Hospodaření Ústeckého kraje v roce 217 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 217 byl schválen jako schodkový v absolutní výši 14 772 13 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 1 447 747 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši -442 12 tis. Kč byl kryt úvěrovým rámcem 216 223 na předfinancování evropských projektů (44 746 tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (25 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (-248 644 tis. Kč). Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 1 869 228 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení státních transferů (o 1 6 44 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 26 programů, zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 216 (o 45 591 tis. Kč) a daňových příjmů (o 375 625 tis. Kč). Ve výdajích byla posílena zejména oblast školství, mládeže a tělovýchovy včetně projektové činnosti o 914 376 tis. Kč a oblast sociálních věcí včetně projektové činnosti o 368 292 tis. Kč. Stav centrální rezervy vzrostl o 233 732 tis. Kč. V oblasti dopravy a silničního hospodářství došlo k navýšení o 11 962 tis. Kč, především šlo o příspěvek pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci. Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 69 19 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (81 824 tis. Kč) a navýšením investičních transferů (o 115 991 tis. Kč) při současném snížení zapojení úvěrového rámce na předfinancování evropských projektů včetně splátek (o -371 246 tis. Kč) z důvodu posunutí realizace projektů. Ve výdajích byly posíleny zejména poskytnuté podpory včetně zřízených příspěvkových organizací o 335 31 tis. Kč. Dále se zvýšily stavy vlastních peněžních fondů o 269 548 tis. Kč. Výdaje byly v r. 217 uskutečněny v celkové výši 15 5 157 tis. Kč. Z druhového hlediska převládlo poskytnutí transferů ve výši 13 172 41 tis. Kč (85% výdajů), z toho 73 71 tis. Kč jako investiční. Ostatní výdaje včetně platů byly uhrazeny ve výši 2 327 756 tis. Kč, z toho 328 747 tis. Kč jako investiční. Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí bylo z vlastních prostředků poskytnuto 26 28 tis. Kč, z toho 93 632 tis. Kč jako investiční. Dotace byly rozděleny v rámci třiadvaceti vyhlášených dotačních programů, v dalších sedmi oblastech byly poskytnuty jako individuální. Ve srovnání s rokem 216 bylo poskytnuto uvedeným příjemcům o 78 178 tis. Kč více a více než polovina jako investiční. V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 521 46 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho práce za 494 622 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, přitom 318 11 tis. Kč mělo charakter oprav a 176 512 tis. Kč byly stavební investice. Projekty podpořené z EU byly v roce 217 realizovány za 225 191 tis. Kč (z toho 65 782 tis. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací, což odpovídá skutečnosti roku 216. Díky nízkému čerpání stavebních projektů byl jen minimálně (7 358 tis. Kč) zapojen úvěrový rámec 216 223 na jejich předfinancování. 44% všech projektů tj. za 99 652 tis. Kč bylo financováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Z Operačního programu Životní prostředí byly realizovány výdaje ve výši 57 525 tis. Kč - zejména v projektu Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) bylo podpořeno 386 žádostí. V oblasti Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání bylo uhrazeno 38 156 tis. Kč. Na financování projektů obdržel kraj 222 13 tis. Kč z Evropské unie a 1 619 tis. Kč ze státního rozpočtu. Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 358 13 tis. Kč, z toho 331 987 tis. Kč z vlastních prostředků kraje. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (278 948 tis. Kč), z toho nejvýznamnější akcí byla Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny ve výši 5 73 tis. Kč. 1
Dále pokračovala výstavba strategické průmyslové zóny Triangle za 75 585 tis. Kč, zejména akcí Strategická průmyslová zóna Triangle -Triangle City a zázemí občanské vybavenosti ve výši 53 679 tis. Kč. v tis. Kč druhové třídění schválený rozpočet 217 upravený rozpočet k 31. 12. 217 skutečnost k 31. 12. 217 rozdíl skutečnost UR % plnění příjmy celkem, z toho: 14 33 1 15 972 251 16 19 372 137 121 1,86 daňové příjmy 4 979 69 5 355 316 5 485 299 129 983 12,43 nedaňové příjmy 395 464 487 56 491 493 3 933 1,81 kapitálové příjmy 78 452 76 585 79 43 2 845 13,71 přijaté transfery 8 876 395 1 52 79 1 53 15 36 1, výdaje celkem, z toho: 14 772 13 17 25 521 15 5 157-1 75 364 89,85 běžné výdaje 13 324 356 15 193 584 14 44 7-752 884 95,4 kapitálové výdaje 1 447 747 2 53 937 1 59 457-997 48 51,51 saldo: příjmy - výdaje -442 12-1 278 27 69 215 1 887 485 x financování celkem, z toho: 442 12 1 278 27-29 983-1 488 253 x prostředky minulých let 25 69 94-69 94, prostředky fondů 848 32-848 32, úvěrový rámec 216-223 44 746 38 7 358-3 642 19,36 splátka jistiny úvěru 211-14 -137 144-137 144-137 144 1, splátka návratné finanční výpomoci -8-8 -8 1, splátka jistiny úvěrového rámce 216-223 -31 5 x nerealizované kurzové rozdíly -197-197 x Jako každý rok kapitálové zdroje nepokryly kapitálové výdaje, proto bylo na jejich financování použito 513 39 tis. Kč z běžných zdrojů zejména daňových a nedaňových příjmů. Výše nesplacených cizích zdrojů k 31. 12. 217 poklesla na 82 893 tis. Kč, což je meziroční pokles o 29 786 tis. Kč odpovídající řádným splátkám. Přehled stavu zadluženosti k 31. 12. v letech 211-217 v tis. Kč 1 2 9 6 3 211 212 213 214 215 216 217 Úvěr 211-214 Úvěr 214 Úvěrový rámec 212-215 Úvěrový rámec 216-223 Návratná finanční výpomoc 2
Skutečné příjmy v r. 217 v % 2,1%,95%,49% Transfery z veřejných rozpočtů 34,5% Daňové příjmy odvody příspěvkových organizací ostatní nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 62,41% Z porovnání celkových skutečných příjmů (16 19 372 tis. Kč) a výdajů (15 5 157 tis. Kč) vyplývá, že Ústecký kraj v roce 217 hospodařil se saldem ve výši 69 215 tis. Kč. Čerpal přitom úvěrový rámec na předfinancování evropských projektů ve výši 7 358 tis. Kč a současně splatil cizí zdroje ve výši -217 144 tis. Kč. Struktura výdajů r. 217 po jednotlivých oblastech v % 1,6% 3,% 2,2% 3,2% 4,6% 9,8% 17,5% 1,1%,4%,2% vzdělání a školské služby doprava sociální věci zdravotnictví tělovýchova a zájmová činnost činnost krajského úřadu kultura a ochrana památek územní rozvoj a cestovní ruch zemědělství, lesy, vody a životní prostředí 56,5% činnost zastupitelstva krizové řízení, požární ochrana a IZS 3
Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 217 byl 1 856 648 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 4. Bilance příjmů a výdajů) schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 11/12Z/218 ze dne 23. 4. 218 následující rozdělení volných finančních prostředků ve výši 449 292 tis. Kč: v tis. Kč K rozdělení celkem, z toho: 449 292 Finanční podpory 291 823 Příspěvek na provoz, velká údržba a investiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 142 884 Činnost odborů 1 248 Centrální rezerva 4 337 Krajský úřad měl pro rok 217 v souladu s ust. 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: počet zaměstnanců 618 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/9R/217 ze dne 1. 3. 217 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 247 tis. Kč stanovený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 318/25R/217 ze dne 2. 1. 217. Celkem bylo na platech vyplaceno 246 157 tis. Kč, tedy limit byl čerpán do výše 99,66%. K 31. 12. 217 pracovalo na krajském úřadě 585 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 217 byl 576) a výše průměrného měsíčního platu byla 35 56 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto podílem EU nebo státního rozpočtu 9 573 tis. Kč, tj. 3,89%. Dotace obcím (viz kapitola 16.) V roce 217 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací 26 29 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (DSO) 25 tis. Kč. Celková částka využitých dotací v roce 217 činila 26 279 tis. Kč, z toho investiční dotace 93 631 tis. Kč. V roce 217 byly obcím poskytnuty dotace v částkách od 3 tis. Kč (Obec Rybniště) do 35 16 tis. Kč (Obec Prackovice nad Labem). Dotace obdrželo celkem 23 obcí z celkového počtu 354 obcí tj. 65%. Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 582 tis. Kč. Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku 76 493 tis. Kč okres Litoměřice (dotaci obdrželo 58 ze 15 obcí). Nejnižší čerpání měl okres Ústí nad Labem 9 875 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 18 z 23 obcí okresu. Výše dotace (obce + DSO) na 1 obyvatele ÚK v roce 217 byla 251,23 Kč. Obce s významným objemem dotací poskytnutých Ústeckým krajem v roce 217 v tis. Kč Prackovice nad Labem 35 16 Postoloprty 3 92 Terezín 14 159 Litoměřice 7 26 Děčín 6 474 4
Finanční prostředky byly čerpány v těchto oblastech: podpora venkova 5% dobrovolní hasiči 5% sociální péče 5% zemědělství a životní prostředí 3% školství 1% vodovody, kanalizace 26% silnice, chodníky, cyklostezky 6% zdravotnictví 1% kultura a památkové péče 22% tělovýchova a volný čas 17% Dotace na 1 obyvatele za roky 22-217 po okresech v Kč 6 4 2 4 284 3 65 3 417 2 352 2 298 1 345 1 342 Litoměřice Louny Chomutov Ústí nad Labem Děčín Teplice Most 5
v mil. Kč v mil. Kč Příloha č. 4 k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje za rok 217 Přehled vývoje příjmů a výdajů v letech Struktura skutečných příjmů v letech 27 217 v mil. Kč 11 8 9 8 7 8 5 8 3 8 1 8-2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 daňové příjmy 3 935 4 229 3 72 3 828 3 842 3 873 3 964 4 185 4 319 4 987 5 485 nedaňové příjmy 185 613 287 769 459 411 667 653 461 519 492 kapitálové příjmy 125 13 144 276 157 64 52 124 117 218 79 neinvestiční transfery 6 534 7 96 7 489 7 352 7 678 7 32 7 897 7 733 8 4 8 935 9 96 investiční transfery 2 12 81 312 1 945 258 272 818 444 28 44 147 Struktura skutečných výdajů v letech 27 217 v mil. Kč 14 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Běžné výdaje 9 328 1 341 1 598 1 676 11 456 11 281 12 116 11 5 12 157 13 293 14 441 Kapitálové výdaje 3 158 2 83 2 853 2 463 1 724 1 591 756 1 197 1 327 922 1 59 6
Věcná struktura výdajů 212 217 v mil. Kč 7 6 5 4 3 2 1 dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy 212 213 214 215 216 217 4 293 4 547 4 519 4 935 5 296 6 7 2 473 2 38 2 443 2 631 2 567 2 769 2 95 1 919 2 12 2 18 2 683 2 834 1 374 75 87 96 364 44 dopravní obslužnost 1 187 1 23 1 266 1 179 1 245 1 294 provozní výdaje 786 865 819 659 74 648 dotace podnikatelům 334 295 288 3 385 669 dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím 234 234 257 547 776 88 finanční majetek 5 5 125 21 185 3 dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 46 647 53 18 1 1 7