Plzeňská teplárenská, a. s. je největší společností na území Plzeňského kraje zabývající se výrobou a distribucí tepelné energie. Prostřednictvím převážně svých výrobních a rozvodných tepelných zařízení vytváří tepelnou pohodu v zásobovaných objektech, a tím umožňuje jejich řádné využití. Dále se zabývá výrobou elektrické energie a jejím zobchodováním. Zásadním počinem společnosti v roce 2016 byla dostavba moderního zařízení k energetickému využívání odpadů ZEVO PLZEŇ a jeho uvedení do zkušebního provozu. ZEVO PLZEŇ je smysluplným projektem, který řeší problém s odpady nejen v Plzni, ale je zacílený na celý region. ODPAD JE ENERGIE Předkládaná výroční zpráva za rok 2016 neobsahuje veškeré náležitosti zákonného informačního minima. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou není její součástí a je k dispozici v sídle společnosti a uložena do sbírky listin u Obchodního soudu v Plzni.
03 04 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 06 PROFIL SPOLEČNOSTI 07 Finanční, obchodní a technické údaje ve zkratce 08 Profil společnosti a její poslání 09 Předměty podnikání společnosti 10 Klíčové události roku 2016 11 Jak šel čas 13 Základní organizační struktura k 31. 12. 2016 14 Orgány společnosti k 31. 12. 2016 16 Změny v orgánech společnosti v průběhu roku 2016 17 Struktura vlastníků 18 Personálně sociální oblast 20 Životní prostředí a Plzeňská teplárenská 21 Zpráva dozorčí rady 23 ZPRÁVA O ČINNOSTI 24 Marketing 26 Výroba, dodávka a rozvod tepelné energie a energie chladu 29 Výroba a dodávka elektrické energie 31 Investice 34 Výrobní a rozvodná zařízení 37 Spotřeba paliva 39 Ekologie 43 ZEVO Plzeň 44 Hospodaření s odpady 46 Technický rozvoj 47 Integrovaný systém managementu 48 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 52 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 62 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 86 Zpráva auditora 89 Všeobecné informace
04 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, rád bych na tomto místě zhodnotil rok 2016 z pohledu akciové společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a seznámil Vás s nejdůležitějšími událostmi uplynulého období. V roce 2016 se nám podařilo splnit plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 160.634 tis. Kč, což hodnotím, vzhledem k vnějším nepříznivým podmínkám v energetickém sektoru, jako velice uspokojivý výsledek. Ukazatel EBITDA* byl za uplynulé účetní období dokonce oproti plánu překročen. Naše hospodaření ovlivnilo výrazněji několik skutečností: vzhledem k pokračujícímu poklesu cen elektřiny na trhu jsme v lednu 2016 přikročili ke změně způsobu provozování výrobního zařízení, kondenzační (elektrárenský) způsob provozu byl nahrazen efektivnějším, kogeneračním (teplárenským) způsobem výroby tepla a elektřiny po dvou teplotně nadprůměrných letech došlo v roce 2016 k poklesu průměrné venkovní teploty, což ovlivnilo zejména překročení výroby tepla v měsících na počátku a konci roku 2016 Příznivý a stabilní vývoj společnosti se nám dařil z velké části i díky promyšleným investicím realizovaným v minulých letech (zelený kotel na čisté spalování biomasy, speciální dopravníkové trasy paliva do kotlů, sušičky biomasy apod.). Svou váhu jistě mají i pravidelné a plynulé investice a opravy do výrobního zařízení, což udržuje teplárenské sítě i kompletní výrobní zařízení v trvale dobré kondici a minimalizuje množství vzniklých havárií v průběhu roku, zejména v zimních měsících. A co se nám v minulém roce povedlo? Vedle generální opravy turbogenerátoru TG2, která dopadla na výbornou, jsme se v průběhu celého roku intenzivně
05 věnovali zejména dokončení a zprovoznění Zařízení k energetickému využívání odpadů ZEVO Plzeň. I přes značnou komplikaci v podobě vynuceného odstoupení od smlouvy o dílo s ČKD Praha DIZ, a.s. v květnu 2016 a následného dokončení projektu vlastní inženýrskou činností, se nám podařilo získat pro ZEVO Plzeň v srpnu 2016 povolení k ročnímu zkušebnímu provozu. V té souvislosti jsme velkou a trvalou pozornost věnovali problematice odpadového hospodářství, zejména zajištění dostatečného množství odpadu pro ZEVO Plzeň a průběžnému sledování činnosti naší dceřiné společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. Rád bych ve své zprávě zmínil také vytvoření dalšího kontrolního mechanismu ve společnosti dle stávající platné legislativy, a to tříčlenného Výboru pro audit, v březnu 2016. Výbor pro audit se zaměřoval zejména na kontrolu průběhu i obsahu vnějšího i vnitřního auditu ve firmě, zkoumal auditorskou zprávu i výsledky externích a interních kontrol a auditů. Závěrem chci jménem svým, i jménem představenstva společnosti, poděkovat managementu i našim zaměstnancům, kteří svojí prací přispěli k vynikajícím výsledkům celé společnosti. Dále děkuji akcionáři společnosti, Statutárnímu Městu Plzeň, zákazníkům a dodavatelům za jejich spolupráci, která napomohla k tomu, že akciová společnost Plzeňská teplárenská, a. s. uzavřela rok 2016 opět s kladným hospodářským výsledkem. Tomáš Drápela předseda představenstva a generální ředitel společnosti EBITDA finanční ukazatel provozní výkonnosti společnosti (zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace)
06 profil společnosti
07 FINANČNÍ, OBCHODNÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE VE ZKRATCE Uvedené hodnoty k 31. 12. daného roku Ukazatel Jednotka 2012 2013 2014 2015 2016 Výnosy celkem mil. Kč 2.709,9 2.718,5 2.342,4 2.440,6 2.180,5 Náklady celkem mil. Kč 2.337,6 2.281,3 2.116,2 2.252,1 2.051,1 Aktiva celkem mil. Kč 5.365,0 5.565,8 6.313,7 6.686,9 6.716,7 Pohledávky celkem mil. Kč 178,2 298,2 265,5 229,5 384,3 Vlastní kapitál mil. Kč 4.163,9 4.419,4 4.449,2 4.477,3 4.529,1 Základní kapitál mil. Kč 1.093,0 1.093,0 1.093,0 1.093,0 1.093,0 Závazky celkem mil. Kč 546,5 551,0 494,9 495,7 567,1 Hodnota vlastního kapitálu na akcii Kč 3.810 4.044 4.071 4.097 4.144 Výsledek hospodaření po zdanění tis. Kč 372.237 437.234 226.179 188.487 129.415 Přidaná hodnota mil. Kč 1.108,9 1.222,8 898,5 1.002,4 908 Produktivita práce z přidané hodnoty tis. Kč 4.095 4.548 3.368 3.497 3.088 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 270,7 268,9 266,8 286,7 294,0 Prodej tepelné energie celkem TJ 2 911 2 945 2 537 2 647 2 748 z toho: nebytový sektor TJ 1 604 1 586 1 376 1 428 1 529 bytový sektor TJ 1 307 1 359 1 161 1 219 1 219 Průměrná cena tepelné energie bez DPH Kč/GJ 298,10 362,17 361,34 375,47 374,27 Prodej elektrické energie GWh 571,8 567,0 536,6 586,1 406,6 Prodej energie chladu MWh 4 826 4 539 5 156 4 019 3 631 Instalovaný tepelný výkon MW t 499,1 499,1 499,1 499,1 530,75 Jmenovitý elektrický výkon MW e 150,62 150,62 150,62 150,62 161,12 Instalovaný chladicí výkon MW ch 6,99 6,99 5,99 5,99 5,99 Délka tepelné sítě celkem km 404,4 407,6 414,9 429,1 430,7 Počet odběrných míst tepelná energie 2 257 2 370 2 408 2 378 2 406 Počet odběrných míst energie chladu 6 6 6 6 6
08 PROFIL SPOLEČNOSTI a JEJÍ POSLÁNÍ Akciová společnost Plzeňská teplárenská patří svými klíčovými produkty mezi společensky prospěšné energetické společnosti působící především na území města Plzně. Společnost zajišťuje dodávku tepelné energie pro potřeby vytápění a přípravu teplé vody, elektrické energie a energie chladu pro více než dvě třetiny poptávky plzeňských odběratelů těchto životu potřebných energií. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepelné energie, výroba elektřiny a obchod s elektřinou. K těmto hlavním předmětům podnikání vlastnila společnost v roce 2016 příslušné licence dle zákona č. 91/2005 Sb. v úplném znění energetického zákona. Společnost poskytuje podpůrné služby pro ČEPS, a.s. a vlastní certifikát na schopnost poskytování primární regulace frekvence, sekundární regulace výkonu a patnáctiminutové zálohy. Další aktivity společnosti jsou menšího rozsahu a vyplývají z vlastnictví hmotných investičních prostředků a z využití odborností zaměstnanců společnosti. Ke všem dalším předmětům podnikání společnost vlastní příslušná oprávnění k uvedeným činnostem dle obecně závazných právních předpisů. Společnosti jsou uděleny certifikáty, které osvědčují, že management jakosti organizace je ve shodě s požadavky systémové normy jakosti ISO 9001:2009 a systém environmentálního managementu je ve shodě s požadavky normy ISO 14001:2005. Systém managementu BOZP je pak certifikován ve shodě se systémem Bezpečný podnik. Certifikáty jsou pravidelně obhajovány, probíhají 3letá období recertifikace a každý rok kontrolní audit. S ohledem na základní předměty podnikání a především území, na kterém společnost své služby poskytuje, nemá společnost v zahraničí žádné organizační složky.
09 Výroba Předměty podnikání společnosti elektřiny Výroba tepelné energie Rozvod tepelné energie Obchod s elektřinou Drážní doprava Provoz dráhy - vlečky Ubytovací služby Hostinská činnost Kovoobráběčství Opravy, revize a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení Projektová činnost ve výstavbě Činnost technických poradců v oblasti provozu a oprav energetických zařízení Zámečnictví Testování, měření a analýzy Manipulace s nákladem Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Zprostředkování obchodu Specializovaný maloobchod Kopírovací práce Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Zprostředkování služeb Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Reklamní činnost a marketing Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Izolatérství Činnost technických poradců v oblasti energetiky Vodoinstalatérství, topenářství Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
10 březen 2016 2. dozorový audit se zaměřením na oblast ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005 ukončení návozů všech produktů ze spalování na odkaliště Božkov a zahájení jeho rekultivace klíčové události roku 2016 duben 2016 zahájení předkomplexních zkoušek spalovny komunálního odpadu ZEVO Plzeň první zapálení odpadu (20. 4. 2016) srpen 2016 12. 8. 2016 zahájení ročního zkušebního provozu spalovny komunálního odpadu ZEVO Plzeň 23. 5. 2016 ukončení topné sezóny 2015/2016 20. 9. 2016 zahájení topné sezóny 2016/2017
11 JAK ŠEL ČAS
12
13 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2016
14 Mgr. orgány společnosti K 31. 12. 2016 PŘEDSTAVENSTVO Tomáš Drápela předseda představenstva datum narození: 24. 12. 1961 bydliště: Plzeň, Modřínová 2756/5 Ing. Zdeněk Dongres člen představenstva datum narození: 8. 6. 1954 bydliště: Rokycany, Volduchy 276 Ing. Jiří Bis místopředseda představenstva datum narození: 26. 4. 1941 bydliště: Plzeň, Koterovská 566/145 Ing. Oldřich Rozšafný člen představenstva datum narození: 19. 1. 1959 bydliště: Plzeň, náměstí Generála Píky 2293/31 Ivan Dischinger člen představenstva datum narození: 12. 7. 1963 bydliště: Plzeň, Střední cesta 1141/28
15 Ing. DOZORČÍ RADA Miloslava Šlajsová předsedkyně dozorčí rady datum narození: 17. 10. 1952 bydliště: Plzeň, Mezi Ploty 373/49 Petr Fišer místopředseda dozorčí rady datum narození: 4. 4. 1973 bydliště: Plzeň, Slovanská alej 1939/22 Ing. Petr Rybář člen dozorčí rady datum narození: 11. 11. 1945 bydliště: Plzeň, Borůvková 228/15 Mgr. Ondřej Ženíšek člen dozorčí rady datum narození: 15. 10. 1976 bydliště: Plzeň, Prokopova 397/17 Marcela SvětlíkovÁ členka dozorčí rady datum narození: 26. 6. 1963 bydliště: Plzeň, Dopravní 128/31 Ing. Václav Štekl člen dozorčí rady datum narození: 21. 6. 1976 bydliště: Plzeň, Letkovská 39/34 Josef Polívka člen dozorčí rady datum narození: 9. 9. 1962 bydliště: Plzeň, Lhota 328 Ing. Pavel Pavlátka člen dozorčí rady datum narození: 14. 5. 1982 bydliště: Hluboká nad Vltavou, Husova 459 Ing. Pavel Homola člen dozorčí rady datum narození: 8. 4. 1963 bydliště: Karlovy Vary, K. Kučery 244/3 Ing. Jan Skřivánek člen dozorčí rady datum narození: 5. 6. 1979 bydliště: Plzeň, Částkova 2215/50 Miloslav Kolařík člen dozorčí rady datum narození: 17. 12. 1972 bydliště: Plzeň, Růženy Svobodové 608/6 Tomáš Čihák člen dozorčí rady datum narození: 16. 2. 1964 bydliště: Plzeň, Kaštanová 12
16 Mgr. VÝKONNÝ MANAGEMENT Tomáš Drápela generální ředitel datum narození: 24. 12. 1961 bydliště: Plzeň, Modřínová 2756/5 Ing. Zdeněk Dongres výrobní ředitel datum narození: 8. 6. 1954 bydliště: Rokycany, Volduchy 276 Jakub Vojta, BBS obchodně technický ředitel datum narození: 2. 10. 1978 bydliště: Štěnovice, Liliová 419 Ing. Helena Jahnová finanční ředitelka datum narození: 8. 2. 1972 bydliště: Zruč - Senec, Sluneční 439 Změny v orgánech společnosti v průběhu roku 2016 V roce 2016 nedošlo v orgánech společnosti k žádným personálním změnám. Rada města Plzně v působnosti valné hromady dne 24. 3. 2016 znovuzvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti z důvodu uplynutí funkčního období pány Ing. Pavla Pavlátku, Ing. Pavla Homolu, Tomáše Čiháka a Ing. Jana Skřivánka.
17 STRUKTURA VLASTNÍKŮ Struktura vlastníků a jejich podíl na majetku společnosti Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2016 činil 1.092.957.000,- Kč a je tvořen 1 092 957 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tvoří 1 hromadnou akcii). Od 25. 4. 2008 je 100% akcionářem společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. Statutární Město Plzeň.
18 PERSONÁLNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST Za rok 2016 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců 294 a průměrný fyzický počet zaměstnanců 296. K 31. 12. 2016 zaměstnávala společnost celkem 298 zaměstnanců, z toho 108 THP a 190 dělníků. Počet zaměstnanců se oproti předešlému roku navýšil o zaměstnance přijaté pro ZEVO Plzeň. Produktivita práce z přidané hodnoty klesla proti předešlému roku o 11,7 %. V absolutním vyjádření činila v roce 2016 produktivita práce z přidané hodnoty na 1 zaměstnance 3.088 tis. Kč. Také v roce 2016 pokračovala společnost v zabezpečení kvalitního programu sociálního rozvoje se zaměřením na sociální a kulturní potřeby zaměstnanců. Společnost poskytovala příspěvky na doplňkové penzijní připojištění a životní pojištění, příspěvky na rekreaci zaměstnanců a pobyty dětí, dále zajišťovala závodní stravování, provozovala závodní ordinaci s cílem co nejlépe zajistit pracovně lékařské služby a nabídla právní poradnu. Prostřednictvím příspěvku odborové organizaci přispěla společnost také na řadu sportovních a kulturních akcí. Společnost dodržuje veškerou pracovněprávní legislativu, kolektivní smlouvu a další platné předpisy. V průběhu roku 2016 probíhala pravidelná setkání vedení společnosti se zástupci odborů zaměřená na hospodaření společnosti, její výhled do budoucnosti i stávající problematiku zaměstnanců. Odborovou základnu tvoří 131 odborářů z řad zaměstnanců a podepsaná kolektivní smlouva pokračovala v tradici úspěšného kolektivního vyjednávání. Profesní růst zaměstnanců je dalším neméně důležitým cílem společnosti. Vzdělávací činnost byla zaměřena především na odborné kurzy a semináře pro THP a na profesní růst dělníků, především periodická školení ze zákona. Společnost umožnila krátkodobé praxe studentům plzeňských středních škol. Pro zájemce z řad zaměstnanců probíhaly kurzy anglického jazyka. Tak jako každoročně ocenilo vedení společnosti na firemní společenské akci pořádané v závěru roku nejlepší zaměstnance roku. Konal se také již tradiční Dětský den v ZOO. Veškeré potřebné personální informace měli zaměstnanci k dispozici v průběhu roku na nástěnkách v areálu společnosti, firemním intranetu, velkoplošných obrazovkách a na stránkách firemního časopisu Teplárník, který informuje o aktuálním životě ve společnosti, a to jak v pracovních tak i mimopracovních aktivitách zaměstnanců.
19
20 životní prostředí a Plzeňská teplárenská Plzeňská teplárenská, a.s. postavila svojí filozofii výroby dodávaných energií na kogeneračním způsobu výroby tepelné e elektrické energie. Právě kombinovaná výroba elektřiny a tepla je jedním z mála způsobů, který je při získávání energie velmi šetrný k životnímu prostředí. Při společné výrobě elektřiny a tepla dochází oproti oddělené výrobě elektřiny v elektrárně a tepla ve výtopně až k třetinové úspoře primárního paliva. Stejnou měrou se tak snižují všechny negativní dopady na životní prostředí od samotné těžby a dopravy paliva, přes jeho spalování a produkci odpadů až po konečnou spotřebu vyrobených energií. Teplárenské zdroje, tedy zdroje používající právě kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, mají podstatně vyšší účinnost výroby energií, mají lepší technické i ekonomické předpoklady k realizaci takových opatření, která odstraní, popřípadě minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Tyto zdroje jsou podstatně lépe provozovány právě s cílem snížit ekologickou zátěž. Plzeňská teplárenská, a.s. se snaží o využívání obnovitelných zdrojů k výrobě energií. Jedná se o taková paliva a energetické zdroje, jejichž využití v decentralizovaných a lokálních tepelných zařízení nepřichází v úvahu vůbec, nebo jen velmi omezeným způsobem. Z obnovitelných zdrojů, které jsou z hlediska emisí CO2 a tvorby skleníkového procesu neutrální, je to především biomasa, kterou společnost používá k výrobě elektřiny a tepla již od roku 2003. Výsledkem tohoto snažení je skutečnost, že společnost vyrábí aktuálně více jak 31 % své produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Dalším důkazem toho, že má Plzeňská teplárenská, a.s. opravdu kladný vztah k životnímu prostředí, je její aktivní vstup do oblasti druhotného využívání komunálního odpadu. Projekt ZEVO Plzeň (zařízení k energetickému využívání odpadů), jehož zkušební provoz byl v srpnu roku 2016 zahájen, je tomu důkazem. V obrovském množství komunálního odpadu vznikajícího vlivem rozvoje civilizace směrem ke konzumní společnosti vidí společnost veliký potenciál obnovitelné energie. Společnost si je vědoma svého hlavního poslání, kterým je zajištění tepelné pohody a spolehlivé dodávky teplé vody do všech jím zásobených objektů na území města Plzně. Zároveň si je však plně vědoma své povinnosti, kterou je šetrný přístup k životnímu prostředí a tím zachování plnohodnotného žití ať už přímo ve městě Plzni či jeho blízkém okolí.
21 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Od 1. ledna 2016 pracovala dozorčí rada ve složení: Ing. Miloslava Šlajsová - předsedkyně dozorčí rady, Petr Fišer - místopředseda dozorčí rady, Tomáš Čihák, Ing. Jan Skřivánek, Miloslav Kolařík, Ing. Pavel Pavlátka (za společnost Carbunion Bohemia, s.r.o.), Ing. Pavel Homola (za společnost Sokolovská uhelná, a.s.), Ing. Václav Štekl, Mgr. Ondřej Ženíšek, Ing. Petr Rybář, Josef Polívka a Marcela Světlíková. Dozorčí rada se během roku 2016 sešla na 11 řádných zasedáních a jednom zasedání mimořádném. Všechna jednání dozorčí rady byla usnášeníschopná. Ve dnech 12. - 13. prosince 2016 se konalo společné pracovní výjezdní zasedání představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti v hotelu Esplanade v Mariánských Lázních. Projednáno bylo zejména plnění hlavních strategických úkolů společnosti za uplynulé období a podnikatelský plán pro následující kalendářní rok. V průběhu roku 2016 se dozorčí rada při uplatňování svého práva kontroly řídila Stanovami společnosti a obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnost akciových společností. Ve zmíněném období se dozorčí rada věnovala především svému hlavnímu úkolu, tj. dohledu nad výkonem působnosti představenstva a následně přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. V zájmu akcionáře - Statutárního města Plzeň - se soustředila, kromě jiného, na kontrolu průběžných ekonomických výsledků, plnění podnikatelského záměru a usnesení Rady města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. konané dne 9. června 2016. Důležitým momentem v roce 2016 byla rovněž průběžná kontrola procesu výstavby a uvedení do provozu projektu ZEVO Plzeň. Současně napomáhala dozorčí rada představenstvu při naplňování strategie rozvoje akciové společnosti. Představenstvem, generálním ředitelem i všemi vyzvanými pracovníky společnosti jí byly poskytovány všechny potřebné podklady, informace a vysvětlení. V činnosti představenstva nebyly shledány závady ani porušení Stanov společnosti ani platných zákonů. Dozorčí rada hodnotí kladně zejména: dosažený kladný hospodářský výsledek uvedení zařízení ZEVO Plzeň do zkušebního provozu a zajištění dostatečného množství odpadu pro jeho provoz přizpůsobení výrobního režimu aktuální situaci na trhu s elektřinou (přechod od kondenzačního způsobu provozování výrobního zařízení ke kogeneračnímu způsobu) úspěšná realizace generální opravy turbogenerátoru TG2 vznik dalšího kontrolního mechanismu ve společnosti - tříčlenného Výboru pro audit
22 nadále vyvíjený tlak na kvalitu dodávané štěpky i hnědého uhlí pozornost, která je věnována spolehlivosti horkovodní soustavy Po přezkoumání roční účetní uzávěrky dozorčí rada konstatuje, že podle jejích poznatků a zprávy auditorské firmy tato odpovídá skutečnosti a podává akcionářům pravdivý přehled o majetku, závazcích, jmění, finanční situaci a celkových výsledcích hospodaření společnosti v roce 2016. Dozorčí rada v souladu s právními předpisy posoudila návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2016 a konstatovala, že návrh byl zpracován v souladu se Stanovami společnosti a platnými právními normami. Dozorčí rada tudíž schvaluje výsledky hospodaření za rok 2016 a doporučuje valné hromadě schválit navržené rozdělení zisku za rok 2016. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 dle paragrafu č. 82, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích vypracovanou představenstvem Plzeňské teplárenské, a.s. jako vůči Městu Plzni ovládanou osobou bez výhrad. V závěru zprávy o kontrolní činnosti by členové dozorčí rady akciové společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. rádi poděkovali všem, kteří se v roce 2016 podíleli na úspěšném plnění podnikatelského záměru a plnění strategických cílů schválených usnesením Rady města Plzně v působnosti valné hromady Plzeňské teplárenské, a.s. Ing. Miloslava Šlajsová předsedkyně dozorčí rady
23 ZPRÁVA O ČINNOSTI
24 MARKETING Plzeňská teplárenská, a.s. na základě dlouholeté strategie individuálního přístupu k zákazníkům trvale připojuje vyšší počet nových zákazníků. V roce 2016 se připojilo na tepelné sítě 26 nových odběratelů, 4 odběratelé rozšířili dodávku tepelné energie o teplou vodu a jeden odběratel se od tepelné sítě odpojil. Předpokládané roční navýšení prodeje tepelné energie je 13 500 GJ. Tento stav je potěšující, avšak je nutné si uvědomit, že tato skutečnost díky zvyšující se konkurenci, novým technologiím a dalším faktorům nemusí v budoucnu pokračovat. Z tohoto důvodu započala společnost s kroky vedoucími ke zvýšení kvality dodávaných služeb a změně přístupu k současným i potenciálním zákazníkům. Primárním zájmem je při komunikaci s majiteli a developery důraz na spolehlivost, bezpečnost a bezstarostnost systému centralizovaného zásobování teplem. V současné době je patrná změna uvažování lidí, kteří díky období hospodářského útlumu přistupují k rozhodování o dodávce tepla opatrněji. I proto nastává změna taktiky z pohledu marketingu, kdy koncept marketinkového mixu je spíše 4A: Koncept 4A se vyznačuje relativním zákaznickým potenciálem, ale přitom velmi nízkou kupní sílou. V těchto případech pak dochází ke zvažování, zda produkt koupit či nekoupit, neboli zda pro zákazníka má či nemá adekvátní hodnotu. Model 4A tedy pomáhá v sestavení marketingové strategie ve specifických podmínkách. Součástí tohoto mixu jsou prvky: Affordability cenová dostupnost zejména z pohledu zákazníka: Mohu si výrobek koupit? Má pro mne adekvátní hodnotu? Availability místní dostupnost dosažitelnost zákazníka a výrobku, nižší schopnosti oslovení moderními způsoby komunikace Awareness povědomí o produktu proces budování povědomí může být složitý, neboť zákazníci nemají technicko-ekonomický přehled o možnostech na trhu Acceptability přijatelnost jedná se o nejdůležitější prvek tohoto mixu, výrobek má relativně náročné zákazníky, kteří očekávají adekvátní hodnotu a jejich rozhodování je mnohem více racionální než v případě jiných trhů
25 Nově připojené odběry tepelné energie v letech 2007-2016 Rok napojení Připojený výkon (MWt) Odběr tepelné energie (GJ/rok) Počet nových odběrných míst 2007 32,752 151 750 114 2008 21,032 90 575 85 2009 19,059 74 270 81 2010 15,096 49 580 77 2011 9,761 31 165 57 2012 7,517 27 445 44 2013 10,367 30 870 36 2014 7,090 20 545 34 2015 6,658 21 738 37 2016 4,067 13 533 26
26 26 výroba / dodávka / rozvod tepelné energie a energie chladu Společnost vyrábí tepelnou energii na centrální teplárně v Doubravecké ulici, zařízení k energetickému využívání odpadů ZEVO Plzeň a třech lokálních plynových kotelnách. Jednotlivé městské části jsou navzájem propojeny systémem páteřních primárních napáječů, což umožňuje maximální možné využití kombinované výroby tepelné a elektrické energie na centrální teplárně a zařízení k energetickému využívání odpadů. Prostřednictvím primárních horkovodních sítí, sekundárních teplovodních sítí a 744 předávacích stanic tepla zásobovala společnost ke konci roku 2016 celkem 2 406 odběrných míst 1 971 zákazníků na téměř celém území města Plzně. V roce 2016 vyrobila společnost na centrální teplárně 6 787 TJ, na zařízení k energetickému využívání odpadů 292,5 TJ a lokálních kotelnách 1,7 TJ. Pro městské části Bory, Skvrňany a Slovany nakoupila 203,1 TJ tepelné energie. Odběratelům tepla bylo celkem prodáno 2 747,5 TJ tepelné energie za průměrnou cenu 374,27 Kč/GJ ve skladbě 44 % bytový sektor a 56 % nebytový sektor. Dodávky tepelné energie byly v průběhu roku zajišťovány plynule bez zásadních přerušení a lokální odstávky horkovodní sítě byly pouze několikadenní. Plánované roční hodnoty prodeje tepla se podařilo splnit na 104,1 %. Rok 2016 byl z pohledu venkovních teplot, vyjma měsíců únor, září a listopad, po několika letech standardním rokem s průměrnou roční teplotou srovnatelnou s 10-ti letým průměrem. Ovšem z pohledu roční užitečné dodávky se rok řadí k těm slabším. Hospodárné chování odběratelů podpořené investicemi do zkvalitnění tepelně-technických vlastností svých objektů v uplynulých letech se projevuje v plné míře.
27 V roce 2016 bylo dodáno odběratelům energie chladu celkem 3 631 MWh energie chladu, což je o 10 % nižší dodávka proti předešlému roku způsobená nižším odběrem energie chladu ze strany všech odběratelů vlivem mírnějších venkovních teplot v letních měsících.
28
29 Výroba a dodávka elektrické energie Elektrickou energii vyrábí společnost na moderním zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie. Zařízení se skládá z jedné dvoutělesové přetlakové turbíny s jedním regulovaným odběrem a jedné jednotělesové kondenzační turbíny se dvěma regulovanými odběry. Oba generátory tvoří tzv. fiktivní blok. Dále je v provozu zelený výrobní blok s kotlem K7 na biomasu a turbosoustrojím TG3, kogenerační jednotka na skládkový plyn a nově také Zařízení k energetickému využívání odpadů ZEVO Plzeň. Instalovaný výkon fiktivního bloku s označením PLTEP pro dodávky silové elektřiny a podpůrných služeb je 137 MWe, instalovaný výkon bloku K7 + TG3 je 13,5 MWe, instalovaný výkon bloku ZEVO Plzeň je 10,5 MWe a instalovaný výkon bloku KJ Chotíkov je 120 kwe. Oběrateli silové elektřiny byly v roce 2016 společnosti Sev.en EC, a.s., (dříve Elektrárna Chvaletice a.s.) a ČEZ, a.s. se kterými měla společnost uzavřené kupní smlouvy na odběr elektřiny. Dalším odběratelem elektřiny - podpůrných služeb, je od roku 2001 provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s., pro kterou společnost v roce 2016 rezervovala a dodávala na základě dlouhodobé smlouvy certifikované podpůrné služby tj. primární regulaci frekvence, sekundární regulaci výkonu a minutovou zálohu MZ15+. Smlouva se společností ČEPS, a.s. je platná do konce roku 2018. Také v roce 2016 obchodovala společnost s regulační energií v rámci Vyrovnávacího trhu a také na Vnitrodenním trhu, oba tyto trhy organizuje OTE, a.s. Zbývající volný elektrický výkon byl v průběhu roku 2016 nabízen jednak jako flexibilní dodávka silové elektřiny na denním trhu OTE, a.s., blokovém trhu OTE, a.s. nebo na denním trhu s podpůrnými službami pro ČEPS, a.s., který tento trh organizuje, popřípadě jako Technická náhrada pro jiné poskytovatele podpůrných služeb. Plánovanou roční hodnotu tržeb z prodeje elektrické energie se podařilo přeplnit na 102 %, což vzhledem k mírné zimě, pokračujícímu trendu poklesu ceny silové elektřiny je velmi dobrý výsledek, na kterém se hlavním dílem podílely dodávky podpůrných služeb, prodej silové elektřiny, příplatky za spalování biomasy a v neposlední řadě celkové provozování výrobního zařízení s důrazem na maximální využití kogeneračního provozu (kombinovaná výroba tepla a elektrické energie). Obchodování na trzích s elektřinou zastihlo společnost výborně připravenou a i v roce 2016 se pokračovalo ve velmi dobrých obchodních výsledcích v oblasti elektrické energie. Díky novým certifikacím zařízení pro poskytování podpůrných služeb se podařilo rozšířit rozsah rezervace podpůrných služeb a umožnit vyšší variabilitu provozu a zároveň ekonomickou optimalizaci celého provozu. Společnost se úspěšně zúčastnila dlouhodobých výběrových řízení na dokup podpůrných služeb pro ČEPS, a.s. na rok 2017, ve kterém se podařilo doprodat část volného výkonu z předchozího Výběrového řízení. Současně se podařilo vytvořit vhodné technické podmínky pro společné spalování uhlí a biomasy s minimem technických poruch. Spolehlivost a následná zajištěnost sjednaných obchodů podpořila perfektní spolupráce všech odborných úseků společnosti. S uspokojením lze konstatovat, že společnost i v roce
30 2016 úspěšně pokračovala v nových podmínkách energetiky, a že si stále drží velice dobrou pozici na trhu s elektrickou energií.
31 Společnost pořídila v roce 2016 hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 296.128 tis. Kč (včetně zaplacených záloh a uplatněné bankovní záruky na ZEVO Plzeň ve výši 116.447 tis. Kč). Tyto investice byly kryty jak z vlastních tak i cizích zdrojů (úvěr pro ZEVO Plzeň). V oblasti výrobních zdrojů byly realizovány investice, které byly vynuceny legislativou a dále rekonstrukce dožitých částí technologie popřípadě jejich modernizace pro zajištění jejich spolehlivého provozu. Jednalo se především o realizaci 2. etapy náhrady dožitého řídicího systému CONTRONIC na kotlích K4 a K5 systémem HONEYWELL, zprovoznění nového měření v místě výstupu spalin, tj. komína, pro potřeby nového vykazování plynných emisí a tuhých znečišťujících látek včetně upgrade emisního monitoringu, osazení nového výkonnějšího čerpadla s frekvenčně řízeným pohonem v čerpací stanici na řece Mži pro zvýšení spolehlivosti dodávky surové vody potřebné pro technologické účely a požární zabezpečení, doplnění míchacího centra u technologie dopravy a odvozu ložového popela na kotli K6, výměnu žaluziového odlučovače na kotli K7 a osazení frekvenčně řízených pohonů u sekundárního vzduchového ventilátoru kotle K6. Z plánované částky investičních akcí výrobního úseku představující částku 56.980 tis. Kč bylo vyčerpáno 36.891 tis. Kč. Velký význam pro město Plzeň a okolí má jistě Zařízení k energetickému využívání odpadů ZEVO Plzeň včetně jeho propojení s horkovodní tepelnou sítí, jehož výstavba byla zahájena v roce 2013. Na jeho realizaci vynaložila společnost v roce 2016 částku 220.229 mil. Kč. Celkově ke konci roku 2016 bylo na tuto investiční akci již profinancováno 2.624 mil. Kč včetně vedlejších investic. V oblasti zvýšení dodávek tepelné energie a obnovy rozvodného tepelného zařízení bylo proinvestováno v roce 2016 celkem 34.911 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity jak na výstavbu nových tepelných sítí tak i výstavbu a rekonstrukce předávacích stanic tepla. Převážná část rozvoje tepelné sítě byla realizována v centru města. Nejvýznamnější akcí v této oblasti byla realizace nového horkovodního řadu včetně přípojek v ulicích Poděbradova a Karlova. V ulici Částkova byly zrealizovány nové horkovodní přípojky. Za zmínku stojí také nové horkovodní přípojky v ulicích Husova, Rybářská, Kaplířova, Plzenecká a Radyňská. Celkový příkon objektů připojených v roce 2016 na soustavu centralizovaného zásobování teplem činil více jak 4 MWt. Rekonstrukcí prošlo několik blokových předávacích stanic, čtyři na Severním předměstí (Sokolovská 84, Tachovská 83, Plaská 33, Západní 1) a jedna v lokalitě Skvrňany (K. Steinera 26). INVESTICE
Zbývající investiční prostředky vynaložila společnost na některé další drobné stavby, technická zhodnocení stávajícího majetku a na nákupy hmotného majetku v oblasti inventáře a laboratorní techniky. Nečerpání ročních plánovaných investičních prostředků bylo způsobeno převážně nerealizací akcí v oblasti obnovy a rozvoje teplených sítí a časovým posunem na akci výměny řídicího systému kotlů K4 a K5. 32
33 Přehled investičních akcí v roce 2016 Plán (tis. Kč) Skutečnost (tis. Kč) ZEVO Plzeň a horkovod Chotíkov 252.667 220.228 Obnova tepelné sítě 25.950 13.934 Rozvoj tepelné sítě včetně strategických napaječů 60.748 20.977 Výměna řídicího systému kotlů K4, K5 a strojovny II 24.000 7.693 Výměna spodního bloku LUVO na kotli K6 - modifikace 6.000 6.740 Osazení frekvenčního měniče na vzduchovém ventilátoru kotle K6 5.000 5.400 Zvlhčování ložového popela na kotli K6 (MC IV) 5.000 4.329 Spalování TAP na kotlích K5 a K4 5.000 804 Nové čerpadlo s frekvenčním měničem ČS Roudná 2.000 2.395 Rekonstrukce žaluziového odlučovače a deskového uzávěru na kotli K7 0 3.515 Technologie ostatní 9.980 6.016 Rozvoj informatiky 2.810 2.060 Ostatní investice 1.740 2.037 Celkem 400.905 296.128 *) ZEVO = Zařízení k energetickému využívání odpadů Přehled celkových investičních nákladů v jednotlivých letech za období 2007-2016 Pokryto (mil. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vlastní zdroje 294,2 517,5 643,8 582,9 705,7 207,5 592,0 772,6 201,5 184,4 Cizí zdroje - úvěr 846,0 342,3 111,7 Cizí zdroje - dotace 24,1 82,5 Investice do tepelné infrastruktury města 24,0 49,7 24,1 20,5 22,5 1,4 Plzně Celkem 318,2 567,2 667,9 603,4 728,2 208,9 592,0 1.642,7 626,3 296,1
34 Výrobní a rozvodná zařízení V oblasti výrobního zařízení společnosti byla investiční činnost v roce 2016 orientována především do realizace opatření nutných k plnění nových emisních limitů platných od 1. ledna 2016. V souvislosti s novými emisními limity bylo důležitým krokem dokončení nového způsobu vykazování plynných emisí a tuhých znečišťujících látek, kdy bylo plně zprovozněno měření v místě výstupu spalin, tj. komína. Součástí této akce byl též upgrade emisního monitoringu. V oblasti ASŘ byla zrealizována druhá etapa náhrady dožitého řídicího systému Contronic u granulačních parních kotlů K4 a K5. Stejně jako v první etapě byl původní systém nahrazen řídicím systémem Honeywell, který kromě zvýšení spolehlivosti zařízení také rozšíří možnosti programování všech regulací a jím řízených procesů, což by mělo do budoucna přinést další zlepšení ekonomie provozu. Na kotli K6 byla nová technologie dopravy, skladování a odvozu ložového popela zrealizovaná v roce 2015 doplněna o míchací centrum MC IV. Tím se rozšířila možnost odvozu popela ve zvlhčeném stavu na ložné ploše nákladních automobilů. Na kotli K7 byla provedena výměna žaluziového odlučovače včetně jeho modifikace, což povede ke zvýšení jeho životnosti a účinnosti. Dále byla zrealizovaná řada drobnějších investičních akcí, které mají pozitivně zvýšit spolehlivost výrobního zařízení a zlepšit provozní ekonomii celého provozu. Pro zvýšení spolehlivosti dodávky surové vody, která kromě požárního zabezpečení slouží po chemické úpravě k technologickým účelům výroby, bylo osazeno v čerpací stanici na řece Mži nové výkonnější čerpadlo s frekvenčně řízeným pohonem. Za účelem dalšího snížení vlastní spotřeby elektrické energie na výrobním bloku se pokračovalo v osazování frekvenčně řízených pohonů velkých spotřebičů, tentokráte u sekundárního vzduchového ventilátoru kotle K6. Z plánované celkové částky investičních akcí výrobního úseku ve výši 56.980 tis. Kč bylo v roce 2016 vyčerpáno 36.891 tis. Kč. V oblasti oprav, kromě běžného odstraňování poruch za provozu, proběhla většina naplánovaných oprav zařízení v období letních odstávek. Za období pouhých dvou měsíců srpen a září bylo zrevidováno a opraveno veškeré výrobní zařízení tak, aby byl zajištěn jeho další spolehlivý celoroční provoz. Nejvýznamnější akcí v oblasti oprav byla realizace generální opravy turbosoustrojí TG 2 po 8 letech provozu. V rámci této opravy byl rovněž vyměněn kompletní rotor turbíny. Jednalo se o časově náročnou opravu, kde se podařilo jednáním s dodavatelem zkrátit původně požadované 4 měsíce odstávky na pouhých 8 týdnů.
35 Dalšími akcemi v oblasti oprav byla realizace generální opravy dávkovacích šneků S I a S II zajišťující přísun biomasy do zauhlovacích cest a chladicího šneku SVEDALA na trase odtahu ložového popela z kotle K6, dále výměna výkonového šneku samostatné trasy dávkování dřevní štěpky, výměna usazovacích elektrod elektrostatické části filtru odsiřovacího zařízení REA, výměna dožitých rozvaděčů v rozvodně odsíření a generální oprava míchacího centra MC I. Průběžně byly odstraňovány provozní závady a revidována další výrobní zařízení, která nejsou pravidelně odstavována, jako například chemická úpravna vody, dopravní trasy zauhlování, výroba tlakového vzduchu a elektro část technologie. V rámci oprav horkovodní tepelné sítě, kromě havárií, byly provedeny i plánované opravy při jednotlivých odstávkách horkovodních větví. K větším akcím patřila například oprava horkovodního řádu Pod muzeem. V roce 2016 došlo k zahájení zkušebního provozu Zařízení k energetickému využívání odpadů ZEVO Plzeň, kde byly také odstraňovány provozní závady a řešeny vady a nedodělky z výstavby.
36 Rekapitulace výrobního zařízení Výkon Celkový výkon Centrální teplárna Doubravecká 2 horkovodní kotle o výkonu 34,8 MW 69,6 MW t 2 parní kotle granulační práškové o výkonu 128 MW 256,0 MW t 1 parní kotel fluidní 135,0 MW t 530,75 MW t 1 parní kotel fluidní na biomasu 38,5 MW t Spalovna ZEVO Plzeň 1 parní kotel 31,65 MW t Centrální teplárna Doubravecká 1 protitlaká turbína 70,0 MW e 1 kondenzační odběrová turbína 67,0 MW e 1 kondenzační odběrová turbína 13,5 MW e Spalovna ZEVO Plzeň 161,12 MW e 1 kondenzační odběrová turbína 10,5 MW e Kogenerační jednotka skládka Chotíkov 1 plynový motor 0,12 MW e Stanice chladu Plzeňský Prazdroj Stanice chladu Fakultní nemocnice Lochotín Stanice chladu Parkhotel Bory 3,0 MW ch 2,87 MW ch 0,12 MW ch 5,99 MW ch Rekapitulace rozvodného zařízení Celkem Tepelná síť horkovodní (rozvinutá délka v km) 281,5 Tepelná síť teplovodní (rozvinutá délka v km) 149,2 430,7 Počet předávacích stanic 744 Počet lokálních kotelen 3
37 SPOTŘEBA PALIVA Výroba tepelné a elektrické energie je ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. založena na spalování tuzemského paliva. Jedná se především o hnědé uhlí dodávané společnostmi Sokolovská uhelná, a. s. a CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r. o. o průměrné výhřevnosti 13,74 MJ/kg. Ke stabilizaci a zapalování parních kotlů na centrálním zdroji se používá zemní plyn. Také v roce 2016 se dařilo udržet nízkou hodnotu ukazatelů měrné spotřeby tepla v palivu a to jak na výrobu tak dodávku tepla a tím udržet klesající trend z uplynutých let. Tento pozitivní trend je dán především realizací technických opatření s cílem zlepšit tepelnou účinnost celého výrobního zařízení a s ukončením výroby tepelné energie na kotlích lokálních výtopen s nižší tepelnou účinností. Díky správnému rozhodnutí z předchozích let o spalování dřevní štěpky mohla společnost i v tomto roce pokračovat v ekonomicky výhodném směsném spalování dřevní štěpky s uhlím ve fluidním kotli K6 a peletek z biomasy v granulačních kotlích K4 a K5 a spalováním čisté biomasy na kotli K7. Spálením ročního objemu 255 818 t dřevní štěpky se vyrobilo 154 252,2 MWh elektrické energie v rámci obnovitelných zdrojů, což představuje více než 31 % z celkové roční produkce elektrické energie. V rámci zkušebního provozu Zařízení k energetickému využívání odpadů ZEVO Plzeň vybudovaného na skládce komunálního odpadu Chotíkov, který byl zahájen 12. 8. 2016, bylo zlikvidováno do konce roku celkem 36 817 t především směsného komunálního odpadu. Potřebné množství odpadu na nadcházející rok se podařilo zasmluvnit rámcovými smlouvami se svozovými firmami působícími v plzeňském regionu. Dosažené výsledky svědčí o důkladné péči provozovaného výrobního zařízení a důsledném sledování celé ekonomie provozu.
38 Vývoj spotřeby paliv - uhlí, dřevní štěpka, SKO, TOEL a TAP v tunách, zemní a skládkový plyn v tis. m 3 Rok uhlí dřevní štěpka SKO TOEL TAP zemní plyn skládkový plyn 2007 599 551 59 247 0 0 325 835 262 2008 575 957 85 454 0 0 37 865 507 2009 550 436 116 142 0 0 232 733 467 2010 571 492 211 753 0 0 21 1 111 362 2011 554 694 260 744 0 0 224 994 307 2012 543 489 254 008 0 0 84 1 322 285 2013 551 055 295 264 0 0 607 895 221 2014 492 136 271 181 0 0 637 803 100 2015 529 194 265 805 0 0 4 841 662 263 2016 383 707 255 818 36 817 52 2 565 729 216 Vysvětlivky: SKO směsný komunální odpad TOEL topný olej extra lehký TAP tuhé alternativní palivo
39 ekologie Centrální zdroj Doubravecká ulice Závazné podmínky pro provoz centrálního tepelného zdroje v Doubravecké ulici stanovené integrovaným povolením byly v průběhu roku 2016 plněny. V průběhu roku byla nadále využívaná široká palivová základna centrálního tepelného zdroje. Po celý rok bylo na kotli K6 povoleno spoluspalování dřevní štěpky v množství do 40 % z celkového příkonu dodaném v hnědém uhlí a tuhého alternativního paliva (TAP a BON1) v množství do 5 % z celkové hmotnosti uhlí spáleného v kotli K6. V kotlích K4 a K5 bylo povoleno spoluspalování peletek, hnědého uhlí a tuhého alternativního paliva. Maximální podíl biomasy nesmí přesáhnout 30 % a podíl tuhého alternativního paliva 5 % celkové hmotnosti uhlí přiváděného do kotlů. V průběhu roku byl také ustálený provoz ekologického kotle K7, který je určen výhradně ke spalování biomasy. Emisní stropy pro centrální zdroj stanovené Přechodným národním plánem byly v roce 2016 dodrženy. Jako certifikovaný výrobek bylo využito 74 559 t vedlejších energetických produktů. Produkce 52 t nebezpečných odpadů je ustálená, největší položkou byly zaolejované odpadní vody z provozu centrálního tepelného zdroje 47,6 t (záchytná jímka pod turbogenerátorem TG 1, odpady z odlučovačů oleje a zaolejovaná voda). V ostatních odpadech dominovaly kaly z čiření vody 386 t, stavební a demoliční odpady 125,7 t, železo a ocel 127 t a směsný komunální odpad 29,7 t. V roce 2016 bylo spáleno 255 819 t biomasy, což je snížení o necelá 4 % proti předešlému roku a 2 565 t tuhého alternativního paliva, což je snížení o téměř 47 % proti roku 2015. Spálením uvedeného množství biomasy bylo ušetřeno cca 204 tis. tun hnědého uhlí. Emise CO2 centrálního zdroje tepla z fosilních paliv a aditiv jsou ve výši 504 966 t CO2. Dne 1. 3. 2017 byly výsledky ověřeny zaměstnancem společnosti TÜV NORD.
40 Spotřeba surové vody proti roku 2015 klesla o 546 tis. m 3 na celkové množství 2 096 tis. m 3. V dalších letech se předpokládá spíše setrvalý stav spotřeby v rámci povoleného množství uvedeného v integrovaném povolení upraveného změnou č. 10 ze dne 23. 5. 2013 na 4 500 tis. m 3 /rok. Vypouštěná odpadní voda z centrálního tepelného zdroje v ročním objemu 345,4 tis. m 3 a ze složiště popelovin Božkov v ročním objemu 112 tis. m 3 odpovídala kvalitativním ukazatelům integrovaného povolení. Celková produkce tuhých odpadů Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produkce odpadů ze spalování + kaly t 128 654 136 985 153 973 133 412 171 054 107 930 z toho: popílek t 108 000 110 446 121 366 101 978 137 316 94 717 škvára t 13 224 15 227 12 461 19 065 19 490 4 347 produkt odsíření t 7 430 11 312 20 146 11 945 13 784 8 456 Nebezpečné odpady z provozní činnosti t 47 54 129 39 61 52 Emise do ovzduší z CZT Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Výroba tepla (TJ) TJ 8 539 8 455 8 635 8 066 8 747 6 787 Tuhé znečišťující látky t 36 70 93 72 39 22 Oxid siřičitý t 3 159 3 270 3 359 3 181 3 213 1 389 Oxidy dusíku t 1 144 1 342 1 035 757 822 510 Oxid uhelnatý t 116 164 201 296 259 259 Oxid uhličitý z fosilních paliv t 701 579 716 147 704 377 648 495 699 517 504 966 Organické látky (TOC)* t 92 118 0,87 1,80 1,87 1,70 *Od roku 2013 se již neměří emise TOC na odsíření, a proto je výsledná emise mnohem nižší než v předešlých letech.
41 Měrná produkce popelovin a emisí v kg/gj vyrobeného tepla Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Popeloviny kg/gj 15,067 16,202 17,832 16,541 19,557 15,902 Tuhé znečišťující látky kg/gj 0,004 0,008 0,011 0,009 0,004 0,003 Oxid siřičitý kg/gj 0,370 0,387 0,389 0,394 0,368 0,205 Oxidy dusíku kg/gj 0,134 0,159 0,120 0,094 0,094 0,075 Oxid uhelnatý kg/gj 0,014 0,019 0,023 0,037 0,030 0,038 TOC kg/gj 0,011 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000
42 Zařízení k energetickému využívání odpadů (ZEVO Plzeň) Závazné podmínky pro provoz ZEVO Plzeň stanovené integrovaným povolením byly v průběhu roku 2016 plněny. Nový zdroj byl dne 12. 8. 2016 uveden do oficiálního zkušebního provozu. V období od zahájení zkušebního provozu do konce roku byly využívány odpady povolené k likvidaci jako palivová základna pro tento zdroj. Nejvýraznější kategorií spalovaného odpadu je směsný komunální odpad, dále pak objemný odpad a odpady z mechanické úpravny odpadů. Produkci vedlejších energetických produktů zastupuje nejvýrazněji škvára s množstvím 16 465 t, za kterou následují popílek 1 522 t a filtrační koláč 124 t. Současně bylo po spalování vyseparováno celkem 1 048 t železa. Spotřeba pitné vody za rok 2016 činila pro provoz ZEVO Plzeň celkem 7 036 m 3.
43 MODERNÍ ZAŘÍZENÍ k ENERGETICKÉmu VYUŽívání ODPADů ZEVO PLZEŇ
Skládka komunálních odpadů Chotíkov Společnost již celých dvanáct let zajišťuje provozování skládky komunálních odpadů v Chotíkově. Tuto službu z oblasti hospodaření s odpady zajišťuje jak pro širokou podnikatelskou veřejnost, tak pro občany města. V současné době jsou všechny odpady ukládány do aktivní kazety č. 2. V roce 2016 bylo na skládce uloženo 8 380 t odpadů, z toho více jak 58 % tvořily odpady komunální. K výraznému poklesu ukládání odpadů na skládku došlo vlivem dokončení výstavby a zahájení zkušebního provozu zařízení k energetickému využívání odpadů ZEVO Plzeň. Aby byly zajištěny co možná nejmenší negativní dopady na životní prostředí vyplývající z hlavní činnosti, kterou je odstraňování odpadů uložením na povrchu terénu, je na skládce věnována maximální pozornost na dodržování předepsaných pracovních postupů a technologických procesů. V rámci dodržování podmínek vydaného integrovaného povolení bylo během celého roku prováděno monitorování a měření v oblasti životního prostředí, zejména pak kontrola spodních vod v okolí skládky. Na skládce Chotíkov provozuje společnost kogenerační jednotku na skládkový plyn. Při 74% časovém využití zařízení se podařilo v roce 2016 vyrobit a dodat do sítě 164,4 MWh elektrické energie. hospodaření s odpady 44 Zařízení k energetickému využívání odpadů ZEVO Plzeň Rok 2016 byl dalším klíčovým mezníkem společnosti spojeným s efektivním využíváním odpadů. V srpnu roku 2016 byl po tříletém období výstavby zahájen roční zkušební provoz Zařízení k energetickému využívání odpadů ZEVO Plzeň, které se nachází na skládce komunálního odpadu v Chotíkově. Toto moderní zařízení je koncipováno jako zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla zaručující nejvyšší účinnost a flexibilitu využití energie obsažené v odpadech a bude zhodnocovat především směsný komunální odpad a další odpady charakteru komunálního odpadu včetně velkorozměrového. Předpokládané roční objemy dodávek energií jsou 400 000 GJ tepelné energie a 36 000 MWh elektrické energie. ZEVO Plzeň je prostřednictvím nového horkovodního napaječe propojeno s horkovodní tepelnou sítí na území města Plzně. Elektrická energie je vyvedena do sítě ČEZ Distribuce 22 kv. Za období od zahájení zkušebního provozu do konce roku 2016 bylo přijato k energetickému využití celkem 37 583 t odpadů, z toho 74 % představuje směsný komunální odpad a 14 % objemný odpad. Ostatní odpady jsou zastoupeny v jednotkách procent.
45
46 TECHNICKÝ rozvoj Odkaliště Božkov bylo zřízeno za účelem ukládání popelovin z provozu centrálního zdroje Plzeňské teplárenské, a.s. v Doubravecké ulici. Lokalita byla vybrána s ohledem na vhodné geologické podloží a příznivou vzdálenost. Odkaliště zaujímá plochu cca 21 ha a skládá se ze základní hráze a dvou zvyšovacích hrází. Hráze jsou protkány sítí pozorovacích sond, ve kterých se sleduje hladina spodní vody a drenážním systémem, který má za úkol odvést průsakové vody z odkaliště. Na odkaliště Božkov se popílek dříve dopravoval ve zvodnělém stavu. To znamená, že na centrálním zdroji se nejprve smíchal s vodou ve vhodném poměru a následně se plavil pomocí takzvaného struskovodu na odkaliště. Tato potrubní trasa byla dlouhá přibližně 6 km a byla obousměrná. Jedním potrubím se hydraulicky plavil zvodnělý popílek na odkaliště, kde se ukládal. Druhým potrubím se odsazená voda (už bez popílku) a voda jímaná z plochy odkaliště za pomocí přelivných věží odváděla do čerpací stanice a odtud se dopravovala zpět na centrální zdroj. V roce 2004, po povodních, se dospělo k rozhodnutí, že se upustí od hydraulického plavení popílku a přešlo se na dopravu nákladními automobily. Do 31. března 2016 se na odkaliště dovážely k uložení produkty vzniklé po spalování hnědého uhlí (škvára, produkt odsíření, popílek a vlhčený popílek). Po tomto datu byl definitivně ukončen návoz těchto materiálů na odkaliště a intenzivně probíhá jeho rekultivace. Technická část rekultivace byla dokončena a výplňová vrstva popílkovými materiály překryta vrstvou biologického materiálu, do kterého se bude následně za vhodných klimatických podmínek osívat tráva a vysazovat dřeviny.
47 V Integrovaný systém managementu průběhu roku 2016 byl tým interních auditorů složen ze zaměstnanců společnosti a to jmenovitě: Ing. Tereza Blažková, Otakar Hamták, Ing. Martin Chochola, Ing. Ivan Jandouš, Miloslav Kolařík, Dušan Kollár, Ing. Jiří Král, Josef Potužník, Jitka Thürová a Ing. Jana Viktorie Šeinerová. Interní audity se konaly v druhé polovině roku 2016. Jednotlivé auditorské týmy byly schváleny generálním ředitelem dne 25. 8. 2016. Ve dnech 29. a 30. března 2016 byl ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. proveden 2. dozorový audit se zaměřením na oblast ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005. Předmětem auditu byly tyto oblasti: Řízení IMS Primární rozvody Lidské zdroje Řízení infrastruktury - správa nemovitostí Environmentální management Skládka komunálního odpadu Chotíkov Chemická úpravna vody Metrologie Interní audit Obchod Zauhlování a vlečka Logistika paliv Závěr externího dozorového auditu: Dokumentace systému managementu prokazuje shodu s požadavky systémové normy a poskytuje adekvátní strukturu na podporu realizace a udržování systému managementu. Organizace prokázala efektivní implementaci, udržování a zlepšování svého systému managementu. Organizace prokázala zavedení a sledování vhodných klíčových výkonnostních cílů a cílových hodnot a monitorování pokroku při jejich dosahování. Program interního auditu byl plně implementován a prokazuje svoji účinnost jako nástroj pro udržování a zlepšování systému managementu. Přezkoumání systému vedením organizace se provádí v souladu s plánovaným uspořádáním a výstupy z přezkoumání vedou k trvalému zvyšování efektivnosti systému. Systém managementu prokázal v rámci auditu celkovou shodu s požadavky systémové normy. Na základě výše uvedených skutečností vedoucí auditor doporučuje organizaci k prolongaci certifikátu.
48 výsledky hospodaření
49 výnosy a náklady Celkové výnosy společnosti v tis. Kč 2016 Tržby za teplo 1.030.640 Tržby za elektřinu 950.808 Tržby za chlad 11.868 Tržby za ukládání a likvidaci odpadů 57.534 Tržby za prodej zboží 59.585 Ostatní tržby 31.712 Ostatní provozní výnosy 36.237 Finanční výnosy 2.112 Výnosy celkem 2.180.496 Celkové náklady společnosti v tis. Kč 2016 Spotřeba materiálů a energií 865.918 Náklady vynaložené na prodané zboží 59.704 Služby 313.131 Osobní náklady 240.519 Aktivace, změna stavu zásob vlastních činností - 4.605 Daně a poplatky 1.473 Jiné provozní náklady 83.125 Odpisy 400.094 Finanční náklady 60.503 Daň z příjmu splatná 17.018 Daň z příjmu odložená 14.201 Náklady celkem 2.051.081
50 Struktura majetku a kapitálu Struktura majetku v tis. Kč Aktiva 2016 Dlouhodobý hmotný majetek 5.657.017 Dlouhodobý nehmotný majetek 115.221 Dlouhodobý finanční majetek 96.787 Zásoby 62.914 Dlouhodobé pohledávky 0 Krátkodobé pohledávky 384.319 Peněžní prostředky 368.977 Časové rozlišení aktiv 31.461 Aktiva celkem 6.716.696 Struktura kapitálu v tis. Kč Pasiva 2016 Základní kapitál 1.092.957 Kapitálové fondy 15.134 Fondy ze zisku 226.566 Výsledek hospodaření minulých let 3.065.014 Výsledek hospodaření 129.415 Rezervy 117.503 Dlouhodobé závazky 188.300 Krátkodobé závazky 378.790 Bankovní úvěry a výpomoci 1.488.728 Časové rozlišení pasiv 14.289 Pasiva celkem 6.716.696
51 Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby materiálu Dlouhodobý hmotný majetek v tis. Kč 2016 Pozemky 61.704 Budovy, stavby, haly 2.577.721 Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky 2.924.146 Jiný dlouhodobý hmotný majetek (rekultivace Chotíkov) 14.324 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 78.253 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 869 Celkem 5.657.017 Zásoby materiálu (vyjma pořízení materiálu) v tis. Kč 2016 Materiál a náhradní díly 28.622 Pevné palivo - uhlí 30.276 Ostatní palivo - štěpka 2.927 Ostatní 236 Celkem 62.061
52 Účetní ÚČETNÍ ZÁVĚRKa závěrka sestavená dle zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. Kategorie účetní jednotky: velká účetní jednotka Název: Plzeňská teplárenská, a.s. Sídlo: Doubravecká 2760/1, Plzeň IČ: 497 904 80 Právní forma: akciová společnost Spisová značka: B 392 vedená u Krajského soudu v Plzni Předmět činnosti: výroba a rozvod tepelné energie výroba elektřiny a obchod s elektřinou nakládání s odpady Účetní období: 1. 1. 2016 31. 12. 2016 Rozvahový den: 31. 12. 2016 Okamžik sestavení účetní závěrky: 13. 3. 2017 Obsah: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Cash flow Výkaz o změnách vlastního kapitálu Příloha Podpisový záznam statutárního orgánu: Mgr. Tomáš Drápela předseda představenstva Ing. Zdeněk Dongres člen představenstva
53 Rozvaha AKTIVA Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč) Číslo Běžné účetní období Minulé účetní období Ozn. Aktiva řádku Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 001 12 101 487-5 384 791 6 716 696 6 693 218 B. Dlouhodobý majetek 002 11 238 934-5 369 909 5 869 025 5 986 925 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 003 192 241-77 020 115 221 129 365 B.I.2. Ocenitelná práva 004 80 057-77 020 3 037 3 908 B.I.2.1. Software 005 80 057-77 020 3 037 3 908 B.I.4. Ostatní ocenitelná práva 006 112 086 112 086 124 887 4.1. v tom: povolenky na emise 007 112 086 112 086 124 887 B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 008 98 98 570 dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 009 98 98 570 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 010 10 949 906-5 292 889 5 657 017 5 793 054 B.II.1. Pozemky a stavby 011 4 286 570-1 647 145 2 639 425 2 151 641 B.II.1.1. Pozemky 012 61 704 61 704 61 753 2. Stavby 013 4 224 866-1 647 145 2 577 721 2 089 888 B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 014 6 564 463-3 640 317 2 924 146 1 422 419 B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 015 19 751-5 427 14 324 14 988 B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 016 19 751-5 427 14 324 14 988 B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 017 79 122 79 122 2 204 006 dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 018 869 869 44 341 B.II.5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 78 253 78 253 2 159 665 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 020 96 787 96 787 64 506
54 Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč) Číslo Běžné účetní období Minulé účetní období Ozn. Aktiva řádku Brutto Korekce Netto Netto B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 021 7 350 7 350 7 350 B.III.2 Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba 022 89 437 89 437 57 156 C. Oběžná aktiva 023 831 092-14 882 816 210 674 160 C.I. Zásoby 024 62 914 62 914 53 065 C.I.1. Materiál 025 62 061 62 061 52 343 2. Nedokončená výroba a polotovary 026 853 853 617 5. Poskytnuté zálohy na zásoby 027 0 105 C.II. Pohledávky 028 399 201-14 882 384 319 236 234 C.II.2. Krátkodobé pohledávky 029 399 201-14 882 384 319 236 234 C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 030 308 093-14 882 293 211 175 878 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 031 13 250 13 250 2 092 C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 032 77 858 77 858 58 264 3. Stát - daňové pohledávky 033 65 183 65 183 29 267 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 034 4 511 4 511 22 387 5. Dohadné účty aktivní 035 1 688 1 688 852 6. Jiné pohledávky 036 6 476 6 476 5 758 C.IV. Peněžní prostředky 037 368 977 368 977 385 268 C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 038 103 103 217 2. Peněžní prostředky na účtech 039 368 874 368 874 385 051 D. Časové rozlišení aktiv 040 31 461 31 461 31 726 D.1. Náklady příštích období 041 31 461 31 461 31 726
55 RozvahA pasiva Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč) Ozn. Pasiva Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období PASIVA CELKEM 042 6 716 696 6 693 218 A. Vlastní kapitál 043 4 529 086 4 477 331 A.I. Základní kapitál 044 1 092 957 1 092 957 A.I.1. Základní kapitál 045 1 092 957 1 092 957 A.II. Ážio a kapitálové fondy 046 15 134 20 870 A.II.2. Kapitálové fondy 047 15 134 20 870 A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 048 38 015 38 015 2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 049-22 881-17 145 A.III. Fondy ze zisku 050 226 566 225 852 A.III.1. Ostatní rezervní fondy 051 218 592 218 592 2. Statutární a ostatní fondy 052 7 974 7 260 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 053 3 065 014 2 949 165 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 054 3 065 014 2 949 165 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období ( + - ) 055 129 415 188 487 B. + C. Cizí zdroje 056 2 173 321 2 200 934 B. Rezervy 057 117 503 153 177 3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 058 38 718 83 227 4. Ostatní rezervy 059 78 785 69 950 C. Závazky 060 2 055 818 2 047 757 C.I. Dlouhodobé závazky 061 1 502 425 1 581 170 C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím 062 1 314 125 1 402 770 C.I.8. Odložený daňový závazek 063 188 300 178 400
56 Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč) Ozn. Pasiva Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období C.II. Krátkodobé závazky 064 553 393 466 587 C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím 065 174 603 142 206 C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 066 4 200 245 C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 067 202 876 138 894 C.II.8. Závazky ostatní 068 171 714 185 242 3. Závazky k zaměstnancům 069 11 308 7 949 4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 070 5 334 4 524 5. Stát - daňové závazky a dotace 071 2 455 1 451 6. Dohadné účty pasivní 072 125 900 154 173 6.1. v tom: povolenky na emise 073 74 441 123 287 7. Jiné závazky 074 26 717 17 145 D. Časové rozlišení pasiv 075 14 289 14 953 D.2. Výnosy příštích období 076 14 289 14 953
57 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč) Číslo Skutečnost v účetním období Ozn. Text řádku běžném minulém I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 001 2 082 562 2 305 325 II. Tržby za prodej zboží 002 59 585 60 056 A. Výkonová spotřeba 003 1 238 753 1 365 168 A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 004 59 704 60 160 2. Spotřeba materiálu a energie 005 865 918 1 022 995 3. Služby 006 313 131 282 013 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 007-236 -317 C. Aktivace (-) 008-4 369-1 822 D. Osobní náklady 009 240 519 220 819 D.1. Mzdové náklady 010 176 170 161 146 D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 011 64 349 59 673 D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 012 57 397 53 067 2. Ostatní náklady 013 6 952 6 606 E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 014 410 518 339 140 E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 015 399 913 342 384 E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 016 400 094 337 375 2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 017-181 5 009 E.3. Úpravy hodnot pohledávek 018 10 605-3 244 III. Ostatní provozní výnosy 019 36 237 72 333 III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 020 337 888 2. Tržby z prodaného materiálu 021 7 273 3. Jiné provozní výnosy 022 35 893 71 172 3.1. v tom: povolenky na emise 023 31 837 67 352 F. Ostatní provozní náklady 024 74 174 214 955
58 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč) Číslo Skutečnost v účetním období Ozn. Text řádku běžném minulém F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 025 289 424 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 026 5 415 3. Daně a poplatky 027 1 473 985 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 028-35 674 71 885 5. Jiné provozní náklady 029 108 081 141 246 5.1. v tom: povolenky na emise 030 75 266 123 232 * Provozní výsledek hospodaření 031 219 025 299 771 VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 032 2 013 742 VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 033 1 700 403 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 034 313 339 J. Nákladové úroky a podobné náklady 035 48 023 33 820 J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 036 48 023 33 820 VII. Ostatní finanční výnosy 037 99 0 K. Ostatní finanční náklady 038 12 480 17 444 * Finanční výsledek hospodaření 039-58 391-50 522 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 040 160 634 249 249 L. Daň z příjmů 041 31 219 60 762 L.1 Daň z příjmů splatná 042 17 018 53 662 L.2 Daň z příjmů odložená 043 14 201 7 100 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 044 129 415 188 487 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 045 129 415 188 487 * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 046 2 180 496 2 438 456
59 CASH FLOW CASH FLOW (v celých tis. Kč) Ozn. P. Cash flow STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ a peněžních ekvivalentů na začátku roku +/- přírůstek/ úbytek řádek č. 2016 2015 1 385 268 250 971 Z. ÚČETNÍ ZISK NEBO ZTRÁTA z běžné činnosti před zdaněním 2 160 634 249 249 A.1. ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE 3 420 807 443 639 A.1.1. Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek umořování opravné položky k nabytému majetku (+) (+ / -) 4 400 094 337 375 1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv (+ / -) 5-25 249 73 650 1.3. Zisk +, ztráta - z prodeje stálých aktiv (- / +) (- / +) 6-48 - 464 1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitalizovaných (+)(-) 8 46 010 33 078 A* ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádných položek 10 581 441 692 888 A.2. ZMĚNA STAVU NEPENĚŽNÍCH SLOŽEK PRACOVNÍHO KAPITÁLU 11-50 151 28 118 A.2.1. 2.2. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv (+/-) 12-97 710 22 462 (+/-) 13 57 408 8 541 2.3. Změna stavu zásob (-/+) 14-9 849-2 885 A** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI před zdaněním a mimořádnými položkami 16 531 290 721 006 A.3. VYPLACENÉ ÚROKY s vyjímkou kapitalizovaných úroků (-) 17-48 023-33 820 A.4. PŘIJATÉ ÚROKY (+) 18 2 261 495 A.5. ZAPLACENÁ DAŃ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽNOU ČINNOST a za doměrky daní za min. období (-) 19-51 675-31 888 A*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 22 433 853 655 793 B.1. VÝDAJE SPOJENÉ S NABYTÍM STÁLÝCH AKTIV (-) 23-330 570-307 308 B.2. PŘÍJMY Z PRODEJE STÁLÝCH AKTIV (+) 24 337 888 B.3. PŮJČKY A ÚVĚRY SPŘÍZNĚNÝM OSOBÁM 25-43 688-56 900 B*** PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI (-) 29-373 921-363 320 C.1. C.2. DOPADY ZMĚN DLOUHODOBÝCH, POPŘÍPADĚ KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKŮ, které spadají do oblasti finanční činnosti DOPADY ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU NA PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY a peněžní ekvivalenty 30 0-49 (+/-) 31-76 223-158 127
60 CASH FLOW (v celých tis. Kč) Ozn. Cash flow +/- přírůstek/ úbytek řádek č. 2016 2015 2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 36-5 635-5 186 2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacení srážkové daně 37-70 588-152 941 C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (+) 38-76 223-158 176 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (+) 39-16 291 134 297 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku (+) 40 368 977 385 268
61 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni 31. 12. 2016 (v celých tis. Kč) Stav k 1. 1. 2016 Zvýšení (+) Snížení (-) Výplata dividend Vliv odložené daně Stav k 31. 12. 2016 Základní kapitál 1 092 957 1 092 957 Ostatní kapitálové fondy 38 015 38 015 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -17 145-5 736-22 881 Ostatní rezervní fondy 218 592 218 592 Statutární a ostatní fondy 7 260 6 349-5 635 7 974 Nerozdělený zisk minulých let 2 949 165 111 550 4 299 3 065 014 Výsledek hospodaření běžného účetního období 188 487 129 415-117 899-70 588 129 415 Vlastní kapitál celkem 4 477 331 247 314-129 270-70 588 4 299 4 529 086
62 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
63 1 OBECNÉ ÚDAJE 1. 1 charakteristika společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. byla založena 1. ledna 1994 jako akciová společnost. Hlavní činností společnosti je výroba a rozvod tepelné energie, výroba elektřiny a obchod s elektřinou a nakládání s odpady. Základní kapitál společnosti činí 1.092.957.000,- Kč a je tvořen 1 092 957 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Od roku 2008 je 100% akcionářem společnosti Statutární město Plzeň. V roce 2016 nedošlo v orgánech společnosti k žádným personálním změnám. Rada města Plzně v působnosti valné hromady dne 24. 3. 2016 znovuzvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti, z důvodu uplynutí funkčního období, pány Ing. Pavla Pavlátku, Ing. Pavla Homolu, Tomáše Čiháka a Ing. Jana Skřivánka. V roce 2016 byli v přímé podřízenosti generálního ředitele tři odborní ředitelé (výrobní ředitel Ing. Zdeněk Dongres, finanční ředitelka - Ing. Helena Jahnová a obchodně technický ředitel Jakub Vojta, BBS), kteří řídili tři hlavní úseky společnosti. Generálním ředitelem společnosti je od 1. 1. 2002 jmenován Mgr. Tomáš Drápela.
64 1.2 Statutární orgány Představenstvo (k 31. 12. 2016) Mgr. Tomáš Drápela - předseda Ing. Jiří Bis - místopředseda Ing. Zdeněk Dongres - člen Ing. Oldřich Rozšafný - člen Ivan Dischinger - člen Dozorčí rada (k 31. 12. 2016) Ing. Miloslava Šlajsová - předsedkyně Petr Fišer - místopředseda Ing. Petr Rybář - člen Ing. Václav Štekl - člen Mgr. Ondřej Ženíšek - člen Marcela Světlíková - člen Josef Polívka - člen Miloslav Kolařík - člen Tomáš Čihák - člen Ing. Jan Skřivánek - člen Ing. Pavel Pavlátka - člen Ing. Pavel Homola - člen Po datu 31. 12. 2016 nedošlo v orgánech společnosti k žádným změnám.
65 1.3 Pracovníci, osobní náklady 2016 2015 Průměrný přepočtený počet pracovníků 294 287 v tom: generální ředitel 1 1 odborní ředitelé 3 3 vedoucí druhé úrovně 16 16 Celkové osobní náklady činily 240.519 tis. Kč a jsou uvedeny v následující tabulce (v tis. Kč): Položka 2016 2015 Mzdové náklady zaměstnanců 156.994 147.160 Mzdové náklady managementu 16.080 10.540 Odměny členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit 2.736 2.416 Ostatní osobní náklady 360 1.030 Sociální, zdravotní pojištění 57.397 53.067 Sociální náklady - ostatní 6.952 6.606 Osobní náklady celkem 240.519 220.819 Celková částka odměn členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za rok 2016 je 2.736 tis. Kč, z toho částka odměn představenstva činí 1.210 tis. Kč, odměna dozorčí rady 1.277 tis. Kč a odměna výboru pro audit 249 tis. Kč. Příspěvky členů představenstva na doplňkové penzijní spoření činily 31 tis. Kč. Management společnosti je tvořen generálním ředitelem a třemi odbornými řediteli. Generální ředitel, odborní ředitelé, vedoucí projektu, vedoucí provozu centrálního zdroje, vedoucí centrálního nákupu, vedoucí ZEVO a technik ZEVO používají pro služební a osobní účely osobní automobily společnosti. Členům představenstva a dozorčí rady je hrazeno pojištění odpovědnosti manažerů společnosti.
66 1.4 Uložení výroční zprávy Výroční zprávy společnosti jsou k dispozici v sídle společnosti a k nahlédnutí ve sbírce listin, která je součástí obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392. 1.5 Konsolidační celek Plzeňská teplárenská, a.s. je konsolidující účetní jednotkou. Konsolidační celek je kromě Plzeňské teplárenské, a.s. tvořen: Plzeňskou teplárenskou, Autodopravou s.r.o., sídlem v Plzni, Doubravecká 2760/1, IČ: 26410460, Čistou Plzní, s.r.o., sídlem v Plzni, Edvarda Beneše 430/23, IČ: 28046153.
67 2 ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY 2.1 Základní východisko a zásady pro sestavení účetní závěrky Metodika účetnictví se řídí Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a dodatků. Účetní závěrka byla sestavena s využitím obecných účetních zásad, tj. zásady věrného a poctivého zobrazení účetní jednotky, zásady neomezeného trvání účetní jednotky, zjišťování hospodářského výsledku v pravidelných intervalech, bilanční kontinuity, akruálního principu, oceňování v historických cenách, stálosti metod, opatrnosti, vymezení okamžiku realizace, zákazu vzájemného zúčtování, přednosti obsahu před formou a objektivity informací. 2.2 Způsoby ocenění Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Movitý majetek vložený do Plzeňské teplárenské, a.s. v roce 1997 je individuálně oceněn dle znaleckého posudku. Nemovitý majetek vložený do Plzeňské teplárenské, a.s. v roce 1998 je oceněn ve výši původní zůstatkové účetní ceny. V roce 2016 byl jako hmotný dlouhodobý majetek klasifikován majetek s pořizovací cenou 40 tis. Kč a vyšší, s provozně-technickými funkcemi delšími než jeden rok, jako nehmotný dlouhodobý majetek s pořizovací cenou 60 tis. Kč a vyšší, s dobou použitelnosti delší než jeden rok. U dlouhodobého hmotného majetku, který byl pořízen jako celek s více složkami, resp. u kterého bylo obtížné stanovit částky jednotlivých položek (spalovna ZEVO Plzeň) proběhlo ocenění následujícím způsobem. Znalecký posudek stanovil předpokládanou cenu díla, tj. stavební a technologické části, jako součet cen ze smluvní dokumentace k dílu, resp. z účetních dokladů, a z cen stanovených zna-
68 leckým posudkem (u technologických částí) a z cen stanovených rozpočtem. Znalecký posudek poté celkovou cenu díla rozčlenil do jednotlivých položek majetku dle procentního klíče, který vyjadřuje podíl jednotlivých položek na celku, dle smlouvy o dílo. Vypočtená pořizovací cena jednotlivých složek majetku byla také snížena o vyplacenou bankovní záruku, která tímto pokrývá duplicity a nedodělky od původního dodavatele, které byly třeba pro dokončení díla. Součástí pořizovací ceny nejsou úroky. Majetek společnosti je odepisován na základě odpisového plánu. Účetní odpisy jsou uplatňovány podle plánované délky životnosti majetku. Odepisujeme měsíčně pravidelně od doby uvedení do užívání. Drobný hmotný a nehmotný majetek Drobný hmotný majetek je majetek hmotného charakteru s dobou použitelnosti delší než 1 rok oceněný při pořízení cenou nižší než 40 tis. Kč. Drobný nehmotný majetek je nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou nižší než 60 tis. Kč. Při výdeji do spotřeby se odepisuje jednorázově do nákladů a sleduje se v podrozvahové evidenci. Pořízení mimořádného množství drobného majetku se promítne do nákladů dvou účetních období. Povolenky na emise Povolenky na emise, přidělené podle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, jsou oceněny reprodukční pořizovací cenou. Tato cena je vypočtena jako součin ceny v EUR jedné povolenky na burze v den uskutečnění účetního případu (tj. v den připsání na účty vedené Registrem OTE) a platného denního kurzu ČNB. Nakoupené povolenky EUA se oceňují pořizovací cenou. Majetkové podíly Dlouhodobé majetkové podíly jsou oceněny pořizovací cenou. Najatý majetek K zajištění činností vyplývajících ze Smlouvy o podnájmu, provozování a údržbě skládky odpadů Chotíkov má společnost v podnájmu od Dobrovolného svazku obcí Skládka odpadů Chotíkov majetek, který je evidován v podrozvahové evidenci v pořizovacích cenách v celkové hodnotě 82.395 tis. Kč. Zásoby Nakupované zásoby oceňujeme pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení materiálu, poštovné, dopravné apod. Pro výdej zásob ze skladu (kromě paliva) se používá metoda FIFO. Palivo oceňujeme průměrnými cenami.
69 Závazky a pohledávky Závazky a pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky jsou oceněny pořizovací cenou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu, a to na základě individuálního posouzení dlužníků a věkové struktury pohledávek. Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení a k pohledávkám předaným k právnímu vymáhání jsou tvořeny ve výši 100 %. K ostatním pohledávkám jsou opravné položky tvořeny dle 8a zákona č. 593/1992 Sb., v platném znění, kromě pohledávek s rozvahovou hodnotou do 30 tis. Kč, kdy podle zákona č. 593/1992 Sb., 8c tvoříme opravné položky ve výši 100 %, pokud uplynulo od splatnosti 12 měsíců. Ostatní opravné položky jsou tvořeny dle rozhodnutí organizace, nedaňově, dle posouzení odborného pracovníka. Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku byla vytvořena na majetek Mycí rampa, nacházející se v areálu bývalé výtopny Hrádecká, který již není využívaný. Opravná položka byla vytvořena ve výši účetní zůstatkové ceny k 31. 12. 2016 tohoto majetku (4.828 tis. Kč). Finanční deriváty Finanční deriváty jsou oceněny reálnou hodnotou k rozvahovému dni podle metodiky příslušné banky. 2.3 Přepočty cizích měn Pro přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl používán platný denní kurs ČNB v den uskutečnění účetního případu. V roce 2016 jsme účtovali v cizích měnách nákup materiálu a služeb, zahraniční služební cesty. 2.4 Změna účetních metod V roce 2016 nedošlo k žádným změnám v účetních zásadách a metodách.
70 3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 3.1 Pořízení majetku Na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku bylo vynaloženo 1.553 tis. Kč. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v roce 2016 činilo 308.745 tis. Kč, uplatněné zálohy byly ve výši 14.170 tis. Kč. Významné akce jsou uvedeny v následujícím přehledu: Investiční akce - prostředky vynaložené v roce 2016 v tis. Kč ZEVO a horkovod Chotíkov 220.228 Obnova tepelné sítě 13.934 Rozvoj tepelné sítě včetně strategických napaječů 20.977 Výměna ŘS kotlů K4 a K5 a strojovny II 7.693 Výměna spodního bloku LUVO K6 - modifikace 6.740 Osazení FM na SV kotel K6 trafo, FM, motor, rozvodna, klimatizace 5.400 Kotel K6 zvlhčování ložového popela (MC IV) 4.329 Spalování TAP na kotlích K5 + K4 804 Nové čerpadlo s FM ČS Roudná 2.395 Kotel K7 rekonstrukce ŽO a DU 3.515 Technologie ostatní 6.016 Rozvoj informatiky 2.060 Ostatní investice 2.037 Celkem 296.128
71 V 3.1.1 Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku roce 2016 byl pořízen drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové částce 3.072 tis. Kč, celková částka evidovaného drobného majetku je 48.818 tis. Kč. Nejvýznamnějším majetkem, který byl v roce 2016 zařazen do užívání, je spalovna ZEVO Plzeň, zařazena byla v roce 2016 v souhrnné částce 2.318.010 tis. Kč. Plzeňská teplárenská je účastníkem projektu ZeEUS, který má ověřit možnost využití elektrobusů v městské hromadné dopravě. Úkolem společnosti bylo postavit dobíjecí stanici pro testovací provoz elektrobusů. Na základě smlouvy mezi Evropskou komisí a Mezinárodní unií veřejné dopravy jsme získali v rámci předfinancování dotaci 794 tis. Kč, z toho na investiční účely bylo zatím použito 639 tis. Kč (v roce 2016 částka 21 tis. Kč), na provozní účely 116 tis. Kč (v roce 2016 částka 6 tis. Kč). 3.1.2 Komentář k výstavbě ZEVO Plzeň (závodu k energetickému využívání odpadů) Od začátku roku 2016 probíhala realizace ZEVO Plzeň v režimu druhé konzervace. Jednalo se zejména o zajištění ochrany instalovaných technologických zařízení tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na rozpracovaných částech díla. 13. 4. 2016 jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, které potvrdilo napadené stavební povolení pro ZEVO a nevyhovělo odvolání ekologických aktivistů. Byly tedy obnoveny dokončovací práce v rámci ZEVO Plzeň, přičemž ale situaci velmi komplikovaly závazky po splatnosti generálního dodavatele ČKD PRAHA DIZ, a.s. (ČKD) vůči subdodavatelům díla. Cílem bylo zahájit a následně provést testování zařízení v rámci ZEVO Plzeň. Bohužel byl proces dokončování díla zásadně narušen problémy na straně generálního dodavatele. V květnu 2016 podal spolek Děti Země Klub pro udržitelnou dopravu žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 13. 4. 2016, jímž potvrdil platnost stavebního povolení. 12. 5. 2016 bylo Plzeňské teplárenské, a.s. (PT) doručeno sdělení Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) o vzniku zástavního práva k pohledávkám i budoucím pohledávkám ČKD. Následně, 13. 5. 2016, byly též dodány exekuční příkazy SFÚ k pohledávkám ČKD. 16. 5. 2016 oznámila KB, a.s. a prokázala PT existenci zástavního práva k pohledávkám ČKD v rámci projektu ZEVO Plzeň, přičemž ke vzniku zástavního práva došlo již v roce 2015. Bylo tedy zřejmé, že budoucí pohledávky ČKD jsou zatíženy zástavním právem a generální dodavatel nebude již v budoucnu schopen hradit své závazky, což povede k zastavení prací a pravděpodobně i odchodu subdodavatelů ze stavby. Za výše uvedených okolností a zejména z důvodu dlouhodobého kvalifikovaného porušování smlouvy o dílo neplněním závazků generálního dodavatele vůči subdodavatelům projektu, odstoupila PT 16. 5. 2016 od smlouvy o dílo (SoD) s ČKD.
72 2. 6. 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení proti ČKD PRAHA DIZ, a.s. 9. 9. 2016 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku ČKD. Zároveň byl ustanoven prozatímní insolvenční správce a následně soud jmenoval členy prozatímního věřitelského výboru. Před odstoupením od SoD s ČKD byla ze strany PT odeslána žádost na KB, a.s. o uspokojení věřitele (PT) z bankovní záruky vystavené KB, a.s. k zajištění závazků ČKD. Jednalo se o záruku za provedení díla. 20. 5. 2016 PT obdržela zamítavou odpověď KB, a.s. na výzvu k plnění z uvedené bankovní záruky. Zároveň podalo ČKD žalobu proti PT, a to ke Krajskému soudu v Plzni a dne 26. 5. 2016 PT obdržela usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 46 Nc 2004/2016, jímž Krajský soud v Plzni uložil povinnost KB, a.s. zdržet se vyplácení plnění z bankovní záruky ve prospěch PT. PT se proti tomuto rozhodnutí odvolala a dne 20. 7. 2016 bylo vydáno usnesení Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího, které zamítlo návrh žalobce (ČKD) na návrh předběžného opatření a zrušilo usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 5. 2016, a to tak že návrh na nařízení předběžného opatření zamítl. Následně byla KB, a.s. odeslána opakovaná výzva k plnění z bankovní garance, a to dne 2. 8. 2016, přičemž KB, a.s. tentokrát bez odkladu celou bankovní garanci společnosti vyplatila. ČKD ukončila ke dni odstoupení PT od SoD práce na stavbě ZEVO Plzeň. PT navázalo od momentu odstoupení od SoD obchodní spolupráci napřímo s původními subdodavateli díla. Nové smluvní vztahy byly klíčové pro řádné dokončení díla a pro uvedení ZEVO Plzeň do zkušebního provozu. V období po odstoupení od SoD s ČKD bylo nutné dokončit montáž a zprovoznění turbíny a generátoru, propojit ZEVO Plzeň do funkčního celku, přeprogramovat nefunkční řídicí systém, dokončit řadu stavebních prací (např. omítky, podlahy, terénní úpravy, atd.). Nové kontrakty zahrnovaly rovněž poskytnutí záruk za provedení dílčích částí díla v délce dle původní SoD a zajištění poskytnutí dokumentace v nutném rozsahu. Veškeré nově zasmluvněné práce a úkony se týkaly činností výhradně po 16. 5. 2016 tedy po odstoupení od SoD. 27. 6. 2016 podalo ČKD návrh k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR na uložení povinnosti zaplatit 192,9 mil. Kč a na vydání bankovní záruky v hodnotě 195,3 mil. Kč ze strany PT, jakožto doplatku za jimi provedené činnosti v rámci realizace ZEVO Plzeň. Společnost ČKD argumentovala nepodloženým tvrzením, že k datu odstoupení PT od SoD bylo dokončeno 99 % díla, což ovšem naprosto neodpovídalo reálnému stavu. Tento argument vyvrátilo také zjištění nezávislé inspekční společnosti KONTROL-INSPEKT, s.r.o. Výše uvedená kontrolní činnost probíhala v říjnu 2016. Vzhledem k tomu, že názor senátu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR byl totožný s argumentací PT, ČKD, resp. insolvenční správce vzal žalobu zpět v celém rozsahu. 11. 7. 2016 podala PT žádost o povolení zkušebního provozu pro ZEVO Plzeň na stavební odbor MěÚ Nýřany. 12. 8. 2016 příslušný stavební odbor vydal Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu s délkou trvání zkušebního provozu jeden rok. Rozhodnutí nabylo právní moci 12. 8. 2016 a téhož dne byl zkušební provoz oficiálně zahájen.
73 V průběhu garančních měření a i v první fázi zkušebního provozu se jednoznačně prokázalo, že ZEVO je schopno plnit stanovené emisní parametry. Rovněž ověření výkonových parametrů mělo uspokojivý výsledek. Dne 22. 8. 2016 bylo rozhodnutím Krajského soudu v Plzni zrušeno rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 13. 4. 2016 o obnovení platnosti stavebního povolení a věc se vrátila k dalšímu řízení na KÚ Středočeského kraje. Důsledkem byla opět nepravomocnost stavebního povolení. Uvedené rozhodnutí ovšem nemá vliv na průběh zkušebního provozu. Jedná se o zcela oddělené záležitosti. Pravomocné stavební povolení bude zapotřebí pro řízení o udělení kolaudačního souhlasu, které by mělo následovat po ukončení zkušebního provozu. Dne 26. 9. 2016 podalo občanské sdružení Děti země klub za udržitelnou dopravu, žalobu ke Krajskému soudu v Plzni, ve které se domáhalo zrušení Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, které potvrzovalo platnost znovuobnoveného územního rozhodnutí pro ZEVO Plzeň. Dne 21. 12. 2016 vydal Krajský soud Plzeň Rozsudek rušící Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, které potvrzovalo platnost znovuobnoveného územního rozhodnutí pro ZEVO Plzeň. Plné znění tohoto rozsudku s jeho odůvodněním bylo doručeno na PT v úvodu prvního čtvrtletí 2017. Nicméně ani tato skutečnost nemá vliv na průběh zkušebního provozu. Zdroj ZEVO Plzeň je v rámci zkušebního provozu provozován v rámci kogeneračního režimu, což představuje kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. Nejpodstatnější část tržeb ovšem tvoří výnosy za likvidaci odpadů. Až na menší provozní obtíže související s postupnou adaptací na plný výkon zdroje probíhá zkušební provoz hladce. V průběhu celého čtvrtého kvartálu 2016 probíhaly drobné práce na odstraňování vad a nedodělků a zároveň probíhalo dokončování dílčích prací v rozsahu původní smlouvy o dílo. Bylo rovněž nutné zajistit příslušné licence, povolení a smlouvy tak, aby bylo možné elektrickou energii vyrobenou v rámci ZEVO dodat do sítě, prodávat v rámci trhu a rovněž za příslušnou část elektrické energie z této výroby získat zelené bonusy stanovené cenovým rozhodnutím ERÚ. Teplo vyrobené na zdroji ZEVO Plzeň bylo novým horkovodem dodáváno do lokalit města Plzně, čímž bylo zároveň ověřeno, že tato dodávka je plně funkční.
74 3.2 rozvaha 3.2.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách a účetních jednotkách pod podstatným vlivem, cenné papíry ve vlastnictví společnosti V roce 2006 byla založena firma Plzeňská teplárenská, AUTODOPRAVA s.r.o., Doubravecká 2760/1, 304 10 Plzeň, IČ 26410460, kde vlastní Plzeňská teplárenská, a.s. 100% podíl. Vlastní kapitál společnosti činí k 31. 12. 2016 23.647 tis. Kč. V roce 2016 hospodařila tato společnost se ziskem 607 tis. Kč. V říjnu 2013 Plzeňská teplárenská, a.s. nabyla 100% podíl ve společnosti Čistá Plzeň, s.r.o., Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň, IČ 28046153 a stala se tak jediným společníkem. Vlastní kapitál společnosti činí - 62.104 tis. Kč, hospodářský výsledek za rok 2016 je ztráta ve výši 28.116 tis. Kč. Dosažená ztráta reflektuje dopad Smlouvy o zavedení a organizaci celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem na území Statutárního Města Plzně, uzavřené se Statutárním městem Plzní v červenci 2009, na podkladě které společnost Čistá Plzeň, s.r.o. od 1. 9. 2015 vykonává činnosti spojené se svozem komunálního odpadu. Střednědobý plán společnosti předpokládá, že společnost uhradí ziskem tvořeným v následujících obdobích ztrátu z počátku fungování celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem do roku 2021. 3.2.2 Vlastní kapitál Vlastní kapitál se zvýšil o 51.755 tis. Kč z částky 4.477.331 tis. Kč k 31. 12. 2015 na 4.529.086 tis. Kč k 31. 12. 2016. Valná hromada rozhodla dne 9. 6. 2016 o rozdělení zisku roku 2015 takto: příděl do sociálního fondu 6.349 tis. Kč výplata dividend 70.588 tis. Kč nerozdělený zisk 111.549 tis. Kč O rozdělení zisku roku 2016 výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši 129.415 tis. Kč bude rozhodnuto valnou hromadou. Předpokládá se znovu příděl do sociálního fondu, výplata dividendy a u zbylé části převod do nerozděleného zisku. Konkrétní částky budou stanoveny valnou hromadou v roce 2017.
75 3.2.3 Povolenky na emise Povolenky na emise držené Plzeňskou teplárenskou, a.s. jsou vedeny v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. v aktivech na ř. B.I.4. a v roce 2016 jejich hodnota činí 112.086 tis. Kč. Odhad spotřeby povolenek za rok 2016 je uveden v dohadných účtech pasivních na ř. C.II.8.6. a v roce 2016 je v hodnotě 74.441 tis. Kč. Vyřazení emisních povolenek z nehmotného majetku ve skutečné výši spotřeby bude provedeno na základě ověření autorizovanou osobou dle Nařízení komise EU č. 601/2012 a odevzdaného počtu povolenek v dubnu 2017. 3.2.4 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků V roce 2016 uzavřela Plzeňská teplárenská, a.s. s Komerční bankou, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. forwardové obchody na nákup povolenek na emise. Reálná hodnota derivátových obchodů byla k 31. 12. 2016 přeceněna celkem v hodnotě + 3.836 tis. Kč. K čerpaným úvěrům jsou uzavřeny úrokové swapy na zajištění úrokových sazeb s Komerční bankou, a.s. a Československou obchodní bankou, a.s. K přecenění těchto derivátových obchodů k 31. 12. 2016 došlo ve výši - 26.717 tis. Kč. 3.2.5 Pohledávky z obchodních vztahů krátkodobé (Rozvaha, řádek C. II. 2.1.) Pohledávky z obchodních vztahů činí k 31. 12. 2016 308.093 tis. Kč. Z této částky je 17.765 tis. Kč po splatnosti. Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, jsou vytvářeny opravné položky k pohledávkám. K 31. 12. 2016 je celková částka opravných položek ve výši 14.882 tis. Kč, přičemž v roce 2016 byly vytvořeny opravné položky ve výši 10.829 tis. Kč. Podle zákona č. 593/1992 Sb, 8 byla v roce 2016 vytvořena opravná položka ve výši 10.436 tis. Kč, tato částka se vztahuje k firmě ČKD. Dle 8a byla v roce 2016 vytvořena opravná položka ve výši 53 tis. Kč.
76 Rozdělení pohledávek po době splatnosti viz tabulka (v tis. Kč): 2016 2015 Celkem po datu splatnosti 17.765 7.171 v tom: po datu splatnosti nad 365 dní 3.941 3.150 po datu splatnosti od 181 do 365 dní 9.155 603 po datu splatnosti od 90 do 180 dní 909 324 po datu splatnosti od 30 do 90 dní 150 210 po datu splatnosti do 30 dní 3.610 2.884 3.2.6 Závazky z obchodních vztahů krátkodobé (Rozvaha, řádek C.II.4) Závazky z obchodních vztahů činí 202.876 tis. Kč, žádné nejsou po splatnosti. 3.2.7 Závazky a pohledávky se spřízněnými stranami Pohledávky z obchodních vztahů vůči spřízněným stranám jsou k 31. 12. 2016 ve výši 6.268 tis. Kč, z toho 3.150 tis. Kč vůči městu Plzeň, 3.091 tis. Kč vůči Čisté Plzni, s.r.o. a 27 tis. Kč vůči Plzeňské teplárenské, Autodopravě s.r.o. Závazky z obchodních vztahů vůči spřízněným stranám jsou ve výši 2.184 tis. Kč, z toho 2.069 tis. Kč vůči Plzeňské teplárenské, Autodopravě s.r.o. a 115 tis. Kč vůči Čisté Plzni, s.r.o. Zápůjčky a úvěry poskytnuté ovládané osobě, Čisté Plzni, s.r.o. jsou k 31. 12. 2016 v celkové výši 102.687 tis. Kč. Úvěr je úročen fixní úrokovou sazbou ve výši 2 % p.a. Celkem bude úvěr splacen ve dvaatřiceti pravidelných kvartálních splátkách, přičemž první splátka jistiny proběhla v období 10/2016-12/2016. Úvěr je v rozvaze rozdělen na dlouhodobou část na řádku B.III.2. (89.437 tis. Kč) splatnou do konce roku 2024 a na krátkodobou část na řádku C.II.2.2 (13.250 tis. Kč) splatnou v průběhu roku 2016. Z dlouhodobé části úvěru je zápůjčka ve výši 36.438 tis. Kč se splatností nad 5 let.
77 3.2.8 Rezervy (Rozvaha, řádek B.3, B.4) Rezervy (B.3) počáteční stav tvorba čerpání rozpuštění konečný stav Na rekultivaci 38.227 612 122 0 38.718 Na opravy DHM 45.000 0 45.000 0 0 Celkem 83.227 612 45.122 0 38.718 Rezervy na rekultivaci - rezerva na rekultivaci odkaliště Božkov byla vyčerpána v roce 2016 na biologickou rekultivaci. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. je dále tvořena rezerva na rekultivaci skládky Chotíkov - Kazeta K2. Rezervy na opravy - oprava turbíny TG 2 rezerva vytvořená v celkové výši 45.000 tis. Kč (7.500 tis. Kč/rok) byla vyčerpána v roce 2016. Ostatní rezervy (Rozvaha, řádek B.4) jsou v roce 2016 ve výši 78.785 tis. Kč. V roce 2015 byla vytvořena rezerva na riziko udělení sankce za porušení rozpočtové kázně z důvodu neplnění podmínek přidělení dotace od Ministerstva životního prostředí na výstavbu horkovodu na připojení ZEVO, v případě zpoždění výstavby tohoto zařízení z důvodu aktuální neplatnosti stavebního povolení (69.950 tis. Kč). V roce 2016 byla vytvořena rezerva (8.836 tis. Kč) na riziko doplatku obcím Chotíkov a Městu Touškov za poplatky ze skládky, resp. spalovny, které vyplývají z Dohod o investičním záměru výstavby zařízení na termické zpracování tuhého komunálního odpadu. Probíhají jednání k úpravě těchto dohod.
78 3.2.9 Daň z příjmu (Výkaz zisku a ztráty, řádek L.) Daň z příjmu za rok 2016 je ve výši 31.219 tis. Kč, z toho je 17.018 tis. Kč daň z příjmu splatná a 14.201 tis. Kč daň z příjmu odložená. Odložená daňová pohledávka ve výši 4.300 tis. Kč je účtována do vlastního kapitálu (viz. Výkaz o změnách vlastního kapitálu). Společnost vyčíslila odloženou daň následovně: Rozdíl mezi zůstatkovou cenou DM účetní a daňovou Dohadné účty pasivní (SP + ZP) Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k DHM Neuhrazené smluvní pokuty a penále Rezervy netvořené dle zákona o rezervách 1.030.901.577,- Kč - 4.737.000,- Kč - 950.667,- Kč - 3.091.071,- Kč 744.397,- Kč - 8.835.929,- Kč Daňová sazba 2016 19 % Odložený daňový závazek Přecenění finančních derivátů 192.665.948,- Kč 22.881.011,- Kč Daňová sazba 2016 19 % Odložená daňová pohledávka Celkem odložený daňový závazek 2016 Odložený daňový závazek k roku 2015 Odložená daň 2016 zaúčtovaná 4.300.000,- Kč 188.300 tis. Kč 178.400 tis. Kč 9.900 tis. Kč U odložené daně předpokládáme v následujících letech růst odloženého daňového závazku, viz tabulka s výhledem na následujících 5 let (zdroj: Dlouhodobý finanční plán Plzeňské teplárenské) v tis. Kč: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Odložený daňový závazek 188.300 194.639 208.434 219.512 229.333 235.475
79 3.2.10 Závazky k úvěrovým institucím (Rozvaha, řádek C.I.2., C.II.2.) Závazky k úvěrovým institucím jsou v roce 2016 v celkové částce 1.488.728 tis. Kč, z toho je částka 174.603 tis. Kč krátkodobé úvěry a částka 1.314.125 tis. Kč dlouhodobé úvěry. Úvěry jsou poskytnuty na výstavbu kotle K7 a turbosoustrojí TG3 a na výstavbu ZEVO Plzeň. Z úvěru na výstavbu ZEVO Plzeň jsou závazky se splatností nad 5 let ve výši 666.667 tis. Kč. Vývoj úvěrů viz tabulka v tis. Kč. Banka Účel úvěru stav k 1. 1. 2016 Čerpání úvěru v roce 2016 Splátka jistiny za rok 2016 Zbývá splatit k 31. 12. 2016 Komerční banka, a.s. Kotel K7 a TG3 356.664 0 67.936 288.728 Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s. ZEVO Plzeň 1.188.312 411.688 400.000 1.200.000 Úvěry celkem 1.544.976 411.688 467.936 1.488.728 Investiční úvěr na výstavbu kotle K7 a turbosoustrojí TG3 Plzeňská teplárenská, a.s. využila investiční úvěr od Komerční banky na financování výstavby kotle K7 na biomasu a turbosoustrojí TG3 založený smlouvou z května 2008. Úvěr byl čerpán v letech 2009-2011. Stav úvěru k 31. 12. 2016 je 288.728 tis. Kč. Úvěr je splatný do 31. 3. 2021. Úroková sazba K 30. 6. 2011 došlo k zajištění (zafixování) úrokové sazby pro objem 450 mil. Kč ve výši 2,69 % + 0,19 % p. a., zbytek načerpaného úvěru je úročen pohyblivou sazbou 3M PRIBOR + 0,19 % p. a. Zajištění úvěru Úvěr od Komerční banky, a.s. na kotel K7 a TG3 byl zajištěn dvěma instrumenty, a to smlouvou o zastavení pohledávek ve prospěch Komerční banky, a.s. a vlastní směnkou k zajištění pohledávek Komerční banky, a. s.
80 3.2.11 Věcná břemena Investiční úvěr na výstavbu ZEVO Plzeň Plzeňská teplárenská, a. s. uzavřela dne 8. 7. 2013 s konsorciem bank úvěrovou smlouvu s celkovým úvěrovým rámcem 2 mld. Kč na financování výstavby ZEVO Plzeň. Konsorcium tvoří Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s. a Československá obchodní banka, a. s. K 20. 4. 2015 byl úvěrový rámec snížen na částku 1,6 mld. Kč. V průběhu roku 2016 bylo načerpáno 411.688 tis. Kč, přičemž k 31. 12. 2016 byla provedena mimořádná splátka ve výši 300.000 tis. Kč. Stav úvěru k 31. 12. 2016 je 1.200.000 tis. Kč. Úvěr je splatný do 31. 3. 2028. Úroková sazba Objem čerpaných prostředků do výše 1,3 mld. Kč (včetně) je úročen sazbou 3M PRIBOR + 2,25 % p. a. Čerpané úvěrové prostředky nad 1,3 mld. budou úročeny sazbou ve výši 3M PRIBOR + 2,90 % p. a. Úrokovým swapem ze dne 14. 7. 2015 byla úroková sazba zajištěna pro objem načerpaných prostředků ve výši 800 mil. Kč na období IV/2016 III/2023, kdy fixace nahrazující 3M PRIBOR bez marže činí 0,848 % p. a. Zajištění úvěru 10. prosince 2013 byly podepsány související zástavní kontrakty se zástavním věřitelem resp. agentem pro zajištění bankovního konsorcia Komerční bankou, a. s., a to: Smlouva o zástavě nemovitostí, Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z dodávek, Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv, Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o bankovních účtech, Smlouva o směnečném právu vyplňovacím, Zástavní smlouva k movitým věcem. Společnost Plzeňské služby, a.s. (do 31. 12. 2011 dceřiná společnost) měla se Statutárním městem Plzní uzavřenu Smlouvu o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí. Jednalo se o dlouhodobý majetek tepelného hospodářství Města Plzně (kotelny, výměníkové stanice a topné kanály), kterým společnost provozovala a zajišťovala výrobu a zejména distribuci tepelné energie na území města Plzně. V souvislosti s privatizací bytového fondu Města Plzně (2. vlna privatizace) došlo v letech 2004 a 2005 k uzavření řady Smluv o zřízení věcného břemene na technologie (výměníkové stanice, kotelny) umístěné v domech schválených k privatizaci. Zapsáním Smlouvy na Katastrálním úřadu došlo k ukončení nájemního vztahu k předmětné technologii tepelného hospodářství a začal platit vztah vyplývající ze Smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy společnost přebírá prakticky všechny povinnosti související s jejím provozováním. Jedná se zejména o vlastní provozování, údržbu, zajištění oprav a úprav, včetně zajištění technického zhodnocení tepelného hospodářství, a to vše vlastním nákladem. Fúzí k 1. 1. 2012 přešly tyto smlouvy na Plzeňskou teplárenskou, a.s. Majetek užívaný ve formě věcného břemene není podle účetních předpisů obsažen v účetních výkazech společnosti.
81 3.2.12 Dlouhodobý majetek Hmotný majetek (Rozvaha, řádek B.II.) Struktura dlouhodobého majetku B. II. - brutto počáteční Dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách (v tis. Kč) zůstatek k 1. 1. 2016 pořízení dlouhodobého majetku vyřazení dlouhodobého majetku konečný zůstatek k 31. 12. 2016 Pozemky 61 753 0 49 61 704 Stavby 3 618 948 610 095 4 177 4 224 866 Hmotné movité věci a jejich soubory - celkem 4 811 711 1 780 044 27 292 6 564 463 v tom Technologická zařízení 4 079 130 1 581 269 22 055 5 638 344 Pracovní stroje 68 329 10 247 124 78 452 Technická zařízení 411 482 122 881 3 902 530 461 Přepravní prostředky 243 905 65 647 1 015 308 537 Inventář 8 865 0 196 8 669 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 751 0 0 19 751 celkem 8 512 163 2 390 139 31 518 10 870 784
82 Struktura dlouhodobého majetku B.II. - korekce Dlouhodobý majetek - snížení hodnot (v tis. Kč) oprávky k 1. 1. 2016 oprávky běžného roku oprávky vyřazeného majetku úbytek hodnoty k 31. 12. 2016 Stavby 1 529 060 127 271 9 186 1 647 145 Hmotné movité věci a jejich soubory - celkem 3 389 293 278 316 27 292 3 640 317 v tom Technologická zařízení 2 765 778 251 625 22 055 2 995 348 Pracovní stroje 55 298 3 398 124 58 572 Technická zařízení 378 268 14 173 3 902 388 539 Přepravní prostředky 181 163 9 109 1 015 189 257 Inventář 8 786 11 196 8 601 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 4 763 664 0 5 427 celkem 4 923 116 406 251 36 478 5 292 889 Struktura dlouhodobého majetku B.II. - netto Dlouhodobý majetek v zůstatkových cenách (v tis. Kč) netto stav k 1. 1. 2016 netto stav k 31. 12. 2016 Pozemky 61 753 61 704 Stavby 2 089 888 2 577 721 Hmotné movité věci a jejich soubory - celkem 1 422 419 2 924 146 v tom Technologická zařízení 1 313 352 2 642 996 Pracovní stroje 13 031 19 880 Technická zařízení 33 214 141 922 Přepravní prostředky 62 742 119 280 Inventář 80 68 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 14 988 14 324 celkem 3 589 048 5 577 895
83 Nehmotný majetek (Rozvaha, řádek B.I.) Struktura dlouhodobého majetku - brutto Dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách (v tis. Kč) brutto hodnota k 1. 1. 2016 pořízení dlouhodobého majetku vyřazení dlouhodobého majetku brutto hodnota k 31. 12. 2016 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software 79 568 2 024 1 535 80 057 Jiný dl. nehmotný majetek - povolenky na emise 124 887 111 311 124 112 112 086 celkem 204 455 113 335 125 647 192 143 Struktura dlouhodobého majetku - korekce Dlouhodobý majetek - snížení hodnot (v tis. Kč) oprávky k 1. 1. 2016 oprávky běžného roku oprávky vyřazeného majetku úbytek hodnoty k 31. 12. 2016 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software, ocenitelná práva - licence 75 660 2 896 1 536 77 020 celkem 75 660 2 896 1 536 77 020 Struktura dlouhodobého majetku - netto Dlouhodobý majetek v zůstatkových cenách (v tis. Kč) netto stav k 1. 1. 2016 netto stav k 31. 12. 2016 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software, ocenitelná práva - licence 3 908 3 037 Jiný dl. nehmotný majetek - povolenky na emise 124 887 112 086 celkem 128 795 115 123 Plzeňská teplárenská, a.s. má zastavený nemovitý a movitý majetek v pořizovací ceně 6.904.031 tis. Kč. Zůstatková účetní cena tohoto majetku k 31. 12. 2016 činí 2.310.655 tis. Kč.
84 3.3 Výkaz zisku a ztrát 3.3.1 Výnosy Tržby společnosti (Výkaz zisku a ztráty, řádek I., II.) se změnily z částky 2.365.381 tis. Kč v roce 2015 na částku 2.142.147 tis. Kč v roce 2016. Rozdělení tržeb dle činností je uveden v následující tabulce v tis. Kč: 2016 2015 Tržby za tepelnou energii 1.042.508 1.008.854 Tržby za elektrickou energii 950.808 1.251.652 Tržby za skládku a ZEVO Plzeň 57.534 13.956 Ostatní tržby 91.297 90.919 Celkem 2.142.147 2.365.381 Ostatní tržby představují tržby za pitnou vodu, tržby za pronájem nebytových prostor a tržby za prodanou vodu v rámci dodávky TV v sekundární síti. Ostatní provozní výnosy (Výkaz zisku a ztráty, řádek III.) se snížily z částky 72.333 tis. Kč v roce 2015 na částku 36.237 tis. Kč v roce 2016, přičemž v této částce je též spotřeba povolenek na emise (31.837 tis. Kč). Finanční výnosy (Výkaz zisku a ztráty, řádek VI.a VII.) se zvýšily z částky 742 tis. Kč v roce 2015 na 2.112 tis. Kč v roce 2016. Navýšení představují především úroky inkasované od dceřiné společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. (v roce 2016 v celkové výši 1.700 tis. Kč). 3.3.2 Náklady Náklady společnosti se snížily z částky 1.365.168 tis. Kč výkonové spotřeby v roce 2015 na částku 1.238.753 tis. Kč výkonové spotřeby v roce 2016. Největší částky se týkaly spotřeby materiálu, především uhlí, správy tepelné sítě, odvozu popílku, oprav a udržování. Ostatní náklady se týkaly také odměn auditorské společnosti, které činily 650 tis. Kč. Odhad spotřeby povolenek na emise za rok 2016 podle neverifikovaného výpočtu vypuštěných emisí je účtován dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a vykazován ve Výkazu zisku a ztráty v ř. F.5.1, v roce 2016 v částce 75.266 tis. Kč. Odhad spotřeby povolenek je pokryt z části bezplatně přidělenými povolenkami (31.837 tis. Kč) a částečně nakoupenými povolenkami (43.429 tis. Kč). V roce 2016 nebyly žádné povolenky prodány.
85 3.4 Pojištění majetku Společnost má uzavřeny pojistné smlouvy na: živelní pojištění v rozsahu sdružený živel na budovy, stavby, soubor vlastních movitých věcí (včetně strojů a zařízení), zásoby, vlastní cennosti, soubor věcí zaměstnanců, náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti pojištění pro případ odcizení a vandalismu pojištění pro případ požárního přerušení nebo omezení provozu pojištění odpovědnosti za škodu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem cestovní pojištění pojištění vlastních vozidel pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli pojištění informačního kiosku 3.5 Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Žádné významné události v tomto období nenastaly. Zpracovala: ing. Olga Šilhavá hlavní účetní
86 zpráva auditora
89 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název společnosti: Plzeňská teplárenská, a.s. Sídlo: Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00 Telefon: 377 180 111 Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz www.plzenskateplarenska.cz Objem emise kmenových akcií: 1.092.957 tis. Kč Jmenovitá hodnota jedné akcie: 1.000,- Kč Kontakt na akcionářskou agendu: asistentka PŘ a DR, tel.: 377 180 229 Místo uložení výroční zprávy: sekretariát GŘ, tel.: 377 180 213 Auditor: Ing. Michael Ledvina, HZ Plzeň, spol. s r. o. Nepomucká 10, 326 00 Plzeň licence KA ČR č. 219, dekret auditora KA ČR č. 1375 DRAKON dům reklamy s.r.o. 2017 grafika: Helena Štěpánková DTP: Gabriela Vorlová, Andrea Klímová archiv Plzeňské teplárenské, a.s., archiv DRD