Stránka 1 z 20 Závěrečný účet Městyse Moravská Nová Ves za rok 2016 sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Účetní jednotka: Městys Moravská Nová Ves Sídlo: náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves IČ: 00283363 Starosta městyse: Mgr.Bc.Marek Košut Místostarosta městyse: Ing. Igor Antal Počet členů zastupitelstva: 15 Počet členů rady: 5 Elektronická podatelna: podatelna@mnves.cz Telefon: 519 342 202 podatelna Webové stránky městyse: www.mnves.cz Účetní období: 2016 Obsah: 1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 2) Údaje o tvorbě a použití fondů 3) Hodnocení hospodářské činnosti městyse 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 5) Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu Jihomoravského kraje 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům 7) Vyúčtování finančních vztahů k Národnímu fondu 8) Vyúčtování finančních vztahů z ostatních rozpočtů 9) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu městyse - dotací a transferů 10) Dobrovolné svazky obcí 11) Hodnocení majetku městyse 12) Zpráva o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací 13) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 14) Přílohy Jednotlivé materiály závěrečného účtu jsou k nahlédnutí v úřední dny v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod. v kanceláři účetní Městyse Moravská Nová Ves nebo na elektronické úřední desce na www.mnves.cz. Zveřejněno: www.mnves.cz úřední deska Městyse Moravská Nová Ves Vyvěšeno: Sňato: Projednáno: na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves dne číslo usnesení:
Stránka 2 z 20 1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Městys Moravská Nová Ves se při hospodaření s finančními prostředky v roce 2016 řídil rozpočtem, který byl schválen na 7. veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves dne 17.12.2015 pod číslem usnesení 12/7/2015, zveřejněným na úřední desce a na internetových stránkách městyse www.mnves.cz pod čj. 220/2015 dle Evidence písemností vyvěšovaných na úředních deskách Městyse Moravská Nová Ves. Rozpočet tvořily příjmy ve výši 33 761 700,- Kč,výdaje ve výši 38 255 400,- Kč a financování zapojení finančních prostředků na základním běžném účtu ve výši 4 493 700,- Kč. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 2 a jsou k nahlédnutí na úřadě městyse u účetní městyse (viz výkaz FIN 2-12 a Komentář hospodaření za rok 2016) Zůstatek na základních běžných účtech k 1.1.2016 činil 14 286 814,39 Kč. Rozpočtové příjmy Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost Plnění k upravenému rozpočtu v % Třída : 1 Daňové příjmy 27 668 000 4 644 400 32 312 400 32 311 892,96 100 Třída: 2 Nedaňové příjmy 3 848 000 753 600 4 601 600 4 598 089,03 99,92 Třída: 3 Kapitálové příjmy 1 200 000 74 300 1 274 300 1 274 320,00 100 Třída: 4 Přijaté transfery 1 045 700 4 987 800 6 033 500 6 033 444,00 100 Příjmy celkem 33 761 700 10 460 100 44 221 800 44 217 745,99 99,99 Konsolidace příjmů 74 000 4 400 78 400 78 344,00 Příjmy po konsolidaci 33 687 700 10 455 700 44 143 400 44 139 401,99 99,99 Finance ve výši 78 400,- Kč tvoří konsolidační položka tj. převod mezi základním běžným účtem městyse a účtem Sociálního fondu. Nevzniká žádný příjem pro obec, jedná se pouze o přesun z účtu na účet. Rozpočtové výdaje Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost Plnění k upraveném u rozpočtu v % Třída : 5 Běžné výdaje 23 318 400-1 322 400 21 996 000 21 974 188,66 99,90 Třída: 6 Kapitálové výdaje 14 937 000 1 709 100 16 646 100 16 645 404,85 100 Výdaje celkem 38 255 400 386 700 38 642 100 38 619 593,51 99,94 Konsolidace výdajů 74 000 4 400 78 400 78 344,00
Výdaje po konsolidaci 38 181 400 382 300 38 563 700 38 541 249,51 99,94 Financování Stránka 3 z 20 Rozpočet Rozpočtová schválený opatření Rozpočet upravený skutečnost Plnění k upraveném u rozpočtu v % Zapojení fin. prostředků z min.let 4 493 700-10 073 400-5 579 700-5 598 152,48 100,33 Financování celkem 4 493 700-10 073 400-5 579 700-5 598 152,48 100,33 V roce 2016 nepřijal Městys Moravská Nová Ves žádný úvěr. Zůstatek na základních běžných účtech k 31. 12. 2016 činil 19 884 966,87 Kč 1. Česká spořitelna a.s. Břeclav základní běžný účet ZBÚ 1 2. ČNB Brno (dotační účet) 3. ČNB Brno (dotační účet) 4. Česká spořitelna a.s. Břeclav sociální fond č.ú. 1382079379/0800 16 858 288,50Kč č.ú. 94-6610621/0710 2 826 225,83 Kč č.ú. 2006-6610651/0710 4 027,54 Kč č.ú. 107-1382079379/0800 196 425,00 Kč Daňové příjmy v roce 2016 celkem 32 311 892,96Kč - došlo k mírnému nárůstu u všech daní. Nedaňové příjmy v roce 2016 celkem 4 598 089,03Kč - nedošlo k podstatným změnám ve struktuře ani výši nedaňových příjmů Kapitálové příjmy v roce 2016 celkem 1 274 320,- Kč - kapitálové příjmy se tvořily z prodeje pozemků a prodeje budovy čp.1046 Přijaté transfery v roce 2016 celkem 6 033 444,- Kč dotace na výkon státní správy 971 700,- Kč dotace z vinařského fondu 50 000,- Kč dotace od JMK na Den lidových řemesel 120 000,- Kč dotace od JMK na zajištění výdajů voleb do zastupitelstev krajů 44 000,- Kč dotace ze SFDI Bezbariérové trasy Moravskou Novou Vsí II.etapa 4 546 000 Kč dotace od JMK Renovace tartanového povrchu atletického oválu v ZŠ MNVes 150 000,-Kč dotace od JMK Vydláždění dvora knihovny 50 000,- Kč transfery od obcí Týnec a Hrušky 23 400,- Kč Finance ve výši 78 344,- Kč tvoří konsolidační položka tj. převod mezi vlastními účty městyse Běžné výdaje v roce 2016 celkem 21 974 188,66 Kč - z toho opravy renovace parket na ZŠ 91 917,- Kč, oprava místního rozhlasu 18 609,80 Kč, oprava zpevněných ploch 98 890,- Kč, oprava místní komunikace 38 115,- Kč, oprava fasády budovy ÚM 31 133,-Kč, oprava krytiny na ZŠ 28 438,- Kč, oprava běžeckého okruhu na ZŠ 42 425,- Kč, oprava oplocení MŠ 30 695,- Kč, renovace tartanového povrchu atletického oválu ZŠ 553 757,- Kč. Finance ve výši 78 344,- Kč tvoří konsolidační položka - tj. převod mezi vlastními účty městyse.
Kapitálové výdaje v roce 2016 celkem 16 645 404,85 Kč V rámci kapitálových výdajů byly v rozpočtu městyse v roce 2016 realizovány tyto akce: PD a poplatky nová bytová zástavba u ZŠ 355 877,-Kč bezbariérové trasy II.etapa 5 656 688,68 Kč Stránka 4 z 20 PD a správní poplatky za stavební řízení - kanalizace a komunikace Medlov 36 007,- Kč zpevněná plocha Výmol 79 094,70,- Kč PD a správní poplatky za stavební řízení - nové chodníky a parkoviště Ukrajina 1 350 707,96 Kč PD nová hala SSO 149 072,- Kč PD protipovodňová opatření 84 700,- Kč PD kanalizace a komunikace Pod Náspem, Výmol, Zátiší 20 810,- Kč prostranství u sokolovny 107 775,70 Kč nákup pozemků 1 522 485,-Kč obnova kanalizace na ulici Hlavní 1 939 757,30 Kč kanalizace v ulici Zákoutí 2 230 777,96 Kč kamerový systém v obci 124 342,- Kč odlehčený cimbál 108 000,- Kč herní prvky akátové dvůr MŠ 240 828,- Kč stravovací terminál MŠ jídelna 45 050,- Kč interaktivní tabule MŠ 72 237- Kč plynová kotelna MŠ 1 107 627,- Kč PD ZŠ přístavba 429 550,- Kč chodník Na Rynku 27 830,- Kč TZ vydláždění dvora knihovny 143 796,40 Kč nákup domu čp. 329 včetně pozemku 624 000,- Kč PD rekonstrukce stokové sítě a intenzifikace ČOV 186 116,15 Kč MŠ přístavba 2 275,- Kč Seznam rozpočtových opatření za rok 2016 Schválený rozpočet: Příjmy: 33 761 700,- Kč Výdaje: 38 255 400,- Kč Financování: 4 493 700,- Kč 1. Rozpočtové opatření č. 1 schváleno na zasedání ZM 17.3.2016 příjmy: zvýšení o 4 466 400,- Kč číslo usnesení 13/8/2016 výdaje: zvýšení o 7 512 200,- Kč Rozpočet po opatření č.1 příjmy 38 228 100,- Kč výdaje 45 767 600,- Kč financování 3 045 800,- Kč 2. Rozpočtové opatření č. 2 schváleno na zasedání ZM 16.6.2016 příjmy: zvýšení o 1 282 000,- Kč číslo usnesení 10/9/2016 výdaje: zvýšení o 3 622 000,- Kč Rozpočet po opatření č.2 příjmy 39 510 100,- Kč výdaje 49 249 600,- Kč financování 2 380 000,- Kč 3. Rozpočtové opatření č.3 - schváleno na zasedání ZM 15.9.2016 příjmy : zvýšení o 300 500,- Kč číslo usnesení 9/10/2016 výdaje: zvýšení o 332 000,- Kč
Stránka 5 z 20 Rozpočet po opatření č.3 příjmy 39 810 600,- Kč výdaje 49 761 600,- Kč financování 31 500,- Kč 4. Rozpočtové opatření č.4 - schváleno na zasedání RM 3.10.2016 příjmy : zvýšení o 44 000,- Kč číslo usnesení 12/34/2016 výdaje: zvýšení o 44 000,- Kč Rozpočet po opatření č.4 příjmy 39 854 600,- Kč výdaje 49 805 600,- Kč financování 0,- Kč 5. Rozpočtové opatření č.5 - schváleno na zasedání ZM 15.12.2016 příjmy : zvýšení o 172 300,- Kč číslo usnesení 10/11/2016 výdaje: zvýšení o 189 200,- Kč Rozpočet po opatření č.5 příjmy 40 026 900,- Kč výdaje 49 994 800,- Kč financování 16 900,- Kč 6. Rozpočtové opatření č.6 - schváleno na zasedání RM 23.1.2017 příjmy : zvýšení o 4 194 900,- Kč číslo usnesení 3/39/2017 výdaje: snížení o 11 352 700,- Kč Rozpočet po opatření č.6 příjmy 44 221 800,- Kč výdaje 38 642 100,- Kč financování -15 547 600,- Kč Celková rozpočtová opatření činila: navýšení příjmů o 10 460 100,- Kč navýšení výdajů o 386 700,- Kč snížení financování o 10 073 400,- Kč
Stránka 6 z 20 Údaje o tvorbě a použití fondů 2) Údaje o tvorbě a použití fondů - městys má zřízen pouze jeden fond - Sociální fond - fond je utvořen v souladu s 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a doplňků. - fond je tvořen základním přídělem ve výši 2,5% z objemu hrubých mezd. Příděl do fondu se převádí měsíčně dle skutečného objemu hrubých mezd. - prostředky fondu jsou uloženy na samostatném bankovním účtu 107-1382079379/0800. Sociální fond Rozpočet pro rok 2016 byl schválen ZM dne 17.12.2015, číslo usnesení 14/7/2015, zveřejněným na úřední desce a na internetových stránkách městyse www.mnves.cz pod čj. 221/2015 dle Evidence písemností vyvěšovaných na úředních deskách Městyse Moravská Nová Ves. Rozpočet tvořily příjmy ve výši 74 000,- Kč a výdaje ve výši 74 000,- Kč. Příjmy a výdaje sociálního fondu v roce 2016: - zůstatek na sociálním fondu k 1. 1. 2016 činil 186 144,- Kč. rozpočet Kč skutečnost Kč Příjmy - tvorba fondu 74 000,- 78 344,- příjmy celkem 74 000,- 78 344,- Výdaje - stravování 21 000,- 18 975,- - příspěvek na rekreaci zam. 27 000,- 25 650,- - první odchod do důchodu 0,- 0,- - odměna životní výročí 60 let 0,- 0,- - odměna životní výročí 50 let 2 000,- 0,- - půjčka 0,- 0,- - kultura, tělovýchova, rehabilitace 24 000.- 23 438- výdaje celkem 74 000,- 68 063,- - zůstatek na sociálním fondu k 31. 12. 2016 činil 196 425,- Kč.
3) Hodnocení hospodářské činnosti městyse Stránka 7 z 20 Městys Moravská Nová Ves neprovozuje žádnou hospodářskou činnost. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu VPS všeobecná pokladní správa, JMK jihomoravský kraj Městys obdržel příspěvek na výkon státní správy a příspěvek na školství ve výši 971 700,- Kč. Účelové dotace neinvestiční Účelový znak Účel poskytovatel Poskytnuto k 31.12.2016 Volby do krajských zastupitelstev VPS prostřednictvím JMK Použito k 31.12.2016 Vráceno v 2017 Dotace celkem Celkem bylo využito z poskytnutých účelových neinvestičních dotací 31 988,- Kč. Částka ve výši 12 012,- Kč byla vrácena v rámci zúčtování na účet JMK. 5) Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu Jihomoravského kraje Účelový znak Účel Poskytnuto k 31.12.2016 Použito k 31.12.2016 Vráceno v 2016 Renovace tartanového povrchu Vydláždění dvora knihovny Den lidových řemesel Dotace celkem Celkem bylo využito z poskytnutých účelových dotací 320 000,- Kč.
Stránka 8 z 20 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státním fondům SFDI Státní fond dopravní infrastruktury Účelová dotace - investiční Účelový znak Účel poskytovatel Poskytnuto k 31.12.2016 Použito k 31.12.2016 Vráceno v 2016 Bezbariérové trasy II. etapa SFDI Dotace celkem Celkem bylo využito z poskytnutých účelových dotací 4 546 000,- Kč. 7) Vyúčtování finančních vztahů k Národnímu fondu Z Národního fondu nebyly čerpány žádné prostředky. 8) Vyúčtování finančních vztahů z ostatních rozpočtů Dotace z Vinařského fondu ČR Účel Poskytnuto k 31.12.2016 Použito k 31.12.2016 Vráceno v 2016 Dodatečné proplacení Vinobraní rok 2015 Dotace celkem Celkem bylo využito z poskytnutých účelových dotací 50 000,- Kč.
Stránka 9 z 20 9) Vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu městyse-dotací a transferů Příjemce Účel Vedeno v účetnictví Poskytnut o Vráceno v 2016 1 Fotbalový klub MNVes dar 3419-5222 380 000 0 2 Mažoretky NEONKY MNVes dar 3421-5222 140 000 0 3 DFS Jatelinka MNVes dar 3421-5222 66 000 0 4 Hnutí Brontosaurus Mikulčice dar 3421-5229 58 000 0 5 Hasiči MNVes dar 3421-5229 120 000 0 6 Slovácký krúžek MNVes dar 3429-5222 75 000 0 7 Prostrom o.s. MNVes dar 3429-5222 35 000 0 8 Rybářský svaz MNVes dar 3429-5222 10 000 0 9 Český svaz chovatelů dar 3429-5222 3 000 0 10 Kynologický klub MNVes dar 3429-5229 16 000 0 11 MS Tři topoly dar 3421-5222 10 000 0 12 RK Brouček MNVes dar 3421-5222 11 500 0 13 ČS včelařů MNVes dar 3429-5229 5 000 0 14 Neoveské Heriny dar 3429-5229 20 000 0 Celkem 949 500 1 Oblastní charita Břeclav Neinvestiční transfer 4351-5229 300 000 0 2 Malovaný kraj Břeclav Neinvestiční transfer 3399-5222 4 000 0 3 Hasiči SDH Hrušky Neinvestiční transfer 5512-5321 226 875 0 4 Město Břeclav Veřejnoprávní smlouva-přestupková komise 707-6171- 5321 5 DSO Region Podluží Neinvestiční transfer 809-3639- 5329 6 DSO Čistý Jihovýchod Neinvestiční transfer 812-3725- 5329 46 000 0 106 500 0 8 920 0 7 Babybox pro odložené děti dar 3421-5213 5 000 0 Celkem 697 295 Z rozpočtu městyse bylo poskytnuto v průběhu roku K 31.12.2016 bylo poskytnuto celkem 1 646 795,- Kč 949 500,- + 697 295,- = 1 646 795,- Kč.
Stránka 10 z 20 10) Dobrovolné svazky obcí Městys Moravská Nová Ves je členem Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod a Region Podluží. Závěrečné účty svazků podléhají zveřejnění a schválení zastupitelstvem členské obce. Nejsou součástí tohoto závěrečného účtu, projednány budou v samostatných bodech na zasedání zastupitelstva městyse. 11) Hodnocení majetku městyse V období od 01.01.2017 do 22.1.2017 byla provedena řádná inventarizace majetku městyse. Stav majetku (účty 013 až 069) brutto k 01.01.2016 272 665 810,54 Stav majetku (účty 013 až 069) brutto k 31.12.2016 288 072 403,55 Zvýšení hodnoty majetku 15 406 593,01 Přehled účetních pohybů majetku v roce 2016 přírůstek+/úbytek- Účet 021- Stavby Prodej budovy - 1 265 511,33 TZ budovy čp. 973 MŠ plynová kotelna 1 107 627,00 TZ budova čp. 230 knihovna vydláždění dvora 143 796,40 Budova čp. 329 444 131,00 Obnova kanalizace Hlavní 1 972 450,49 Vyřazení poškozené kanalizace na ul. Hlavní - 60 717,12 MŠ dvůr houpačky a prolézačky vyřazení - 120 742,16 MŠ dvůr nové herní akátové prvky 240 828,00 Zpevněná plocha Výmol 79 094,70 Celkem 2 540 956,98 022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Kamerový systém v obci 124 342,00 Odlehčený cimbál 108 000,00 Stravovací terminál MŠ jídelna 45 050,00 Interaktivní tabule MŠ 72 237,00 Vyřazení majetku -49 990,00 Celkem 299 639,00
Stránka 11 z 20 Účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek Sporák elektrický AMICA 4 068,00 Lavička šatní 2 m 5 ks 15 065,00 Koktejlový stůl skládací s příslušenstvím 5 ks 19 102,00 Sedací souprava BEATA 30 302,00 Stojan na kola SPIRIT pro 9 kol 32 779,00 Skartovač Kobra 6 050,00 Elektrický sporák MORA ES 100 MW 5 262,50 Chladnička ECG ERD 21442 6 267,50 Sběrná stanice na tříděný odpad 4 767,40 Multifunkční tiskárna HP Color Laser Jet Pro 12 029,00 Zahradní lavička malá (dub) 2 ks 8 542,00 Mobilní telefon LENOVO 5 545,00 Ruční radiostanice TC610UHF 2 ks 11 912,00 Piknikový set LIFETIME 5 ks 23 450,00 Vyřazení majetku - 64 616,00 Celkem 120 525,40 Účet 031- Pozemky Nákup pozemků a převody 1 983 364,15 Prodej pozemků a převody 262 254,97 Celkem 1 721 109,18 Účet 032- Kulturní předměny Kulturní předměty 32 000,00 Celkem 32 000,00 Účet 042- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (navýšení původních investic o níže uvedené částky) Kamerový systém, odlehčený cimbál, stravovací terminál, interaktivní tabule, budova čp. 329 1 006 629,00 Nová hala SSO 149 072,00 Nová bytová zástavba u ZŠ 199 627,00 Nedokončený nákup pozemků 1 601 716,00 Zákoutí nová kanalizace 2 230 777,96 Na Rynku nový chodník přes park 27 830,00 Kanalizace Výmol, Zátiší, Pod Náspem 20 810,00
Ukrajina nové chodníky a parkoviště 1 350 707,96 Protipovodňová opatření 84 700,00 PD studie ČOV 186 116,15 ZŠ přístavba 429 550,00 Stránka 12 z 20 Dvůr knihovny 143 796,40 Medlov kanalizace a komunikace 36 007,00 Prostranství u Sokolovny 107 775,70 Zpevněná plocha Výmol 79 094,70 TZ plynová kotelna MŠ 1 107 627,00 herní prvky akátové MŠ 240 828,00 Retence a akumulace vody v krajině 54 450,00 Obnova kanalizace ulice Hlavní 1 972 450,49 Bezbariérové trasy II.Etapa 5 656 688,68 Celkem 16 686 254,04 Zařazení na majetkový účet Kamerový systém, odlehčený cimbál, stravovací terminál, interaktivní tabule, budova čp. 329-1 006 629,00 Dokončený nákup pozemků - 1 599 716,00 Zařazení na majetkový účet TZ dvůr knihovny - 143 796,40 Zařazení na majetkový účet Zpevněná plocha Výmol - 79 094,70 Zařazení na majetkový účet - TZ plynová kotelna MŠ - 1 107 627,00 Zařazení na majetkový účet Herní prvnky akátové MŠ - 240 828,00 Zařazení na majetkový účet Obnova kanalizace na ul. Hlavní - 1 972 450,49 Celkem - 6 150 141,59 Celkem pohyb na účtu 042 10 536 112,45 Účet 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek záloha na nákup pozemku 1 450,00 záloha kamerový systém 86 000,00 záloha na připojení k distribuční soustavě 156 250,00 záloha na výrobu herních prvků 99 515,50 celkem 343 215,50 zúčtování zálohy na nákup pozemku - 1 450,00 zúčtování zálohy na kamerový systém - 86 000,00 zúčtování zálohy na výrobu herních prvků - 99 515,50 celkem zúčtování záloh -186 965,50 pohyb na účtu 052 156 250,00 Celkový pohyb majetku (účty 013 až 069) + 15 406 593,01
Stránka 13 z 20 1. Majetek SÚ Název účetní stav k 31.12.2016 zjištěný stav k 31.12.2016 013 Software nad 60 000,- Kč 65 818,90 65 818,90-018 Dlouhodobý majetek nehmotný majetek 7 001 do 60 000,- Kč rozdíl 338 015,00 338 015,00-019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 876 370,50 876 370,50-021 Stavby 205 896 376,43 205 896 376,43-022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad 40 000,- Kč 16 480 771,00 16 480 771,00-028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 532 424,85 3 532 424,85-031 Pozemky 30 332 275,02 30 332 275,02-032 Kulturní předměty 552 651,50 552 651,50-042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13 278 450,35 13 278 450,35-052 Záloha na dlouhodobý hmotný majetek 156 250,00 156 250,00-069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 16 563 000,00 16 563 000,00-288 072 403,55 288 072 403,55 - SÚ Název účetní stav inventurní stav rozdíl 073 Oprávky k software - 56 938,00-56 938,00-078 Oprávky k drob.dlouhodob.nehmot.majetku - 338 015,00-338 015,00-079 Oprávky k ost.dlouhodob.nehmot.majetku - 569 669,00-569 669,00-081 Oprávky ke stavbám - 73 473 333,43-73 473 333,43-082 Oprávky k samost.movitým věcem a soub.mv - 7 329 967,00-7 329 967,00-088 Oprávky k drob.dlouhodob.majetku - 3 532 424,85-3 532 424,85 - -85 300 347,28-85 300 347,28 -
kontrolní součet 202 772 056,27 202 772 056,27 - Stránka 14 z 20 SÚ Název účetní stav k 31.12.2016 zjištěný stav k 31.12.2016 132 Zboží na skladě 123 620,66 123 620,66-192 Opravné položky k jiným pohledáv.z hl.činnosti rozdíl -19 610,00-19 610,00-194 Opravné položky k odběratelům -25 659,51-25 659,51-199 Opr.pol. k ostatním krátkodobým pohledávkám - - - 231 Základní běžný účet ÚSC 19 688 541,87 19 688 541,87-236 Běžné účty fondů ÚSC 196 425,00 196 425,00-261 Pokladna - - - 262 Peníze na cestě - - - 263 Ceniny 1 067,00 1 067,00-311 Odběratelé 90 412,70 90 412,70-314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 209 470,00 209 470,00-315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 31 328,00 31 328,00-316 Poskytnuté návratné výpomoci krátkodob. - - - 321 Dodavatelé 67 761,47 67 761,47-324 Krátkodobé přijaté zálohy 305 416,40 305 416,40-331 Zaměstnanci 225 400,00 225 400,00-335 Pohledávky za zaměstnanci 1 686,00 1 686,00-336 Sociální pojištění 83 633,00 83 633,00-337 Zdravotní pojištění 37 695,00 37 695,00-341 Daň z příjmů 458 850,00 458 850,00-342 Jiné přímé daně 32 127,00 32 127,00-343 Daň z přidané hodnoty 1 116,00 1 116,00 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instit. 346 Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.instit. 348 Pohledávky za vybranými místními vlád.instit. - - - - - - - - - 349 Závazky k vybraným místním vlád.instit. - - - 373 Poskytnuté zálohy na transfery 526 875,00 526 875,00 -
374 Přijaté zálohy na transfery 4 930 212,21 4 930 212,21-377 Ostatní krátkodobé pohledávky 4 634,00 4 634,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 3 748,00 3 748,00-381 Náklady příštích období - - - 385 Příjmy příštích období - - - 388 Dohadné účty aktivní 16 662 407,95 16 662 407,95-389 Dohadné účty pasivní 734 385,00 734 385,00-401 Jmění účetní jednotky 189 903 257,12 189 903 257,12-403 Transfery na pořízení dlouhodob.majetku 51 198 597,99 51 198 597,99-406 Oceňovací rozdíly při změně metody -66 076 487,43-66 076 487,43-407 Jiné oceňovací rozdíly - - - 408 Opravy minulých období -2 785 241,90-2 785 241,90-419 Ostatní fondy - SF 196 425,00 196 425,00-431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení - - - 432 Nerozdělený zisk,neuhraz.ztráta z minul. 35 386 012,44 35 386 012,44-459 Ostatní dlouhodobé závazky (kauce) - - - 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 500,00 500,00-472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 11 824 207,74 11 824 207,74 - Kontrolní součet 264 018 813,71 264 018 813,71 - Stránka 15 z 20
Stránka 16 z 20 SÚ Název účetní stav inventurní stav rozdíl 901 Jiný DDNM do 7 000,- Kč 72 633,00 72 633,00-902 Jiný DDHM do 3 000,- Kč 597 843,32 597 843,32-905 Odepsané pohledávky 170 818,23 170 818,23-909 Ostatní majetek - - - 915 Ostatní krátk.podm.pohledáv.z transferů - - - 973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv - - - 974 Dlouhodob.podmín.pohl.z jiných smluv - - - 992 Ostat.dlouhodobá podmín.aktiva-dso ČJ - - - 841 294,55 841 294,55-999 Vyrovnávací účet k podroz.účtům 841 294,55 841 294,55 -
Stránka 17 z 20 2. Pohledávky ROZVAHA SÚ AÚ Kč - odběratelé (hroby) 311 0000 8 076,00 -vydané faktury 311 0010 67 163,70 -odběratele za prodej pozemků 311 0800 15 173,00 -poplatek za odpad, pes,pokuty 315 0019,0022,0111 31 328,00 pohledávky celkem 121 740,70 pohledávky po lhůtě splatnosti 121 740,70 pohledávky kryté zástavním právem žádné PODROZVAHA -dlužné nájemné na byt 905 0000,0194 91 443,23 -přestupková komise 905 0001 13 406,00 -poplatek za odpad 905 0019 65 969,00 pohledávky celkem 170 818,23 pohledávky po lhůtě splatnosti 170 818,23 pohledávky kryté zástavním právem žádné 3. Závazky - neuhrazené neinvestiční fa s dobou splatnosti do 31.12.2016 321 0000 4 127,00 - neuhrazené investiční fa s dobou splatnosti do 31.12.2016 321 0010 0,00 - závazky kryté zástavním právem žádné - najatý majetek (finanční leasing) žádný - závazky k územním rozpočtům 349 000 0,00
Stránka 18 z 20 12) Zpráva o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací Městys Moravská Nová Ves je zřizovatelem tří příspěvkových organizací Mateřská škola Moravská Nová Ves, Základní škola Moravská Nová Ves a Služby Moravská Nová Ves. Neinvestiční provozní příspěvky poskytnuté příspěvkovým organizacím zřízených městysem: 1. Mateřská škola a školní jídelna Moravská Nová Ves 1 789 000,-- Kč 2. Základní škola Moravská Nová Ves 2 120 000,-- Kč 3. Služby Moravská Nová Ves 5 503 000,-- Kč Celkem poskytnuto 9 412 000,-- Kč Finanční vypořádání příspěvkových organizací (tvorby fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření) a jejich schválení radou městyse: Výsledek hospodaření +/- Schválení výsledku hospodaření usnesením číslo a dne Mateřská škola 177 733,62 9b/42/2017 6.3.2017 Základní škola 252 338,24 9d/42/2017 6.3.2017 Služby 575 390,38 6a/45/2017 2.5.2017 Schválení přidělení do fondů,číslo usnesení a dne 9b/42/2017 6.3.2017 rezervní fond 120 733,62 fond odměn 57 000,-- 9d/42/2017 6.3.2017 rezervní fond 192 338,24 fond odměn 60 000,-- 6a/45/2017 2.5.2017 rezervní fond 575 390,38 Schválení účetní závěrky usnesením číslo a dne 9a/42/2017 6.3.2017 9c/42/2017 6.3.2017 6b/45/2017 2.5.2017 Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem
předepsaných výkazů k 31.12.2016 jsou uloženy na úřadě městyse. Stránka 19 z 20 13) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 - zpráva je přílohou k závěrečnému účtu městyse C. Závěr: I. Při přezkoumání hospodaření městyse Moravská Nová Ves za rok 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: - Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti neplnil úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce. - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu. - Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku...0,29% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.1,03% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku..4,84% Zpráva byla projednána se starostou městyse Mgr. Bc. Markem Košutem a účetní městyse Marcelou Salajkovou dne 4.4.2017. Zpráva byla převzata starostou městyse Mgr. Bc. Markem Košutem dne 4.4.2017
Stránka 20 z 20 14) Přílohy Seznam příloh: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31.12.2016 3. Rozvaha Městyse Moravská Nová Ves ke dne 31.12.2016 4. Příloha účetní závěrky podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění k 31.12.2016 5. Výkaz zisku a ztráty za Městys Moravská Nová Ves k 31.12.2016 Zpracovala: Marcela Salajková V Moravské Nové Vsi 27.5.2017 Mgr. Bc. Marek Košut starosta městyse
Vyvěšeno: 21.7.2017 Svěšeno: