Základná škola, Benice 96, 038 42 Príbovce IČO : 37811886, DIČ : 2021673841 e mail : riaditel@zsbenice.edu.sk, č. tel.: 043 / 4294128 Správa o hospodárení za rok 2012 Materiál obsahuje : Návrh na uznesenie Správa o hospodárení za rok 2012 Prehľad nájomných zmlúv v roku 2012 Dôvodová správa Predkladá : PaedDr. Jozef Záborský riaditeľ školy Spracovala : Emília Remšíková Ekonómka Strana 1
Návrh na uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Beniciach na svojom zasadnutí dňa... v zmysle 11 ods. 4 zákona SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s 5 ods. 7 zákona č. 597 / 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovalo a s c h v a ľ u j e Správu o hospodárení za rok 2012 a) bez pripomienok b) s pripomienkami Strana 2
Správa o hospodárení za rok 2012 1. KOMENTÁR a) Základná charakteristika rozpočtovej organizácie. je zriadená ako samostatný právny subjekt rozpočtová organizácia od 1.7.2002. Poskytuje základné vzdelanie v zmysle zákona 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školský klub detí a školská jedáleň. K 31.12.2012 škola poskytovala základné vzdelanie pre 285 žiakov v šestnástich triedach. Výučba prebieha v 21 učebniach. V základnej škole Benice je zamestnaných v 41 evidenčný počet zamestnancov. Školský klub detí navštevuje 68 detí v dvoch oddeleniach. V školskom klube detí sú zamestnané 2 vychovávateľky. Školská jedáleň poskytuje stravovanie v priemere pre 167 žiakov a 29 dospelých stravníkov. V školskej jedálni sú zamestnané 4 zamestnankyne. b) Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania ( štátny rozpočet, rozpočet obce, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie ). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2012 bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je uvedené v samostatných tabuľkách. c) Rozpočtové opatrenia V priebehu roka 2012 došlo k nasledovným úpravám rozpočtu: verzia V2 dofinancovanie osobných nákladov vo výške 20 000 Dohodovacieho konania zo dňa 31.7.2012 na základe verzia V4 zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov o 9 186 po aktualizácií údajov k 15.9.2011 a kreditové príplatky o 2 032 zo dňa 9.11.2012 verzia V4a dofinancovanie osobných nákladov vo výške 22 000 na základe Dohodovacieho konania zo dňa 12.12.2012 Strana 3
2. STANOVENÝ ROZPOČET Ukazovateľ rozpočtu A. Zdroj štátny rozpočet /kód zdroja 111/ v Prenesené kompetencie ZŠ - záväzný ukazovateľ spolu 393 090 Z toho : kapitálové výdavky záväzný ukazovateľ bežné výdavky spolu záväzný ukazovateľ v tom : osobné výdavky ZŠ - orientačný ukazovateľ prevádzkové výdavky ZŠ orientačný ukazovateľ 0 393 090 319 240 73 850 B. Vlastné zdroje /kód zdroja 41/ V 1. Prenesené kompetencie ZŠ - spolu 10 955 Z toho : bežné výdavky spolu V tom : osobné výdavky ZŠ prevádzkové výdavky ZŠ 10 955 7 585 3 370 2. Originálne kompetencie ŠKD, ŠJ - spolu 57 045 Z toho : bežné výdavky ŠKD spolu V tom : osobné výdavky ŠKD prevádzkové výdavky ŠKD Z toho : bežné výdavky ŠJ spolu V tom : osobné výdavky ŠJ prevádzkové výdavky ŠJ 24 405 17 750 6 655 32 640 23 120 9 520 Rozpočet bežných príjmov 28 000 Celkový rozpočet výdavkov RO /zdroje A + B/ 461 090 Celkový rozpočet príjmov RO 28 000 Strana 4
3. PRIDELENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY Prenesené kompetencie / výdavky ZŠ/ v 1. - osobné a prevádzkové náklady 393 090 2. - asistent učiteľa 5 976 3. - na školské potreby 583 4. - na dopravné žiakom 30 465 5. - vzdelávacie poukazy 3 776 Celkom 433 890 Originálne kompetencie / výdavky ŠKD a ŠJ/ v 1. - z rozpočtu obce 39 996 2. - z vlastných zdrojov školy 24 484 64 480 Celkom 4. ČERPANIE PROSTRIEDKOV a ) Čerpanie prostriedkov na osobné výdavky PRENESENÉ KOMPETENCIE : ZŠ/ kód 111 / štátne zdroje 610 mzdy 252 882 V tom : tarifný plat, náhrady 214 937 osobný príplatok 6 549 ostatný príplatok 13 453 odmeny 17 943 620 odvody 90 555 V tom : zdravotné poistenie 26 890 sociálne poistenie 63 665 640 transfery 433 V tom : PN do 10 dní 433 SPOLU : 343 870 Strana 5
