OBEC MODRAVA, IČ

Transkript

1 OBEC MODRAVA, IČ Závěrečný účet obce za rok 2016 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Obsah závěrečného účtu: 1. Údaje o obci 2. Rozpočtové hospodaření 3. Přehled dotací z ústředních a územních rozpočtů 4. Stav finančních prostředků 5. Majetek obce aktiva, pasiva 6. Náklady a výnosy 7. Fondy 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 9. Hospodaření obcí založeného s.r.o. - Služby Modrava s.r.o. 10. Použité zdroje dat 1. Údaje o obci: Adresa: Obec Modrava, Modrava 63, Kašperské Hory Tel.: Mobil: uctarna@modrava.eu Starosta Ing. Antonín Schubert starosta@modrava.eu Místostarosta Jaroslav Doležal mistostarosta@modrava.eu Složení 7- členného zastupitelstva obce: Ing. Antonín Schubert, Jaroslav Doležal, Michaela Lyer, Jiří Valečka, Pavel Korčák, Karel Čada, Jan Svoboda Počet jednání ZO obce v roce 2016: 9 Počet rozpočtových opatření: 3 Výbory obce: kontrolní a finanční Komise obce: bytová, kulturní

2 2. Rozpočtové hospodaření (v Kč) Rozpočtové hospodaření dle tříd sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ

3 DAŇOVÉ PŘÍJMY vybrané položky Položky Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Ostatní správa v zemědělství Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní tělovýchovná činnost Zdravotnická záchranná služba Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 2212 Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní záležitosti kultury Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní ochrana půdy a spodní vody Bezpečnost a veřejný pořádek Zastupitelstva obcí

4 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E Rozpočet obce Modrava na rok 2016 byl schválen usnesením zastupitelstva obce na zasedání konaném dne , jako schodkový s tím, že schodek bude krytý z běžných účtů obce. Před projednáním v zastupitelstvu obce byl návrh rozpočtu pro rok 2016 řádně vyvěšen na úřední desce v době: Během roku 2016 byly schváleny zastupitelstvem obce Modrava tři rozpočtová opatření. 3. Přehled dotací z ústředních a územních rozpočtů Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Investiční transfery Uz Poskytovat el MŽP ČR SFŽP ČR Název Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č EU-IV Oper.program život.prostředí ( )- spolufinancov.- IV Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání C e l k e m Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el MŽP ČR VPS ČR Název Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.parků Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání C e l k e m C E L K E M Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery od krajů C e l k e m C E L K E M

5 4. Měsíční stav finančních prostředků v Kč Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/300 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Majetek obce Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku

6 Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k software Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Zboží na skladě Opravné položky k odběratelům Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám Základní běžný účet územ.samospr.celků Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Ostatní krátkodobé pohledávky Náklady příštích období Dohadné účty aktivní Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé

7 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce Pevné termínované operace a opce Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Ostatní fondy Výsledek hosp.předch.účetních období Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

8 6. Náklady a výnosy porovnání Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů

9 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz Ostatní výnosy z činnosti Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Ostatní fondy (419) Tvorba fondu v r neproběhla z důvodu dostatečného zůstatku. Počáteční zůstatek ,62 Kč Čerpání : ,- Kč (nákup stravenek, kulturní akce) Konečný zůstatek ,62 Kč

10 8. Přezkum hospodaření

11

12

13

14

15

16

17

18 9. Hospodaření obcí založeného s.r.o. - Služby Modrava s.r.o. Služby Modrava s.r.o. IČ Stav k v Kč, dle předběžných výkazů sestavených dne běžné účetní období minulé účetní období Aktiva (pasiva) Výsledek hospodaření před zdaněním Účetní výkazy: Při sestavování závěrečného účtu bylo použito rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy a sestavy o plnění rozpočtu k datu Závěrečný účet, plnění rozpočtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je též k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. V Modravě dne 9. dubna 2017 Zveřejněno na úřední desce dne: