Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015 12 00256731 Název a sídlo účetní jednotky: Město Kasejovice čp. 98 33544 Kasejovice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz. 2 700 000,00 3 397 000,00 3 396 840,59 125,81 100,00 0000 1112 Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC 160 000,00 186 000,00 185 603,94 116,00 99,79 0000 1113 Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynosu 280 000,00 382 000,00 381 199,26 136,14 99,79 0000 1121 Dan z prijmu pravnickych osob 2 500 000,00 3 539 000,00 3 538 383,68 141,54 99,98 0000 1122 Dan z prijmu pravnickych osob za obce 949 430,00 949 430,00 ****** 100,00 0000 1211 Dan z pridane hodnoty 5 900 000,00 6 852 000,00 6 851 708,17 116,13 100,00 0000 1334 Odvody za odneti pudy ze zemedelskeho pudniho fond 4 148,00 4 148,00 ****** 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 605 000,00 627 000,00 625 890,00 103,45 99,82 0000 1341 Poplatek ze psu 11 000,00 12 100,00 12 008,00 109,16 99,24 0000 1351 Odvod loterii a podobnych her krome vyh. hrac. pr. 20 000,00 65 000,00 59 801,82 299,01 92,00 0000 1361 Spravni poplatky 80 000,00 170 000,00 166 800,00 208,50 98,12 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 000 000,00 1 500 000,00 1 499 208,61 149,92 99,95 0000 4112 Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu 700 000,00 766 200,00 766 200,00 109,46 100,00 0000 4113 Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu 25 638,28 25 638,28 ****** 100,00 0000 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 70 000,00 1 020 900,95 1 020 900,95 ****** 100,00 0000 4122 Neinvesticni prijate transfery od kraju 493 957,00 493 957,00 ****** 100,00 0000 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu 31 767,71 31 767,71 ****** 100,00 0000 4216 Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu 540 052,60 540 052,60 ****** 100,00 0000 4222 Investicni prijate transfery od kraju 150 000,00 150 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 14 026 000,00 20 712 194,54 20 699 538,61 147,58 99,94 1032 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 2 000 000,00 3 099 000,00 2 963 711,47 148,19 95,63 1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti 2 000 000,00 3 099 000,00 2 963 711,47 148,19 95,63 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 22
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2212 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 9 000,00 8 470,00 ****** 94,11 2212 Silnice 9 000,00 8 470,00 ****** 94,11 2310 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 20 000,00 60 000,00 51 401,00 257,01 85,67 2310 Pitna voda 20 000,00 60 000,00 51 401,00 257,01 85,67 2321 2133 Prijmy z pronajmu movitych veci 66 000,00 67 000,00 66 550,00 100,83 99,33 2321 Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly 66 000,00 67 000,00 66 550,00 100,83 99,33 3315 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 1 000,00 2 000,00 1 340,00 134,00 67,00 3315 Cinnosti muzei a galerii 1 000,00 2 000,00 1 340,00 134,00 67,00 3349 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 25 000,00 85 000,00 79 043,82 316,18 92,99 3349 Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku 25 000,00 85 000,00 79 043,82 316,18 92,99 3392 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 30 000,00 30 000,00 20 047,00 66,82 66,82 3392 Zajmova cinnost v kulture 30 000,00 30 000,00 20 047,00 66,82 66,82 3632 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 2 000,00 5 936,00 5 936,00 296,80 100,00 3632 Pohrebnictvi 2 000,00 5 936,00 5 936,00 296,80 100,00 3639 3111 Prijmy z prodeje pozemku 5 000,00 30 000,00 15 671,00 313,42 52,24 3639 3113 Prijmy z prodeje ostatniho hmotneho dlouhodob.maje 38 760,00 38 760,00 ****** 100,00 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n. 5 000,00 68 760,00 54 431,00 ****** 79,16 3722 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 5 000,00 35 000,00 29 850,51 597,01 85,29 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 5 000,00 35 000,00 29 850,51 597,01 85,29 3725 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 10 000,00 8 280,00 ****** 82,80 3725 2212 Sankcni platby prijate od jinych subjektu 6 945,40 6 945,00 ****** 99,99 3725 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 150 000,00 173 054,60 148 576,00 99,05 85,85 3725 Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu 150 000,00 190 000,00 163 801,00 109,20 86,21 3726 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 3 000,00 2 363,25 ****** 78,78 3726 Vyuzivani a zneskodnovani ostatnich odpadu 3 000,00 2 363,25 ****** 78,78 3739 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 100,00 3739 Ostatni ochrana pudy a spod.vody 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 100,00 3769 2212 Sankcni platby prijate od jinych subjektu 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00 3769 Ostatni sprava v ochrane zivotniho prostredi 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00 4351 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 135 000,00 135 000,00 108 708,00 80,52 80,52 4351 Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni 135 000,00 135 000,00 108 708,00 80,52 80,52 4399 2321 Prijate neinvesticni dary 6 007,30 6 007,30 ****** 100,00 4399 Ostatni zalezitosti soc.veci a politiky zamestnano 6 007,30 6 007,30 ****** 100,00 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 22
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 5311 2212 Sankcni platby prijate od jinych subjektu 8 000,00 4 537,00 ****** 56,71 5311 Bezpecnost a verejny poradek 8 000,00 4 537,00 ****** 56,71 5512 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 23 000,00 22 937,28 ****** 99,73 5512 Pozarni ochrana - dobrovolna cast 23 000,00 22 937,28 ****** 99,73 6171 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 90 000,00 129 500,00 126 505,00 140,56 97,69 6171 2112 Prijmy z prod. zbozi (jinak nakoup.za uc.prodeje) 2 000,00 24 500,00 24 110,00 ****** 98,41 6171 2131 Prijmy z pronajmu pozemku 499 000,00 503 874,00 503 463,00 100,89 99,92 6171 2133 Prijmy z pronajmu movitych veci 40 000,00 58 000,00 57 144,75 142,86 98,53 6171 Cinnost mistni spravy 631 000,00 715 874,00 711 222,75 112,71 99,35 6310 2141 Prijmy z uroku (cast) 20 000,00 20 000,00 8 685,52 43,43 43,43 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 20 000,00 20 000,00 8 685,52 43,43 43,43 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 307 932,40 228 241,40 ****** 74,12 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 64 600,00 461,42 ****** 0,71 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 000 000,00 11 009 000,00 10 710 051,31 ****** 97,28 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 100 000,00 254 479,62 195 141,70 195,14 76,68 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne 1 100 000,00 11 636 012,02 11 133 895,83 ****** 95,68 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 18 233 000,00 36 977 783,86 36 209 477,34 198,59 97,92 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1031 5139 Nakup materialu j.n. 150 000,00 150 000,00 106 849,00 71,23 71,23 1031 Pestebni cinnost 150 000,00 150 000,00 106 849,00 71,23 71,23 1032 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 259 000,00 290 000,00 289 568,00 111,80 99,85 1032 5021 Ostatni osobni vydaje 40 000,00 20 000,00 19 800,00 49,50 99,00 1032 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 66 000,00 72 100,00 72 062,00 109,18 99,95 1032 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 24 000,00 25 000,00 24 633,00 102,64 98,53 1032 5132 Ochranne pomucky 5 000,00 5 000,00 148,00 2,96 2,96 1032 5139 Nakup materialu j.n. 67 000,00 67 000,00 58 381,00 87,14 87,14 1032 5156 Pohonne hmoty a maziva 100 000,00 95 000,00 82 508,00 82,51 86,85 1032 5163 Sluzby peneznich ustavu 8 000,00 8 000,00 7 323,00 91,54 91,54 1032 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 2 000,00 2 000,00 1032 5169 Nakup ostatnich sluzeb 743 000,00 729 900,00 657 905,92 88,55 90,14 1032 5171 Opravy a udrzovani 80 000,00 80 000,00 65 045,00 81,31 81,31 1032 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 1 000,00 1 000,00 1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti 1 395 000,00 1 395 000,00 1 277 373,92 91,57 91,57 1036 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 5 000,00 5 000,00 1 897,46 37,95 37,95 1036 5169 Nakup ostatnich sluzeb 150 000,00 150 000,00 148 191,00 98,79 98,79 1036 Sprava v lesnim hospodarstvi 155 000,00 155 000,00 150 088,46 96,83 96,83 2212 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 35 000,00 34 559,00 ****** 98,74 2212 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 9 000,00 8 639,00 ****** 95,99 2212 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 4 000,00 3 111,00 ****** 77,78 2212 5139 Nakup materialu j.n. 5 000,00 36 000,00 35 582,00 711,64 98,84 2212 5156 Pohonne hmoty a maziva 50 000,00 15 000,00 12 205,00 24,41 81,37 2212 5163 Sluzby peneznich ustavu 8 000,00 7 558,00 ****** 94,48 2212 5169 Nakup ostatnich sluzeb 95 000,00 43 000,00 41 507,00 43,69 96,53 2212 5171 Opravy a udrzovani 2 190 000,00 2 190 000,00 1 572 755,88 71,82 71,82 2212 Silnice 2 340 000,00 2 340 000,00 1 715 916,88 73,33 73,33 2221 5193 Vydaje na dopravni uzemni obsluznost 77 000,00 2221 5323 Neinvesticni transfery krajum 77 000,00 76 260,00 ****** 99,04 2221 Provoz verejne silnicni dopravy 77 000,00 77 000,00 76 260,00 99,04 99,04 2310 5154 Elektricka energie 30 000,00 23 700,00 23 610,00 78,70 99,62 2310 5169 Nakup ostatnich sluzeb 30 000,00 52 800,00 52 735,85 175,79 99,88 2310 Pitna voda 60 000,00 76 500,00 76 345,85 127,24 99,80 2321 5169 Nakup ostatnich sluzeb 40 000,00 40 000,00 31 780,00 79,45 79,45 2321 Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly 40 000,00 40 000,00 31 780,00 79,45 79,45 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3111 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ 750 000,00 820 000,00 820 000,00 109,33 100,00 3111 Mateřské školy 750 000,00 820 000,00 820 000,00 109,33 100,00 3113 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym organ 1 250 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 108,00 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zrizenym prispevkovym organizac 19 000,00 19 000,00 ****** 100,00 3113 Zakladni skoly 1 250 000,00 1 369 000,00 1 369 000,00 109,52 100,00 3314 5021 Ostatni osobni vydaje 7 300,00 7 300,00 ****** 100,00 3314 5139 Nakup materialu j.n. 7 450,00 4 566,00 ****** 61,29 3314 Cinnosti knihovnicke 14 750,00 11 866,00 ****** 80,45 3315 5021 Ostatni osobni vydaje 3 900,00 3 900,00 ****** 100,00 3315 5154 Elektricka energie 2 000,00 2 053,00 1 620,00 81,00 78,91 3315 5171 Opravy a udrzovani 9 547,00 9 547,00 ****** 100,00 3315 Cinnosti muzei a galerii 2 000,00 15 500,00 15 067,00 753,35 97,21 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 14 000,00 14 000,00 ****** 100,00 3319 6329 Ostatni inv.transf.nezisk.a podobnym organizacim 9 000,00 9 000,00 ****** 100,00 3319 Ostatni zalezitosti kultury 23 000,00 23 000,00 ****** 100,00 3330 5223 Neinv.transfery cirkvim a nabozenskym spolecnostem 3330 6323 Invest. transf.cirkvim a nabozenskym spolecnostem 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00 3330 Cinnost registrovanych cirkvi a nabozen. spol. 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00 3349 5169 Nakup ostatnich sluzeb 60 000,00 60 000,00 51 359,00 85,60 85,60 3349 Ostatni zalezitosti sdelovacich prostredku 60 000,00 60 000,00 51 359,00 85,60 85,60 3392 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 200 000,00 219 900,00 219 882,00 109,94 99,99 3392 5021 Ostatni osobni vydaje 15 000,00 12 300,00 12 300,00 82,00 100,00 3392 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 50 000,00 55 000,00 54 968,00 109,94 99,94 3392 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 18 000,00 19 800,00 19 788,00 109,93 99,94 3392 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 25 000,00 21 700,00 21 615,00 86,46 99,61 3392 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 4 000,00 3 717,44 ****** 92,94 3392 5139 Nakup materialu j.n. 10 000,00 10 300,00 10 211,00 102,11 99,14 3392 5151 Studena voda 8 000,00 1 100,00 1 071,25 13,39 97,39 3392 5153 Plyn 55 000,00 36 000,00 35 722,70 64,95 99,23 3392 5154 Elektricka energie 30 000,00 17 700,00 17 679,35 58,93 99,88 3392 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 10 000,00 7 650,00 7 630,14 76,30 99,74 3392 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 600,00 1 540,00 ****** 96,25 3392 5169 Nakup ostatnich sluzeb 65 000,00 52 800,00 52 768,50 81,18 99,94 3392 5171 Opravy a udrzovani 15 000,00 21 300,00 21 289,95 141,93 99,95 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3392 5175 Pohosteni 49 000,00 68 850,00 68 836,78 140,48 99,98 3392 Zajmova cinnost v kulture 550 000,00 550 000,00 549 020,11 99,82 99,82 3399 5139 Nakup materialu j.n. 7 700,00 7 679,00 ****** 99,73 3399 5164 Najemne 10 000,00 9 700,00 ****** 97,00 3399 5169 Nakup ostatnich sluzeb 48 300,00 48 260,00 ****** 99,92 3399 5194 Vecne dary 70 000,00 64 000,00 63 920,50 91,32 99,88 3399 Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr. 70 000,00 130 000,00 129 559,50 185,09 99,66 3412 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 160 000,00 146 743,00 144 361,00 90,23 98,38 3412 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 40 000,00 40 000,00 38 903,00 97,26 97,26 3412 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 15 000,00 15 000,00 14 005,00 93,37 93,37 3412 5139 Nakup materialu j.n. 5 000,00 5 000,00 3412 5169 Nakup ostatnich sluzeb 2 000,00 1 634,00 ****** 81,70 3412 5222 Neinvestiční transfery spolkům 60 000,00 3412 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 11 257,00 11 257,00 ****** 100,00 3412 Sportovni zarizeni v majetku obce 280 000,00 220 000,00 210 160,00 75,06 95,53 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 130 000,00 100 000,00 99 200,00 76,31 99,20 3421 Vyuziti volneho casu deti a mladeze 130 000,00 100 000,00 99 200,00 76,31 99,20 3429 5021 Ostatni osobni vydaje 50 000,00 48 000,00 32 025,00 64,05 66,72 3429 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 1 000,00 1 000,00 3429 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 1 000,00 1 000,00 3429 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 5 000,00 5 000,00 3429 5139 Nakup materialu j.n. 10 000,00 10 000,00 4 123,00 41,23 41,23 3429 5151 Studena voda 5 000,00 5 000,00 428,75 8,58 8,58 3429 5153 Plyn 45 000,00 40 000,00 19 235,30 42,75 48,09 3429 5154 Elektricka energie 20 000,00 19 800,00 9 519,65 47,60 48,08 3429 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 3 000,00 4 000,00 3 882,74 129,42 97,07 3429 5169 Nakup ostatnich sluzeb 5 200,00 5 119,75 ****** 98,46 3429 5171 Opravy a udrzovani 1 000,00 764,72 ****** 76,47 3429 Ostatni zajmova cinnost a rekreace 140 000,00 140 000,00 75 098,91 53,64 53,64 3539 5139 Nakup materialu j.n. 2 000,00 2 300,00 2 254,00 112,70 98,00 3539 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 31 712,00 79,28 79,28 3539 5154 Elektricka energie 12 000,00 3539 5169 Nakup ostatnich sluzeb 2 000,00 2 000,00 3539 5171 Opravy a udrzovani 4 000,00 40 700,00 33 627,06 840,68 82,62 3539 Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot. 60 000,00 85 000,00 67 593,06 112,66 79,52 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3631 5169 Nakup ostatnich sluzeb 390 000,00 393 000,00 392 233,56 100,57 99,80 3631 Verejne osvetleni 390 000,00 393 000,00 392 233,56 100,57 99,80 3632 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 22 000,00 12 967,00 12 967,00 58,94 100,00 3632 5021 Ostatni osobni vydaje 6 080,00 6 080,00 ****** 100,00 3632 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 6 000,00 4 762,00 4 762,00 79,37 100,00 3632 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 2 000,00 2 000,00 1 714,00 85,70 85,70 3632 5139 Nakup materialu j.n. 1 300,00 1 137,00 ****** 87,46 3632 5169 Nakup ostatnich sluzeb 4 934,50 2 614,00 ****** 52,97 3632 6121 Budovy, haly a stavby 572 956,50 572 956,50 ****** 100,00 3632 Pohrebnictvi 30 000,00 605 000,00 602 230,50 ****** 99,54 3639 5164 Najemne 2 401,00 408,00 ****** 16,99 3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-prav.osobam 3639 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 1 000,00 828,00 ****** 82,80 3639 6130 Pozemky 50 000,00 46 599,00 17 680,00 35,36 37,94 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n. 50 000,00 50 000,00 18 916,00 37,83 37,83 3669 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 350 000,00 334 000,00 320 419,00 91,55 95,93 3669 5021 Ostatni osobni vydaje 220 000,00 135 000,00 134 790,00 61,27 99,84 3669 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 115 000,00 115 000,00 80 404,00 69,92 69,92 3669 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 42 000,00 42 000,00 28 946,00 68,92 68,92 3669 5132 Ochranne pomucky 5 000,00 10 000,00 9 731,00 194,62 97,31 3669 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 10 000,00 115 000,00 114 103,22 ****** 99,22 3669 5139 Nakup materialu j.n. 285 000,00 285 000,00 219 202,79 76,91 76,91 3669 5156 Pohonne hmoty a maziva 60 000,00 72 000,00 60 630,00 101,05 84,21 3669 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 2 000,00 2 000,00 1 927,34 96,37 96,37 3669 5163 Sluzby peneznich ustavu 9 000,00 18 650,00 17 244,00 191,60 92,46 3669 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 2 000,00 2 000,00 968,00 48,40 48,40 3669 5169 Nakup ostatnich sluzeb 150 000,00 143 350,00 142 821,00 95,21 99,63 3669 5171 Opravy a udrzovani 150 000,00 123 000,00 113 374,12 75,58 92,17 3669 6121 Budovy, haly a stavby 518 000,00 517 032,51 ****** 99,81 3669 Ost.sprava v obl.bydleni,komun.sl.a uzem.ur.j.n. 1 400 000,00 1 915 000,00 1 761 592,98 125,83 91,99 3722 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 170 000,00 145 344,00 141 824,00 83,43 97,58 3722 5021 Ostatni osobni vydaje 101 000,00 149 000,00 123 135,00 121,92 82,64 3722 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 60 000,00 64 400,00 59 475,00 99,13 92,35 3722 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 21 000,00 23 600,00 21 514,00 102,45 91,16 3722 5132 Ochranne pomucky 1 200,00 287,00 ****** 23,92 3722 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3722 5139 Nakup materialu j.n. 38 000,00 43 000,00 22 027,00 57,97 51,23 3722 5154 Elektricka energie 22 000,00 10 200,00 8 087,00 36,76 79,28 3722 5156 Pohonne hmoty a maziva 30 000,00 25 000,00 14 036,00 46,79 56,14 3722 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 2 000,00 1 392,14 ****** 69,61 3722 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 1 200,00 1 200,00 ****** 100,00 3722 5169 Nakup ostatnich sluzeb 545 000,00 529 600,00 525 595,00 96,44 99,24 3722 5171 Opravy a udrzovani 800,00 771,01 ****** 96,38 3722 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 13 000,00 13 000,00 12 320,00 94,77 94,77 3722 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 1 656,00 1 656,00 ****** 100,00 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 1 000 000,00 1 010 000,00 933 319,15 93,33 92,41 3725 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 512 767,00 512 767,00 ****** 100,00 3725 6122 Stroje, pristroje a zarizeni 143 491,00 143 491,00 ****** 100,00 3725 6123 Dopravni prostredky 491 865,00 491 865,00 ****** 100,00 3725 Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu 1 148 123,00 1 148 123,00 ****** 100,00 3739 5365 Platby dani a poplatku krajum, obcim a st.fondum 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 100,00 3739 Ostatni ochrana pudy a spod.vody 17 000,00 17 000,00 17 000,00 100,00 100,00 3742 5169 Nakup ostatnich sluzeb 98 522,00 98 522,00 ****** 100,00 3742 Chranene casti prirody 98 522,00 98 522,00 ****** 100,00 3745 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 224 000,00 320 967,00 318 926,00 142,38 99,36 3745 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 56 000,00 80 699,50 79 721,00 142,36 98,79 3745 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 20 000,00 28 922,00 28 694,00 143,47 99,21 3745 5132 Ochranne pomucky 1 000,00 816,00 ****** 81,60 3745 5169 Nakup ostatnich sluzeb 6 759,50 1 972,00 ****** 29,17 3745 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 2 852,00 2 852,00 ****** 100,00 3745 6123 Dopravni prostredky 3745 Pece o vzhled obci a verejnou zelen 300 000,00 441 200,00 432 981,00 144,33 98,14 4350 5321 Neinvesticni transfery obcim 11 000,00 11 000,00 ****** 100,00 4350 Domovy pro seniory 11 000,00 11 000,00 ****** 100,00 4351 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 290 000,00 263 744,00 253 731,00 87,49 96,20 4351 5021 Ostatni osobni vydaje 70 000,00 93 822,00 70 680,00 100,97 75,33 4351 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 87 000,00 87 000,00 77 039,00 88,55 88,55 4351 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 30 000,00 30 000,00 27 737,00 92,46 92,46 4351 5132 Ochranne pomucky 4 000,00 4 000,00 1 095,00 27,38 27,38 4351 5139 Nakup materialu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 457,00 74,57 74,57 4351 5153 Plyn 9 000,00 12 000,00 11 110,00 123,44 92,58 4351 5156 Pohonne hmoty a maziva 50 000,00 51 081,00 34 776,00 69,55 68,08 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 4351 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 4 000,00 4 000,00 2 230,75 55,77 55,77 4351 5163 Sluzby peneznich ustavu 7 000,00 7 000,00 4 774,00 68,20 68,20 4351 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 4 000,00 4 000,00 2 068,00 51,70 51,70 4351 5169 Nakup ostatnich sluzeb 28 000,00 13 145,00 2 158,66 7,71 16,42 4351 5171 Opravy a udrzovani 7 000,00 15 000,00 14 747,66 210,68 98,32 4351 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 5 208,00 5 208,00 ****** 100,00 4351 Osobni asist., pec.sluzba a podpora samost.bydleni 600 000,00 600 000,00 514 812,07 85,80 85,80 4399 5492 Dary obyvatelstvu 6 007,30 6 007,30 ****** 100,00 4399 Ostatni zalezitosti soc.veci a politiky zamestnano 6 007,30 6 007,30 ****** 100,00 5212 5901 Nespecifikovane rezervy 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 5512 5019 Ostatni platy 4 840,00 4 840,00 ****** 100,00 5512 5039 Ostatni povinne pojistne placene zamestnavatelem 1 640,00 1 640,00 ****** 100,00 5512 5132 Ochranne pomucky 3 000,00 11 000,00 10 913,00 363,77 99,21 5512 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 10 000,00 9 595,00 ****** 95,95 5512 5139 Nakup materialu j.n. 7 000,00 36 000,00 35 274,21 503,92 97,98 5512 5151 Studena voda 8 000,00 8 000,00 3 856,00 48,20 48,20 5512 5153 Plyn 70 000,00 52 520,00 46 243,00 66,06 88,05 5512 5154 Elektricka energie 53 000,00 49 000,00 46 194,00 87,16 94,27 5512 5156 Pohonne hmoty a maziva 55 000,00 30 000,00 29 872,60 54,31 99,58 5512 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 2 000,00 2 000,00 1 809,16 90,46 90,46 5512 5163 Sluzby peneznich ustavu 37 000,00 37 000,00 36 898,00 99,72 99,72 5512 5169 Nakup ostatnich sluzeb 25 000,00 15 000,00 12 764,00 51,06 85,09 5512 5171 Opravy a udrzovani 10 000,00 13 000,00 12 677,89 126,78 97,52 5512 5901 Nespecifikovane rezervy 10 000,00 5512 Pozarni ochrana - dobrovolna cast 280 000,00 270 000,00 252 576,86 90,21 93,55 6112 5021 Ostatni osobni vydaje 20 000,00 52 000,00 48 400,00 242,00 93,08 6112 5023 Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju 1 090 000,00 1 096 000,00 1 095 555,00 100,51 99,96 6112 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 240 000,00 240 000,00 235 288,00 98,04 98,04 6112 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 100 000,00 100 000,00 97 823,00 97,82 97,82 6112 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 12 000,00 7 337,00 ****** 61,14 6112 Zastupitelstva obci 1 450 000,00 1 500 000,00 1 484 403,00 102,37 98,96 6171 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 1 100 000,00 1 100 000,00 1 082 985,00 98,45 98,45 6171 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 275 000,00 275 000,00 272 614,00 99,13 99,13 6171 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 99 000,00 99 000,00 98 126,00 99,12 99,12 6171 5038 Povinne pojistne na urazove pojisteni 13 000,00 13 000,00 12 419,00 95,53 95,53 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 8 000,00 8 000,00 7 862,00 98,28 98,28 6171 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 100 000,00 100 000,00 44 901,53 44,90 44,90 6171 5138 Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) 5 000,00 13 000,00 12 496,24 249,92 96,12 6171 5139 Nakup materialu j.n. 100 000,00 100 000,00 92 532,85 92,53 92,53 6171 5151 Studena voda 12 000,00 12 000,00 1 300,00 10,83 10,83 6171 5153 Plyn 11 000,00 11 000,00 3 200,00 29,09 29,09 6171 5154 Elektricka energie 247 000,00 206 000,00 124 419,00 50,37 60,40 6171 5156 Pohonne hmoty a maziva 24 000,00 25 000,00 24 148,00 100,62 96,59 6171 5161 Poštovní služby 35 000,00 35 000,00 31 414,00 89,75 89,75 6171 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 42 000,00 42 000,00 29 169,58 69,45 69,45 6171 5163 Sluzby peneznich ustavu 5 000,00 5 000,00 4 746,00 94,92 94,92 6171 5166 Konzultacni, poradenske a pravni sluzby 50 000,00 70 000,00 61 710,00 123,42 88,16 6171 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 30 000,00 30 000,00 19 539,00 65,13 65,13 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 70 000,00 80 000,00 75 570,55 107,96 94,46 6171 5169 Nakup ostatnich sluzeb 550 000,00 507 458,00 497 106,71 90,38 97,96 6171 5171 Opravy a udrzovani 10 000,00 24 000,00 23 114,20 231,14 96,31 6171 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 7 000,00 8 000,00 7 030,00 100,43 87,88 6171 5175 Pohosteni 13 000,00 13 000,00 9 807,04 75,44 75,44 6171 5182 Poskytovane zalohy vlastni pokladne 6171 5192 Poskytnuté náhrady 2 542,00 2 542,00 ****** 100,00 6171 5194 Vecne dary 19 000,00 18 807,53 ****** 98,99 6171 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-prav.osobam 2 000,00 1 280,00 ****** 64,00 6171 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 4 000,00 3 792,00 ****** 94,80 6171 5329 Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne 2 300,00 2 300,00 ****** 100,00 6171 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 5 000,00 5 000,00 148,00 2,96 2,96 6171 Cinnost mistni spravy 2 811 000,00 2 811 300,00 2 565 080,23 91,25 91,24 6310 5163 Sluzby peneznich ustavu 30 000,00 30 000,00 20 003,71 66,68 66,68 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 30 000,00 30 000,00 20 003,71 66,68 66,68 6320 5163 Sluzby peneznich ustavu 110 000,00 110 000,00 89 252,00 81,14 81,14 6320 Pojisteni funkcne nespecifikovane 110 000,00 110 000,00 89 252,00 81,14 81,14 6330 5341 Prevody vlast. fondum hospodarske(podnikat.)cinnos 307 932,40 211 289,93 ****** 68,62 6330 5342 Prevody FKSP a socialnimu fondu obci a kraju 100 000,00 163 325,86 163 325,86 163,33 100,00 6330 5343 Prevody jinym vl.fondum a uctum nemaj.char.ver.roz 129 500,00 129 500,00 ****** 100,00 6330 5345 Prevody vlastnim rozpoctovym uctum 1 000 000,00 10 990 000,00 10 730 334,65 ****** 97,64 6330 5346 Prevody do fondu organizacnich slozek statu 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 22
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6330 5349 Ostatni prevody vlastnim fondum 110 153,76 11 532,50 ****** 10,47 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne 1 100 000,00 11 700 912,02 11 245 982,94 ****** 96,11 6399 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 1 000 000,00 1 949 430,00 1 361 042,09 136,10 69,82 6399 Ostatni financni operace 1 000 000,00 1 949 430,00 1 361 042,09 136,10 69,82 6402 5366 Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi 156 000,00 156 290,05 156 290,05 100,19 100,00 6402 Financni vyporadani minulych let 156 000,00 156 290,05 156 290,05 100,19 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 18 233 000,00 32 643 534,37 30 016 906,13 164,63 91,95 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 22
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 4 334 249,49-6 192 571,21-142,88 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 22
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 4 334 249,49-6 192 571,21-142,88 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 22
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 13 256 000,00 17 683 678,00 17 671 022,07 133,31 99,93 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 3 102 000,00 4 560 817,30 4 321 611,90 139,32 94,76 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 5 000,00 68 760,00 54 431,00 1 088,62 79,16 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 870 000,00 14 664 528,56 14 162 412,37 757,35 96,58 PŘÍJMY CELKEM 4050 18 233 000,00 36 977 783,86 36 209 477,34 198,59 97,92 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 100 000,00 11 263 479,62 10 905 193,01 991,38 96,82 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 493 957,00 493 957,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 000 000,00 11 009 000,00 10 710 051,31 1 071,01 97,28 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 100 000,00 254 479,62 195 141,70 195,14 76,68 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 150 000,00 150 000,00 100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 22
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 17 133 000,00 25 714 304,24 25 304 284,33 147,69 98,41 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 18 183 000,00 30 811 622,87 28 214 881,12 155,17 91,57 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 50 000,00 1 831 911,50 1 802 025,01 3 604,05 98,37 VÝDAJE CELKEM 4240 18 233 000,00 32 643 534,37 30 016 906,13 164,63 91,95 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 100 000,00 11 263 479,62 10 905 193,01 991,38 96,82 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 11 000,00 11 000,00 100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 77 000,00 76 260,00 99,04 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 2 300,00 2 300,00 100,00 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 100 000,00 163 325,86 163 325,86 163,33 100,00 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 000 000,00 10 990 000,00 10 730 334,65 1 073,03 97,64 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 110 153,76 11 532,50 10,47 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 156 000,00 156 290,05 156 290,05 100,19 100,00 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 22
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 11 300,00 13 300,00 117,70 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 17 133 000,00 21 380 054,75 19 111 713,12 111,55 89,39 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 4 334 249,49 6 192 571,21 142,88 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 4 334 249,49-6 192 571,21-142,88 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 4 334 249,49-6 192 571,21-142,88 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 19 067 336,05 25 263 139,40 6 195 803,35- Běžné účty fondů ÚSC 6020 331 167,98 327 935,84 3 232,14 Běžné účty celkem 6030 19 398 504,03 25 591 075,24 6 192 571,21- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 22
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 22
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 11 300,00 13 300,00 117,70 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 11 000,00 11 000,00 100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 300,00 2 300,00 766,67 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 22
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 110 939,00 13013 110 939,00 13234 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 368 588,00 13234 368 588,00 15002 nein. dotace MŽP výsadba kraj. zeleně Kasejovice 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 98 522,00 15002 nein. dotace MŽP výsadba kraj. zeleně Kasejovice 98 522,00 15374 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 435 851,95 15374 435 851,95 15839 4216 Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozpoctu 540 052,60 15839 540 052,60 34070 Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 7 000,00 34070 Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 7 000,00 90001 4113 Neinvesticni prijate transfery za statnich fondu 25 638,28 90001 25 638,28 90877 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu 31 767,71 90877 31 767,71 C e l k e m 1 618 359,54 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 22
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4113 054 1 25 638,28 25 638,28 ******* 100.00 0000 4113 Neinvesticni prijate transfery za statnich fon 25 638,28 25 638,28 ******* 100.00 0000 4116 033 1 10 500,00 55 286,50 55 286,50 526.54 100.00 0000 4116 033 5 59 500,00 313 301,50 313 301,50 526.56 100.00 0000 4116 054 5 435 851,95 435 851,95 ******* 100.00 0000 4116 104 1 19 547,50 19 547,50 ******* 100.00 0000 4116 104 5 91 391,50 91 391,50 ******* 100.00 0000 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoct 70 000,00 915 378,95 915 378,95 ******* 100.00 0000 4213 054 1 31 767,71 31 767,71 ******* 100.00 0000 4213 Investicni prijate transfery ze statnich fondu 31 767,71 31 767,71 ******* 100.00 0000 4216 054 5 540 052,60 540 052,60 ******* 100.00 0000 4216 Ostatni invest.prijate transf.ze statniho rozp 540 052,60 540 052,60 ******* 100.00 0000 Bez ODPA 70 000,00 1 512 837,54 1 512 837,54 ******* 100.00 C e l k e m 70 000,00 1 512 837,54 1 512 837,54 ******* 100.00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 1032 5011 033 1 9 000,00 10 200,00 10 200,00 113.33 100.00 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 22
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 1032 5011 033 5 50 000,00 57 800,00 57 800,00 115.60 100.00 1032 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 59 000,00 68 000,00 68 000,00 115.25 100.00 1032 5031 033 1 3 000,00 2 548,50 2 548,50 84.95 100.00 1032 5031 033 5 13 000,00 14 451,50 14 451,50 111.17 100.00 1032 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames 16 000,00 17 000,00 17 000,00 106.25 100.00 1032 5032 033 1 1 000,00 919,50 919,50 91.95 100.00 1032 5032 033 5 5 000,00 5 200,50 5 200,50 104.01 100.00 1032 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 6 000,00 6 120,00 6 120,00 102.00 100.00 1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti 81 000,00 91 120,00 91 120,00 112.49 100.00 3722 5011 033 1 1 275,00 1 275,00 ******* 100.00 3722 5011 033 5 7 225,00 7 225,00 ******* 100.00 3722 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 8 500,00 8 500,00 ******* 100.00 3722 5031 033 1 319,00 319,00 ******* 100.00 3722 5031 033 5 1 806,00 1 806,00 ******* 100.00 3722 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames 2 125,00 2 125,00 ******* 100.00 3722 5032 033 1 114,50 114,50 ******* 100.00 3722 5032 033 5 650,50 650,50 ******* 100.00 3722 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 765,00 765,00 ******* 100.00 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 11 390,00 11 390,00 ******* 100.00 3725 5137 054 1 76 915,05 76 915,05 ******* 100.00 3725 5137 054 5 435 851,95 435 851,95 ******* 100.00 3725 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 512 767,00 512 767,00 ******* 100.00 3725 6122 054 1 21 523,65 21 523,65 ******* 100.00 3725 6122 054 5 121 967,35 121 967,35 ******* 100.00 3725 6122 Stroje, pristroje a zarizeni 143 491,00 143 491,00 ******* 100.00 3725 6123 054 1 73 779,75 73 779,75 ******* 100.00 3725 6123 054 5 418 085,25 418 085,25 ******* 100.00 3725 6123 Dopravni prostredky 491 865,00 491 865,00 ******* 100.00 3725 Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu 1 148 123,00 1 148 123,00 ******* 100.00 3745 5011 033 1 34 000,00 29 466,00 29 466,00 86.66 100.00 3745 5011 033 5 190 000,00 166 975,00 166 975,00 87.88 100.00 3745 5011 104 1 16 208,50 16 208,50 ******* 100.00 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 22
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3745 5011 104 5 75 779,50 75 779,50 ******* 100.00 3745 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 224 000,00 288 429,00 288 429,00 128.76 100.00 3745 5031 033 1 8 000,00 7 365,00 7 365,00 92.06 100.00 3745 5031 033 5 48 000,00 41 744,00 41 744,00 86.97 100.00 3745 5031 104 1 4 057,50 4 057,50 ******* 100.00 3745 5031 104 5 18 975,50 18 975,50 ******* 100.00 3745 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zames 56 000,00 72 142,00 72 142,00 128.83 100.00 3745 5032 033 1 3 000,00 2 651,50 2 651,50 88.38 100.00 3745 5032 033 5 17 000,00 15 024,50 15 024,50 88.38 100.00 3745 5032 104 1 1 453,50 1 453,50 ******* 100.00 3745 5032 104 5 6 792,50 6 792,50 ******* 100.00 3745 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 20 000,00 25 922,00 25 922,00 129.61 100.00 3745 5424 033 1 427,50 427,50 ******* 100.00 3745 5424 033 5 2 424,50 2 424,50 ******* 100.00 3745 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 2 852,00 2 852,00 ******* 100.00 3745 6123 054 1 3745 6123 Dopravni prostredky 3745 Pece o vzhled obci a verejnou zelen 300 000,00 389 345,00 389 345,00 129.78 100.00 C e l k e m 381 000,00 1 639 978,00 1 639 978,00 430.44 100.00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Marie Čápová Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Marie Řehořová tel.: 371595219 o skutečnosti: Marie Řehořová tel.: 371595219 01.02.2016 7h43m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 22