ORIGINÁLNE KOMPETENCIE : ŠKD / kód 41 / vlastné zdroje 610 mzdy 16 430 V tom : tarifný plat, náhrady 16 088 ostatný príplatok 87 odmeny 255 620 odvody 3 923 V tom : zdravotné poistenie 1 205 sociálne poistenie 2 718 SPOLU : 20 353 ŠJ / kód 41 / vlastné zdroje 610 mzdy 19 736 V tom : tarifný plat, náhrady 18 423 osobný príplatok 96 ostatný príplatok 237 odmeny 980 620 odvody 6 935 V tom : zdravotné poistenie 1 981 sociálne poistenie 4 954 SPOLU : 26 671 Strana 6
b ) Čerpanie prostriedkov na prevádzkové výdavky PRENESENÉ KOMPETENCIE : - Základná škola ZŠ / kód 111 / štátne zdroje ZŠ / kód 41/ vlastné zdroje 630 tovary a služby 53 002 V tom : cestovné 1 030 energie 27 002 materiál 10 024 údržba 284 nájomné 1 751 služby 12 911 640 transfery 30 354 V tom : členské príspevky 75 dopravné žiakom 28 817 príspevky jednotlivcom 1 462 630 - tovary a služby 9 771 V tom : energie 0 materiál 949 údržba 6 831 služby 1 991 710 kapitálové výdavky 0 SPOLU : 93 127 ORIGINÁLNE KOMPETENCIE : - Školský klub detí ŠKD / kód 41 / 630 tovary a služby 4 765 vlastné zdroje V tom : energie 3 993 materiál 253 nájomné 24 služby 495 640 transfery 30 V tom príspevky jednotlivcom 30 SPOLU : 4 795 Strana 7
- Školská jedáleň ŠJ / kód 41 / vlastné zdroje 630 tovary a služby V tom : cestovné 103 640 transfery energie 5 342 materiál 944 údržba 472 nájomné 33 služby 1 568 V tom : príspevok jednotlivcom 70 8 462 SPOLU : 8 532 70 5. VLASTNÉ PRÍJMY Vlastné príjmy / kód 41 / 210 príjmy z vlastníctva majetku V tom : prenájom ZŠ 5 426 prenájom ŠJ 1 505 220 iné poplatky a platby V tom : služby k nájmu 8 907 poplatky ŠKD 2 278 réžia na stravu 8 420 290 iné nedaňové príjmy V tom : dobropisy 7 097 refundácie 2 276 zber papiera 377 6 931 19 605 9 750 SPOLU : 36 286 Strana 8
Zoznam nájomných zmlúv v roku 2012 P.č. nájomca číslo zmluvy doba nájmu cena nájmu 1. ZUŠ Kláštor pod Znievom 3/2009 1.1.2009 - trvá 67 / mes 2. TJ Dynamo Príbovce 4/2009 7.1.2009 - trvá xxx 3. CVČ ABC 7/2009 1.9.2009 - trvá 837,92 / mes 4. Mgr. Matej Facuna 9/2009 1.10.2009 - trvá 12 / hod 5. TJ Valča 10/2009 1.1.2010 - trvá 12 / hod 6. ZUŠ Mošovce 1/2010 1.1.2010 - trvá 67 / mes 7. KLF ZVL MTK 2/2010 1.2.2010-31.1.2012 54 / mes 8. JUNIORKLUB 1/2011 1.9.2011 30.6.2012 497,91 / mes 9. Bohuš Sunka 11/2010 15.1.2011 31.1.2012 10 / mes 10. JUNIORKLUB 1/2011 1.9.2011 30.6.2012 497,91 / mes 11. ZUŠ Vrútky 2/2011 1.9.2011 30.6.2012 50 / mes 12. Jozef Dolník 3/2011 1.10.2011 30.4.2012 12 / hod 13. SUNLAND s.r.o. 1/2012 1.2.2012-31.8.2012 10 / mes 14. Evanj. cirkevný zbor 2/2012 2.7.2012-6.7.2012 175 15. Jozef Dolník 3/2012 zrušená 16. Martin Brokeš 4/2012 1.9.2012 - trvá 10 / mes 17. ZUŠ Vrútky 5/2012 zrušená 18. Juraj Mucha 6/2012 1.11.2012-30.4.2013 12 / hod Strana 9
Dôvodová správa : V súlade s ust. 5 ods. 7 písm. g) zákona č. 597 / 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy predkladá zriaďovateľovi na schválenie správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia. Základnej škole, ako aj Školskému klubu detí a Školskej jedálne pri ZŠ Benice bol obcou Benice v priebehu roka 2012 zabezpečovaný aktualizovaný rozpis záväzného limitu na bežné výdavky. V hodnotenom období boli uskutočnené úpravy rozpisu rozpočtu. Rozpis finančných prostriedkov vychádzal z legislatívy upravujúcej financovanie školstva v roku 2012 a súčasne rešpektoval účelovosť a čerpanie výdavkov na bežnú prevádzku, potrebu krytia mzdových nákladov zamestnancov a štruktúru ich čerpania. Za účelné a hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami zodpovedá riaditeľ školy. V zmysle vyššie uvedeného predkladáme Obecnému zastupiteľstvu v Beniciach na prerokovanie Správu o hospodárení za rok 201 s komentárom za školu a školské zariadenia. Strana 10