rozpočtovej organizácie Základná škola, Dolinský potok 1114/28

Transkript

1 Základná škola Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie Základná škola, Dolinský potok 1114/28 na roky Mgr. Anita Tomaníčková riaditeľka ZŠ Návrh Rozpočtu na roky vyvesený na úradnej tabuli dňa Rozpočet na rok 2017 schválený MZ dňa... uznesením číslo... Rozpočet na roky zobratý na vedomie MZ dňa...uznesením číslo...

2 Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto Dôvodová správa k rozpočtu na roky V zmysle 11 zákona SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet Základnej školy. Návrh rozpočtu Základnej školy na roky je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Pri návrhu rozpočtu na rok 2017 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu po úpravách za rok a z potrieb školy. Predložený návrh rozpočtu sa člení na : - bežné príjmy - bežné výdavky Návrh rozpočtu Základnej školy Dolinský potok na rok 2017 je záväzný, návrhy rozpočtov na roky 2018 až 2019 sú informatívne. Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces je ovplyvňovaný nasledovnými platnými právnymi predpismi: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky Opatrenie MF SR z 28. marca 2006 č. MF/008978/ , ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/ , ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov Vyhláška Štatistického úradu SR č. 207/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy Rozpočet Základnej školy na rok 2017 Základná škola Dolinský potok bude výdavky uhrádzať z vlastných príjmov, prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu a z príspevku na originálne kompetencie od zriaďovateľa Mesto Kysucké Nové Mesto. Oproti roku sa v návrhu na rok nerozpočtujú vlastné príjmy /réžia anal.300/ a s tým súvisiace výdavky pre školskú jedáleň /09 602, / z dôvodu zmeny metodiky účtovania / zdroj 72 nerozpočtuje sa/. 1

3 I. P R Í J M Y BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy rozpočtu Základnej školy tvoria nedaňové príjmy /zdroj 41 vlastné/. Bežné príjmy pre rok 2017 sú rozpočtované vo výške 9 007, ktoré tvoria príjmy z podnikania, administratívne poplatky a iné poplatky a platby. 210 Príjmy z podnikania 220 Administr. poplatky 310 Tuzemské granty a tran. Schválený na rok skutočnosť Návrh rozpočtu Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Položka Z prenajatých budov, garaží... = tvoria platby za prenájom telocvične /floorbal, zumba/. 220 Administratívne a iné poplatky a platby Položka Za jasle, materské školy a školské kluby = poplatok je vo výške 10 na dieťa/mesiac a 5 na dieťa/mesiac pre dieťa v hmotnej núdzi a pre dieťa, ktoré má súrodenca tiež navštevujúceho ŠKD. Počet detí sa v priebehu školského roka mení, takže návrh rozpočtu je na 81 detí. II. V Ý D A V K Y BEŽNÉ VÝDAVKY Požiadavky na bežné výdavky Základnej školy na rok 2017 sú vo výške Pri zostavovaní rozpočtu mesta na rok 2017 sa prihliadalo na oprávnené a zdôvodnené požiadavky jednotlivých úsekov činnosti, efektívne vynakladanie finančných prostriedkov a racionalizáciu na všetkých úsekoch činnosti. Vzhľadom k obmedzeným finančným zdrojom navrhujeme bežné výdavky pre jednotlivé úseky pre rok 2017 nasledovne: 09 Vzdelávanie Sociálne zabezpečenie

4 09 VZDELÁVANIE 09 Schválený na rok skutočnosť Návrh rozpočtu Mzdy, platy Poistné Tovary a služby 640 Bežné transfery s p o l u Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou = Vo výdavkoch školy sú zahrnuté výdavky na pedagogických, prevádzkových zamestnancov a prevádzku na I. stupni základnej školy. Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria mzdové náklady a poistné t. j. 83,6 % celkových výdavkov primárneho vzdelávania Schválený na rok skutočnosť Návrh rozpočtu Mzdy, platy Poistné Tovary a služby 640 Bežné transfery s p o l u Mzdy, platy, služobné príjmy Rozpočtové výdavky na mzdové prostriedky zahŕňajú mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovných zmlúv a vychádza sa zo mzdovej inventúry. 620 Poistné a príspevok do poisťovní Vymeriavací základ pre výpočet poistného je Zamestnávateľ platí 34,95% zo mzdových prostriedkov vo výške príspevok do DDP vo výške

5 630 Tovary a služby Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv na energie, požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup všeobecného materiálu, na poplatky a dohody, revízie a poistenia. Položka Cestovné náhrady = 88 Výdavky na pracovné semináre, školenia a cyklické vzdelávanie. Položka Energie, voda a komunikácie = Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu energie tepelnej, elektrickej, vodného, stočného, telekomunikačných služieb. Elektrika je 3 872, plyn je 7 146, vodné, stočné je a poštové služby sú 660 / sú tu zahrnuté ceny poštovného, úhrady mobilných telefónov a pevnej linky, internetu..., Položka 633 Materiál = Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu školy interiérové vybavenie = nákup stoličiek a lavíc, skriniek výpočtová technika = obnova počítačovej triedy prevádzkové stroje = pomôcky pre upratovačky, údržbára všeobecný materiál = nákup kancelárskych potrieb, zdravotníckeho materiálu, tonerov a pod. knihy, časopisy, noviny, UP, hračky = nákup detskej literatúry, encyklopéd, odbornej pedagogickej literatúry, učebných pomôcok. pracovné odevy, obuv = nákup záster, obuvi a montériek pre upratovačky a údržbára. Položka Prepravné a nájom dopravných prostriedkov = Ide o financovanie prepravy žiakov I. stupňa, ktorí absolvujú Školu v prírode. Položka Rutinná a štandardná údržba = Ide o výdavky na opravu a údržbu: prevádzkových strojov, prístrojov.. = 880 -kopírok a pod. budov, objektov alebo ich časti = oprava podláh, stien, stropov softvéru = celoročná údržba programu PAM/VEMA, Korwin Položka Služby = Finančné prostriedky sú rozpočtované na: školenia, kurzy, semináre = školenie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, učiteľky všeobecné služby = odvoz odpadov, revízie a kontroly - hasiace prístroje, hydranty a elektriky, cestovné náhrady = ubytovanie žiakov I. stupňa, ktorí absolvujú Školu v prírode poplatky a odvody = poplatky v banke stravovanie = príspevok na stravu zamestnancom poistné = zmluvné poistenie budovy, zariadenia, detí, zamestnancov, výpočtovej techniky prídel do sociálneho fondu = tvorba sociálneho fondu z hrubých miezd Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou = Vo výdavkoch školy sú zahrnuté výdavky na pedagogických, prevádzkových zamestnancov a prevádzku na II. stupni základnej školy. Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria mzdové náklady a poistné t. j. 83,3 % celkových výdavkov nižšieho sekundárneho vzdelávania. 4

6 09211 Schválený na rok skutočnosť Návrh rozpočtu Mzdy, platy Poistné Tovary a služby 640 Bežné transfery s p o l u Mzdy, platy, služobné príjmy Rozpočtové výdavky na mzdové prostriedky zahŕňajú mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovných zmlúv a vychádza sa zo mzdovej inventúry. 620 Poistné a príspevok do poisťovní Vymeriavací základ pre výpočet poistného je Zamestnávateľ platí 34,95% zo mzdových prostriedkov vo výške príspevok do DDP vo výške Tovary a služby Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv na energie, požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup všeobecného materiálu, na poplatky a dohody, revízie a poistenia. Položka Cestovné náhrady = 112 Výdavky na pracovné semináre, školenia a cyklické vzdelávanie. Položka Energie, voda a komunikácie = Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu energie tepelnej, elektrickej, vodného, stočného, telekomunikačných služieb. Elektrika je 4 928, plyn je 9 094, vodné, stočné je a poštové služby sú 840 / sú tu zahrnuté ceny poštovného, úhrady mobilných telefónov a pevnej linky, internetu..., Položka 633 Materiál = Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu školy interiérové vybavenie = nákup stoličiek a lavíc, skriniek výpočtová technika = obnova počítačovej triedy prevádzkové stroje = pomôcky pre upratovačky, údržbára všeobecný materiál = nákup kancelárskych potrieb, zdravotníckeho materiálu, tonerov a pod. knihy, časopisy, noviny, UP, hračky = nákup detskej literatúry, encyklopéd, odbornej pedagogickej literatúry, učebných pomôcok. pracovné odevy, obuv = nákup záster, obuvi a monteriek pre upratovačky a údržbára. Položka Prepravné a nájom dopravných prostriedkov = Ide o financovanie prepravy žiakov II stupňa, ktorí absolvujú Lyžiarsky výcvik Položka Rutinná a štandardná údržba = Ide o výdavky na opravu a údržbu: 5

7 prevádzkových strojov, prístrojov.. = kopírok a pod. budov, objektov alebo ich časti = oprava podláh, stien, stropov softvéru = celoročná údržba programu PAM/VEMA, Korwin Položka Služby = Finančné prostriedky sú rozpočtované na: školenia, kurzy, semináre = školenie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, učiteľky všeobecné služby = odvoz odpadov, revízie a kontroly - hasiace prístroje, hydranty a elektriky, cestovné náhrady = ubytovanie žiakov II. stupňa, ktorí absolvujú Lyžiarsky výcvik poplatky a odvody = poplatky v banke stravovanie = príspevok na stravu zamestnancom poistné = zmluvné poistenie budovy, zariadenia, detí, zamestnancov, výpočtovej techniky prídel do sociálneho fondu = tvorba sociálneho fondu z hrubých miezd Vzdelanie nedefinivané podľa úrovne- Školský klub deti = Návrh rozpočtu na rok 2017 je na základe pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa z podielových daní / / a vlastných príjmov za školský klub detí /7 500 / Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria mzdové náklady a poistné t. j. 80,5 % výdavkov Školského klubu detí Schválený na rok skutočnosť Návrh rozpočtu Mzdy, platy Poistné Tovary a služby 640 Bežné transfery s p o l u Mzdy, platy, služobné príjmy Rozpočtové výdavky na mzdové prostriedky zahŕňajú mzdy zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovných zmlúv a vychádza sa zo mzdovej inventúry. 620 Poistné a príspevok do poisťovní Vymeriavací základ pre výpočet poistného je /mzdy + odchodné/. Zamestnávateľ platí 34,95% zo mzdových prostriedkov vo výške príspevok do DDP vo výške

8 630 Tovary a služby Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv na energie a úhrad telefónu. Položka Energie, voda a komunikácie = Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu energie tepelnej, elektrickej, vodného, stočného, telekomunikačných služieb. Elektrika je 1 100, plyn je 2 030, vodné, stočné je 620 a poštové služby sú 60. Položka Materiál = Všeobecný materiál = nákup kanc. papiera, pasteliek a iného potrebné materiálu. Položka Služby = 480 stravovanie = príspevok na stravu zamestnancom prídel do sociálneho fondu = tvorba sociálneho fondu z hrubých miezd 640 Tovary a služby Položka Odchodné = pre jednu pracovníčku školského klubu deti odchádzajúcu do dôchodku Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania = Návrh rozpočtu na rok 2017 je na základe pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa z podielových daní / / a vlastných príjmov za prenájom / 663 / Mzdové náklady a poistné tvoria 87,6 % výdavkov Školskej jedálne Schválený na rok skutočnosť Návrh rozpočtu Mzdy, platy Poistné Tovary a služby 640 Bežné 0 0 transfery s p o l u Mzdy, platy, služobné príjmy Rozpočtové výdavky na mzdové prostriedky zahŕňajú mzdy zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovných zmlúv a vychádza sa zo mzdovej inventúry 620 Poistné a príspevok do poisťovní Vymeriavací základ pre výpočet poistného je Zamestnávateľ platí 34,95% zo mzdových prostriedkov vo výške DDP 7

9 630 Tovary a služby Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv na energie a úhrad telefónu. Položka Energie, voda a komunikácie = Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu energie tepelnej, elektrickej, vodného, stočného, telekomunikačných služieb. Elektrika je 485, plyn je 894, vodné, stočné je 274 a poštové služby sú 110 Položka Rutinná a štandardná údržba = 18 Ide o výdavky na opravu a údržbu softvéru = 18 - celoročná údržba programu SOFT-GL Položka Služby = 571 Finančné prostriedky sú rozpočtované na: školenia, kurzy, semináre = 13 - školenie pre vedúcu školskej jedálne všeobecné služby = revízie a kontroly - hasiace prístroje, hydranty a elektriky, stravovanie = príspevok na stravu zamestnancom prídel do sociálneho fondu = tvorba sociálneho fondu z hrubých miezd Vedľajšie služby poskytované v rámci sekundárneho vzdelávania = Návrh rozpočtu na rok 2017 je na základe pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa z podielových daní / / a vlastných príjmov za prenájom / 844 / Mzdové náklady a poistné ,6 % výdavkov Školskej jedálne Schválený na rok skutočnosť Návrh rozpočtu Mzdy, platy Poistné Tovary a služby 640 Bežné 0 0 transfery s p o l u Mzdy, platy, služobné príjmy Rozpočtové výdavky na mzdové prostriedky zahŕňajú mzdy zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe pracovných zmlúv a vychádza sa zo mzdovej inventúry 620 Poistné a príspevok do poisťovní Vymeriavací základ pre výpočet poistného je Zamestnávateľ platí 34,95% zo mzdových prostriedkov vo výške DDP 630 Tovary a služby Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv na energie a úhrad telefónu. 8

10 Položka Energie, voda a komunikácie = Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu energie tepelnej, elektrickej, vodného, stočného, telekomunikačných služieb. Elektrika je 615, plyn je 1 136, vodné, stočné je 346 a poštové služby sú 140 Položka Rutinná a štandardná údržba = 22 Ide o výdavky na opravu a údržbu softvéru = 22 - celoročná údržba programu SOFT-GL Položka Služby = 736 Finančné prostriedky sú rozpočtované na: školenia, kurzy, semináre = 19 - školenie pre vedúcu školskej jedálne všeobecné služby = revízie a kontroly - hasiace prístroje, hydranty a elektriky, stravovanie = príspevok na stravu zamestnancom prídel do sociálneho fondu = tvorba sociálneho fondu z hrubých miezd 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 10 Schválený na rok skutočnosť Návrh rozpočtu Tovary a služby Spolu Rodina a deti Na uvedenom oddiele sú rozpočtované finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi na učebné pomôcky v sume 232 a stravu v sume

11 BEŽNÉ PRÍJMY Príloha č.1 Hl.kat. Zdroj Pol. Text Návrh na Návrh na Návrh na rok 2017 rok 2018 rok NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnik.a z vlast. majetku Administratívne a iné poplatky a platby GRANTY A TRANSFERY 310 Tuzemské bežné granty a transfery SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY Funkč.klasif. Zdroj Hl.kat. Text Návrh na Návrh na Návrh na rok 2017 rok 2018 rok PRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy Poistné a príspevok do poisťovníovní Tovary a služby NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy Poistné a príspevok do poisťovníovní Tovary a služby VZDELANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PRIM.VZDELÁVANIA Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy Poistné a príspevok do poisťovní ovní Tovary a služby VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI NIŽŠ. SEKUND. VZDELÁVANIA Bežné výdavky Mzdy, platy, služobné príjmy Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby VZDELÁVANIE RODINA A DETI Bežné výdavky Tovary a služby SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE SPOLU Funkč.klasif. Zdroj Hl.kat. Text Návrh na Návrh na Návrh na rok 2017 rok 2018 rok Mzdy, platy, služobné príjmy Poistné a príspevok do poisťovní Tovary a služby

12 640 Bežné transfety SPOLU VÝDAVKY SPOLU z toho: BEŽNÉ BEŽNÉ z toho: Zo štátneho rozpočtu (111) Vlastné príjmy obcí a VÚC (41)

13 BEŽNÉ PRÍJMY Príloha č.2 Pol. Text Návrh na rok Návrh na rok Návrh na rok Základné vzdelávanie Nedaňové príjmy Školský klub detí Nedaňové príjmy Školská jedáleň 200 Nedaňové príjmy SPOLU Hl.kat. BEŽNÉ VÝDAVKY Text ZÁKLADNÁ ŠKOLA Návrh na rok Bežné výdavky Mzdy, platy, služ.príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 600 Bežné výdavky Mzdy, platy, služ.príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Návrh na rok 2017 Návrh na rok Bežné výdavky Mzdy, platy, služ.príjmy Poistné a prísp.do poisťovní Tovary a služby DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI 600 Bežné výdavky Tovary a služby SPOLU Strana 1

14 Príloha č. 3 BEŽNÉ VÝDAVKY Návrh na rok 2017 Návrh na rok 2018 Návrh na rok 2019 Elektrická energia Plyn Teplo Vodné, stočné Odpad Revízie Zmluvné poistenie Spolu Bežná údržba Ostatné výdavky Spolu Celkom Strana 2

15 Príloha č. 4 BEŽNÉ VÝDAVKY Program Text ZÁKLADNÁ ŠKOLA DOLINSKÝ POTOK Návrh na rok 2017 Návrh na rok 2018 Návrh na rok ZŠ Dolinský potok - 1. stupeň Vlastné príjmy Prenesené kompetencie - normatívne Originálne kompetencie Prenesené kompetencie - nenormatívne ZŠ Dolinský potok - 2. stupeň Vlastné príjmy Prenesené kompetencie - normatívne Originálne kompetencie Prenesené kompetencie - nenormatívne ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ZŠ Dolinský potok - ŠKD Vlastné príjmy Originálne kompetencie ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ŠJ ZŠ Dolinský potok - 1. stupeň Vlastné príjmy Originálne kompetencie ŠJ ZŠ Dolinský potok - 2. stupeň Vlastné príjmy Originálne kompetencie DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI DvHN - strava DvHN - šk. potreby SPOLU

16 IČO: Názov: Základná škola Dolinský potok Návrh rozpočtu Sídlo: Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2017, časť príjmy, iba za nenulové riadky Analytické členenie Skutočnosť rozpočet 2014 Skutočnosť rozpočet 2015 Schválený rozpočet skutočnost Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text B 212=== === == == 41 Súčet za fnc, zdroj a položku 1 812,00 495, B 223=== === == == 41 Súčet za fnc, zdroj a položku 6 605, , B 292=== === == == 72e Súčet za fnc, zdroj a položku 0,00 599, B 292=== === == == 72g Súčet za fnc, zdroj a položku 0,00 115, B 311=== === == == 72a Súčet za fnc, zdroj a položku 0,00 508, B 312=== === == == 41 Súčet za fnc, zdroj a položku 5 464, , B 312=== === == == 72A Súčet za fnc, zdroj a položku 1 000,00 0,0 SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET , , ===== ====== === == == ==== Celkový súčet , , Z toho: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie , ,71 554, ,00 0,0 0,00 0,0 Strana 1 / 1

17 IČO: Názov: Základná škola Dolinský potok Návrh rozpočtu Sídlo: Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za nenulové riadky Program. rozpočet Analytické členenie FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text Skutočnosť rozpočet 2014 Skutočnosť rozpočet 2015 Schválený rozpočet skutočnost === === == == 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h , , === === == == 46 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h 0, , === === == == 111 Príplatky , , === === == == 46 Príplatky 0, , === === == == 111 Odmeny 9 221, , === === == == 46 Odmeny 0,00 131, === === == == 111 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo , , === === == == 46 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 0, , === === == == 111 Poistné do ostatných zdravotných poisťo 4 819, , === === == == 46 Poistné do ostatných zdravotných poisťo 0,00 178, === === == == 111 Poistné do Sociálnej poisťovne , , === === == == 46 Poistné do Sociálnej poisťovne 0, , === === == == 111 Príspevok do doplnkových dôchodkových 5 417, , === === == == 46 Príspevok do doplnkových dôchodkových 0,00 194, === === == == 111 Cestovné náhrady 477,65 187, === === == == 111 Energie, voda a komunikácie , , === === == == 131D Energie, voda a komunikácie 456,00 0, === === == == 111 Materiál , , === === == == 72A Materiál 1 009,99 0, === === == == 111 Dopravné 0,00 0, === === == == 111 Rutinná a štandardná údržba 2 019,56 818, === === == == 41 Rutinná a štandardná údržba 0, , === === == == 111 Služby , , === === == == 46 Služby 0,00 243, === === == == 111 Transfery jednotlivcom a neziskovým prá 533,69 371, === === == == 46 Transfery jednotlivcom a neziskovým prá 0,00 62, === === == == 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h 0, , === === == == 46 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h 0, , === === == == 111 Príplatky 0, , === === == == 46 Príplatky 0, , === === == == 111 Odmeny 0, , === === == == 46 Odmeny 0,00 184, === === == == 111 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 0, , === === == == 46 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 0, , Strana 1 / 4 Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh

18 IČO: Názov: Základná škola Dolinský potok Návrh rozpočtu Sídlo: Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za nenulové riadky Program. rozpočet Analytické členenie FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text Skutočnosť rozpočet 2014 Skutočnosť rozpočet 2015 Schválený rozpočet skutočnost === === == == 111 Poistné do ostatných zdravotných poisťo 0, , === === == == 46 Poistné do ostatných zdravotných poisťo 0,00 249, === === == == 111 Poistné do Sociálnej poisťovne 0, , === === == == 46 Poistné do Sociálnej poisťovne 0, , === === == == 111 Príspevok do doplnkových dôchodkových 0, , === === == == 46 Príspevok do doplnkových dôchodkových 0,00 271, === === == == 111 Cestovné náhrady 0,00 262, === === == == 111 Energie, voda a komunikácie 0, , === === == == 111 Materiál 0, , === === == == 111 Dopravné 0,00 0, === === == == 111 Rutinná a štandardná údržba 0, , === === == == 41 Rutinná a štandardná údržba 0, , === === == == 111 Služby 0, , === === == == 46 Služby 0,00 340, === === == == 111 Transfery jednotlivcom a neziskovým prá 0,00 518, === === == == 46 Transfery jednotlivcom a neziskovým prá 0,00 87, === === == == 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h ,03 0, === === == == 41 Príplatky 1 118,51 0, === === == == 41 Odmeny 1 454,93 0, === === == == 41 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 2 443,12 0, === === == == 41 Poistné do Sociálnej poisťovne 5 679,18 0, === === == == 41 Príspevok do doplnkových dôchodkových 462,90 0, === === == == 41 Energie, voda a komunikácie 1 300,00 0, === === == == 41 Materiál 151,43 0, === === == == 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h 0, , === === == == 46 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h 0, , === === == == 41 Príplatky 0,00 972, === === == == 46 Príplatky 0,00 85, === === == == 41 Odmeny 0,00 105, === === == == 41 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 0, , === === == == 46 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 0,00 189, === === == == 41 Poistné do Sociálnej poisťovne 0, , === === == == 46 Poistné do Sociálnej poisťovne 0,00 408, === === == == 41 Príspevok do doplnkových dôchodkových 0,00 417, Strana 2 / 4 Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh

19 IČO: Názov: Základná škola Dolinský potok Návrh rozpočtu Sídlo: Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za nenulové riadky Program. rozpočet Analytické členenie FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text Skutočnosť rozpočet 2014 Skutočnosť rozpočet 2015 Schválený rozpočet skutočnost === === == == 46 Príspevok do doplnkových dôchodkových 0,00 37, === === == == 41 Energie, voda a komunikácie 0, , === === == == 41 Materiál 0,00 0, === === == == 41 Rutinná a štandardná údržba 0, , === === == == 41 Služby 0, , === === == == 41 Transfery jednotlivcom a neziskovým prá 0,00 0, === === == == 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h ,67 0, === === == == 41 Príplatky 1 733,83 0, === === == == 41 Odmeny 570,00 0, === === == == 41 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 2 417,09 0, === === == == 41 Poistné do Sociálnej poisťovne 6 097,35 0, === === == == 41 Príspevok do doplnkových dôchodkových 425,62 0, === === == == 41 Energie, voda a komunikácie 868,48 0, === === == == 41 Materiál 1 838,53 0, === === == == 41 Rutinná a štandardná údržba 596,52 0, === === == == 41 Služby ,57 0, === === == == 41 Transfery jednotlivcom a neziskovým prá 158,30 0, === === == == 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h 0, , === === == == 46 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h 0,00 889, === === == == 41 Príplatky 0,00 680, === === == == 46 Príplatky 0,00 71, === === == == 41 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 0, , === === == == 46 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 0,00 93, === === == == 41 Poistné do Sociálnej poisťovne 0, , === === == == 46 Poistné do Sociálnej poisťovne 0,00 239, === === == == 41 Príspevok do doplnkových dôchodkových 0,00 174, === === == == 46 Príspevok do doplnkových dôchodkových 0,00 16, === === == == 41 Energie, voda a komunikácie 0, , === === == == 41 Materiál 0,00 68, === === == == 72a Materiál 0,00 212, === === == == 41 Rutinná a štandardná údržba 0,00 348, === === == == 41 Služby 0,00 802, === === == == 41 Transfery jednotlivcom a neziskovým prá 0,00 11, === === == == 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h 0, , Strana 3 / 4 Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh

20 IČO: Názov: Základná škola Dolinský potok Návrh rozpočtu Sídlo: Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za nenulové riadky Program. rozpočet Analytické členenie FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text Skutočnosť rozpočet 2014 Skutočnosť rozpočet 2015 Schválený rozpočet skutočnost === === == == 46 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h 0, , === === == == 41 Príplatky 0,00 951, === === == == 46 Príplatky 0,00 99, === === == == 41 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 0, , === === == == 46 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 0,00 130, === === == == 41 Poistné do Sociálnej poisťovne 0, , === === == == 46 Poistné do Sociálnej poisťovne 0,00 334, === === == == 41 Príspevok do doplnkových dôchodkových 0,00 244, === === == == 46 Príspevok do doplnkových dôchodkových 0,00 22, === === == == 41 Energie, voda a komunikácie 0, , === === == == 41 Materiál 0,00 95, === === == == 72a Materiál 0,00 296, === === == == 41 Rutinná a štandardná údržba 0,00 486, === === == == 41 Služby 0, , === === == == 41 Transfery jednotlivcom a neziskovým prá 0,00 16, === === == == 111 Materiál 3 437,20 0, === === == == 111 Materiál 0, , === === == == 111 Materiál 0,00 464, ===== ====== === == == ==== Celkový súčet , , Z toho: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh , , ,00 0,0 0,00 0,0 Strana 4 / 4