Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Obec Máslovice Návrh závěrečného účtu za rok 2017 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Obec Máslovice Adresa Pražská Máslovice IČ Kontaktní údaje Telefon info@kvalitni-ucetni.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Majetek KEO-W Strana 1/25

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída % upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída % upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska % upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 2/25

3 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky % upravený % Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) KEO-W Strana 3/25

4 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 4/25

5 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 5/25

6 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč % upravený % Rozdíl Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Provoz vnitrozemské plavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Školní stravování Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - profesionální část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Celkem % upravený % Rozdíl Celkem KEO-W Strana 6/25

7 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY % upravený % Rozdíl Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Využití volného času dětí a mládeže Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč VÝDAJE % upravený % Rozdíl Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Provoz vnitrozemské plavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Školní stravování Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - profesionální část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E KEO-W Strana 7/25

8 KEO-W Strana 8/25

9 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený % Rozdíl Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený % Rozdíl KEO-W Strana 9/25

10 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 10/25

11 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 11/25

12 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec KEO-W Strana 12/25

13 Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Zboží na skladě Základní běžný účet územ.samospr.celků Termínované vklady krátkodobé Pokladna Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty KEO-W Strana 13/25

14 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Výsledek hosp.předch.účetních období Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy KEO-W Strana 14/25

15 Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob KEO-W Strana 15/25

16 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků KEO-W Strana 16/25

17 Porovnání závazků a pohledávek Závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Daň z přidané hodnoty Ostatní krátkodobé pohledávky Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé KEO-W Strana 17/25

18 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E KEO-W Strana 18/25

19 P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf % upravený % Rozdíl 0000 a Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Využití volného času dětí a mládeže Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem propag.předm.muzeum 3315 Činnosti muzeí a galerií celkem Masopust Ostatní záležitosti kultury celkem Oslavy 950.let obce celkem Šlápota Ostatní záležitosti kultury celkem půjčka p. Dvořáková celkem Lodě Ostatní záležitosti kultury celkem Vinobraní Ostatní záležitosti kultury celkem úrok půjčka p. Dvořáková 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem úrok půjčka p.hubená 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací celkem Celkem % upravený % Rozdíl KEO-W Strana 19/25

20 KEO-W Strana 20/25

21 V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf % upravený % Rozdíl 0000 a 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Provoz vnitrozemské plavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Školní stravování Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - profesionální část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace celkem propag.předm.muzeum 3315 Činnosti muzeí a galerií celkem dotace KÚ cest. Ruch 2232 Provoz vnitrozemské plavby celkem Masopust Ostatní záležitosti kultury celkem rekonstrukce hostinec se sálem 3613 Nebytové hospodářství celkem Šlápota Ostatní záležitosti kultury celkem Lodě Ostatní záležitosti kultury KEO-W Strana 21/25

22 V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf % upravený % Rozdíl 3016 celkem Exponáty-muzeum 3315 Činnosti muzeí a galerií celkem Vinobraní Ostatní záležitosti kultury celkem Dýňování Ostatní záležitosti kultury celkem Betlém Ostatní záležitosti kultury celkem Celkem % upravený % Rozdíl KEO-W Strana 22/25

23 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku KEO-W Strana 23/25

24 KEO-W Strana 24/25

25 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 25/25