za obec ,00 KS k , dle přílohy 26055,00 KS k ,00 CELKEM ,00 40

41 389 - Dohadné účty pasivní PS k ,00 obraty dle přílohy KS k , PS k ,00 obraty dle přílohy 34132,00 KS k , , U Skládky 691 PS k ,00 KS k , , org. 606 příspěvek MSK PS k obraty dle přílohy ,00 KS k , , org. 707 PS k ,00 TK Respect 5000,00 MSK fotbalové branky 0, ,00 Český svaz chovatelů 8000,00 KS k , , , teplo zálohy PS k obraty dle přílohy ,00 41

42 KS k ,00 dle přílohy ( ) , elektřina PS k ,00 obraty dle přílohy , ,00 KS k ,00 dle přílohy ( ) , plyn PS k ,00 obraty dle přílohy , ,69 KS k ,69 dle přílohy ( ) , RC Medvídek vodné, elektřina PS k ,00 obraty dle přílohy 6861, ,00 KS k ,00 dle přílohy ( ) CELKEM ,69 42

43 Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku Materiál na skladě Opr.pol.k ostat.dlouhodobým pohledávkám Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti Opravné položky k odběratelům Základní běžný účet územ.samospr.celků Běžné účty fondů územních samospr.celků Běžný účet Ceniny Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní

44 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky

45 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc Závazky k vybr.míst.vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Opravy předcházejících účetních období Ostatní fondy Výsledek hosp.předch.účetních období Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

46 Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Manka a škody Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů

47 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti Úroky Ostatní finanční výnosy Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků

48 Porovnání závazků a pohledávek Závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc Závazky k vybr.míst.vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Ostatní krátkodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky

49 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E

50 Výpočet poměrových ukazatelů za rok 2015 zpracováno: podle ustanovení 10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO. K datu: I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU A. VYMEZENÍ POHLEDÁVEK Dlouhodobé pohledávky (NETTO) Dlouhodobé pohledávky (SU 462,464,466,469)-výše splatných k inkasu v následujícím roce stanovených smlouvou, resp. splátkovým kalendářem: 0,00 Krátkodobé pohledávky (NETTO) 311 Odběratelé , Směnky k inkasu 0, Pohledávky za eskontované cenné papíry 0, Jiné pohledávky z hlavní činnosti , Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0, Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 0, Pohledávky za zaměstnanci , Sociální zabezpečení 0, Zdravotní pojištění 0, Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0, Daň z přidané hodnoty 0, Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 0, Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 1 400, Krátkodobé pohledávky z ručení 0, Pevné termínové operace a opce 0, Pohledávky z finančního zajištění 0, Pohledávky z vydaných dluhopisů 0, Ostatní krátkodobé pohledávky ,00 B. VYMEZENÍ ROZPOČTU Příjmy celkem po konsolidaci ,26 Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0") 0,00 A. Vymezení pohledávek celkem ,75 B. Vymezení rozpočtu celkem ,26 Výpočet I. Podíl pohledávek na rozpočtu A/B*100 % 1,74 50

51 II. PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU C.VYMEZENÍ ZÁVAZKŮ Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky (SU 451,452,453,456,457,459)-výše splatných k inkasu v následujícím roce stanovených smlouou, resp. splátkovým kalendářem 0,00 Krátkodobé závazky 281 Krátkodobé úvěry 0, Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 0, Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 0, Jiné krátkodobé půjčky 0, Dodavatelé , Směnky k úhradě 0, Závazky z dělené správy 0, Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 0, Zaměstnanci , Jiné závazky vůči zaměstnancům 0, Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , Daň z přidané hodnoty , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 405, Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 0, Závazky k vybraným místním vládním institucím 0, Krátkodobé závazky z ručení 0, Pevné termínové operace a opce 0, Závazky z finančního zajištění 0, Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 0, Ostatní krátkodobé závazky ,00 B. VYMEZENÍ ROZPOČTU Příjmy celkem po konsolidaci ,26 Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0") 0,00 C. Vymezení závazků celkem ,83 B. Vymezení rozpočtu celkem ,26 Výpočet II. Podíl závazků na rozpočtu C/B*100 % 3,67 51

52 Osoba odpovědná za správnost údajů Bc. Lenka Sluková Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace 52