Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY MČ Praha - Nebušice Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Nebušická 128 - obec Praha 6 - Nebušice - PSČ,pošta 16400 Praha 619 Místo podnikání - ulice,čp Nebušická 128 - obec Praha 6 - Nebušice - PSČ,pošta 16400 Praha 619 I Č O 00231215 Právní forma městská část Předmět podnikání - hlavní činnost CZ-NACE - vedlejší činnosti Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. v platn Okamžik sestavení 20.03.2018 16:07:02 Kontaktní údaje - Telefon 220961137 - Fax 220960288 - E-mail nebusice@prahanebusice.cz - WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Eva Švandová Podpisový záznam Statutární orgán Ing. Viktor Komárek Podpisový záznam Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu. * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*
(mc42 O) * * * G I N I S E n t e r p r i s e - U C R * * * Strana: 2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavený k 31. prosinci 2017 I Č O Název účetní jednotky Období 00231215 MČ Praha - Nebušice 12/2017 A. NÁKLADY CELKEM 30 708 193,13 1 806 944,95 26 047 284,36 1 544 865,24 I. Náklady z činnosti 20 771 874,80 1 806 944,95 17 236 006,23 1 544 865,24 1. Spotřeba materiálu 501 1 205 575,25 1 951,75 686 215,96 2 775,00 2. Spotřeba energie 502 167 967,28 217 542,10 63 099,14 268 718,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 24 096,38 0,00 32 713,00 4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Opravy a udržování 511 1 220 340,00 23 725,30 242 119,16 129 733,85 9. Cestovné 512 9 536,00 0,00 4 824,00 0,00 10. Náklady na reprezentaci 513 38 861,00 0,00 25 862,00 0,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Ostatní služby 518 1 666 186,72 111 995,96 1 515 666,62 90 667,51 13. Mzdové náklady 521 3 826 697,00 154 569,00 3 561 237,00 162 960,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 1 128 676,00 42 903,00 959 965,00 46 095,50 15. Jiné sociální pojištění 525 13 438,00 690,00 10 242,00 722,00 16. Zákonné sociální náklady 527 69 344,00 0,00 59 224,00 0,00 17. Jiné sociální náklady 528 35 000,00 0,00 22 000,00 0,00 18. Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19. Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Jiné daně a poplatky 538 0,00 3 000,00 0,00 32 544,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 600,00 0,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 191 146,00 0,00 149 930,00 0,00 25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Tvorba fondů 548 50 716,20 0,00 33 821,10 0,00 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 9 660 672,35 408 229,30 9 594 614,20 671 134,80 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 553 584,00 0,00 0,00 31. Prodané pozemky 554 0,00 237 150,00 0,00 51 000,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556-654,20-2 102,80 5 708,00 11 094,05 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 314 136,20 4 981,00 132 818,00 0,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 174 237,00 24 629,96 168 060,05 44 707,53 II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00
(mc42 O) * * * G I N I S E n t e r p r i s e - U C R * * * Strana: 3 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Náklady na transfery 9 936 318,33 0,00 8 811 278,13 0,00 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 9 936 318,33 0,00 8 811 278,13 0,00 V. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00
(mc42 O) * * * G I N I S E n t e r p r i s e - U C R * * * Strana: 4 B. VÝNOSY CELKEM 24 230 428,85 2 272 216,32 18 752 022,93 3 276 196,41 I. Výnosy z činnosti 1 299 192,29 2 267 963,05 208 386,56 3 271 523,71 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 18 500,00 850,00 4 500,00 526 441,45 3. Výnosy z pronájmu 603 0,00 2 309 170,82 0,00 3 042 130,50 4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy ze správních poplatků 605 33 192,00 0,00 24 810,00 0,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 1 186 203,07 0,00 115 482,75 0,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 600,00 0,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 231 700,00 0,00 165 000,00 16. Čerpání fondů 648 45 244,00 0,00 30 749,00 0,00 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 16 053,22-273 757,77 32 244,81-462 048,24 II. Finanční výnosy 3 898,05 4 253,27 2 512,43 1 372,70 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 662 3 898,05 1 253,27 2 512,43 1 372,70 3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 3 000,00 0,00 0,00 IV. Výnosy z transferů 20 732 971,07 0,00 16 412 816,68 0,00 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 20 732 971,07 0,00 16 412 816,68 0,00 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 2 194 367,44 0,00 2 128 307,26 3 300,00 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 2 194 367,44 0,00 2 128 307,26 3 300,00 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 0,00 0,00 0,00 0,00 ============================================================================================================================================================== C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Výsledek hospodaření před zdaněním - -6 477 764,28 465 271,37-7 295 261,43 1 731 331,17 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - -6 477 764,28 465 271,37-7 295 261,43 1 731 331,17 *** Konec sestavy *** Topologické omezení: IČO: 00231215 UCS: 00231215
(mc42 O) * * * G I N I S E n t e r p r i s e - U C R * * * Strana: 5 Pevné omezení dat: