Příloha č. 1 k prováděcímu předpisu Plánování a zpráva o činno Název organizace: Marianum, příspěvková organizace Tabulková část - návrh souhrnného finančního plánu na rok 2017 Tabulka č. 1 - Plán nákladů a výnosů Tabulka č. 2 - Plán tvorby a použití peněžních fondů příspěvkové organizace Tabulka č. 3 - Plán objemu prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost Tabulka č. 4 - Střednědobý výhled Opavě 10.3.2017 V dne.. Zpracoval(a): Ing. Kateřina Heiblová Schválil(a): Ing. Antonín Janýška Jméno a podpis ředitele (ředitelky)
Registrační číslo služby a její název: 7006603 DOZP Deštné 68, Jakartovice Tabulka č. 1 přílohy č. 1 1. PLÁN NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - NÁVRH NA ROK 2017 v tis. Kč Skutečnost k 31. 12. 2016 Návrh rozpočtu roku 2017 Číslo Syntetický Rozdíl mezi plány hodnoceného Název položky Doplňková Doplňková položky účet Hlavní činnost Celkem Hlavní činnost Celkem a předchozího roku *) činnost činnost 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 + 5 6-3 (Kč) (%) A. Náklady celkem (účtová třída 5xx) 17 377,72 0,00 17 377,72 17 870,93 0,00 17 870,93 493,22 3% I. Náklady z činnosti 17 373,81 0,00 17 373,81 17 865,93 0,00 17 865,93 492,13 3% 1. Spotřeba materiálu: 501 1 741,48 0,00 1 741,48 1 739,00 0,00 1 739,00-2,48 0% 1.1 Potraviny 1 379,65 1 379,65 1 380,00 1 380,00 0,35 0% 1.2 PHM, oleje, mazadla, paliva 47,55 47,55 54,00 54,00 6,45 14% 1.3 Kancelářské potřeby, knihy, tisk 42,79 42,79 60,00 60,00 17,21 40% 1.4 Léky a zdravotnický materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 1.5 Spotřeba materiálu ostatní 271,49 271,49 245,00 245,00-26,49-10% 2. Spotřeba energie 502 900,71 900,71 800,00 800,00-100,71-11% 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0% 4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0% 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0% 6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0% 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508-5,42-5,42 0,00 5,42-100% 8. Opravy a udržování 511 542,16 542,16 290,00 290,00-252,16-47% 9. Cestovné 512 23,31 23,31 25,00 25,00 1,69 7% 10 Náklady na reprezentaci 513 2,38 2,38 6,00 6,00 3,62 152% 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0% 12 Ostatní služby 518 919,82 919,82 865,00 865,00-54,82-6% 13 Mzdové náklady: 521 8 931,85 0,00 8 931,85 9 807,96 0,00 9 807,96 876,11 10% 13.1 Platy zaměstnanců 8 732,88 8 732,88 9 601,46 9 601,46 868,58 10% 13.2 Ostatní platy z jiných zdrojů 5,65 5,65 7,50 7,50 1,85 33% 13.3 Ostaní platby za provedenou práci 98,56 98,56 122,00 122,00 23,44 24% 13.4 Použití fondu odměn 0,00 0,00 0,00 0% 13.5 Odstupné 50,95 50,95 37,00 37,00-13,95-27% 13.6 Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 43,80 43,80 40,00 40,00-3,80-9% 14 Zákonné sociální pojištění 524 2 968,70 2 968,70 3 265,00 3 265,00 296,30 10% 15 Jiné sociální pojištění 525 34,38 34,38 34,20 34,20-0,18-1% 16 Zákonné sociální náklady 527 232,94 232,94 230,00 230,00-2,94-1% 17 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0% 18 Daň silniční 531 4,27 4,27 4,27 4,27 0,00 0% 19 Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0% 20 Jiné daně a poplatky 538 0,99 0,99 0,00-0,99-100% 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0% 23 Jiné pokuty a penále 542 0,20 0,20 0,00-0,20-100% 25 Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0% 26 Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0% 27 Tvorba fondů 548 1,63 1,63-242,34-242,34-243,96-15004% 28 Odpisy dlouhodobého majetku 551 844,86 844,86 841,84 841,84-3,02 0% 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0% 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0% 31 Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0% 32 Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0% 33 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0% 34 Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0% 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 229,53 229,53 200,00 200,00-29,53-13% 36 Ostatní náklady z činnosti 549 0,03 0,03 0,00-0,03-100% II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0% 2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0% 3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0% 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0% 5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0% V. Daň z příjmů 3,91 0,00 3,91 5,00 0,00 5,00 1,09 28% 1. Daň z příjmů 591 3,91 3,91 5,00 5,00 1,09 28% 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0% B. Výnosy celkem (účtová třída 6xx) 17 393,01 0,00 17 393,01 17 870,93 0,00 17 870,93 477,92 3% I. Výnosy z činnosti 8 810,72 0,00 8 810,72 8 900,60 0,00 8 900,60 89,88 1% 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 9,73 9,73 10,00 10,00 0,27 3% 2. Výnosy z prodeje služeb: 602 8 715,98 0,00 8 715,98 8 883,10 0,00 8 883,10 167,12 2% 2.1 Výnosy za ubytování a pobyt 2 297,82 2 297,82 2 283,50 2 283,50-14,31-1% 2.2 Výnosy za stravování (klienti) 2 239,78 2 239,78 2 263,20 2 263,20 23,42 1% 2.3 Výnosy z prodeje fakultativních služeb 0,00 0,00 0,00 0% 2.4 Výnosy z příspěvků na péči 3 910,47 3 910,47 4 123,20 4 123,20 212,73 5% 2.5 Úhrady zdravotních pojišťoven 65,02 65,02 50,00 50,00-15,02-23% 2.6 Výnosy za stravování (zaměstnanci) 202,89 202,89 163,20 163,20-39,69-20% 2.7 Výnosy z prodeje služeb - ostatní 0,00 0,00 0,00 0% 3. Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0% 4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0% 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0% 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0% 10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0% 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0% 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0% 13. Výnosy z prodeje DDNM 645 0,00 0,00 0,00 0% 14. Výnosy z prodeje DDHM kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0% 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0% 16. Čerpání fondů 648 42,65 42,65 7,50 7,50-35,15-82% 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 42,36 42,36 0,00-42,36-100% II. Finanční výnosy 20,56 0,00 20,56 30,80 0,00 30,80 10,24 50% 1. Výnosy z prodeje cenných papírů 661 0,00 0,00 0,00 0% 2. Úroky 662 20,56 20,56 30,80 30,80 10,24 50% 3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0% 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0% 6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0% IV. Výnosy z transferů 672 8 561,73 0,00 8 561,73 8 939,53 0,00 8 939,53 377,80 4% 1. rozpuštění investičního transferu 672.03XX 14,61 14,61 17,53 17,53 2,92 20% 2. zřizovatel - příspěvky na provoz a dotace 672.04XX 810,12 810,12 1 500,00 1 500,00 689,88 85% 3. příspěvek na provoz (UZ 13305)** 672 05XX 7 737,00 7 737,00 7 422,00 7 422,00-315,00-4% 4. ostatní ministerstva a fondy 672.06XX 0,00 0,00 0,00 0% 5. jiné ÚSC, ÚP 672.07XX 0,00 0,00 0,00 0% 6. Vynosy z transferů na krytí DČ 672.003X 0,00 0,00 0,00 0% 7. Výnosy z transferů - ostatní (672.08xx-672.0998) 672 0,00 0,00 0,00 0% C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 19,20 0,00 19,20 5,00 0,00 5,00-14,20-74% 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 15,30 0,00 15,30 0,00 0,00 0,00-15,30-100% *) Navýšení nákladových a snížení výnosových účtů o více než 10 % nebo o více než 1 milion Kč (v případě, že zvýšení/snížení nedosáhne 10%) oproti předpokládané skutečnosti k 31.12. běžného roku organizace okomentuje na samostatném dokumentu. **) Příspěvek na provoz UZ 13305 poskytnutý v rámci "Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. xxxx a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu" Zpracoval: Ing. Kateřina Heiblová Schválil (a): Ing. Antonín Janýška
Identifikátor služby (číslo registrace)/název služby: 7006603 DOZP Deštné 68, Jakartovice Tabulka č. 2 přílohy č. 1 2. PLÁN TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017 INVESTIČNÍ FOND (416) tis.kč REZERVNÍ FOND (413) ze zlepšeného výsledku hospodaření tis.kč Stav investičního fondu k 1. 1. 2017 8 457,78 Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017 3 472,44 příděl z odpisů dlouhodobého majetku (416 0311-0319) 921,33 zlepšený výsledek hospodaření (413 051x) 0,74 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (416 032x) ZDROJE FONDU CELKEM 3 473,18 investiční dotace ze státních fondů ( 416 033x) POUŽITÍ FONDU: výnosy z prodeje svěřeného DM (416 034x) 250,00 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (413 061x) dary a příspěvky od jiných subjektů (416 035x) úhrada sankcí (413 062x) výnosy z prodeje vlastního majetku PO (416 036x) posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (413 063x) převod z rezervního fondu (416 037x) překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (413 064x) ZDROJE FONDU CELKEM 9 629,11 ostatní čerpání fondu (413 065x- 069x) POUŽITÍ FONDU (přehled dle jednotlivých akcí): * POUŽITÍ FONDU CELKEM 0,00 Nákup vozidla - osobní 313,00 Stav rezervního fondu k 31. 12. 2017 3 473,18 Proplacení faktur z r. 2016 196,79 Změna stavu za rok 2017 0,74 Oprava zaúčtování IT na IF za r. 2013-2015 1 041,60 POUŽITÍ FONDU CELKEM 1 551,39 Stav investičního fondu k 31. 12. 2017 8 077,71 Změna stavu za rok 2017-380,07 Poznámka: */ údaje o použití investičního fondu uvedené v tabulce se musí shodovat s požadavky na reprodukci dlohodobého majetku zadanými do FAMA (s vyjímkou oprav do 40 tis. Kč). Odvětvové odbory mohou stanovit hranici významnosti pro vykazování použití fondu dle jednotliých akcí. REZERVNÍ FOND (414) z ostatních titulů tis.kč Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017 466,16 nespotřebované dotace z rozpočtu EU (414 052x) FKSP (412) tis. Kč nespotřebované dotace z mezinárodních smluv (414 053x) Stav FKSP K 1. 1. 2017 236,25 peněžní dary účelové (414 054x) peněžní dary neúčelové (414 055x) zákl. příděl dle vyhl. MF 114/2002 Sb, (412 011x) 159,00 ostatní tvorba (414 056x) náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku FKSP (412 013x) ZDROJE FONDU CELKEM 466,16 peněžní a jiné dary (412 014x) POUŽITÍ FONDU: ostatní tvorba fondu (412 019x) úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (414 061x) ZDROJE FONDU CELKEM 395,25 úhrada sankcí (414 062x) POUŽITÍ FONDU: posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (414 063x) stravování (412 022x) 54,00 překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (414 064x) rekreace (412 023x) čerpání darů (414 065x) kultura, tělovýchova, sport (412 024x) 15,00 čerpání dotací EU a mezinárodní smlouvy (414 066x) sociální výpomoci (412 025x) 20,00 čerpání k dalšímu rozvoji své činnosti (414 068x) peněžní a nepeněžní dary (412 026x a 0290) 50,00 ostatní čerpání fondu (414 069x) penzijní připojištění (412 027x) 144,00 POUŽITÍ FONDU CELKEM 0,00 úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění (412 028x) Stav rezervního fondu k 31. 12. 2017 466,16 pořízení majetku (412 0291-0295) ostatní použití (412 xxxx) 5,00 POUŽITÍ FONDU CELKEM 288,00 Změna stavu za rok 2017 0,00 Stav FKSP k 31. 12. 2017 107,25 FOND ODMĚN (411) tis.kč Změna stavu za rok 2017-129,00 Stav fondu odměn k 1. 1. 2017 502,50 příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření (411 031x) ZDROJE FONDU CELKEM 502,50 POUŽITÍ FONDU: použití fondu na překročení limitu prostředků na platy (411 041x) na odměny (411 042x) POUŽITÍ FONDU CELKEM 0,00 Stav fondu odměn k 31. 12. 2017 502,50 Změna stavu za rok 2017 0,00 Zpracoval: Ing. Kateřina Heiblová Schválil (a): Ing. Antonín Janýška
Identifikátor služby (číslo registrace)/ název služby: 7006603 DOZP Deštné 68, Jakartovice Tabulka č. 3 přílohy č. 1 3. Plán objemu prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost Skutečnost - minulý rok NÁVRH - ROZPOČET 2017 Členění podle potřeby Platy a ostatní platby celkem (tis. Kč) z toho: Ostatní platby (tis. Kč) Prostředky na platy (tis. Kč) Počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat (Kč) Platy a ostatní platby celkem (tis. Kč) z toho: Ostatní platby (tis. Kč) Prostředky na platy (tis. Kč) Počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat (Kč) PSS 5 544,58 550,23 28,01 16 496 6 318,42 30,00 17 551 sociální pracovník 342,46 342,46 1,12 25 480 337,61 1,00 28 134 sestra 516,65 516,65 1,50 28 703 303,58 0,75 33 731 THP 815,54 815,54 2,54 26 756 1 567,92 4,00 32 665 ostatní provoz 1 557,45 1 608,41 6,41 20 248 1 113,93 5,20 17 852 Jiné zdroje FKSP 5,65 7,50 odstupné 50,95 37,00 DPP a DPČ 98,56 98,56 122,00 122,00 CELKEM 8 931,85 98,56 3 833,29 39,58 18 805 9 807,96 122,00 0,00 40,95 19 959 Poznámka: Veškeré údaje v tabulce uveďte v tis. Kč, mimo průměrný měs. plat (uveďte v Kč) a počet zaměstnanců (uveďte skutečný počet) 1.sloupec - např. pedagogičtí zaměstnanci, zdravotnický personál, ostatní zaměstnanci V tabulce by měly být veškeré mzdové náklady organizace, pokud je i doplňková činnost je požadováno její okomentování. Komentář k doplňkové činnosti: Zpracoval(a): Ing. Kateřina Heiblová Schválil(a): Ing. Antonín Janýška
Identifikátor služby (číslo registrace): 7006603 DOZP Deštné 68, Jakartovice Tabulka č. 4 přílohy č. 1 4. Střednědobý výhled Do věcného zdůvodnění se zaznamenávají údaje, u nichž je předpoklad významné změny (+/- 10%), nebo jejichž uvedení je pro srozumitelnost plánu nezbytné, nebo účelné. Komentář je požadován pouze k předpokladu - plánu na poslední dva plánované roky (v tomto případě na rok 2018 a 2019). Komentář k prvnímu plánovanému roku (v tomto případě k roku 2017) je součástí krátkodobého plánu - Plán nákladů a výnosů. 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření ve členění na hlavní a doplňkovou činnost Předpokládaná skutečnost Předpoklad - plán 2018 v tis.kč Ukazatele k 31.12.2016 2017 2019 Výnosy - hlavní činnost 17 393,02 17 870,93 0,00 0,00 Náklady - hlavní činnost 17 377,72 17 870,93 0,00 0,00 Výsledek hospodaření - hlavní činnost 15,30 0,00 0,00 0,00 Výnosy - doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady - doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 Výsledek hospodaření - doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝNOSY CELKEM 17 393,02 17 870,93 0,00 0,00 NÁKLADY CELKEM 17 377,72 17 870,93 0,00 0,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 15,30 0,00 0,00 0,00 Komentář: K 1.1.2018 přejde sociální služba DOZP Deštné pod organizaci Zámek Dolní Životice, p.o. a organizace Marianum, p.o. od roku 2018 nebude posklytovat žádnou sociální službu. 2. Tvorba a použití peněžních fondů (dle zákona 250/2000 Sb.) v tis.kč Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016 2017 Předpoklad - plán 2018 2019 Investiční fond x x x x počáteční stav 7 285,92 8 457,78 0,00 0,00 tvorba 2 771,60 1 171,33 0,00 0,00 použití 1 599,73 1 551,39 0,00 0,00 konečný stav 8 457,78 8 077,72 0,00 0,00 Rezervní fond x x x x počáteční stav 3 975,57 3 938,60 0,00 0,00 tvorba 14,62 0,74 0,00 0,00 použití 51,59 0,00 0,00 0,00 konečný stav 3 938,60 3 939,34 0,00 0,00 Fond odměn x x x x počáteční stav 502,50 502,50 502,50 502,50 tvorba 0,00 0,00 0,00 0,00 použití 0,00 0,00 0,00 0,00 konečný stav 502,50 502,50 502,50 502,50 Komentář: Popis zásadních skutečností, které budou mít ve sledovaných letech vliv na tvorbu a čerpání peněžních fondů. Informace o případném finančním nekrytí fondů, zejména u investičního fondu (časové rozpuštění investičního transferu). 3. Náklady na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (bez ohledu na zdroje) v tis.kč Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016 2017 Předpoklad - plán 2018 2019 Náklady na platy zaměstnanců a OPPP celkem (účet 521) 8 931,85 9 807,96 0,00 0,00 z toho - na platy 8 776,68 9 641,46 0,00 0,00 - na OPPP, odstupné 155,17 166,50 0,00 0,00 - použití fondu odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený) 39,58 40,95 0,00 0,00 Komentář: K 1.1.2018 přejde sociální služba DOZP Deštné pod organizaci Zámek Dolní Životice, p.o. a organizace Marianum, p.o. od roku 2018 nebude posklytovat žádnou sociální službu. Zpracoval(a): Ing. Kateřina Heiblová Schválil(a): Ing. Antonín Janýška
Název organizace: Marianum, p.o. Návrh odpisového plánu poř. č. název číslo popisné datum zařazení Aktuální rok kód CZ-CPA a kód CZ-CC dle ČSÚ odpis. skup. doba odpisován í roční odpisová sazba 2017 pořizovací cena účetní odpisy oprávky v Kč zůstatková cena (pořizovací cena - účetní odpisy - oprávky) Deštné - telefonní ústředna 1.12.2009 1 11 9,09 68 146,00 2 268 59 074 6 804,00 Deštné - záložní zdroj 1.12.2009 1 11 9,09 40 706,00 2 676 30 012 8 018,00 Auto Ford Custom 1.2.2016 1 40 2,5 837 151,61 20 844 26 091 790 216,61 skup. 1 946 003,61 25 788,00 115 177,00 805 038,61 Deštné - kanalizace 68 1.12.2008 2 40 2,5 735 097,66 18 444 145 152 571 501,66 Deštné - chladící skříň 68 1.6.2016 2 40 2,5 94 804,00 2 376 2 772 89 656,00 Deštné - kuchyň 1.9.2001 2 11 9,09 539 451,00 35 497 397 526 106 428,00 Deštné - opěrná zeď 68 1.12.2005 2 80 1,25 2 650,00 24 1 159 1 467,00 Rooseveltova - nájezdová rampa 47 1.11.2005 2 11 9,09 43 255,00 153,75 0 43 101,25 skup. 2 1 415 257,66 56 494,75 546 609,00 812 153,91 Deštné - vzduchotechnika 68 1.12.2009 3 15 6,66 100 864,00 6 816 46 419 47 629,00 skup. 3 100 864,00 6 816,00 46 419,00 47 629,00 Deštné - spojovací krček 68 1.12.2008 4 80 1,25 3 930 067,35 49 200 388 008 3 492 859,35 Deštné - zahradní domek 78 1.3.2015 4 40 2,5 59 149,00 1 452 20 464 37 233,00 Deštné - budova 68 1.12.2005 4 80 1,25 12 145 711,67 156 288 1 362 101 10 627 322,67 Deštné - přípojka NN 68 1.12.2008 4 40 2,5 166 576,48 4 176 32 943 129 457,48 skup. 4 16 301 504,50 211 116,00 1 803 516,00 14 286 872,50 skup. 5 Deštné - opěrná zeď 68 1.12.2005 5 80 1,25 143 811,00 1 572 35 478 106 761,00 skup. 5 Deštné - studna 68 1.12.2005 5 80 1,25 7 533,00 72 3 136 4 325,00 skup. 5 Deštné - budova 68 1.12.2005 5 80 1,25 11 629 550,34 150 480 1 240 140 10 232 027,34 skup. 5 Deštné - lapač tuku 68 1.12.2008 5 80 1,25 88 833,27 1 116 8 808 78 909,27 skup. 5 Deštné - budova 78 1.4.2010 5 80 1,25 30 997 053,47 387 996 2 544 096 28 064 961,47 skup. 5 Deštné - základna pro zahr. Domek 78 1.12.2014 5 80 1,25 30 000,05 384 768 28 848,05 skup. 5 42 896 781,13 541 620 3 832 426 38 515 832,13 skup. 6 0 0 0 0,00 SOUČET 61 660 410,90 841 834,75 6 344 147 54 467 526,15 v tom: v rámci hlavní činnosti x x x x x x 841 834,75 x x z toho z vlastních zdrojů x x x x x x x x v rámci doplňkové činnosti x x x x x x x x 0 kontrolní součet Poznámky: VYPLŇTE TAKÉ TYTO ÚDAJE - budou podkladem pro vyčlenění účelové dotace na pokrytí odpisů vložením řádků je nutno zkopírovat vzorce ve sloupcích N, O, P, Q u odpisových skupin 5 a 6 uvádějte u budov číslo popisné Zpracoval(a): Ing. Kateřina Heiblová Schválil(a): Ing. Antonín Janýška Jméno a podpis ředitele (ředitelky)